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歐盟官員將拒絕英國處理脫歐後愛爾蘭邊界問題的潛在解決方案,這將深化脫歐談判的僵局。

歐盟將拒絕愛爾蘭邊界解決法案,恐深化脫歐談判僵局

三位熟悉歐盟立場的人士表示,盡管英國尚未提出正式的提議,但英國已經表明,歐盟維持無形邊界的擔保解決方案應該適用於整個英國。這意味著,整個英國將留在單一市場和關稅同盟的部分地區,作為避免愛爾蘭出現硬邊界的最後手段。

一位消息人士透露,歐盟委員會對此表示反對,隻希望讓北愛爾蘭享受這種特殊待遇。 

英國和歐盟談判代表試圖達成脫歐協議,但避免愛爾蘭和北愛爾蘭出現硬邊界成為實現該目的最大障礙。盡管英國和歐盟雙方都同意,脫歐協議必須就愛爾蘭邊界問題提供擔保性解決方案,以防最終貿易協議不能給出更好的選擇。但是,對於脫歐協議的具體內容,雙方不能達成統一意見。

由於談判未能達成解決方案,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)面對的國內壓力越來越大。英國國內呼籲她放棄主要的脫歐承諾,讓英國脫歐後繼續留在歐盟關稅同盟。這樣的話,解決愛爾蘭邊界問題還有很長的路要走,同時也能取悅那些熱衷於保持跨境貿易的企業。

歐盟委員會的提議將有效地將北愛爾蘭從英國本土割離,而特雷莎·梅表示,沒有哪位英國首相能夠接受這點。去年12月,英國和歐盟雙方達成了一項適用於整個英國的擔保解決方案,而不僅僅適用於北愛爾蘭。英國對該方案表示支持。該方案還承諾,北愛爾蘭與英國其他地區之間不存在任何監管障礙。

歐盟可能面臨遭受指控的風險,稱其違背了12月份的承諾。但據知情人士透露,歐盟可能會表示,如果執行適用於整個英國的協議,這能使英國享受歐盟單一市場和關稅同盟的一些好處,而無需承擔義務。

一位英國發言人表示:“我們已經明確表示,我們將保護北愛爾蘭在英國國內市場的地位。去年12月的聯合報告提出了該承諾。該報告還包括避免北愛爾蘭和愛爾蘭出現硬邊界的承諾。”

英國和歐盟希望,最終能在10月敲定脫歐協議。這樣的話,英國和歐洲議會就有時間在英國正式脫歐日前批準該協議。脫歐協議將包括愛爾蘭邊境問題的擔保解決方案。英國將在2019年3月底正式離開歐盟。該協議將是一份獨立、無法律約束力的文件,內容涉及未來英國與歐盟的關係。

談判雙方都表示,他們希望未來的安排能避免不得不讓擔保解決方案生效。但歐盟官員表示,英國仍未提出任何可行的替代方案,以解決英國脫歐後的邊界管理問題。據兩名知情人士透露,英國長期以來采取這樣一種做法,即與歐盟成立一種關稅同盟關係,代表對方征收關稅,並且利用技術來避免海關檢查。不過,英國的這一做法再次遭到了歐盟的拒絕。
周五(4月20日),現貨黃金價格小幅下跌,或將錄得三周來首次周線下滑,因市場預期美國會繼續加息,且圍繞朝鮮半島和敘利亞的政治緊張態勢緩解,損及對黃金的需求。

美聯儲今年已經加息一次,市場預期美聯儲今年還將至少再加息兩次,也可能三次。

截止發稿,現貨黃金下滑0.32%報每盎司1341.29美元;COMEX期金主力合約跌0.37%報1343.8美元;美元指數上浮0.13%至89.998。現貨金價本周迄今下跌了逾0.3%。
地緣局勢降溫消減托舉力道,黃金難演繹周線三連陽

香港Wing Fung Precious Metals交易部門主管Peter Fung表示:“沒有太多新增的買興,有一些獲利了結。實貨需求非常低迷。市場無法升破1355美元,這是一道有力的阻力位,由此引發了多頭清算。金價停留在1320-1360美元區間已有一段時間,對於利率的擔憂也限製了金價上行。”

本周稍早,西方國家導彈襲擊敘利亞引發的市場擔憂情緒有所緩解,而朝鮮半島地緣政治前景向好,美國總統特朗普周三表示,他希望與朝鮮領導人金正恩的峰會取得成功。

由於美國在敘利亞的軍事行動不如一些人擔心的那樣會擴大升級,因此黃金價格上升勢頭有所緩解。特朗普擔心若立即對俄羅斯實施更多製裁,將會幹擾他和俄羅斯總統普京就打擊伊斯蘭極端主義及網絡安全等議題進行協商的努力。

美國總統特朗普會見日本首相安倍晉三時,沒有就貿易問題提出新要求,也令投資者鬆了一口氣。

英國央行行長卡尼周四(4月19日)承認,近期國內經濟數據喜憂參半,強化了英國央行未來幾年將逐步升息的預期。

現貨黃金料將在1354美元下方盤旋


現貨黃金上攻每盎司1354美元阻力未果,可能在該水位下方盤旋,抑或跌向1326美元支撐。上述阻力及支撐位分別為上升(C)浪的50%及38.2%預測位。
地緣局勢降溫消減托舉力道,黃金難演繹周線三連陽
金價已然在1354美元下方盤整幾個月,或許即將面臨大漲或大跌的關鍵時點。金價若升破1354美元,將確認(C)浪向1381美元延伸;倘若跌破1326美元,則可能一路跌向1291美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:00,現貨黃金報1341.13美元/盎司。
周四(4月20日)歐元兌瑞郎升至三年以來的高點1.20,這主要是由於市場風險偏好恢複,投資者使用瑞郎作為借入貨幣來購買更高收益的資產。另一方面,市場對於瑞士央行延續寬鬆的貨幣政策預期也是導致瑞郎的進一步走弱的原因。

瑞郎重回三年前“黑天鵝”原點,貶值之路或將延續

今年以來,瑞郎累計下跌已超過2.5%,從3月份開始就進行持續的貶值,目前已經升至1.2000的關鍵點位,此點位恰巧是2015年1月時宣布放棄的此前持續了3年之久的歐元兌瑞郎的匯率下限所在的位置。

瑞郎重回三年前“黑天鵝”原點,貶值之路或將延續
(歐元兌瑞郎的日線圖)

曆史背景


在2015年1月15日,瑞士央行宣布降息的同時,取消了長達3年多的歐元兌瑞郎1.20匯率下限。然而,在當時一個月前瑞士央行曾強調準備購買無限量外匯,用以捍衛歐元兌瑞郎1.20的底線。態度轉變如此之快是出於歐洲央行量化寬鬆(QE)政策的 考量,屆時可能會讓大量避險資金湧入瑞士,瑞士央行將無力接盤,所以索性放開了匯率下限。

當時這件事影響巨大,因為市場上很多交易員在此價位上進行無風險套利交易,3年多以來累計的多單不計其數。當宣布取消決定的那一刻,套利模型崩盤,觸發的多單止損;聰明的交易員在此點位下做空期權的行權,更加重了這一向下趨勢,有部分報價歐瑞跌幅超過了30%逾3000點之多。

現如今時隔3年,歐元兌瑞郎重新接近1.2000的位置是由多方面的因素所造成的。

首先是由於最近美國對俄羅斯政商界人士的製裁,迫使俄羅斯富商將資金撤離瑞士,對瑞郎造成了嚴重衝擊。

其次根據美國商品期貨交易委員會的數據顯示,投資者出於對瑞郎將繼續走軟的預期,淨空頭倉位也出現了上升。 

瑞郎重回三年前“黑天鵝”原點,貶值之路或將延續

之所以投資者會產生這樣的預期,主要是因為瑞士央行對於瑞郎的貶值並沒有過多的抵觸,也沒有政策態度上的轉變。恰恰相反,能靠市場的力量重新回到1.2000此前的匯率下限以上是他們非常樂意看到的。

瑞士央行的表態


瑞士央行行長喬丹表示他表示,瑞郎的適當貶值是正確的,將不會采取任何措施,以免造成瑞郎升值過快的風險。

瑞郎作為傳統的避險資產之一,近期的市場表現,也確實明顯落後於全球其它避險資產黃金、日元的走勢。

而對於目前的利率政策,他表示,由於目前通貨膨脹率仍然很低,央行將維持現有的貨幣政策不變,而且目前的金融局勢仍相當脆弱,對於未來政策調整將會持一個謹慎的態度。

盡管如此,他也提到了,由於貿易保護主義和地緣政治威脅放大了市場的金融風險,仍需警惕未來瑞郎會有所走強。 

其它機構的觀點


① 摩根士丹利策略師預計,由於瑞士央行將保持寬鬆的貨幣政策,且通脹率仍遠低於2%的目標,因此未來歐元兌瑞郎將升破1.2000。

② Pictet的貨幣策略師Luc Luyet表示:“除了瑞士央行保持現有的寬鬆政策,也可以看到外圍債券收益率對核心歐洲債務的持續壓縮,這表明風險偏好正在回升,這將造成瑞郎的貶值。”

③ 倫敦經濟學家傑西卡·欣德斯(Jessica Hinds)預計,瑞士央行將在2019年9月前保持存款利率目前的水平,然後在2019年的最後一個季度提高25個基點的基準利率。 

其它導致瑞郎貶值的因素


除了機構對現有事件的置評,一些其它證據似乎也支撐著未來瑞郎持續貶值的可能。

① 瑞郎的貿易加權估值的下降也進一步預示了瑞郎貶值的可能,如下圖:

瑞郎重回三年前“黑天鵝”原點,貶值之路或將延續

(圖中藍色線代表實際有效匯率,橙色線代表名義有效匯率)

② 從瑞士債券方面看,債券收益率持續上漲,基準10年期國債收益率上漲至0.12%達到自3月中以來的最高水平,而兩年期國債收益率亦上升至年初以來的最高水平,上升至負0.767%。
因投資者預計未來瑞郎的貶值會帶來較大的通貨膨脹的壓力。

③ 行業協會總裁Hans Hess說:“對於依賴出口的瑞士來說,歐元兌瑞郎上漲至1.20上方將受到企業家的歡迎。尤其是對於出口到歐元區的公司。在過去幾年中,他們度過了一段非常艱難的時期,為了在市場上保持競爭力,他們不得不去壓縮成本犧牲利潤。

技術分析


從周線級別來看,目前仍處於上升通道中目前,頂到三年前的密集成交橫盤整理的位置。料短期將會有相當大的阻力,需要時間去徹底突破1.2000具有曆史性意義的整數關口。

瑞郎重回三年前“黑天鵝”原點,貶值之路或將延續
(歐元兌瑞郎周線圖)

從小時圖來看目前處於上漲後的橫盤整理,區間在1.1960-1.2000這40點範圍之內,目前來看已盤整充分,但料1.2000關口難以順利逾越,後期可能會回踩1.1881這個點位,上方並無明顯阻力位。

瑞郎重回三年前“黑天鵝”原點,貶值之路或將延續

(歐元兌瑞郎1小時圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:37,歐元兌美元報1.1985/87。
周五(4月20日)美元兌其他一籃子貨幣走強。同時,日本的通脹數據被關注,因為投資者正在尋找該國貨幣政策的線索。
歐市盤前:美指強勢破位90,威廉姆斯發言或再顯鷹姿

美國10年期國債收益率攀升至2.9%,接近2月中旬的高點。此外,美國總統特朗普本周早些時候與日本首相安倍晉三會晤時沒有提出新的貿易要求。

★亞洲時段外匯行情回顧:美元回升至90關口上方★
亞盤時段,歐元兌美元現報1.2339,跌幅0.06%。近幾日美元持續反彈,周四受美債收益率大漲和“通俄門”事件的提振而連續第三個交易日上行。美元指數上破90關口,至90.048,但仍略微收於該位置下方。

歐係貨幣近兩日表現疲弱,加上英鎊的暴跌也擴大了歐元隔夜的跌幅。此外,歐元區經濟增長或放緩的基本面也對歐元不利。

歐元兌美元於前一交易日重挫,最低下探1.2328,收在1.2342,維持高位整理。預計短期仍保持震蕩走勢,日內關注歐元區4月消費者信心指數初值和美聯儲票委威廉姆斯的講話等。。
歐市盤前:美指強勢破位90,威廉姆斯發言或再顯鷹姿

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4037,跌幅0.35%。英鎊走勢依舊疲軟,延續周四跌勢,處於1.41關口下方小幅整理。

隔夜英國數據顯示,英國3月零售銷售月率大幅下滑1.2%,遠不及預期-0.6%;核心零售銷售月率下滑0.5%,同樣差於預期-0.4%。

數據異常疲弱主要是因天氣所致,英國央行加息預期進一步降溫,匯價短線急挫30點至1.4160。之後英國央行行長卡尼的言論令英鎊雪上加霜。

卡尼表示,今年有可能加息。並不太希望太關注確切的時間點,準備在接下來幾年加息幾次,經濟數據喜憂參半。日內重點關注美元走勢。
歐市盤前:美指強勢破位90,威廉姆斯發言或再顯鷹姿

亞盤時段,美元兌日元現報107.56,漲幅0.18%。日本3月份全國CPI指數為0.9%,低於此前的1.0%。CPI從消費者的角度衡量商品和服務價格的變化,是衡量消費趨勢和通貨膨脹變化的重要手段。

由於日本經濟持續低迷,日本央行2%的通脹目標開始顯得黯淡。盡管貨幣寬鬆政策的影響有限,但日本央行行長黑田東彥表示,央行沒有放棄這一政策的計劃。
歐市盤前:美指強勢破位90,威廉姆斯發言或再顯鷹姿

亞盤時段,美元兌加元現報1.2671,持平於開盤。匯價周四經曆了先抑後揚的走勢,目前震蕩於一周高位。

因北美自由貿易協定有望在5月初達成,國際油價維持在三年多高位,匯價一度震蕩下挫至1.2584,之後V型反彈,錄得連續第二日上漲,保持長期溫和震蕩的上漲走勢。

在周三加央行利率決議上,加央行保持鴿派觀點,但如果加拿大經濟數據向好,將有利於未來加息步伐。

日內重點關注加拿大3月通脹,預計加拿大3月CPI年率將增長2.4%;零售銷售月率將增長0.4%。若數據符合或好於預期,料打壓匯價;反之亦然。
歐市盤前:美指強勢破位90,威廉姆斯發言或再顯鷹姿

★原油期貨方面:OPEC供應限製,油價徘徊三年高點★


亞市盤中,美油現報68.06,跌幅0.40%。油價整體仍維持在接近3年高位,因持續的歐債供應削減逐漸減少供應過剩。

逐漸收緊的市場加上健康的需求推高了油價。自2017年1月以來,OPEC、俄羅斯和其他幾家石油生產國一直在削減產量,以減少全球供應過剩和支撐價格。

結果是,削減工業化國家的石油庫存達到五年平均水平。該協議一直延續到2018年底,OPEC將於6月開會審議政策。然而,目前還沒有跡象表明沙特或其盟友希望切斷供應。

目前油市的風險主要集中在今日一些OPEC國家及其盟友在吉達舉行的關於原油減產監管的會議上。除了OPEC的供應限製外,油價也受到了美國將重新對伊朗實施製裁的預期的支持,這可能導致供應進一步減少。

距離特朗普下個月宣布是否恢複對於伊朗製裁的時間節點越來越近了,目前的影響具有高度的不確定性。

據調查顯示,17名受訪者認為恢複製裁的可能性的平均值是50%,如果恢複製裁的話那麼這個OPEC第三大產油國的原油產量在未來六個月可能會下降至0至80萬桶/日。

製裁豁免將於5月12日到期,屆時特朗普可能隻會采取懲罰性的措施,但這依然會對伊朗當局造成削弱。
歐市盤前:美指強勢破位90,威廉姆斯發言或再顯鷹姿

與此同時,“中國版”原油期貨主力合約SC1809收報436.7元,日內跌幅0.25%

★中國股市今日收盤下跌,次新股、海南板塊掀起跌停潮★


上證指數周五收盤下跌1.47%,下跌45.84點,報3071.54點;
深證成指周五收盤下跌1.79%,下跌189.44點,報10408.91點;
滬深300股指周五收盤下跌1.34%,下跌50.99點,報3760.85點;
創業板指數周五收盤下跌2.06%,下跌37.47點,報1782.81點。
歐市盤前:美指強勢破位90,威廉姆斯發言或再顯鷹姿

★貴金屬方面:美元走強致金價疲軟,聚焦威廉姆斯發言★


亞盤時段,現貨黃金現報1341.58,跌幅0.29%。隨著美國10年期國債收益率走高,黃金價格走低。

與此同時,美元兌其他主要貨幣走高,美元指數至89.97附近。美元從10年期美國國債收益率攀升至2.9%。

盡管交易商繼續支撐貴金屬,金價仍回落至1345美元一線下方。因經濟數據顯示通脹壓力,刺激國債收益率和美元走高。

隨著地緣政治緊張局勢的緩和,黃金等避險資產的價格下滑,因市場普遍預計美國此前對敘利亞的襲擊不會擴大成更廣泛的軍事衝突。

此外,特朗普還表示,他希望與朝鮮最高領導人金正恩舉行的峰會取得成功。並在本周早些時候與日本首相安倍晉三會晤時沒有提出新的貿易要求。

今晚投資者需要留意2018年FOMC票委、舊金山聯儲主席威廉姆斯的講話。就近期的講話來看,威廉姆斯力挺今年加息3到4次,以防止經濟過熱。

威廉姆斯預計,今年美國通脹將升至美聯儲2%目標以上,並在“未來兩年”保持或超過此目標。
歐市盤前:美指強勢破位90,威廉姆斯發言或再顯鷹姿

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:10,美元指數報90.03。
北京時間周五(4月20日)淩晨,英國央行行長卡尼講話表示,近期英國的經濟數據喜憂參半,並透露出加息放緩的可能,同時他還強調了脫歐的不確定性已經影響到了英國商業投資的增長勢頭,英國央行可能會調整貨幣政策,以穩定經濟增長。

英鎊兌美元為何“一瀉千裏”?一文看懂卡尼言下之意

該鴿派言論對於本就受經濟數據不佳打擊的英鎊來說無疑是雪上加霜,盤面上市場的反應也十分激烈,英鎊兌美元重搓逾100點,下破1.4200整數關口。

英鎊兌美元為何“一瀉千裏”?一文看懂卡尼言下之意
(英鎊兌美元1小時圖)

而在此前本周早些時候,英鎊兌美元剛觸及1.4376,是自2016年6月英國脫歐公投以來的最高水平,但在經濟數據不佳以及英國央行行長釋放鴿派信號的雙擊打擊下,英鎊本周已從最高位重搓近300點。如此出人意料的反轉,卡尼的講話到底透露了什麼信息?本文將從4個方面去闡述分析講話中的重點以及市場反應表現的邏輯。

重點一:並不希望市場過於關注加息的確切時間點


卡尼在講話中提到,不會去過於關注加息具體的時間,而更多的是關於總體路線的規劃。他說到:“今年加息一次是有可能的,但任何加息都將是逐步的。”

同時5月的英國央行委員會可能對加息的具體時間產生分歧,畢竟今年還有其他的會議可以討論是否收緊貨幣政策。

總的來說行長本人和委員會對5月加息熱情有所減退,態度較之前相比更偏鴿派。 

市場解讀:

盡管此前市場預計英國央行5月加息的概率高達80%,但任何不確定性的負面因素,都會使得市場擔憂“黑天鵝”事件的發生,即英國央行推遲收緊貨幣政策,5月意外不加息,加之做多擁擠交易帶阿裏的踩踏事件這就導致英鎊承受了巨大壓力。

重點二:承認近期部分英國數據不及預期


卡尼在采訪中承認,近期英國遭遇了“混合型”經濟數據。盡管失業率降至曆史低點4.2%失業金申請人數也有所下降,但通脹和核心通脹不及預期、零售銷售數據受惡劣天氣打擊的影響表現出頹勢等因素都顯示出英國經濟複蘇的步伐正在放緩。

具體來看,英國截至2月三個月ILO失業率(%)為4.2%,截至2月三個月ILO就業人數變動為5.5萬人,均低於前值4.3%和16.8萬人,說明就業狀況有所好轉。

但與此同時,3月CPI年率同比漲2.5%,創一年多新低,核心CPI也僅為2.3%。3月零售銷售環比下跌1.2%,增速創去年10月以來最低。一季度零售銷售環比下降0.5%,也錄得一年來最大跌幅。

市場解讀:

通脹和零售銷售數據的疲軟,反應英國的經濟並不如英國央行預期來得強勁。而卡尼也明確表示將會根據經濟數據去調整貨幣政策,這進一步下調了人們對於未來加息次數的預期。

不僅如此,疲軟的數據還引發了人們對於下周五(4月27日)將要公布的一季度英國GDP增速的擔憂,此前預期為0.4%-0.5%。但本周經濟數據發布後,有的分析師將當季經濟增速預期直接砍半。這實際是一種市場預期的提前釋放。

重點三:脫歐的不確定性


卡尼表示,脫歐的不確定性非常顯著,並已影響到了英國商業投資的增長勢頭。英國央行將依據脫歐情況及影響調整貨幣政策,目的是保證經濟發展路徑穩定。

就在本周三英國首相特雷莎·梅在一項重要的脫歐立法上,喪失了英國上議院的投票支持。被否決的政府議案內容是:允許英國在2019年3月29日脫歐啟動之後,不用經過正規的議會辯論就能退出歐盟的關稅聯盟。

這項對關稅聯盟的投票非常關鍵,因為構成了“硬脫歐”與“軟脫歐”的分界線。梅本來的計劃是帶領英國“硬脫歐”,即同時退出歐盟單一市場和關稅聯盟。但英國上議院擔心對經濟損傷過大,希望能保留在一定形式的關稅聯盟裏,下議院也有不少議員持這種觀點。

另外,4月下旬,英國上議院還會投票表決,是否允許英國政府將脫歐的時間固定在2019年3月29日,以及更為棘手的與愛爾蘭邊境問題。據報道,歐盟要求在今年10月前就脫歐協議細則達成一致,而英國議會規定,英國政府與歐盟談成的任何脫歐協議,隻有經過議會批準才能生效。

市場解讀:

英國脫歐的問題由來已久,這會左右英國的商業投資以及英國央行的貨幣政策執行。此次卡尼對於脫歐問題的重談再一次引發了市場對於英國“軟脫歐” 或者“硬脫歐”兩種形式的猜測。而不確定性帶來的就是風險,加之期間受美債收益率繼續走高的提振,美元兌主要貨幣普遍上漲,這也是英鎊重挫的緣由之一。

重點四:長期經濟仍存上漲動能,幾年內會有數次加息


在表達完對於加息的謹慎態度之後,卡尼也試圖平息市場恐慌,認為未來能看到經濟的增長動能。他表示,對於英國的經濟,他有信心為未來幾年加息做好備。

盡管英國生產率並未提升,將限製薪資的上漲速度;英國議會接下來對英國政府脫歐議案的投票,也會影響利率上升的速度。但他也認為,英國央行票委會冷靜分析這些問題,尤其是全球經濟增長的強勁程度,在綜合考慮所有情況後,做出合適的舉措。

據外媒分析稱,下周將會公布4月英國消費者信心和一季度GDP初讀等重要數據。這將是5月加息與否的關鍵,如果經濟數據繼續弱於預期,今年夏天之前加息的可能性就會進一步消退。

市場解讀:

盡管短期一係列事件對於英鎊偏空,但從長期來看不應過分看空英國未來經濟上漲的動能,而且英國仍處於一個加息周期中,目前市場利率也處於低位,從經濟周期的大背景來看未來還會有數次加息,隻是時間難以確定,若英國未來數據有所好轉,英鎊隨時有再次走強的可能。

技術分析


從4小時圖來看,目前以一根長陰貫穿跌破了自1.3000上漲的上升趨勢線,這是一個非常不好的信號,若不能快速收回,則近期英鎊會持續走弱。此前1.4150及1.4180的支撐均沒有太多抵抗,目前料支撐區間在1.4025至1.4100前期密集成交區間範圍內。

值得注意的是,英鎊經常會出現“假摔”的走勢,此前在1.4000關口也出現過這種情況。根據量化得出的數據,一般極限在44個點,此前筆者曾認為極限位置在1.4080,現下移至1.4040附近,若還不能出現有效反彈,則下跌的時間空間將會延長。

英鎊兌美元為何“一瀉千裏”?一文看懂卡尼言下之意

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:25,英鎊兌美元報1.4079/81。

4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(4月20日)美元指數小幅上漲,有望頂破90整數關口阻力,多數非美貨幣繼續受到表現較差的數據拖累,英鎊更是受到英國行長卡尼的謹慎講話拖累,中線有形成雙頭頂的跡象;現貨黃金多次衝高受阻後下行風險有所增加;原油市場,在受阻於重要阻力位後也面臨一些回調風險。

4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月20日金融市場熱點:

1、貿易摩擦相關動態消息和避險情緒變化;
2、美聯儲官員講話;
3、歐元區4月消費者信心指數初值
4、加拿大3月CPI數據;
5、英國央行官員講話;
6、世界銀行春季會議和歐洲央行官員講話;
7、美國原油鑽井數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:上一交易日英鎊等非美貨幣表現較差,美聯儲官員繼續偏鷹派講話,給美元指數提供支撐,技術面短線上漲動能有望增加,有望重新震蕩上探90.60附近阻力。

日線級別:震蕩,KDJ金叉運行,MACD死叉信號被破壞,目前已經頂破和20日均線89.81附近阻力,有望重新試探4月6日高點90.60附近阻力;100日均線阻力在90.75附近,進一步較強的阻力在91整數關口附近,如果頂破該位置,將有望確認底部信號。

下方關注5日均線89.67附近支撐,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號,本周低點支撐在89.21附近。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,MACD金叉運行並上穿零軸,KDJ重新結成金叉,布林線出現開口跡象,如果頂破90整數關口阻力,有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在90.27附近,進一步阻力在90.60附近。

下方關注布林線中軌90.61附近支撐,如果意外失守該位置,則削弱看漲信號。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:90.00;90.27;90.60;90.75;91.00;
支撐:89.81;89.61;89.21;88.93;88.54。

結論:有望震蕩上漲。

2、現貨黃金

解析:避險情緒降溫,市場對美聯儲年內加息的預期和非美貨幣的走弱給美元提供支撐,金價多次衝高受阻,上漲動能減弱,前期大量看漲的投資者可能會削減多單頭寸,金價下行風險有所增加。

日線級別:震蕩,上一交易日金價再次在強阻力區域受阻,並失守5日均線,KDJ重新結成死叉,MACD也有重新結成死叉的跡象,短線偏向下行,關注20日均線1340.00附近支撐,如果失守該位置,將可能重新試探4月6日低點1319.90附近支撐,另外4月12日低點1333.30附近也存在一些支撐。

上方初步阻力在1346.11附近;如果意外收盤於該位置上方,則可以緩解短線下行風險;本周高點阻力在1355.80附近。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行,均線死叉,KDJ死叉,金價失守布林線中軌,並初步跌破短線上漲趨勢線支撐,短線風險偏向下行,初步支撐在布林線下軌1339.87附近,如果失守該位置,則會在短線打開更大的下行空間,進一步支撐在1333.30和1326.70附近。

上方初步阻力在布林線中軌1346.50附近,如果回升至該位置上方,則金價仍有可能會試探布林線上軌1353.13附近阻力。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(近兩日現貨黃金分時圖)

阻力:1346.50;1350.90;1355.80;1360.00;1366.05;
支撐:1340.00;1337.50;1333.30;1326.70;1319.90。

短線操作建議:擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩上漲,均線多頭排列,MACD金叉運行,布林線開口,多頭占據明顯上風,初步阻力仍在2月2日高點17.25附近,進一步阻力在2月1日高點17.39附近,1月26日高點阻力在17.53附近。

不過上一交易日銀價再次收盤於17.25下方,K線錄得類似十字星形態,KDJ允許至超買區域,短線銀價也面臨回調風險,可能會回踩17.00整數關口支撐,如果本交易日錄得陰線,則增加見頂風險;200日均線支撐目前在16.79附近。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別,單邊上漲後高位震蕩,相對高位連續兩根“上吊線”,暗示銀價初步見頂,KDJ死叉運行,MACD紅色柱萎縮,銀價短線面臨較大的回調風險,初步支撐在17.00整數關口附近,38.2%回撤位和布林線中軌支撐都在16.90附近。如果失守該位置,則可能會進一步試探61.8%回撤位16.62附近支撐。

上方關注17.35附近阻力,如果頂破該位置,則有望延續漲勢,該位置上方並未明顯阻力位。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:17.25;17.39;17.53;17.69;
支撐:17.00;16.90;16.79;16.62。

結論:短線偏向下行,若意外升破17.35則可能重拾漲勢。

4、美國原油:

解析:美元的反彈令油價在重要阻力位附近出現了一些獲利了結,另外市場對中東局勢擔憂情緒的降溫令油價失去了一些上漲動能,油價可能會在高位震蕩築頂。

日線級別:震蕩上漲,MACD金叉良好運行,均線多頭排列,多頭仍占據上方,油價仍有機會震蕩衝高,短線繼續關注2014年12月5日當周高點69.54附近阻力,隔夜高點和2010年6月7日-2014年11月27日期間的低點阻力也在該位置附近;進一步阻力在70整數關口附近。

不過,上一交易日油價衝高受阻於該位置,KDJ在超買區域有結成死叉的跡象,油價高位震蕩或者展開回調的可能性顯著增加,初步支撐在5日均線67.62附近,1月25日高點支撐在66.66附近;20日均線支撐在65.47附近,如果失守該位置,則增加見頂風險。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別,油價單邊上漲後小幅回落,MACD頂背離後結成死叉,KDJ死叉運行,均線死叉,短線偏空,初步支撐在前高67.76附近,布林線中軌支撐在67.41附近,38.2%回撤位在66.58附近,布林線下軌支撐在66.38附近,61.8%回撤位支撐在64.76附近,需要跌破該位置,才能消除進一步上漲風險。

上方關注10均線68.52附近阻力,如果頂破該位置,則削弱短線下行風險。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:68.52;69.54;70.00;70.76;73.25;
支撐:68.00;67.41;66.58;65.47;64.76。

結論:頂破68.52前,短線存在回調風險。

5、澳元兌美元:

日線級別:震蕩,上一交易日匯價受阻於200日均線、下行趨勢線和布林線上軌三重阻力後大幅下跌,K線出現看跌吞沒,失守了多根均線支撐,KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱萎縮,短線偏向下行,關注布林線下軌0.7636附近支撐,3月29日低點支撐也在該位置附近;另外4月10日低點0.7691附近也存在一些支撐。

上方5日均線阻力在0.7754附近,如果意外收盤於該位置上方,則緩解短線下行風險。
4月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7718;0.7754;0.7796;0.7815;
支撐:0.7691;0.7640;0.7600;0.7580。

結論:較大可能偏向震蕩下行;較小的可能錄得小陽線。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周五(4月20日)亞盤早間,金價開盤走低,延續昨日跌勢,承壓於1347美元一線下方。受美元走高和債券收益率飆升的影響,且多重地緣政治風險消退,黃金多頭無力延續上升動能。
黃金交易提醒:金價或失“保護傘”,1340料成多空分水嶺

金價昨日大幅走低,日內下跌近15美元,回吐周三漲勢。截止當前,現貨黃金位於1342.48美元/盎司,跌幅0.23%。

美元及美國國債收益率走高


盡管交易商繼續支撐貴金屬,金價仍回落至1345美元一線下方。因經濟數據顯示通脹壓力,刺激國債收益率和美元走高。

由於交易員押注通脹和經濟增長將在費城聯儲數據走強後保持堅挺,表明投入價格將繼續上漲,美國10年期國債收益率升逾2.9%。

美元指數連續第三日上漲,主要受益於美債受益率強力上漲,背後反映了美聯儲加快升息步伐的預期有所上升。同時,歐元及英鎊等貨幣走弱,以及對於貿易戰等潛在風險的擔憂有所緩和,也助推了美元的漲勢,導致黃金多頭面臨進一步拋售。 

美元走勢此前一度疲軟,大大提振了市場對黃金的看漲前景。一方面由於美聯儲今年加息四次的預期有所降溫令市場失望。另一方面,美國以外地區經濟回暖,令美聯儲以外主要央行加息預期升溫,令美元吸引力下降。

不過,隨著主要央行走向與市場此前預期出現落差,或扭轉美元和主要貨幣間的強弱關係。

地緣政治風險消退


由於美國在敘利亞采取軍事行動後,美國在敘利亞的軍事行動不如一些人擔心的那樣廣泛,因此上周黃金價格的積極情緒有所緩解。

美國上周末才剛對俄羅斯支持的敘利亞發動襲擊,特朗普擔心若立即實施更多製裁,將會幹擾他和俄羅斯總統普京就打擊伊斯蘭極端主義及網路維安等議題進行協商的努力。

此外,半島緊張局勢也有所緩解。美國總統特朗普在本周表示,他希望與朝鮮最高領導人金正恩舉行的峰會取得成功。

聚焦晚間威廉姆斯講話


經濟數據方面,費城聯儲周四表示,其製造業指數從4月份的20.8上升至23.2,為三個月來的最高水平。

美聯儲周三公布的褐皮書報告也提振了投資者對通脹的看法。該報告暗示,消費者的通脹可能會走高,因為預計將會將不斷上升的投入成本轉嫁給消費者。

今晚投資者需要留意2018年FOMC票委、舊金山聯儲主席威廉姆斯的講話。就近期的講話來看,威廉姆斯力挺今年加息3到4次,以防止經濟過熱。

同時他預計今年美國通脹將升至美聯儲2%目標以上,並在“未來兩年”保持或超過此目標。投資者可留意今晚這位美聯儲準三號人物是否會有更多鷹派觀點。
黃金交易提醒:金價或失“保護傘”,1340料成多空分水嶺

技術分析


金價當前承壓1347美元下方,位於1348.64美元/盎司附近。隨著地緣政治風險繼續消退,美元以及美債收益率大漲影響,黃金承壓回落。

黃金於昨日升至1355美元關口附近再度回落,短線或維持1347-1340區間內橫盤震蕩。

金價回測1340一線不破,可多單進場,第一目標位關注1347。若1347一線上破,則後面的多頭格局依舊。上方阻力依然是前期多次測試的高點1356、1360及1365。 
 
另一方面,若金價失守1340關口,夏青趨勢或進一步打開,可空單入場,目標位關注關注1333-1330區間。1330關口一旦失守,金價或回撤至1300美元附近。
黃金交易提醒:金價或失“保護傘”,1340料成多空分水嶺

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月20日9:45,現貨黃金交易價格為1342.32美元/盎司。
周四(4月19日)美元指數連續第三日上漲,主要受益於美債受益率強力上漲,背後反映了美聯儲加快升息步伐的預期有所上升。同時,歐元及英鎊等貨幣走弱,以及對於貿易戰等潛在風險的擔憂有所緩和,也助推了美元的漲勢。

近期,美元整體走勢疲軟,一方面由於美聯儲今年加息四次的預期有所降溫令市場失望。另一方面,美國以外地區經濟回暖,令美聯儲以外主要央行加息預期升溫,令美元吸引力下降。不過,隨著主要央行走向與市場此前預期出現落差,或扭轉美元和主要貨幣間的強弱關係。
英歐兩大央行加速收緊預期降溫,美指三連陽一掃頹勢

歐洲央行動向變數較大


丹麥哥本哈根銀行的外匯策略師Christin Tuxen表示,全球經濟周期正在失去動力,尤其是在歐元區。投資者越來越擔心歐元區經濟的反彈已接近頂峰,歐洲央行可能會采取更緩慢的措施收緊貨幣政策。

不過盡管如此,Tuxen仍看好歐元,預計歐元兌美元在12個月內將升至1.30,但在短期內歐元可能會下跌,因為歐洲央行將在下周舉行會議,並可能傳達需要更長時間才加息的信號。

另據匯豐經濟學家Fabio Balboni和Simon Wells在一份報告中表示,在歐洲央行走向貨幣政策正常化的過程中,宏觀經濟以及通脹水平對歐洲央行而言正變得越來越重要。從近期歐洲央行主要人物傳達的信息來看,目前歐元區的通脹水平仍處於低迷狀態。

匯豐經濟學家還認為,圍繞意大利政治的不確定性、全球範圍內的地緣政治衝突以及貿易保護主義威脅,都可能令歐洲央行立場更加謹慎。

同時,對美國和歐元區經濟前景的不同預期,也反映在了美債收益率和德債收益率間的溢價上。周四,美國五年期債券收益率漲逾1%,為2008年9月以來的最高水平,且與德國國債的收益率間的溢價達到30多年來的最高水平。分析師表示,3個百分點的收益率溢價支撐了海外對美元的需求升溫。

Forex.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示,過去幾周,美國基準國債收益率再次攀升,因美聯儲加快升息步伐預期升溫。如果這一預期繼續上升,那美元在未來幾天或幾周內會有更大級別反彈。

圖:美債收益率攀升
英歐兩大央行加速收緊預期降溫,美指三連陽一掃頹勢

英銀或鴿派加息


英鎊兌美元連續三日下跌,主要由於周四公布的英國三月零售銷售數據表現不佳,結合此前出爐的三月通脹數據亦出現降溫跡象,投資者預計即使英國央行於五月加息,也可能釋放偏鴿派信號,並使得今年下半年再度加息的可能性降低。

OFX的外匯分析師Hamish Muress就表示,英國央行5月份的會議實際上可能將是“鴿派加息”,對於英銀在今年年底再度加息的預期有所回落。下次加息的時點可能會推遲到2019年2月。

除貨幣政策外,英國上議院於周三投票反對了英國首相特雷莎?梅所領導團隊推動的一項法案,這意味著英國政府在推動與歐盟之間保持更緊密聯係的過程中遇到挫敗。

一季度外匯市場交易量創新高


據外匯交易市場的主要結算機構CLS公布的數據顯示,今年前3個月,外匯交易量升至創紀錄高位,因多年低點的波動性上升。其中,3月份的交易量比去年同期增長了28%,比2月份的時候略低,為有史以來最好的月份。

同時,據兩大投行高盛和摩根士丹利本周公布的報告顯示,由於交易活動激增,第一季度利潤大增,不過摩根士丹利高管警告稱,今年餘下時間的交易方面業績可能不會那麼強勁。

德國商業銀行(Commerzbank)駐法蘭克福外匯分析師Thu Lan表示,外匯市場處於觀望狀態,每個人都在觀察全球主要央行貨幣政策正常化的路徑。

新興市場外匯交易,特別是俄羅斯宣布針對俄羅斯企業和寡頭的新製裁措施後,可能在4月表現更好,但這些貨幣的交易量遠低於美元、歐元和日元等G10貨幣。

圖:外匯市場交易量激增
英歐兩大央行加速收緊預期降溫,美指三連陽一掃頹勢
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