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美元指數在周一(10月15日)歐洲時段承壓走低,原因在於投資者一度押注此前困擾歐洲市場的基本面風險事件可能會迎來轉機,同時,美國9月零售銷售數據表現也意外低迷。但此後,投資者情緒開始重新聚焦於歐洲多國經濟局勢,令歐係貨幣匯率自日高回落,並帶動美元指數略有反彈。

美國零售銷售不佳又靠颶風背鍋?歐洲多國各有煩心事市場迷茫


歐係貨幣在周一亞市早盤全線低開,本周將迎來關鍵的歐盟峰會,但無論是英國脫歐進程,還是意大利預算危機,似乎在周末都沒有好消息傳來。不過周一日內,投資者仍然選擇了再給歐係貨幣一次機會,這令英鎊和歐元在開盤後逐步收複了日內跌幅,轉為上漲。

此後,美國經濟數據意外低迷的表現更令美元指數一度承壓失守95關口。素養“恐怖數據”之稱的美國零售數據報告顯示,9月美國零售銷售增幅僅有0.1%,遠低於預期的0.6%,且扣除燃料和食品的核心零售銷售數據更是出現0.1%的負增長。這一狀況令投資者在第一時間大跌眼鏡。美國股市也在早盤承壓低開。

雖然,樂觀人士將此狀況解讀為9月消費者活動受到了颶風的影響,但仍有憂心忡忡的投資者擔心貿易領域的紛爭或許已對美國經濟造成了不良影響。而之後美國財政預算赤字擴大到了2012年以來最高水平的狀況,也令市場情緒緊張。於是,美國股市在日內幾經震蕩後,最終仍在接近日低的水平報收,雖然整體跌幅並不大,與上周的暴跌不可同日而語。

投資者一直擔心,在特朗普的減稅增支財政政策下,美國財政赤字與政府債務水平的持續上升將帶來實體經濟層面的隱憂。然而,這種憂慮在歐洲市場上卻已經被攤到了台面上,上月底以來,在意大利政府一意堅持要把下一財年的赤字率維持在占GDP達2.4%水平,而不是歐盟規定的上限1.6%以內後,圍繞此狀況的市場動蕩已持續多時。

而這一狀況在時隔一個周末後也沒有本質性改觀。雖然,在意大利副總理薩爾維尼日內宣布把預算表決推遲一天至周二舉行後,投資者一度臆測意大利方面會在歐盟方面強化壓力之下服軟,這令歐元兌美元一度走高至1.16上方,但之後的事實情況卻告訴大家,情況並非如此。薩爾維尼稍後表示,除了對銀行和保險業增稅之外,新預算案並不會再有額外的減赤行動,這令投資者大失所望。
“恐怖數據”再給美元添賭,歐係貨幣卻仍煩心事不斷
而該國財長特裏亞此後也進一步強調,意大利財政赤字占GDP之比之所以要高於2%,是為了拯救該國陷於低增長泥潭多年的經濟表現,而2.4%的赤字率目標放在整個發達經濟世界也仍然隻是“中規中矩”的水平。這意味著該國與歐盟盟國,尤其是力推緊縮政策的德國之間的矛盾,還將進一步加深。

問題則又在於,德國自身也正陷於空前的政治困境中。該國執政聯盟成員之一的基社盟在周末的巴伐利亞州地區選舉中遭遇滑鐵盧,表現為近半個世紀以來最差。而禍不單行的是該國西部城市科隆此後再度發生暴力襲擊事件,這料令該國選民因難民危機引發治安惡化而遷怒於執政聯盟之情緒更加發酵。

除了意大利之外,另一個前“歐豬”國家西班牙也將在周二表決預算案,而該國新上任的左翼聯合政府也正在推動赤字率上調到其認為對經濟增長更有利的水平,這讓將在本周三舉行的歐盟峰會在開始前就添加了一重劍拔弩張的氣氛。在此狀況下,歐元兌美元匯率觸及1.16關口後又得而複失,也在情理之中。

不過,本周歐盟峰會上最重要的議題卻不是預算問題,而是久拖不決的英國脫歐協議之達成前景。日內,英國方面一度與歐盟在北愛爾蘭邊境過渡方案之“托底協議”上接近共識的狀況曾令英鎊回收開盤全部跳空跌幅走強,但是北愛爾蘭統一民主黨領袖此後講話強調脫歐進程必須對英國全境“一視同仁”之言詞,卻又讓協議達成前景蒙上陰影。

於是,各方人士就仍有理由對英國脫歐前景再度不樂觀起來。雖然英國首相特雷莎·梅日內面對各方質疑,再度對脫歐前景表述了謹慎樂觀的看法,但她也不得不承認,大家該為英國無協議“硬脫歐”做好心理準備,這也在此後得到了歐洲理事會主席圖斯克的確認和應和。這讓本周的歐盟峰會會談前景看起來已無比凝重。

沙特記者遇害風波撲朔迷離,油市投資者靜待“重磅消息”落地


而與此同時,國際原油市場也因為更多意外事件而變得動蕩不安。此前,為美國媒體供職的沙特籍記者卡舒吉於本月初在土耳其伊斯坦布爾的沙特領事館內離奇失蹤,並被懷疑已經遇害。這讓美國方面一度怒不可遏,表示不排除對沙特采取製裁報複措施的可能性。

而這一狀況也令原油價格在本周開盤即大幅跳漲,一改上周承壓下行的頹勢,因投資者擔心在沙特發生的節外生枝的狀況可能令本已捉襟見肘的國際原油供給更加雪上加霜。雖然,在紐約時段盤初,在沙特同音服軟,並派出調查人員進入領事館配合土耳其方面協查後,油價一度自高位回落,但此後,美國國務卿將火線出訪沙特和土耳其兩國之行程,卻顯示美國方面並不願意輕易放過此事,這令油市投資者情緒再度緊張,並推動油價在尾盤重新走強。

考慮到在伊朗製裁令僅剩三周即將全面生效的背景下,美國正高度仰仗沙特協助增產以穩定國際油市。如果這對傳統盟友在這個關鍵節點上因為意外事件而翻臉,那麼對於油市將勢必造成“戲劇性”的衝擊。如今,在美國堅決不依不饒要徹查到底的姿態下,國際原油市場也已再度處於如坐針氈之狀態。
周一(10月15日)歐市尾盤,歐元兌美元震蕩走高後回落至1.16下方,現交投於1.1589一線。

美國10年期國債收益率窄幅震蕩,股市冒險情緒好轉,兼之美國9月零銷不佳,美元承壓歐元站上1.16,風險情緒水平及政局發展仍為焦點所在,日內為意大利向歐盟提交預算草案的最後期限,由於意大利拒絕縮減赤字比重,這一方案能否獲得歐盟審批通過還存在很大懸念,中期歐元前景雖光明,但短線多頭仍不可大意。

意大利預算草案提交大限迫近,歐元多頭不可掉以輕心

本周初歐元兌美元持堅,盤中站上1.16,收複上周五(10月12日)錄得的部分跌幅。在美國10年期國債收益率窄幅震蕩且股市冒險情緒好轉的情況下,美元指數似乎延續上周後期的頹勢,下探95關口。

此外時段內稍早公布的美國9月零售銷售不及預期衝擊美元,也為歐元予以提振。指出,具體數據顯示,美國9月零售銷售月率上漲0.1%,預期上漲0.6%,前值上漲0.1%。

目前市場焦點仍為風險情緒的水平及全球政局進展,投資者們仍對意大利預算案及英國脫歐協商進展保持警覺。今天是意大利向歐盟提交預算草案的最後期限,由於意大利拒絕縮減赤字比重,這一方案能否獲得歐盟審批通過還存在很大懸念。

隨著英國脫歐的事態在周末繼續惡化後,英鎊在新的一周繼續遭到拋售,英國首相特雷莎·梅目前面臨議會對於其脫歐計劃質疑聲越來越高的挑戰,不過最新消息顯示歐盟據稱將接受英國的擔保(協定)但也希望能采取歐盟提出的版本,英鎊兌美元隨之反彈。

美銀美林發表了對歐元兌美元年底預期,雖然短線風險偏下行,因意大利預算計劃和全球貿易戰存在不確定性,不過本輪美元漲勢已接近尾聲,寄望尋求做多歐元的時機。年底歐洲央行將結束量化寬鬆(QE)購買,市場也將開始計價美國經濟增長進一步放緩,因明年美國財政刺激政策的效果將消退。

丹麥丹斯克銀行認為,歐元兌美元暫時料仍陷於區間內震蕩。英國脫歐的事態持續惡化,整體而言歐元兌美元料持續於1.15附近交投,脫歐協議的確認將支撐英鎊,將密切關注相關進展。

據Fx678觀察,技術面來看,歐元兌美元日圖交投區間完整,關注能否有效上破1.1600關口,阻力位分別為1.1600、1.1615和1.1628,支撐位依次為1.1528、1.1432和1.1323。

意大利預算草案提交大限迫近,歐元多頭不可掉以輕心

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:34,歐元兌美元報1.1589/91。
10月15日歐洲時段,美元下跌,一度跌破95關口,美國零售銷售不及預期,令美元承壓。歐元兌美元上漲;英鎊兌美元大幅攀升,據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定。美元兌日元、瑞郎下跌,美日刷新9月13日以來低點至111.63,地緣緊張局勢、亞洲股市疲軟推動避險需求,澳元、紐元兌美元大漲。金價上漲,現貨黃金刷新日內高點至1233.33美元/盎司,創7月26日以來新高,因亞洲股市重拾跌勢,投資者擔憂貿易摩擦影響。油價回落,地緣政治局勢緊張提振油價,但需求前景構成拖累。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步

1
美國9月零售銷售月率不及預期,僅增長0.1%,主要因美國汽車銷售的反彈被餐廳飲食領域支出錄得近兩年來最大的跌幅所抵消;消費者支出受到強勁就業市場的推動,失業率接近49年低點3.7%。緊俏的勞動力市場環境正逐漸推動工資增長;9月核心零售銷售強勁增長,表明消費者支出強勁,應能抵消貿易逆差擴大和樓市持續疲弱對經濟增長的預期拖累。

2
沙特阿拉伯警告稱,若西方國家因上周該國記者卡舒吉失蹤事件對其進行製裁,將以更大的行動進行報複。卡舒吉是沙特知名記者,長期對沙特的政策提出批評。他居住在美國,並為華盛頓郵報撰寫專欄評論。他在10月2日進入沙特駐伊斯坦布爾的領事館後失蹤。土耳其認為他已遭殺害。沙特政府對此予以否認。

3
一份聲明顯示,日本首相安倍晉三誓言將在全國範圍內推進明年10月上調消費稅。安倍在內閣會議上發言時還表示,他會考慮對耐用品的采購實行稅收優惠,並采取措施幫助小企業應付稅收上升帶來的負擔。

4
英國認為愛爾蘭海設立海關邊界是不可接受的。脫歐一事上仍有重大問題待解決。愛爾蘭後備協議是目前談判中的主要問題,時間限製是其中的一個問題。將不會在沒有後備協議的情況下達成協議。英國相信能在秋季達成脫歐協議。與歐盟進行了建設性的談話。沒有關於延長過渡期的建議。尚未就脫歐協議達成認同一致的法律文本,正在為無協定脫歐作準備。

5
據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定,但也希望采用其自身版本的後備協議。歐盟仍希望在退歐協議中加入其愛爾蘭後備計劃,其將自身的後備計劃視為最終的和後備的保障。
 
6
沙特石油部長法利赫稱,當前石油市場已經平衡。過去幾個月裏我們看到庫存有所增加。除了生產者的影響外,很多因素影響到油價,沙特已在減輕石油消費者的焦慮。沙特將抵消任何供應短缺情況,以促進世界經濟發展。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元下跌,一度跌破95關口,近期美股市場情緒顯著惡化,對美元的支撐正消耗殆盡,此外美國弱於預期的通脹率引發了對美聯儲可能放慢加息步伐的猜測,令美元承壓。
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歐元兌美元上漲,盤中再度升上1.16,不過隨後再次失守,英國與歐盟脫歐談判有望達成,提振了歐元。德國總理默克爾稱,脫歐協議90%已經敲定,德國希望英國有序脫歐,但不打算不惜代價來換取這一結果。
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丹斯克銀行首席分析師Arne Rasmussen表示歐元兌美元目前將維持區間波動,在各主要貨幣對中,關注焦點仍是風險情緒和政治進展的影響,日內將關注意大利預算草案提交至歐盟後的相關消息,還有美國財政部的年度外匯報告 ,以及可能的脫歐談判相關消息。總的來看,預期歐元兌美元將圍繞1.15區間波動,盡管任何確認英國和歐盟協議的消息將會支持歐元,不過目前還沒有確定達成協議的跡象。

英鎊兌美元回升,較日內低點1.3082一度回升近百點至1.3182,後小幅回落,據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定。 
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當前脫歐談判最棘手的問題是如何避免英國脫歐後在北愛爾蘭形成“硬邊界”。愛爾蘭總理瓦拉德卡表示,不太可能出現無協定脫歐,需要在年底前達成脫歐協議。有些東西是無法妥協的。不清楚脫歐談判持續時間,可能12月才能達成協定。需要在年底前達成協定,無協定脫歐將成為一個災難,英國首相特雷莎·梅告訴我她希望達成脫歐協定,11月召開緊急峰會的可能性依然存在。

美元兌日元下跌,刷新9月13日以來新低至111.63,亞洲股市疲軟推動避險需求,此外地緣政治緊張局勢上升,而且投資者擔心全球經濟形勢,這令投資者在本周伊始較為緊張,避險需求升溫,支撐了日元上漲。
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沙特阿拉伯周日警告稱,若西方國家因上周該國記者卡舒吉失蹤事件對其進行製裁,將以更大的行動進行報複。德國總理梅克爾的巴伐利亞州同盟黨派--基督教社會聯盟(CSU)周日遭遇1950年以來大最差選舉結果,這一挫折加劇了該國政府內部的緊張局勢。

美國財政部長Steven Mnuchin上周六表示,美國希望以修改北美自由貿易協定後達成的新協議中的貨幣章節為基礎,在未來的貿易交易中引入一項新的條款,以遏製包括日本在內的國家的貨幣操縱行為。當地媒體在頭版進行報導,質疑這是否會讓美國有權將未來日本為遏製日元大幅升值而干預外匯市場的行為列為貨幣操縱行為。

法國興業銀行外匯分析師Alvin Tan稱。“這並非重大政治風險,但確實也表明歐洲的政治風險不曾消失,在股市下跌背景下,避險貨幣日圓和瑞郎受益”

荷蘭國際集團分析師指出,雖然美元兌日元脫離近期高位114.00/50,部分原因是美國國債收益率高位回落以及美股修正,但跨資產的相關性並沒有體現基本面;2018年2月份VIX恐慌指標飆升對美元兌日元的影響有限,對於當前匯價走勢有種“幻覺記憶”。

日元空頭回補可能是導致美元兌日元大跌200點的主因,若本周沒有股市進一步下跌,則美元兌日元將持穩於112-113區間;周五將公布日本9月全國CPI數據,市場預期核心CPI年率上升至1.1%,不過日央行青睞的核心CPI仍將位於0.4%,日債波動對日元影響應有限。

貴金屬方面:金價觸及約12周高位,避險資產魅力初現


歐洲時段,現貨黃金衝高回落,日內刷新高點至1233.33美元/盎司,創7月26日以來新高,此後大幅回落,現交投於1225美元/盎司附近,因亞洲股市重拾跌勢,且投資者仍在擔憂中美貿易戰和美國加息所帶來的影響。

近期金價上漲受到兩方面因素的提振,一是全球股市重挫激發了對黃金的避險對衝需求,二是美國弱於預期的通脹率引發了對美聯儲可能放慢加息步伐的猜測。

GoldSilver Central常務董事Brian Lan說道:“自從股市崩跌後金市格外吸引人,鑒於它的避險魅力金價已重拾升勢。”

Morrison on the Markets編輯Ken Morrison認為,金價還有更多上行空間,需要注意的是,這背後的是黃金市場出現6月以來最大的單日交易量,黃金未平倉合約漲至近3萬手,這表明了是新買家進場推高了金價。未平倉合約的增加表明了金價上漲背後不僅僅是空頭回補,本周金價可能看向1240美元/盎司水平。

原油期貨:地緣政治局勢緊張提振油價,但需求前景構成拖累


歐洲時段,油價回落轉跌,美原油一度刷新近二個交易日高點至72.7美元/桶,因沙特記者失蹤導致地緣政治局勢緊張,令投資者擔心供應,不過對需求長期前景的擔憂拖累價格。數據顯示韓國9月沒有進口伊朗原油,為六年來首次,也支撐油市。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步
英國石油公司主席稱,如果油價持續在當前水平18個月,那麼需求將會受到衝擊,油價對消費者而言太高,原油庫存已經下降至5年水平,市場目前處於均衡狀態,印度需要維持競爭力以吸引上遊資本,沙特目前產油量為1070萬桶/日,沙特產量將在下個月進一步增加。  

道明證券分析師表示,市場越來越擔憂在沙特駐伊斯坦布爾領事館失蹤和遇害的華盛頓郵報的記者Jamal Khashoggi。美國目前在討論對沙特可能的製裁手段,包括下調外交關係等級,或者禁止沙特官員訪問美國。沙特和美國之間關係的緊張或是新的推升原油上漲的邏輯。
周一(10月15日),現貨黃金價格在曆經上一交易日回落調整後轉升,並進一步刷新逾10周高位,因美元指數轉跌,重測下方95整數關口。地緣政治緊張局勢上升,全球經濟形勢面臨新的惡化,且投資者仍在擔憂貿易戰和美國加息所帶來的影響,全球股市面臨新的賣壓,金市進一步獲得避險資金的青睞。
美國欲對一盟友翻臉,全球經濟噩耗頻傳黃金或開啟升天之旅

截至發稿,現貨黃金大漲1%至1229.17美元/盎司,盤中創7月26日以來新高至1233.33美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.85%至1232.4美元/盎司;美元指數下跌0.17%至95.08,盤中一度逼近上日錄得的本月低點94.934。
美國欲對一盟友翻臉,全球經濟噩耗頻傳黃金或開啟升天之旅

美國若製裁沙特,或將引發全球災難


沙特阿拉伯上周日警告稱,若西方國家因上周該國記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)失蹤事件對其進行製裁,將以更大的行動進行報複。此前據土耳其官員指控,10月2日《華盛頓郵報》專欄作家Khashoggi進入沙特駐伊斯坦布爾領事館內後被謀殺。

特朗普隨後宣稱,如果美國記者Khashoggi失蹤的責任在沙特政府,將對沙特進行“嚴厲懲罰”。沙特通訊社援引一位未具名官員的話報道,沙特將以“更強烈”的措施報複任何對該國的懲罰性措施,拒絕任何威脅。沙特Tadawul All Share股票指數遂重挫。

Khashoggi的神秘失蹤使得一些企業領導人放棄去沙特參加旨在展示王儲薩勒曼現代化計劃的“沙漠中的達沃斯”活動。但分析師表示,若美國製裁沙特,將引發全球經濟災難。

Baillie Gifford & Co.的新興市場股票主管Richard Sneller稱,沙特是全球最大的產油國之一,所以不能像製裁伊朗一樣對沙特進行製裁,一些人認為沙特政權的某些方面不可接受,沙特內部也存在利益競爭,是一個非常複雜的國家。

沙特阿拉伯電視台新聞頻道的負責人達克希爾(Turki Al Dakhil)在其網站上的一篇文章中寫道,如果美國對沙特實施製裁,我們將面臨一場震驚世界的經濟災難,將沙特作為攻擊目標將首先打擊全球的石油供應。

他在文章中表示,如果特朗普總統對80美元/桶的高油價感到憤怒,沒有人應該排除油價跳漲至100美元/桶和200美元/桶,甚至漲至這些數字兩倍的可能性。

認為,要知道在美國對伊朗製裁已經到來之際,沙特已經竭盡全力彌補愈發顯現的供給缺口,作為全球最主要的原油出口國和生產國之一,沙特油路外輸受阻無疑是災難性的,油價大幅飆升將使新興市場經濟增長迅速面臨瓶頸,黃金短期內將重回1250美元上方。

股市重挫,美聯儲成“幫凶”?


美股上周重挫之餘威仍在發酵,亞洲股市周一繼續走疲。美聯儲主席鮑威爾最近表示,利率應該繼續向估計的中性水準前進,甚至小幅高於中性水準。這令投資者感到擔憂,他們認為美聯儲可能升息過快了。

股票上漲的關鍵在於其相對於其它資產、也就是債券具有收益率優勢。但債券收益率上升,意味著他們越來越具有吸引力,並且可能開始吸引投資者把資金撤離股市。債券目前充滿吸引力。

UBS Global Wealth Management短期投資機會主管Vinay Pande稱:“如果債券收益率開始對股票構成競爭,那麼股票對債券的優勢就會受到不利影響,這是需要注意的關鍵事情。”

北歐銀行認為,美聯儲釋放的新信號觸發市場預期美國利率水平將進一步提升,導致過去兩周美國股市遭遇賣壓。

該行2018年全球宏觀經濟和市場預期已調整,再度重申冒險資產前景偏空,前瞻商業周期已經曆了峰值,領先指標顯示2019年經濟增長動能喪失之勢將持續,因此實際經濟指標較疲軟的趨勢即將到來。

Invesco的首席全球市場策略師Kristina Hooper表示:“美聯儲可能過度緊縮政策,尤其是考慮到它正在同時動用兩種工具:升息和資產負債表正常化,那可能會抑製經濟成長,並在股市造成破壞和波動。”

Think Markets英國首席市場分析師Naeem Aslam說:“金市的人氣有巨大的改變,因為其扮演了避險資產的角色。我們看到有股市的資金流入金市。

貿易戰,美國不斷獵取新目標


美國財長努欽上周六表示,華府希望根據新修訂過的北美自由貿易協定(NAFTA)中的匯率章節,在未來與日本等國家的貿易協議中,納入阻止操縱匯率的條款。

這番言論在日本引發擔憂,當地媒體在頭版報導中質疑,這是否會讓美國有權把日本未來抑製日元大漲的任何匯市干預做法貼上匯率操縱標簽。

FX678觀察認為,我們預計股市本周仍將承壓,所以美元有進一步下跌空間,尤其是美元兌日元本月以來不斷走低,不排除美元指數94整數關口面臨考驗的情況。

努欽在國際貨幣基金組織(IMF)與世界銀行年會中說,美國將美國-墨西哥-加拿大協議(USMCA)中有關匯率的章節視作未來貿易協議的模式,以阻止夥伴國操縱匯率。

當被問到美國是否會在與日本的貿易談判中討論匯率問題時,努欽表示:“我們的目標是匯率問題,我們希望將(它們)納入未來的貿易協議中,所有國家都要這樣做。在這一問題上我並未把日本單獨挑出來,我們並未就此展開具體討論。當然我們還會繼續與對方就匯率問題進行對話。但這是我們希望在未來采取的模式。”

主管與美國貿易談判的日本經濟再生大臣茂木敏充上周日表示,迄今為止他並未與美國貿易代表萊特希澤就匯率問題進行討論。

茂木敏充在一個電視節目中回應努欽的評論時表示:“如果有必要就這一問題開展討論,將由兩國的財政部長進行。”

Invesco的首席全球市場策略師Kristina Hooper表示:“投資者認為全球貿易關係緊張帶來風險。關稅戰不斷升級,有可能給經濟成長造成負面影響。”

GoldSilver Central常務董事Brian Lan說道:“自從股市崩跌後金市格外吸引人,鑒於它的避險魅力金價已重拾升勢。”

現貨黃金或進一步上摸1252-1255美元一帶


現貨黃金日內創下了7月下旬以來的新高,周線已連續兩周收陽,並在上周突破下行趨勢壓力線,月線也有望結束六連陰,市場多空已經逆轉。
美國欲對一盟友翻臉,全球經濟噩耗頻傳黃金或開啟升天之旅
金價目前已逼近1234.64美元,它是自1180.34美元起升的100%目標位。在那附近恰逢頸線位——7月下旬高點1235.20美元,以及自1309.30美元開啟的下行C浪的50%斐波那契回檔位1234.63美元,因此空頭可能在那裏展開狙擊,金價短線面臨的賣壓會有所上升。

但這已無法扭轉空頭開始敗退的局面,金價站上1235似乎隻是時間問題,後市將進一步上摸1252-1255美元一帶,即C浪的61.8%斐波那契回檔位以及自1180.34美元起升的138.2%目標位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:12,現貨黃金報1225.30美元/盎司。
據外媒報道,一位支持脫歐的英國內閣成員表示,如果英國沒有就脫歐或歐盟關稅同盟的無限期成員身份達成協議,首相特雷莎·梅的政府可能就會觸礁。

各方紛紛表態力促協議,脫歐協議莫非真有新轉機?

內閣成員稱,若出現無協議脫歐,英國政府有垮台風險


這位內閣成員稱:“正是因為如此,我們需要在這兩個極端之間找到解決辦法。 ”

如果首相特雷莎·梅選擇讓英國成為關稅聯盟的成員,以避免出現無協議脫歐的情況,那麼這位部長將從內閣辭職。如果英國陷入無協議脫歐的境地,那麼英國政府可能面臨垮台。

特雷莎·梅甚至被比喻為一艘遇險船隻的船長,試圖在無協議脫歐和關稅聯盟問題等“礁石”中製定前進路線。這兩組“礁石”之間的水道極其狹窄。當人們進入到一個海關聯盟水道,這艘船似乎向無協議脫歐“礁石”傾斜。這顯示出,為什麼特雷莎·梅會發現,自己處於如此危險的政治位置上。

當英國脫歐大臣拉布(Dominic Raab)周日對歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾(Michel Barnier)表示,英國不能接受與歐盟官員為北愛爾蘭擔保而起草一項提議時,這種尖銳的兩難局面變得明顯起來。

如果在英國脫歐後20個月的過渡期結束時,英國和歐盟未能就未來達成一項令人滿意的貿易協議,那麼這一安排將確保北愛爾蘭沒有硬邊境。

據報道,歐盟上周表示,英國作為一個整體可以加入這個關稅聯盟。支持英國脫歐的內閣成員和其他一些人表示,這必須有一個有保證的最後期限,但英國政府拒絕了歐盟的要求,稱這將破壞與歐盟的協議。

為了確保北愛爾蘭不會出現硬邊界,歐盟堅持其基本立場。這意味著特雷莎·梅必須同意北愛爾蘭將保留在歐盟監管區內,以防新提議未獲通過。

特雷莎·梅堅持認為,作為一個整體,英國必須被視為一個關稅區,而北愛爾蘭沒有被區別對待。看來她可能願意允許就農產品和製成品對愛爾蘭進行單獨的監管檢查。特雷莎·梅強烈主張將英國視為一個關稅區,因為她相信,任何其他事情都將有效導致英國的解體。

北愛爾蘭民主統一黨警告稱,如果她讓步太多,該黨可能不再支持她的政府。該黨的脫歐發言人威爾遜(Sammy Wilson)今年夏天向媒體表示,對在英國內部設置北愛爾蘭和英國之間的額外障礙,工會人士將表示“實際的反對行動”。

英國政治分析師Nicholas Watt稱,目前的脫歐僵局意味著,在10月17日歐盟峰會召開之前,不會安排任何英國與歐盟的談判。這意味著,無協議脫歐的可能性開始進入人們的視野。 

英國脫歐再現新轉機,英鎊反彈後有望橫盤整理


支持達成脫歐協議的人希望,英國脫歐能像北愛爾蘭“耶穌受難日”協議那樣,在最後時刻因為其他力量支撐最終順利達成。

10月15日晚些時候,英國脫歐果然再現新轉機,英國和歐洲各方就脫歐發言,總體還是希望英國能順利達成脫歐協議。

愛爾蘭總理稱,無協議脫歐仍舊是不太可能的,需要在年底前達成脫歐協議,但不確定脫歐談判會持續多長時間。英國首相特雷莎·梅也告訴他,想要達成一份脫歐協議。

北愛爾蘭民主統一黨副主席表示,希望看到明智的脫歐,不希望真的出現無協議脫歐的情況。但是,如果歐盟繼續強硬路線,那麼無協議脫歐的可能性就會增加。他認為,脫歐談判正轉變成歐盟本身的戰鬥。

德國總理默克爾稱,英國脫歐是引發全球貿易和經濟不確定性的原因之一。她希望英國能有序脫歐,但不打算不惜代價來換取這一結果。默克爾甚至稱,脫歐協議90%已經敲定。德國政府發言人稱,每個人都知道脫歐談判時間緊迫,脫歐談判將在10月歐盟峰會前繼續進行。德國和歐盟都希望避免無協議脫歐。

英國方面也就脫歐進行最新的表態。英國外交大臣亨特稱,有可能達成脫歐協議。英國公民都應當有信心,首相不會簽署不符合脫歐公投意願的協議。而英國首相發言人稱,首相試圖就英國脫歐問題向議會發表聲明,可能正在等待國會批準政府聲明。英國和歐盟的脫歐談判中取得了實實在在的進展,有關擔保協議的一些問題還沒有解決。雙方對達成脫歐協議充滿信心,顯然歐盟希望達成協議。現在尚未就脫歐協議達成認同一致的法律文本,但相信能在秋季達成脫歐協議。此外,無協議脫歐準備工作正按部就班進行。

歐盟外交官稱,本周參加峰會的27國領導人必須在英國脫歐問題上團結一致,峰會可能不會帶來脫歐談判的突破。法國和其他歐盟國家現在都希望強調對無協議脫歐的準備,另一些人則敦促采取更溫和的態度,因為仍需要努力達成英國脫歐協議。歐盟外交官還透露稱,歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾本周可能會向歐盟委員會就英國脫歐做匯報。據外媒報道,英國首相特雷莎·梅將在周一(當地時間)向議會法波安排有關英國脫歐談判的聲明。

歐盟據稱仍希望在脫歐協議中包含其愛爾蘭邊界後備協議,歐盟接受英國提供的後備協議,但也希望采用其自身版本的後備協議。因英國脫歐再現新轉機,英鎊兌美元拉升25點刷新日高1.3182。

三菱日聯金融駐倫敦外匯策略師Lee Hardman稱,但市場似乎對本周稍晚歐盟峰會將達成某種協議感到相當的放心,我們應當看到英鎊在1.3100一線得到支撐。

英國和歐盟在成員國領導人峰會前暫停脫歐談判,目前尚不清楚這些領導人在周三的晚餐會上能達成什麼。英國首相特雷莎梅周四將加入進來參加例行峰會。

北京時間10月15日21:14,英鎊兌美元報1.3149。

英鎊兌美元15分鍾圖如下:
各方紛紛表態力促協議,脫歐協議莫非真有新轉機?
受沙特和美國爭端的影響,國際油價今日跳空高開。受國際油價帶動,今日中國INE原油也出現了一波上漲行情,日內收漲0.47%。

不過相較於美油0.74%的漲幅以及布倫特原油近1%的漲幅,中國INE原油的漲幅仍略顯遜色,這是因為美元自上周開始持續走弱,但是人民幣在觸及了6.93關口後已經開始走穩,人民幣相較於美元出現了一定程度的升值,因此以人民幣計價的INE原油漲幅受到了一定的限製。
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

交易綜述


上海原油價格上漲。主力合約SC1812,以573.1元/桶收盤,上漲2.7元,漲幅為0.47%。全部合約成交336294手,持倉量減少1404手至38108手。主力合約成交335974手,持倉量減少1588手至36928手。
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

期貨合約


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

成交情況


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

倉單日報


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

主力合約日間均價


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

受美國貿易戰導致油價上漲的影響,中國9月汽車銷量連續第三個月出現下滑


受美國貿易戰的影響以及國際油價的不斷飆升所導致的需求下降,9月份中國的汽車總銷量下降11.6%至233萬輛,為2012年1月以來的最大降幅。

9月份中國汽車銷量下滑是中國汽車連續第三個月出現銷量下滑。相比較而言,8月份下降3.8%,7月份則下降4.0%。

截至今年9月,中國的汽車銷量較之去年同期僅增長了1.5%。2017年這個數字也僅有3%,遠低於2016年的13.7%。因燃油價格的不斷上漲是導致需求下降的一個關鍵因素。

不過盡管總銷量增長滯緩,但是新能源汽車的銷量較之上個月上漲了54.8%,今年1至9月中國新能源汽車的總銷量飆升81.1%至72.1萬輛。

中國原油買家自8月起停止購買美國原油


隨著中美貿易緊張關係的發酵,中國的原油買家正在盡可能回避美國原油的購買,這使得中國對於美國的原油進口開始枯竭。

據美國人口普查局上周公布的數據顯示,中國8月份對於美國的原油進口為0,這是自2016年中國首次停止購買美國原油。

自2015年美國解禁原油出口限製後,中國開始擴大對於美國的原油購買。數據顯示,2017年中國的原油進口占美國出口的23%,直到今年8月份這一比例也平均達到了22%。不過隨著中美貿易關係開始惡化,這一情況開始改變。

美國將於11月4日對伊朗實施製裁,美國稱所有的國家必須將伊朗的原油進口降至0,否則將招致美國的懲罰。隨著伊朗的原油產量續減,同時中國開始停止進口美國的原油,這可能會加劇國際原油市場的供應緊張程度,推動油價上漲,並最終對原油需求產生負面影響。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

洲際交易所布倫特原油合約
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

紐約商品交易所WTI原油合約
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

美元居於守勢下探95,過剩流動性恐致見頂之日不遠

周一(10月15日)歐市盤中,美元指數窄幅震蕩走低後一度跌穿95關口,現小幅反彈交投於95.01一線。

本周初美元指數處於守勢,目前徘徊在95整數關口附近,未能延續上周五(10月12日)的反彈之勢,上周美股大跌引發全球股市相繼走疲,僅從美元過剩流動性的發展判斷,美元或很快見頂。日元避險魅力綻放帶動其上漲,拉低美元兌日元,進一步加大了美元指數承受的賣壓。

美元居於守勢下探95,過剩流動性恐致見頂之日不遠

與此同時,美國10年期國債收益率在窄幅區間內震蕩,交投於3.15%附近,時段內稍晚將公布素有恐怖數據之稱的美國9月零售銷售數據,由於美聯儲加息立場視經濟數據表現而定,而消費支出在美國經濟產出中的占比較大,零售銷售數據經常在金融市場掀起大風浪,需著重關注。

北歐聯合銀行(Nordea)市場分析師表示,盡管美元過剩流動性仍在以越來越快的速度萎縮,但仍不願稱美元“築頂”。

商業銀行體係中過剩的美元流動性的發展可能是解釋2016以來更廣泛美元趨勢最佳因素,僅從美元過剩流動性的發展判斷,廣義美元將在11月或12月達到峰值(最有可能11月中旬)。隨著美國財政部被迫衝用美元衝刷美聯儲的商業銀行體係,在債務上限中這種趨勢逆轉將更加巨大。

除了美元超額流動性出現未決的趨勢逆轉外,還看到美國核心通脹與其他G10國家通脹率之間息差出現趨勢逆轉的早期跡象,這種息差連續兩個月收窄,若10月份歐元區通脹率因基礎效應而升至1.3%,那麼美G10核心通脹率差值將縮小0.4個百分點,因為其他峰值相等,市場對美元的定價將出現不可忽視的趨勢逆轉。

據Fx678觀察,技術面來看,日線圖中美元指數仍位於上升通道內整理,再度向下測試100日移動均線94.88,支撐位分別為94.98和94.95,阻力位分別位於96.16、96.98和97.87。

美元居於守勢下探95,過剩流動性恐致見頂之日不遠

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:34,美元指數報95.01/03。
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英國脫歐再現新轉機,英鎊兌美元拉升25點刷新日高

周一(10月15日),英鎊對英國脫歐的消息極其敏感,圍繞英國脫歐的新聞繼續推動英鎊的人氣。據外媒消息稱,歐盟據稱將接受英國的擔保(協定)但也希望能采取歐盟提出的版本,歐盟據悉認為擔保方案是最終可靠的承諾。受此影響,英鎊兌美元短線走高逾25點,最高觸及1.3182;匯價現報1.3172,漲幅0.14%。
英國脫歐再現新轉機,英鎊兌美元拉升25點刷新日高

英國脫歐再現新轉機,英鎊兌美元拉升25點刷新日高

與此同時,看漲人士似乎從英國首相發言人的言論中得到了啟示,未來幾周的重點仍在於達成英國脫歐協議。隨著脫歐相關新聞成為圍繞英鎊的情緒的唯一驅動因素,市場參與者現在期待著英國脫歐大臣拉布就英國脫歐問題向英國議會提交的書面聲明。

愛爾蘭總理瓦拉德卡認為,無協議脫歐仍舊是不太可能的,在一些問題上無法做出承諾。目前還不確定脫歐談判會持續多長時間,但他表示沒有達成協議將是一場災難,特雷莎·梅也表示希望達成協議。瓦拉德卡稱,11月和12月是達成協定的最佳機會。

即將召開的歐盟領導人峰會(10月17-18日)將聚焦於英國脫歐,特雷莎·梅必需打破自身盟友及支持者之間的僵持局面,事態發展可能會對這兩個貨幣國家造成波動衝擊。

此前,報道稱本周的峰會可能不會給英國脫歐帶來新的突破。隨著英國脫歐的事態在上周末的惡化,英鎊在一周早間一度遭到拋售,而英國首相特雷莎·梅也面臨議會對於其脫歐計劃質疑。

值得注意的是,英國前脫歐大臣戴維斯公開呼籲內閣官員抵製首相脫歐計劃,這打擊對梅姨來說或許是“致命的”。英國將於周二召開內閣會議,這將成為梅姨和反對派之間的正面交鋒時刻。

一旦英國脫歐的進程繼續動蕩,將拖累英國經濟增速下降。如果不能達成協議,英國將退出歐盟,並遵守世界貿易組織(WTO)的規則,這可能導致英鎊貶值。

稍後在美盤盤初,美國月度零售數據可能會影響美元的價格走勢,從未推動英鎊兌美元出現一些新的短期機會。從匯價走勢來看,上方近期阻力位關注1.3170一線附近,上破後料測試1.3220-1.3230區間;反之,若匯價再度回撤,下方支撐位先關注1.3100一線,該點位失守料加速匯價下行,回測1.300關口。
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