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歐市盤前:德拉基再度登場,貿易戰局勢恐將惡化

周二(6月19日)美元指數在亞洲時段回落後,於歐洲盤初重拾升勢。受此影響,歐元等主要貨幣均承壓下挫。金價也隨著美元回升而回吐部分漲幅,油價則震蕩下跌逾1%。展望日內,歐洲央行德拉基講話將是日內最受關注的事件。此外,有關中美貿易戰的動向也將是市場關注焦點。
歐市盤前:德拉基再度登場,貿易戰局勢恐將惡化

亞洲時段外匯行情回顧


美元兌日元自亞洲時段以來跌幅較重,累計跌幅近百點。由於中美貿易戰存在進一步升級的可能,市場避險情緒明顯升溫,對日元等避險資產構成提振。

據新浪報道,美國參議院周一以85-10的投票結果通過法案、將恢複禁止向中興通訊股份有限公司銷售美國配件的禁令,罕見推翻了美國總統特朗普的決定。不過,美國總統可以否決參院通過的這一法案,繼續恢複對中興的芯片供應。但是,美國參院還可以再度投票否決總統的這一否決,但需要2/3的多數票。從今天的表決結果看,是完全可以達到這一要求的。

另外,特朗普政府宣布計劃對額外2000億美元的中國商品加征10%的關稅,這是對中國向500億美元美國商品征稅的回擊,如果中國再次出台對等措施,還將考慮再對2000億美元征稅。

對此,中國商務部回應稱,美方在推出500億美元征稅清單之後,又變本加厲,威脅將製定2000億美元征稅清單。這種極限施壓和訛詐的做法,背離雙方多次磋商共識,也令國際社會十分失望。如果美方失去理性、出台清單,中方將不得不采取數量型和質量型相結合的綜合措施,做出強有力反製。

美方發起貿易戰,違背市場規律,不符合當今世界發展潮流,傷害中美兩國人民和企業利益,傷害全世界人民利益。中方的應對既是為了維護和捍衛國家和人民利益,也是維護和捍衛自由貿易體製,維護和捍衛人類共同利益。無論外界環境如何變化,中方都將按照既定節奏,堅持以人民為中心,堅定推進改革開放,堅定推進經濟高質量發展,加快建設現代經濟體係。

對於貿易戰,三菱日聯銀行的外匯和金融產品交易部門總經理Shintaro Ikeshima表示,來自特朗普對中國加征關稅的消息促使投資者轉向避險。盡管很多人認為這或許是特朗普的又一次虛張聲勢,但市場暫時可能會對貿易相關消息保持警惕。

不過,三菱日聯銀行也提醒稱,美國總統特朗普威脅要對價值2000億美元的中國商品加征關稅,這隻是他為了獲得更有利貿易條件而采取的大棒戰術。盡管貿易緊張局勢升級,但全面貿易戰的基線情景預測維持不變,這也意味著美聯儲政策緊縮的路徑不可能改變。
歐市盤前:德拉基再度登場,貿易戰局勢恐將惡化
澳元兌美元亦跌幅較重,由於中美貿易戰局勢可能進一步升級,澳洲貿易也將受到波及,從而施壓澳元。此外,有關美聯儲和澳洲聯儲的政策預期差,也對澳元兌美元走勢構成擾動。

據分析,澳元容易受中國經濟表現的影響,這一次也承受了美國與中國的貿易衝突不斷升級的衝擊。每次中美交鋒升級,澳大利亞債券的漲勢都比美國國債要快,澳大利亞10年期國債收益率相對於同期限美國國債收益率的折價擴大至1999年以來最大。

另據荷蘭國際集團分析稱,雖然澳大利亞就業數據疲軟對澳元起到了一定的損害作用,但威脅的真正根源來源於美國的政策。在貨幣方面,較高的短期美國利率繼續打壓商品貨幣。

而據最新公布的澳洲聯儲6月會議紀要顯示,通脹將在一段時間內保持低位,並逐步升高至2%;澳元的上升可能放緩通脹增長和經濟增速;未來貿易關稅政策可能對全球經濟展望構成下行風險。
歐市盤前:德拉基再度登場,貿易戰局勢恐將惡化
歐元兌美元在亞洲時段一度衝高,但此後初步回落,且有加速下跌的跡象。由於上周歐洲央行在何時加息這一議題上仍流露較為謹慎的立場,導致歐元重歸弱勢。不過,隨著歐洲央行行長德拉基將於今晚再度發布講話,有關於利率走向的措辭,仍可能扭轉歐元的頹勢。

此前,歐洲央行已明確表示,管理委員會預計的關鍵利率維持在目前水平至少到2019年夏天。對此,美銀美林討論了歐元兌美元前景,維持逢高拋售策略,仍持看跌立場,展望未來,預計相對經濟數據表現,全球貿易政策及意大利政局發展將主導匯價。

另據丹斯克銀行表示,今天的辛特拉會議將是影響歐元的重點事件,料歐元將承壓。昨日的外匯市場相對平靜,但焦點將主要集中於今天歐洲央行在辛特拉會議上的評論後歐係交叉盤的反應,置評內容應該針對的是工資價格動態的宏觀經濟學;市場目光將專向歐洲央行通脹壓力的上漲。
歐市盤前:德拉基再度登場,貿易戰局勢恐將惡化

黃金:強勢美元施壓金價,貿易戰亮起橙色警報


金價自日內以來一度反彈,但隨著美元反彈而回落。金價上周錄得大跌,主要由於美元走強所導致。預計美元將繼續左右金價走勢。同時,中美貿易戰走向也將是決定金價的另一個主要因素。

美元重拾強勢,有關美聯儲與歐洲央行等主要央行之間的利率政策預期差異是支撐美元走強的主要因素。此前,美指曾上攻至95關口後回落,部分原因在於歐洲央行將推出量化寬鬆政策,且將早於市場預期加息這一猜測引發歐元反彈所致。

不過,從上周歐洲央行傳達的信號來看,雖然歐銀計劃於年底推出寬鬆政策,但在加息時間這一問題上仍顯搖擺不定,導致此前有關歐銀轉鷹的預期破滅,並推動美元重拾升勢。

對此,有分析指出,由於歐洲央行正面臨無債可買的局面,因此,市場對其逐步削減購債的預期已有所準備。相比而言,在歐銀何時加息這個市場分歧較大的議題上,不確定性仍較高導致歐元無法延續此前強勢。

相比而言,美聯儲上周不但宣布加息,並在點陣圖中顯示今年將累計加息四次。雖然,美聯儲主席鮑威爾在隨後的新聞發布會上發表了部分鴿派言論,為市場預期降溫。但相較於歐洲央行釋放的偏鴿信號,美聯儲政策走向確定性依然使得美元獲得青睞。
歐市盤前:德拉基再度登場,貿易戰局勢恐將惡化

原油:油價陷“死貓跳”行情,核心邏輯不變警惕下行風險


美油自開盤以來震蕩下跌近1%,主要由於中美貿易關係的繼續惡化致使原油需求不確定性加強。早些時候受沙特和俄羅斯原油增產可能不及預期消息的影響,美油出現過一波拉升。

沙特能源部長法利赫此前表示,預計在本周五(6月22日)的維也納會議上達成“溫和合理”的協議,在減產計劃順利時候後原油庫存已經降至5年均值,基於此前提下逐步增產將會在所難免。

法利赫甚至暗示有人向他提議將原油產量增加至180萬桶/日,這是相當誇張的數據。目前全球的閑置產能大概在320萬桶/日左右,而據估算原油每年的需求增長大約僅100萬桶/日,這一目標如果能切實落實,油價可能出現崩盤式的下跌,市場但有這種情況的發生而選擇了提前賣空。

另一方面,俄羅斯油長諾瓦克也表示歐佩克及其盟友將考慮增產150萬桶/日,而事實上俄羅斯還在爭取原油市場的更大份額。6月初俄羅斯石油產量已增至1110萬桶/日,此前5月大多數時間都低於1100萬桶/日。

鑒於90%的閑置產能都牢牢掌握在沙特和俄羅斯手中,這兩大國對於原油具體增產數量和時間才起了決定性的作用,所以原油隻要兩大國增產計劃不改,就會給油價下行提供動力。
歐市盤前:德拉基再度登場,貿易戰局勢恐將惡化

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.000.240.26%
歐元美元1.1573-0.0050-0.43%
英鎊美元1.3204-0.0041-0.31%
美元日元109.67-0.88-0.80%
澳元美元0.7357-0.0066-0.89%

日內重要數據回顧與前瞻


16:00 歐洲央行行長德拉基發表講話。
--:-- 朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩對中國進行訪問。

股市:特朗普加劇貿易紛爭引發恐慌,滬指收創2016年7月以來新低


上證綜指周二收盤下跌114.08點,跌幅3.78%,報2907.82點;
深證成指周二收盤下跌528.37點,跌幅5.31%,報9414.76點;
滬深300指數周二收盤下跌132.32點,跌幅3.53%,報3621.12點;
創業板指數周二收盤下跌94.52點,跌幅5.76%,報1547.15點;
韓國首爾綜指周二收盤下跌1.52%,報2340.14點;
日經225指數周二收盤下跌1.8%,報22278.48點;
日本東證股價指數周二收盤下跌1.55%,報1743.92點;
歐市盤前:德拉基再度登場,貿易戰局勢恐將惡化

6月19日非美貨幣短線走勢分析

周二(6月19日)非美貨幣走勢分化較大,因貿易摩擦的相關消息,令避險情緒顯著升溫,日元大幅上漲,澳元則受到明顯的拖累,跌創逾一年新低;英鎊兌美元暫時窄幅震蕩,但後市也面臨一定的下行風險。

6月19日非美貨幣短線走勢分析

★6月19日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
2、美聯儲官員講話;
3、歐洲央行官員講話;
4、美國5月份新屋銷售數據;
5、API原油庫存數據(次日淩晨);
6、OPEC方面動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月19日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元:

日線級別:低位震蕩,此前匯價低位反彈受到了布林線中軌壓製後重回跌勢,KDJ重新結成死叉,MACD也有重新結成死叉的跡象,後市下行風險較大,關注前期低點1.3203附近支撐,布林線下軌支撐也在該位置附近,如果失守該位位置,則可能打開更大的下跌空間,進一步支撐在11月17日低點1.3167附近,11月15日低點支撐在1.3128附近,11月13日低點支撐在1.3060附近。

如果能夠守住1.3203附近支撐,則需要提防溫和反彈的可能,5日均線阻力在1.3278附近,20日均線阻力在1.3330附近,至少需要收複該位置,才能緩解短線下行風險。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

1小時級別:低位震蕩,匯價再次受到布林線上軌的壓製,目前重新跌至布林線下軌附近1.3225附近,如果失守該位置,則可能會打開中線下行空間。

上方初步阻力在布林線中軌1.3248附近,如果收複該位置,則繼續關注布林線上軌1.3271附近阻力。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元1小時圖)

阻力:1.3248,;1.3278;1.3330;1.3360;1.3400;
支撐:1.3203;1.3167;1.3128;1.3060;1.3000。

結論:震蕩下跌或低位震蕩。

2、澳元兌美元:

周線級別:單邊下跌,MACD死叉運行,KDJ重新結成死叉,匯價可能會進一步試探2017年5月12日低點0.7326附近支撐,2017年1月13日當周低點支撐在0.7284附近,中線下行通道的下軌支撐也在該位置附近;2016年12月13日當周低點支撐在0.7152附近。

上方初步阻力在5月11日當周低點0.7410附近,5日均線阻力在0.7502附近,至少需要收複該位置才能緩解短線下行風險。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

日線級別:單邊下跌,匯價在中線下行趨勢線的多重阻力附近受阻後重回跌勢,目前已經跌破5月9日低點0.7410附近支撐,MACD和KDJ死叉運行,如果不能快速收複該位置,則匯價偏向進一步震蕩下探,初步支撐在2017年5月9日低點0.7326附近。

需要提醒的是,目前匯價偏離均線比較遠,如果匯價在0.7326附近獲得支撐,則會增加短線溫和反彈或者低位震蕩的可能;上方進一步阻力在5日均線0.7455附近,6月1日低點阻力在0.7514附近;10日均線阻力在0.7534附近。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7368;0.7410;0.7455;0.7502;0.7534;
支撐:0.7326;0.7284;0.7203;0.7174;0.7152。

結論:震蕩下跌或者低位震蕩。

3、美元兌日元:

周線級別:低位反彈後震蕩,匯價再次受阻於110.84附近強阻力,該位置是114.72-104.61跌勢的61.8%回撤位,KDJ有結成死叉的跡象,關注10周均線109.46附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探20走均線108.01附近支撐,6月1日當周低點支撐也在該位置附近。

由於MACD金叉信號仍在,上方繼續關注110.84附近阻力,如果匯價堅守住109.46附近支撐並升破110.84附近阻力,則有望重新試探5月25日當周高點111.38附近阻力,200周均線阻力在113.15附近。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元周線圖)

日線級別:高位震蕩,匯價在相對高位出現“黃昏之星”,KDJ高位初步結成死叉,MACD粘合也有結成死叉的跡象,短線下行風險有所增加,關注6月8日低點109.18附近支撐,中線上漲趨勢線支撐也在該位置附近,如果失守該位置,則增加中線下行風險;104.61-111.38漲勢的38.2%回撤位支撐在108.79附近,100日均線和5月29日低點支撐在108.10附近,該位置附近支撐相對較強,短線下破難度還比較大。

上方初步阻力在200日均線110.21附近,如果快速收複該位置,則削弱短線看空信號,5日均線阻力在110.38附近,上周高點阻力在110.89附近,布林線上軌阻力在111.29附近,需要收複該位置,才能打開進一步上漲空間。
6月19日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

阻力:109.89;110.21;110.84;111.38;
支撐:109.46;109.18;108.79;108.10。

結論:短線走勢變數較大,略微偏空,中線可能會在109.46-110.21區域震蕩後再選擇進一步的方向。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(6月19日)亞市早盤美油小幅調整後繼續上揚。早些時候受沙特和俄羅斯原油增產可能不及預期消息的影響,美油出現過一波拉升,從昨日最低盤中跌2%到收盤漲逾2%,當日日內實現了“V型反轉”。目前美油交投於65.81,日內高點和低點於65.90美元和62.52美元。

原油交易提醒:油價陷“死貓跳”行情,核心邏輯不變警惕下行風險

原油下跌的核心邏輯


此前,作為減產協議的兩大主導國沙特和俄羅斯都有透露增產計劃的意向,兩國借世界杯的由頭已經在6月14日初步交換了意見。

沙特能源部長法利赫在會晤後表示,預計在本周五(6月22日)的維也納會議上達成“溫和合理”的協議,在減產計劃順利時候後原油庫存已經降至5年均值,基於此前提下逐步增產將會在所難免。

法利赫甚至暗示有人向他提議將原油產量增加至180萬桶/日,這是相當誇張的數據。目前全球的閑置產能大概在320萬桶/日左右,而據估算原油每年的需求增長大約僅100萬桶/日,這一目標如果能切實落實,油價可能出現崩盤式的下跌,市場但有這種情況的發生而選擇了提前賣空。

另一方面,俄羅斯油長諾瓦克也表示歐佩克及其盟友將考慮增產150萬桶/日,而事實上俄羅斯還在爭取原油市場的更大份額。6月初俄羅斯石油產量已增至1110萬桶/日,此前5月大多數時間都低於1100萬桶/日。

由於觸動了利益的奶酪,歐佩克成員國內意見分歧加大,委內瑞拉、伊拉克、伊朗三大“難兄難弟”激烈反對,並威脅稱如果沙特一意孤行無疑相當於單方面撕毀協議。

委內瑞拉因設備陳舊、惡性通脹而無法交付預訂數量的石油,伊朗迫於政治局勢的壓力原油出口受到限製,所以其實隻有伊拉克可能尚有增產餘力。

但可惜的是90%的閑置產能都牢牢掌握在沙特和俄羅斯手中,這兩大國對於原油具體增產數量和時間才起了決定性的作用,所以原油隻要兩大國增產計劃不改,就會給油價下行提供動力。

三大利好因素疊加,美油短線“死貓跳”行情


盡管油價從長期看回歸公允價格是趨勢所向,但昨天三大因素助推美油“死貓跳”的行情。

首先昨日日本大阪市區發生了6.1級的地震,此為不可抗力的突發性因素,作為最大的原油進口國之一,地震引發了工廠的關閉短線油價也確實出現跳水,但從長期來看恢複重建需要投入更多工業生產,這將在長期推升原油的需求,所以油價出現了先跌後漲的走勢。

第二,就是昨天最重要的一條消息,據稱OPEC將討論增產30-60萬桶/日,這和此前動輒100至150萬桶/日的增產幅度比相差甚遠,雖然增產本質上還是利空油價,但此前價格重挫已充分反映市場預期,一旦未如預期大幅增產,則可能出現價格修正。但是仍需提防因為這並不是歐佩克會議的最終協定,上述消息也隻是傳聞並未被證實。

最後,美元指數小幅走軟,也使得以其計價原油價格上行壓力變小。

北京時間周二淩晨1:00今年FOMC票委博斯蒂克發表講話,他提到了美國經濟處於保持底失業率和穩定通脹的良好狀態,沒有任何證據表明需要猛踩煞車來遏製加速通脹和經濟過熱等情況。

他表示,仍支持年內三次加息,並稱利率已經逐漸趨於中性水平。由於在美聯儲利率決議後,並未有新的數據和事件熱點,美指缺乏繼續上攻的催化劑。

另外,十年期美債收益率的停滯不前也降低了美元資產的吸引力。這使得原油價格在刨去基本面供需關係的條件下得到短線喘息的機會。

中美貿易關係惡化,警惕美油未來下行風險


盡管昨日歐佩克增產石油可能大幅不及預期的傳聞主宰了油市,但中美貿易關係的繼續惡化致使原油需求不確定性加強,美油在今早也呈震蕩下行的走勢。

據最新消息稱,特朗普正在考慮追加對中國2000億元的進口商品征稅10%,以報複中國官方此前對美國農產品、能源類產品建設貿易壁壘的行為。

而中國商務部也隨後公布對美日進口的氫碘酸產品反傾銷調查的初步裁定,預計未來雙方還有多次交鋒。

兩大經濟體的貿易糾紛似乎愈演愈烈,由於中國是美國最大石油進口商之一,兩國互征關稅必定會會減少美原油的出口,美國很難在短期內找尋能夠替代中國需求體量的國家

此外,美原油產量續創新高已達到1090萬桶/日,但輸油管等配套措施卻仍存巨大問題,而其中部分特殊管道都是由中國提供,運輸方面的艱巨挑戰亦會加重美原油供求失衡的局面。

技術分析


美原油在昨日觸及上升趨勢線時有所支撐,但仍受限於5日均線和10日均線處65.9位置附近,下檔支撐在65.45為100日均線位置,預計在OPEC會議前不會有太大行情,可能做小幅震蕩整理。

指標上,MACD綠柱雖有縮小但是仍未出現金叉,如果一旦跌破64.3附近的上升趨勢線附近,跌幅將繼續擴大,策略上還是應保持逢高做空為宜。

原油交易提醒:油價陷“死貓跳”行情,核心邏輯不變警惕下行風險
(美原油日線圖)

6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(6月19日)美元指數小幅走弱,受到技術面的修正需求和貿易摩擦相關消息的拖累,但後市仍有機會繼續衝高;金價小幅上漲,受到避險情緒的支撐;原油市場,油價窄幅震蕩,目前還受到10日均線的壓製,下行風險仍存。

6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月19日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
2、美聯儲官員講話;
3、歐洲央行官員講話;
4、美國5月份新屋銷售數據;
5、API原油庫存數據(次日淩晨);
6、OPEC方面動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:貿易方面的消息令市場對美國的經濟發展預期受到一些拖累,美元小幅回落,但本交易日多位美聯儲官員將發表講話,偏向鷹派的可能性較高,有望給美元提供支撐;技術面美元指數也有望在小幅回調後延續漲勢。

日線級別:震蕩上漲,美元短線依然受到2017年11月7日高點95.15附近阻力的壓製,但目前回調力度較小,如果能夠守住20日均線94.10附近支撐,後市仍有望繼續上攻,2017奶奶6月3日低點阻力在95.47附近,2017年7月14日高點阻力在95.83附近。

不過KDJ已經接近超買區域,如果意外失守20日均線支撐,則需要提防“雙頭頂”的形成,上周低點支撐在93.15附近,如果跌破該位置,則增加頂部信號。另外,5日均線94.51附近也存在一定的支撐。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後回調,MACD和KDJ死叉,短線仍存一定的回調需求,較強的支撐在布林線中軌94.37附近,93.15-95.13漲勢的38.2%回撤位支撐也在該位置附近,在失守該位置前,匯價偏向延續漲勢。10均線阻力在94.80附近,如果升破該位置,則削弱短線看空信號。

如果失守94.37附近支撐,則匯價可能會分別試探50%回撤位94.14和61.8%回撤位93.91附近支撐。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.80;95.15;95.47;95.83;96.02;
支撐:94.51;94.37;94.10;93.91;93.51。

結論:有望小幅回調後延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:貿易摩擦的相關消息令避險情緒有所升溫,催生了一些逢低買盤和空單的回補,金價小幅上漲,但對貿易的擔憂情緒在之前已經有所消化,可能會限製金價的反彈空間。技術面看空信號仍在,金價可能會在小幅反彈後延續跌勢。

日線級別:震蕩下跌走勢;MACD和KDJ死叉良好運行,在頂破20日均線1295.32前,後市依然偏向下行;初步支撐在隔夜低點1276.90附近,然後是12月26日低點1273.20附近支撐,12月19日高點支撐在1265.20附近。

另外,上方5日均線1288.52和6月12日低點1292.70附近也還分別存在一定的阻力。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌後低位震蕩,KDJ金叉運行,短線存在進一步反彈需求,金價有可能會試探1288.24附近阻力,該位置是1309.22-1275.27跌勢的38.2%回撤位,布林線中軌也可能會下移至該位置附近,能否進一步上破還有待觀察;進一步阻力分別在50%回撤位1292.24和61.8%回撤位1296.25附近。

由於MACD死叉信號仍在,如果反彈受阻於1288.24附近阻力或者跌破1276.90附近支撐,則金價可能會延續前期跌勢。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1288.24;1292.24;1296.25;1300.00;1306.16;
支撐:1281.97;1276.90;1273.20;1265.40;1261.00。

短線操作建議:觀望或逢高做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,MACD初步結成死叉,KDJ死叉,後市偏向下行,初步支撐在5月30日低點16.29附近,5月16日低點支撐在16.16附近,5月1日低點支撐在16.04附近。

不過,目前銀價還受到16.04以來的上漲趨勢線支撐,短線還不能排除溫和反彈或者窄幅震蕩的可能,初步阻力在20日均線16.61附近,200日均線阻力在16.72附近,在收複該位置前,後市偏向下行。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.61;16.72;16.90;17.00;17.25;
支撐:16.29;16.16;16.04;15.81;15.62。

結論:窄幅震蕩或震蕩下行。

4、美國原油:

解析:雖然小道消息顯示OPEC增產的力度要低於之前的預期,在上一交易日催生了一些逢低買盤,但貿易摩擦的消息令油價再次承壓,下行風險仍未緩解。

日線級別:震蕩下跌,雖然油價在58.07-72.90漲勢的61.8%回撤位63.74附近獲得了支撐並展開反彈,但仍受到10日均線的壓製,KDJ仍有結成死叉的跡象,MACD的死叉信號也未完全被破壞,如果本交易日回吐隔夜漲幅,則增加重回跌勢的風險。短線繼續關注63.74附近支撐,進一步支撐在4月10日低點63.20附近,4月6日低點支撐在61.81附近。

上方10日均線阻力在65.77附近,20日均線阻力在66.63附近,如果意外收複該位置,則緩解短線下行風險。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:低位震蕩,油價的反彈受到了多重阻力的壓製,分別是布林線中軌65.92附近阻力和前期低位反彈通道的下軌阻力,初步完成了回踩確認,關注64.62附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探隔夜低點63.59附近支撐,並可能打開進一步下行空間。

上方繼續關注布林線中軌65.92附近阻力,如果意外升破該位置,則可能會分別試探66.36和67.15附近阻力。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:65.92;66.36;67.15;67.84;68.25;
支撐:64.62;64.22;63.74;63.20;61.81。

結論:在頂破65.92前,短線偏向下行。中線偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(6月19日)亞洲時段,金價自開盤以來累計上漲近3美元,主要受中美貿易戰恐將升溫,所引發市場避險情緒上升所致。回顧前一交易日,金價在大跌後仍維持窄幅震蕩格局,多頭信心尚待修複,而部分空單回補令金價短線企穩。展望日內,歐銀行長德拉基將再度出面講話,將是日內最受關注的事件。
黃金交易提醒:強勢美元施壓金價,貿易戰亮起橙色警報

中美貿易戰或升溫,避險情緒加劇或支撐金價


美國參議院周一以85-10的投票結果通過法案、將恢複禁止向中興通訊股份有限公司銷售美國配件的禁令,罕見推翻了美國總統特朗普的決定。不過,美國總統可以否決參院通過的這一法案,繼續恢複對中興的芯片供應。

但是,美國參院還可以再度投票否決總統的這一否決,但需要2/3的多數票。從今天的表決結果看,是完全可以達到這一要求的。

另據財新網報道,為報複中國對500億美元加征關稅的決定,特朗普再度開炮,威脅要向中國價值2000億美元商品征收10%的額外關稅。

上周以來,中美貿易戰局勢出現升溫的跡象對金價影響有限。但隨著雙方之間的緊張關係有進一步升級的跡象,以及全球股市近期以來均出現回落,有關貿易戰所引發的恐慌情緒隨時有升溫的可能,或將對金價構成支撐。

RJO Futures資深商品策略師Phillip Streible稱,在上周五大跌後,現貨金周一交投在窄幅區間內,因打壓和支撐價格的因素在市場上角力,迫使投資者重新評估其頭寸;我們看到周五的跌勢過度,投機客正在重新評估其頭寸,市場將在約48小時的時間進行盤整,直到有新的消息影響市場;中美貿易爭端影響了所有商品實貨交易;當然,我們正在評估貿易戰,這將對金市產生外溢影響。

利率走向奠定美元強勢地位,金價料將繼續承壓


上周以來美元強勢回升,令金價大幅回撤。雖然短期內金價出現企穩跡象,但窄幅波動下,仍表明多頭信心尚待修複。

對於美元重拾強勢,有關美聯儲與歐洲央行等主要央行之間的利率政策預期差異是支撐美元走強的主要因素。此前,美指曾上攻至95關口後回落,部分原因在於歐洲央行將推出量化寬鬆政策,且將早於市場預期加息這一猜測引發歐元反彈所致。

不過,從上周歐洲央行傳達的信號來看,雖然歐銀計劃於年底推出寬鬆政策,但在加息時間這一問題上仍顯搖擺不定,導致此前有關歐銀轉鷹的預期破滅,並推動美元重拾升勢。

對此,有分析指出,由於歐洲央行正面臨無債可買的局面,因此,市場對其逐步削減購債的預期已有所準備。相比而言,在歐銀何時加息這個市場分歧較大的議題上,不確定性仍較高導致歐元無法延續此前強勢。

相比而言,美聯儲上周不大宣布加息,並在點陣圖中顯示今年將累計加息四次。雖然,美聯儲主席鮑威爾在隨後的新聞發布會上發表了部分鴿派言論,為市場預期降溫。但相較於歐洲央行釋放的偏鴿信號,美聯儲政策走向確定性依然使得美元獲得青睞。
周一(6月18日),美元指數一度重新向95重要整數關口發起衝擊,但中美貿易緊張局勢抑製美元漲勢。此外,黃金延續上周五疲軟走勢,如果全球貿易緊張局勢進一步惡化,黃金市場仍有望獲得支撐。

據韓聯社,韓國總統文在寅將於6月21日起對俄羅斯進行為期四天的國事訪問,與俄羅斯總統普京舉行第三次首腦會談,並參加國宴。俄方在半島無核化問題上作出了相當大的貢獻,在對朝製裁方面也發揮著相當大的作用,如果無核化進程步入正軌,日本和俄羅斯有望發揮相當大的作用。
6月19日財經早餐:貿易危局抑製美元漲勢,本周聚焦英銀決議

本周初英鎊以疲軟姿態開局,“脫歐”進展及英國央行加息預期仍主導匯價,保守黨內部反對派提出新的英國脫歐法案修正案將在上議院進行討論,而本周重中之重為英銀6月決議,市場廣泛預計大概率維穩,不過投票比例可能釋放未來加息路徑的線索。

因為和德國總理默克爾在難民問題上分歧嚴重,德國內政部長兼基社盟主席澤霍費爾日前表示,該黨可能要“單飛”。德國總理默克爾提出要在六月底的歐盟峰會上與歐盟其他國家就移民政策共同協商出解決方案。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:30澳大利亞截至6月17日當周ANZ消費者信心指數123---
16:00歐元區4月季調後經常帳(億歐元)320---
17:00歐元區4月建築業產出年率(%)0.8---
20:30美國5月營建許可總數(萬戶)136.4135.0
20:30美國5月新屋開工年化總數(萬戶)128.7131.2

16:00 葡萄牙 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)發表講話。

周一回顧


①厄瓜多爾油長:OPEC計劃增加石油產量150萬桶/日;
②美聯儲博斯蒂克:預計今年美聯儲將一共加息3次;
③阿聯酋能源部長:OPEC會上將討論年內餘下時間計劃;
④希臘議長武齊斯:希中合作潛力巨大;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3021.90-22.26-0.73%
深證成指9943.13-141.06-1.4%
日經22522680.33-171.42-0.75%
納斯達克指數7747.030.650.01%
道瓊工業24987.47-103.01-0.41%
英FTSE7631.33-2.58-0.03%
德DAX12834.11-176.44-1.36%
法CAC405450.48-51.40-0.93%

道瓊斯指數周一收盤下跌103.01點,跌幅0.41%,報24987.47點;標普500指數周一收盤下跌5.55點,跌幅0.2%,報2773.87點;納斯達克指數周一收盤上漲0.65點,漲幅0.01%,報7747.03點。
6月19日財經早餐:貿易危局抑製美元漲勢,本周聚焦英銀決議

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1278.32-0.62-0.05%
現貨鈀金991.040.020%
現貨白銀16.47-0.10-0.58%
現貨鉑金883.69-4.49-0.51%
香港黃金11854.000.000%
美原油連續65.830.771.18%

現貨黃金周一延續了上周五的跌勢,整體走勢依舊疲軟,金價徘徊於1280美元一線下方。對於黃金市場多頭來說,如果全球貿易緊張局勢進一步惡化,仍然可以支撐黃金市場。截止當前,現貨黃金報1278.32美元/盎司,日內跌幅0.05%。
6月19日財經早餐:貿易危局抑製美元漲勢,本周聚焦英銀決議

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.61-0.32-0.12%
黃金延期268.880.080.03%
白銀延期3761.0016.000.43%
鉑金9995201.200.690.34%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.7600.00%
歐元美元1.1622-0.0001-0.01%
英鎊美元1.32450.00000%
美元日元110.550.000%
澳元美元0.74240.00010.01%

大宗商品的利空提振美元走強,美元指數上周五觸及11個月高點。美元指數一度重新向95重要整數關口發起衝擊,但是美國與中國的貿易緊張局勢還是抑製了美元漲勢。貿易擔憂加劇後,風險偏好將可能維持疲弱。截止當前,美元指數報94.76。
6月19日財經早餐:貿易危局抑製美元漲勢,本周聚焦英銀決議

國際財經要聞


厄瓜多爾油長表示,OPEC正在考慮多個選項,希望庫存保持平衡。俄羅斯,沙特希望釋放一些產量,OPEC將討論石油增產,計劃增加產量150萬桶/日。若有需要,厄瓜多爾可以增產2萬-2.5萬桶/日,對於油價處於70美元/桶感到滿意,但預計會議將遇到“困難”。

美聯儲博斯蒂克指出,美聯儲預計在未來數年內通脹或超過2.1%,與2%的目標沒有實質性的區別,預計今年將一共加息3次。鑒於市場目前非常關注收益率曲線的問題,不能輕視可能出現的收益率曲線倒掛現象,當前經濟環境不需要貨幣政策刺激的觀點並不過分。

阿聯酋能源部長馬茲魯伊認為,市場當前比任何時候都接近再平衡狀態,對完成保證原油市場維持可持續的穩定狀態的目標非常樂觀。馬茲魯伊承認一些原油進口國和消費國對將來全球油市潛在供應不足的擔憂,將在本周歐佩克大會上討論2018年餘下時間的計劃。

希臘議長武齊斯日前在接受記者采訪時表示,希望希中雙邊關係在更廣闊領域得到更快發展。武齊斯在啟程訪問中國前對記者說,在“一帶一路”倡議和希中全面戰略夥伴關係的框架下,近年來兩國在多個領域的合作取得了長足進展,雙方合作潛力巨大,希臘是歐洲與中國之間經濟和文化方面的一座橋梁。

國內財經要聞


國內宏觀


總體來看,穩健中性的貨幣政策取得了較好成效,銀行體係流動性合理穩定,貨幣信貸和社會融資規模適度增長,市場利率基本平穩,綜合社會融資成本穩中有所下降,金融對實體經濟的支持力度較為穩固,為服務實體經濟、防控金融風險發揮了重要作用。

國內股市


因端午節假期,國內股市休市一天。

國內樓市


各項數據顯示,房地產庫存正快速下降,部分城市房價再現上漲苗頭,尤其是某些熱點區域房價泡沫隱現。因此,“房住不炒”不應隻是階段性的思路,而應成為樓市調控的長期指導原則。當前,某些熱點城市樓市仍存炒作苗頭,在嚴格的限價機製下,不少熱點城市出現了一二手房價格倒掛的現象。

國內產業


唯品會和京東在今年已經展開多次合作,6月11日,唯品會和京東共同宣布將聯手進行年中大促。此外,京東對外宣布得到穀歌5.5億美元投資,除了資本方面的合作,穀歌和京東還有一係列戰略項目合作。雙方將探索打造下一代零售基礎設施解決方案,為消費者提供更優質的購物體驗。
標籤: 外匯 股市 黃金

風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

周一(6月18日)現貨黃金徘徊於1280美元關口,此前金價一度溫和走高。美市盤中最高上探至1282.48美元/盎司,因周五大幅下跌而出現修正性空頭回補反彈,大跌導致市場觸及六個月低位。
風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

由於中美貿易戰火重燃,上周五大大宗商品全線遭受重創。作為全球最大的兩個經濟體美國和中國之間的焦慮使得世界貿易戰的擔憂繼續成為市場的焦點。

美元熄火或提振黃金避險面盤


黃金、原油等大宗商品的利空提振美元走強,美元指數上周五觸及11個月高點。美元指數一度重新向95重要整數關口發起衝擊,但是美國與中國的貿易緊張局勢還是抑製了美元漲勢。截止當前,美元指數報94.765,日內跌幅0.15%。
風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

中美貿易緊張局勢再次升溫還是給美元多頭套上了新的枷鎖。華僑銀行在報告中稱:“貿易擔憂加劇後,風險偏好將可能維持疲弱。”

對於黃金市場多頭來說,上周五黃金被當作大宗商品那樣行事,而不是一個避險的儲值庫。如果情況進一步惡化,全球貿易緊張局勢仍然可以支撐黃金市場。

貿易危局有進一步擴大風險


同時,貿易摩擦不僅存在於美國和中國之間,投資者擔心特朗普可能會向日本和歐洲等其他國家施加更大壓力。若多國競相貶值本幣兌美元匯率,對黃金而言未必是福音。
風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

加拿大也誓言針對美國的鋼鋁關稅采取報複,要對一係列美國商品征稅。調查顯示,有79%加拿大人支持報複美國,70%的加拿大人說他們將開始設法避免購買美國製造的商品。這可能會加劇加拿大總理特魯多和美國總統特朗普之間的貿易爭端。

雖然目前多數貨幣對貿易緊張局勢的反應還有限,但歐洲央行和日本央行的近期展望中都顯示,貿易爭端已經開始產生影響。一旦美國兌主要貨幣對普遍升值,黃金很難有上乘的表現。

金價於暴跌後企穩


周一公布的美國經濟數據較為清淡。然而,隨著工業金屬面臨壓力,上周晚些時候對全面爆發貿易戰的擔憂,很可能會減少近期增加的大部分頭寸。
風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

在黃金期貨中,基金經理的淨多頭頭寸從前一周的50880份,上升到55504份。這主要是由於新的買盤出現,因總看漲頭寸增加了4286份,盡管也有空頭回補的痕跡,總空頭減少了338份。

此外,美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,6月12日當周,對衝基金和基金經理將紐約商品期貨交易所(COMEX)期金淨多倉增加6506口,至64572口,創4月底以來最高淨多倉規模。

截止當前,現貨黃金徘徊於1280美元附近,報1279.40美元/盎司,日內漲幅0.04%。從技術上看,因黃金於上周五暴跌,前期低點1281.81美元/盎司失守,整體走勢疲軟。
風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

若金價無力企穩於1280美元關口上方,後續將再度走低,關注下方1270及1265的支撐位。

另一方面,上行阻力位先關注1282美元一線,企穩後依次看向上方1290及1300美元關口,金價短期內空翻多的阻力較大。
周一(6月18日)英鎊兌美元承壓走軟,“英國脫歐”憂慮及英國央行8月加息預期的降溫令多頭處於被動低位,不過在中美貿易摩擦憂慮升溫的背景下,低迷的美元買需限製英鎊跌勢。

日內幾乎沒有重大經濟數據公布,任何“脫歐”相關的消息及美聯儲官員的講話可能為匯價注入新動能,不過本周核心事件為英國央行6月利率決議,市場廣泛預計其按兵不動,因此委員們讚成與反對維穩的比例可能更能說明下步政策動向。

英國央行6月大概率維穩,投票比例或透露英鎊走勢玄機

指出,英國保守黨內部反對派提出新的英國脫歐法案修正案,周一將在上議院進行討論,該修正案將允許議員指導脫歐談判。

丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)表示,本周英鎊走勢需關注英國央行6月利率決議及“英國脫歐”協商進展,“脫歐”相關的政局不確定性將持續圖衝擊英鎊,因英國首相特雷莎·梅可能仍難以在關鍵問題上找到解決方案。

周四(6月21日)英國央行將公布6月利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會,極有可能中性維穩,並暗示未來加息進程將仍視經濟數據表現而定。

鑒於5月英國通脹水平略微走低,且失業率略高出預期,英國央行最早於8月加息的幾率略微下滑,當前市場計價顯示,英國央行8月加息幾率為50%,不過若其暗示8月加息仍為選項之一,這一幾率可能繼續降低。策略上來看,中長期內仍看跌歐元兌英鎊,一旦向上突破0.8850,將考慮逢高拋售。

荷蘭國際集團(ING)認為,表現好壞不一的英國經濟數據意味著,今年夏季加息能否成行尚屬未知。5月貨幣政策會議顯示,英國央行對一季度經濟增長的放緩司空見慣,自此以來的經濟數據良莠不齊,並未明確暗示經濟增長充分複蘇,導致市場削弱英國央行8月加息預期。

不過據fx678觀察,該行稱在英國薪資加速增長的背景下,仍預計決策者們極有可能在有能力時進行加息,仍存8月加息可能,但存在大量風險,至少在零售板塊。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:31,英鎊兌美元報1.3239/41。
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