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周四(12月14日)亞市早盤,澳大利亞公布的11月季調後失業率整體符合預期,仍處於四年多低位,而就業人口和就業參與率也均大幅增加,數據公布後,澳元兌美元短線拉升近40點,刷新近一個月高位至0.7670,短線或將獲得進一步上行動能。

澳洲就業數據表現喜人,澳元多頭或掌握短期主動權

具體數據顯示,澳大利亞11月季調後失業率持穩於四年多低位5.4%,就業人口由此前的0.78萬人大增至6.16萬人,同樣好於預期的1.9萬人,其中兼職就業人口由此前的-2.32萬人升至1.97萬人,全職就業人口由3.10萬人升至4.19萬人。季調後就業參與率錄得65.50%,也好於預期值的65.10%。

澳洲就業數據表現喜人,澳元多頭或掌握短期主動權

整體表現靚麗的澳大利亞11月就業數據公布後,澳元兌美元短線拉升近40點,刷新近一個月高位至0.7670,短線來看,澳元或獲得進一步上行動能。

澳洲就業數據表現喜人,澳元多頭或掌握短期主動權

分析人士指出,澳大利亞的就業市場出現改善,成為經濟中的突出之處,特別是全職就業人數迅速增加。這些與近期公布的家庭負債沉重和工資增長乏力數據形成明顯對比,後兩方面的表現已經打壓了消費信心。實際上工資增幅有限表明就業市場仍然存在大量閑置。

由於澳大利亞此次就業數據表現良好,以及近期銅和石油等大宗商品價格有所回暖,兼之此前美聯儲雖如市場預期的加息25個基點,但整體政策聲明措辭偏中性也持續打壓美元,支撐澳元走強。而歐洲股市的看漲情緒也令高收益貨幣澳元受到支撐。

德國商業銀行固定收益、外匯及大宗商品業務的技術分析師Karen Jones表示,澳元兌美元短期內仍有反彈的空間,並表示站上0.7645水平後已緩解其下行壓力。

不過巴克萊在2018年G10貨幣前景展望中指出,澳元國內經濟增長疲軟,加之美聯儲收緊貨幣政策加速、中國經濟再平衡等外部因素打壓,澳元前景悲觀,預計將走成2018年最弱G10貨幣。

巴克萊分析稱,首先澳大利亞國內經濟增長以及通脹狀況料難言樂觀。目前澳大利亞國內經濟發展已經接近上升周期末段,采礦業這一澳大利亞經濟支柱產業受國際大宗商品市場持續調整影響較為低迷,此外澳大利亞國內住房市場以及投資水平也面臨下行風險。

技術面上,澳元兌美元自隔夜以來進一步大漲,目前已經上破4小時圖中的下降通道上軌,或打開了短期進一步上行空間。日線圖中,澳元連續反彈後,或已經確認在0.7500築底。周線圖中自2016年開始的支撐線反彈,可能暗示中期底部。傾向於在0.7658附近做多,止損0.7620,目標0.7725。

澳洲就業數據表現喜人,澳元多頭或掌握短期主動權

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間9:37,澳元兌美元報0.7668/80。

12月14日外匯交易提醒

周四(12月14日)亞洲時段,投資者可關注08:30公布的澳大利亞11月季調後失業率、澳大利亞11月就業人口變動。

歐洲時段,投資者可關注16:30公布的瑞士央行公布利率決議。之後,投資者需關注20:00公布的英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要。

此外,投資者還需關注20:45公布的歐洲央行公布利率決議以及21:30進行的歐洲央行行長德拉基講話。

美國時段,投資者需21:30公布的美國11月零售銷售月率、美國截至12月8日當周初請失業金人數、美國11月進口物價指數年率。此後,投資者還需關注22:45公布的美國12月Markit製造業PMI初值。
12月14日外匯交易提醒

行情回顧


周三(12月13日)行情主要圍繞美聯儲利率決議展開。雖然美聯儲宣布加息,但該預期已被市場提前消化。市場此前期待美聯儲貨幣政策能偏鷹派,但是從美聯儲政策聲明中來看,維持明年加息三次的判斷,以及對失業率和經濟增速預測不變。盡管12月聲明中剔除了關於通脹疲軟的措辭,但稍早公布的11月CPI數據表現不佳,以及此後美聯儲主席耶倫對通脹的評論略顯模棱兩可,使得低通脹的擔憂並未化解。受整體預期提前消化,以及12月政策聲明偏謹慎及中性這兩大因素疊加,美指下跌,且跌幅較重。

圖:CPI和美聯儲利率決議公布後,美元均表現疲軟
12月14日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
08:30澳大利亞11月季調後失業率(%)5.45.4
10:00中國1-11月規模以上工業增加值年率-YTD(%)6.76.6
10:00中國11月社會消費品零售總額年率(%)10.010.3
10:00中國1-11月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)7.37.2
15:45法國11月CPI年率終值(%)1.21.2
16:00法國12月Markit製造業PMI初值57.757.2
16:30德國12月Markit製造業PMI初值62.562.0
16:30瑞士12月央行活期存款利率(%)-0.75-0.75
17:00歐元區12月Markit製造業PMI初值60.159.7
17:30英國11月季調後零售銷售月率(%)0.30.4
20:00英國12月央行基準利率(%)0.50.5
20:45歐元區12月歐洲央行資產購買規模(億歐元)600
21:30美國11月零售銷售月率(%)0.20.3
21:30美國截至12月8日當周初請失業金人數(萬)23.623.6
21:30美國11月進口物價指數月率(%)0.20.7
22:45美國12月Markit製造業PMI初值53.953.9

10:00 國家統計局召開11月國民經濟運行情況新聞發布會。
16:30 瑞士央行公布利率決議,並發表中期通脹預測,瑞士央行行長喬丹出席新聞發布會。
17:00 俄羅斯總統普京召開年度新聞發布會。
20:00 英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要。
20:45 歐洲央行公布利率決議。
21:30 歐洲央行行長德拉基於北京時間21:30出席新聞發布會。
--:-- 召開為期兩天的歐盟峰會(12月14-15日)。

全球投行觀點匯總


太平洋投資管理公司:要看到四次加息很難,但是在經濟蓬勃發展、通脹上升的情況下有可能會發生;基準觀點是美聯儲將在2018年加息2-3次;如果由於減稅而導致經濟增長強勁,我們可能會看到加息四次,但重要的是,我們還需要一些跡象表明通脹在上升;預計通貨膨脹將向2%的目標小幅上升。

巴克萊:預計一如當前市場計價,明年初加拿大央行加息料難成行。市場計價顯示一年內加拿大央行加息次數將略多餘兩次,一旦預期未能兌現,將加劇加元面臨的下行風險。

丹斯克銀行:Danske Bank的分析師認為,美聯儲12月加息難以大幅提高美元匯率,丹斯克銀行預計歐元兌美元將在年底前維持在1.17 - 1.20區間內,任何美聯儲政策可能給美元帶去的利好,都難以抵擋利好歐元的其他因素。

丹斯克銀行:鮑威爾可能在短期內堅持現有緊縮策略。盡管美聯儲因為FOMC票委變化,2018年的貨幣政策不確定性高於以往。但鮑威爾很可能會堅持美聯儲現有的緊縮策略,繼續實行漸進的加息周期,短期而言,美聯儲很可能會像在耶倫的領導下一樣。鮑威爾在經濟學方面資曆不如耶倫,更有趣的是,當經濟或金融市場受到任何方向的衝擊時,鮑威爾將會做出怎樣的反應。丹斯克銀行認為,參議院將會通過鮑威爾的提名,但在董事會中仍有三個空位,此外地方聯儲主席投票權也將在新的一年發生變化。

12月12日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為308603手,較前一交易日增加97173手;未平倉合約358281手,較前一交易日減少26822手;

②英鎊成交量為161664手,較前一交易日增加22885手;未平倉合約145870手,較前一交易日減少11916手;

③日元成交量為151084手,較前一交易日增加14662手;未平倉合約161965手,較前一交易日減少19046手;

④加元成交量為74698手,較前一交易日增加14113手;未平倉合約123476手,較前一交易日減少7695手;

⑤澳元成交量為93642手,較前一交易日增加968手;未平倉合約132562手,較前一交易日減少6227手;

⑥瑞郎成交量為29162手,較前一交易日減少24手;未平倉合約69485手,較前一交易日減少5440手。

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北京時間周四(12月14日)三點半,美聯儲主席耶倫於美聯儲公布利率決議後,出席新聞發布會。這也是耶倫最後一次作為美聯儲主席出席發布會。會上,耶倫仍表示低通脹為暫時性的,且對正進行的美國稅改持樂觀看法,並肯定了美國勞動力市場持續收緊。

但耶倫也表達了對美國債務問題的擔憂,並強調了經濟預期的高度不確定性,甚至強調可能隨時準備重啟寬鬆政策。這一言論也使得美元擴大跌幅,稍早公布的美聯儲政策聲明中顯示,美聯儲預計明年將加息三次。整體措辭偏中性,而耶倫所謂的潛在再寬鬆政策,令市場原有的鷹派抬頭預期降溫。下文為耶倫講話主要內容。
耶倫:通脹有望回升就業市場向好,不排除重啟寬鬆

2017年通脹的意外疲軟是暫時性的


雖然美聯儲12月政策聲明中剔除了關於通脹疲軟的措辭,但仍表示通脹未見好轉。而美聯儲主席耶倫則表示,2017年通脹的意外疲軟是暫時性的,對通脹背後的驅動因素的理解並不完善,預計在未來幾年內通脹穩定在2%附近。認識到通脹長期未達到目標的狀況。FOMC確實對過低的通脹感到擔憂。我們與全球同步處於經濟擴張,通脹處於低位。讓通脹回到2%水平仍有未完成的工作。確保通脹達到目標是首要目標。

稅改將對未來幾年的經濟增長提供支持


對於美國總統極力主張的稅改,耶倫表示,稅改將對未來幾年的經濟增長提供支持,但稅改的影響依然存在不確定性。稅改計劃預計將刺激消費者支出與投資。美聯儲許多人員預計稅改為GDP增速提供溫和支撐。若不違背美聯儲的目標,稅改帶動的經濟增長是好的。

債務增加或造成嚴重問題


對於美國高企的債務問題,耶倫表示,個人對美國的債務問題感到擔憂。債務增加或造成嚴重問題。擔憂未來經濟下跌的情況下財政政策的操作空間不足。債務/GDP比率並沒有高到令人擔憂,但也不是低水平。不會說我們已經沒有彈藥。

失業率預期略低於長期水平


對於美國勞動力市場不斷收緊,耶倫認為,穩健的勞動參與率顯示就業市場有所改善,預計未來幾個月就業市場將進一步走強,失業率預期略低於長期水平,但薪資上行壓力隻是溫和的。處在充分就業的邊緣。

經濟展望有高度不確定性,政策不是預先設定的


對於經濟展望,耶倫表示,經濟展望有高度不確定性,政策不是預先設定的。如果經濟狀況需要,美聯儲將隨時準備重啟再投資計劃。有許多因素可能影響預期,包括稅改和未來的經濟數據。預計未來幾年經濟溫和增速將加快。

收益率曲線或將較以往更扁平化


對於市場關注的美債收益率曲線扁平化,耶倫也給出了解讀,收益率曲線或將較以往更扁平化,收益率曲線與商業周期的關係或已經改變,目前收益率曲線仍處於曆史區間內。收益率曲線趨平反映出短期利率走高。

鮑威爾對於美聯儲的理解非常到位


對於自己的接任者鮑威爾,耶倫表示,將盡最大努力保證與鮑威爾的交接工作,鮑威爾承諾維持美聯儲的無黨派性與獨立性,鮑威爾對於美聯儲的理解非常到位。

比特幣是高度投機的資產


對於近期吸引人眼球的比特幣,美聯儲主席耶倫還認為,比特幣是高度投機的資產。比特幣不是穩定的價值資源,不是法定貨幣。比特幣在支付係統中作用很小。美聯儲沒有嚴肅考慮使用數字貨幣。
北京時間周四(12月14日)三點,美聯儲如期宣布加息25個基點,並仍預計2018年加息三次。同時,美聯儲在政策聲明中強調,預計2018年經濟增速加快,勞動力市場依然強勁。此外,美聯儲剔除11月份聲明中關於核心通脹疲軟的措辭。整體聲明措辭偏中性。目前,美指報93.65,跌0.46%。現貨黃金報1254.22美元/盎司,漲0.76%。

利率決議公布後,美元指數微跌,而金價則上漲。因美聯儲加息已基本被市場消化,且仍預計2018年加息三次,令整體政策聲明措辭偏中性。雖然剔除了11月份聲明中關於核心通脹疲軟的擔憂,但稍早時段公布的美國11月CPI不及預期,使得市場對該措辭被剔除反應不大。

圖:利率決議公布後,美指下挫,金價急升
FED如期加息明年加息三次偏中性,美指微跌金價回升
另據OIS暗示,美聯儲2018年3月加息概率為68%,6月加息25個基點的可能性被充分消化。

而據華爾街日報報道,美聯儲聲明中認為通脹最終將回到2%的目標。但美聯儲委員認為目前的通脹水平仍很疲弱。總的來說,美聯儲基於調查的長期通脹預期指標幾乎沒有變化。

美聯儲如期加息,預計2018年仍有三次加息

周三(12月13日)如普遍市場預期那般,美聯儲發表政策聲明稱決定加息25個基點,並預計在2018年仍會有三次加息。
美聯儲如期加息,預計2018年仍有三次加息

美聯儲預計2018年經濟增長速度會加快,勞動力市場依然強勁。就業增長也將維持穩固,失業率進一步下降。美聯儲政策聲明重申了短期風險接近均衡,並剔除11月份聲明中關於核心通脹疲軟的措辭。

美國支出增長溫和,投資活動加快,通脹率中期將在2%左右持穩,經濟增長預計將為漸進加息提供支持。美聯儲指出,預期將在2018年加息三次,2019年加息兩次。

美聯儲迎來年內第三次加息?明年或有更多的加息

周三(12月13日)美聯儲將於晚間宣布其利率決定,同時FOMC官員將公布最新宏觀的經濟預測,其中包括“點圖”(利率估計)。美聯儲主席耶倫將在利率決議公布後舉行新聞發布會,這是她就任美聯儲主席期間的最後一次就利率決議召開新聞發布會。
美聯儲迎來年內第三次加息?明年或有更多的加息

預計美聯儲今天將決定加息25個基點,這將是今年的第三次加息。市場投資者可能會更關注其他細節,如美聯儲在2018年的前景。布朗兄弟哈裏曼分析師表示,預計明年可能會有更多的加息,缺乏行動將會令市場措手不及,並可能會迅速加劇收益率曲線和美元的拋售。

如果美聯儲如市場普遍預期的那樣,那麼市場注意力的焦點可能就是FOMC官員的最新經濟預測。加息可能不會對市場產生影響。勞埃德銀行的分析師表示,市場更關注2018年及以後的政策信號。他們預計,更新的利率估計將重申決策者對2018年進一步加息的預期。

耶倫將舉行就任期間的最後一次新聞發布會。明年2月,傑羅姆·鮑威爾將正式接任美聯儲主席的職位。丹斯克銀行的分析師們指出,隨著加息的充分體現,它本身並不是一個市場推動者,而是專注於最新的預測和耶倫的新聞發布會,以獲得更多關於明年董事的信息。

美指走弱


在美國公布通脹數據和FOMC聲明之前,美元走弱。美元指數昨日觸及94.16點,為11月14日以來的最高水平。隨後美元指數的上漲似乎受到了阻力,今天開始承壓回落,這與美聯儲利率決議的影響是相關的,市場投資者變得更加謹慎。

在不加息的情況下,美元可能大幅下跌,美指可能跌至92.50的低點。隨著美指的全面下跌,美聯儲面臨著采取行動的壓力。

如果美聯儲在明年加息兩次以上,或在正常化過程中可能加速,美元可能會升值。而如果今天的加息是在很長一段時間內的最後一次加息,或耶倫表示對低通脹持續存在的擔憂,那將對美元不利。

FOMC的政策聲明


在美聯儲的利率決定之後,FOMC將發布關於貨幣政策的聲明。該聲明可能影響美元的波動性,決定短期的正面或負面趨勢。一種強硬的觀點被認為是正面的,或看漲美元,而鴿派觀點則被認為是負面的,或看跌的。

美聯儲公布的這份報告,包括FOMC在未來2年對通脹和經濟增長的預測,更重要的是,它將打破FOMC官員個人的利率預測。

美聯儲利率決議即將揭曉,美指日內低位掙紮

周三(12月13日),美元兌一籃子主要貨幣繼續下跌,因投資者在等待美聯儲當天晚些時候做出的利率決定。
美聯儲利率決議即將揭曉,美指日內低位掙紮

受美聯儲利率決議及美國11月CPI數據影響,美元指數再度回落至94點下方,目前保持在93.89點附近。盡管美聯儲加息是備受期待的重磅事件,但美國令人失望的通脹數據令交易商擔心未來加息的可能性。

美國勞工部11月公布的數據顯示,美國11月季調後CPI月率公布值為0.4%,而通貨膨脹率的年率上升了2.2%,與預期相符。但潛在的通脹仍然低迷,10月份核心CPI上升0.1%,核心CPI同比增幅放緩至1.7%。

此外,美聯儲將於北京時間周四(12月14)淩晨3:00宣布利率決定,隨後發表聲明,美聯儲主席耶倫將在3:30召開新聞發布會。

與此同時,民主黨的道格·瓊斯在亞拉巴馬州贏得參議院選舉後,人們擔心國內政治可能會受到幹擾,從而抑製了美元匯率。這是25年來美國最保守的州第一次選舉民主黨人進入參議院。

瓊斯贏得了共和黨參議院多數席位,這可能使特朗普政府更難以推動立法。

其他地方,歐元兌美元匯率上漲了0.18%,至1.1763美元。英國周三公布的最新就業數據顯示,英國第三季度薪酬增長有所上升。然而,數據顯示,就業人數持續下降。

英國央行和歐洲央行將於本周晚些時候開會,預計將維持利率不變。
周三(12月13日)美國公布11月未季調核心CPI年率,數據顯示為1.7%,不及前值及預期的1.8%。在令人失望的通脹數據下,美元指數再度回落至94點下方,當前位於93.95。受美元走軟的影響,美元兌日元短線下挫50餘點,隨後小幅回升。
美國11月核心CPI年率不及預期,美元兌日元觸6日低點

自本周初以來,美元兌日元的波動區間一直非常緊湊,但在美國CPI數據發布後,美元兌日元受到了嚴重的拋售壓力。價格跌破了盤整區間的下軌,一度跌破113關口,刷新其6日低點,至112.95。截至本目前,美元兌日元的交易價格再度回升至113上方,至113.15,當天下跌0.36%。

根據美國勞工統計局公布的數據,美國11月季調後CPI月率為0.4%,符合市場共識。然而,除去波動性較大的食品和能源價格的核心CPI,每月和每年僅分別上漲0.1%和1.7%,這兩個數據都未能達到市場預期。美元指數迅速跌破94點大關,最低跌至93.79點。

周三晚些時候,FOMC將發布其貨幣政策聲明和最新的經濟預測。高盛分析師表示,“我們預計,《經濟預測摘要》將在2018年和2019年提高GDP增長率,並將失業率降低0.20%至3.9%。但長期失業率下降10%,至3.5%,僅部分抵消了這一影響。我們預計2018年的通脹預測將保持在1.9%。我們仍然預期明年會有四次加息。”
美國11月核心CPI年率不及預期,美元兌日元觸6日低點

技術分析


美元兌日元一直在113.00-113.75區間內運動,今天價格一度下破113,隨後迅速拉回113上方。從目前趨勢看,想要做空,隻有等價格有效下破113.00才比較合適,以此關注下方112.40及112.00關口的支撐性。

另一方面,價格不能有效跌破113.00的支撐,後續大方向仍將在113.00-113.70區間內運動。上方近期壓力位在113.25,上破後則留意區間上軌113.70的位置。突破後將進一步打開上行,關注114.00關口。
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