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周三(2月21日)美聯儲公布1月貨幣政策會議紀要。會議紀要顯示,強勁的經濟增速增加了進一步加息的可能。幾乎所有的美聯儲官員都預期通脹率會上升到2%,但有委員指出很少跡象顯示工資增速全面升高。美聯儲在通脹預期上傳達了鷹派的立場,但沒有明確提及4次加息。市場用“進一步”和“更快”來區分三次或四次加息,顯然進一步隻是代表了可能三次加息。

金價在紐約時段上演過上車行情。美聯儲1月貨幣政策會議紀要公布後,金價一度快速快速上揚,為人們擔心美國財政赤字惡化將進一步擴散,並抵消美聯儲加息對美元的提振。但此後隨著美元及美債收益率大幅反彈,金價無奈轉頭向下,連續第四日下跌。主要由於市場認為,美聯儲會議紀要整體傳達的措辭偏鷹派。
2月22日財經早餐:FED紀要立場偏鷹,金價無奈四連陰

英國央行行長卡尼、副行長布羅德班特、首席經濟學家霍爾丹、貨幣政策委員滕雷羅將發表講話。卡尼不承諾精確的利率路徑,認為英國經濟在兩年後會出現供過於求。英國當前經濟增速與通脹之間的取舍正在減弱,未來幾年還需要進一步的刺激措施。卡尼在講話中重申最大的不確定性是英國脫歐,並強調如果英國GDP增速超過1.5%,將退出刺激政策。

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至2月16日當周API原油庫存減少90.7萬桶,好於預期的增加133.3萬桶。汽油庫存增加146.8萬桶,超出預期。精煉油庫存減少356.3萬桶,好於預期。盡管最近OPEC成員國試圖打消投資者對其減產決心的疑慮,但市場對此似乎並不認同,整體API數據表現超預期。數據公布後,美布兩油短線反彈。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
15:45法國1月CPI年率終值(%)1.41.4
17:00德國2月IFO商業景氣指數117.6117
17:30英國第四季度GDP年率修正值(%)1.51.5
19:00英國2月CBI零售銷售差值1214
21:30美國截至2月17日當周初請失業金人數(萬)2323
21:30加拿大12月零售銷售月率(%)0.20

20:30 歐洲央行公布1月貨幣政策會議紀要。
23:00 美國紐約聯儲主席杜德利、FOMC永久票委參加一場經濟簡報會。
次日01:10 美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克在2018銀行業展望會議發表講話。

周三回顧


①美聯儲1月貨幣政策會議紀要立場偏鷹;
②美聯儲卡什卡裏:不要對工資和通脹數據反應過度;
③美聯儲卡普蘭:預計2018年美國GDP增長2.5%-2.75%;
④英國央行行長卡尼:重申最大的不確定性是英國脫歐;
⑤英國央行首席經濟學家:加息將是漸進的、有限的;
⑥歐洲央行管委瓦西裏奧斯卡斯:QE應當縮減,但不能隨意停止;
⑦英國就業數據明顯不及預期;
⑧API原油庫存超預期減少90萬桶,油價溫和反彈;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3199.1614.200.45%
深證成指10431.9169.480.67%
日經22521970.8145.710.21%
納斯達克指數7218.23-16.08-0.22%
道瓊工業24797.78-166.97-0.67%
英FTSE7281.5734.800.48%
德DAX12470.49-17.41-0.14%
法CAC405302.1712.310.23%

道瓊斯工業平均指數周三收盤下跌166.97點,跌幅0.67%,報24797.78點;標普500指數周三收盤下跌14.91點,跌幅0.55%,報2701.33點;納斯達克指數周三收盤下跌16.08點,跌幅0.22%,報7218.23點。
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商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1324.58-4.61-0.35%
現貨鈀金1023.92-13.26-1.28%
現貨白銀16.510.060.34%
現貨鉑金990.45-9.69-0.97%
香港黃金12250.00-41.00-0.33%
美原油連續61.32-0.47-0.76%

金價在紐約時段上演過上車行情。美聯儲1月貨幣政策會議紀要公布後,金價一度快速快速上揚,但此後隨著美元及美債收益率大幅反彈,金價無奈轉頭向下,連續第四日下跌。截至目前,現貨黃金報1324.58美元/盎司,跌幅0.35%。
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其它貴金屬方面,現貨白銀價至16.51美元/盎司,漲幅0.34%;現貨鉑金至990.45美元/盎司,跌幅0.97%;現貨鈀金至1023.92美元/盎司,跌幅1.28%。
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美國WTI原油周三收盤至61.32美元/桶,跌幅0.76%;ICE布倫特原油周三收盤至65.06美元/桶,跌幅0.29%。
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除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999273.212.070.76%
黃金延期272.791.700.63%
白銀延期3636.009.000.25%
鉑金9995214.801.490.7%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數90.110.390.44%
歐元美元1.2283-0.0054-0.44%
英鎊美元1.3917-0.0079-0.56%
美元日元107.770.440.41%
澳元美元0.7804-0.0079-1%

美聯儲會議紀要最初被解讀為低於預期,因市場此前預期美聯儲或加息四次,這使得美元一度承壓,但由於市場認為,美聯儲會議紀要辭偏鷹,美元及美債收益率大幅反彈。截至目前,美元指數至90.11,漲幅0.44%。

歐元兌美元現報1.2283,跌幅0.44%;英鎊兌美元現報1.3917,跌幅0.56%;美元兌日元現報107.77,漲幅0.41%;澳元兌美元現報0.7804,跌幅1%。
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美聯儲公布1月貨幣政策會議紀要。美聯儲會議紀要顯示,強勁的經濟增速增加了進一步加息的可能。幾乎所有的美聯儲官員都預期通脹率會上升到2%,但有委員指出很少跡象顯示工資增速全面升高。美聯儲在通脹預期上傳達了鷹派的立場,但沒有明確提及4次加息。

美聯儲卡什卡裏認為華爾街現在對一切都反應過度了,美聯儲並沒有以匯率為目標推動美元上漲、下跌。表示不要對1個月的工資和通脹數據反應過度,應耐心等待通脹回升。從長遠來看,美國必須整頓財政,減稅可以幫助美聯儲實現2%的通脹目標。美國勞動力市場仍然有一些鬆弛殘留,更多的壯年工人可以重新加入勞動力市場。

美聯儲今年應循序漸進且有耐心地加息,減稅的影響將在2019和2020年消退。卡普蘭表示,等待過久才加息將增加衰退的可能性,美國可能需要采用更積極的方式減少政府債務增速。據卡普蘭預計,2018年美國GDP增長2.5%-2.75%。到2018年底,失業率將降至3.6%。此外受到大量減稅的影響,預計美國通脹率在2018年將達到2%。

英國當前經濟增速與通脹之間的取舍正在減弱,未來幾年還需要進一步的刺激措施。英國央行行長卡尼在講話中重申最大的不確定性是英國脫歐。並強調如果英國GDP增速超過1.5%,將退出刺激政策。根據貨幣政策委員會的共同看法,讓通脹回升至目標的時間已經較三年有所縮短,但尚未縮短至兩年。

英國央行最新預測的風險偏上行,全球潛在增長動力的比預期更大。該行首席經濟學家霍爾丹指出,全球勢頭將在可預見的未來繼續下去,去年的勢頭強於預期。英國央行的加息將是漸進的、有限的,但英國脫歐的不確定性加大將是下行風險。英國目前距離使產能增速回歸至甚至1%,還有一段距離。隨著英國工資增長的回升已開始生根,霍爾丹預計每周收入增速均值將很快達到3%。

鑒於歐元區經濟強勁,國債收益率上升和歐元走強都是正常的。歐洲央行管委瓦西裏奧斯卡斯指出,QE應當縮減,但不能隨意停止,未見有毫無理由的金融環境收緊情況。瓦西裏奧斯卡認為調整歐洲央行指引,關注所有工具而不僅是購債,這是合適的。經濟增長的風險偏於上行,將支持對歐洲央行指引的修改。

英國日間公布的數據方面,就業數據不及預期,至12月三個月ILO失業率上升至4.4%,且至12月三個月就業人口增幅不佳,英鎊兌美元下挫約40餘點至一周低點1.3927後跌幅收窄。此次英國就業數據明顯不及預期,可能暗示,脫歐不確定性對英國就業市場的衝擊超出預期,或拖英國央行加息的後腿。

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至2月16日當周API原油庫存減少90.7萬桶,好於預期的增加133.3萬桶。汽油庫存增加146.8萬桶,超出預期。精煉油庫存減少356.3萬桶,好於預期。盡管最近OPEC成員國試圖打消投資者對其減產決心的疑慮,但市場對此似乎並不認同,整體API數據表現超預期。數據公布後,美布兩油短線反彈。


國內宏觀
2017年,國家開發銀行在廣西積極融資推動省、市、縣三級棚戶區改造項目建設。截至2017年12月末,國開行在廣西累計實現棚改貸款承諾1443億元,累計發放貸款1034億元,其中2017年發放180億元,為廣西解決棚戶區改造資金難題發揮了積極作用。作為開發性金融機構,該行在積極拓寬棚改項目融資渠道的同時,多措並舉加快資金使用進度。下一步,國開行將繼續發揮棚改融資主渠道作用,支持和推動廣西2018至2020年棚改任務的完成。

國內股市
2018年春節期間,A股自2月15日起至2月21日休市,2月22日起恢複正常交易。香港股市於2月15日上午開市,下午休市,另外自2月16日至2月19日休市,2月20日起恢複正常交易。深股通及滬股通自2月15日起至2月21日關閉,2月22日起恢複開通。港股通(深、滬)自2月13日起至2月21日關閉交易,2月22日恢複開通。

國內樓市
北京市已將今年《政府工作報告》細化分解成198項重點工作任務,和去年相比,全面實施城市總體規劃、大力推進改革開放等新內容成為今年政府重點工作。198項任務分為經濟社會發展主要預期目標、全面實施城市總體規劃、堅定有序推進疏解整治促提升等10個方面,每項任務都明確了相關落實責任部門和牽頭負責的市政府領導。全面實施城市總體規劃是今年北京新提出的重點工作,包括全市城鄉建設用地年度減量30平方公裏以上、適度提高居住用地及其配套用地比重等硬指標。

國內產業
過年給小夥伴發一個有趣的QQ紅包已經成為眾多年輕人過年社交的新方式。今年QQ個人紅包除了傳統的紅包玩法外,新推出了短視頻紅包、視頻電話紅包、語音口令紅包、聯名限量款紅包4種新玩法,結合AI、語音識別等技術,進一步滿足年輕人紅包社交的新需求。從除夕到初五期間,QQ上共收發紅包44.5億個,其中00後更偏愛發QQ個人紅包,占比近四成,成為春節期間最愛發紅包的群體。

2017年終專題上線啦,用不一樣的角度來看市場,趕緊來點我吧!
周三(2月21日),金價在紐約時段上演過上車行情。美聯儲1月貨幣政策會議紀要公布後,金價一度快速快速上揚,但此後隨著美元及美債收益率大幅反彈,金價無奈轉頭向下,連續第四日下跌。現貨黃金報1324.1美元/盎司,跌0.38%。
美元再度發力金價晚節不保,FED紀要偏鷹但分歧猶存
美聯儲會議紀要最初被解讀為低於預期,因市場此前預期美聯儲或加息四次,這使得美元一度承壓。據美聯儲紀要顯示,美聯儲委員指出很少跡象顯示工資增速全面升高。但經濟增長前景更加強勁,這加大了采取進一步漸進政策的可能性。

對此,彭博首席經濟學家 Carl Ricadonna指出,市場用“進一步”和“更快”來區分三次或四次加息,顯然進一步隻是代表了可能三次加息。

知名金融博客零對衝也表示,美聯儲在通脹預期上傳達了鷹派的立場,但沒有明確提及4次加息。

美銀美林財富管理高級投資策略師Rob Haworth表示,會議紀要似乎揭示了美聯儲的溫和態度,使得金價走強,而美元走軟,因為人們擔心美國財政赤字惡化將進一步擴散,並抵消美聯儲加息對美元的提振。

但此後美元隨同美債收益率一起反彈走高,致金價大幅跳水。主要由於市場認為,美聯儲會議紀要整體傳達的措辭偏鷹派。

RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示,會議紀要也給通脹信號指明了方向。部分美聯儲委員認為,通脹的適用風險會滯後於目標。幾乎所有的美聯儲官員都預期通脹率會上升到2%的目標。

三菱分析師Jonathan Butler表示,黃金走勢是對美元攀升的反應,因為市場預期美聯儲將采取更為強硬的立場。通脹上升的跡象支撐了人們對利率上升的預期,這種預期出現在收益率中。

但Invesco固收部門副投資經理Noelle Corum則認為,雖然美聯儲決策者對於實現通脹目標越來越樂觀,但周三公布的FOMC會議紀要的鷹派基調還不夠強到足以改變此前看跌美元的觀點。

Corum預計,通脹是會議紀要的主要焦點,沒有很多新內容。預計未來幾個月通脹將進一步接近2%,下半年放緩,因為公寓租金下降影響CPI的住房部分。2018年可能會有三次加息,但如果CPI的住房部分保持堅挺,美聯儲將敞開加息四次的大門。

圖:2月21日金價走勢
美元再度發力金價晚節不保,FED紀要偏鷹但分歧猶存
周三(2月21日)美聯儲公布1月貨幣政策會議紀要。美聯儲會議紀要顯示,強勁的經濟增速增加了進一步加息的可能。幾乎所有的美聯儲官員都預期通脹率會上升到2%,但有委員指出很少跡象顯示工資增速全面升高。

知名金融博客零對衝稱,美聯儲在通脹預期上傳達了鷹派的立場,但沒有明確提及4次加息。而彭博首席經濟學家 Carl Ricadonna指出,市場用“進一步”和“更快”來區分三次或四次加息,顯然進一步隻是代表了可能三次加息。
FED紀要偏鷹但4次加息不確定性仍高,美元金價過山車
美聯儲此次對經濟前景持更為積極的態度,理由是"潛在的經濟動能強勁",並對實現通脹目標愈發樂觀。多數委員指出,經濟增長前景更加強勁,這加大了采取進一步漸進政策的可能性。但此次會議紀要中沒有明確指出2018年美聯儲加息4次的可能性,導致市場情緒略顯失望。

受此影響,現貨黃金短線急漲7美元,刷新日內高位至1335.36,隨後再度承壓。截至當前,金價報1331.40,漲幅0.17。美元指數由漲轉跌後再度V型反彈,至89.91,漲幅0.22%。

部分委員認為稅改對經濟增長有上行風險,一些美聯儲委員指出,有可觀的風險通脹將滯後目標。考慮到強勁的經濟前景,美聯儲委員同意增加“進一步加息”的措辭,美聯儲委員指出很少跡象顯示工資增速全面升高。

FOMC有投票權委員同意增加“進一步”一詞,因經濟前景更強勁。多數有投票權委員表示,近期數據支持通脹將在2018年攀升,並在中期內持穩在2%附近的觀點。同時,有幾位委員擔心通脹前景。

美聯儲會議紀要公布後,聯邦基金期貨市場所體現的2018年加息次數保持穩定。聯邦公開市場委員會(FOMC)1月30日至31日政策會議的紀要顯示,大多數與會的美聯儲官員認為,經濟更強勁的增長將提高進一步加息的可能性。市場定價顯示,到2018年9月的美聯儲會議結束,期間將有兩次加息。到12月第三次加息的可能性為80%,3月份會議上加息的概率約為92%。
FED紀要偏鷹但4次加息不確定性仍高,美元金價過山車

市場靜待FED會議紀要,卡什卡裏呼籲等待通脹回升

周三(2月21日)美聯儲將在晚些時候公布一月會議紀要,投資者靜待美聯儲貨幣政策會議紀要顯現的對未來加息步伐的新跡象,而鷹派語氣則可能增強人們對今年貨幣政策緊縮步伐加快和美元升值的預期。  
市場靜待FED會議紀要,卡什卡裏呼籲等待通脹回升

美聯儲卡什卡裏認為華爾街現在對一切都反應過度了,美聯儲並沒有以匯率為目標推動美元上漲、下跌。表示不要對1個月的工資和通脹數據反應過度,應耐心等待通脹回升。

美聯儲確實關心金融穩定,目前沒有看到危機即將來臨的跡象,也沒有看到大規模的杠杆作用在資產中積累。

從長遠來看,美國必須整頓財政,減稅可以幫助美聯儲實現2%的通脹目標。美國勞動力市場仍然有一些鬆弛殘留,更多的壯年工人可以重新加入勞動力市場。

美聯儲今年應循序漸進且有耐心地加息,減稅的影響將在2019和2020年消退。卡普蘭表示,他傾向於當前經濟周期中,政府債占比溫和增加。等待過久才加息將增加衰退的可能性,美國可能需要采用更積極的方式減少政府債務增速。

據美聯儲卡普蘭預計,2018年美國GDP增長2.5%-2.75%。卡普蘭指出,到2018年底,失業率將降至3.6%。此外受到大量減稅的影響,預計美國通脹率在2018年將達到2%。

黃金多頭遭強勢美元狙擊,FED紀要欲放這一大招?

周三(2月21日),現貨黃金價格盤中創近5個交易日新低,因美元兌一籃子貨幣延續過去幾個交易日反彈的勢頭,交易員削減部分美元空倉。不過因華府大肆舉債,市場仍長期看跌美元。當前的關注焦點轉向即將出爐的美聯儲上次政策會議紀要,以期從中尋獲有關將來美國貨幣政策收緊步伐可能加速的新線索。
黃金多頭遭強勢美元狙擊,FED紀要欲放這一大招?

市場人士將過去幾日美元反彈歸因於空頭回補。一旦美元指數完成日線圖上W底形態構築(上破頸線位90.567),後市或許有一定的上漲空間。Saxo Markets的亞太銷售交易部主管Tareck Horchani稱:“我認為,這主要是倉位整理。”
黃金多頭遭強勢美元狙擊,FED紀要欲放這一大招?

截至發稿,現貨黃金微跌0.07%至1328.28美元/盎司;COMEX期金主力合約微跌0.05%至1330.5美元/盎司;美元指數上浮0.23%至89.912。現貨金價盤中創一周新低至1325.24美元/盎司。

美元長期仍看貶,因白宮大肆舉債



美元指數自上周觸及三年低點88.24以來,已上漲近2%。但多數分析師認為,在較長期的結構性下跌格局下,這波美元漲勢隻是暫時的。

大華銀行市場策略主管Heng Koon How表示:“我認為本周反彈更多是技術性反彈。美元的潛在傾向仍是走軟。

美國升息的利多刺激不敵一連串的偏空因素。由於其他地區經濟表現強勁,貨幣政策料將收緊,加上美國面臨預算赤字擴大,且市場擔心美國可能會追求弱勢美元政策,都是近幾個月美元兌一籃子貨幣走弱的主要因素。

交易員亦關注本周美國政府大規模發債,以便從中了解國際投資者對美國資產的興趣。美國政府部分短期借款成本周二(2月20日)升至九年多高位,財政部當天發行1790億美元公債,為政府支出和償債融資。

有關美國預算赤字的疑慮升高,一些人稱在政府大舉支出及大幅降稅下,2019年美國預算赤字可能膨脹至逾1萬億美元,在這種背景下,對美元反彈持續性的疑慮一直存在。

Horchani補充道,一些市場人士近來買進美元/日元看跌期權為美元疲弱做好準備,市場如今對美元下行風險似乎已有萬全準備

周二標債規模占本周總計2580億美元巨量公債供應的一多半,財政部周三還將發售350億美元五年期公債,周四發售290億美元七年期公債。

美聯儲紀要或釋放加速升息信號?



過去幾周因通脹上升疑慮而引發市場震蕩後,目前焦點在於周三稍晚公布的美聯儲會議紀要,以尋找美國貨幣政策收緊的未來步伐。

Horchani認為,如果會議紀要基調偏向鷹派,市場將消化美國升息速度將加快的可能性,從而提振美元短線進一步上漲,進而繼續打壓黃金

1月份通脹數據公布後,市場預計今年加息四次的可能性為四分之一,高於此前一周的大約六分之一。加拿大皇家銀行匯市策略全球主管Elsa Lignos表示:“市場對通脹尤為敏感,我們認為會議紀要加強對通脹在上升描述的機率相當高。我們認為美聯儲近期有很高的可能性會將點陣圖中2018年升息次數從三次增加至四次,且會議紀要可能朝這個方向再邁進一步。

減稅政策失當,料為FED提供加力理由

分析師認為,鑒於經濟接近充分就業,美國政府在當前商業周期階段進行減稅的做法是錯誤的,但此舉將幫助提振今年的經濟成長,並為美聯儲提供加速升息的更多理由。

2月8日至14日期間,權威機構針對100多位分析師的訪查顯示,2018年美國經濟增長前景被再次上調,不過分析師將對於美聯儲青睞的通脹指標何時將達到目標水準的預期推後了一個季度,至明年年初。

調查顯示,預計美聯儲青睞的通脹指標——核心個人消費支出(PCE)物價指數——均值今年每個季度都將低於2%。調查結束後出爐的數據顯示,美國1月消費者物價指數(CPI)升幅高於預期。

不過,美聯儲2018年可能按照自己的預期升息三次,即使美國一些決策者仍擔心薪資通脹和整體物價壓力疲弱問題。但目前失業率處於17年低點4.1%,而且很多分析師警告稱,經濟現在並不需要更多財政刺激措施。

世界大型企業研究會(Conference Board)資深美國分析師Brian Schaitkin稱:“減稅的時機和構成都是錯誤的。增加基建支出可以比給企業資金更能拉動生產率和未來經濟增長。”

本月鮑威爾接替耶倫擔任美聯儲主席,盡管外界普遍預計他將延續耶倫的政策路徑,但今年加息三次以上的可能性已有所上升,預計今年加息四次的分析師多於上次調查的結果。

調查中的普遍預期為,3月份聯邦基金利率將上升25個基點至1.50%-1.75%。預計之後美聯儲將在第二和第三季度加息,到2018年末加息至2.00%-2.25%。

現貨黃金或跌至1316美元



現貨黃金已經跌破1335美元支撐位,或將跌向每盎司1316美元。上述支撐位是1235.92-1366.07美元漲勢的23.6%回檔位。下一支撐位將在1316美元。
黃金多頭遭強勢美元狙擊,FED紀要欲放這一大招?
當前跌勢可能是始於1366.07美元的三浪周期的一部分。預估分析顯示,該周期可能至少延續至1325美元,是標記為c的第三浪的61.8%水平。c浪最遠可能行進至1303美元。
黃金多頭遭強勢美元狙擊,FED紀要欲放這一大招?
日線圖上,該周期由上行(C)浪的50%預估水平1354美元阻力位觸發。金價在1354美元下方徘徊的時間越長,跌至1291美元的可能性越大。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:56,現貨黃金報1328.18美元/盎司。

紐市盤前:強勢美元鎮壓金油,FED紀要或再唱鷹歌


周三(2月21日)歐洲時段,美元指數創一周新高89.94,逼近90;近日美債收益率再度走高,提振美元多頭信心,令黃金、原油等以美元計價的資產承壓;黃金一度創一周新低1325.13美元/盎司;美國原油刷新三個交易日低點60.92美元/桶;目前市場聚焦即將公布的美聯儲紀要,市場普遍預計該紀要偏鷹。

紐市盤前:強勢美元鎮壓金油,FED紀要或再唱鷹歌

★近期熱點提要:★


1.日本政府報告:經濟目前正在溫和複蘇。

2.英國表示大體上與歐盟就脫歐過渡期達成一致,英國希望討論脫歐過渡期結束日期。

3.IEA署長比羅爾:2017年電力用量超過石油和天然氣,預計石油需求增速放緩,若OPEC取得成功,將推升油價以及美國的產量。

★重要經濟數據★


紐市盤前:強勢美元鎮壓金油,FED紀要或再唱鷹歌

★行情熱點★



★美債收益率高企提振多頭信心,美指劍指90黃金承壓


近日美債收益率再度走高,美元多頭信心再度受到提振,美元指數創一周新高89.94,逼近90關口;受美元走強打壓,現貨黃金一度創一周新低1325.13美元/盎司。

紐市盤前:強勢美元鎮壓金油,FED紀要或再唱鷹歌

美國10年期國債收益率隔夜回升至近4年峰值附近,因投資者預期,隨著減稅政策實施和最近通過預算案,美國赤字水平將在未來2年內持續擴大,美國財政部將發行更多債券。

美國隔夜開始為期3天的國債拍賣,將出售2580億美元的美國國債,最新數據顯示,各期美國國債中標收益率普遍走高,一定程度上利好美元,利空黃金。

MKS PAMP Group交易員Sam Laughlin表示:“美元與美債收益率雙漲,短線內應會令金價繼續承壓。此外隨著中國臨近傳統新年假期尾聲,亞洲地區實物黃金需求能否繼續保持熱度,也將決定金價能否在短期內擺脫頹勢。”

Laughlin補充道:“1325美元將成為金價在未來幾個交易日內走勢的風水嶺。若金價不能快速向上遠離該價位,後市可能跌至1310-1303美元區間。”

★就業慘不忍睹或拖英銀加息後腿?英鎊雪上加霜跌向1.39


2月21日公布的英國就業數據不及預期,至12月三個月ILO失業率上升至4.4%,且至12月三個月就業人口增幅不佳,英鎊兌美元下挫約40餘點至一周低點1.3927後跌幅收窄;此次英國就業數據明顯不及預期,可能暗示,脫歐不確定性對英國就業市場的衝擊超出預期,或拖英國央行加息的後腿。

紐市盤前:強勢美元鎮壓金油,FED紀要或再唱鷹歌

元易認為,此次英國就業數據明顯不及預期,這可能暗示,脫歐不確定性對英國就業市場的衝擊超出預期;此前因CPI數據持續高企,英國央行暗示可能提前加息,但此次公布的就業數據表現不佳,或令英國央行的決策產生更多顧慮,利空英鎊。

2月8日,英國央行公布利率決議,以9:0的投票比例維持貨幣政策不變,但稱可能需要提前加息,暗示三年可能加息三次;該政策聲明意外鷹派,提振了市場對英國央行5月加息的預期。

此外,近期歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾發表強硬講話,稱在過渡期上有實質性分歧,且如果分歧繼續存在,那麼就無法達成過渡期協議;這令得脫歐過渡協議的命運的不確定性驟然高漲,更增加了當前英鎊所面臨的下行壓力。

★美元崛起令油價承壓,IEA再來潑冷水


原油價格歐洲時段承壓震蕩,美國原油刷新三個交易日低點60.92美元/桶;近日美元持續反彈,令以美元計價的原油承壓;此外,IEA署長也發表講話,暗示油市過剩風險依舊存在。

紐市盤前:強勢美元鎮壓金油,FED紀要或再唱鷹歌

目前美國原油生產規模已逾1000萬桶/日,超過沙特躍居世界第二,並且直逼老大俄羅斯,美國原油產量的不斷飆升亦令油價承壓。

新加坡菲利普期貨公司周三公布的研報顯示:“美國產能快速膨脹,對原油價格走強構成重大挑戰。”

IEA署長比羅爾日內表示,2017年電力用量超過石油和天然氣,預計石油需求增速放緩,若OPEC取得成功,將推升油價以及美國的產量。

不過,他還指出,新的石油供應可能滿足2019-2020年的需求增,油田減少加上強勁的需求可能打破油市平衡。

目前市場焦點轉向EIA數據,本周的美國EIA原油庫存報告將推遲到北京時間周五(2月23日)零點公布。市場預計,截止2月16日當周,美國原油庫存規模有望上浮130萬桶,但汽油和精煉油庫存規模可能下降。

★本周美聯儲料鷹姿勃發,黃金或再遇下行風險?


北京時間周四淩晨將公布美聯儲決議,該央行在1月決議中維持利率不變,但政策聲明偏鷹;若此次美聯儲決議措辭鷹派,或短線拯救美元頹勢,進而令黃金面臨新的下行風險。

在1月決議中(北京時間2月1日了淩晨),美聯儲維持利率不變,但政策聲明顯示,預期通脹"將在今年上升",市場認為,這一跡象表明,美聯儲很有可能在3月的利率決議上加息;本周公布的美聯儲會議紀要不太可能偏離這一基調方向。

IG Asia駐新加坡的策略師Jingyi Pan表示,市場對美元持看空立場,但預計1月會議紀要將發表鷹派措辭,在這種情況下,投資者將對事態如何發展很感興趣。

若會議紀要強化美聯儲今年加息三次的預期,甚至提升更多次加息的預期,則有望給美元提供支撐,從而對金價構成打擊。

美元指數周三(2月21日)升至一周高位,日內上漲0.17%至89.89,投資者靜待美聯儲貨幣政策會議紀要顯現的對未來加息步伐的新跡象。在此之際,整理了此次會議紀要的五大看點,期待美聯儲紀要能為美指反彈火上澆油。
美聯儲紀要五大看點揭示,至一周高位的美指會得神助?

自上周五美指跌至88.15的2014年12月以來低點後,該指數已大幅攀升。美聯儲將在周三晚些時候公布一月會議紀要,而鷹派語氣則可能增強人們對今年貨幣政策緊縮步伐加快和美元升值的預期。  

近幾個月來,美元疲軟,美聯儲加快加息的預期被一係列看跌擔憂所抵消。市場擔心減稅和政府支出增加會對美國財政赤字產生負面影響,預計到2019年財政赤字將接近1萬億美元。 

但是,此次會議紀要會否暗示美聯儲將更為自信更趨鷹派,是否能助力美元指數進一步回升,仍值得投資者期待。為投資者整理了此次會議紀要的五大看點。

此外,美聯儲新主席鮑威爾將於2月28日和3月1日向國會提交兩次關於利率前景的證詞。美聯儲觀察家認為,此次會議紀要將很好地預覽鮑威爾將對議員們要講的話。 

市場關注通脹,擔心美聯儲在今年國會通過減稅和額外的支出法案後,可能不得不以更快的速度收緊貨幣政策。此次會議紀要可能包含美聯儲對此的一些想法。

加息三次或四次


去年12月美聯儲描繪了2018年加息三次的前景。法國巴黎銀行美國經濟主管Paul Mortimer Lee稱,此次會議紀要關鍵問題在於是否暗示會在3月決議上修正利率預測。

在12月,“少數”美聯儲官員認為需要更多次加息。Mortimer Lee稱,他將觀察“少數”是否會變成“幾個”。經濟學家們表示,此次會議紀要應標誌著3月會加息,但Mortimer Lee認為,這已經在市場上價定,也不會是一個驚喜。

添加“進一步”的理由


經濟學家們對增加“進一步”作為未來加息的限定詞的理由特別感興趣,但目前經濟學家們對它的意思有分歧。

美國花旗集團經濟學家Andrew Hollenhorst稱,“‘進一步’這一措辭加入紀要,我們希望代表稍顯更多的信心,經濟實力將支持更多次加息,而非轉向更為強硬政策的主要信號”。

另一方面,加拿大皇家銀行資本市場首席美國經濟學家Tom Porcelli則稱,“進一步”是一種序言,也許隨著時間的推移,是對更有力加息的潤色。

財政政策探討


1月會議將提供線索,說明減稅政策通過後,美聯儲對經濟增長前景有多大改善的信賴程度。政府向經濟注入資金這一事實是否會給美聯儲提供一個加息的窗口?

NatWest市場美國高級經濟學家Kevin Cummins稱,“沿著這些線路的任何討論,都會讓這種情況下的市場開始變得謹慎”。另一方面,在紀要中對減稅政策不會造成通脹的任何爭論都可以安撫市場。 

通脹前景措辭


美國銀行經濟學家米歇爾·梅耶稱,此次會議紀要應該表明,美聯儲對通脹率將逐漸上升的看法更為滿意,這一聲明會使圍繞通脹措辭的關鍵變化呈鷹派。

美聯儲此前指出,今年通脹率將上升,並穩定在2%左右。梅耶稱,“考慮到通脹措辭的變化,我們期待美聯儲圍繞通脹風險展開漫長的討論,但雙方都傾向於接受這一趨勢”。

而且,在美聯儲會議召開之前,1月通脹和工資漲幅出人意料,因此市場將不得不等待新主席鮑威爾在此後的證詞中討論這些報告,再作出明確的交易策略。 

金融穩定闡述


美聯儲1月會議是在本月早些時候股市遭受短暫拋售之前召開的。鑒於美國股市在1月的快速上漲,會議紀要將包含金融穩定風險和對估值討論。

NatWest市場美國高級經濟學家Kevin Cummins認為,鮑威爾時代的美聯儲不會對短期市場波動和股市蒸發感到那麼不安。他指出,鮑威爾在作為卡萊爾集團合夥人時期就對金融市場頗有見底。 

就業慘不忍睹或拖英銀加息後腿?英鎊跳水40餘點

歐市盤初(2月21日)公布的英國就業數據不及預期,至12月三個月ILO失業率上升至4.4%,且至12月三個月就業人口增幅不佳,英鎊兌美元下挫約40餘點至一周低點1.3927後跌幅收窄;此次英國就業數據明顯不及預期,可能暗示,脫歐不確定性對英國就業市場的衝擊超出預期,或拖英國央行加息的後腿。

就業慘不忍睹或拖英銀加息後腿?英鎊跳水40餘點

整理最新公布的英國就業數據如下:
就業慘不忍睹或拖英銀加息後腿?英鎊跳水40餘點

元易認為,此次英國就業數據明顯不及預期,這可能暗示,脫歐不確定性對英國就業市場的衝擊超出預期;此前因CPI數據持續高企,英國央行暗示可能提前加息,但此次公布的就業數據表現不佳,或令英國央行的決策產生更多顧慮,利空英鎊。

2月8日,英國央行公布利率決議,以9:0的投票比例維持貨幣政策不變,但稱可能需要提前加息,暗示三年可能加息三次;該政策聲明意外鷹派,提振了市場對英國央行5月加息的預期。

此外,近期歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾發表強硬講話,稱在過渡期上有實質性分歧,且如果分歧繼續存在,那麼就無法達成過渡期協議;這令得脫歐過渡協議的命運的不確定性驟然高漲,更增加了當前英鎊所面臨的下行壓力。
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