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周三(2月21日),現貨黃金盤中創近一周新低,美元指數在上周錄得近3年低點88.24後不斷反彈走強,對金價形成壓製。投資者希望從即將公布的美聯儲1月政策會議紀要中,尋獲年內升息步伐變遷新的線索。
黃金價格陷入短期迷離,盼美聯儲紀要提供新風向標

不過截至發稿,現貨黃金回到平盤價1329.19美元/盎司附近,金價盤中刷新近5日低點至1325.24美元/盎司;COMEX期金主力合約微跌0.04%至1330.7美元/盎司;美元指數上浮0.14%至89.831。

美國10年期國債收益率隔夜回升至近4年峰值附近,因投資者預期,隨著減稅政策實施和最近通過預算案,美國赤字水平將在未來2年內持續擴大,美國財政部將發行更多債券。

MKS PAMP Group交易員Sam Laughlin表示:“美元與美債收益率雙漲,短線內應會令金價繼續承壓。此外隨著中國臨近傳統新年假期尾聲,亞洲地區實物黃金需求能否繼續保持熱度,也將決定金價能否在短期內擺脫頹勢。”

投資者還將關注美聯儲即將於北京時間周四(2月22日)淩晨公布的1月30-31日會議記錄,從中尋找任何鷹派措辭的線索。

OANDA的亞太地區交易主管Stephen Innes表示:“利率正常化步伐加快或幅度更大,是短線金價面臨的最大威脅,因為這樣的結果將令美元飆升。”

Laughlin補充道:“1325美元將成為金價在未來幾個交易日內走勢的風水嶺。若金價不能快速向上遠離該價位,後市可能跌至1310-1303美元區間。”

現貨黃金或跌至1316美元



現貨黃金已經跌破1335美元支撐位,或將跌向每盎司1316美元。上述支撐位是1235.92-1366.07美元漲勢的23.6%回檔位。下一支撐位將在1316美元。
黃金價格陷入短期迷離,盼美聯儲紀要提供新風向標
當前跌勢可能是始於1366.07美元的三浪周期的一部分。預估分析顯示,該周期可能至少延續至1325美元,是標記為c的第三浪的61.8%水平。c浪最遠可能行進至1303美元。
黃金價格陷入短期迷離,盼美聯儲紀要提供新風向標
日線圖上,該周期由上行(C)浪的50%預估水平1354美元阻力位觸發。金價在1354美元下方徘徊的時間越長,跌至1291美元的可能性越大。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:07,現貨黃金報1328.99美元/盎司。
周三(2月21日),美元指數延續近日漲勢,創一周新高89.94,因隔夜美國開始拍賣2580億國債後美債收益率走高,兼之市場預計美聯儲紀要將偏鷹派;受美元崛起影響,黃金創一周新低1325.13美元/盎司,歐元創一周新低1.2306,美日創一周新高107.90;英鎊震蕩下挫至日低1.3947,市場聚焦英國就業數據。

金匯解析:美元劍指90黃金認慫,英鎊小挫迎就業數據

★近期熱點


1. 美國政府將自周二開始拍賣總額高達2580億美元的國債,這一拍賣將持續三天之久,這一拍賣規模更是創記錄的。

最新數據顯示,美國3個月期國債中標收益率1.63%,較前一周高6個基點;美國6個月期國債中標收益率1.82%,較前一周高出3.5個基點;美國4周期國債中標收益率1.380%,較上周上漲2個基點,美國4周期國債投標倍數為2008年7月以來最低。

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:日線轉為中性,保守交易者觀望,若匯價不能收複20日均線,激進交易者可帶止損擇機做空,止盈設在1.2235附近
歐元兌美元亞歐時段震蕩下行,創一周新低1.2306;美國隔夜開始為期3天的國債拍賣,將出售2580億美元的美國國債,最新數據顯示,各期美國國債中標收益率普遍走高,一定程度上利好美元,利空歐元兌美元。

金匯解析:美元劍指90黃金認慫,英鎊小挫迎就業數據

技術上來看,①周線上,歐元兌美元仍運行於雙布林帶看漲通道,但上漲動能減弱,MACD較2017年9月高點出現頂背離,趨勢偏多但面臨回調壓力;
②日線上,匯價跌破20日均線,MACD動能減弱,趨勢中性,若失守1.22將轉為看跌;
若匯價不能收複20日均線,激進交易者可帶止損擇機做空,止盈設在1.2235附近;
上方阻力位於20日均線1.2376、1.24以及1.25;
下方支撐位於1.23、1.22-1.2235區間。

英鎊兌美元:日線中性略偏空,保守交易者觀望,激進交易者在20日均線附近帶止損逢高做空
英鎊兌美元亞歐時段震蕩下挫至日低1.3947;臨近英國就業數據公布,市場交投相對謹慎;彭博調查預期顯示,英國至12月三個月失業率料持穩於4.3%,就業人數料增長16.5萬,好於前值。

金匯解析:美元劍指90黃金認慫,英鎊小挫迎就業數據

技術上來看:
①周線上,英鎊兌美元上探200周均線後回落,但上行趨勢完好,中性偏多但面臨回調壓力;
②日線圖上,匯價上周二次探頂後受阻於20日均線,且布林帶趨於水平,MACD死叉,趨勢轉為中性略偏空;
保守交易者觀望,激進交易者在20日均線附近帶止損逢高做空;
上方阻力位於1.40-1.4019(20日均線)、1.41以及1.42;
下方支撐位於1.39關口、1.3764-1.38區間。
 

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線趨勢中性偏空,傾向於把握可能的反彈機會在重要阻力位做空
美元兌日元亞歐時段快速拉升後盤整,一度創一周新高107.90,近日美元空頭持續回補,兼之黑田東彥得以連任日本央行行長,政策料延續鴿派,兩方面因素均利好美元兌日元。

金匯解析:美元劍指90黃金認慫,英鎊小挫迎就業數據

元易認為,①周線圖上,匯價跌破2017年初以來震蕩區間底部及布林帶下軌後反彈,目前正回測上述震蕩區間底部,目前仍偏空;
②日線圖上,匯價正回測近期下行趨勢線,以及2017年初以來震蕩區間的底部107.31-107.78區域,目前下行趨勢完好,但MACD有可能正形成金叉,趨勢中性偏空;
仍傾向於把握可能的反彈機會在重要阻力位做空;
上方阻力位於2017年初以來震蕩區間的底部107.31-107.78區間、108關口、20日均線108.37;
下方支撐位於107、106關口,以及2月16日低點105.54。

現貨黃金:日線中性,若短線不能收複20日均線,傾向擇機逢高做空,看向20日2標準差布林帶下軌,以及1307-1314.50區間


現貨黃金亞歐時段溫和承壓下挫,創一周新低1325.13美元;金價的下跌主要仍因美元反彈所驅動,隔夜美國開始拍賣2580億的國債,隨後美債收益率普遍走高,兼之市場預計本周美聯儲1月會議紀要將偏鷹派,引發美元空頭持續平倉。

金匯解析:美元劍指90黃金認慫,英鎊小挫迎就業數據

周線圖上,金價維持震蕩盤整格局,上周金價未能創出新高,上行動能減弱,中性偏多但回調壓力日增;
日線圖上,金價失守20日均線,MACD顯示上行動能減弱,趨勢中性,若短線不能收複20日均線,將可能進一步下探布林帶下軌;
若短線不能收複20日均線,傾向擇機逢高做空,看向20日2標準差布林帶下軌,以及1307-1314.50區間;
下方支撐位於1320美元、1307-1314.50區間;
上方阻力位於20日均線1336.12美元,以及1350美元。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:19,美元指數報89.85/87。


美國特別檢察官穆勒周二(2月20日)加大對兩名特朗普前競選助手施壓,對與他們的相關方——律師Alex van der Zwaan在調查中的撒謊行為作出刑事指控。美國律師界預計,這一新進展對在今秋審判兩人有利,美國中期選舉期間“通俄門”風波或再起。
“通俄門”調查現新指控,特朗普中期選舉或波瀾重重

一名俄羅斯首富的女婿/律師Alex van der Zwaan在華盛頓特區法院認罪,他被控就與前特朗普競選負責人Paul Manafort的助理Richard Gates的電子郵件往來中做出虛假或誤導性的陳述,法官將在4月3日對其作出判決。

33歲的荷蘭公民Alex van der Zwaan曾在2012年於烏克蘭同此後的特朗普競選團隊高級官員Paul Manafort(競選經理)和Rick Gates(競選副經理)有聯係。這兩名特朗普競選團隊前助手被指控陰謀洗錢和未登記為外國代理人——為親俄烏克蘭政黨工作。

且在去年8月中旬接受聯邦調查局調查時,Alex van der Zwaan稱他在2014年曾與Gates和另一位不願透露姓名的人(A)溝通過,但他也不知道為什麼他和A之間的溝通郵件未能送達繆勒的辦公室。 

一名繆勒辦公室的檢察官告知法庭,Manafort和Gates曾通過離岸賬戶支付400萬美元給了Alex van der Zwaan的法律公司,但沒有確定的原因,且與華盛頓遊說費用無關。 

雖然對van der Zwaan的指控沒有提到特朗普競選活動或2016年大選。但法律專家表示,該指控將對特朗普前助手們施加更過壓力,使他們傾向於與繆勒合作,為調查俄羅斯是否支持特朗普並影響選舉提供線索。

去年,美國情報機構發現俄羅斯有影響選舉,其目標包括幫助特朗普最終出人意料的戰勝民主黨候選人希拉裏。並對特朗普競選團隊前高級官員Paul Manafort和Rick Gates經行了指控,但兩人拒不認罪。

密歇根東部地區一名前美國律師Barbara McQuade稱,即使van der Zwaan隻是合作對付Paul Manafort,那也是非常有價值的。檢察官通常會有條不紊地從低參與者開始,進而展開整個工作鏈條。

盡管最近有媒體報道稱,在不久的將來估計Gates會認罪,但美國律師界仍預計對Manafort和Gates的審判將在今秋。如果Gates同意合作調查,那麼就可以向Manafort和其他人施加更多的壓力,這或使特朗普的中期選舉波瀾重重。

此前,特朗普稱繆勒的調查為“一次迫害”,俄羅斯總統普京也否認他的政府進行了一次影響美國選舉的行動。但Manafort和Gates作為特朗普的政治顧問,與接近烏克蘭和俄羅斯總統的政商界人士確有聯係。 

美國產能瘋狂擴張+美指走堅,原油牛頭著實難招架

周三(2月21日),國際原油價格出現重新拐頭向下的跡象,美國指數在上周錄得近3年低點88.24後持續反彈,以及美國原油產量預期上浮均限製油價反彈。
美國產能瘋狂擴張+美指走堅,原油牛頭著實難招架

截止發稿,美國原油下跌0.92%至61.22美元/桶;布倫特原油下挫0.67%至64.81美元/桶。美元指數盤中創近5個交易日新高至89.923。

新加坡期貨經紀商OANDA公司亞太交易主任Stephen Innes稱:“美元指數持續築底,鞏固夯實止跌根基。”

同樣阻滯油價走強的還有不斷飆升的美國原油產量。目前美國原油生產規模已逾1000萬桶/日,超過沙特躍居世界第二,並且直逼老大俄羅斯。

新加坡菲利普期貨公司周三公布的研報顯示:“美國產能快速膨脹,對原油價格走強構成重大挑戰。”

因周初適逢公共假期,本周的美國EIA原油庫存報告將推遲到北京時間周五(2月23日)零點公布。市場預計,截止2月16日當周,美國原油庫存規模有望上浮130萬桶,但汽油和精煉油庫存規模可能下降。

但盡管美國供給能力節節攀升,全球原油市場總體上仍然受到良好支撐。全球需求增長保持在健康軌道上運行,OPEC和俄羅斯等10幾個非OPEC產油國實施的集體減產行動也已經並將繼續取得成效。

全球礦業和能源巨頭必和必拓公司在本周發布的年度經濟和大宗商品前景展望中稱:“2018年全球市場預期實現大致平衡,但重現供給過剩的風險不能排除。”

美國原油或將跌至59.95-60.49美元區間



波浪型態和回檔位分析顯示,美國原油期貨可能跌破61.02美元的支撐位,並進而跌入59.95-60.49美元區間。

該支撐位是從58.23至62.74美元升勢的38.2%回檔位。這波升勢由三浪構成。第二浪標示為b,在約59.95美元結束,該水準或許正在被逼近。
美國產能瘋狂擴張+美指走堅,原油牛頭著實難招架
對66.66至58.07美元跌勢的回檔位分析則顯示,當前的跌勢是由該50%回檔位62.36美元所引起。61.35美元的支撐位似乎守不住。最有可能的是,油價將進一步跌向60.10美元。若油價升破61.68美元,則可能進一步漲向62.36美元。

布倫特原油或跌入63.92-64.41美元區間



波浪型態和預估分析顯示,布倫特原油期貨或跌至每桶63.92-64.41美元區間。上述區間由上升c浪的23.6%和38.2%預估水平組成,c浪是始於61.76美元的三浪周期的第三浪。
美國產能瘋狂擴張+美指走堅,原油牛頭著實難招架
油價兩次嚐試突破65.71美元阻力位未果。這一水平附近正在形成小型雙頂型態,預示目標位在63.92美元附近。
美國產能瘋狂擴張+美指走堅,原油牛頭著實難招架
波浪理論也顯示,位於63.12美元附近的b浪底部可能也將臨近。日線圖上,油價處於(5)浪之上。(5)浪是始於2017年6月21日低點44.35美元的更大波浪C浪的第五浪。(5)浪能夠行進至71.28美元。但過程可能比較坎坷,此前油價曾假突破65.34美元阻力位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:03,美國原油報61.19美元/桶,布倫特原油報64.77美元/桶。
標籤: 期貨 原油 能源
北京時間周三(2月21日)17:30將公布英國1月就業報告。對此包括巴克萊等在內的4家投行分別給出了相關預期。不妨讓我們在報告公布前一睹為快吧。當然,之所以關注英國的就業數據,更重要的原因在於尋找出英國央行5月能否順利進行加息的線索,而這對於英鎊交易者來說至關重要。

英國就業前瞻:央行5月加息預期決定英鎊未來方向?

4大投行預測英國就業


★ 巴克萊:
預計失業人數基本上會保持不變, 去年12月的三個月ILO失業率會連續第6個月橫在4.3%這個水平。

此外,預計工資也會和之前的水平基本保持一致,去年12月包括紅利三個月平均工資年率將會是2.5%,核心包括紅利三個月平均工資年率將為2.3%。

★ 野村:
英國1月勞動力市場總體會得到一組樂觀的數據。私營部門的固定工資增速將在3%-4%之間;而就業人數將較此前公布的按季度滾動增加10萬人。

預計就業增長將繼續保持強勁(三個月ILO就業人數按季度增長15萬);而且工資將會隨著經濟以溫和的水平或者高於趨勢水平的擴張而出現增長,工資增速按年可能從2.3%上升至2.6%。

★ 加拿大皇家銀行:
根據調查顯示,2018年的收入平均增速可能會在3.1%。而且接下來幾個月的實際數據將會顯得非常重要。

如果確實如此,那麼對於英國央行的貨幣政策委員會來說,他們很可能就進一步加息達成一致意見。預計英國去年12月的三個月ILO失業率將持穩在4.3%;預計三個月ILO就業人數將在10.6萬人;預計剔除紅利的三個月平均工資年率將保持在2.4%。

★ 道明證券:
不論是失業率還是工資增速,都保持較好的預期,而且工資的細節部分可能會顯得更為樂觀,這將支持對於英國5月會進行加息的觀點。

將會重點觀察英國央行首選的衡量指標,即私營部門的工資水平,預計會按年增長2.6%。

英國央行5月加息概率


在就業數據公布前,根據隔夜掉期利率顯示,英國央行在5月加息的概率為57.1%。雖然超過了50%,但是也隻是略微高於一半。距離5月還有2個多月的時間,任何關於英國的負面消息,比如脫歐談判遭遇僵局或者經濟數據不及預期的話,都很容易打消市場的這一預期。

英國就業前瞻:央行5月加息預期決定英鎊未來方向?
(截至北京時間2月21日中午,英國央行加息概率一覽表)

不過,需要指出的是,英國央行在最近一次公布利率決議時,將下次加息的預期從8月提前到了5月,這在加息概率的變化走勢中可以看出。此前市場對於該央行在5月加息的期待一度達到了70%左右。

英鎊會怎麼走?


鑒於英國央行多次強調,未來決策將視經濟數據狀況而定。因此,如果今天下午公布的英國就業數據好於預期,尤其是工資增速大超預期的話,毫無疑問,對於短線的英鎊走勢來說具有積極的提振左右,就像在本月初美國勞工部公布非農就業報告後美元走勢的反應那樣。

相反,如果英國今天公布的就業報告不溫不火、甚至是遠不及預期的話,毫無疑問,對於短線的英鎊走勢來說是一大利空。

但是需要提醒的是,英鎊走勢除了會受到英國央行的貨幣政策預期影響之外,還將受到脫歐談判進展的影響。昨天(2月21日),受“歐洲議會將準備脫歐決議的細節文案,文案中將呼籲保持脫歐談判的靈活性”這一消息刺激,英鎊兌美元短線一度拉升了將近70點。可見,一但脫歐談判出現任何進展的話,都可以刺激英鎊短線出現跳漲。

英國就業前瞻:央行5月加息預期決定英鎊未來方向?
(英鎊兌美元最近一年來日線K線走勢圖)

就技術面來看,英鎊兌美元最近一年來,天圖上都處在了一個大型的上升通道之中。而在近期,則走出了一個近似於收斂的等腰三角形走勢,目前價格正徘徊於三角形的中軸1.40附近,等待方向抉擇。

隨著價格不斷走向收斂三角形的盡頭,預計不論是向上突破,還是向下突破,都會是不小的行情。至少如果是從大趨勢來看的話,筆者更願意相信英鎊兌美元最終會選擇向上突破。
周三(2月21日)黃金維持著上一交易日的跌勢,創出了日內低點於1326.96美元。早些時候,受美元反彈和美債收益率再創新高的影響,黃金出現了3日連跌。目前行情交投於1327.53一線,且有進一步走弱的趨勢。

黃金交易提醒:金價短時偏空,聚焦美聯儲會議紀要

美債收益率和美元走強打壓金價


受美元走強的影響,黃金連續三日出現了下跌。

美元從3年的低點附近維持著升勢,這是因為投資者認為美元在經曆了近幾周殘酷的拋售後將會迎來上行的修正。

與此同時,周二(2月20日)道瓊斯工業指數結束了連續六日的上漲,同時標普500回落了0.6%至2716.24,這也是該指數7個交易日以來再次收陰。

KKM金融的運營主管丹尼爾·戴明表示,目前兩大股指遭遇了一些技術上的阻力,上一個月CBOE(芝加哥期權交易所)波動性指數(VIX)的期貨交易高於曲線的其他部分,表明市場將經曆更長的修複階段,目前VIX指數上漲6.4%,至20.71。

美股的回落也推升了美債的價格。10年期美債的收益率上升至2.886%,創下了2014年以來的新高。短期的2年期債券收益率也升至9年的高點附近。市場人士認為,隨著美國通脹的不斷上升,這或加快美聯儲加息的步伐,從而進一步推升債券收益率的上升,這將進一步促進美元的回升,從而使得金價承壓。

黃金交易提醒:金價短時偏空,聚焦美聯儲會議紀要

通脹上升或加快加息預期打壓金價


鮑威爾將於2月28日首次以美聯儲主席的身份出席半年度經濟聽證會,屆時其證詞將會反映出美聯儲對於加息的觀點,而這正是市場所急需的。

此前美聯儲指出,通脹預期今年將會繼續上升,同時維持2%的目標附近,並表示美聯儲的基準利率也將進一步的上升,這意味著美聯儲今年將考慮三次以上的加息。此前數據顯示,美國的薪資增速年率達到了自2009年以來最快水平,而且對上周強勁的消費者物價指數(CPI)的反應更為樂觀。

蒙特利爾銀行固定收益分析師亞倫·科利表示,美聯儲去年的加息以及對債券購買的逐漸放緩,增加了這一看法的可信度。美聯儲今年至少有三次加息,並預計三月份將會加一次。

不過,市場更多關注的是美聯儲是否會加四次。如果超預期實現四次加息,這或使的金價進一步走軟。

黃金交易提醒:金價短時偏空,聚焦美聯儲會議紀要

地緣政治因素以及公債標售的不確定性仍短時間支撐金價


盡管金市出現了較大的跌幅,但分析人士認為,地緣政治的因素以及這周美國公債標售的不確定性使得黃金下方仍有一定的支撐。

本周美國政府推出了2580億美元的公債標售計劃。盛寶銀行大宗商品策略主管奧勒·漢森表示,目前盛寶銀行持有大量正在被標售的美債,如果市場缺乏對這些債券的需求,那麼將可能打壓美元支撐黃金。

漢斯還表示,地緣政治的不確定性也是關鍵因素,從最近慕尼黑安全會議的不團結到美國貿易製裁的威脅都可能會增加全球對於黃金的避險需求。

與此同時,通俄門事件也在不斷的發酵,特別檢察官穆勒可能對特朗普女婿庫什納展開進一步的調查,包括他在總統競選期間為其公司從外國投資者那裏獲得融資的努力。

漢森表示,基於此,現階段黃金的任何調整都可以被視作是買入的機會,對於考慮重新入場的投資者而言,1322美元是一個非常好的點位。

黃金交易提醒:金價短時偏空,聚焦美聯儲會議紀要

主要黃金消費國需求下降使金價短時承壓


受到印度黃金需求的下降,黃金的價格也有所承壓。

盡管處於傳統的黃金需求高峰期,但是今年印度的需求卻出現了明顯的回落,這主要是由於印度政府對於財政的整頓以及對不明流向的資金的管理和打擊。

據印度貿易部最新數據顯示,1月印度黃金進口同比下滑22.07%至15.9億美元。

與此同時,另一個黃金消費大國中國隨著春節假期接近尾聲,黃金的需求也出現了回落,這也是使得黃金短線承壓的關鍵原因。

黃金交易提醒:金價短時偏空,聚焦美聯儲會議紀要

技術分析


4小時圖上,黃金跌穿了關鍵的1330一線,同時擊穿了60日和200日均線的粘合線,短時間下降勢頭比較強勁,下方最直接的支撐是1325美元附近,這個位置下方是前期長下影的支撐位於1318美元一線。

同時技術指標位於超買的區域,短時間有反彈的可能,上方最直接的壓力是1330一線,這個位置上方是1335美元。

黃金交易提醒:金價短時偏空,聚焦美聯儲會議紀要

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:05,現貨黃金報1326.91美元/盎司。

2月21日財經早餐:FED會議紀要來襲,金價重挫

周二(2月20日)現貨黃金大幅下挫,日內跌幅達180點,刷新四個交易日低點,錄得三連跌。金價下跌主要仍因美元反彈所驅動,因近期美國數據靚麗,且市場預計本周美聯儲紀要鷹派。不過,美國即將拍賣2580億美元的國債,或有望短線提振金價。此外,地緣政治仍是金價的潛在利好因素。

美元持續走高,繼續從上周觸及的三年低位反彈,但市場對美國財政赤字前景的擔憂仍令美元前景陰雲密布。 高盛就認為,美國政府支出料推升利率和債務,且美元近期上行隻是長期跌勢的調整,料其前景仍籠罩在財政赤字憂慮中。
2月21日財經早餐:FED會議紀要來襲,金價重挫

美國國債收益率的新一輪飆升被視為市場早期緊張情緒的關鍵因素之一。值得報告的是,基準10年期國債收益率躍升至2014年以來的最高水平,為2008年以來的最高點。債券收益率上升也推高了美元,並最終拖累了跨國公司的股價。在海外提供銷售和服務的過程中,跨國公司往往會受到更強勁的美元衝擊,從而影響它們的股價。

德國ZEW的數據好壞參半,這可能也是德國股市波動的一個原因。數據顯示,德國2月ZEW經濟景氣指數為17.8,高於預期。德國的通脹預期已經開始上升,經濟增長仍保持了穩健積極的勢頭,德國經濟在未來6個月將出現好轉。與此同時,歐元集團的Centeno表示,歐洲經濟正變得越來越有彈性,寬鬆政策在經濟複蘇方面發揮了重要作用,在降低風險方面取得了很大進展。

美國原油期貨價格升至近兩周高位,因主要儲存中心庫存減少,而布倫特原油則因美元走強而承壓。布倫特原油與WTI的溢價較低,意味著歐洲西北部消費者進口美國原油的吸引力降低,尤其是在煉油廠進行維修的情況下。當地北海地區的保費也處於多月來的低點。市場多頭人士認為,布倫特原油價格較WTI原油價格的收窄將持續下去,進而可能減少美國供應進入歐洲和亞洲的供應。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
16:00法國2月Markit製造業PMI初值58.458.0
16:30德國2月Markit製造業PMI初值61.160.5
17:00歐元區2月Markit製造業PMI初值59.659.2
17:30英國12月三個月ILO失業率(%)4.34.3
17:30英國1月失業率(%)2.4---
22:45美國2月Markit製造業PMI初值55.555.5
23:00美國1月成屋銷售年化總數(萬戶)557562

09:15 美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏參加彭博Mike McKee主持的問答環節。
22:00 美國費城聯儲主席哈克就經濟前景發表講話。
22:15 英國央行行長卡尼、副行長布羅德班特、首席經濟學家霍爾丹、貨幣政策委員滕雷羅發表講話。
03:00 美聯儲公布1月貨幣政策會議紀要。

周二回顧


①瑞典央行行長弗洛登:1月通脹數據有點令人失望;
②巴勒斯坦總統阿巴斯:呼籲就中東問題召開國際性會議;
③阿聯酋能源部長:計劃下個月與頁岩油產油國會面;
④歐盟委員會副主席:歐盟需要評估美國的稅改措施;
⑤西班牙經濟部長金多斯:美國財政政策可能影響貨幣政策;
⑥英國2月CBI工業訂單差值不及預期;
⑦法國財長勒梅爾:美國必須尊重國際稅收規則;
⑧英國脫歐大臣戴維斯:目標在今年晚些時候達成脫歐協議;
⑨澳洲聯儲2月紀要憂通脹及薪資增長;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3199.1614.200.45%
深證成指10431.9169.480.67%
日經22521925.10-224.11-1.01%
納斯達克指數7234.31-5.16-0.07%
道瓊工業24964.75-254.63-1.01%
英FTSE7246.77-0.89-0.01%
德DAX12487.90102.300.83%
法CAC405289.8633.680.64%

道瓊斯工業平均指數周二收盤下跌254.63點,跌幅1.01%,報24964.75點;標普500指數周二收盤下跌15.98點,跌幅0.58%,報2716.24點;納斯達克指數周二收盤下跌5.16點,跌幅0.07%,報7234.31點。
2月21日財經早餐:FED會議紀要來襲,金價重挫

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1329.28-17.18-1.28%
現貨鈀金1037.001.700.16%
現貨白銀16.45-0.22-1.32%
現貨鉑金1000.23-6.25-0.62%
香港黃金12292.00-156.00-1.25%
美原油連續61.570.020.03%

美國國債收益率上升,令美元受到提振,從而導致金價面臨承壓,刷新四個交易日低點。另一方面,黃金也受到各種地緣政治擔憂和對高通脹的擔憂的支持。截至目前,現貨黃金報1329.28美元/盎司,跌幅1.28%。

其它貴金屬方面,現貨白銀價至16.45美元/盎司,跌幅1.32%;現貨鉑金至1000.23美元/盎司,跌幅0.62%;現貨鈀金至1037.00美元/盎司,漲幅0.16%。

美國WTI原油周二收盤至61.57美元/桶,漲幅0.03%;ICE布倫特原油周二收盤65.11美元/桶,跌幅0.85%。
2月21日財經早餐:FED會議紀要來襲,金價重挫

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999273.212.070.76%
黃金延期272.791.700.63%
白銀延期3636.009.000.25%
鉑金9995214.801.490.7%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數89.710.510.57%
歐元美元1.2338-0.0069-0.56%
英鎊美元1.3996-0.0004-0.03%
美元日元107.330.740.69%
澳元美元0.7884-0.0029-0.37%

美元走高,繼續從上周觸及的三年低位反彈,但市場對美國財政赤字前景的擔憂仍令美元前景陰雲密布。截至目前,美元指數至89.71,漲幅0.57%。

歐元兌美元現報1.2338,跌幅0.56%;英鎊兌美元現報1.3996,跌幅0.03%;美元兌日元現報107.33,漲幅0.69%;澳元兌美元現報0.7884,跌幅0.37%。
2月21日財經早餐:FED會議紀要來襲,金價重挫


瑞典央行行長弗洛登表示,1月通脹數據有點令人失望。稱委員會2月的決定預測下次加息將在今年下半年,而非年中。

巴勒斯坦將努力成為聯合國成員,巴勒斯坦總統阿巴斯認為美國總統特朗普在耶路撒冷問題上持有危險的立場,阿巴斯呼籲就中東問題召開國際性會議,中東的和平需要多方努力。

今年阿聯酋的減產執行率至少為100%,其中第一季度阿聯酋的減產執行率高於100%。OPEC正在考慮以五年均值作為目標的邏輯,計劃下個月與頁岩油產油國會面。當前OPEC沒有討論退出減產協議的策略,俄羅斯方面致力於將減產協議實施至2018年年底。阿聯酋能源部長稱,見到大量投資回到頁岩油行業,希望這能夠提供額外供應以應付需求增長。

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯同意與美國就稅改進行合作,但表示歐盟需要評估美國的稅改措施。東布羅夫斯基斯認為需要觀察美國稅改計劃的執行情況,正密切關注拉脫維亞的事態發展。

西班牙仍易受加息的影響,美國財政政策可能影響貨幣政策。西班牙經濟部長金多斯表示,美國財政政策變得越來越具有擴張性。西班牙方面,出口顯示出持續的競爭力。

英國工業訂單增速降至四個月低點,製造業整體仍處於健康狀態。英國工業聯合會指出,盡管訂單量沒有上個月那麼高,但需求仍然強勁,產出增速加快。隨著脫歐談判進入關鍵期,許多企業對未來可能存在的貿易壁壘感到擔憂,並在尋找更多與歐盟未來關係的信號。

歐盟委員會將詳細分析美國稅改計劃,法國財長勒梅爾強調,美國必須尊重國際稅收規則。勒梅爾稱正密切關注拉脫維亞的局勢發展,歐元區財長們不會在會議上討論拉脫維亞一事。

英國和歐盟應該尊重公平貿易和公開競爭,脫歐後英國仍是一個充滿能量和保持開放的國家,目標是在今年晚些時候達成脫歐協議。英國脫歐大臣戴維斯稱英國不希望破壞歐洲及其鄰國,英國的監管水平已經在歐盟之上。歐盟成功符合英國的利益,脫歐後的監管共識是關鍵,脫歐協議上的每一點都有可能達成一致。

澳洲聯儲2月貨幣政策會議紀要顯示,因通脹及薪資增長緩慢,短期內並不急於提高利率。澳洲聯儲在其2018年首次政策會議中勾勒出平穩的利率路線圖,並指出薪資加速增長是確保通脹回升的必要條件。而在此前,澳洲聯儲主席洛威也表達了同樣的觀點。在會議紀要公布後,澳元兌美元表現平淡。


國內宏觀
全面建成小康社會,基礎在農業,難點在農村,關鍵在農民。從陝北梁家河的窯洞起步,無論身居何位,人民領袖習近平對農業、農村、農民一直有著深厚的感情,對“三農”問題一直有著持續而深刻的思考。黨的十八大以來,習近平總書記親自擘畫“三農”發展戰略,提出了係統全面的新思想新論斷新要求。“三農”思想,有著宏大深遠的戰略眼光,全面科學的係統思維,清晰堅定的底線思維,真摯深沉的人民情懷。

國內股市
2018年春節期間,A股自2月15日起至2月21日休市,2月22日起恢複正常交易。香港股市於2月15日上午開市,下午休市,另外自2月16日至2月19日休市,2月20日起恢複正常交易。深股通及滬股通自2月15日起至2月21日關閉,2月22日起恢複開通。港股通(深、滬)自2月13日起至2月21日關閉交易,2月22日恢複開通。

香港恒生指數2月20日收盤下跌241.80點,跌幅0.78%,報30873.63點。

國內樓市
十九大報告提出的“七有”目標,在各省份政府工作中將得到重點落實。31份政府工作報告,不僅僅是31個省級政府2018年的工作計劃,更是2018年中國經濟社會前進、發展的具象表現。如今地方政府雄心勃勃的經濟增長目標已不僅限於GDP,各地把實現人民對美好生活的向往、提升群眾獲得感當成了現實的努力方向,提出了新時代的新生活計劃。在各省份今年的政府工作報告中,“房住不炒”這一定位均得到響應。加大租賃市場供地力度,增加保障性住房建設成為各地2018年房地產調控政策中的主旋律。

國內產業
奧運會讚助商中國電商龍頭企業阿裏巴巴集團為迎接2022年北京冬奧會,在舉行冬奧會的韓國平昌宣傳削減奧運運營成本的舉措,包括運用雲技術等IT緩解交通擁堵的係統等。阿裏巴巴去年1月與國際奧委會(IOC)締結了至2028年的頂級讚助商協議。在平昌冬奧會場開設展館,提出“未來奧運”方案,包括利用解析龐大信息的大數據技術緩解交通擁堵的係統以及使用人臉識別技術的新型網購服務等。力爭在北京冬奧會前投入實際運用。

2017年終專題上線啦,用不一樣的角度來看市場,趕緊來點我吧!
周二(2月20日),金價跌逾1%,創下了去年7月以來最大跌幅,連續三日下跌,因美元走強,且美國國債收益率攀升。同時,本周美國國債標售的政治擔憂和不確定性對金價構成支撐。現貨黃金下跌1.3%,報1328.71美元/盎司,為2月14日以來最低。美國4月黃金期貨結算價下跌25美元,或1.8%,報1331.20美元/盎司。

美元繼續從三年低點反彈,因投資者不理會對美國預算赤字的擔憂,並關注本周美國國債標售。
金價重挫因美元連續走強,美債不確定性構成短期支撐
RJO期貨高級大宗商品策略師Phillip Streible表示,黃金承壓,因美元指數大幅上漲,且利率仍在上升。金價若跌至50日移動均線1316美元的水平,將不會感到意外。

美國財政部周二出售了創紀錄的3個月期和6個月期的票據,這些債券在9年多的時間裏以最高的利率發行。財政部數據顯示,美國財政部本周將發售逾2500億美元的新債,分析師稱這將是衡量國際投資者對美國資產興趣的關鍵指標。

近幾個月來,由於擔心特朗普政府最近通過的減稅計劃和大規模政府支出計劃將擴大赤字,美元已被拋售。技術分析師Wang Tao表示,現貨黃金料將跌至下一個支撐位1326美元附近。

Saxo Bank的商品策略主管Ole Hansen則認為,地緣政治的不確定性,從最近的慕尼黑安全會議上的不團結,到美國貿易製裁的威脅,可能會增加對黃金的避險需求。

此外,黃金投資者也將密切關注美聯儲將於周三(2月21日)公布1月政策會議紀要,以及周四(2月22日)公布的歐洲央行最新政策會議紀要。此次會議是在上月股市下跌期間舉行的,投資者對美聯儲對市場波動的反應以及利率前景的反應感興趣。

Argonaut Securities分析師Helen Lau表示,1月美聯儲會議紀要將為美元和黃金提供關鍵指引。關鍵因素是美聯儲將以多快速度加息。
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