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12月5日COMEX白銀庫存減少約46.3694萬盎司

芝加哥商業交易所(CME)週一(12月8日)公佈報告顯示,上週五(12月5日)COMEX白銀庫存量約為17716.9842萬盎司,較上一交易日減少約46.3694萬盎司(不含調整資料)。

具體資料見下表:
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標籤: 黃金新聞

全球避險情緒周一升溫,美聯儲升息步履維艱

12月9日訊——周一(12月9日)的全球市場中,避險情緒再度升溫,市場擔憂全球經濟增長前景放緩。日內不僅僅是亞洲時段中國和日本的數據表現疲軟,歐洲時段和紐約時段公布的歐美經濟數據同樣疲軟。尤其是紐約時段,市場最為關注的美聯儲就業趨勢指數數據不及預期,這使得上周五良好的美國非農帶來的樂觀情緒有所消褪,也使得市場人士意識到,美聯儲在升息的過程中並不是一帆風順,這其中的過程更是步履維艱。

在市場擔憂情緒重燃的環境下,歐美股市收盤大跌,盡數回吐了上周非農數據帶來的升勢。其中,歐洲股市方面,歐洲泛歐績優300指數收盤下跌0.6%;法國CAC 40指數收盤下跌0.9%;德國DAX指數收盤下跌0.6%;英國富時100指數收盤下跌0.9%。美國股市方面,標普500指數收盤下跌0.71%;道瓊斯工業平均指數收盤下跌0.58%;納斯達克指數收盤下跌0.82%。

在外匯市場上,美元指數受到疲軟美國數據和美聯儲官員鴿派言論的打壓自五年高位回落。其他非美貨幣在美元走低的背景下紛紛走高。其中歐元、英鎊反彈升幅適中;而避險日元升幅較大,因日本經濟增長數據大幅疲軟激發避險需求;商品貨幣澳元和加元表現疲軟,因中國數據較差,且油價大幅下跌。

全球經濟數據盡數疲軟激發避險

全球避险情绪周一升温,美联储升息步履维艰

日本經濟增長數據再遭下修,凸顯經濟憂慮
日本內閣府周一(12月8日)公布修正值顯示,日本第三季GDP萎縮1.9%,萎縮幅度大於預期及前值,因資產支出分項跌幅超出初始預估,凸顯4月初上調消費稅對日本經濟繼續形成明顯拖累,第二季度時GDP曾一度惡化至逾五年(2009年第一季以來)最大萎縮幅度。

匯豐銀行(HSBC)駐日本經濟學家Izumi Devalier在接受CNBC采訪時表示,曾預計資本支出在第三季將會被上修,但公布的數據令人倍感失望。

Devalier稱其對日本民間消費更為擔心,她稱在所有的高頻數據中,日本資本支出似乎有一個堅實的基礎,這主要受出口複蘇驅動。她表示,就長期來看,民間消費回升勢頭是否足夠強勁以支撐明年經濟增長,仍是其最為擔心的問題。至少在新財年前,並不認為民間消費將複蘇。首相安倍晉三(Shinzo Abe)希望企業能進行新一輪加薪,但在其看來,企業對此仍保持非常謹慎。

中國貿易數據大幅走低,中國經濟放緩擔憂加劇
中國海關總署周一(12月8日)公布數據顯示,中國11月貿易帳盈餘擴大至544.7億美元,但數據顯示11月進出口雙雙低於預期——出口增速不及預期,進口意外惡化。疲軟數據強化了中國這個全球第二大經濟體的脆弱跡象。中國海關總署稱,預計出口增長將在2014年末、2015年初面臨壓力。

具體數據顯示,中國11月貿易帳盈餘(順差)意外擴大至544.7億美元,遠好於預期及前值,預期盈餘440億美元,前值盈餘454.1億美元。

德國數據疲軟市場司空見慣,歐銀官員再談經濟憂慮
德國經濟部周一(12月8日)公布的數據顯示,德國10月工業產出月率增幅遜於預期。具體數據顯示,德國10月季調後工業產出月率增長0.2%,不及市場預期及前值,市場預期增長0.3%。

歐洲央行(ECB)管委諾沃特尼(Ewald Nowotny)周一表示,歐元區經濟正大幅走軟,主要因其最大成員國——德國經濟放緩。他還稱,歐元區是世界經濟的薄弱點。

諾沃特尼表示,預計歐元區2015年第一季度通脹率將下滑。歐洲央行資產負債表規模應會達到其2012年初的水平,該水平比當前的水平高出約1萬億歐元。所有關於歐洲央行進一步擴大購買資產的討論焦點,將放在購買主權債上,有必要討論購買主權債的利弊。他同時還表示,現在評估資產支持證券(ABS)購買計劃還為時過早。

OECD領先指標顯示歐洲經濟增長失去動能。OECD表示,10月綜合領先指標為100.4,7國集團(G7)領先指標為103.3,歐元區領先指標為100.6,這三項指標均與前值持平。OECD領先指標顯示英國增長放緩,德國和意大利增長動能下降,法國經濟增長動能穩定。德國領先指標從9月的99.7小幅降至99.5,意大利從101.2下滑至101.1。

美指回落美聯儲加息步履維艱

全球避险情绪周一升温,美联储升息步履维艰

周一(12月8日)紐約時段,美國方面公布了市場最為關注的就業趨勢指數數據,數據顯示美國就業市場依舊疲軟。疲軟的數據施壓美指,具體數據顯示,美國11月就業市場狀況指數(LMCI)2.9,預期4.0,前值3.9。

外媒分析稱,LMCI升幅在11月份收窄可能源於部分重要性不那麼高的分項指數陷於停滯狀態。但即便如此,美國第四季度LMCI均值3.4的升幅仍然略微高於第三季度上升3.3的均值,然而,仍然與第二季度上升6.27的均值有著天壤之別。美聯儲官員們幾乎就沒理由去更改10月份聯邦公開市場委員會(FOMC)決議聲明中對於勞動力市場資源未充分利用率正“逐步消退”的描述。

亞特蘭大聯儲主席洛克哈特盤中再度發表鴿派言論,也使得美指承壓。洛克哈特的言論讓市場意識到,美聯儲未來加息之路並不像之前市場預期的平坦。在加息之路上,美聯儲步履維艱。

對於市場關注的美聯儲政策聲明中的措辭,洛克哈特明確表示,並不急於去掉政策聲明裏的“相當一段時間”用詞。洛克哈特還表示,將在未來一年緊密監察通脹政策,保證加息前不出現通縮跡象。金融市場隻存在溫和風險,因目前是低利率環境。

對於另外一項市場關注的美國的加息時間點,洛克哈特給出了自己的看法,他認為,美聯儲的加息時間或放緩到2015年中後期,而此前市場普遍預期加息時間點在2015年中期。洛克哈特指出,低通脹表明美國經濟或依然疲弱, 大量跡象表明就業市場在改善,但薪資增速不足令人憂慮。日本、歐洲的增速放緩對美國經濟前景構成風險,他呼籲耐心對待加息,要謹慎對待收緊政策的步伐。

另一方面,雖然日內美元回落,但絕大多數投資者依然看好美元中期前景。目前,投資者們已經把目光轉向了下周美聯儲的12月貨幣政策會議上,市場關注政策聲明措辭基調是否會變得更為強硬。

道明證券首席匯市策略師Shaun Osborne表示,“美元隻不過是在整固。所有跡象顯示美元還將走強。油價下挫、下周美聯儲會議,一些投資人預計措辭可能會有改變。”

具有美聯儲通訊社之稱的華爾街日報記者Hilsenrath表示,美聯儲下周的會議上很可能將確認2015年開始提升短期利率的計劃。

北京時間6:20  美元指數報89.12/14,歐元兌美元報1.2314/16。

12月9日交易提醒

12月9日訊——周二(12月9日)上周超級周過後本周市場的交投較為平淡,但仍然不乏焦點。亞洲時段,市場的關注點不多,其中日本和澳大利亞的數據投資者稍加留意即可。

12月9日交易提醒

歐洲時段,投資者主要關注德國和英國的經濟數據,近來德國經濟表現疲軟,上周德國央行再度下調了德國的經濟增長預期,如果時段內德國數據再度表現疲軟,那麼歐元或許將再度承壓。另外,英國方面時段內還將公布工業產出數據,疲軟的國內經濟使市場一再推後英國央行加息的時間點,雖然周一英鎊維持反彈升勢,但如果英國工業產出數據表現再度疲軟,那麼英鎊有望再次承壓。

紐約時段,投資者主要關注美國方面公布的一係列的經濟數據,同時英國公布的三個月GDP預估投資者也不能忽略。周一疲軟的就業趨勢指數讓投資者認為美聯儲提前加息的熱情稍有消散,周二美國又將公布一係列數據,雖然這些數據的重要性稍低,不過由於晚間沒有特別重要的數據公布,所以數據的影響力也被放大。如果美國數據向好,那麼有望支撐美指,如果數據疲軟,美指將會受到打壓。英國的三個月GDP預估投資者不能忽視,數據的好壞直接影響英鎊的短期走勢。

當天重要經濟數據一覽:
時間 國家        指標名稱 重要性 前值 預測值
15:00德國10月未季調貿易帳(億歐元)+219+185
15:45法國10月貿易帳(億歐元)-47.1-49
17:30英國10月工業產出月率 0.6%0.2%
23:00美國10月批發庫存月率 0.3%0.2%
23:00英國至11月三個月NIESR-GDP預估年率+0.7%---
23:00美國10月JOLTs職位空缺(萬)473.5479.5
23:00美國12月IBD消費者信心指數46.447.0
週一(12月8日)主要金融市場行情匯總:中國、歐洲和日本經濟資料疲軟拖累股指期貨走軟,但美國股市開盤走高,部分空頭在歐股收盤前一直遭遇逼倉,但在原油價格下跌衝擊能源板塊之際,三大股指最終收盤下跌。芝加哥商業交易所(CBOT)波動性指數(VIX,俗稱恐慌指數)一度漲破14.5,顯示市場避險情緒升溫,使得部分投資者將資金從股市轉向黃金白銀市場和日元等具有避險屬性的資產,長期美債收益率下跌5-7個基點、短期美債收益率則下挫1-2個基點,但收盤趨平。商品市場上,黃金價格漲破1200美金關口並逼近1210美金/盎司,因為日元走強導致美金下跌0.3%,原油價格則在供應過剩疑慮之下收跌逾4%。

美國股市:
三大股指(白色折線,道指;黃色折線,標普500指數;綠色折線,納斯達克指數)大幅收跌……


圖片來源:Bloomberg,匯通財經

標普500指數收盤未能站穩5日均線……


恐慌指數(VIX)顯著反彈,顯示投資者風險情緒退潮,進而利空股市……


美國債市:
避險情緒升溫,美債價格上漲,其收益率下滑……


外匯市場:
美金下挫0.3%,完全回吐上週五(12月5日)「強悍非農就業報告」所催生的漲幅,避險情緒升溫導致日元回升所致。


商品市場:
全球經濟資料疲軟推高全球央行寬鬆預期、提振貴金屬避險需求、市場空頭回補和逢低做多、且技術圖上出現鞏固走勢跡 像等因素支撐黃金價格漲破1200美金關口並逼近1210美金/盎司;白銀追隨金價漲至16.45美金/盎司附近。


供應過剩疑慮打壓油價下跌逾4%,創逾五年新低,進而跌破上周「死貓跳」行情之前水平……

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標籤: 黃金新聞
12月9日訊——周一(12月8日)主要金融市場行情匯總:中國、歐洲和日本經濟數據疲軟拖累股指期貨走軟,但美國股市開盤走高,部分空頭在歐股收盤前一直遭遇逼倉,但在原油價格下跌衝擊能源板塊之際,三大股指最終收盤下跌。芝加哥商業交易所(CBOT)波動性指數(VIX,俗稱恐慌指數)一度漲破14.5,表明市場避險情緒升溫,使得部分投資者將資金從股市轉向黃金白銀市場和日元等具有避險屬性的資產,長期美債收益率下跌5-7個基點、短期美債收益率則下挫1-2個基點,但收盤趨平。商品市場上,黃金價格漲破1200美元關口並逼近1210美元/盎司,因為日元走強導致美元下跌0.3%,原油價格則在供應過剩疑慮之下收跌逾4%。

美國股市:
三大股指(白色折線,道指;黃色折線,標普500指數;綠色折線,納斯達克指數)大幅收跌……
【图解周一行情】避险情绪打压美元美股,美债金价走高

圖片來源:Bloomberg,匯通財經

標普500指數收盤未能站穩5日均線……
【图解周一行情】避险情绪打压美元美股,美债金价走高

恐慌指數(VIX)顯著反彈,表明投資者風險情緒退潮,進而利空股市……
【图解周一行情】避险情绪打压美元美股,美债金价走高

美國債市:
避險情緒升溫,美債價格上漲,其收益率下滑……
【图解周一行情】避险情绪打压美元美股,美债金价走高

外匯市場:
美元下挫0.3%,完全回吐上周五(12月5日)“強勁非農就業報告”所催生的漲幅,避險情緒升溫導致日元回升所致。
【图解周一行情】避险情绪打压美元美股,美债金价走高

商品市場:
全球經濟數據疲軟推高全球央行寬鬆預期、提振貴金屬避險需求、市場空頭回補和逢低做多、且技術圖上出現鞏固走勢跡象等因素支撐黃金價格漲破1200美元關口並逼近1210美元/盎司;白銀追隨金價漲至16.45美元/盎司附近。
【图解周一行情】避险情绪打压美元美股,美债金价走高

供應過剩疑慮打壓油價下跌逾4%,創逾五年新低,進而跌破上周“死貓跳”行情之前水平……
【图解周一行情】避险情绪打压美元美股,美债金价走高
12月9日訊——周一(12月8日)美元指數自五年高位回落。其中,美元兌日元從七年高位回軟,歐元兌美元從兩年低位回撤,因投資人對上周五美國公布強勁就業報告後美元錄得的強勁升勢進行整固,市場預計該就業報告會促使美聯儲在明年升息。
    
盡管周一美元回軟,美元後市仍被看好。投資人已經在展望下周美聯儲的12月貨幣政策會議,關注政策聲明措辭基調是否會變得更為強硬。
    
美元兌日元創下10月中來最大單日跌幅,之前連升四日。不過今年迄今,美元兌日元仍大漲14%。
    
美元同美國公債收益率以及美股一道下滑。指標美國10年期公債收益率尾盤報2.24%,上周五尾盤報2.31%。
    
道明證券首席匯市策略師Shaun Osborne表示,“美元隻不過是在整固。所有跡象顯示美元還將走強。油價下挫、下周美聯儲會議,一些投資人預計措辭可能會有改變。”
    
今日稍早,歐元兌美元跌至兩年新低,美元兌日元觸及七年高位,美元指數也創下五年高位,英鎊兌美元跌至15個月低位。
    
歐洲央行(ECB)管理委員會委員諾沃特尼周一稱,歐洲央行將資產購買範圍擴大至包括政府公債,即所謂的量化寬鬆(QE)措施,能在應對歐元區經濟“大幅度”走軟方面發揮有價值的作用。
    
諾沃特尼講話後,歐元兌美元低見1.2247,之後反彈,紐約尾盤升0.4%,報1.2332。
    
Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示,“市場目前主要在消化美聯儲在明年年中前升息的預期,以及歐洲央行在未來幾個月祭出全面量化寬鬆政策的可能性與日俱增等因素。” 
    
美元兌日元升至121.84,之後回落0.8%,報120.52。日本將在12月14日舉行大選,預計這次選舉可能會有助於日本首相安倍晉三,以及應會進一步打壓日元的通貨再膨脹政策。
    
美元指數一度升至2009年3月來最高的89.550,紐約尾盤報89.047,跌0.3%。

美元指數15分鍾圖顯示
【纽市汇评】美指自五年高位回落,市场依旧看好后市

北京時間5:20  美元指數報89.17/19,歐元兌美元報1.2306/08。
美國COMEX 2月黃金期貨價格週一(12月8日)收盤上漲4.50美金,漲幅0.4%,報1194.90美金/盎司,因為在全球經濟資料疲軟不堪推高全球央行寬鬆預期、並提振貴金屬避險需求的之際,期貨市場空頭回補和現金市場逢低做多現 像非常突出,且技術圖上出現一定程度鞏固走勢的跡 像。

下圖為美國COMEX 2月黃金期貨價格(白色折線)與COMEC 3月白銀期貨價格(黃色折線)日內走勢對比圖,圖上時間為美國當地時間:


圖片來源:Bloomberg,匯通財經

與此同時,美國COMEX 3月白銀期貨價格收盤上漲0.017美金,報16.275美金/盎司,也在盤後交易中進一步上漲至。

美國COMEX 2月黃金價格在盤後交易中漲破1200美金整數位心理關口並逼近1210美金/盎司,白銀追隨黃金價格上漲至16.45美金/盎司附近。

現貨市場方面,國際現貨黃金價格在北美時段尾盤漲破1200.00美金/盎司的整數位心理關口,最高觸及1208.97美金/盎司,現貨白銀價格追隨黃金價格走勢,最高觸及16.42美金/盎司。

下圖為國際現貨黃金價格(白色折線)與現貨白銀價格(黃色折線)最近三個交易日走勢對比圖,圖上時間為美國當地時間:


圖片來源:Bloomberg,匯通財經

誠然,上週五(12月5日)發佈的美國11月非農就業人口增幅意外地擴大至32.1萬,使得美金指數當天走高至四年最高(黃金價格雖然當天大幅下挫,但當周仍然勉強上漲1.3%),而到了週一北美時段,美國NYMEX 1月原油期貨價格重挫逾3%至五年新低,但黃金價格仍然在這樣偏空的「外部市場」圍攻之下微幅反彈。

下圖為美國NYMEX 1月原油貨價格(白色折線)與ICE布倫特1月原油期貨價格(黃色折線)最近三個交易日走勢對比圖,圖上時間為美國當地時間:


週一發佈的全球經濟資料哀鴻遍野
亞洲地區,雖然中國11月貿易帳盈餘規模意外擴大,但同期出口增速嚴重放緩;日本第三季度國內生產總值(GDP)年化季率修正值被意外地下修至下降1.9%。

歐美方面,德國10月季調後工業產出月率升幅嚴重放緩至0.2%;美聯儲(FED)提供的資料顯示,美國11月就業市場狀況指數(LMCI)升幅意外地顯著放緩至2.9,可能恰如其分地折射出美聯儲對就業市場的看法。

在全球經濟資料普遍欠佳之際,美國股市週一盤中跌幅擴大至1.00%,意味著投資者風險偏好情緒退潮,進而讓芝加哥商業交易所(CBOT)波動性指數(VIX,俗稱恐慌指數)走高,顯示市場避險情緒升溫。

下圖為美國標普500指數(白色折線)與VIX(黃色折線)最近三個交易日走勢對比圖,圖上時間為美國當地時間:


圖片來源:Bloomberg,匯通財經

巴克萊資本(Barclays Capital)指出,印度政府還原黃金進口管製措施的確會給黃金價格帶來支撐,但這並不會產生立竿見影的效果。

INTL FCStone認為,黃金價格恐怕會在未來半年時間裏表現得「最為脆弱不堪」,因為眾多交易員將消化美聯儲是否會加息、以及何時開始加息,原油價格近期走低會壓低通脹預期並推高實際利率,這一因素也會讓市場對黃金價格上漲前景持謹慎看法,2015年的黃金價格波動區間料在1000-1350美金/盎司,均價應在1130美金/盎司附近。

南非標準銀行(Standard Bank)商品策略師Leon Westgate認為,在美國非農就業報告強悍、且市場缺乏實物黃金買需之際,黃金價格原本應當承受著莫大的賣盤壓力,然而,黃金價格卻在金融市場上表現得相對地鶴立雞群。

其他貴金屬方面,美國NYMEX 1月鉑金期貨價格收盤上漲9.90美金,漲幅0.8%,報1229.40美金/盎司;美國NYMEX 3月鈀金期貨價格收盤下跌4.90美金,報797.80美金/盎司。三菱東京日聯(Mitsubishi)認為,鈀金基本面的支撐作用仍然「非常強悍」,這主要來自美國強悍的汽車銷售;鉑金也展現出回升跡 像,上周漲破1200美金/盎司關口,顯著地確認7月中期以來的下行趨勢出現逆轉。
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12月9日訊——周一(12月8日)紐約時段,美元指數自五年半的高位回落。主要因周一美國公布的就業市場狀況指數表現疲軟,且美聯儲官員洛克哈特發表鴿派言論。美元指數自日內高位89.55,最低跌至88.96。非美貨幣方面,在美元指數走軟的帶動下普遍走高。其中歐元兌美元、英鎊兌美元收回大部分上周五非農後的跌幅,美元兌日元跌向120關口,而商品貨幣澳元和加元走勢疲軟,因日內中國數據疲弱,且原油價格再度大跌。

市場最為關注的就業趨勢指數表現疲軟,具體數據顯示,美國11月就業市場狀況指數(LMCI)2.9,預期4.0,前值3.9。

外媒分析稱,LMCI升幅在11月份收窄可能源於部分重要性不那麼高的分項指數陷於停滯狀態。但即便如此,美國第四季度LMCI均值3.4的升幅仍然略微高於第三季度上升3.3的均值,然而,仍然與第二季度上升6.27的均值有著天壤之別。美聯儲官員們幾乎就沒理由去更改10月份聯邦公開市場委員會(FOMC)決議聲明中對於勞動力市場資源未充分利用率正“逐步消退”的描述。

另外,美國方面公布的另外一項就業數據表現好於預期,但該數據影響力有限。數據顯示,美國11月諮商會就業趨勢指數123.2,預期123.09,前值122.8。

亞特蘭大聯儲主席洛克哈特盤中再度發表鴿派言論,也使得美指承壓。對於市場關注的美聯儲政策聲明中的措辭,洛克哈特明確表示,並不急於去掉政策聲明裏的“相當一段時間”用詞。

洛克哈特還表示,將在未來一年緊密監察通脹政策,保證加息前不出現通縮跡象。金融市場隻存在溫和風險,因目前是低利率環境。

對於另外一項市場關注的美國的加息時間點,洛克哈特給出了自己的看法,他認為,美聯儲的加息時間或放緩到2015年中後期,而此前市場普遍預期加息時間點在2015年中期。洛克哈特指出,低通脹表明美國經濟或依然疲弱, 大量跡象表明就業市場在改善,但薪資增速不足令人憂慮。日本、歐洲的增速放緩對美國經濟前景構成風險,他呼籲耐心對待加息,要謹慎對待收緊政策的步伐。

美元指數15分鍾圖顯示
美指回落跌破89关口,因美数据疲弱且联储官员发表鸽派言论

北京時間3:11  美元指數報88.96/98。
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