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8月15日外匯交易提醒

周三(8月15日)投資者需重點關注16:30英國7月未季調輸入PPI年率、英國7月零售物價指數年率、英國7月核心CPI年率,20:30美國7月零售銷售月率、美國7月核心零售銷售月率,21:15美國7月工業產出月率,22:30美國截至8月10日當周EIA原油庫存變動等。
8月15日外匯交易提醒
周二美元指數上漲至13個月峰值,觸及2017年6月來最高96.794,因擔心近期土耳其裏拉崩跌帶來的影響,交易商增加美元避險頭寸。盡管土耳其裏拉從紀錄低位反彈,但對歐洲銀行業在該國曝險的擔憂激發歐元拋售,令歐元兌美元和瑞郎跌至13個月低位。
8月15日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
16:30英國7月未季調輸入PPI年率(%)10.2
16:30英國7月零售物價指數年率(%)3.4
16:30英國7月核心CPI年率(%)1.9
20:30美國7月零售銷售月率(%)0.5
20:30美國7月核心零售銷售月率(%)0.4
21:15美國7月工業產出月率(%)0.6
22:30美國截至8月10日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-135.1
22:30美國截至8月10日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)290.0
22:30美國截至8月10日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)123.0

全球投行觀點匯總


荷蘭合作銀行:看跌歐元兌美元;
荷蘭合作銀行分析師表示,近期歐元兌美元的走勢表明,這是新一輪跌勢的開始。自3月份以來,我們一直看跌歐元/美元,但最近的下跌速度讓我們大吃一驚。匯價本周開盤後繼續走低,創下2017年年中以來的最低水平。從技術上來說,這一下跌是非常重要的,因為最近橫盤交易通道的突破標誌著新一輪下跌的開始。短期支撐位接近當前交易水平。現在關鍵的技術支持位於1.1187區域,這是斐波那契回撤位。

澳國民銀行:紐元兌美元跌破三角形形態,形成做空機會;
澳大利亞國民銀行就紐元兌美元策略性前景作出討論,並表示在匯價未來3個月中或先下測0.6350高點,後伴有下測0.6150水平的可能。分析師表示,匯價上周向下突破並收於此前6周走出的三角形形態下方的走勢進一步表明了價格已經實際突破了整理區間,並有下行的傾向。上周價格跌破了0.6675回調位並收於該點位下方,表示價格將很可能在未來數月中跌向2015年低點0.6130一線。該行指出,雖然上周價格收於0.6675下方,但在未來1-3個月中先看跌該貨幣對至0.6350一線,而後再至0.6150水平。

德國商業銀行:美元兌日元隻要位於109.94上方,就仍看向113.18/34區域;
德國商業銀行分析師Axel Rudolph表示,美元兌日元隻要位於109.94上方,就仍看向113.18/34區域。隔夜美元兌日元跌至位於110.23的55周均線,在觸及位於109.94的200日均線之前反彈。隻要109.94仍提供支撐,就可能重新測試位於113.18/34的近期高點和200周均線。如果跌破109.94,將會看向位於109.20的6月8日低點,若跌破該水平,則將暗示回撤看向5月29日低點108.12以及2月中旬高點107.91。
周二(8月14日)因對土耳其危機的憂慮猶存,美元漲至13個月峰值;避險買盤提供支撐,金價微幅收漲,但整體走勢依然低迷。受累於美國原油庫存增加、美元走強,油價衝高回落收跌。
8月15日財經早餐:美元新高金價低迷,油價晚節不保失守重要關口

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨上漲1.80美元,漲幅0.2%,報1200.70美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌0.16美元,跌幅0.24%,報67.04美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.15美元,跌幅0.21%,報72.46美元/桶。

美股方面,因一係列公司獲利穩健提振投資者的樂觀情緒,土耳其裏拉反彈緩解危機擴散的擔憂,美國股市三大股指上漲,標普500指數錄得三周來最大單日漲幅。標普500指數上漲18.03點,漲幅0.64%,報2839.96點。道瓊斯工業平均指數上漲112.20點,漲幅0.45%,報25299.92點。納斯達克綜合指數上漲51.20點,漲幅0.65%,報7870.89點。

周三需要關注的數據有英國7月PPI、零售物價指數、核心CPI,美國7月零售、7月工業產出月率以及EIA報告。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值
16:30英國7月未季調輸入PPI年率(%)10.2
16:30英國7月零售物價指數年率(%)3.4
16:30英國7月核心CPI年率(%)1.9
20:30美國7月零售銷售月率(%)0.5
20:30美國7月核心零售銷售月率(%)0.4
21:15美國7月工業產出月率(%)0.6
22:30美國截至8月10日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-135.1
22:30美國截至8月10日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)290.0
22:30美國截至8月10日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)123.0

周二回顧


①歐元區二季度經濟增速好於預期,全球貿易緊張的負面影響或到晚些時候才能顯現
②API報告:美國上周原油庫存增加366萬桶至4.108億桶 
③美聯儲:美國第二季度家庭債務增長至新高13.29萬億美元 
④各國央行紛紛“出招”,新興市場貨幣暫時企穩 
⑤美國經濟下半年有望加速增長,明年或因財政政策消退而放緩 
⑥比特幣盤中跌破6000美元,其他知名數字貨幣多數大幅下挫

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2780.96-4.91-0.18% 
深證成指8784.90-59.96-0.68%
日經22522356.08498.652.28%
納斯達克指數7870.9051.190.65%
道瓊工業25299.92112.220.45%
英FTSE7611.64-30.81-0.4%
德DAX12358.870.130%
法CAC405403.41-8.91-0.16%

周二因一係列公司獲利穩健提振投資者的樂觀情緒,土耳其裏拉反彈緩解危機擴散的擔憂,美國股市三大股指上漲,標普500指數錄得三周來最大單日漲幅。標普500指數上漲18.03點,漲幅0.64%,報2839.96點。道瓊斯工業平均指數上漲112.20點,漲幅0.45%,報25299.92點。納斯達克綜合指數上漲51.20點,漲幅0.65%,報7870.89點。
8月15日財經早餐:美元新高金價低迷,油價晚節不保失守重要關口

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1194.090.590.05%
現貨鈀金899.365.250.59% 
現貨白銀15.0570.0590.39%
現貨鉑金801.62-1.68-0.21%
香港黃金11085.005.000.05%
美原油連續66.63-0.57-0.85%

對土耳其危機的憂慮猶存,美元漲至13個月峰值;避險買盤提供支撐,金價收漲。受累於美國原油庫存增加、美元走強,油價下跌。COMEX12月黃金期貨上漲1.80美元,漲幅0.2%,報1200.70美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌0.16美元,跌幅0.24%,報67.04美元/桶。
布倫特10月原油期貨收跌0.15美元,跌幅0.21%,報72.46美元/桶。
8月15日財經早餐:美元新高金價低迷,油價晚節不保失守重要關口

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.000.490.18%
黃金延期265.650.220.08%
白銀延期3585.003.000.08% 
鉑金9995191.500.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


周二美元指數上漲至13個月峰值,觸及2017年6月來最高96.794,因擔心近期土耳其裏拉崩跌帶來的影響,交易商增加美元避險頭寸。盡管土耳其裏拉從紀錄低位反彈,但對歐洲銀行業在該國曝險的擔憂激發歐元拋售,令歐元兌美元和瑞郎跌至13個月低位。
8月15日財經早餐:美元新高金價低迷,油價晚節不保失守重要關口

國際財經要聞


8月14日德國公布8月ZEW經濟景氣指數為-13.70,預期-21.3,前值-24.7;德國8月ZEW經濟現況指數為72.60,預期72.1,前值72.4。此外歐元區第二季度季調後GDP季率修正值上漲0.4%,預期和前值均上漲0.3%;歐元區第二季度季調後GDP年率修正值上漲2.2%,預期和前值均上漲2.1%。

API數據顯示上周美國原油庫存意外錄得增長,美國上周原油庫存增加366萬桶至4.108億桶,美國上周原油進口增加82.3萬桶/日至890萬桶/日。美國8月10日當周,API庫欣地區原油庫存增加164萬桶,前值 為減少57.6萬桶;汽油庫存減少156萬桶,前值為增加311萬桶;精煉油庫存增加194萬桶,前值為增加176萬桶。

美聯儲公布的數據顯示美國第二季度居民債務升至13.29萬億美元,較去年增加4540億美元。美國第二季度抵押貸款債務9萬億美元,較去年增加3080億美元。美國第二季度汽車貸款債務1.24萬億美元,較去年增加480億美元。美國第二季度學生貸款債務1.41萬億美元,較去年增加610億美元。

在土耳其裏拉持續走軟之後,多個新興經濟體央行開始或明或暗地出手干預。截至北京時間14日18時30分,土耳其裏拉、南非蘭特兌美元匯率分別反彈5%、2%;其它主要新興市場貨幣也出現企穩跡象(中證網)

無黨派國會預算辦公室(CBO)預計,美國經通脹調整後的GDP或實際GDP今年將增長3.1%,超過2017年的2.2%,原因是所得稅降低、政府支出和私人投資增加。

據Bitstamp數據,8月14日盤中比特幣一度跌破6000美元關口,這是自今年6月底跌破6000元大關之後再次破位。受此消息影響,其他知名數字貨幣如以太坊一度下挫超20%,瑞波幣和萊特幣也創下超過10%的跌幅。業內人士稱比特幣市場大跌,主要是以下兩點原因,一是比特幣整體處在市場下行趨勢中,市場恐慌情緒蔓延加劇市場踩踏;二是美國推遲發行比特幣交易所交易基金(ETF),市場投資者對此產生過度反應,這種情況下無疑加劇了市場悲觀情緒。

國內財經要聞


國內宏觀


統計局公布中國1-7月城鎮固定資產投資同比增長5.5% 再創紀錄新低;7月工業增加值同比增6%,連續第5個月不及市場預期。1-7月份全國固定資產投資(不含農戶)355798億元,同比增長5.5%,預期6%,增速比上半年回落0.5個百分點,再創紀錄新低。7月中國規模以上工業增加值同比實際增長6.0%,預期6.3%,與6月份持平。從環比看,7月份,規模以上工業增加值比上月增長0.48%。1-7月份,規模以上工業增加值同比增長6.6%,增速較1-6月份回落0.1個百分點。

國內股市


A股三大股指周二全線走弱,其中滬指收盤下跌0.18%,報2780.96點;深成指下跌0.68%,報8784.90點;創業板指下跌0.84%,報1518.49點。市場人氣低迷,兩市合計成交僅有2684億元,成交量創今年2月14日以來的半年新低。行業板塊漲少跌多。

國內產業



近日互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、網貸風險專項整治工作領導小組辦公室聯合召開網貸機構風險處置及規範發展工作座談會,會議提出了應對網貸風險的十項舉措,提出依法打擊轉移資金、跑路等惡性行為;監測資金流向,管控高管人員,引導問題機構良性退出;依法緝捕外逃人員,全力做好追贓挽損;回應和解決群眾合理訴求。並明確,嚴禁新增網貸機構。

國內樓市


8月14日國家統計局發布7月份房地產相關指標均呈現回升態勢。投資重回上升渠道。1-7月,全國房地產開發投資同比增長10.2%,結束此前連續三月的微幅下調,增速重回兩位數。其中,住宅投資增速提高0.6個百分點,至14.2%。銷售則再創新高。1-7月份,商品房銷售面積89990萬平方米,同比增長4.2%,商品房銷售額78300億元,同比增長14.4%。銷售面積與銷售額的增速均已連續三月擴大。

土耳其危機持續發酵,歐元受拖累後市堪憂

周二(8月14日)公布的德國8月ZEW經濟景氣指數與德國季調後GDP初值好於預期,帶動歐元兌美元小幅反彈,後快速回落,紐市盤中歐元對美元刷新13個月低位至1.1331。當前歐元面臨的威脅來自意大利政府債券(BTPs)以及土耳其,鑒於對土耳其經濟和風險敞口,歐元尤其容易受到衝擊,土耳其裏拉危機蔓延將繼續對歐元構成負面影響,眼下沒有什麼因素能讓歐元在止住當前的下滑態勢。
土耳其危機持續發酵,歐元受拖累後市堪憂

土耳其意大利風險仍盤踞不散


土耳其裏拉本月迄今已累計下挫近30%,受累於對土耳其總統埃爾多安在通脹上升情況下仍不願升息的擔憂,以及土耳其與美國之間的外交爭端升級。土耳其總統姿態強硬,稱將繼續采取必要措施反抗經濟戰爭,土耳其的對抗基調及該國缺乏大膽行動以緩和本幣危機,鑒於資本流向安全資產的原因考慮,並不排除歐元兌美元續跌的可能。
土耳其危機持續發酵,歐元受拖累後市堪憂

意大利是歐盟第三大經濟體,意大利目前的政府債務已經達到了2.5萬億歐元,為歐元區第二高,約占國內生產總值的130%。意大利政客在試圖平衡其選舉承諾和對歐盟的承諾,意大利北方聯盟黨經濟發言人表示,呼籲歐洲央行提供“保證”限製歐元區債券息差,否則“歐元將解體”。

意大利及土耳其債券收益率持續攀升,令歐元面臨的風險加劇。土耳其10年期債券收益率從5月份的12%升至20%,意大利10年期債券收益率從7月中旬2.46%攀升至目前3.03%。相比美國而言,歐元區更易受到經濟和政局衝擊,歐元缺乏收益率支撐,後市料延續當前疲態。
土耳其危機持續發酵,歐元受拖累後市堪憂

投資者看多歐元意願降溫


美國商品期貨交易委員會(CFTC)8月10日發布的報告顯示,截止至8月1日至8月7日當周投機者持有的歐元投機性淨多頭減少12260手合約,至10565手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。此外歐元兌美元看跌期權需求升至2017年4月24日以來最高,歐元兌美元一個月25 delta風險反轉率日內跌至16個月新低-1.525,暗示歐元看跌期權需求旺盛。

技術分析


從日線圖看,歐元兌美元下跌趨勢完好,MACD在零軸下方,綠柱明顯放大,賣方動能占據較大優勢。目前匯價已跌破1.14關口,短期來看,支撐位在1.2960(2017年6月14日高點),壓力位5日均線1.4595附近。當前位置不建議追空,等待反抽高位做空乃是良策。
土耳其危機持續發酵,歐元受拖累後市堪憂
周二(8月14日)歐洲時段,美指在高位震蕩,因為新興市場貨幣波動率飆升,美元吸引力也隨之增強;土耳其局勢帶來的避險情緒較之前稍降溫,黃金渴求收複千二失地;此外,雖然英國失業率創43年新低,但脫歐憂慮仍使市場心神不寧,英鎊也隨之衝高後回落;國際油價則漲近1.8%,因沙特已在減產來避免供應過剩。
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

★近期熱點提要:★


1、
土耳其總統埃爾多安:美國正以經濟手段針對諸多國家,將抵製美國電子產品;經濟被當做打擊土耳其的武器;沒有特別重大的情況令裏拉大跌;堅定保持政治立場是重要的。

2、
德國經濟部:IFO情緒調查指標表明,與貿易相關的風險維持高位;盡管存在貿易不確定性,但德國經濟保持上揚趨勢;全球貿易紛爭對德國出口及投資計劃產生負面影響。

3、
美國國會研究服務局(CRS)預估,自3月23日至7月16日,美國分別從鋼鐵和鋁稅征中獲得11億美元和3.442億美元的收入;基於去年美國的進口水平,CRS估計,新征收的關稅將為美國創收近75億美元,其中鋼材關稅為58億美元,鋁關稅17億美元。

4、
據韓聯社報道,韓國統一部官員14日表示,韓朝就共同聯絡辦公室(聯辦)內部結構、運營方式開展的磋商工作目前已進入收尾階段,雙方將在達成協議後確定具體開設日期。

5、
土耳其媒體報道,從8月12日開始,土耳其社交媒體上流傳著土耳其政府可能實施資本管製、沒收外幣、強製結匯等傳聞,引起投資者恐慌。伊斯坦布爾檢察總長辦公室表聲明稱將對通過操縱新聞影響土耳其經濟和社會穩定的人進行調查。(央視新聞)

6、
德國經濟能源部長彼得·阿爾特邁爾批評美國總統特朗普的關稅和製裁政策,稱這些舉措在摧毀就業和經濟增長,歐洲在伊朗問題上不會屈服於美國的壓力;他表示,消費者受到的衝擊最大,因為關稅上升將推高物價。

7、
澳大利亞13日最新出爐的新聞民調顯示,工黨在兩黨比拚中仍毫無懸念地以51%比49%的比分領先聯盟黨。但特恩布爾的更受歡迎總理支持率跌至44%,而工黨黨魁肖盾的這一支持率則上升至32%,兩者差距從前一次民調的19%縮小至這次的12%。

8、
據外媒報道,美國總統特朗普的律師與通俄門調查團隊就總統接受特別檢察官米勒問話一事展開了數月的討價還價,卻並無明確結果; 特朗普律師代表朱利安尼稱,要求米勒在9月1日之前進行面談,否則就不談,因為不想影響中期選舉的結果。

9、
據兩位知情人士透露,美國總統特朗普的最高國家安全助理週一警告土耳其大使,除非被拘留的美國牧師獲釋,否則美國與土耳其沒有什麼可以協商的,這代表,在土耳其金融危機擴散到新興市場之際,兩國之間的僵局將繼續。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指在高位震蕩,因為新興市場貨幣波動率飆升,美元吸引力也隨之增強。摩根大通新興市場波動率指數上周五攀升至2016年2月以來的最高水平,且土耳其的持續動蕩推升了美元走強的可能性。

美指15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

周一土耳其實行了“較為溫和的資本管控”,土耳其央行也通過不進行一周期回購操作,間接加息150-300個基點;這些措施僅小幅提振裏拉,這是因為使用間接工具也更明確的傳達了,在必要時,土耳其央行並不能自主加息的信息。

但土耳其現在可能出現的經濟衰退對宏觀經濟的衝擊或很小。據歐盟統計局的貿易數據,三菱日聯集團計算出歐盟對土耳其的出口僅占歐盟出口總額的1.5%。但土耳其當局繼續明顯不願收緊貨幣政策可能會讓裏拉更易遭到進一步拋售。

如今,危機的蔓延更為明顯,不過情況仍相對溫和,而新興市場中俄羅斯盧布和南非蘭特的跌幅最為引人注目。不過,鑒於印度盧比貶值,印度經濟事務部長稱,已支出230億美元來干預匯市,即便盧比跌至80,而同時其他貨幣也處於相近水平時,無需擔心盧比。

歐元兌美元則繼續受土耳其相關風險打壓,微跌至了1.1389。此外,日內公布數據顯示,英國截至6月三個月失業率雖創43年最低,但英鎊仍受脫歐相關憂慮壓製,英國外交大臣亨特稱,無協議脫歐風險增加。時段內英鎊兌美元衝高至1.1428後後回落40餘點。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

投資人仍對於裏拉重貶感到不安,這導致資金流出其他有著高額經常帳赤字及仰賴外資的新興市場。交易員轉進日元和瑞郎等被認為較安全的貨幣,凸顯了市場對土耳其的擔憂,但這些不安氣氛周二似乎有所減弱,不過避險情緒仍高企。

此外,人民幣反彈走勢有限,此前中國公布表現欠佳的經濟數據;人民幣距離本月稍早觸及的15個月低點6.8965不遠。在美國準備實施更為嚴格的貿易關稅之際,中國經濟顯露出進一步降溫跡象。周二公布的數據顯示,今年前七個月的投資增速創下紀錄低點,同時零售銷售也放緩。

★貴金屬方面:金價失守千二後將一發不可收拾?★


歐洲時段,現貨黃金緩慢向1200關口攀升。現貨黃金多頭在此前頑抗了整整一周之後,在周一歐美時段終於繳械投降,金價隨即飛流直下擊破防守多時的1200美元整數關口,4月以來的下行趨勢也得以延續。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

雖然日內小幅反彈,但在失守1200美元之後,金價下一步將考驗1180美元的支撐,而當前走勢對於投機入場做多的實物黃金買家而言也是當頭一棒,鑒於美聯儲9月加息周期很快又將呼嘯而至,金市短期尚難覓得回天的機會。

不過,業內看多金價的專家卻依然認為,市場投資者已經過度看空黃金,這與基本面狀況背離,而下半年隨著貿易風險加劇和美國通脹及財政赤字走高,投資者青睞的避險資產將從美元現金重新轉回到黃金上來。

★原油期貨方面:沙特意外減產致油價震蕩上行1.8%★


歐洲時段,國際油價震蕩上漲近1.8%,因此前石油輸出國組織(OPEC)的報告證實,主要石油出口國沙特阿拉伯已減產來避免供應過剩,為原油多頭注入了動力。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

市場認為沙特減產有三方面原因:①沙特本土今年夏季相對“涼爽”的天氣導致其本國自用的發電燃油數量不及預期,這也令該國能夠在不增加產量的狀況下就出口更多的原油;②沙特為首的OPEC國家對於油市可能再度供給過剩的狀況仍然心存顧慮,並因而在增產過程中采取了逐步觀望的姿態,並未一次性投入全部閑置產能;③此前也門叛軍襲擊油船,導致紅海航道中斷的狀況,也對沙特國內的生產活動造成了影響。

此外,除伊朗禁運問題(美國擬於11月啟動的對伊朗石油全面禁運的行動就將減少至少100萬桶供應量,從而強化供給緊張局面)與沙特減產外,原油需求仍將持續增加、油氣領域投資活動不足、貿易戰總體衝擊影響仍可控也在後市利多油價。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底

周二(8月14日)紐約盤初,美元指數震蕩攀升,交投於96.35附近;現貨金價震蕩回升,交投於1196附近;美國原油價格震蕩走高,交投於68.00附近;歐元兌美元震蕩下挫,交投於1.1385附近;英鎊兌美元低位震蕩,交投於1.2765附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都指向空方。接下來價格有望繼續維持跌勢。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在金價4小時圖中,金價維持明顯的下行趨勢,在經過短暫整理之後,金價有望繼續延續跌勢。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在黃金小時圖中,各項技術指標指向空方。我們發現目前金價大跌之後開始調整,不過調整回升的力度很弱,表明接下來金價調整之後有望重啟跌勢。

金價交易思路:投資者可以等價格調整之後考慮做空的操作。

支撐:1191,1188,1185,1180,1170
阻力:1198,1201,1205,1208,1214

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原油



美油技術面解析

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在美油日線圖中,投資者可以發現,目前油價跌至均線下方,MACD也在零軸下方,油價日圖走勢仍然偏向空頭。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在美油價格4小時圖中,價格目前處在下行通道中,接下來價格有望圍繞著這個下行通道運動。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在美油價格小時圖中,油價短線走向偏向看多,不過當價格接近下行通道上邊沿的時候,價格有望遇阻回落。

美油短線交易思路:投資者可以考慮做短線高拋低吸的操作

支撐:67.70,67.00,66.80,66.30,66.00
阻力:68.20,68.50,69.00,69.50,70.00
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格已經向下跌破了收縮震蕩整理區間,接下來價格有望進一步下行。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格維持震蕩下行的態勢,各項技術指標全部看空。回升調整之後,價格有望再度下行,並創出近期新低。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在歐元兌美元小時圖中,目前價格維持在相對低位震蕩整理。接下來價格有望向下突破,並創出近期新低。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以選擇做空的操作。

支撐:1.1380,1.1360,1.1320,1.1300,1.1250
阻力:1.1400,1.1440,1.1480,1.1500,1.1530
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價大幅下挫,各項技術指標都指向空頭,接下來價格有望維持這樣的空頭趨勢。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價呈現明顯的下行趨勢,在經過回升調整之後,價格有望進一步走低。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線維持低位震蕩整理,經過調整之後,匯價有望進一步走低。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以考慮拋售的操作

支撐:1.2730,1.2680,1.2650,1.2600,1.2550
阻力:1.2780,1.2800,1.2850,1.2880,1.2900
 
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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周二(8月14日)歐市尾盤,美元兌日元回吐部分漲幅,現交投於110.82一線。

土耳其裏拉反彈,避險情緒微降及美元溫和反彈帶動美元兌日元連續第二個交易日上行,一度站上111關口,不過底部形態的構築仍需等待強勁買盤的湧入,在交投相對清淡的情況下,匯價走勢仍需看美元及風險情緒臉色。

避險情緒略降日元多頭稍事喘息,但有效牽製力仍是稀缺貨

美元兌日元受到部分新的賣盤支撐,自隔夜錄得的一個半月低點110.11反彈,土耳其裏拉反彈,避險情緒似乎略有降溫,一定程度上削弱了日元的避險買需。此外美債收益率的溫和上行支撐美元,助力美元兌日元連續第二個交易日反彈。

不過當前反彈似乎缺乏確認信號,仍承壓於111.00關口,審慎的做法是等待強勁買盤的湧入,此後再確認短期底部的構築,特別是上周跌破了5月低點以來的短期下降趨勢支撐位。

時段內經濟數據較為清淡,美元走勢及市場情緒可能持續左右美元兌日元,周三(8月15日)將迎來美國7月零售銷售,需重點關注。

西太平洋銀行認為,日本央行7月利率決議鴿派維穩,日本公債市場持續動蕩,且中美貿易緊張局勢均將令美元兌日元交投於111附近,短線對匯價持中性立場,未來數周極有可能交投於110-112區間,不過美聯儲年內再加息兩次的預期仍令匯價存上行可能。

但德國商業銀行技術分析認為,美元兌日元上行目標仍指向113.18-113.34區間,周一(8月13日)一度跌至110.23-109.94區間,分別由55日移動均線和200日移動均線構築,此後小幅反彈。

匯價仍於109.94受到支撐,後市存在向上測試113.18-113.34的可能,分別為近期高點及200周移動均線,若跌穿109.94,目標將下看6月8日低點109.20,及5月29日低點108.12和3月中旬高點107.91。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:35,美元兌日元報110.82/84。
周二(8月14日),現貨黃金價格由上日觸及的18個月低點小幅上揚,因金價跌破重要心理關口1200美元後觸發多頭抵抗,且美元也在觸及13個月高點後回吐漲幅。但土耳其裏拉仍搖擺不定,市場擔心土耳其的經濟困境可能打擊歐洲銀行業,並將波及其他存在經常帳赤字並依賴外資的新興經濟體,美元將大幅升值。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

截至發稿,現貨黃金上漲0.13%至每盎司1195.06美元;COMEX期金主力合約上浮0.25%至1201.9美元/盎司;美元指數運行平盤價96.27附近。現貨黃金價格上日觸及1191.80美元,為2017年1月30日以來最低。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

歐元兌美元報1.1402,下跌0.04%,周一曾觸及13個月低位1.1365,本月迄今累計下挫2.4%;美元兌土耳其裏拉下跌4.18%至6.5964,因土耳其央行承諾提供流動性,上日創曆史新高的7.2362。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,周一其黃金持倉量較周五下降0.19%至784.60噸。其黃金持倉量已較4月的高峰下降了約10%,處於2016年2月以來低位。

目前全球市場由土耳其裏拉驅動


裏拉本月迄今已累計下挫近30%,受累於對土耳其總統埃爾多安在通脹上升情況下仍不願升息的擔憂,以及土耳其與美國之間的外交爭端升級。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

土耳其財政部一名官員周二表示,土耳其財政部長阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)周四將與美國、歐洲、中東投資人召開一場電話會議。

這是阿爾巴伊拉克上任近兩個月以來首次電話會議。官員表示,預計與會的投資人將高達1000人,阿爾巴伊拉克將直接向投資人傳達訊息。

Adroit Financial Services投資組合管理服務主管Amit Kumar Gupta說:“如果土耳其的影響進一步擴散,或能看到黃金出現一些買盤。但目前美元仍是避險的買進選項。”

《華爾街日報》指出,分析師悲觀看待土耳其挽救裏拉走勢的措施,因為土耳其銀行和企業界債務曝險沉重,這項核心疑慮並未化解,而且土耳其央行度過難關的準備金有限。

歐元反彈可能不會持久


歐元周二從早先因土耳其裏拉暴跌造成的跌勢中回升,但投資者擔憂若土耳其掀起企業破產潮,歐洲各家銀行對土耳其的曝險或將持續給歐元帶來麻煩。

倫敦荷蘭國際集團(ING)匯率分析師Viraj Patel表示:“盡管德國經濟數據不俗,但歐元沒有得到太大助力。在我看來這意味著這波壓力釋放後的漲勢可能會相當短暫。”

德國商業銀行外匯策略師Antje Praefcke稱:“但要到土耳其的危機結束,或者市場認為這隻是個孤立事件,否則在此之前避險情緒可能依然高昂,而主要將繼續令美元受益。”

意大利執政的北方聯盟黨的經濟事務發言人Claudio Borghi周一甚至警告稱,土耳其危機蔓延,推高歐元區幾個國家的債券收益率,除非歐洲央行(ECB)保證限製歐元區公債之間的收益率之差,否則歐元將崩潰。

觀察認為,歐洲方面擔心的不僅限於銀行業。當前歐洲仰賴土耳其控管來自中東衝突區的移民潮,而土耳其借此換取援助。如果土耳其在經濟形勢不穩之際提高援助要價,而歐洲方面無法滿足要求,前者就會讓大批移民湧向歐洲,歐洲會面臨新的動蕩。

新興市場或集體求敗


投資人仍對於裏拉重貶感到不安,這導致資金流出其他有著高額經常帳赤字及仰賴外資的新興市場。美國10年期公債收益率自三周低位2.846%回彈至2.900%。

土耳其經濟長久以來有過熱跡象,通脹年率甚至一度超過15%。土耳其對其它國家存在巨大貿易逆差,進口多過出口並且仰賴外資和借貸。逆差會加重貨幣貶值壓力,尤其當外資停止流入的時候。

SMBC日興證券首席匯市策略師Makoto Noji表示:“陷入貨幣危機的新興經濟體通常采取的最初反應是動用外匯儲備。這意味著他們要賣出美國公債,從而提升美債收益率,而這會幫助提高美元匯率。”

土耳其裏拉現在是美聯儲政策正常化及其引起的美元漲勢最突出的受害者,而且隨著美國加息和縮減資產負債表,其他面臨美元不利影響的國家可能會發現其貨幣也將承受相似的壓力。

周一印尼央行已干預匯市以捍衛盧比;印度盧比創紀錄新低後,印度央行也被迫干預了市場;阿根廷披索周一跌2.4%,促使阿根廷央行升息5個百分點至45%。

永豐貴金屬交易主管Peter Fung稱:“一些停損賣盤將金價摜壓至1200美元下方,我們見到從這裏出現新的買興及實貨買興。然而市場仍承壓,因美元依舊非常強。同時利率也將上升,市場對黃金的人氣偏空。”

美元將大幅升值


美聯儲實施量化寬鬆(QE)和超寬鬆貨幣政策多年,讓很多地區沉溺於以人為壓低的利率借入美元。當寬鬆政策結束時,必定會有反應。甚至在美聯儲2015年開始升息之前,國際清算銀行(BIS)等機構就針對全球追捧美元發出過警告。

由於美聯儲采取逐步收緊政策的做法,這種壓力顯現得很緩慢。同時其他主要央行的非常規政策措施仍在實施,也抵消了美聯儲最初升息和削減資產負債表規模的影響。

但現在歐洲央行已經在縮減量化寬鬆措施,而且有跡象顯示日本央行要朝這個方向努力,盡管是漸進式的。這強化了全球一致退出刺激政策的前景,這種政策退潮很可能暴露出全球金融市場中各種難堪的弱點。

曾長期擔任英國基金管理機構G.T. Management經濟學家的分析師Tim Lee預言,土耳其危機可能是個信號,預示那些因廉價債務而膨脹的資產和經濟體會有怎樣的未來,這才是真正讓人擔心的。他預測:“全球現金流將會枯竭,美元會大幅升值,且有一連串的金融波動。

現貨黃金可能進一步跌至1174-1184美元區間


波浪形態和預測分析顯示,現貨黃金可能進一步跌至每盎司1174-1184美元區間。該區間由始於1309.30美元的下行C浪的161.8%和150%預測位組成。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情
該浪已跌穿138.2%水準1194美元,進一步跌至1174美元的可能性加大。在周一大跌後,日線圖上的雙頭形態看似更加可靠。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情
這暗示更為激進的目標在1110美元附近。從當前跌勢的強大動能來看,這一目標很可能會實現。若反彈可能止步於1206美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:39,現貨黃金報1195.85美元/盎司,歐元兌美元報1.1394/96。
美國國會研究人員8月13日預計,美國經濟增長今年可能會加速,2019年將放緩至遠低於特朗普政府設定的3%目標,因財政刺激計劃逐漸消退。

美國經濟下半年有望加速增長,明年或因財政政策消退而放緩

在最新的經濟展望中,無黨派國會預算辦公室(CBO)預計,美國經通脹調整後的GDP或實際GDP今年將增長3.1%,超過2017年的2.2%,原因是所得稅降低、政府支出和私人投資增加。

美國政府在1月份削減了1.5萬億美元的企業和個人所得稅,美國國會在3月份通過了1.3萬億美元的支出法案。這提振了消費者支出,企業以及政府支出。因為大豆出口出現加速,美國第二季度經濟環比年率為增長4.1%,超過第一季度的2.2%,也創下近四年以來的最高水平。

但國會預算辦公室表示,由於消費者支出和農產品出口的影響要麼減退要麼反轉,預計下半年美國經濟增長將放緩。

國會預算辦公室主管霍爾(Keith Hall)在一份聲明中稱,2019年,隨著企業投資和政府購買增長放緩,預測美國GDP增速將放緩至2.4%。

共和黨曾表示,減稅增加美國的債務,但可以從經濟強勁增長中獲得回報。特朗普政府曾表示,美國經濟可以長期維持3.0%的增長率,但許多經濟學家對這一說法提出了質疑。

國會預算辦公室還警告稱,美國和其他國家的貿易緊張關係對自身GDP增長造成的損害可能超過預期。當7月初完成這項經濟預測時,國會預算辦公室估計,美國關稅和當時外國報複性關稅對宏觀經濟的影響將是很小的。

關稅影響了占美國貿易總額不到1.5%的商品。然而,自7月初以來,美國的貿易政策已經發生了變化,並可能會繼續演變。因此,新關稅的影響可能會變得更實際,對經濟的影響可能大於國會預算辦公室當前預期。

從2023年到2028年,國會預算辦公室預測美國經濟每年增長約1.7%。
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