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歐盟峰會或難打破脫歐僵局,英鎊恐再度面臨打壓

10月17日,歐洲各國領導人舉行峰會,市場聚焦英國脫歐是否能迎來關鍵性進展。分析師認為,脫歐問題在歐盟峰會上取得突破性進展的概率很低。

歐盟峰會或難打破脫歐僵局,英鎊恐再度面臨打壓

歐盟峰會難以打破脫歐僵局


英國首相特雷莎·梅(Theresa May)今天前往布魯塞爾參加歐盟峰會。在峰會前的晚宴開始前,她還將向歐洲領導人發表講話。盡管她真的在歐盟峰會上露面了,但脫歐問題取得突破的希望像近幾周一樣低。

上周末,英國脫歐大臣拉布(Dominic Raab)與歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾(Michel Barnier)之間的脫歐談判陷入僵局。正因為如此,我們才看到英國和歐盟雙方之間的僵局。

分析師Justin Low撰文指出,預計本周的歐盟峰會不會很快就英國脫歐問題取得突破。

如果本周的峰會沒有取得重大進展,那為什麼還是那麼重要呢?Justin Low表示,此次峰會涉及情緒問題。更具體地說,這涉及脫歐協議達成截止日期,因此還是非常重要的。 

在今年年中的時候,10月被吹捧為達成脫歐協議的日期。但在9月前後,這一時間表被推遲到11月。然而,11月沒有歐洲領導人正式峰會,因此必須在今天或未來幾周內決定,是否要為英國脫歐舉行特別會議——這取決於脫歐談判是否取得任何進展。

若脫歐協議問題繼續延後解決,可能打壓英鎊


分析師Justin Low指出,如果英國首相特雷莎·梅今天沒有提出任何可行的提議,那麼歐洲領導人很可能會相信,在11月之前沒有足夠的時間達成共識,這實際上會把脫歐問題拖到12月。

歐盟昨天已經暗示了這種可能性,而歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾也在當天晚些時候補充了這種說法。如果脫歐問題真的遭到推後,這對英鎊來說就不是個好兆頭,因為這意味著目前的脫歐僵局更難解決,而且很有可能最終無法達成脫歐協議。

目前甚至傳出歐盟將在11月舉行峰會的討論。但是,在商討無協議脫歐的準備細節時,也需要對此進行進一步說明。在未來的幾天或幾周內,這種言辭越激烈,就越會給英鎊帶來壓力,並推動英鎊走低。此外,荷蘭合作銀行認為,英鎊命係脫歐前景,一旦無協議脫歐成真,歐元兌英鎊將觸及平價1.00。 

還值得注意的是,英國財政大臣最近警告國會議員,如果英國未能與歐盟達成貿易協議,將面臨360億英鎊的STG賬單。 

分析師Justin Low認為,簡而言之,今天的歐盟峰會討論不是要為脫歐問題找到突破口,而是要為即將到來的局面定下基調。
北京時間10月18日02:00,美聯儲將公布9月貨幣政策會議紀要。分析師、前美聯儲顧問布斯、巴克萊和野村證券都對會議紀要的內容給出了各自的預測。

美聯儲9月會議紀要重磅來襲,或揭曉年內第四次加息玄機

9月會議紀要或披露美聯儲加息細節,但不反映市場對利率的擔憂


分析師加姆(Scott Gamm)認為,9月會議紀要可能會披露更多有關美聯儲加息步伐的細節。過去一周,美聯儲加息步伐令投資者和特朗普總統感到不安。最近幾天,特朗普多次批評美聯儲,在各種媒體采訪中稱美聯儲過快加息是瘋狂之舉。

投資者似乎很大程度上同意這種描述,導致道瓊斯指數上周幾個交易日暴跌逾1300點,因為利率上升降低了美股對投資者的吸引力。
 
美聯儲今年已經加息了三次,並暗示最早於12月實行今年的第四次加息。然而,前美聯儲顧問布斯(Danielle DiMartino Booth)預計,10月18日的會議紀要不會反映出市場最近對利率的擔憂。

她向媒體表示,自從鮑威爾擔任美聯儲主席後,美聯儲會議紀要就一直幹淨利落。她表示,會議紀要是對美聯儲9月會議上思考內容的總結。美聯儲前主席伯南克(Ben Bernanke)和耶倫(Janet Yellen)過去常常在美聯儲上次聲明發表後的幾周內修改會議記錄,以更新他們的展望。會議記錄通常在美聯儲會議三周後公布。

自美聯儲9月25日至26日的會議以來,已經發生了很多事情,包括美國債券收益率大幅上升,以及上周出現的市場動蕩。

分析師認為,市場上周暴跌不會引發美聯儲恐慌


布斯認為,上周出現的市場暴跌不會導致鮑威爾觸發恐慌的按鈕。如果觀察一下過去幾個交易日的情況,就會發現市場已經抹去了大部分跌幅。 

市場研究公司DataTrek Research聯合創始人克拉斯(Nick Colas)表示,鮑威爾正尋求將利率從危機時期的水平拉回正常水平。這給美聯儲留下了一些防止經濟放緩的措施。畢竟,量化寬鬆可能不足以應對下一次經濟衰退。

布斯補充稱:“美聯儲提振經濟的最有效工具是降息。當鮑威爾還是一個新手的時候,因為疏忽而投了2012年第三輪量化寬鬆的票。我不確定他是否對量化寬鬆的有效性抱有同樣的信心。他想要更多的措施來應對下一次經濟低迷。”

機構預測,9月會議紀要或強調對美聯儲12月再次加息的預測


此外,巴克萊和野村證券等機構也對美聯儲9月會議紀要給出自己的觀點。

巴克萊(Barclays)稱, 美聯儲對美國經濟前景仍保持建設性態度,並暗示有意通過突破長期中性利率來實現經濟軟著陸。美聯儲官員最近的講話與這一信息一致。本周,美聯儲相關發言人和FOMC會議紀要應該重申這一點。

野村證券指出,FOMC在9月會議上宣布將聯邦基金目標區間上調25個基點至2.00%-2.25%,這是美聯儲2018年的第三次加息。 然而,會議紀要可能為美聯儲9月做出的決定提供重要的背景,包括解釋為何選擇在會後聲明中刪除“貨幣政策立場仍然寬鬆”的表述。 

野村證券認為,FOMC最近的會議紀要比預期更有趣,重點討論了替代貨幣政策框架和資產負債表等較長期的問題。野村預計,美聯儲9月會議紀要將強調委員會對2018年12月4日再次加息的預期。此外,野村將特別關注2019年圍繞適當政策路徑的討論,考慮到參與者的預測存在差異,以及關於中性利率和限製性貨幣立場是否適合放緩經濟的討論。
標籤: 美元 外匯

10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(10月17日)亞洲時段,美元指數震蕩微漲,隔夜美國經濟數據相對樂觀,高盛等企業財報靚麗,給美元提供支撐,市場將關注美聯儲會議紀要的表現和歐盟峰會的相關消息;現貨黃金則承壓於100日均線阻力,避險情緒的降溫令金價短線面臨一定的回調風險;原油市場,API原油庫存意外下降給油價提供支撐,但特朗普對沙特采取疑罪從無的態度令市場對地緣局勢的擔憂降溫,投資者將關注晚間的EIA數據。

10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月17日金融市場熱點:

1、美聯儲會議紀要;
2、歐盟領導人峰會;
3、英國脫歐談判前景相關消息;
4、EIA原油庫存、美國原油產量;
5、美國9月新屋開工年化月率、美國9月營建許可月率;
6、美聯儲理事布雷納德講話;
7、意大利預算問題相關消息;
8、記者卡舒吉被殺相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國9月份製造業產值連續第四個月增長,美國8月份職位空缺數量連續第三個月創新高,辭職率維持在2001年以來的最高水平,高盛等企業財報靚麗,幫助美元指數堅守住100日均線支撐,美聯儲會議紀要偏向鷹派的可能性也比較大,若無新的利空消息,短線美元有望震蕩上攻。

日線級別:震蕩;隔夜美元指數堅守住100日均線94.87附近支撐,錄得十字星,也收盤於布林線中軌上方,削弱了短線下行風險,如果本交易日能夠錄得陽線,則增加重拾漲勢的可能性,初步阻力在10日均線95.39附近,若收複該位置,則增加短線看漲信號;10月11日高點阻力在95.52附近;布林線上軌和10月9日高點阻力在96.16附近。

下方繼續關注100日均線94.87附近支撐,若再次失守該位置,則增加看空信號,進一步支撐在9月20日高點94.57附近。9月26日高點阻力在94.40。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩;KDJ金叉運行,MACD也在底背離後初步結成金叉,匯價有望上探布林線上軌95.39附近阻力,若能上破,則有望重新漲向前期高點96.16附近阻力。

下方留意布林線下軌94.87附近支撐,由於布林線下軌已經收口,匯價可能會突破短線窄幅震蕩走勢,若下破該位置,則可能會打開新的下行空間,進一步支撐在94.40附近。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.39;95.52;95.79;96.16;96.40;
支撐:95.00;94.87;94.57;94.40;94.20。

結論:技術面短線走勢變數較大,關注94.87-95.29區域突破情況。基本面偏多。

2、現貨黃金

解析:隔夜歐美股市大漲,暗示市場風險偏向有所升溫,市場對沙特局勢和意大利預算問題的擔憂情緒也有所降溫,削弱了黃金的避險買盤,金價持續受阻於強阻力位置,增加了短線回調風險,但看漲信號仍存,且ETF持倉繼續增加,金價是否會重回跌勢還有待觀察;晚間美聯儲會議紀要會議紀要偏向鷹派的可能性比較大,紀要出爐前金價偏向小幅回調。

日線級別:震蕩上漲;MACD和KDJ依然金叉運行,金價也處於相對高位,後市偏向延續漲勢的可能性仍存,但連續兩個交易日受到7月26日高點1235.22附近阻力的壓製,也未能有效頂破100日均線1226.48阻力,上漲動能有所減弱,短線偏向小幅回調;初步支撐在1220整數關口附近,然後關注8月28日高點1214.25附近支撐,在失守該位置前,後市金價仍有機會繼續繼續上探;若頂破1235.22附近阻力,則有望打開新的上漲空間。

下方若意外失守1214.25附近支撐,則削弱看漲信號,並增加短線下行風險,進一步支撐在10月2日高點1208.50附近。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊上漲後回調;MACD死叉運行,KDJ死叉運行,K線也有微型“M頂”的跡象,短線偏向下行,初步支撐在布林線中軌1220.09附近,重點關注1215.60附近支撐,若失守該位位置,則增加看空信號。

上方初步阻力在10均線1226.73附近,收複該位置前,後市短線偏空;隔夜高點阻力在1232.38附近,若頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1226.72;1232.38;1235.22;1238.52;1241.33;1245.00;
支撐:1220.09;1217.28;1214.25;1210.37;1202.23。

結論:短線偏向小幅回調,中線留意1214-1235區域突破情況。

短線操作建議:保守者觀望。特別激進的謹慎擇機短空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
10月16日,美國總統特朗普(Donald Trump)升級了針對美聯儲的攻擊,稱其為自己的最大威脅。他還表示,對自己任命的除主席鮑威爾以外的美聯儲官員都“不大滿意”。

特朗普稱鮑威爾要為美股暴跌負責,但沒打算讓他下台

特朗普稱美聯儲是自己的最大威脅,但不打算解雇鮑威爾


特朗普在接受采訪時表示:“這是因為美聯儲加息太快了。此外,美聯儲是一個獨立機構,因此我不和美聯儲主席鮑威爾溝通。但是,我對他的所作所為感到不滿意,因為美聯儲加息速度太快了。如果看一下上次的通脹數據,就會發現這些數據其實非常低。”

以上是特朗普對美聯儲的最新攻擊。特朗普曾表示,美聯儲已經“瘋了”,他還指責鮑威爾應對上周美股的暴跌負責。此外,特朗普還表示,自己對鮑威爾繼續加息的“瘋狂”決定感到“不高興”。

特朗普稱,對自己此前提名的許多人表示“失望”,但這之中不包括美聯儲主席鮑威爾。特朗普在談到鮑威爾時稱:“我沒有責怪任何人,是我把他提拔為美聯儲主席的。這也許是對的,但也許是錯的。但的確是我讓他當上了美聯儲主席。”

盡管特朗普一再表示,他相信美聯儲在貨幣政策上“犯了一個錯誤”,但他也表示,自己不會解雇鮑威爾。特朗普在10月11日接受采訪時表示,他僅僅對鮑威爾的加息決定感到失望而已。

就在特朗普總統對美聯儲發起最新攻擊的幾個小時前,美國勞工部報告稱,美國8月份的新增就業崗位達到創紀錄的710萬。美國政府在本月早些時候公布,美國9月份失業率降至3.7%,為近50年來的最低水平。

美聯儲的決策部門9月份上調了聯邦基金利率,而最近公布的經濟數據幫助美聯儲就此行為進行了辯護。

美聯儲獲多方力挺


美聯儲和市場都預計,美聯儲將在12月實行今年的第四次加息。但特朗普繼續表達他與美聯儲的分歧,這導致一些人擔心美聯儲的獨立性面臨風險。美國官員稱,特朗普尊重美聯儲在政治干預之外做出決定的曆史性能力。美聯儲前主席耶倫(Janet Yellen)上周五表示,她相信美聯儲將繼續執行其經濟戰略,即便特朗普公開批評美聯儲。據報道,耶倫在世界知識論壇上表示:“就其所作所為而言,美聯儲肯定沒有發瘋。”

另外兩名重要官員上周也支持鮑威爾的獨立性,他們分別是英國央行行長卡尼(Mark Carney)和IMF主席拉加德(Christine Lagarde)。在一個小組會議上,卡尼讚揚了鮑威爾,稱他是一個真正了解美國和全球金融係統的人。

拉加德補充稱,她不會把鮑威爾和瘋狂一詞聯係在一起。鮑威爾給人的印象是,他的董事會成員非常認真、可靠。他們當然希望,自己的決定是基於真實信息和恰當溝通的願望做出的。 

此外,舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)也對美國經濟和美聯儲發表了自己的觀點。

戴利表示,美國經濟正達成美聯儲2%的通脹目標。美國的就業市場實現充分就業,經濟增長穩健。關於金融現狀,在順風周期進行財政刺激。

戴利還強調,獨立的美聯儲對經濟恢複非常重要,沒必要對美股調整感到擔心。  
周三(10月17日)亞市盤初,現貨黃金暫時波動不大,目前在100日均線1226.50下方徘徊,由於隔夜歐美股市大漲,此前給金價提供上漲動能的風險因素有所緩解,再加上技術面多重阻力的壓製,金價上行動能有所減弱,此外,本交易日還將迎來美聯儲會議紀要,投資者需要注意倉位調整。

黃金交易提醒:美股大漲提升風險偏好,金價將迎FED考驗

★基本面主要消息:

① 歐美股市大漲削弱避險情緒

因聯合健康集團和高盛等主要企業公布樂觀業績,且經濟數據穩健。美股三大股指均錄得3月以來最大單日百分比漲幅,小型股羅素2000指數也錄得近兩年來最大單日百分比漲幅,這削弱了黃金的避險需求。

其中,標普500指數收漲2.1%,報2809.92點;道瓊斯工業平均指數收漲2.2%,報25798.42點;納斯達克綜合指數上漲2.9%,報7645.489點。

歐洲股市也普遍上漲,斯托克歐洲600指數收漲1.6%,英國富時100指數收漲0.4%,法國CAC 40指數收漲1.5%,德國DAX指數收漲1.4%。

這裏也簡單提一下隔夜出爐的數據,美國9月份製造業產值連續第四個月增長,美國8月份職位空缺數量連續第三個月創新高,辭職率維持在2001年以來的最高水平,突顯了勞動力市場的強勢跡象,應有助於推高工資水平,也不利於金價的中線走勢。

② 意大利政治緊張局勢有所緩解

意大利政府在最後時刻達成預算協議,低了政治緊張局勢並消除了一段時間以來的一大風險,降此前意大利經濟財政部長特裏亞為擴張性預算辯護,提升他將在政府留任的希望。歐盟委員會有一周的時間做出初步評估,這也降低了市場的擔憂情緒,對金價有所拖累。

③ 特朗普對沙特采取疑罪從無態度緩和市場擔憂

盡管土耳其警方據悉在沙特領館內發現了記者卡舒吉被殺的證據,美國參議員葛蘭姆指責沙特王儲穆罕默德下令謀殺沙特記者卡舒吉,並稱這位王儲正在損害沙特與美國的關係;但特朗普的態度比較柔和,極大的緩解了市場的擔憂情緒。

美國總統特朗普目前偏向對沙特阿拉伯采取疑罪從無的態度,特朗普在美聯社專訪中表示,我們又遇到了不證明無辜則有罪的情況。

⑥ 特朗普再次批評美聯儲依然支撐金價

提醒,盡管隔夜市場避險情緒顯著降溫,但美國總統唉上周多次批評美聯儲加息政策後,本周繼續炮轟美聯儲的加息政策,這令美元承壓,還不能排除金價後市繼續衝高的可能性。

美元指數

隔夜美元指數堅守住100日均線94.87附近支撐,錄得十字星,也收盤於布林線中軌上方,削弱了短線下行風險,目前美元指數交投於95.08附近,如果本交易日能夠錄得陽線,則增加重拾漲勢的可能性,初步阻力在10日均線95.38附近,收複該位置,則增加短線看漲信號。這意味著金價可能會重回跌勢。

下方繼續關注100日均線94.87附近支撐,若收盤於該位置下方,則增加看空信號,金價則有望打開新的上漲空間。
黃金交易提醒:美股大漲提升風險偏好,金價將迎FED考驗
(美元指數日線圖)

★美國10年期國債收益率:

美國10年期國債收益率目前交投於3.167,短線下行風險仍未完全排除,需要繼續關注3.10重要支撐;若下破該位置,則有望給金價提供支撐。

上方關注3.20附近阻力,若上破,則可能會利空金價。

★黃金ETF持倉變化

全球最大的黃金ETF——SPDR上一交易日持倉增加約4.1噸,未連續五天增加,也是五個月以來最長連續增長,這顯示出黃金ETF投資者信心出現轉,仍有望給金價提供支撐。

★恐慌指數:

據觀察,隔夜恐慌指數大幅走弱,收跌17.28%,至17.62,表明市場風險偏好有所升溫,短線對金價不利。

黃金交易提醒:美股大漲提升風險偏好,金價將迎FED考驗
(恐慌指數日線圖)

★市場觀點:

道明證券外匯策略部北美主管Mark McCormick表示,市場似乎有冒險的情緒,全球股市看似再次上漲,逆轉了上周的一些恐慌情緒,這對金價不利。

INTL FC Stone分析師Edward Meir指出,金市此波行情基本已經結束。沙特局勢似乎正在好轉,股市從企業業績中獲得了支撐,黃金因此失去了繼續上漲的另一個理由,黃金受到相對疲軟的美元支撐,此後,金市可能更多地呈區間波動。

★技術面:需突破1214-1235區間才能選擇進一步方向

從日線圖來看,MACD和KDJ依然金叉運行,金價也處於相對高位,後市偏向延續漲勢,但連續兩個交易日受到7月26日高點1235.22附近阻力的壓製,短線上漲動能有所減弱,短線存在小幅回調的可能;關注8月28日高點1214.25附近支撐,在失守該位置前,後市金價仍有機會繼續繼續上探;若頂破1235.22附近阻力,則有望打開新的上漲空間。

下方若意外失守1214.25附近支撐,則削弱看漲信號,並增加短線下行風險。
黃金交易提醒:美股大漲提升風險偏好,金價將迎FED考驗
(現貨黃金日線圖)

★經濟數據和風險事件提醒:

提醒,本交易日重磅經濟數據相對較少,主要留意美國的營建許可和新屋開工數據。

本交易日需要重點關注的將是北京時間周四淩晨出爐的美聯儲會議紀要,鑒於美聯儲在9月底加息,會議紀要偏向鷹派的可能性較大,這可能對金價不利。

此外,投資者仍需留意英國脫歐談判的相關消息,目前不確定性非常大,今天歐盟峰會開始召開,歐盟將審視英國脫歐最新進展,英國首相特雷莎·梅也會發表講話,需要密切關注。

最後,國際貿易局勢的相關也需要予以留意,出於程序上的原因,美國參議院要到明年才能審議完美墨加貿易協議,無法在今年年底前通過立法;美國貿易代表還將與歐盟、日本和英國開展貿易談判,投資者需要留意避險情緒的變化。

北京時間9:20,現貨黃金現報1224.36美元/盎司。
全球金融市場在周二歐洲時段再度因為歐洲國家紛亂的局勢前景而動蕩不休,但在進入北美時段後,一切似乎又恢複到了上周美股“黑色星期三”來襲之前的熟悉節奏之中:美元指數觸底後重新反彈,現貨金價則開始高處不勝寒。與之對應的是,此前遭受重挫的美國股市也趁機“滿血複活”,道瓊斯指數日內上漲超過500點。種種跡象顯示,上周以來困擾市場的避險情緒眼下已經漸行漸遠。
避險情緒終成明日黃花,美元重振旗鼓迎戰“選戰行情”

歐洲持久鬧劇令投資者審美疲勞,避險退潮日元卻成最大輸家


歐元兌美元在歐洲時段一度短時跳漲30點,當天意大利方面終於提交了2019年度的預算案,並在細節之處作出了幾處“修正”,這一度令投資者臆測這場困擾市場情緒已久的鬧劇該到了收場的時候。不過此後,在歐盟官員對此發表了不甚積極的評估之後,歐元又快速回吐了全部漲幅被打回原形。

歐盟委員會主席容克當天在講話中不無為難地表示,歐盟方面確實了解意大利政府意欲改善本國經濟的迫切心情,但是若歐盟放行意大利預算案,卻可能會引發其他歐元區國家的不滿。這也意味著這場圍繞預算問題的拉鋸戰還將延續下去。於是,歐元兌美元1.16關口再度得而複失,整體弱勢走勢似乎難以扭轉。

同樣,在歐盟峰會即將開幕之際,英國脫歐議題也繼續陷於僵局。據歐盟方面透露,歐盟首席英國退歐事務談判官巴尼耶告知眾多成員國的部長們,12月份乃達成英國脫歐協議的“最終截止日期”。而德國總理默克爾在日內也出面指稱,英國脫歐談判似乎是在“知其不可而強為之”。於是,歐係貨幣承壓的局面依舊未改。但歐係貨幣,尤其是英鎊的匯率波動幅度卻已顯著縮窄,顯示面對久拖不決的脫歐鬧劇,投資者信心已經耗盡,大家更希望在之後的歐盟峰會上看到更多一錘定音的消息。在此之前,大資金寧可選擇按兵不動。

在市場對歐洲事務感到“審美疲勞”的背景下,投資者目光也重新聚焦回了美國市場。日內經濟數據顯示,美國經濟繼續處於強勢狀態。其中,美國8月JoLTS職缺數據進一步升至高位,顯示就業市場仍然持續偏緊,失業率或有繼續下行空間,這極大地平抑了上周以來投資者對美國經濟前景萌生隱憂所產生的恐慌。同時,美國工業生產表現也超出了預期。

這配合上重磅科技股公司在盤前發布的普遍向好的三季度財報,推動美國股市在周二絕地反擊,三大指數普漲超過2%,將上周的跌幅收複近半,也有效遏製了經濟恐慌情緒的進一步蔓延。在此狀況下,市場風險情緒出現顯著反轉,美元兌日元日內累計走高逾50點,令避險日元淪為表現最差的G10貨幣,而與此同時,現貨金價也在風險情緒轉暖之背景下從1230美元上方的高位回落,後市面臨進一步的回踩也看似在所難免。

美元指數後市或看中期選舉臉色,沙特記者遇害風波卻又平添波瀾


美元指數則於周二日內一度跌至94.78這一近三周新低,隨後又絕地反擊收於95整數關口上方。雖然美國經濟勢頭向好,但在距離11月6日美國中期選舉投票日僅剩三周之際,美國政治前景的變數仍令意欲繼續做多美元的投資者三思而後行。

當前民調顯示,特朗普所領導的共和黨在眾議院的選情仍稍落後於民主黨,而一旦國會眾院易手,那麼特朗普政府在日後施行包括“大基建計劃”在內的進一步新政措施時,將會面臨更多的阻力,這也會影響經濟的前景。

不過,民調數據也顯示,在中期選舉臨近之際,兩黨民調差距正在加速縮窄,最終決定眾院多數黨歸屬的可能僅僅是幾個小選區的結果,因此,此次中期國會選舉選情看起來比以往都更加膠著。鑒於自2017年初以來,美元指數的走勢在很大程度上也與特朗普的個人支持率正相關。並且,即使是此前與特朗普不對路的幾家媒體近來也被迫承認,特朗普在2020年大選連任的概率正在“進一步上升”。因此,未來數周間,中期選情的進一步發酵將越發成為影響美元匯價的左右手。

而這也可以解釋,日內美國國務卿蓬佩奧在怒氣衝衝飛赴利雅得調查供職於美國媒體的沙特記者哈蘇吉遇害一事後,卻最終與該國實際掌權者——王儲默罕默德·本·薩勒曼握手言和,因為在中期選戰在即,同時對伊朗製裁措施也將落地的背景下,美國自身也很難承受與沙特這個“油霸王”徹底翻臉的代價。
避險情緒終成明日黃花,美元重振旗鼓迎戰“選戰行情”

在緊繃局勢似有緩和的狀況下,原油價格在周二亞歐時段一度走低。然而此後,土耳其方面宣稱對沙特駐伊斯坦布爾領事館的搜查發現了關於哈蘇吉已經遇害的更多證據,甚至連領事宅邸也遭到搜查,而沙特領事則更是提前返回了本國,更多消息似乎都再度指向對沙特不利的方面,這推動了油價在紐約時段反彈。同時,美國經濟表現向好帶來的需求樂觀前景,連同上周API原油庫存因颶風而再度下降的狀況,也支撐了油價走強。

之後,蓬佩奧將於周三親自前往土耳其伊斯坦布爾的事發現場,這意味著原油價格屆時仍可能面臨意料之外的突發行情,並再度成為引導全球金融市場情緒的關鍵所在。
周二(10月16日)歐洲時段,美元指數震蕩下行,並伴隨著歐元大漲而擴大跌幅;現貨黃金一度欲衝擊上日錄得的兩個半月高點;愛爾蘭對脫歐表達積極預期,歐元重回1.16關口上方,但歐元區利空仍存,匯價很快重新走低;英鎊還同時受益於期間公布的良好薪資數據擴大升幅,重回1.32關口上方;美元兌日元反彈至112上方,日元避險需求有所下降;國際原油價格大幅走低逾1%後回升,沙特承諾“強力質詢”記者失蹤事件,但對伊製裁在即,油價供給壓力仍存在。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

1、
英國首相特雷莎梅所屬保守黨內強硬的疑歐派人士威脅,要在未來幾周對她發起不信任投票,除非她能夠揚棄“契克斯(Chequers)”脫歐提案。一名匿名的消息人士表示,“如果內閣不揚棄契克斯提案,我認為我們會在本周或下周提出不信任投票。我們目前已經箭在弦上。”(英國每日電訊報)

2、
據外媒報道,巴西總統選舉將於本月28日進行第二輪決選,根據10月15日公布的民調,巴西社會自由黨的右翼候選人雅伊爾·博爾索納羅的支持率大幅領先巴西勞工黨的左翼候選人費爾南多·阿達。
巴西民調機構Ibope的調查顯示,博爾索納羅的支持率為59%,領先對手阿達的41%,不支持阿達的受訪者比例高達47%,不支持博爾索納羅的比例僅為35%。

3、
在墨西哥即將上台的政府中擔任首席貿易談判代表的官員表示,美國正尋求對墨西哥鋼鐵出口實施配額,將其作為取消金屬關稅談判的一部分,這一問題需要在幾周內得到解決。
特朗普政府6月以國家安全為理由,宣布對加拿大和墨西哥征收關稅。盡管三國本月稍早就更新貿易協議達成一致,但上述措施依然有效。
代表墨西哥候任總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)進行全面貿易談判的Jesus Seade表示,目前的金屬貿易談判由墨西哥現任政府主導,但他已經與美國貿易代表萊特希澤談過此事。

4、
阿拉比亞電視台負責人圖爾基(Turki Aldakhil)表示,沙特考慮了大約30種應對美國製裁的措施,而其中許多舉措似乎相當嚴厲。

沙特阿拉伯的分析人士阿利布拉赫(Ahmed Alibrahim)稱,如果沙特被迫對美國的製裁進行報複,它將有“很多很多的牌”,但如果說石油價格可能會擾亂全球經濟這樣的說法,是“不可能成真的”。阿利布拉赫還表示,沙特很可能會動用其在伊斯蘭和阿拉伯世界的強大影響力,他說,如果美國選擇停止武器銷售,沙特政府可能會開始與其他國家開展業務往來。

5、
全球最大的鐵礦石生產商巴西淡水河穀第三季的鐵礦石產量達到紀錄高位,受其位於帕拉州的S11D項目產量增加的提振。提交的監管文件顯示,淡水河穀第三季的鐵礦石產量同比跳增10.3%,達到1.04945億噸,球團礦產量同比提高8.7%至1387.8萬噸。鐵礦石銷量亦觸及8400萬噸的新高。

6、
中國國家統計局表示,CPI環比漲幅與上月相同,同比漲幅略有擴大。PPI環比漲幅擴大,同比漲幅回落。從環比看,CPI上漲0.7%,漲幅與上月相同。其中,食品價格上漲2.4%,漲幅與上月相同,影響CPI上漲約0.46個百分點;非食品價格上漲0.3%,漲幅比上月擴大0.1個百分點,影響CPI上漲約0.25個百分點。從環比看,PPI上漲0.6%,漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中,生產資料價格上漲0.7%,漲幅比上月擴大0.2個百分點;生活資料價格上漲0.1%,漲幅比上月回落0.2個百分點。

歐洲時段匯市行情回顧


美元指數震蕩下行轉跌,加速下滑並創下9月27日以來新低的94.772,日內最大跌幅為0.29%。不過這很大程度上要拜歐元大跌所賜,而且有投行對看空美元不以為然。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

匯豐銀行認為,目前美國利率正朝著中性的方向發展,但這與達到峰值水平不同,目前還不清楚其他央行何時以及如何迅速地開始提高它們的相對利率;美國的經濟增長預期繼續向上修正,而不是向下修正。

歐元兌美元刷新10月1日以來高點至1.1620,日內最大漲幅達到0.36%。愛爾蘭方面對脫歐的積極表態幫助歐元擴大過去一周錄得的漲幅,但期間發布的德國ZEW景氣指數大幅不及預期,歐元區利空仍不斷。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

德國10月ZEW經濟景氣指數實際錄得-24.7,遠不及前值的-10.60和預期值-12。德國智庫ZEW預計,德國經濟將因貿易關係緊張而受到抑製,經濟情緒也受到了執政聯盟動蕩所帶來的不穩定影響。

德國總理梅克爾的執政盟友基督教社會聯盟(CSU)在地方選舉中失利,被其對手極右翼政黨稱之為可以撼動執政聯盟的“地震”,但CSU周一表示將致力於維持執政聯盟的穩定。

但愛爾蘭外長科夫尼表示,可以達成英國脫歐協定。愛爾蘭總理瓦拉德卡則稱,仍認為不太可能出現無協定脫歐的情況。

高盛發布客戶報告稱,歐元兌美元上行方向似乎已經積累足夠動能,有望上行突破近期的窄幅交投區間。該行認為,部分政治風險正在逐步消失,意大利預算風險很有可能會成為孤立事件,因此對歐元拖累不會太大。

英鎊兌美元大幅上行逾0.6%至1.3235,有望收複上周末錄得的大陰線。英國剔除紅利三個月平均工資年率增速達近10年最高水平,這支持了英國央行的觀點,即長期的低工資增幅即將結束,料支持英國央行逐步加息的計劃。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

英國央行8月表示,預計到2018年底,總薪酬將以每年2.5%的速度增長,到2020年底將增至3.5%,這足以證明央行在此期間逐步加息的計劃是合理的。

繼上周歐盟談判代表巴尼耶稱“有望於下周達成脫歐協議”後英鎊上漲,後有消息指英國首相特蕾莎·梅不會同意因加入海關同盟受到製約。英國脫歐的最後期限臨近,投資者正關注英國脫歐的最後結果。若英國脫歐協議達成,英鎊將大漲。

美元兌日元反彈逾0.35%至112.18,重返112整數關口上方。英國脫歐前景出現新的積極走向,以及沙特方面承諾的徹查失蹤記者一事,削弱了日元買盤。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

悉尼CMCMarkets的首席市場策略師Michael McCarthy稱,日元是隔夜交易中的最大贏家,地緣政治因素可能仍是匯市短期走勢背後的關鍵影響因素。

澳元兌美元刷新10月3日以來高點至0.7150,日內最大漲幅0.29%。澳洲聯儲10月貨幣政策會議紀要幾無令人驚喜之處,雖然對金融穩定性的討論暗示該聯儲對家庭支出可能產生的影響感到放鬆;大部分討論主題與近幾個月類似。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

國際局勢方面,澳洲聯儲對貿易政策影響的言辭略顯更強勁,稱中美貿易關稅對全球經濟展望而言是一個重大風險。大部分市場參與者預計澳洲聯儲將於2019年加息,這些預期極有可能限製澳大利亞經濟和通脹增長,且將在較長一段時間內持續,2020年底前澳洲聯儲沒有加息必要。

紐元兌美元刷新10月2日以來高點至0.6596,日內最大漲幅0.73%,因新西蘭第三季通脹率升幅高於預期。數據顯示,第三季度CPI漲幅為0.9%,高於預估的0.7%,受到燃料成本上升及新西蘭元匯率疲軟推動。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

但新西蘭央行偏好的核心通脹率第三季維持在1.7%,暗示央行並不急於收緊政策。BNZ資深市場策略師Jason Wong說:“預計未來六個月會在0.65水準附近整理,我們並不確定全球因素推動的下行走勢已經結束。”

貴金屬方面:金價維持上攻節奏,前景仍樂觀


現貨黃金上行動能似乎未消減,一度逼近上日錄得的兩個半月新高1233.33美元/盎司。受全球避險情緒升溫影響,上周四金價大幅拉升30多美元,並連續第二周上漲。而進入本周,金價上漲動能繼續增加。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

業內人士分析稱,上周四金價的單日大漲是很重要的,尤其是金價收高於1220美元/盎司上方。再加上黃金未平倉合約的增加,表明目前金價上漲的背後不僅僅是空頭回補,本周金價有望看向1240美元/盎司水平

工銀標準銀行東京分行經理Yuichi Ikemizu表示:“股市仍未企穩,金價料將走高。如果(金價)突破長期阻力位1230美元,由於空頭部位依然很大,所以很有可能出現空頭回補,從而推動價格漲至1250美元。”

瑞士MKS在周一發布的報告中表示,新的一周開啟,金市仍相當的樂觀,黃金從技術圖表看走勢非常具有建設性,金價持穩在兩個月的高位(1210-1216)上方交易。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示,上周三美股暴跌,即使在美指上揚的情況下,市場仍出現大量的避險需求,金價乘勢上漲。

原油期貨:美沙關係料不會受大影響,伊朗問題才是油價上漲動因


國際原油期貨價格探底回升,目前兩市交投於平盤附近。布油日內最大跌1.24%至79.80美元/桶,美油日內最大跌1.05%至71.02美元/桶。沙特國王薩勒曼周二在利雅得會見了來訪的美國國務卿蓬佩奧,同意就被殺失蹤記者事宜進行強硬的質詢,感謝薩勒曼承諾對沙特記者失蹤案進行全面且透明的調查。最新消息顯示,土耳其警方在沙特領事館發現了失蹤記者被殺的證據。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga指出,中東激化的地緣政治局勢結合美國對伊朗製裁的重啟,將是年底前助推油價上漲的兩個因素,地緣政治風險將很有可能引發對全球石油供應前景的不確定性。如果記者失蹤事件進一步升級,特朗普政府實施經濟製裁,沙特使用縮減產量予以反擊,美國對伊朗製裁全面到位,那麼油價將大概率飆漲,不過盡管目前的地緣政治局勢有利於油價走高,但貿易衝突的因素料將產生一定的抵消效果。

不過中東研究所副研究員潛旭明表示,特朗普政府迫於國內輿論壓力不得不對哈蘇吉事件進行回應,甚至可能采取行動,但考慮到維持盟友關係的重要性,特朗普政府可能不會輕易對沙特實施包括停止軍售在內的嚴厲製裁。美國不僅需要沙特這個武器出口市場,而且在遏製伊朗方面需要沙特支持,在國際油價穩定問題上也需要沙特配合,因此在處理該事件上預計會顧及維護盟友關係,避免讓這一事件破壞雙邊關係。

脫歐進展牽動歐元漲跌,多空分歧引1.16關口爭奪戰

周二(10月16日),英國脫歐問題仍是近期牽動歐元及英鎊走勢的主要因素之一。愛爾蘭外長言論暗示國脫歐協定或再度出現新的轉機,歐元兌美元短線走高逾30點,上破1.1600一線,最高觸及1.1621,隨後再度承壓回落,小幅跌破1.1600。截至當前,匯價報1.1598,日內漲幅0.16%。
脫歐進展牽動歐元漲跌,多空分歧引1.16關口爭奪戰

愛爾蘭外長科夫尼表示,可以達成英國脫歐協定,但還有許多工作要做。歐盟同愛爾蘭一如既往地團結一致。愛爾蘭問題一直是英國與歐盟未能簽訂協議的重要分歧之一,使得脫歐議程始終沒有談妥,市場擔憂英國可能面臨無協議的硬脫歐,這給投資者帶來風險。

愛爾蘭總理瓦拉德卡認為,現在斷言是否已經取得關鍵性進展、並因此在11月召開峰會還為時過早。愛爾蘭問題上仍有許多工作要做,達成協定的最終期限可能會延長至10月後。 

此前因未能在歐盟峰會前達成一致。德國歐洲事務部部長稱,英首相特雷莎·梅應為脫歐談判停滯負責。法國政府也警告達成稱,脫歐協議的“時間已經不多了”。特雷莎·梅將在周三會見歐盟領導人,繼續商討最新的脫歐協議。英外交大臣表示目前仍有一兩個困難議題未解決。值得注意的是,歐洲理事會主席圖斯克表示,無協定脫歐的可能性比以往更高。

脫歐進展牽動歐元漲跌,多空分歧引1.16關口爭奪戰
本周一有消息稱,歐盟據稱將接受英國的擔保(協定)但也希望能采取歐盟提出的版本,歐盟據悉認為擔保方案是最終可靠的承諾,這一度令英鎊兌美元短線走高逾25點。英鎊兌美元日內漲幅0.47%,現徘徊1.3220一線附近,連續兩個個交易日上行。

與此同時,美國和沙特關係惡化,令投資者感到擔憂,美元因此下挫,這也對歐元日內走強起到一定提振作用。美元指數跌至94.78,日內跌幅0.30%,刷新9月27日以來低位;美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示,美國和沙特的關係目前並不樂觀。

受基本面推動,歐元兌美元當前上破1.1600一線,近期上方阻力位關注1.1630一線,若該點位被突破,可能會加速推動匯價測試1.1700關口;另一方面,若失守1.1600關口,看漲押注將會減少,匯價可能再度回撤至1.1530一線。
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