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周四(12月14日)歐市盤中,美元指數延續亞市尾盤的上行行情,觸及時段內高位93.53後快速回落,現交投於93.41一線。

北京時間周四淩晨美聯儲公布12月利率決議,如期加息25點至1.25%-1.5%,貨幣政策聲明幾無大的改動,但美元卻一改此前六日的溫和連漲之勢,“暴力”下挫近0.7%,日低觸及93.39,日圖中錄得一根刺眼的大陰線,對此巴克萊銀行(Barclays)、瑞典北歐斯安銀行(SEB)和加拿大帝國商業銀行(CIBC)均認為,“大鴿派”埃文斯意外加入反對加息陣營,令反對加息的票委擴大至兩位,為此次決議蒙上了鴿派色彩。

美聯儲加息競成美指連漲終結者,幕後黑手大起底!

巴克萊:美聯儲12月如期加息,反對加息票委意外擴大至兩位


一如市場廣泛預期,隔夜美聯儲12月利率決議宣布加息25點至1.25%-1.5%,貨幣政策聲明僅做出溫和轉變,最大的看點為對就業增速的描述升級為“穩健”,委員們認為此前的颶風限製了就業市場表現。

值得注意的是投票反對此次加息的成員為埃文斯和卡什卡裏,分別為芝加哥聯儲主席和明尼阿波利斯聯儲主席。卡什卡裏反對加息符合該行預期,因6月時他就對加息投下反對票,但埃文斯的反對票令該行大感意外,通常他傾向於避免在議息會議上主動持異議。

SEB:2018年美聯儲料加息三次,首次加息或於6月才成行


美聯儲12月決議如期加息25點,反對加息的票委人數擴大至兩人,整體市場反應較為平淡。較9月會議而言,委員們對聯邦基金利率的中值預期維持不變,仍預計2018年加息三次,2019年加息四次。

利率預期“點陣圖”顯示,10位美國聯邦公開市場委員會(FOMC)委員預計2018年加息三次或更多,9月時持此立場的委員為11位。

該行堅持認為2018年美聯儲將加息三次,其對通脹的憂慮料令明年首次加息於6月才進行,此後分別於9月和12月各加息一次,但若近期美國通脹更顯持堅,明年首次加息也可能於3月進行。2019年料僅加息一次。

CIBC:美聯儲12月鴿派加息,埃文斯意外加入反對加息陣營


美聯儲12月決議如期加息25點,貨幣政策聲明基本未變,並暗示在未來加息步伐方面,不急於采取任何重大舉措。

最引人注目的是反對加息的票委擴大至兩位,分別為芝加哥聯儲主席埃文斯和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏,此前市場預計僅卡什卡裏一人,這可能為此次決議蒙上了鴿派色彩。

稅改前景蒙陰及通脹乏力,美指不跌都難


曾指出,美聯儲現任主席耶倫在任內最後一次新聞發布會上破天荒地向記者發出“盛世危言”,強調未來一旦美國經濟表現突然惡化,美聯儲仍有重新采取超常寬鬆措施的空間,導致市場對美聯儲未來加息預期的計價下滑。

此外據FX678觀察,美國共和黨參院補選失利痛失議席,令市場對於特朗普共和黨政府在中期選舉中失去國會多數席位的擔憂大幅攀升,且周三(12月13日)公布的美國11月核心消費者物價指數(CPI)年率不及預期,均為拉低美指的幕後黑手。而由於市場已充分計價,在美聯儲加息靴子落地後,出現“賣事實”行情也在情理之中。

上升三角形仍完整,下破後或延續前期跌勢


技術面來看,日圖顯示美指依然處於上升三角形內整理,均線組合粘連,下破後或延續前期跌勢,動能指標信號複雜,MACD指標偏多,RSI指標偏空,支撐位依次位於93.32、93.25和93.00,阻力位依次位於93.57、93.76和94.00。
美聯儲加息競成美指連漲終結者,幕後黑手大起底!
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:50,美元指數報93.41/43。
周四(12月14日)歐洲時段,瑞士央行維持利率不變,並表示,瑞士法郎升值水平仍然過快;美元兌瑞郎短線拉升近二十點,刷新日高0.9870;晚些時候將公布歐洲央行決議,市場預計歐銀將維持利率和QE政策不變,但其政策立場料將引發歐元短線劇烈波動,並帶動瑞郎。

瑞士央行鴿派維穩棒打瑞郎,歐銀決議會否落井下石?

瑞士央行將央行活期存款利率維持在-0.75%不變,維持央行3個月Libor目標在-1.25%至-0.25%不變。

瑞士央行稱,瑞士法郎升值速度仍然過快,且瑞士外匯市場表現仍然虛弱;瑞郎估值過高程度繼續下降;如有必要,承諾將對外匯市場進行干預。

瑞士央行還表示,瑞士經濟複蘇似乎將持續;信貸及實體市場不平衡仍然存在,如有需要將繼續監測實體市場發展;由於油價上漲和瑞郎的進一步走軟,接下來幾個季度的通脹預期有被上調。

該央行還認為,法郎貶值反映出對避險貨幣的追求有所降低,然而這一發展仍顯脆弱。

元易認為,瑞士央行如期維持利率不變,其政策立場仍舊偏鴿,令瑞郎短線承壓;目前市場焦點轉向稍晚的歐洲央行決議,料引發歐元短線劇烈波動,並帶動瑞郎。

晚些時候將公布歐洲央行決議,市場預計,歐銀將維持利率和QE政策不變;因歐元區經濟正在加速,且油價上漲將推高疲弱的通脹;終止QE的時間已經日益接近;但最終的決定要在2018年才能做出。

歐洲央行將於周四發布其首個2020年的通脹預測,2020年的通貨膨脹率為1.8%或1.7%,這與歐洲央行的“接近但低於2%”的目標非常接近。

貝倫貝格銀行(Berenberg Bank)的Florian Hense表示,1.8%的2020年通脹預期“將為歐洲央行削減刺激計劃鋪平道路,符合目前的政策指引”,而任何低於1.7%的通脹數據“將增加把資產購買延長到2018年9月以後的風險。雖然這看起來不太可能。”

德拉基可能會強調,既然經濟的複蘇正受到歐洲央行卓越的貨幣政策的支持,這些政策將會被緩慢地撤除;以便避免突然的市場變化,例如市場利率的驟然上漲或歐元匯率大幅升值,這可能會損害歐元區的出口。

北京時間16:53,美元兌瑞郎報0.9864/66。
標籤: 歐元 外匯 瑞郎
周四(12月14日)美元指數保持守勢,此前美聯儲一如預期升息,對未來幾年的利率展望維持不變,最新政策聲明不如市場預期的鷹派,隨後美元持續走弱,黃金等非美貨幣持續反彈。澳元兌美元大漲至一個月高位,主要因澳洲11月就業數據強於預期。

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

★亞洲時段外匯行情回顧:美聯儲謹慎利率決議發酵,澳元升至一個月高位★


美元指數震蕩交投於一周低位93.35附近。交易員和分析師表示,由於美聯儲維持利率預估不變,而非上調預估,因此美元在美聯儲政策聲明公布後承壓。

北京時間周四淩晨三點美聯儲一如預期將聯邦基金利率目標區間上調至1.25-1.50%。美聯儲還預計2018年和2019年每年升息三次。這與上次9月會議上的預估一致。            

新加坡Oanda亞太區交易主管Stephen Innes表示,此前一些市場參與者一直在猜測,美聯儲可能把明年的升息次數預期提高至四次。從市場的角度來看,任何傾向這種觀點的人都基本上奪門而逃了,指美聯儲會議後美元下跌。

但一些分析師認為,包括減稅在內的美國稅改有望取得進展,這為美元提供支持。

美國國會的共和黨議員周三就最終的稅改立法達成一致,為下周對整體計劃進行最終表 決鋪平了道路。這項立法將把美國企業稅率降至21%,並調降富裕人群的稅率。  

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

因美元走弱,非美貨幣普遍有所走強,美元兌日元小漲至112.67一線交投,周三則跌0.9%,已經脫離周二(12月12日)創下的四周高點113.75。歐元兌美元小漲至一周高位1.1830一線交投。

澳元兌美元跳升至近一個月高點0.7675,因澳洲就業報告表現強勁,重燃明年升息機率,引發一波軋空。數據顯示澳洲11月就業人口連續第14個月增長,創下1990年代初以來的最長增長期。

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

周四稍晚,投資者將重點關注歐洲央行和英國央行的貨幣政策決議。

外界廣泛預期英國央行將維持利率在0.5%不變,上月進行了2007年以來的首度升息。

歐洲央行料維持利率穩定,討論對維持目前超寬鬆水平貨幣政策的承諾做一些調整,但最終仍會重申其政策立場。

★原油期貨方面:油價因美國原油庫存下降而上漲,但產量上升抑製價格★


油價周四上漲,受美國原油庫存連續第四周下降的提振。不過,漲勢因石油產量增長而受到限製,油價仍遠低於本周早些時候曾經觸及的2015年以來高點。

EIA公布,截至12月8日的當周美國原油庫存USOILC=ECI減少510萬桶,降至4.43億桶的2015年10月來最低水平。市場預估為減少380萬桶。

盡管如此,布倫特原油仍遠低於每桶65.83美元,即本周稍早觸及的2015年6月高位。該合約是在北海福爾蒂斯輸油管關閉後觸及這一高位的。

國際能源署(IEA)認為無需立即采取行動,比如釋放戰略儲備,因為市場仍有充足供應。

能源谘詢公司Trifecta主管Sukrit Vijayakar表示,未來四周左右應會比較有意思。如果在沒有福爾蒂斯供應的情況下市場能挺過來,那麼福爾蒂斯供應一旦重回市場,則可能引發大幅下挫。

對油價的另一個限製因素是美國產量的大幅上升,自2016年年中以來上升了16%,至每日978萬桶,為1970年代初以來最高,接近大產油國俄羅斯和沙特。

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

★股市方面:滬深主要股指周四全線放量收跌★


上證指數周四收盤跌0.32%,下跌10.60點,報3292.44點;
深證成指周四收盤跌0.30%,下跌33.71點,報11110.18點;
滬深300股指周四收盤跌0.59%,下跌23.94點,報4026.15點;
創業板指數周四收盤跌0.65%,下跌11.75點,報1794.34點 

韓國KOSPI指數周四收盤下跌0.01%,報2480.35點。

日本股市周四收跌;
日經225指數周四收盤下跌0.3%,報22694.45點;
日本東證股價指數周四收盤下跌0.1%,報1808.14點。

澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤下跌0.09%,報6016.60點。

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

★貴金屬方面:金價升至一周高位,因美聯儲利率決議立場中性★


現貨黃金震蕩走強至近一周高位1257美元/盎司附近,逼近1260美元關口,因美聯儲最新利率決議雖宣布加息,但因市場此前已基本消化該預期,且美聯儲於政策聲明中預計,2018年將加息三次,使得市場對美聯儲鷹派抬頭的預期降溫,同時美國11月通脹數據表現總體欠佳,打壓美元跌幅較重,持續提振金價走強。

金價隔夜大漲逾10美元,雖然美聯儲宣布加息,但美元卻跌幅較重,因市場此前已基本消化該預期。且美聯儲於政策聲明中預計,2018年將加息三次,使得市場對美聯儲鷹派抬頭的預期降溫。

TF Global Markets的首席市場分析師Naeem Aslam在一份報告中表示,由於美聯儲在2018年加息的前景上是鴿派的,因市場將焦點放在了是否會加息4次上,但結果沒有實現,金價有次獲得了提振。

芝加哥RJO期貨市場資深策略師Bob Haberkorn表示,美聯儲加息雖然被視為鷹派抬頭,但這一預期已被消化,且有兩個委員投出反對票。這對看漲黃金的人來說是利好。

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:44,美元指數報93.44/45。
中國國家統計局周四(12月14日)公布數據顯示,中國11月工業、消費和投資基本符合預期,四季度經濟持穩。數據公布後,澳元兌美元和人民幣短線小幅微升,但整體反應較為溫和。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

具體數據顯示,11月規模以上工業增加值同比增長6.1%,略高於調查預估中值的6.0%,社會消費品零售總額同比增10.2%,與調查預估中值一致。

1-11月固定資產投資同比增長7.2%,亦與調查中值一致,繼續刷新1999年12月以來最低。

國家統計局數據並顯示,1-11月民間固定資產投資同比增長5.7%。11月工業、消費和投資的環比增速分別為0.48%、0.83%和0.53%。

數據公布後,澳元兌美元和人民幣短線小幅微升,但整體反應較為溫和,不過澳元因受到早間良好的11月就業數據以及偏謹慎的美聯儲利率決議的提振,目前仍交投於近一個月高位0.7665一線。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

人民幣也延續強勢走勢,除了中國良好經濟數據的支撐外,美聯儲如市場預期般年內第三次按下加息25個基點,外匯市場也保持了和前兩次加息一樣的走勢:美元大跌,人民幣等非美貨幣大幅走高。

而在早些時候公布的中國外匯交易中心的數據顯示,12月14日,人民幣對美元中間價報6.6033,大漲218個基點(升值0.33%),為11月29日以來新高。在中間價大幅走高的帶動下,在岸人民幣兌美元即期匯率12月14日開盤報6.6060,較前一交易日6.6203的收盤價大幅上升。離岸人民幣兌美元一度升值至6.6041。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

國家統計局新聞發言人毛盛勇隨後表示經濟結構優化亮點較多經濟穩定運行韌性很強,11月份生產需求總體平穩,物價漲幅比上月有所回落。

① 從產業來看,工業或者說製造業向產業價值鏈的中高端在邁進,11月份高技術產業、裝備製造業增加值的增速分別在10%和14%以上,繼續保持較快的增長;
② 經濟結構優化亮點較多;從產業來看,工業或者說製造業向產業價值鏈的中高端在邁進,11月份高技術產業、裝備製造業增加值的增速分別在10%和14%以上,繼續保持較快的增長;
③ 從區域來看,中西部地區增長較快,中西部地區的工業增加值增速和固定資產投資的增速都呈現出加快增長的態勢,或者說增速明顯高於全國。
④ 從需求來看,進口和出口都保持兩位數增長,特別是進口和出口的金額是今年以來單月的最高值,所以進出口形勢持續向好;
⑤ 從就業來看,1-11月份城鎮新增就業1280萬人,比上年同期增加了31萬人,提前完成了全年的目標任務。

申萬宏源首席宏觀分析師李慧勇表示,房地產和工業數據在預期範圍內,但對雙11消費期望過高可能使得社零比預期低一些,數據顯示外需好於預期,內需疲弱,導致經濟有所回落。展望全年,維持此前觀點,四季度經濟略有回落,但維持在6.6-6.7%,全年6.8%。

結合昨天美聯儲加息,中國上調公開市場利率,基本符合預期,未來國內利率看三個因素,一是美聯儲加息節奏,二是國內經濟運行,三是監管影響,總體我們認為無風險利率會到4.1-4.4%,利率易升難降,降的話會在下半年。

以下解讀來源:國家統計局官網

11月份國民經濟繼續穩中向好 結構調整不斷深化

11月份,各地區各部門認真學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深化供給側結構性改革,國民經濟繼續保持穩中向好發展態勢,生產需求平穩增長,就業物價總體穩定,經濟結構不斷優化,質量效益持續提升。

一、工業生產平穩增長,企業效益增長較快


11月份,全國規模以上工業增加值同比實際增長6.1%,增速比上月回落0.1個百分點。分經濟類型看,國有控股企業增加值同比增長6.3%,集體企業下降0.7%,股份製企業增長6.2%,外商及港澳台商投資企業增長6.8%。分三大門類看,采礦業增加值同比下降1.7%,製造業增長6.8%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.5%。規模以上工業企業產銷率達到97.8%。11月份,中國製造業采購經理指數(PMI)為51.8%,比上月上升0.2個百分點。1-11月份,全國規模以上工業增加值同比增長6.6%,增速比1-10月份回落0.1個百分點,比上年同期加快0.6個百分點。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

1-10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額62451億元,同比增長23.3%,增速比1-9月份加快0.5個百分點,比上年同期加快14.7個百分點。規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.24%,比上年同期提高0.55個百分點。

二、服務業持續較快增長,商務活動指數繼續提高


11月份,全國服務業生產指數同比增長7.8%,增速比上月回落0.2個百分點。其中,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,租賃和商務服務業保持兩位數增長。1-11月份,全國服務業生產指數同比增長8.2%,增速與1-10月份持平,比上年同期加快0.1個百分點。1-10月份,規模以上服務業企業營業收入同比增長13.7%,比上年同期加快3.1個百分點;規模以上服務業企業營業利潤同比增長29.0%,比上年同期加快27.5個百分點。
 
11月份,服務業商務活動指數為53.6%,持續處於景氣區間。其中,批發業、零售業、航空運輸業、裝卸搬運及倉儲業、郵政快遞業、電信廣播電視和衛星傳輸服務業、互聯網及軟件信息技術服務業、保險業等行業商務活動指數均位於55.0%以上的較高景氣區間。從市場需求看,服務業新訂單指數為51.2%,連續7個月位於景氣區間。

三、固定資產投資緩中趨穩,投資結構調整優化


1-11月份,全國固定資產投資(不含農戶)575057億元,同比增長7.2%,增速比1-10月份回落0.1個百分點。其中,國有控股投資211295億元,增長11.0%;民間投資348143億元,增長5.7%,占全部投資的比重為60.5%。分產業看,第一產業投資18979億元,同比增長11.4%;第二產業投資214618億元,增長2.6%,其中製造業投資176299億元,增長4.1%;第三產業投資341460億元,增長10.1%,占全部投資比重達到59.4%,比上年同期提高了1.6個百分點。製造業投資結構明顯優化。高技術製造業投資同比增長15.9%,占製造業投資的比重為13.4%,比上年同期提高1.4個百分點;製造業技術改造投資增長14.3%,占製造業投資比重為48.1%,比上年同期提高4.3個百分點;高耗能製造業投資下降2.3%。基礎設施投資126720億元,同比增長20.1%,比1-10月份加快0.5個百分點。固定資產投資到位資金570615億元,同比增長4.4%,比1-10月份加快0.8個百分點。新開工項目計劃總投資478557億元,同比增長6.2%,比1-10月份加快2.4個百分點。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

四、房地產開發投資增速小幅回落,商品房待售面積持續減少


1-11月份,全國房地產開發投資100387億元,同比增長7.5%,增速比1-10月份回落0.3個百分點,其中住宅投資增長9.7%。房屋新開工面積161679萬平方米,同比增長6.9%,其中住宅新開工面積增長10.8%。全國商品房銷售面積146568萬平方米,同比增長7.9%,其中住宅銷售面積增長5.4%。全國商品房銷售額115481億元,同比增長12.7%,其中住宅銷售額增長9.9%。房地產開發企業土地購置面積22158萬平方米,同比增長16.3%。11月末,全國商品房待售面積59606萬平方米,比10月末減少653萬平方米。1-11月份,房地產開發企業到位資金139489億元,同比增長7.7%。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

五、市場銷售增長加快,網上零售增勢強勁


11月份,社會消費品零售總額34108億元,同比增長10.2%,增速比上月加快0.2個百分點。按經營單位所在地分,城鎮消費品零售額29407億元,同比增長9.9%;鄉村消費品零售額4701億元,增長11.7%。按消費類型分,餐飲收入3675億元,增長10.0%;商品零售30433億元,增長10.2%。消費升級類商品快速增長,11月份,限額以上單位體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額同比分別增長15.4%和21.4%。1-11月份,社會消費品零售總額同比增長10.3%,比上年同期回落0.1個百分點。

1-11月份,全國網上零售額64306億元,同比增長32.4%,比上年同期加快6.2個百分點。其中,實物商品網上零售額49144億元,增長27.6%,占社會消費品零售總額的比重為14.8%,比上年同期提高2.3個百分點;非實物商品網上零售額15163億元,增長50.7%。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

六、居民消費價格漲勢溫和,工業生產價格漲幅回落


11月份,全國居民消費價格同比上漲1.7%,漲幅比上月回落0.2 個百分點。分類別看,食品煙酒價格同比下降0.2%,衣著上漲1.2%,居住上漲2.8%,生活用品及服務上漲1.5%,交通和通信上漲1.3%,教育文化和娛樂上漲2.0%,醫療保健上漲7.0%,其他用品和服務上漲1.7%。在食品煙酒價格中,糧食價格同比上漲1.5%,豬肉價格下降9.0%,鮮菜價格下降9.5%。11月份,全國居民消費價格環比與上月持平。1-11月份,全國居民消費價格同比上漲1.5%。

11月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲5.8%,漲幅比上月回落1.1個百分點,環比上漲0.5%。1-11月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲6.4%。11月份,全國工業生產者購進價格同比上漲7.1%,環比上漲0.6%。1-11月份,全國工業生產者購進價格同比上漲8.3%。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

七、進出口快速增長,出口結構繼續優化


11月份,進出口總額26049億元,同比增長12.6%。其中,出口14342億元,增長10.3%;進口11706億元,增長15.6%。進出口相抵,貿易順差2636億元。1-11月份,進出口總額251369億元,同比增長15.6%。其中,出口138509億元,增長11.6%;進口112860億元,增長20.9%。1-11月份,一般貿易進出口增長18.1%,占進出口總額的56.4%,比上年同期提高1.2個百分點。機電產品出口增長12.6%,占出口總額的58.1%,比上年同期提高0.5個百分點。

11月份,規模以上工業企業實現出口交貨值11942億元,同比增長11.8%。1-11月份,規模以上工業企業實現出口交貨值114399億元,同比增長11.1%。

中國11月“經濟大禮包”符合預期,突顯四季度經濟持穩

八、供給側結構性改革不斷深化,新興動能快速成長


去產能、去庫存、降成本成效明顯。鋼鐵、煤炭去產能年度目標已超額完成。11月末,商品房待售面積同比下降13.7%,降幅比上月末擴大0.4個百分點。1-10月份,規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.46元,比上年同期減少0.26元。去杠杆、補短板紮實推進。10月末,規模以上工業企業資產負債率為55.7%,比上年同期下降0.5個百分點。1-11月份,生態保護和環境治理業、公共設施管理業、農業投資同比分別增長23.6%、23.3%和16.6%,分別快於全部投資16.4、16.1和9.4個百分點。農業供給側結構性改革持續深化。今年在保持主要口糧作物播種面積基本穩定的同時,調減庫存較多的玉米種植,增加雜糧和豆類播種面積。全國糧食在種植結構調整優化基礎上再獲豐收,今年糧食總產量12358億斤,比上年增加33億斤。

新動能、新產業持續壯大。1-11月份,高技術產業和裝備製造業增加值同比分別增長13.5%和11.4%,增速分別比規模以上工業快6.9和4.8個百分點,工業機器人產量同比增長68.8%,新能源汽車增長46.5%;1-10月份,戰略性新興服務業、生產性服務業和科技服務業營業收入同比分別增長17.5%、14.9%和14.6%,分別快於全部規模以上服務業3.8、1.2和0.9個百分點。

總的來看,11月份國民經濟保持穩中向好的發展態勢,顯示出較強的穩定性和韌勁。但也要看到,外部風險變數依然較多,向高質量發展的挑戰依然較大。下階段,要全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,按照建設現代化經濟體係和高質量發展的要求,深化供給側結構性改革,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,促進經濟社會持續健康發展。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.14)

周四(12月14日)亞市早盤時段,澳元兌美元維持著美盤時段的漲勢繼續拉升,同時創出了11月中旬以來的高點於0.7675一線。目前澳元兌美元維持在0.7660一線上方做窄幅震蕩。

大華銀行(UOB)發表了歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元、紐元兌美元和美元兌日元短線交易策略,具體如下。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.14)

歐元兌美元:中性,短時間有機會試探1.1855一線但仍不排除回落的可能


歐元兌美元今日淩晨一波快速拉升後,目前行情維持在1.1815一線上方,這是前期提到的一個關鍵支撐位。如果在美盤收盤前行情依然維持在這一線上方,將會試探上方關鍵壓力1.1855一線。除非行情明確站上1.1855一線,否則行情還會有再次回落的風險,而下方1.1800一線是最關鍵的支撐,任何時候隻要不跌破這個位置,行情將有繼續反彈的可能。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.14)

英鎊兌美元:中性,近期有試探1.3490一線的可能


近期反複提到1.3280至1.3490是英鎊兌美元進行橫盤整理的區間,1.3400是關鍵心理價位,這個位置站上了行情將會試探1.3490一線。今日淩晨英鎊兌美元一波拉漲後,目前匯價在1.3410一線附近窄幅震蕩。上方最直接的壓力在1.3450一線。未來幾天隻要明確站上1,3450一線,那麼突破1.3490一線的概率將會進一步加大。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.14)

澳元兌美元:中性。維持在0.7615一線上方將有機會試探0.7700一線


近期提到0.7580一線突破後上方的壓力將會有所緩解,壓力位將會上移至0,7615一線,這個位置站上的話,將有機會突破0.7655一線。而自昨日美盤時段,澳元出現持續性的破位,預示著短時間澳元上漲的動能比較強勁。目前澳元已經站上了0.7655一線,將有機會試探上方0.7700一線,近期隻要澳元不跌破關鍵支撐0.7615一線,未來還將迎來進一步的反彈。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.14)

紐元兌美元:看漲,突破了上個月高點0.6980短時間將維持升勢


紐元兌美元維持著昨日的升勢,目前已經站上了上個月的高點0.6980一線上方這意味著紐元短時間是偏多的走勢。目前紐元上方的壓力已上移至0.7030一線,這個位置是十月中旬以來的關鍵壓力。一旦這個位置站上,行情將會試探0.7150一線,這個是相當長一段時期內紐元對美元價格的多空分水嶺。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.14)

美元兌日元:跌破了關鍵支撐113和112.8,行情有進一步下行的風險


美元兌日元出乎意料的跌穿了關鍵支撐113一線(之前提到的關鍵支撐是112.8),這個位置同時也是上升通道的下沿,這意味著短時間如果不能收複這個點位的話,行情還將面臨進一步下行的風險。目前下方最直接的支撐是112.45一線,這個位置如果被突破了行情將會試探112一線心理關口。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.14)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:22,澳元兌美元報0.7663/0.7665。

12月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(12月14日)美元指數小幅走弱跌創一周新低,隔夜通脹數據表現不佳和美聯儲措辭相對中線的影響有所發酵,金銀和多數非美貨幣普遍延續隔夜漲勢,但日內出爐的美國零售銷售數據還需重點關注;原油市場,油價窄幅震蕩,隔夜EIA數據顯示美國產量繼續增加,令油價面臨下行風險。

12月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★12月14日金融市場熱點:

1、美聯儲利率決議的影響發酵;
2、美國11月份零售銷售數據、美國12月Markit製造業PMI初值;
3、國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告;
4、英國央行利率決議;
5、歐洲央行利率決議和德拉基講話。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★12月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:美聯儲如期加息但政策聲明相對中性,美國通脹數據也表現不佳,令美元承壓,這給金價提供支撐,需要留意影響的發酵情況;但晚間還將迎來美國零售銷售數據,目前市場預期相對樂觀,這在數據前對金價有些利空影響;建議關注數據的具體表現和1260重要阻力的突破情況。

從日線圖來看,金價在相對低位錄得類“錘子線”後緊跟一根中陽線,構成了短線反轉信號,極大的緩解了短線下行風險,1260附近阻力是前期震蕩區間的底部,目前該位置阻力極強,由於KDJ在相對低位結成金叉,若頂破該位置阻力,將加強短線看漲信號。200日均線阻力目前在1267.83附近,20日均線阻力在1272.29附近。

但MACD和均線的死叉信號仍未被破壞,如果反彈受阻,金價仍有重回跌勢的風險,5日均線支撐目前在1249.38附近;上日低點支撐在1240.10附近。
12月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,MACD金叉運行,有上穿零軸的跡象,KDJ金叉運行,金價強勢頂破布林線中軌後,布林線開口,金價有望延布林線上軌向上運行,較強的阻力在1260.10附近,該位置既是前期重要支撐,也是1299以來跌勢的38.2%回撤位阻力;進一步較強的阻力在1269.08附近。

下方關注1252.30附近支撐,若跌破該位置,則增加金價下行風險,布林線中軌支撐在1246.84附近,本周低點支撐在1236.10附近。
12月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1260.10;1263.00;1267.83;1272.29;1275.09;
支撐:1252.31;1249.38;1246.84;1240.10;1236.10。

短線操作建議:觀望;根據美國零售銷售數據的結果來順勢操作。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源

“新債王”岡拉克:2018年最佳資產是大宗商品

美國知名雙線資本的對衝基金創始人、“新債王”岡拉克(Jeffrey Gundlach)在接受媒體采訪時表示,他認為2018年最佳配置資產是大宗商品。因為大宗商品“從曆史上看,正處於你應當買入的時機。”

岡拉克面對記者時指出:“我認為投資者應該將大宗商品加入他們的投資組合。”

“新債王”岡拉克:2018年最佳資產是大宗商品

岡拉克表示,當前,相對餘股票而言,大宗商品價格便宜,且處於曆史轉折點。而宏觀經濟背景也支撐大宗商品的情況。上周他強調了下面這張圖:

“新債王”岡拉克:2018年最佳資產是大宗商品

岡拉克指出,若將過去數十年來的高盛大宗商品指數和標準普爾500指數加以比較,會發現兩者的回報率之間存在著“你追我趕”的關係,每當大宗商品表現優於股票後,股價就會迎來大漲,反之亦然。

他因此指出:“今年高盛大宗商品指數僅上漲了5%,而標普500指數上漲了19%”。

岡拉克表示,“市場一次次反映出這種大類資產輪動的現象,周而複始甚至讓人覺得有些詭異。仔細看看上面這張表不難發現,大宗商品現在已經形成了曆史性的價值窪地,正是你應當買入的時機。”

他指出,全球經濟活動正在增加,減稅將促進增長,且歐洲央行正在歐元區實施“荒謬的”經濟刺激措施。

除了透露他認為的2018年最佳交易,岡拉克還談到下面幾個話題:

美元的驅動因素


Gundlach預計,美元指數接下來將進一步走軟,因為美聯儲緊縮貨幣政策的程度無法達到預期的目標。短期美聯儲的舉動並不是驅動美元的因素。與美聯儲未來18個月的預期相比,美元與債券市場預期的相關性更大。如果你真正看看債券市場對2019年的預期,債券市場和美聯儲存在巨大分歧。“這一次我認為債券市場將是對的。”

市場為何如此平靜


岡拉克認為,市場如此平靜是因為央行固定利率及歐洲和日本全面實施量化寬鬆政策。“我喜歡提及的一個圖表是自2011年以來央行資產負債表的近直線上升。2014年美國結束資產購買,此後日本和歐洲央行接過了接力棒。”

歐洲央行行長德拉基


“對歐洲央行真正的擔憂將在約一年以後。因為德拉基驚人地表示,他們將繼續每個月300億歐元的購債規模直到明年9月,並表示負利率將遠超過量化寬鬆的結束。這聽起來好像是隻要德拉基在位,負利率就一直持續下去。”

減稅和債券


岡拉克認為,如果是淨減稅,將對債券不利。債券供給已經在增長。過去三年,感謝央行的量化寬鬆政策,我們生活在一個債券淨供給為負的世界裏。現在預算赤字正在增長,減稅將進一步增加赤字。到了減稅可以刺激經濟的程度,這將對債券不利,因為債券市場不喜歡經濟增長,會有更多的債券,赤字擴張,然後債券供給再增加。

稅收增加及風險


岡拉克表示,“如果我是對的,我的稅率將會提高7個點,這實際上相當於大約15%的稅收增加。我感覺我購買風險資產或其它泡沫資產的意願和能力都減弱了。”

刺激經濟


“盡管我們今年可能達不到3%的增速,我們已經連續兩個季度達到這一目標。亞特蘭大GDP已經連續三個季度在3%左右。我們上次經濟增長連續三個季度在3%左右是什麼時候?很久以前。我們為什麼還要刺激經濟?”

比特幣


對於年內暴漲的比特幣,Gundlach持懷疑態度。“我們正在見證一場盛況空前的‘搏傻’。市場一周7天每天24小時不間斷地討論比特幣,簡直跟瘋了一樣。”

岡拉克認為比特幣暴漲的背後,幾乎沒有什麼理性分析可言。“如果你今天做空比特幣,會賺大錢。但比特幣是否還會再創新高?當然也會。”他同時認為,數字貨幣總有一天會被黑客破解。“我對這種狂熱驅動下的交易市場沒有興趣。”
美聯儲當地時間周三(12月13日)結束年內最後一次政策會議,毫無意外地如期加息25個基點,並透露在2018年有望再加息三次,而在同時發布的季度經濟報告中,美聯儲也肯定了當前美國經濟複蘇過程中的成就,對於就業市場表達了樂觀情緒。但這卻對美元匯價毫無拉動效果。鑒於投資者早已將美聯儲加息這一決定作為了預料之中的“基線”狀況,因次加息決定對美元匯價並無提振刺激效果。

反而,投資者從即將離任的美聯儲主席耶倫的新聞發布會講話中解讀出了“弦外之音”。耶倫在任內最後一次新聞發布會上破天荒地向記者發出“盛世危言”,強調未來一旦美國經濟表現突然惡化,美聯儲仍有重新采取超常寬鬆措施的空間。這令投資者懷疑,耶倫主導下美聯儲的加息行動,可能真正目的在於為未來的寬鬆行動預留空間,這與此前表現意外低迷的美國11月CPI數據一同,對美元指數構成了重壓。
美聯儲加息隻為日後有息可降?耶倫盛世危言嚇崩美元

美聯儲加息美元不漲反跌,耶倫弦外之音引燃市場恐慌


美聯儲周三政策決議宣布上調聯邦基金利率25個基點,至1.25-1.50%區間,為2017年以來第三度加息,這一狀況相比各界此前的預期並無太多意外之處。同時,美聯儲決議還強調了在2018年仍將加息三次這一前景,打消了大家心中的不確定性顧慮。然而,這一表面上利多的消息卻事實上未能提振美元指數表現。在決議出爐後,美元指數下跌20點,而現貨黃金價格卻跳漲5美元,這令一些投資者頗感“大跌眼鏡”。

美聯儲加息隻為日後有息可降?耶倫盛世危言嚇崩美元
(美聯儲加息概率一覽)

但經曆過之前3月和6月兩次美聯儲加息的投資者或許便應該了解,市場在加息預期兌現之後“賣事實”獲利了結,導致行情向著相反方向運動的狀況,已經不是什麼新鮮事。而對會議決議進行仔細解讀也可以發現,本次加息決定上有多達兩位美聯儲票委投下了反對票,這一狀況也超出了大家的預測,顯示美聯儲決策層在加息問題上仍有分歧和爭執,這足以對未來進一步看多美元的情緒造成進一步打壓。

而後,美元跌勢在美聯儲主席耶倫開始講話後進一步加劇。雖然,耶倫在發表任內最後一次政策新聞發布會講話時,先是用了大段的客套話承認了美國經濟繼續好轉,就業市場捷報頻傳的狀況。耶倫表示,耶倫肯定了美國勞動力市場持續收緊狀況,且對正進行的“特朗普稅改”持樂觀看法,並堅稱當前的通脹低迷隻是暫時的。

但是之後,耶倫奶奶卻話鋒一轉指出:美國債務問題依然堪憂,並可能因為特朗普的減稅政策而變得雪上加霜,同時,她也指出美國經濟預期存在高度不確定性,因次,未來的利率及資產負債表政策並沒有既定的路線圖。一旦“經濟狀況需要”,美聯儲將隨時準備重啟再投資計劃。

耶倫破天荒低提及未來可能重啟寬鬆的這一措辭,於是得到了市場的重點關注和解讀,美元指數也隨之坐上“滑梯”跌落至93.40下方的一周低位水平。因為這一措辭顯示耶倫是在“臨走吐真言”,也就是變相承認了她之前一直拒絕正面承認的狀況,即:美國經濟的實際表現或許並不如美聯儲表面上所聲稱的那麼好,而之所以美聯儲要在當前美國總體通脹率仍將低迷的背景下繼續堅持加息和“縮表”,其實是為了在未來潛在的下一次危機爆發時仍然有計可施,避免其繼任者陷入和之前日本央行那樣束手無策的尷尬。於是,投資者直接給出了最為負面的交易解讀。

美聯儲加息隻為日後有息可降?耶倫盛世危言嚇崩美元
(美元指數最近兩個交易日分時走勢圖)

事實上,在美國經濟自2009年複蘇並持續增長至今長達8年多之後,今年以來,有關美國經濟還能持續增長多久不衰退這一話題已經遭到了經濟學界的熱議。而在當前美國股市瘋牛不止,樓市也持續升溫,同時虛擬貨幣市場這個新的泡沫又被吹起的狀況下,耶倫的“盛世危言”自然得到了更多關注。她的繼任者鮑威爾的危機應對能力,也會成為市場此後關注的重心。

美國CPI被打回原形更令美元承壓,“縮水”稅改尚能飯否?


而在美聯儲決議發布之前,同樣頗受矚目的美國11月份消費物價指數(CPI)數據便已經頭炮不響,令美元指數從此前的94一線滑落。數據顯示,11月核心CPI同比增幅意外滑落到1.7%,顯示在颶風的影響消退之後,通脹表現又被打回原形。這雖然不足以影響到美聯儲當前的決策,但至少給進入2018之後美聯儲的進一步加息前景又蒙上了陰影。

此前業內經濟學家的報告指出,美國製造業自動化和零售業網絡化的趨勢,都在一定程度上壓縮了產業成本,並擠占了相當一部分技術要求較低的就業崗位,這被解讀為物價和薪酬持續低迷的原因。而美聯儲所樂見的失業率低企表現,則更多來自老齡化加劇所導致的勞動力供給下降的影響,並非因為經濟活動需求本身旺盛。

研究人士甚至特別舉出了日本過去數十年來超低通脹率和失業率同時並存,經濟卻同時萎靡不振的狀況,來警告美國經濟此後可能也面臨著類似的“日本化”的風險。而走出“日本化”陷阱的唯一途徑就是采取更強力的貨幣與財政雙寬鬆措施,這意味著美聯儲日後能否把加息進行到底,還得打上一個大大的問號。

而這也意味著投資者此後將更加矚目“特朗普稅改”的進展。就在美聯儲決議發布的幾乎同時,美國國會參眾兩院的共和黨人也終於曆經千辛萬苦達成了一份“協調版”的稅改方案,最終做出讓步,把企業稅稅率目標暫定在21%,於2018年開始立刻執行。這一力度略微弱於預期的妥協版減稅方案在第一時間得到了美國總統特朗普的首肯,並將於下周交付眾參兩院全體表決,從而有望一如預期,在聖誕節前正式生效。

然而,畢竟相比起此前20%甚至15的企業稅目標,當前敲定21%的稅率已經被迫做出了巨大的妥協。同時,在共和黨周二意外輸掉亞拉巴馬州參院議席補選之後,其在國會參院的優勢議席數隻剩下了一個,在下周的表決中已經不容再有失,在此狀況下,稅改能夠最終闖關成功,目前依舊存在懸念,這也意味著稅改的最新進展,在美聯儲決議得到負面解讀之餘,仍無法將美元指數從水深火熱中拯救出來。
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