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歐洲央行結束寬鬆勢在必行,德拉基鷹爪顯露

隔夜美聯儲如期加息,點陣圖顯示年內加息4次。美元衝高回落,並未走出爆發性多頭行情。市場更多的焦點是在關注鮑威爾是否有大尺度的政策變化。同時,決議之前的3個交易日基本消化了加息和年內增加加息的預期情緒。美元短期,多頭難有維係。

而今晚,市場焦點將會來到歐元身上,對於歐元來說,市場普遍關注的不是加息,也不是能否退出寬鬆。而是,什麼時間點退出寬鬆,以及退出寬鬆的前提條件和後續風險擔憂。這也將是晚間德拉基新聞發布會的重點信息披露。

接下來,我們先看看德拉基出場前,我們需要注意的幾個問題:

1:近期央行官員的講話來看,討論是否在今年結束資產購買計劃將是議題之一

2:歐洲央行也很可能暗示,2.55萬億歐元的購債計劃將於今年結束,這是撤除危機時期刺激政策的重要行動

3:是否考慮意大利因素,是這次會議需要慎重處理的問題

4:歐元區通脹率持續低迷,但5月物價升幅超過預期達到1.9%,已處於歐洲央行的目標區間,歐銀態度是否滿意?

我個人來看,本次歐銀也不會有大招出來。不過,主要關注德拉基對於結束寬鬆的態度。從5月份開始,整個歐元區已經在為退出寬鬆做準備了,所以這次,德拉基態度會繼續曖昧,但是,態度會較為積極。我們有理由看好德拉基的鷹派立場。

技術分析



美元:短期並未受到加息之後的提振,反而是與其兌現之後的衝高回落。技術分析來看,美元短期還將延續調整回落態勢。
歐洲央行結束寬鬆勢在必行,德拉基鷹爪顯露
美元在4小時周期,跌破調整切線之後,短期關注93.60一線壓製。同時關注,下方短期支撐92.80--92.80區間。

歐元兌美元:延續多頭走勢。目前等待回調確認1.1780一線突破是否有效。昨晚回踩1.1730附近支撐之後,我們多單剛好掛單進場,今晚重點關注對於80附近的測試和1,1840一線壓製的突破。
歐洲央行結束寬鬆勢在必行,德拉基鷹爪顯露
英鎊兌美元:隔夜我們提示大家關注1.3360一線支撐。一旦日線收盤價在1.3360一線上方,今天就關注1.3360一線支撐,同時關注1.3410一線壓製能否有效突破。磅美短期結構走的是旗形整理結構。一旦本周收線下影線成型,磅美後市多頭可期。我們今天繼續關注多頭布局機會。
歐洲央行結束寬鬆勢在必行,德拉基鷹爪顯露
黃金:隔夜1293附近低多思路已經成交。短期,關注1296--1298區間支撐,1302--1303區間壓製。短期繼續對黃金維持震蕩操作思路。
歐洲央行結束寬鬆勢在必行,德拉基鷹爪顯露
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德拉基PK鮑威爾,金價積重難返?

隔夜,美聯儲加息,靴子落地,美元買預期,賣事實的行為基本成立,鮑威爾的言辭依舊無法提振美元,而我們注意到,美元反抽之後的下上下結構走的很清晰,但很可惜尚未走出區間,而從金價的表現上來看,目前隻是蠢蠢欲動,並未拉開空間,因此,今晚德拉基或將給出意外的驚喜!

從市場預期看,歐央行利率料將維持不變,我們需要關心的是德拉基的講話,考慮到QE退出的時機,今晚我們將重點關注,QE退出時機,假設通脹,以及經濟保持穩定,則不排除提前退出QE的可能性,如果提前退出,或將大幅提振歐元,作為負相關的美元將會順勢拉開空間,那麼金價將順利打破目前原有的區間震蕩格局。即使不提前退出QE,但如果一直保持拖延的退出節奏的話,則會對歐央行的信譽產生負面影響,因此無論從那一面去看,退出QE隻是一個時機的問題,如果下修,GDP但上修通脹的話將會助推鷹派言論,也會提振歐元。

我們再來看一下整體的技術面情況,美元4小時下行周期基本上可以確認,這也是我們認為歐元將反彈,金價會打破區間的原因之一,目前需關注上方93.7至93.9一線壓製,不排除美元將加速下行觸碰92.8一線的可能性
德拉基PK鮑威爾,金價積重難返?
從黃金目前的走勢上看,1292至1295一線支撐力度較強,而上方130至1303一線被反複測試之後,一旦突破則會加速反彈,今晚重點關注1295一線支撐以及破位1303一線的情況。
德拉基PK鮑威爾,金價積重難返?
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匯通學院講師 陸晅 
2018-06-14周四
周四(6月14日),美元指數自開盤以來逐步滑落,而歐元等貨幣則順勢走強。金價升破千三關口,且漲勢較強,油價則表現平淡。展望日內,歐洲央行利率決議、及歐銀行長德拉基講話將是市場關注焦點。此外,有恐怖數據之稱的美國5月零售數據的影響力亦不容小覷。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

亞洲時段外匯行情回顧


歐元兌美元自日內以來呈現震蕩上行走勢,隨著今晚歐洲央行會議將揭曉,歐元將迎來關鍵時刻。

從近期歐洲央行官員的講話來看,討論是否在今年結束資產購買計劃將是議題之一,預計歐洲央行也很可能暗示,2.55萬億歐元的購債計劃將於今年結束,這是撤除危機時期刺激政策的重要行動。

對此,高盛預計,量化寬鬆將在2018年底前退場,可能在2019年下半年升息。高盛在研究報告中表示,預期歐銀前瞻性指引將會更新,利率路徑將更直接與通脹發展相掛勾。

德意誌銀行首席經濟學家沃爾則在一份研究報告中表示,無論6月還是7月宣布退出公告,都預計歐洲央行的量化寬鬆計劃將在12月結束。第四季度歐洲央行的量化寬鬆就會有所放緩,2019年6月將首次上調政策利率。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷
英鎊兌美元日內走勢亦呈現震蕩上漲格局。據BBC報道,英國首相特雷莎·梅表示,企業將會見證平順的英國脫歐過渡期。這一消息公布後,英鎊兌美元震蕩上行近10點,刷新兩日高點。

據BBC報道,英國首相特雷莎·梅表示,企業將會見證平順的英國脫歐過渡期,正在推進這項退出歐盟的法案。

另據大華銀行表示,英鎊兌美元立場為中性,英鎊已經進入了盤整區間。該行認為,英鎊前日跌至低點1.3309,但隨後出現了快速反彈且略微收漲於1.3377(日內漲幅0.03%)。價格走勢預示了英鎊將會在1.3250至1.3470區間內做震蕩。

換言之,目前看漲的基調有所上升,同時英鎊未來數日將有機會上行至1.3470。目前英鎊預計將在1.3290/1.3470區間內做震蕩(從此前的1.3250/1.3470收窄),而不是上漲行情的開始。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷
美元兌日元自開盤以來跌勢逐步加大,日本央行削減3-5年日債購買規模至3000億日元,此前為3300億日元。隨著日本央行會議將於周五登場,雖然日本央行按兵不動幾無懸念,但任何日銀所流露的鷹派信號,都有望提振日元走強。

另一方面,美國將於周五宣布對中國進口商品征稅清單。有關貿易戰風險有望再度升溫,從而使得日元等避險資產獲益。

據大華銀行認為,美元兌日元立場為中性,展望偏多有進一步走強至111的可能。一旦美元兌日元突破了關鍵的阻力位110.5一線,此前曾提及明確突破了這個價位預示著將有進一步走強至111的可能。

進一步拉升至上個月高點111.40的可能性沒有排除,但是可能性不是很大。總之對美元兌日元的展望是積極的(特別是未來幾天),隻有跌破了關鍵的109.7(此前為109.4)才預示著當前中性偏多走勢緩解。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

黃金:FED鷹派加息卻遭鮑威爾搶戲,金價V型反轉


金價於亞洲時段升破1300美元關口,主要受益於美元走弱。此前,美聯儲如期宣布加息,並在點陣圖中預期今年將加息四次,金價一度承壓。但此後由於美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上講話較為謹慎,導致美元回落,金價大幅反彈。

周三,美聯儲於年內第二次加息,符合市場預期。同時,“點陣圖”中顯示今年將加息4次,3月點陣圖為加息3次。且FOMC聲明中剔除了“聯邦基金利率仍將相當長一段時間保持利率在當前低位”的措辭。在決議公布後,金價短線跳水近5美元,美元指數則急升近50點。

但由於此後美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上傳達了部分偏鴿派的信號,引發美元大幅回落,金價借機上演V型反轉好戲,並一度上破1300美元整數關口。

據鮑威爾表示,美聯儲非常謹慎,確保政策收緊步伐不會過快;不會對通脹水平高出2%過度反應;加息過快或過慢都可能帶來損害。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

原油:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節


美油自亞洲時段以來表現平靜。據俄羅斯能源部長諾瓦克在最新講話中表示,俄羅斯和沙特都認為OPEC及其盟國需要逐步恢複油產。周三與沙特能源部長法利赫交談,OPEC及其盟國恢複油產的規模和時間仍在討論中。

此前有報道稱稱,俄羅斯和沙特將會在世界杯揭幕戰中相遇,屆時將會對原油政策進行討論。據悉俄羅斯總統普京以及沙特王儲薩勒曼將會會面,同時會面的還有俄羅斯能源部長諾瓦克以及沙特能源部長法利赫。

普京將會和薩勒曼討論減產協議以及當前油市的狀況,但是關於是否會退出減產協議則沒有納入此次討論的範圍。

而據惠譽認為,2018年油價仍將維持在相對高位,這是因為不斷激增的地緣政治以及強勁的市場需求。同時盡管沙特和俄羅斯預測他們將會開始增產,但是惠譽表示邊際生產成本將會在長期推動油價的上漲,同時預測到2020年油價將會逐漸回落至60美元下方。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.41-0.16-0.17%
歐元美元1.18110.00200.17%
英鎊美元1.33960.00200.15%
美元日元109.97-0.37-0.34%
澳元美元0.7551-0.0027-0.36%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
09:30澳大利亞5月季調後失業率(%)5.65.55.4
13:30德國5月CPI年率終值(%)2.22.22.2
16:30英國5月季調後零售銷售月率(%)1.60.5
19:45歐元區6月歐洲央行資產購買規模(億歐元)300300
20:30美國5月進口物價指數月率(%)0.30.5
20:30美國截至6月9日當周初請失業金人數(萬)22.222.3
20:30美國5月零售銷售月率(%)0.20.4
19:45 歐洲央行公布利率決議。
20:30 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)召開新聞發布會。

股市:滬市周四小幅收跌,成交額續創四個月新低


上證綜指周四收盤下跌5.64點,跌幅0.18%,報3044.16點;
深證成指周四收盤下跌77.47點,跌幅0.76%,報10084.18點;
滬深300指數周四收盤下跌14.97點,跌幅0.40%,報3773.37點;
創業板指數周四收盤下跌12.58點,跌幅0.75%,報1673.32點;
韓國首爾綜指周四收盤下跌1.88%,報2422.43點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤下跌0.12%,報6016.40點;
日經225指數周四收盤下跌1%,報22738.61點;
日本東證股價指數周四收盤下跌0.9%,報1783.89點。
歐市盤前:歐銀利率決議備受矚目,恐怖數據亦不容小覷
6月14日,除了將聯邦基金目標利率區間上調至1.75%-2%之外,美聯儲還將用於控製聯邦基金利率的超額準備金利率(IOER)提高了20個基點,而不是常規的25個基點,至1.95%。

為何這次對超額準備金利率的調整幅度小於以往?有報道稱,這主要因為有效基金利率近期開始向著利率區間的上端移動。美聯儲將超額準備金利率提高20個基點,是為了加強對有效基金利率的控製。

美聯儲上調超額準備金利率,你需要了解的都在這裏!

以下是超額準備金利率的一些重要相關問題



1.美聯儲為什麼要調整超額準備金利率?

這是為了確保聯邦基金利率能位於目標區間內。2015年12月,為了應對美國經濟狀況改善,美聯儲提高了金融危機期間被降至接近於零的利率。美聯儲為聯邦基金利率設定了0.25%-0.5%的目標區間。從那以後,這個區間被上調了六次,目前達到1.75%-2%區間。在這段時期的大部分時間裏,聯邦基金利率穩穩地保持在區間的中點附近,就像其應該的那樣。

但自今年年初以來,聯邦基金利率一直向著利率區間的上端移動,因此美聯儲才決定調整超額準備金利率,從而更好地控製聯邦基金利率。 

2.什麼是聯邦基金利率?

聯邦基金利率是美國銀行同業拆借市場的利率。最主要的為隔夜拆借利率。這種利率的變動能夠敏感地反映銀行之間資金的餘缺,美聯儲瞄準並調節同業拆借利率能直接影響商業銀行的資金成本,並且將同業拆借市場的資金餘缺傳遞給工商企業,進而影響消費、投資和國民經濟。

3.聯邦基金利率如何運作?

該利率的工作原理與以前不同。在2008年之前,美聯儲基於儲備供應不足采取了另外一種戰術。

現在,如果決策者希望聯邦基金利率下降,紐約聯邦儲備銀行的公開市場部門將從存款機構購買政府債券。這增加了他們的儲備,這意味著他們有更多資金可供貸款,這也意味利率更低。如果想要利率上升,這個部門就會出售債券,抽走準備金,並促使銀行在貸出剩餘資金的時候,能收取更高的費用。

4.美聯儲政策出現了什麼變化?

為了應對金融危機,美聯儲除了降息,還購買了數萬億美元的債券,這一計劃被稱為量化寬鬆。該政策通過創造巨大的新銀行儲備來支付債券。有了這些資金,銀行之間隔夜拆借的必要性就大大降低了,這意味著美聯儲增加或減少準備金的舊工具影響減弱,迫使當局想出另一種方法來影響聯邦基金利率,即通過調整超額準備金利率(IOER)來影響該利率。

5.什麼是超額準備金利率?

從2008年開始,美國國會允許美聯儲向銀行就他們儲存在美聯儲的剩餘現金支付費用。當美聯儲官員準備加息時,他們意識到超額準備金利率可能是一個有效的管理利率的工具。從理論上講,如果聯邦基金利率高於超額準備金利率,企業將會撤回準備金,並以更高的利率將資金其借給其他金融機構。

但是,隨著可用於貸款的準備金供應量增加,推動聯邦基金利率回落至超額準備金利率的水平。自開始加息以來,美聯儲一直將聯邦基金利率目標區間的頂部與超額準備金利率保持一致。(這創造了另一種機製,稱為隔夜逆回購協議機製,作為利率下限)

6.為什麼聯邦基金利率會升至利率區間的上端?

沒有人能百分百確定具體原因。但至少有部分美聯儲官員認為,大規模的債券銷售湧入一個已經飽和的短期市場,推動票據利率飆升。這推高了其他關鍵的隔夜利率,尤其是在回購協議市場的利率。第一季度的債券銷售達到近3500億美元,部分是為減稅和政府支出激增提供資金。隨著這些其他短期資產變得比向其他銀行放貸更有吸引力,融資的可獲得性減少了,這給美聯儲的聯邦基金利率帶來了上行壓力。

7.為什麼調整超額準備金利率非常重要?

雖然美聯儲的聯邦基金利率比超額準備金利率高出幾個基點不會有多大意義,但NatWest市場策略師Blake Gwinn表示,市場擔心美聯儲可能會偏離25個基點的變動區間。如果聯邦基金利率高於超額準備金利率,這將損害外界對美聯儲控製利率能力的信心,因為隨著美聯儲開始解除量化寬鬆帶來的資產負債表增長,美聯儲的資金儲備將出現下滑。

NatWest市場策略師Blake Gwinn表示:“美聯儲需要這種信心,因為他們最終將開始轉向長期政策框架。另一個問題是,更高的利率可能表明,市場已經發出儲備短缺的信號,這可能會阻礙美聯儲最終決定縮減資產負債表的程度。

8.美聯儲是如何解決這個問題的?

在6月12日至13日的會議之後,美聯儲官員將超額準備金利率相對於美聯儲目標區間的上限下調了5個基點,以努力將有效利率推回到目標區間的中值。他們將聯邦基金目標利率區間提高了25個基點,而超額準備金利率僅提高了20個基點至1.95%。

9.這種方式有效果嗎?

美聯儲顯然認為這是有效的。美聯儲主席鮑威爾在會後的新聞發布會上承認,隨著時間的推移,對超額準備金利率進行額外調整可能是必要的。

傑富瑞的經濟學家麥卡錫(Ward McCarthy)和西蒙斯(Thomas Simons)認為這種情況很可能發生。他們在美聯儲調整政策後的一份報告中寫道,這可能是美聯儲對操作程序做出的首個調整。

但是,其他人就不那麼肯定了。一些人認為,由於造成這種趨勢的原因是短期供應過剩,隻有與債券購買進行協調才能真正解決問題。最終,如果近期聯邦基金目標利率開始向著利率區間的上端移動,官員們將不得不決定,在當前環境是否需要一個新的政策框架。

6月14日非美貨幣短線走勢分析

周四(6月14日)多數非美貨幣溫和反彈,主要是因為美聯儲利率決議後美元震蕩下行,不過澳元兌美元震蕩下行,受到此前澳洲聯儲鴿派講話和並不樂觀的就業數據拖累;美元兌日元受阻於重要阻力位後,短線下行風險也有所增加。

6月14日非美貨幣短線走勢分析

★6月14日金融市場熱點:

1、歐洲央行利率決議和行長德拉基講話;
2、美國5月份零售銷售數據;
3、美國5月份進出口數據;
4、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月14日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元:

日線級別:低位震蕩,MACD金叉,KDJ初步結成死叉,均線交織,短線走勢變數較大,鑒於上一交易日錄得較長的下影線,暗示下方支撐較強,短線可能會再次上探6月11日高點1.3440附近阻力,5月15日低點阻力也在該位置附近,如果收盤能夠站在位置上方,則增加短線看漲信號。

5月22日高點阻力在1.3491附近,5月18日高點阻力在1.3528附近,布林線上軌阻力在1.3570附近。

由於KDJ死叉信號還未被完全破壞,繼續關注6月5日低點1.3300附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步下探布林線下軌1.3231附近支撐;另外,6月12日低點1.3441附近也存在一些支撐。
6月14日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩,匯價在1.3203-1.3470漲勢的61.8%回撤位附近獲得支撐,KDJ和MACD重新結成金叉,匯價初步收複布林線中軌阻力,有望進一步上探布林線上軌1.3428附近阻力,後市也有望重新震蕩上探1.3470附近阻力。

不過,目前匯價還未收到1.3470以來的下行通道壓製,關注1.3368附近支撐,如果回落至該位置下方,則可能會重新試探布林線下軌1.3334附近支撐。
6月14日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元4小時圖)

阻力:1.3400;1.3440;1.3470;1.3490;1.3528;1.3570;
支撐:1.3368;1.3334;1.3300;1.3252;1.3230;1.3200。

結論:震蕩,短線走勢變數較大,略微偏多。

2、美元兌日元:

日線級別:震蕩,隔夜匯價衝高受阻於110.84附近阻力,該位置是114.72-104.61跌勢的61.8%回撤位,阻力相對較強,KDJ初步結成死叉,短線偏向下行,隔夜K線也錄得了較長的上影線,如果本交易日錄得陰線,將增加下行風險;初步支撐在布林線中軌109.85附近,上周低點支撐在109.18附近,布林線下軌支撐在108.59附近。

上方初步阻力在200日均線110.18附近,隔夜高點阻力在110.84附近,需要升破該位置,才能增加看漲信號。
6月14日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,匯價初步失守布林線中軌支撐,短線偏向下行,關注短線上漲趨勢線109.74附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探布林線下軌109.29附近支撐。

上方初步阻力在110.15附近,進一步阻力在110.52附近,需要收複該位置,才能緩解短線下行風險。
6月14日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元4小時圖)

阻力:110.18;110.52;110.84;111.12;111.38;
支撐:109.74;109.29;109.00;108.59;108.34。

結論:短線偏向下行或震蕩運行。

3、澳元兌美元:

日線級別:震蕩,匯價自布林線上軌和38.2%回撤位受阻後回調至布林線中軌附近,MACD綠色柱萎縮有結成死叉的跡象,KDJ死叉運行,短線偏空,關注隔夜低點0.7527附近支撐,如果失守該位置,則可能進一步試探布林線下軌和5月30日低點0.7574附近支撐。

上方關注10日均線0.7603附近,如果收盤於該位置上方,則短線仍可能會進一步試探中線下行趨勢線0.7640附近阻力,需要頂破該位置,才能緩解短線下行風險。
6月14日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7603;0.7640;0.7687;0.7731;
支撐:0.7527;0.7500;0.7574;0.7446。

結論:收複0.7603前,後市震蕩偏空。

:下一交易日暫停更新一天。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
美聯儲的鷹派利率決議和鮑威爾中性偏鴿發言使得黃金上演了一輪“過山車”行情。

在地緣局勢緩和及貿易關稅尚未全面打響的前提下,今晚歐銀利率決議攜手美國“恐怖數據”無疑將成為主導金價的因素。由於黃金橫盤已近一個月,爆發性行情或一觸即發。

潘多拉魔盒打開!第二隻靴子即將落地,黃金正醞釀大風暴

北京時間周四(6月14日)淩晨2:00美聯儲一如預期加息且決議聲明措詞鷹派,這一度引得金價跳水逾6美元,但隨後鮑威爾提出對加息過快的擔憂,並對明年起每次都開新聞發布會作出解釋,這使得金價呈現V型反轉的走勢。

潘多拉魔盒打開!第二隻靴子即將落地,黃金正醞釀大風暴
(黃金5分鍾k線圖,北京時間2:00至3:00呈V型反轉)

展望未來,金價已橫盤震蕩一月之久,周四晚間歐銀利率決議和美國零售銷售數據或引爆行情。同時,未來幾周貿易局勢惡化是否會引得避險情緒升溫也值得關注。

簡單回顧:


北京時間周四的美聯儲利率決議釋放鷹派信號,“點陣圖”顯示提高了年內4次加息的預測,根據中值預測明年或還有3次加息機會。

另外,措詞中刪除了“利率將在一段時間內低於長期水平的表述”,但也保留了2015年底以來使用的“政策依然寬鬆”。

但隨後鮑威爾的發言卻改變了這一情況。他的講話中有三個亮點,首先,他提到,當前模型並未顯示通脹將大幅走高。

這也和經濟預測相印證,盡管美聯儲上調了2018年核心PCE通脹率預期從1.9%至2.0%,但2019和2020兩年預期均為2.1%,與上次預期持平。

另外,油價最近也因為需求疲軟及俄羅斯、沙特可能討論增產而走低,美國10年期國債也未持續創高,這種種跡象表明通脹難出現加速上漲的可能,這將限製美聯儲未來的加息次數上限。

另外,關於收緊貨幣政策速率方面,他表示,過快的加息不利於經濟,即使在1.5億稅改刺激政策以及加大財政支出雙重利好的扶持下,貿易摩擦等風險因素仍不能忽視,循序漸進的加息方式仍是美聯儲的主流觀點。

最後,對於自明年起每次利率決議後都會召開新聞發布會一事,他也作出解釋。他不想被市場誤解成為更激進的加息信號造成恐慌,並強調隻是為了改善與市場的溝通。

由於美朝關係趨好幾成定局,意大利和西班牙政局穩定,而美國與加拿大、歐盟的互征關稅將在7月1日正式打響。

從6月中旬到7月初有半個月的空檔期,地緣局勢和貿易摩擦將暫退主舞台,在此前提下,金價和美元的負相關性會變強。而由於在美指中,歐元權重占比較大,今晚歐銀的利率決議對黃金價格影響也會變大。

歐銀利率決議攜手美國“恐怖數據”


美聯儲的利率決議對於金價的影響令人失望,在經曆了1個月的盤整後未如預期借助事件走出較大行情,市場在靜待歐銀利率決議這第二隻靴子的落地。

具體需要關注的首先是購債規模何時結束,此前歐銀官員稱6月利率決議將討論結束量化寬鬆(QE)購買計劃細節。但實際上,最有可能出現的表述還是靈活處理關於縮減債務規模購買問題,這遠好於給予結束寬鬆最後通牒時間。

畢竟歐元區經濟增速放緩是不爭的事實,同時美國與歐盟的貿易摩擦爭端升級可能使得經濟形勢惡化。

考慮到新上任的意大利總理孔特推行激進的財政政策可能進一步加大赤字問題,德拉基的態度可能十分微妙。一方面他必須經濟下行風險的可能,但他同時也必須表現出對歐元區經濟的信心。

當然比較鴿派的信號就是延長議題至7月再次討論,他可能表示需要觀察更多的經濟數據,在去年9月份他們也出現過類似狀況,即展開討論各種前景,但在10月才做出最終決定。

無論最後結果如何,年內退出量化寬鬆並在明年年中開啟首次加息仍是大概率事件。但短線,歐元可能因利好難以兌現而出現下跌,這會推升美元指數的上漲,黃金間接受到限製下跌。

另外,素有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據也在隨後登場,由於美國70%的GDP是靠消費拉動的,零售銷售數據直接反映美國居民的消費增減變化,因而,該數據對判斷美國經濟現狀和前景有非常重要的作用。

預期值錄得0.4%好於前值修正的0.2%,因稅改提振以及天氣性因素消散,或使零售銷售行業一改頹勢。

同時,美國人民的薪資增速加快致消費能力提升亦保證了數據可能不會太差,這將有助於美指的走強給黃金施壓。

不過需要提醒的是,由於這次數據的影響可能會被歐銀利率決議覆蓋,即使短期金價出現下跌也可能再次出現反轉走勢。

影響金價的其他因素


盡管近期避險情緒並不能作為影響黃金的重大因素。但是中國與美國的貿易關係可能並沒有那麼簡單解決。市場本來預期在特朗普與金正恩締結協議基本框架後,可能對中國的態度也出現軟化。

但根據最新消息,特朗普卻仍發出警告,表示會在貿易問題上繼續施壓,預計在未來的幾周會發酵。比如他可能要求繼續增加中國進口美國的商品數量,否則仍將維持計劃征收關稅。

在經曆了數周的中美磋商後,還未取得突破性進展,白宮已表示正在推進對500億美元的中國商品征收關稅的計劃。如果美國關稅付諸實施,需要注意中方是否將不會履行在貿易問題上做出的任何承諾。

特朗普政府將定於周五(6月15日)公布最終的中國進口目標清單,而擬議中的投資限製和出口管製將於6月30日跟進。

美國和中國作為全球最大的兩大經濟體矛盾如果激化,金價可能隨時展開上攻。

6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(6月14日)美元指數窄幅震蕩,隔夜美聯儲利率決議基本符合市場預期,投資者開始關注晚間的歐洲央行利率決議和美國零售銷售數據;現貨黃金暫時仍在千三關口下方窄幅震蕩,後市短線方向依然模糊;原油市場,EIA原油庫存的下降給油價提供了一些支撐,油價短線有望小幅上攻。

6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月14日金融市場熱點:

1、歐洲央行利率決議和行長德拉基講話;
2、美國5月份零售銷售數據;
3、美國5月份進出口數據;
4、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美聯儲利率決議之後出現了一些“買預期,賣事實”的情況,對美元形成拖累,鑒於市場預期歐洲央行可能釋放鷹派信號,短線美元下行風險有所增加,但市場對 美國零售銷售數據的預期比較樂觀,有望給美元提供支撐。

日線級別:震蕩,匯價在布林線中軌附近徘徊,MACD死叉信號延續,KDJ金叉有被破壞的跡象,隔夜匯價收盤於布林線中下方,短線下行風險有所增加,關注上周低點93.20附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探布林線下軌92.63附近支撐。

上方關注94.03附近阻力,如果回升至該位置上方,則有望進一步上探布林線上軌94.70附近阻力。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:震蕩,匯價在93.45附近獲得了一些支撐,KDJ有結成金叉的跡象,MACD綠色柱萎縮,相對低位出現“啟明之星”,短線有望上探布林線中軌93.70附近阻力,如果能收複該位置,則有望重新上探布林線上軌94.01附近阻力。

如果未能收複布林線中軌或者跌破93.45支撐,則增加下行風險,短線進一步支撐分別在93.35和93.19附近。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:93.70;94.03;94.44;94.75;95.02;
支撐:93.45;93.19;93.00;92.63;92.44。

結論:短線走勢變數較大。

2、現貨黃金

解析:美聯儲利率決議偏向鷹派,但基本符合市場預期,美元指數衝高回落,市場開始關注晚間的歐洲央行利率決議,另外晚間美國的零售銷售數據也需要予以關注;現貨黃金在技術面仍處於窄幅震蕩走勢,短線方向比較模糊

日線級別:窄幅震蕩,短線留意1290-1307.77區域的突破情況,前者是整數關口和6月1日低點附近支撐,後者是5月25日高點和200日均線阻力。

更大一點的區間在1281.97-1314.83區域的突破情況,前者是5月21日低點和布林線下軌支撐;後者是5月15日高點和布林線線上軌附近阻力,1365-1282跌勢的38.2%回撤位也在該位置附近。

MACD和KDJ金叉運行,短線略微偏多,但信號並不是很強,變數依然較大。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1301.80;1307.77;1310.40;1314.83;
支撐:1294.29;1290.00;1281.97;1276.34。

短線操作建議:觀望。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩上漲,短期均線多頭排列,KDJ和MACD金叉運行,布林線開口,銀價有望繼續延布林線上軌向上運行,初步阻力在4月23日高點17.13附近,4月19日高點阻力在17.35附近。

由於KDJ已經運行至超買區域,也需要留意短線回調風險,初步支撐在5日均線16.90附近,在失守該位置前,後市偏向上漲;200日均線在16.75附近,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號。20日均線和100日均線支撐在16.59附近。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:17.13;17.27;17.35;17.48;
支撐:16.90;16.75;16.60;16.46。

結論:失守16.90前,短線偏向震蕩上漲。

4、美國原油:

解析:隔夜EIA原油庫存意外在短線給油價提供了支撐,使得油價的低位反彈得以延續,美元短線下行風也有所增加,如果沒有新的利空出現,短線油價有望進一步試探67.54附近阻力。

日線級別:低位震蕩反彈,MACD綠色柱萎縮,KDJ金叉運行,短期均線初步結成金叉,短線油價有望上探67.54附近阻力,該位置是72.90-64.22跌勢的38.2%回撤位,20日均線阻力也在該位置附近,50%回撤位阻力在68.57附近,如果意外升破該位置,則增加中線看漲信號。

下方初步支撐在5日均線66.18附近,10日均線支撐在65.80附近,100日均線支撐在65.44附近,如果重新跌至該位置下方,則增加短線下行風險;上周低點支撐在64.22附近。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,信號模糊;短線略微偏多,但短線上漲空間似乎受到限製。關注隔夜高點66.89附近阻力,如果升破該位置,則可能會進一步上探67.34附近阻力。

下方關注布林線中軌66.03附近支撐,如果失守該位置,則可能會試探65.52附近支撐。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:66.90;67.35;67.54;68.57;69.59;
支撐:66.03;65.44;64.85;64.22;63.20。

結論:短線走勢變數較大,略微震蕩偏多。

:下一交易日暫停更新一天。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(6月14日)亞市早盤油價窄幅震蕩。早些時候受EIA原油庫存意外減少的影響,美油出現了快速拉升。目前美油交投於66.71美元,日內高點和低點於66.78美元和66.53美元。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

EIA庫存意外減少支撐油價,美油產量續增突破1090萬桶/日大關


周三(6月13日)紐約時段,美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至6月8日當周EIA原油庫存減少414.30萬桶,預期為減少108.68萬桶。汽油庫存減少227.10萬桶,預期為增加90.76萬桶。精煉油庫存減少210.10萬桶,預期為增加37.36萬桶。數據公布後,美布兩油均短線急漲0.7美元。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

知名金融博客零對衝評EIA數據表示,盡管俄羅斯尋求更多OPEC國家增加產量成為市場焦點,但API原油庫存意外錄得增加後,油價未受到利空的影響;然而,EIA原油和汽油庫存連續兩周與API數據背道而馳,EIA原油和汽油庫存大幅下降;數據公布後,油價短線快速拉升,市場暫時忽略了美國原油產量增加10萬桶/日的利空。

Again Capital合夥人John Kilduff表示,原油和汽油需求狀況非常好,加上原油出口的情況,這是一份非常利多的EIA報告;根據EIA數據,上周美國原油產量上升至1090萬桶/日,但Kilduff稱,市場看來能吸收這些增加的產量;看似我們需要幾乎每一桶增加的原油產量,才能滿足目前的煉油需求。

俄羅斯建議恢複減產前的產量水平


俄羅斯打算建議OPEC及其盟友允許恢複至2016年10月之前的產量水平,這意味著將在3個月之內的恢複大部分產量縮減。

俄羅斯有關人士表示,所有的國家將按照縮減的產量占180萬桶/日的比例增加產量上限,這將在7月開始實行。事實上實際增加的產量將少於預期的水平,這是因為部分國家,特別是委內瑞拉、安哥拉以及墨西哥的產量難以出現增長。

24國集團的主導國俄羅斯以及沙特,已經暗示將會增加產量以防止油價繼續上漲,從而導致原油需求的下降。俄羅斯的計劃顯然更加長遠,他將有效的終止減產協議,從而使得所有能夠增產的國家提高其產量。但是這一提議需要得到其他成員的同意,這其中不乏一些持反對意見的國家。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

俄羅斯的這項計劃可能是所有持正反意見的成員國中第一個明確提出的計劃。在協商的過程中,這一計劃可能會發生改變。但是考慮到這一計劃得到了兩個最大產油國的支持,產量的增加幾乎是不可避免的。

下周的維也納會議對於OPEC而言是個非常關鍵的時刻。荷蘭國際集團的大宗商品策略師沃倫·帕特森表示,目前尚不能排除俄羅斯會決定退出這一協議。

世界杯首戰沙特俄羅斯聚首,具體細節或部分達成


俄羅斯和沙特將會在世界杯揭幕戰中相遇,屆時將會對原油政策進行討論。據悉俄羅斯總統普京以及沙特王儲薩勒曼將會會面,同時會面的還有俄羅斯能源部長諾瓦克以及沙特能源部長法利赫。

普京將會和薩勒曼討論減產協議以及當前油市的狀況,但是關於是否會退出減產協議則沒有納入此次討論的範圍。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

沙特認為當前的產量是過量減產的表現


許多國家減產的力度超過了其承諾的水平。沙特表示這是過度減產的體現,特別是委內瑞拉,已經進入了非自願減產的階段,這是由於該國糟糕的石油工業。在四月,OPEC減產的總量達到250萬桶/日,遠高於協議的180萬桶/日。

由於減產的力度高於預期的水平,這使得OPEC原油供給即使恢複了180萬桶/日的產量縮減仍低於減產前的水平100萬桶/日。

OPEC將會克服內部的分歧以達成產量的增加,同時荷蘭國際認為今年OPEC可能還會進一步擴大產量80萬桶/日至100萬桶/日。而花旗則預測可能小幅增加50萬桶/日。

惠譽:油價仍將維持在相對高位


惠譽認為,2018年油價仍將維持在相對高位,這是因為不斷激增的地緣政治以及強勁的市場需求。同時盡管沙特和俄羅斯預測他們將會開始增產,但是惠譽表示邊際生產成本將會在長期推動油價的上漲,同時預測到2020年油價將會逐漸回落至60美元下方。

惠譽表示已經提高了對於2018年2019年油價的預期。預測布倫特原油2018年平均價格將會達到70美元,2019年則為65美元,較之此前預測的兩年均為57.5美元明顯增加。惠譽表示,預測的修正反應了年內油價將維持高位,委內瑞拉產量的不斷下降以及包括美國製裁伊朗在內的不斷緊張的地緣局勢和強勁的原油需求將會對油價形成支撐。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

惠譽還表示,目前很難對維也納會議以及隨後相關協議的遵守情況作出預測,但是預測任何產量的增加將會逐漸的和市場狀況相協調,從而避免市場出現過量的盈餘。

惠譽表示對於2020年在內的長期價格預測不變,布倫特原油為57.5美元,WTI為55美元,反應了該機構對於美國頁岩油企業依然是邊際原油生產國的觀點,同時美國產量的增加將會滿足未來幾年原油需求相當一部分比例的增加,但是高於預期的成本通脹可能會推動油價超出預期的長期水平。

國際能源署:2018年和2019年原油需求增長均為140萬桶/日


國際能源署預期2018年的原油需求增長基本不變,為140萬桶/日,2018年第一季度原油需求增長勢頭強勁,這部分由於天氣因素,預期2018年第二季度將會有所放緩。

對於2019年國際能源署預測也是增加140萬桶/日,這是考慮到全球經濟複蘇,同時預測油價將會更為平穩。但是依然存在風險因素和貿易爭端的可能,這可能還將推高油價。同時還需要關注一些政府可能正在考慮緩解油價對於消費者的壓力。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

全球原油供給在5月增加了27.6萬桶/日至9870萬桶/日,同時非OPEC產油國產量較之2017年預計將進一步增加220萬桶/日。

今年5月OPEC原油供給小幅增加5萬桶/日至3169萬桶/日,沙特、伊拉克以及安哥拉產量的上升抵消了尼日利亞以及委內瑞拉產量的不斷下降。盡管此前OPEC宣稱將會維持減產協議至2019年,但是隨著委內瑞拉和伊朗產量的潛在下降,這促使其他產油國增加原油產量。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

技術分析


1小時圖上,昨日提到如果能夠在100日均線處獲得支撐,美油將會出現反彈。

昨日美油於100日均線附近出現了快速拉升並觸及了上升通道上沿,但是未能突破,短時間有所回落。

短時間有形成上漲楔形的可能,日內如果跌破66美元,警惕出現加速下行的走勢。

但是隻要日內維持在66.53上方,大概率還將測試67美元一線。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:36,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報66.63美元/桶。
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