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8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻

剛剛過去的一周市場風起雲湧,無論是美國PCE數據和非農就業報告,還是美聯儲利率決議和英國央行利率決議,都得到了市場的廣泛關注,不過接下來的一周,市場相對要清淡很多,前半周主要留意澳洲聯儲利率決議和新西蘭聯儲利率決議,後半周則主要留意經濟數據的表現,如中國CPI數據、日本和英國的GDP數據,重點關注美國7月份的CPI數據;同時,有關國際貿易局勢的變化,也需要予以關注。

8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻

周一(8月 6日)關鍵詞:無;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周一並未重要經濟數據出爐,也沒有特別的風險事件,不過有兩個方面需要予以留意。

一方面是美國7月份非農就業報告的影響發酵情況,另一方面則是周末的一些突發消息或者是有關國際貿易局勢的相關消息。

周二(8月7日)關鍵詞:澳洲聯儲利率決議;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周二市場也可能比較清淡,雖然亞洲時段將迎來澳洲聯儲利率決議,但市場普遍預期澳洲聯儲將維持利率不變,而且從利率期貨市場來看,澳洲聯儲在2019年夏季之前加息的概率的非常低。
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
(澳洲聯儲未來加息概率一覽)

另外,有調查顯示,三十八名接受調查的經濟學家除一人以外均預期澳洲聯儲將在8月會議上將維持現金利率不變。

西太平洋銀行(Westpac)預計澳洲聯儲將維持今明兩年經濟增長和通脹預期不變,當前至2020年12月通脹將自2%-3%目標區間底部上行,不過比這些預期更為重要的是,隨著下輪聯邦大選的臨近,澳洲就業增長將面臨風險。

不過,三菱東京日聯銀行(MUFG)指出,7月澳大利亞經濟數據表現樂觀,令市場預計國內需求條件將改善。雖然特朗普政府將持續威脅進一步加征關稅,但預計貿易衝突不會導致全球經濟增長放緩;預計中期內澳元兌美元將受到支撐,當前下行空間有限,大部分下行風險已計價在內,部分初步跡象顯示全球經濟企穩,也將強化支撐力度。

另外,周二歐洲時段還將出爐中國7月份外匯儲備數據,在貿易局勢比較緊張的環境下,市場會更加關注該數據的表現,可能短線會給商品貨幣及人民幣的走勢產生一些影響。

需要提醒的是,次日淩晨的API原油庫存數據也需要予以關注,上周該數據意外增加,曾對油價產生了明顯的拖累,該數據也可以對EIA提供一些前瞻性指引。

周三(8月8日)關鍵詞:中國7月份貿易帳、美聯儲官員講話、EIA原油庫存數據;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周三亞洲時段將出爐中國7月份貿易數據,該數據對澳元、紐元等商品貨幣會產生一定的影響,考慮到近期原油市場的局勢,中國的原油進口數據也將是市場關注的焦點之一,投資者需要予以留意。

周三歐洲時段,美國裏奇蒙德聯儲主席巴爾金將發表講話,該官員可能是7月份利率決議後首位發表講話的美聯儲官員,該官員2018年5月份才被任命為裏奇蒙德聯儲主席,2018年該官員有投票權,所以講話的影響力相對較強;該官員之前的講話明顯偏向鷹派,在近期美國經濟數據相對樂觀的背景下,預計會繼續釋放鷹派措辭,有望給美元提供支撐。

對原油投資者,還需留意22:30出爐的EIA原油庫存數據和美國原油產量的變化,剛剛過去的一周美國EIA原油庫存的意外增加,對油價產生了較為明顯的拖累;不過周四(8月2日)
有消息顯示美國原油庫存有望在接下來的一周大幅下降,幫助油價勉強守住了100日均線。

需要提醒的是,美國夏季需求高峰期也接近尾聲,原油庫存的變化也可以反應原油市場的供需平衡狀況,進而對油價產生較為直接影響。

次日淩晨的新西蘭聯儲利率決議也需要予以關注,雖然市場普遍預計將維持利率不變,但考慮到全球貿易局勢的不確定性和新西蘭通脹的疲軟,市場預計新西蘭聯儲可能會釋放鴿派信號,這可能會對紐元產生一些拖累。

西太平洋銀行分析師表示,新西蘭聯儲將很可能重申“將在長時間內維持官方現金利率(OCR)在當前水平”。新西蘭聯儲也將重申“下一次有可能會上調或下調OCR”。近期新西蘭經濟狀況傳遞出含混不清的信息,經濟增速放緩,但通脹壓力卻不斷增加,這些現象都將抑製新西蘭聯儲加息的想法,預計此次新西蘭聯儲立場將會輕微偏鴿。

周四(8月9日)關鍵詞:中國CPI數據;美國PPI數據;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周四亞洲時段需要留意中國7月份CPI和PPI數據,該數據對人民幣和商品貨幣會產生一定的影響。

7月份的數據顯示,中國6月CPI同比 1.9%,CPI同比漲幅連續第三個月低於2%,且環比連續4個月出現負增長,食品價格下降是CPI環比下降的主因。不過,6月PPI同比 4.7%,錄得2018年來最佳,受到國際油價上漲的支撐。

目前市場預期7月份CPI數據有望回升至2%,如果能夠符合預期,則有望給人民幣提供一下支撐。

周四紐約時段,需要留意美國7月份PPI數據,該主要用於衡量各種商品在不同生產階段的價格變化情況,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。當生產者對產品和服務收費較高時,較高的成本通脹會傳導給消費者。

7月份的數據顯示,美國6月份PPI同比增長3.4%,錄得了六年半以來最好表現。目前市場預期7月PPI增速將維持在這一水平,有望給美元提供支撐,可能會對金銀和多數非美貨幣產生壓製。

周五(8月10日)關鍵詞:日本GDP、英國GDP、美國7月份CPI數據;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
相對而已,周五將是接下來一周中最繁忙的一天。

首先亞市盤初將會出來日本二季度GDP數據,目前市場預計日本第二季度季調後實際GDP同比增長1.4%,要好於前值,有望給緩解日元的下行風險。

值得一提的是,日本一季度GDP同比下降0.6%,也是時隔2年3個月,日本GDP第一次出現負增長,曾對日元產生了較為明顯的打壓,美元兌日元也一度跌創三個月新低。

其次,歐洲時段,將出爐英國二季度GDP數據,目前市場預期為增長1.3%,略微好於前值的增長1.2%,如果數據跟預期相差不大,短線影響可能有限。

對於原油投資者,周五還將出爐IEA公布月度原油市場報告,投資者可以從中尋找原油市場最新的供需數據和未來的供需預期,如果報告中涉及到OPEC原油產量增加或者有關供給可能過剩的相關消息,可能會對油價產生一定的拖累左右。
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
最後,周五紐市盤初將迎來最重要的一個經濟數據——美國7月CPI數據,尤其是核心CPI年率,目前市場預期為增長2.3%,有望維持在08年金融危機以來的最高水平,在數據出爐前有望給美元提供支撐。如果數據好於預期,將有望在下周給美元提供進一步上漲動能,進而對金銀和多數非美貨幣產生壓製。

最後需要提醒的是,對於美國總統特朗普和國際貿易局勢的相關消息,以及脫歐談判的相關消息,投資者在未來一周也要保持一定的關注。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(8月3日)發布的報告顯示,截止至7月25日至7月31日當周:加元看空意願降溫,黃金看多意願降溫,黃金投機性淨多頭減少13260手合約,至35337手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加3185手合約,至28456手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少6815手合約,至22825手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加643手合約,至47386手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少5312手合約,至68457手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少1386手合約,至44422手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加5990手合約,至51476手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少12942手合約,至31569手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少690手合約,至23680手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少13260手合約,至35337手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭增加2326手合約,至5864合約,表明投資者看多白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭增加2929手合約,至613400手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
周五(8月3日)美元指數高位震蕩,金價上漲,因美國7月就業增長放緩,且隨著中美貿易爭端日益加劇,中國采取措施支撐人民幣。原油方面,油價下跌,因為中美貿易摩擦加劇引發了對原油需求的擔憂。
8月4日財經早餐:中美貿易戰升級引央行出手,美指升勢遇阻金價反彈
商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨實盤價格周五收盤上漲3.10美元,漲幅0.2%,報1223.20美元/盎司。美國WTI 9月原油期貨實盤價格周五收跌0.47美元,跌幅0.68%,報68.49美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格周五收跌0.24美元,跌幅0.33%,報73.21美元/桶。

美國股市方面,美國股市周五上漲,因企業業績向好扶助投資者擺脫貿易憂慮加劇和就業增長弱於預期的影響。標普500指數收漲13.13點,漲幅0.46%,報2840.35點,本周累漲0.76%。道瓊斯工業平均指數收漲136.42點,漲幅0.54%,報25462.58點,本周累漲0.04%。納斯達克綜合指數收漲9.33點,漲幅0.12%,報7812.02點,本周累漲0.96%。

周一需要關注的數據有中國7月外匯儲備與歐元區8月Sentix投資者信心指數。另外,下周新西蘭聯儲公布利率決議、澳洲聯儲發表季度貨幣政策聲明、國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告,預計匯市和大宗商品市場將有較大波動。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
10:00中國7月外匯儲備31121.3
16:30歐元區8月Sentix投資者信心指數12.1


周五回顧


①中國公布對美加征關稅清單:涉及5207個稅目進口商品、金額約600億美元
②美國7月新增非農就業15.7萬人遠不及預期,失業率降至3.9%
③洲際交易所啟動加密貨幣交易,推出比特幣期貨
④巨量買單救場,黃金刷新低後反彈
⑤非農數據相對穩健抵消擔憂,美股收漲
⑥美國6月貿易帳逆差463億美元,創一年半來最大增幅

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2740.44-27.58-1%
深證成指8602.12-178.44-2.03%
日經22522525.1812.650.06%
納斯達克指數7812.019.320.12%
道瓊工業25462.58136.420.54%
英FTSE7659.1083.171.1%
德DAX12615.7669.430.55%
法CAC405478.9818.000.33%


周五美股收漲,因企業業績向好扶助投資者擺脫貿易憂慮加劇和就業增長弱於預期的影響。標普500指數收漲13.13點,漲幅0.46%,報2840.35點,本周累漲0.76%。道瓊斯工業平均指數收漲136.42點,漲幅0.54%,報25462.58點,本周累漲0.04%。納斯達克綜合指數收漲9.33點,漲幅0.12%,報7812.02點,本周累漲0.96%。

8月4日財經早餐:中美貿易戰升級引央行出手,美指升勢遇阻金價反彈

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1214.857.020.58%
現貨鈀金914.05-2.23-0.24%
現貨白銀15.4400.1300.85%
現貨鉑金833.059.281.13%
香港黃金11272.0064.000.57%
美原油連續68.59-0.37-0.54%

因美國7月就業增長放緩,且隨著中美貿易爭端日益加劇,中國采取措施支撐人民幣,周五金價刷近一年新低後反彈。原油價格下跌,因為中美貿易摩擦加劇引發了對原油需求的擔憂。商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨實盤價格周五收盤上漲3.10美元,漲幅0.2%,報1223.20美元/盎司。美國WTI 9月原油期貨實盤價格周五收跌0.47美元,跌幅0.68%,報68.49美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格周五收跌0.24美元,跌幅0.33%,報73.21美元/桶。

8月4日財經早餐:中美貿易戰升級引央行出手,美指升勢遇阻金價反彈

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.990.170.06%
黃金延期267.820.000%
白銀延期3632.0017.000.47%
鉑金9995196.900.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.220.040.05%
歐元美元1.1566-0.0019-0.16%
英鎊美元1.3004-0.0013-0.10%
美元日元111.27-0.39-0.35%
澳元美元0.73970.00370.50%


周五美元指數高位震蕩,雖周五非農就業人口增加低於預期,但失業率降至3.9%,回落至4%下方,且薪資漲幅保持不變,這些數據反映出美國經濟仍在以健康的速度擴張,鞏固了美聯儲逐步加息的前景。
8月4日財經早餐:中美貿易戰升級引央行出手,美指升勢遇阻金價反彈

國際財經要聞


美國7月非農就業人口增加遠不及預期,失業率時隔1個月再次重返4%下方,時薪增速符合預期。分析認為,7月份就業增長放緩可能是由於企業難以找到合格的員工,同時,勞動力短缺也正在穩步推高薪資水平,不過,失業率有所下降,表明勞動力市場狀況繼續趨緊。

周五日內現貨黃金一度刷新一年新低至1204.66美元/盎司水平,但受到晚間非農數據不及預期影響,金價回升到1215美元/盎司左右水平。非農後,一波巨量交易湧入市場,數據顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間20:30-20:33四分鍾內成交量為10394手,交易合約總價值近13億美元。

據路透,紐交所母公司、全球最大股票交易所運營商洲際交易所(ICE)宣布,正與波士頓谘詢公司、微軟、星巴克等眾多機構合作,創建一個綜合平台Bakkt,初步用於比特幣與法定貨幣的交易和轉換,讓消費者和機構能夠在一個無縫的全球網絡上購買、銷售、存儲和使用數字資產;由於比特幣如今是最具流動性的數字貨幣,該項目旨在解決大約2700億美元的數字資產市場中不斷變化的需求;與此同時該交易所宣布,將於11月推出為期1天的實物交割比特幣合約,以及實物倉庫,這一計劃有待CFTC審查和批準。

8月3日美國商務部公布數據顯示,美國6月貿易帳逆差463億美元,預期逆差465億美元,前值由-431億美元修正為-432億美元。今年上半年,美國貿易逆差達到2912億美元,同比增加7.2%。

美國股市周五上漲,消費板塊表現強勁。美國七月非農就業人數報告令人失望,但失業率有所下降,說明美國就業市場依然強勁。標普500指數收盤上漲0.46%,本周上漲0.76%;納指收盤上漲0.13%,本周上漲0.96%;道指收盤上漲0.54%,本周上漲0.04%。

8月3日,國務院關稅稅則委員會辦公室公告稱,因為美方背離了雙方多次磋商共識,單方面再次升級了貿易摩擦,嚴重違反世界貿易組織規則,中國國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅。

國內財經要聞


國內宏觀


周五(8月3日)中國央行宣布,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率調整為20%。據中國央行表示,近期受貿易摩擦和國際匯市變化等因素影響,外匯市場出現了一些順周期波動的跡象。為防範宏觀金融風險,促進金融機構穩健經營,加強宏觀審慎管理,中國人民銀行決定自2018年8月6日起,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。

國內股市


 A股今日延續疲弱走勢,滬指收盤下跌1.00%,收報2740.44點;深成指大跌2.03%,收報8602.12點,日K線八連跌;創業板指大跌1.89%,收報1481.61點,失守1500點大關。兩市合計成交僅有2847億元,行業板塊多數收跌。

國內樓市


為了摁住房價上漲的衝動,中央、各部門、各地可謂煞費苦心。從上到下,短短9天,8次重磅提及房地產調控,史無前例。今年上半年全國各地出台近200次的房地產調控舉措,查漏補缺嚴堵各類炒房。在此聲勢下,無論是公司,還是個人,炒房的美夢被完全打破。日前召開的中央政治局會議要求“堅決遏製房價上漲”,意味著調控將加碼。(中國經濟網)
中方再次強調,由於美方不顧雙方企業和消費者利益,一再升級事態,中方不得不采取必要的反製措施,以捍衛國家尊嚴和人民利益,捍衛自由貿易和多邊體製,捍衛世界各國共同利益。
中國決定對美國600億美元進口商品加征關稅!央行大動作震撼全球市場
據央視新聞客戶端消息,2018年7月11日,美國政府發布了對從中國進口的約2000億美元商品加征10%關稅的措施。8月2日,美國貿易代表聲明稱擬將加征稅率由10%提高至25%。美方背離了雙方多次磋商共識,單方面再次升級了貿易戰,嚴重違反世界貿易組織規則,破壞全球產業鏈和自由貿易體製,實質性損害了我國國家和人民利益,也將對包括美國在內的世界經濟發展造成負面影響。

針對美方上述措施,中方被迫采取反製措施。根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則,經國務院批準,國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅。如果美方一意孤行,將其加征關稅措施付諸實施,中方將即行實施上述加征關稅措施。

中方采取上述加征關稅措施,目的是捍衛自身合法權益,通過反製措施遏製貿易戰升級,同時,相關措施也盡可能減少對我國國內生產、人民生活需要的影響。上述措施實施後,有關部門將會同社會各界對措施效果進行評估,力爭把措施對我國國內生產生活的影響降到最低。

中方承諾,將繼續按照既定部署和節奏,堅定不移地推動改革開放,堅定支持經濟全球化,堅定維護自由貿易原則和多邊貿易體製,與世界上一切追求進步的國家共同發展、共享繁榮。

對原產於美國的約600億美元商品加征關稅



8月3日晚間,財政部官網發布了《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品(第二批)加征關稅的公告》。
中國決定對美國600億美元進口商品加征關稅!央行大動作震撼全球市場
公告稱,根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則,國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目進口商品加征關稅。該措施涉及自美進口貿易額約600億美元。

此次加征關稅分為4檔



其中加征25%的關稅商品主要包括:

太陽能電池;砂糖;棉製男式運動服;激光打印機;噴墨打印機;鍵盤;鼠標器;自動櫃員機;鋰離子蓄電池;電動剃須刀;微波爐;電烤箱;路由器等。

加征20%的關稅商品主要包括:

鉛筆、圓珠筆芯、圓珠筆、牙刷、巨、大、中型計算機、聯合收割機、字典、百科全書、牙線、牙膏、漱口劑等。

加征10%的關稅商品主要包括:

玉米澱粉、嬰兒尿布及尿褲、跑步機、太陽鏡、番茄汁雞胸肉等。

加征5%的關稅商品主要包括:

機動車輛用坐具、聽診器、假牙、注射器、車門、座椅安全帶、數字式移動通信交換機等。

商務部新聞發言人發表談話


中國決定對美國600億美元進口商品加征關稅!央行大動作震撼全球市場
商務部新聞發言人表示,中方的差別化稅率反製措施是理性和克製的,是在廣泛聽取意見、認真評估影響後提出的,特別是充分考慮了人民的福利、企業的承受力和維護全球產業鏈運轉等因素。征稅措施的實施日期將視美方行動而定,中方保留繼續出台其他反製措施的權利。中方始終認為,在相互尊重、平等互利的原則基礎上進行協商,才是解決貿易分歧的有效途徑,任何單邊的威脅或訛詐隻會導致矛盾激化,損害各方利益。

中方再次強調,由於美方不顧雙方企業和消費者利益,一再升級事態,中方不得不采取必要的反製措施,以捍衛國家尊嚴和人民利益,捍衛自由貿易和多邊體製,捍衛世界各國共同利益。

王毅會見美國務卿:中美在大方向上達成一致



央視新聞報道稱,8月3日下午,國務委員兼外交部長王毅在新加坡會見美國國務卿蓬佩奧之後,接受了媒體的采訪。

王毅說:

“在大方向上我們是達成了一致的。我們就當前的形勢交換了意見。中方闡述了我們的明確立場。我們願意在平等和相互尊重的前提之下,同美方通過談判來解決彼此關心的問題。他(蓬佩奧)對這個方向也是認同的,也表示不希望目前這種摩擦的狀況繼續下去。蓬佩奧國務卿還重申美國方面會堅持一個中國的政策,這個立場沒有任何的改變。
中國決定對美國600億美元進口商品加征關稅!央行大動作震撼全球市場
我們還具體通報了關於朝鮮問題上的彼此的看法和信息。我再次強調,美朝兩國領導人在新加坡的會晤,所達成的共識是非常寶貴的,也明確了解決問題的大的方向,這就是,一方面,推進並實現半島無核化,一方面推進並實現建立半島的和平機製。現在問題就是要困難談起來。美方有不少的意見,我建議朝鮮外長,朝鮮方面也有朝鮮方面的想法,所以我是鼓勵雙方都要切實地落實好美朝兩國最高領導人所達成的共識,沿著這個方向繼續向前走,彼此都要把信心基礎建立起來。因為這個方向是正確的。雖然可能這個過程是曲折的,甚至是充滿困難的。但是隻要我們同意這個大方向,這個方向是對地區、對世界和平有利的,那麼我們都應該把它堅持下去。我們談的主要是這些情況。”

央媽終於出手,全球外匯市場應聲而動



值得注意的是,中國人民銀行今日(8月3日)晚間公告,從8月6日起,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。

央行表示:今年以來,外匯市場運行總體平穩,人民幣匯率以市場供求為基礎,有貶有升,彈性明顯增強,市場預期基本穩定,跨境資本流動和外匯供求也大體平衡。

近期受貿易摩擦和國際匯市變化等因素影響,外匯市場出現了一些順周期波動的跡象。為防範宏觀金融風險,促進金融機構穩健經營,加強宏觀審慎管理,中國人民銀行決定自2018年8月6日起,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。

下一步,人民銀行將繼續加強外匯市場監測,根據形勢發展需要采取有效措施進行逆周期調節,維護外匯市場平穩運行,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

消息傳來,全球外匯市場應聲而動。離岸人民幣兌美元短線暴漲超500點,一度收複6.83關口,截至發稿報6.8373;在岸人民幣亦一度收複6.83關口,截至發稿,報6.8305。
中國決定對美國600億美元進口商品加征關稅!央行大動作震撼全球市場
歐元、英鎊觸及日內高點,美元指數下挫。
中國決定對美國600億美元進口商品加征關稅!央行大動作震撼全球市場
2015年“8.11”之後,為抑製外匯市場過度波動,央行將銀行遠期售匯業務納入宏觀審慎政策框架,對開展代客遠期售匯業務的金融機構收取外匯風險準備金,準備金率定為20%。2017年9月央行及時調整前期為抑製外匯市場順周期波動出台的逆周期宏觀審慎管理措施,將外匯風險準備金率調整為0。

央行表示,今年以來,外匯市場運行總體平穩,人民幣匯率以市場供求為基礎,有貶有升,彈性明顯增強,市場預期基本穩定,跨境資本流動和外匯供求也大體平衡。近期受貿易摩擦和國際匯市變化等因素影響,外匯市場出現了一些順周期波動的跡象。為防範宏觀金融風險,促進金融機構穩健經營,人民銀行決定再次將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。

而對於遠期售匯征收風險準備金是不是資本管製措施?對企業辦理遠期結售匯有什麼影響?央行表示:

對遠期售匯征收風險準備金並未對企業參與外匯遠期、期權、掉期交易設置規模限製,也沒有逐筆審批要求,更沒有禁止企業開展這類交易,顯然不屬於資本管製,也並非行政性措施,而是宏觀審慎政策框架的一部分。具體來看,人民銀行要求金融機構按其遠期售匯(含期權和掉期)簽約額的20%交存外匯風險準備金,相當於讓銀行為應對未來可能出現的虧損而計提風險準備,通過價格傳導抑製企業遠期售匯的順周期行為,屬於透明、非歧視性、價格型的逆周期宏觀審慎政策工具。

外匯風險準備金由金融機構交存,不對企業。企業可按現有規定辦理遠期結售匯業務,遠期結售匯作為企業套期保值工具的性質不變。為滿足交存外匯風險準備金的要求,銀行會調整資產負債管理,通過價格傳導抑製企業遠期售匯的順周期行為,對於有實需套保需求的企業而言,影響並不大。

文章轉自:每日經濟新聞
周五(8月3日)歐洲時段,中國央行調升遠期售匯業務的外匯風險準備金率,一度提振離岸人民幣500點;而中國對600億美元商品展開貿易反擊戰,似乎搶占了喜憂參半非農數據的風光,強勢拉漲金價逾10美元;國際油價則繼續寬幅震蕩,市場擔憂貿易戰升級對美方損失更大。
紐市盤前:央媽救贖人民幣!貿易戰搶鏡非農狂拉金價

★近期熱點提要:★


1、
美國7月非農就業新增15.7萬,不及預期,但失業率回落至4%下方,且薪資漲幅保持不變,這鞏固了美聯儲逐步加息的前景;盡管這些數據標誌著本季度開局良好,應該會讓美聯儲在9月份繼續加息,但不斷擴大的貿易戰可能抑製勞動力市場的增長。

2、
國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅。如果美方一意孤行,將其加征關稅措施付諸實施,中方將即行實施上述加征關稅措施。

3、
近期受貿易摩擦和國際匯市變化等因素影響,外匯市場出現了一些順周期波動的跡象。為防範宏觀金融風險,促進金融機構穩健經營,加強宏觀審慎管理,中國人民銀行決定自2018年8月6日起,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。下一步,人民銀行將繼續加強外匯市場監測,根據形勢發展需要采取有效措施進行逆周期調節,維護外匯市場平穩運行,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

4、
本周發布的數據顯示,OPEC最大產油國沙特阿拉伯在7月的產量相比6月增加23萬桶/日,達到了1065萬桶。此舉響應了美國總統要求增產原油平抑價格的呼求。而投資者也再度開始擔心此舉可能矯枉過正,令油市供給過剩在下半年卷土重來。

5、
昨日英央行利率決議後卡尼在新聞發布會上談到無序脫歐曾令英鎊逆轉走低,而今日歐市早盤,卡尼再度講話表示無協議脫歐的可能性高的讓人感到不適,無協議脫歐可能意味著一段時期內物價出現上漲。

6、
土耳其外交部發表聲明稱,土耳其強烈抗議美國財政部針對土方兩名部長的製裁,將立即采取對等的報複措施。在土耳其威脅對美國製裁進行報複後,裏拉兌美元再次跌至曆史低位,至1美元兌5.1裏拉。

7、
據外媒報道稱,以色列總理內塔尼亞胡近日表示,如果伊朗試圖封鎖連接紅海和亞丁灣的重要石油運輸航道曼德海峽,以色列將進行軍事干預。這是以色列在也門戰場第一次發出部署軍事力量的重大威脅。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,本來7月非農數據是市場的主角,但在中國央行以及國務院關稅稅則委員會發布重磅消息後,非農數據或就隻能靠邊站了。在中國人民銀行決定自2018年8月6日起,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%這一消息公布後,美元兌離岸人民幣應聲跳水500點至6.8267。

美元兌離岸人民幣15分鍾走勢圖:
紐市盤前:央媽救贖人民幣!貿易戰搶鏡非農狂拉金價

而由人民幣引發的這波行情還波及到了整個匯市。消息公布後,美指跳水20點至94.98,非美貨幣一度迎來反彈。此外,喜憂參半的非農數據雖利空美元,但中國對600億美元商品加征關稅的消息,卻持續抬升避險情緒,致美指收複盤中跌幅,再度衝高至95.27。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:央媽救贖人民幣!貿易戰搶鏡非農狂拉金價

時段內,英鎊兌美元衝高後回落,英國服務業企業7月增長放緩幅度遠超預期,服務業PMI降至三個月低點,或進一步引發人們對英國央行加息決定的質疑。歐市早盤,卡尼再度講話表示無協議脫歐的可能性高的讓人感到不適,無協議脫歐可能意味著一段時期內物價出現上漲。鑒於英國脫歐截至期限臨近,使得任何重要官員對於無協議脫歐的談論都會打壓到英鎊。

數據顯示,歐元區6月零售銷售月率增長0.3%,不及預期增長0.4%;歐元區7月Markit綜合PMI終值為54.3,不及前值。歐元區企業三季度初增長遲滯,受新訂單減少拖累。這雖然不會動搖歐洲央行的政策路徑,但在一定程度上抑製了歐元的反彈空間。

此外,隨著人民幣走強,還帶動了澳元兌美元一度衝高至0.7407,紐元兌美元一度衝高至0.7666,但在中國公布對美貿易反製措施後,市場擔憂貿易摩擦會進一步加大,這在拖累大宗商品需求的同時,還會打壓澳大利亞和新西蘭的出口型經濟,盤中澳元回吐此前大部分漲幅,紐元則由漲轉跌。

美元兌加元則震蕩下行,日內加拿大貿易帳數據顯示,加拿大6月進出口都增加;此外近來公布的加拿大5月GDP等數據都超出預期,表明雖然美加存在貿易風險,但加拿大經濟表現良好,在墨西哥和美國有望達成貿易協議的背景下,市場猜測美加也可能會很快達成貿易協議,這也對加元帶來支撐,美元兌加元跌破1.30關口。

★貴金屬方面:貿易戰升級非農錦上添花,黃金拉升逾10美元★


歐市盤初,現貨黃金價格跌至逾16個月最低位1204.58美元/盎司,但隨後卻一路走高至1217.27美元/盎司。其中,中國調升外匯風險準備金率,以及對美貿易展開堅決反擊可謂功不可沒,而非農喜憂參半的數據僅是錦上添花。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:央媽救贖人民幣!貿易戰搶鏡非農狂拉金價

市場分析師指出,本次非農數據標誌著本季度開局良好,應該會讓美聯儲在9月份繼續加息,但不斷擴大的貿易戰可能抑製勞動力市場的增長;此前美聯儲鷹派決議也強化了9月加息以及年內加息四次的可能,這在後市提振美元的同時亦施壓金價。

而且,世界黃金協會(WGC)公布的今年二季度全球黃金供需報告,顯示二季度全球黃金需求下降約4%。具體數據顯示,二季度全球黃金需求降至964.3噸,上半年總計需求為1959.9噸,是2009年以來的最低水平。

此外,從技術面來看,分析師認為,雖然目前金價反彈至1217美元一線,但隻要1236-37美元的前期低點不被升破,下行趨勢就不會因此扭轉。

★原油期貨方面:貿易戰升級美方損失更大,油價寬幅震蕩★


歐洲時段,油價寬幅震蕩,全球供應可能增加的前景打壓油價,但交易商預期美國原油庫存或因夏季出行高峰而下滑,進而在期貨市場進行新的對衝押注,則又支撐了油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:央媽救贖人民幣!貿易戰搶鏡非農狂拉金價

貿易戰帶來的後果之一便是美國原油失去中國大陸這一重要出口市場。目前,中國日均從美國進口30萬桶原油,占本國全部進口需求的3%,但卻占到了美國出口額的10%,因此,一旦這一貿易活動難以為繼,美方的損失將超過中方。

數據顯示,俄羅斯原油產量在7月份環比增加14.8萬桶/日,達到每日1121.5萬桶,接近蘇聯解體以來的峰值水平。這意味著該國在2016年底所承諾的減產每日30萬桶原油,眼下已經成為一紙空文。

據外媒報道稱,以色列總理內塔尼亞胡近日表示,如果伊朗試圖封鎖連接紅海和亞丁灣的重要石油運輸航道曼德海峽,以色列將進行軍事干預,這在一定程度上支撐了油價。
8月3日,國務院關稅稅則委員會辦公室公告稱,2018年7月11日,美國政府發布了對從中國進口的約2000億美元商品加征10%關稅的措施。8月2日美國貿易代表聲明稱,擬將加征稅率由10%提高至25%。美方背離了雙方多次磋商共識,單方面再次升級了貿易摩擦,嚴重違反世界貿易組織規則,破壞全球產業鏈和自由貿易體製,實質性損害了我國國家和人民利益,也將對包括美國在內的世界經濟發展造成負面影響。

國務院關稅稅則委員會辦公室宣布對美國600億美元商品加征關稅
中方決定對美國600億美元商品加征關稅,最高稅率達25%

針對美方上述措施,中方被迫采取反製措施。根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則,經國務院批準,國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅。如果美方一意孤行,將其加征關稅措施付諸實施,中方將即行實施上述加征關稅措施。

中方采取上述加征關稅措施,目的是捍衛自身合法權益,通過反製措施遏製貿易摩擦升級,同時,相關措施也盡可能減少對我國國內生產、人民生活需要的影響。上述措施實施後,有關部門將會同社會各界對措施效果進行評估,力爭把措施對我國國內生產生活的影響降到最低。

中方承諾,將繼續按照既定部署和節奏,堅定不移地推動改革開放,堅定支持經濟全球化,堅定維護自由貿易原則和多邊貿易體製,與世界上一切追求進步的國家共同發展、共享繁榮。

商務部新聞辦公室表示,征稅措施的實施日期將視美方行動而定


商務部新聞辦公室表示,中國的差別化稅率反製措施是理性和克製的,是在廣泛聽取意見、認真評估影響後提出的,特別是充分考慮了人民的福利、企業的承受力和維護全球產業鏈運轉等因素。征稅措施的實施日期將視美方行動而定,中方保留繼續出台其他反製措施的權利。

中方始終認為,在相互尊重、平等互利的原則基礎上進行協商,才是解決貿易分歧的有效途徑,任何單邊的威脅或訛詐隻會導致矛盾激化,損害各方利益。

中方再次強調,由於美方不顧雙方企業想和消費者利益,一再升級事態,中方不得不采取必要的反製措施,以捍衛國家尊嚴和人民利益,捍衛自由貿易和多邊體製,捍衛世界各國共同利益。

商務部新聞發言人8月2日稱,中國做好準備采取反製措施捍衛國家尊嚴


其實,早在8月2日,商務部新聞發言人就對美國擬提高對中國2000億美元輸美產品征稅稅率發表講話。

商務部新聞發言人表示,美方這兩天有兩個動作,一方面發表聲明,要把對中國2000億美元輸美產品的征稅稅率由10%提高到25%,另一方面四處散風,要和中方恢複談判。

美方不僅不顧全世界的利益,甚至也不顧美國普通農民、企業家和消費者的利益,對中方玩弄軟硬兼施的兩手策略,這種做法對中方不會有任何作用,也使世界上反對貿易戰的國家和地區感到失望。

對於美方升級貿易戰的威脅,中方已經做好充分準備,將不得不作出反製,以捍衛國家尊嚴和人民利益,捍衛自由貿易和多邊體製,捍衛世界各國共同利益。同時,中方一貫主張通過對話解決分歧,但前提是必須平等相待和信守諾言。

美方對中方的種種無端指責,根本目的是打壓中國的和平發展。中方一貫認為,壞事可以變成好事,挑戰可以轉化為機遇,我們對實現經濟高質量發展的目標充滿信心。

來源:國務院關稅稅則委員會辦公室《國務院關稅稅則委員會發布公告決定對原產於美國的部分進口商品(第二批)加征關稅 》

商務部新聞辦公室《商務部新聞發言人就中方擬對部分自美進口產品采取反製措施發表談話》

中華人民共和國商務部《商務部新聞發言人就美方擬提高對中國2000億美元輸美產品征稅稅率發表談話》

北京時間周五(8月3日)20:30,美國公布7月份非農就業報告,新增就業崗位大幅回落,而失業率和薪資表現則中性偏積極,美聯儲加速升息前景依然受到抑製。截至發稿,美元指數下挫16點至94.979,現貨黃金上浮逾3美元至1215.70美元/盎司。

具體數據顯示,美國7月新增非農就業崗位15.70萬個,遠不及預期值新增19.30萬個,較前值新增21.30萬個更是大幅回落。但失業率持平預期值3.90%,時隔一個月後重回4%下方;平均小時薪資年率亦符合預期,且持平前值2.70%。
7月非農抑製FED加速升息衝動,美指休克黃金喜獲甘露
7月非農抑製FED加速升息衝動,美指休克黃金喜獲甘露

同期公布的美國6月貿易帳數據顯示,貿易赤字擴大至463億美元,增幅為逾一年半來最大,因大豆裝運對出口的提振減退,而較高的國際油價提升了進口成本,預期赤字465億美元,前值431億美元。

美國7月非農不及預期,但失業率回落至4%下方,且薪資漲幅保持不變,這鞏固了美聯儲逐步加息的前景。

在減稅和今年聯邦支出增加的支持下,健康的消費者支出和企業投資正在導致就業增長,這將繼續足以滿足經濟擴張的第10年的人口增長。

盡管這些數據標誌著本季度開局良好,應該會讓美聯儲在9月份繼續加息,但不斷擴大的貿易戰可能抑製勞動力市場的增長。

美國7月非農就業報告公布後,美聯儲9月加息概率為90%(較公布前略微下降);
① 美國7月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為90%;
② 另外,9月加息後,12月再度加息的概率為68.9%(較公布前略微下降);這暗示美聯儲有極大可能在年內加息四次。
7月非農抑製FED加速升息衝動,美指休克黃金喜獲甘露

太平洋首席經濟學家Heidi Learner強調:今天的非農報告沒有改變美聯儲在9月份加息的算盤。隨著薪資和薪資上漲2.7%,這與我們在本周稍早公布的6月就業成本指數報告中看到的2.9%的年增幅相符,9月第三次升息幾乎是確定無疑的;具體數據顯示,7月份的就業人數增加了15.7萬人,失業率小幅下降至3.9%,勞動力參與率保持不變,整體而言仍然是一份表現良好的就業報告。

知名金融博客零對衝評論認為,美國7月季調後非農就業人口增加15.7萬人,低於預期的19.3萬,為3月以來新低,且不及預期的幅度為去年10月以來最大。但美國6月私人非農就業人數從20.2萬人上修至23.4萬人,抵消了7月非農不佳的表現。

分析認為,本次非農就業數據不及預期,美元短線回落金價攀升;15.7萬人的新增就業人數無法改變美聯儲9月升息的預期,再加上薪資月率較上月提高0.1個百分點,失業率也下滑,表明美國勞動力市場依然十分強勁;金價的回升更多的是技術上頭寸調整的需求,周末空頭大量平倉導致的。

BTV市場記者Romaine Bostick稱,一份薪資報告並不是一種趨勢,但你肯定會在市場反應中看到些許影響。幾個月來最大的擔憂源於經濟“可持續性”的問題,7月就業的報告不一定令人失望,但它確實為增長速度正在放緩的說法提供了論據。

彭博首席美國經濟學家卡爾·裏卡多娜認為,7月非農報告反映出,製造業和建築業就業崗位的強勁增長,使服務業在總就業中所占比例降至2009年8月以來的最低水平;在經濟衰退中,隨著這些類型的工作崗位的流失,美國的就業機會開始回升了嗎?如果我們繼續享受長期的經濟擴張,這一趨勢能走多遠將是一件有趣的事情。

穆迪首席經濟學家Mark Zandi表示,就業水平整體向上主要受益於美國政府支出擴大;預計就業以及薪資水平逐漸上升,將繼續推動美國經濟上升;但由於中美貿易摩擦的存在,關稅將轉嫁由消費者承擔,從而對需求產生不利影響;同時,大型企業的投資計劃可能受到打亂,結合薪資水平並未出現更快的上漲,美聯儲更激進加息的可能性料將下滑。

法國興業銀行首席美國經濟學家指出,故事幾乎是一樣的,就業增長仍然非常強勁,失業率如此之低,工資仍然令人失望;薪資年率增長仍在2.5%至2.8%之間波動,我們隻是在等待工資增長。本次報告不會改變美聯儲的任何事情,這將使美聯儲在9月份的按照預期加息;對大多數人來說,12月的加息已經板上釘釘了,但現在對這一點不太放心,因為美聯儲可能更多地關注勞動力市場,以確定進一步的加息。

F.L.PUTNAM投資管理公司稱,7月的非農報告實際上很有趣。過去幾個月的修正數據非常強勁,反映了經濟周期這個階段勞動力市場的驚人實力,這個月的非農就業顯然有點令人失望,但其背後是工資增長確實穩定。我們上個月看到的勞動力參與率沒有變動這可能表明我們正在接近充分就業,而額外的進展將會減緩,因為我們達到了最重要的目標,美聯儲將繼續使貨幣政策正常化。因此,本月從非常強勁的修正轉變為小幅疲軟確實讓人擔心,美國政府的貿易政策正在改變經濟決策。總得來說,這肯定是喜憂參半,反映了非常強勁的經濟前景,但也存在風險,市場也出現了一些擔憂。

花旗個人財富管理首席策略師認為,7月非農就業低於預期,但我不認為這是一個可怕的數字,你可以看到市場有點失望。如果你沒有看到對前幾個月的積極修正,我會有點擔心;就業人數與經濟狀況相符,並不是一個領先指標,因此我關注的是每周四初請失業金人數,這是一個領先指標,而這些指標真的很低;所以,勞動力市場還是不錯的,8月份的就業人數通常會有一些風險,而這通常是疲軟的。我們的預測是美聯儲年內至少還會加息一次,但我認為他們肯定會在9月份加息。

斯巴達資本證券公司:對貿易戰的擔憂可能會給就業報告蒙上陰影,就業率下降了;這是因為參與率仍然很低,市場可能受到季節性因素的影響,一些公司出於對貿易戰的擔憂而推遲招聘;就業報告沒有改變就業市場的力量,這一次隻是令人失望,但這可能是由於季節性因素和一些公司不願招聘。

道富環球投資顧問公司首席投資策略師認為,這份報告總體上是積極的。盡管就業人口低於預期,但是失業率下降了,如果你看看過去三個月的平均增長數字,你會發現修正數據上升了;在經濟擴張的10年裏這些數字非常強勁,市場會喜歡這樣一個事實,平均時薪保持在2.7%,所以我們沒有看到工資上漲的真正加速,這很可能會讓美聯儲陷入困境;很可能發生的情況是,美聯儲將繼續按照建議的速度加息,但隨著2018年變成2019年,美聯儲將開始向市場發出信號,表明他們即將結束這一利率收緊周期,這應該讓市場感到高興。

華爾街日報報道稱,非農就業報告緩和了人們對通脹增長的擔憂。非農報告公布後,投資者得到了另一個信號,那就是通脹上升的速度並不足以讓美聯儲改變加息步伐以防止經濟過熱;非農就業報告稱時薪同比增長2.7%,與經濟學家此前預期相比溫和上漲,也低於1月份令投資者恐慌的2.9%。

薪資和物價上升水平熱度不夠,美聯儲難以加速升息


稍早前出爐的數據顯示,美國第二季消費者支出增長4.0%,為三年半以來最快增速。美國家庭購買更多的汽車,在醫療、公共事業、食品等方面的支出也有所增加。

因就業市場強勁,今年上半年平均每月增加21.5萬個崗位,也推動消費者支出。亞特蘭大聯儲的模型將遂第三季消費者支出增幅預估從3.1%上調至3.4%。

美聯儲周三保持利率不變,但對就業市場和經濟做出樂觀的評價:“就業市場持續增強,經濟一直保持強勁增長。平均來看,近幾個月就業增長強勁,失業率保持在低位。家庭支出和企業固定投資強勁增長。”

美聯儲目前預計年底前還會再兩次加息。會前,投資者基本排除了此次會議上加息的可能性,他們預計聯儲會在下月和12月加息。

三菱日聯金融集團(MUFG)數位分析師稱:“通脹和薪資增長遠沒有達到過熱,這在阻止美聯儲加速升息方面依舊起到重要作用。”

巴克萊駐華盛頓分析師Blerina Uruci表示:“初請失業金人數在6月中旬開始上升,因此我們懷疑這是否是貿易保護主義舉措造成的影響,但過去幾周該數據下降,表明目前尚未對就業市場產生這樣的影響。”

Plante Moran Financial Advisors投資長Jim Baird指出:“到目前為止,從勞動市場、求職者及經濟持續成長前景的角度看來,景況看來仍然不錯。”

招聘困難疊加貿易戰影響,製造業未來增長或放緩



但美國7月製造業指數下降,幾乎所有行業都表示工人短缺,而且因為對鋼鋁及其它進口商品加征關稅,原材料價格已經上漲。隨著工人短缺以及進口關稅令供應鏈承壓,製造業有可能會放緩,長期而言可能損及生產。

勞工部先前公布的數據顯示,第二季美國勞動力成本也錄得2008年以來最大按年升幅。美國勞動力成本被視為衡量市場閑置產能較準確的指標之一。

Moody's Analytics分析師Adam Ozimek表示:“薪資持續複蘇顯示出勞動力增加不是問題,阻礙薪資快速增長的一個因素是生產率下降。”

特朗普的“美國優先”貿易政策,已使美國陷入與全球其他主要貿易夥伴你來我往的報複性關稅爭端之中。貿易戰已經給企業支出前景蒙上陰影。

滿地可銀行資本市場資深分析師Jennifer Lee指出:“年內剩餘時間將更具挑戰性,企業已為就業市場緊俏及難以合格雇員所苦,他們還必須因應成本升高及海外需求放緩的問題。”

從食品到機械和基本金屬等行業製造商都表示缺少雇員。機械製造商稱,由於產能受抑,許多企業都進度落後。幾乎所有行業都抱怨,關稅影響企業運作,一些行業表示,關稅推高了原材料價格,包括鋼鐵和鋁。

凱投宏觀駐多倫多首席美國分析師Paul Ashworth表示:“由於對關稅影響的擔憂上升,此舉可能打擊出口並推高投入物價,我們猜測製造業數據今年下半年將繼續逐步趨弱。”

美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示,7月製造業指數降至58.1,較前值下滑逾2個點。

美國總統特朗普周三提議對價值2000億美元的中國商品加征關稅幅度提高至25%。

中國國務院關稅稅則委員會作出回擊,決定對原產於美國的5207個稅目進口商品加征關稅,該措施涉及自美進口貿易額約600億美元;中國商務部稱,將依法對自美進口的約600億美元產品按照四檔不同稅率加征關稅。


分析師曾警告這種以牙還牙的關稅可能擾亂供應鏈,破壞企業投資,為強勁的經濟增長踩下刹車。

在本周公布的政策聲明中,美聯儲未提及特朗普政府的保護主義貿易政策,仍表示經濟前景面臨的風險“基本平衡”。

現貨黃金可能進一步跌向1194美元


現貨黃金已恢複1309.30美元開始的下跌走勢,可能跌破支撐位每盎司1206美元,並進一步跌向下一道支撐位1194美元。
7月非農抑製FED加速升息衝動,美指休克黃金喜獲甘露
該趨勢一直由C浪驅動,該浪曾被1214美元上方的盤整打斷。隨著金價跌破7月19日低點1211.08美元,該趨勢得到了確認。

預測分析顯示,上述C浪可能延伸至1174-1194美元區間,該區間由C浪的138.2%和123.6%預估水準所構成。若向上突破1214美元,漲勢可能止步於1226美元。

中國央媽終於出手,人民幣短線怒漲近500點

周五(8月3日)中國央行宣布,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率調整為20%。決定公布後,美元兌離岸人民幣短線跳水近500點,最低至6.8267,跌幅一度擴大至0.8%。

據中國央行表示,近期受貿易摩擦和國際匯市變化等因素影響,外匯市場出現了一些順周期波動的跡象。為防範宏觀金融風險,促進金融機構穩健經營,加強宏觀審慎管理,中國人民銀行決定自2018年8月6日起,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。

下一步,人民銀行將繼續加強外匯市場監測,根據形勢發展需要采取有效措施進行逆周期調節,維護外匯市場平穩運行,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定
中國央媽終於出手,人民幣短線怒漲近500點
中國央行還表示,今年以來,外匯市場運行總體平穩,人民幣匯率以市場供求為基礎,有貶有升,彈性明顯增強,市場預期基本穩定,跨境資本流動和外匯供求也大體平衡。近期受貿易摩擦和國際匯市變化等因素影響,外匯市場出現了一些順周期波動的跡象。

中國外匯風險準備金率回顧


外匯風險準備金是央行在2015年的《關於加強遠期售匯宏觀審慎管理的通知》的文件中提出的。文件中要求對開展代客遠期售匯業務的金融機構收取外匯風險準備金,準備金率暫定為20%。金融自購在央行的外匯風險準備金凍結期為1年,利率暫定為0。

2017年9月8日,央行下發《中國人民銀行關於調整外匯風險準備金政策的通知》(銀發[2017]207號),將境內金融機構代客遠期售匯業務所需提取的外匯風險準備金率調整為0%。

提高外匯風險準備金率的原因


市場人士指出,市場上一旦有了人民幣貶值的壓力,帶有投機目的的企業就會加大對遠期購匯合約的需求,做空人民幣。有真實貿易背景的企業出於套期保值的目的,也會加大對遠期購匯的需求,以鎖定未來的購匯成本。

因此這時候通過提高外匯風險準備金率可以有效的降低市場的貶值壓力,從而提振人民幣。

國家外匯管理局國際收支司原司長管濤表示,雖然人民幣匯率波動明顯增強,但市場上並無很強的貶值預期。

管濤指出,未來人民幣匯率走向清潔浮動是大勢所趨,主動管理匯率風險更加成為市場主體的“必修課”,國內企業應進一步培養和提高適應匯率波動的能力,樹立“風險中性”意識。

未來人民幣走向


交易員指出,中美貿易局勢的升級及美元指數接連上行,是施壓人民幣的一個重要原因,另外離岸做空動能有所累積,變相加重在岸跌勢。同時尾盤大行甩出結匯大單,人民幣跌幅亦快速收窄,這或有利於穩定下周中間價。

對於未來人民幣走勢,中國外匯投資研究員院長譚雅玲表示,人民幣匯率波動的加大,與預期心理有較大關係,也與遊資轉場刺激有一定關聯。未來人民幣貶值概率下降,雙邊走勢明顯加大。同時,這一輪人民幣貶值與中國經濟指數的關聯性不強,人民幣匯率短期破“7”概率小。
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