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從上周中開始,匯市格局突然逆轉,從美指的一枝獨秀到非美貨幣的百花齊放。展望未來,美指的下跌空間、時間還有多少?非美貨幣的交易機會又該如何把握?想必這是投資者關注的話題,本文將從技術面予以解析。

近階段,匯市格局突變,從上周中開始美指走弱,即使上周五(6月1日)非農報告三項主要數據失業率、就業人數增長及薪資增速大幅超於預期亦難挽回頹勢,美指的反抽不過曇花一現,也確認了將進入階段性調整。

與此同時,非美以商品貨幣對為首的澳元反彈迅猛,紐元緊隨其後,加元雖表現平淡卻仍可能出現補漲行情。另一方面,歐元穩步向上提高重心,英鎊寬幅震蕩向上,大有趕超歐元上漲的架勢,後市的交易機會如何把握,本文將從技術面予以解析。

匯市沙盤大推演,技術面詳解非美貨幣帶來的交易機會

美指階段調整拉開序幕


美元指數自4月17日到5月29日共計35個交易日完成了從89.22到95.03的趨勢性上漲行情。35恰巧和斐波那契數列的關鍵數字34臨近(上下有一天的偏差屬於正常現象),緊接著5月30日一根近百點的大陰線直接將美指打到上升趨勢線位置。

後雖然多頭略有抵抗借助上周五(6月1日)非農數據趨好的情況下,出現了一波反抽最高到94.46。但本周初未能扭轉美指走弱的疲態。至此,下降壓力線已經形成,日線指標上看MACD亦出現高位死叉,綠柱不斷放大,屬超買後強烈的調整信號。

從時間節點來看,算上本個交易日隻是下跌的第五天,這對於近7周的上漲而言調整時間顯然不夠充分,投資者可關注13和21這兩個斐波那契關鍵時間節點,分別在6月15日和6月21日。

從浪型上看,目前處於下跌的小b浪,隨後將進入主跌的小c浪,最終目標位在92.81附近為本輪上漲的0.382回調位置,下一支撐在回調的半分位92.13左右。

匯市沙盤大推演,技術面詳解非美貨幣帶來的交易機會
美元指數日線圖)

盡管美指日線級別看空,但周線級別多頭訊號明顯。首先是它突破了自2017年初以來近1年半的下降趨勢線,這說明本輪美指的上漲並不會就此戛然而止而是針對1年半下跌以來的修正,空間和時間將被拉長。

第二,從短期來看,隻要不破5周均線93.69位置,美指甚至不排除做高位橫盤調整的可能,即維持在93.7至95的區間。

第三,從浪型上看周線級別致使剛剛在走初升浪以後的回調,在2浪回調後將迎來3浪主升,MACD指標也進入零軸上方紅柱放大,呈現加速上漲態勢,下面兩個阻力位分別在96.01和97.87位置。

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美元指數周線圖)

澳元兌美元


澳元兌美元從日線圖來看也突破了今年1月26以來0.8136以來的下降趨勢線,期間兩次觸碰收斂三角形上沿均告失敗,此次成功突破。

形態上,走出了一個日線級別圓弧底,目前第一目標位在0.7686,第二目標位0.7772。指標上看,均線呈現多頭排列,MACD進入零軸之上,紅柱放大預示著後期將加速上漲。

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(澳元兌美元日線圖)

紐元兌美元


在回調至0.6820至0.6966去年10月和12月支撐區間後,紐元震蕩築底出現反彈,目前反彈到0.7043左右為4月30日當周橫盤整理未知,一旦順利越過,0.7182為下一目標。

該位置為今年1月至4月以來的箱體區間下沿,阻力巨大,料最終難以逾越。

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(紐元兌美元日線圖)

美元兌加元


美元兌加元走勢最近走勢相對糾結,前期美指不斷上漲的同時加元成為最抗跌的品種,因市場認為該國為直係貨幣對國家中年內第二個加息的國家。

但隨後的北美自貿協議談判遇阻,使得其出現補跌現象,美元兌加元也因此升破長期收斂三角形上沿,但此後因美指走弱,並未出現進一步上攻。

在補跌破1.2905五周均線位置的前提下才可看多美加,反之則看空,需提防假突破的可能。因為周線上看此前三次突破均告失敗,若未能出現三根k線維持在此位置,則不能視為有效突破。一旦確認跌勢則可能加速補跌,投資者可高位做空。

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(美元兌加元周線圖)

歐元兌美元


在消除了意大利政治風險因素後,歐元出現反彈,並突破了一個多月來的下降趨勢線。從反彈時間來算這是第五個交易日,對比34個交易日的下跌來說,時間還遠未達到,空間上看至少到1.1829才有強阻力,中間沒有密集成交套牢區。

隻要不跌破5日均線位置1.1686,目前5日均線已經拐頭向上,這意味著歐元兌美元近期幾乎每天必須收漲,那麼還可繼續看漲。

但如若失守5日均線並跌破1.1617(6月1日)低點位置則可能重啟下跌趨。值得注意的是,從周線級別來看已經面臨到1年半上升趨勢線支撐位置,如果不能出現報複性反彈,後市跌幅將加大。

匯市沙盤大推演,技術面詳解非美貨幣帶來的交易機會
(歐元兌美元日線圖)

匯市沙盤大推演,技術面詳解非美貨幣帶來的交易機會
(歐元兌美元周線圖)

英鎊兌美元


英鎊兌美元因為愛爾蘭邊境脫歐問題,以及本身經濟數據嚴重下滑,從高位出現逾1000點的暴跌。因為跌幅巨大,隻要盤中數據向好它的報複性反彈比歐元還要迅猛,今天公布的5月英國服務業PMI好於預期,英鎊出現近50點的拉升。

日線級別來看1.35上方為前期密集成交帶,有很強的阻力,下一阻力位為0.382的修複位置1.3647。

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(英鎊兌美元日線圖)

從周線級別看英鎊兌美元跌破了脫歐公投以來的上升趨勢線,長期走勢堪憂,。但鑒於其波動巨大,激進的投資者可以考慮近階段逢低做多,但切記快進快出。
英國統計局周二(6月5日)公布數據顯示,英國服務業PMI好於預期,並創2月以來最高。英鎊兌美元在數據後拉升60餘點觸及日內新高1.3384,日內上漲0.5%,有望創七周以來最大單日漲幅。不過,鑒於6月英國脫歐談判進入到更為關鍵階段,英鎊將唯脫歐馬首是瞻。而鑒於脫歐仍舊是一大風險,故英鎊仍存二次探底1.3205的可能。

英鎊兌美元5分鍾走勢圖:
英國服務業走出冬季衰退,英鎊暴漲60點但仍可能二次探底

英國5月服務業增速超預期,但脫歐仍舊是一大風險


具體數據顯示,英國5月服務業PMI錄得54,創2月以來新高,高於預期53和前值52.8。綜合PMI為54.5,也高於預期53.4和前值53.2。數據還顯示,在2018年初的冬季衰退之後,英國占主導地位的服務業的公司在5月份的增長速度超過了預期,但英國脫歐阻礙了許多公司的發展。

英國5月服務業PMI為2月來最高,這意味著英國二季度整體經濟將增長0.3-0.4%,高於2018年一季度僅增長0.1%的季度增速;一些改善是由於服務公司在2018年初的大雪後開始工作,在過去四個月裏,企業信心第三次放緩,新增就業崗位是去年3月以來第二低的。

2017年英國經濟從七國集團(G7)中發展最快的國家,降至最慢的國家,有關英國脫歐不確定性預計將拖累今年的增長。Markit首席商務經濟學家Williamson表示,英國服務領域活動改善為第二季度經濟複蘇提供更多證據,但與之前的製造業和建築業調查類似,這些調查都引起了對英國經濟展望的疑慮。

不過,全球外匯資本有限公司分析師格雷格·吉布斯指出,歐元區和英國經濟體在今年前四個月(天氣、罷工和複活節的時間)中都受到一些暫時因素的影響。如果是這樣的話,我們應該在未來幾個月內期待一些更好的經濟數據。

6月脫歐談判進入到更為關鍵階段,英鎊將唯其馬首是瞻


法國巴黎銀行駐巴黎總部的研究分析師Catherine Stephan也對近期英鎊的走勢保持密切注意。她表示目前英國離開正式脫歐的日期剩餘10個月的時間,相關的政治不確定因素仍極高。

雙方之間達成的協議內容仍不明朗,尤其是在北愛爾蘭邊境問題上,在這樣的局勢下,很難預測英國脫歐的最可能結果,另外,伴隨時間從指縫流過,而談判仍未有實質進步,這樣的走勢隻會減少一種可能性,那就是最終的談判協議很難達到讓彼此都滿意的地步。

雖然歐元兌美元也經曆了逾一個月的慘跌模式,歐元兌英鎊5月基本仍在此前的震蕩區間內交投,不過分析師表示,很有可能,在之後的一個月內英鎊兌歐元的匯價會開始下挫。

當前英國經濟增長放緩,由於英鎊貶值,通脹增加,這一增長水平一度停滯,這也使得英銀在貨幣政策調整上保持十分謹慎的態度,5月作出了延遲的決定。

不過當前的局面也並非十分悲觀,分析師表示,4月伊始至17日之間,英鎊仍迎多頭走勢。此前市場預測伴隨4月份季節因素,稅收月裏外部資金會回流,從而支撐英鎊上行走勢。

由此,6月份仍有可能帶來意外。鑒於6月28-29日英國將再度出席歐盟峰會,就當前脫歐談判進程做詳述,以故往的形式看,這一日子之前英國與歐盟雙方會聚在一起再將行動做梳理,屆時也會有一些利好的消息釋放出來。

技術分析:英鎊兌美元呈中性,已經進入修正階段


英鎊兌美元上周在1.3200上方築底後震蕩反彈,目前仍為反彈修正行情,整體的趨勢依然疲軟,存二次探底1.3205的可能。阻力位於昨日高點1.3400,也是20日均線所在。

大華銀行指出,上日我們維持中性立場不變,目前仍維持該觀點不變。正如此前強調的,英鎊當前走勢被視為修正階段的一部分,即便短期積極動能可能會導致走高至1.3465。現階段來看,預計不太可能會明顯上破該位。下行方面,隻有重返關鍵支撐1.3250下方才暗示溫和上行壓力已經緩解。

黃金近期買興緣何遭壓製?因美國經濟強者恒強

周二(6月5日),現貨黃金價格圍繞在平盤附近震蕩。之前連續三個交易日收低,因美國公布強勁經濟數據之後升息前景增強,投資者選擇較高風險資產。

當前市場預期,美聯儲2018年至少加息3次。但上周五(6月1日)出爐的美國5月非農就業報告顯示,主要數據表現均強於預期,美聯儲年內加速升息預期再度被點燃。
黃金近期買興緣何遭壓製?因美國經濟強者恒強

截至發稿,現貨黃金微升0.04%至1292.50美元/盎司;COMEX期金主力合約微跌0.06%至1296.5美元/盎司;美元指數下跌0.12%至93.905。

香港黃金經銷商Lee Cheong Gold Dealers的首席交易員Ronald Leung表示:“市場近期對黃金缺乏興趣,當下沒多少人願意購買黃金。投資者更多地傾向於買入股票,那樣似乎獲利更多。”

美國三大股指周一(6月4日)走升,納斯達克指數創下曆史收盤新高。投資者預期,美國經濟將維持強勁增長勢頭。

澳新銀行公布研報稱:“由於美國經濟數據表現強勁,基本面依然對美元構成強大支撐,黃金投資欲望因此被壓製。”

上周五出爐的美國5月非農就業報告顯示,主要數據表現均強於預期,美聯儲年內加速升息預期再度被點燃。當前市場預期,美聯儲2018年至少加息3次。

Leung補充道:“但黃金價格下跌空間也相當有限。市場似乎對美朝領導人峰會前景仍存在憂慮,這一切都將等到6月12日那天才能徹底明朗。”

與此同時,隨著美國上周對墨西哥、加拿大和歐盟加征金屬關稅,全球貿易關係火藥味日漸濃烈。

INTL FCStone分析師Edward Meir在研報中寫道:“貿易摩擦不太可能在近期得到解決,但市場對此反應似乎並不大,這一點讓人些許感到意外。投資者目前依然對此持觀望態度。”

現貨黃金的目標仍瞄準5月21日低點1281.76美元


現貨黃金的目標仍是5月21日低點每盎司1281.76美元,因為始於該水平的反彈行情已經結束。金價屢次嚐試突破一條下降趨勢線均未成功,標誌著反彈行情結束。
黃金近期買興緣何遭壓製?因美國經濟強者恒強
該反彈是向著1月25日和5月15日期間形成的雙頂形態的頸線回升。這一形態預示目標位在1281美元附近。

下降趨勢線由C浪推動。預測分析顯示該浪已經抵達138.2%水準1278美元,並有可能延伸到1263美元。金價若彈升,漲勢可能受限於阻力位1302美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:52,現貨黃金報1292.69美元/盎司。
回溯三月,摩根大通首席金融分析師科蘭諾維奇舉了一個最簡單的例子,那就是盡管特朗普不斷發推文以及持續的自我吹捧,但是他卻不敢參與可能會損害全球經濟並削弱資本市場的全面貿易戰。這是因為如果全球經濟遭到了損害,那麼將會導致標普指數暴跌,從而對共和黨的中期選舉產生不利的影響,從而導致共和黨失去對於國會的控製,並加大了對於特朗普彈劾的可能性,這將會給共和黨帶來巨大的損失。

不過上周末高盛卻持有了相反的觀點,並將原因和結果進行了顛倒。高盛認為,如果特朗普想要贏得貿易戰,但是市場就必須陷入混亂的狀態。該投行解釋說,如果特朗普不願意將這場貿易戰推向對市場不利的痛苦的結局,任何特朗普的威脅都將成為一個協商性的策略。美國的貿易對手也將變得不認真對待。這就是特朗普為什麼要對市場進行衝擊的原因,因為美國是想讓貿易夥伴知道在這件事情上美國是認真的。

貿易戰或衝擊全球經濟?四大理由解釋美股為何臨危不懼!

關鍵問題是特朗普能否走出全面貿易戰這一步嗎?

根據DataTrek的尼克·克拉斯觀點和市場反應來看,答案是否定的,這也是美國股市在面對不斷升級的貿易緊張局勢時保持彈性的主要原因之一。 

克拉斯解釋了為什麼美國股市在面對不斷升級的貿易局勢時能夠保持彈性。

首先,正如科蘭諾維奇所說的那樣,市場認為由於特朗普對於股價上漲的執迷,因此實際上存在著一個隱含的貿易政策,這將會對股市形成一定的支撐。

其他的一些原因:科技股的持續走強、較低的利率以及美國經濟相較之出口導向性的亞洲國家以及歐洲國家更為強勢。

結合克拉斯的解釋,可以歸結為四個原因。

對於全球貿易局勢的不斷加劇,美國股市似乎不存在反應,這讓人想起了一個故事——銀火焰的冒險,這就是著名的不吠犬的故事,一匹賽馬被偷了,但是看門狗卻沒有能發出警報,這是因為狗知道誰是罪魁禍首,所以保持沉默。

貿易戰或衝擊全球經濟?四大理由解釋美股為何臨危不懼!

特朗普或存在隱性的貿易政策,力保中期選舉有驚無險

首先,特朗普總統正推動著全球貿易的緊張局勢,同時市場認為特朗普不可能在中期選舉前讓股市出現大幅下滑。此外,他對於貿易立場與傳統的經濟思維以及大多數的共和黨人都不一樣,這使得特朗普完全暴露在任何經濟以及市場的負面影響之中。

因此,這就和看跌期權的概念類似,即使現在總體上貿易論調是偏鷹的,但是在當前的市場環境中總是會存在一個隱藏的貿易政策。如果所有人都認為這些政策已經傷害到了美國的商業、消費者信心甚至是股票的價格,那麼市場預期特朗普將會做出適當的妥協。

科技板塊漲勢驚人削減了對於貿易戰的擔憂

第二,美國科技大盤股漲勢是如此的強勁,足以抵消市場對於貿易戰的擔憂。今年以來標普500下跌了0.5%,但是科技股則上漲了25%,這個版塊按照自己的節奏保持著強勁上漲的走勢。考慮到離岸收益高達48%,科技板塊是整個指數中最國際化的一個版塊。

從價值方面考慮,科技大盤股的價值未必是與當前的市場價格相吻合的,存在著一定的泡沫。更確切的說,它是一個由資金驅動的絕緣力場,可以驅動創新的顛覆以及發展。但是從基本面角度考慮,它的體量對於整個股市而言是一個至關重要的組成部分,以至於政府有時都無法對他們進行阻撓。

貿易戰或衝擊全球經濟?四大理由解釋美股為何臨危不懼!

貿易戰不確定性阻礙美國加息步伐進而支撐股市

第三,潛在的貿易戰所導致的不確定性可能已經足以中斷美國加息的步伐,使得股市獲得支撐。10年期國債收益率兩周前一度有試探3.25%的可能,不過隨著歐洲對於美國的關稅采取了報複性的措施,目前美債收益率已經下降至了3%下方。

市場上源源不斷的消息使得美債收益率下跌,但是這一切並不會促進全球經濟的增長和穩定性,它最直接的作用就是阻止了美債的拋售,進而支撐了股價。

貿易戰對美國利大於弊,或促進資金流入美國

第四,美媒認為全球貿易戰對於中國、歐洲以及日本的影響高於對美國的影響,這使得全球股市投資者的資金流入美國的股市。近期意大利選舉的困局顯示了歐元區依然疲軟的經濟增長走向,日本央行依然維持著超寬鬆的貨幣政策,始終未能有效地提振通脹。

考慮到目前還未進入全面的貿易糾紛,因此投資者將會盡快的在亞洲、歐洲以及美國的股市中做出選擇。

貿易戰或衝擊全球經濟?四大理由解釋美股為何臨危不懼!

美國的股市目前具有充足的彈性,除了基本面上一些積極的消息(低利率,科技板塊強勁)抵消了市場對於貿易戰的擔憂,同時上周五的非農以及薪資數據也加強了投資者對於美國經濟的信心。

最重要的是,近期的股市價格走向是對隱含的貿易政策的最好說明。這也許是一個不可預期的結論,但是一旦排除了所有的不可能,那麼剩下的就將是事實。
周二(6月5日)美元指數於歐市盤初快速下跌,在無重磅數據及突發事件的情況下,美元回落與主要貨幣如歐元跌深反彈有關。同時,金價也收複了亞洲時段跌幅,轉為上漲。油價亦小幅反彈,但仍徘徊於近兩個月低位附近。

需注意,原定於今晚舉行的歐洲央行20周年會談已被取消。投資者今晚可主要關注美國截至6月1日當周API原油庫存變動數據。
歐市盤前:澳聯儲決議乏善可陳,美元霸主地位面臨考驗

亞洲時段外匯行情回顧


澳元兌美元於亞洲時段震蕩下跌,但隨著美元回落而反彈。澳洲聯儲宣布維持利率水平不變,且決議聲明幾乎沒有新意,是澳元回落的主要原因。

據澳洲聯儲6月決議聲明中顯示,低水平的利率能持續支撐澳大利亞經濟;通脹可能一段時間內保持低迷;多項前瞻指標持續顯示就業增長穩定,薪資增速可能見底;澳大利亞的貿易預計在未來幾年減緩,但仍保持在高水平;對美國的全球貿易政策方向存在擔憂。

對此,有分析認為,澳洲聯儲6月決議聲明幾無新意,唯一值得關注的就是提到“薪資增速可能已經見底”,可能暗示出對未來通脹的樂觀傾向。

此外澳洲聯儲還提到澳大利亞可能受到美國的全球貿易紛爭、歐洲政局震蕩的威脅,不過並沒有體現出因此過分的擔憂。總體而言,本次決議聲明持續體現出澳洲聯儲對於薪資增速和經濟增長的樂觀展望。

不過,實際上,澳大利亞今年第一季度薪資增長年率為2.1%,和前值相近,也並沒有表現出從2016年第三季度的階段低位的大幅度反彈。實際的薪資增速距離澳洲聯儲所謂的“適當薪資增速”3.5%還有較遠距離。而隻要薪資保持低迷,通脹就難以上升。
歐市盤前:澳聯儲決議乏善可陳,美元霸主地位面臨考驗
美元兌日元於亞洲時段整體呈現寬幅震蕩走勢,稍早時段,日本央行副行長若田部昌澄在講話中討論了退出寬鬆政策的方法,但暗示距離退出寬鬆尚需時日。

據日本央行副行長若田部昌澄表示,距離2%的通脹目標還很遙遠;沒有考慮使用購買美債來作為貨幣政策;預計在退出寬鬆政策時不會立即出售日債;日本央行關於退出寬鬆政策的方法有很多,將會在必要時采取行動。
歐市盤前:澳聯儲決議乏善可陳,美元霸主地位面臨考驗
歐元兌美元在亞洲時段表現相對平淡,但由於歐市盤初美元下跌而相應上漲。預計歐洲時段出爐的歐元區4月零售銷售月率將對歐元短線構成主要影響。

此外,隨著美聯儲議息會議將於下周舉行,歐元也將受到美聯儲最終決定所產生的連帶影響。據瑞典北歐斯安銀行認為,考慮到美聯儲將於今明兩年持續收緊貨幣政策,預計未來幾個季度美元將持續收複此前失地。中期看跌歐元,三個月目標下看1.10。
歐市盤前:澳聯儲決議乏善可陳,美元霸主地位面臨考驗
美元兌加元整體波動不大,隨著美元下跌而同步下跌。北美自由貿易協定談判的不確定性所造成的風險仍隨時可能爆發。政治不確定性仍籠罩在北美自貿談判的上方。墨西哥將於7月1日舉行總統大選,美國將於11月中旬舉行中期選舉,關於北美自貿協定的前景仍有很多的不確定性。

關於重啟北美自貿協定的談判自去年8月開始,最初試圖在去年12月前達成一個更好版本的貿易協定,然而這個目標也沒有實現。

在線平台XE.com外匯主管Michael Diaz表示,在2019年一季度之前,他不期待北美自貿談判會達成任何的協議或得到國會投票通過。
歐市盤前:澳聯儲決議乏善可陳,美元霸主地位面臨考驗

黃金:美聯儲主導金價,特朗普或遭“圍毆”


金價在亞洲時段一度向下滑落,但在歐洲盤初反彈。目前,關於美聯儲的加息預期仍將是金價最大的驅動因素,此外,將於本周舉行的G7峰會也可能對金價構成擾動。因美國總統特朗普所挑起的貿易戰正招致其貿易夥伴的全面反對。

Neuberger Berman的高級股權分析師Marisa Hernandez表示,對黃金而言,美元是影響其走勢最大的因素。短期來看,盡管美國會進一步升息,但歐洲卻不一定,金價可能陷於區間內,但如果美元開始走軟,那麼,這對金價來說是主要的推動力。

此外,本周,G7(七國集團)峰會將於6月8日至10期間在加拿大魁北克舉行。據洛杉磯時報此前撰文表示,作為東道主,加拿大很可能帶頭“圍毆”特朗普。

道明證券認為,地緣政治的緊張局勢長期來看是無法化解的,尤其是考慮到中國的貿易形勢,以及美國對墨西哥、歐盟和加拿大實施關稅後,美國盟友可能采取針鋒相對的報複行動。
歐市盤前:澳聯儲決議乏善可陳,美元霸主地位面臨考驗

原油:油價創近兩月低點,OPEC增產舉棋不定


油價於亞洲時段溫和走高,但仍位於近兩個月低點附近徘徊。由於沙特和俄羅斯表態將會增加100萬桶/日的產量,油價呈現出持續性下跌的走勢。

但是面對油價的持續走弱,OPEC明顯已經出現了搖擺,科威特會議五位油長均為對增產做出表態,同時沙特一直希望提高油價進而提高阿美的上市估值,但是近期的舉動顯然違背了沙特的初衷,這令市場短時間陷入波動的狀態。

OPEC是否會增產依然是市場討論的焦點,關於這個問題的觀點使得市場走向不斷發生著改變。事實上,OPEC一直承受著來自美國公開的亦或是隱蔽的壓力,美國希望OPEC能夠對當前過熱的原油市場進行降溫。考慮到美國在政治以及經濟上的影響力,OPEC處於相當不利的低位,因此OPEC必須釋放一些符合美國意圖的消息。

位於新加坡的期貨經紀公司OANDA亞太區交易主管斯蒂芬·英尼斯表示, 這是關於供應的問題,無論是OPEC增加產量亦或是美國增加產量,這都將導致全球原油供給的上升,這將導致原油交易者感到緊張不已。
歐市盤前:澳聯儲決議乏善可陳,美元霸主地位面臨考驗

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.98-0.04-0.05%
歐元美元1.17030.00040.03%
英鎊美元1.33240.00110.08%
美元日元109.80-0.02-0.02%
澳元美元0.7638-0.0010-0.13%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
09:30澳大利亞第一季度經常帳(億澳元)-140-99-105
09:45中國5月財新服務業PMI52.952.952.9
12:30澳大利亞6月現金利率(%)1.51.51.5
16:30英國5月Markit服務業PMI52.853.0
17:00歐元區4月零售銷售月率(%)0.10.5
22:00美國5月ISM非製造業PMI56.857.6
04:30美國截至6月1日當周API原油庫存變動(萬桶)100.1

股市:滬指重回3100點,蘋果概念領銜科技股大漲


上證綜指周二收盤上漲23.01點,漲幅0.74%,報3114.21點;
深證成指周二收盤上漲181.29點,漲幅1.78%,報10385.61點;
滬深300指數周二收盤上漲37.74點,漲幅0.99%,報3845.32點;
創業板指數周二收盤上漲43.18點,漲幅2.54%,報1746.11點;
韓國首爾綜指周二收盤下跌0.25%,報2453.76點
日本日經225指數收盤漲0.3%,報22539.54點;
日本東證指數收盤幾無變動,報1774.96點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤下跌0.37%,報6003.00點。
歐市盤前:澳聯儲決議乏善可陳,美元霸主地位面臨考驗

6月5日非美貨幣短線走勢分析

周二(6月5日)多數非美貨幣小幅走弱,因市場對美聯儲年內再加息三次的預期升溫給美元提供支撐,歐元兌美元目前還受到5日均線1.1679附近的支撐,短線走勢變數較大;紐元也面臨0.7956附近重要阻力位的壓製,需要頂破該位置才能打開進一步上漲空間;美元兌加元仍處於震蕩走勢。

6月5日非美貨幣短線走勢分析

★6月5日金融市場熱點:

1、英國5月Markit服務業PMI;
2、歐元區4月零售銷售月率;
3、美國5月ISM非製造業PMI;
4、歐洲央行行長德拉基講話;
5、API原油庫存變化;
6、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
7、脫歐談判動態消息;
8、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月5日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元

周線級別:高位寬幅震蕩,匯價上周在1.1500附近獲得了支撐,也並未有效跌破11月10日當周低點1.1553附近支撐,重要支撐位附近出現十字星,KDJ超賣區域有結成金叉的跡象,如果本周能夠錄得陽線,有望重新向布林線中軌1.2121附近阻力發起衝擊,另外5月25日當周高點1.1828和1.20整數關口都還分別存在較強的阻力。

不過MACD死叉良好運行,繼續關注1.1553附近支撐,如果再次跌破該位置,則增加下行風險,上周低點支撐在1.1509附近,如果失守該位置,則意味著歐元打開了中線下行通道。
6月5日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元周線圖)

日線級別:單邊下跌後反彈,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,5日均線初步上穿10日均線結成金叉,目前受到20日均線1.1751附近阻力,如果能夠頂破該位置,則有望進一步上探1.1855附近阻力,該位置是1.2413-1.1509跌勢的38.2%回撤位。

下方初步支撐在5日均線1.1680附近,10日均線支撐在1.1662附近,6月1日低點支撐在1.1617附近,如果重新跌破該位置,則匯價可能會重新試探上周低點1.1509附近支撐。
6月5日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:低位震蕩,匯價的反彈受阻於布林線上軌阻力,KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱萎縮,也有重新結成死叉的跡象,關注布林線中軌1.1671附近支撐,如果失守該位置,可能會重新試探布林線下軌1.1599附近支撐。

上方則關注布林線上軌和隔夜高點1.1744的雙重阻力,由於布林線有收口跡象,如果上破該位置阻力,則匯價有望進一步上探1.1811附近阻力,該位置是1.1996-1.1509跌勢的61.8%回撤位。
6月5日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1744;1.1800;1.1821;1.1855;1.1875;1.1911;
支撐:1.1662;1.1617;1.1590;1.1548;1.1509;1.1447。

結論:震蕩,走勢變化較大,留意1.1617-1.1744區域的突破情況。

2、紐元兌美元:

周線級別:寬幅震蕩,在布林線下軌和震蕩區間下軌附近獲得支撐後,匯價展開反彈,KDJ有結成金叉的跡象,後市略微偏多,進一步阻力在5月4日當周高點0.7088附近,如果頂破該位置,則有望進一步上探布林線中軌0.7167附近阻力。

不過MACD死叉信號仍在,匯價仍未有效突破5月11日當周高點0.7040附近阻力,關注0.70整數關口附近支撐,如果重新失守該位置,則削弱短線看漲信號,5月25日當周高點支撐在0.7973附近,布林線下軌支撐在0.6877附近。
6月5日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元周線圖)

日線級別:單邊下跌後反彈走勢,MACD底背離後金叉良好運行,KDJ金叉運行,短期均線金叉運行,後市略微偏多,可能會進一步上探布林線上軌0.7060附近阻力,如果能夠進一步上破,則有望進一步試探0.7121和0.7185附近阻力,分別是0.7395-0.6849跌勢的50%和61.8%回撤位。

不過,目前布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,0.7395-0.6849跌勢的38.2%回撤位阻力也在布林線上軌附近,該位置阻力還比較強,如果受阻於布林線上軌阻力,匯價可能會維持低位震蕩走勢,初步支撐在0.70整數關口,布林線中軌支撐在0.6958附近,5月30日低點支撐在0.6880附近,布林線下軌支撐在0.6856附近。

需要突破0.6856-0.7060區域才能選擇進一步的方向。
6月5日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元日線圖)

阻力:0.7060;0.7121;0.7152;0.7185;
支撐:0.7000;0.6858;0.6880;0.6849。

結論:短線可能會試探0.7060附近阻力,但上破難度還比較大。

3、美元兌加元

周線級別:震蕩,至少需要突破1.2732-1.3132區域阻力才能選擇進一步的方向,前者是布林線中軌支撐,後者是布林線上軌阻力,技術指標信號比較模糊,略微偏多。

日線級別:震蕩,KDJ死叉,MACD紅色柱萎縮,5月30日的吞沒看空信號仍未被破壞,短線略微偏空,關注布林線中軌1.2874附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險,5月31日低點支撐在1.2814附近,布林線下軌支撐在1.2737附近。

不過,目前布林線中軌給匯價提供了良好的支撐,如果能夠守住該位置,則後市仍有機會上探布林線上軌1.3010附近阻力,5月29日高點阻力在1.3040附近,如果頂破該位置,則可能會進一步上探3月19日高點1.3124附近阻力。
6月5日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

4小時級別:震蕩,技術指標信號模糊,初步關注1.2895-1.3005區域的突破情況,進一步關注1.2814-1.3046的突破情況。
6月5日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元4小時圖)

阻力:1.2945;1.3005;1.3046;1.3124;
支撐:1.2895;1.2844;1.2814;1.2737。

結論:震蕩,短線留意1.2897-1.3005區域的突破情況。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
北京時間周二(6月5日)12:30,澳洲聯儲公布6月利率決議,連續第21個月維持1.5%的現金利率不變,並未出乎市場預料。同時,決議聲明中提到對澳大利亞利率政策、經濟前景包括澳元等一係列的看法。近期澳元走勢強勁源於三個原因,展望未來仍需警惕全球貿易局勢對其影響。

澳洲聯儲6月決議如期維穩,澳元獨領風騷的三大“功臣”尤存

由於利率決議的聲明措詞較為中性,雖然目前核心通脹並未出現明顯回升跡象,但依舊對其經濟保持信心。同時,維持1.5%的現金利率亦符合所有29位經濟學家的預期,盤面上澳元兌美元反應溫和,在0.7625至0.7635的10個點區間震蕩。

澳洲聯儲6月決議如期維穩,澳元獨領風騷的三大“功臣”尤存
(澳元兌美元5分鍾走勢圖)

澳洲聯儲利率聲明的要點


①利率政策

在全球貿易摩擦火藥味漸濃的情況下,澳洲聯儲並沒有改變原先的利率路徑,認為下一步舉措依然是升息而不是降息。同時,強調低水平的利率能持續支撐澳大利亞經濟,與5月份措詞一致。

這也符合利率市場期貨定價,根據最新數據顯示2018年年內澳洲聯儲加息的可能性隻有24%,預計明年3月份首度加息的概率也尚未過半。

澳洲聯儲6月決議如期維穩,澳元獨領風騷的三大“功臣”尤存
(澳大利亞加息概率時間表)

澳洲聯儲6月決議如期維穩,澳元獨領風騷的三大“功臣”尤存
(澳大利亞2019年3月加息概率折線圖,藍色代表不加息,白色代表加息)

②經濟前景

澳洲聯儲此次特別提到了對於信貸市場將製定更嚴格的標準措施,但也表明對未償還貸款的平均抵押貸款利率將繼續下調。

此前,悉尼和墨爾本的房地產市場高燒不退,這對於本就存在家庭高負債的澳大利亞家庭無疑是雪上加霜,過於沉重的房貸在透支當地居民本來就所剩無幾的消費能力,導致實體產業除房地產外都出現衰退。

隨著政策的推進,房價已經出現了小幅下跌,房屋信貸增長放緩,炒房勢頭得到遏製。澳大利亞更嚴格的監管措施和信貸標準幫助遏製了因家庭負債積累的違約風險。從短期來看,房價下跌會帶動通脹下降,但從長期來看澳大利亞居民消費就此解放反哺實體經濟。

盡管高房價問題得以緩和,但聲明中也提到了澳大利亞貿易在未來幾年雖維持在高位但存在放緩的可能,這從此前公布的數據可以看出端倪。

周二北京時間7:30公布的澳大利亞(截至6月3日當周)消費者信心指數出現了明顯下滑,公布值錄得116.5,前值為117.7。因此前油價受到OPEC及非OPEC國減產的影響,市場為對衝可能面臨供給不足的風險而提前上調了價格。

盡管近期油價出現下跌,但價格反映存在滯後性,這抑製了當地人民的消費需求。考慮到家庭高負債問題,這使得依靠本國內需拉動的消費經濟舉步艱難。

③通脹

決議聲明中提到通脹可能在一段時間內保持低潮,因薪資增速最近仍舊低迷,就業增長在近幾個月減緩。同時,也必須留意到其提出的“薪資增速可能已經見底”,暗示了對未來通脹的樂觀傾向。

此前公布的4月季調後失業率較前值出現0.1% 的上調,顯示出勞動參與率的下降。但4月就業人口變動顯著提高,因澳大利亞婦女和年長的人口參與其中。考慮到去年失業率維持在5.5%,料大概率後續勞動市場有趨緊的可能,失業率也會逐步下降。而隨著經濟的增長,通脹也會逐步回升。

從薪資增速來看,由於勞動力成本增長緩慢,零售業競爭激烈等原因,回到澳洲聯儲2018年預期的略高於2%的目標尚需時間。不過,隨著經濟的增長,預計通脹會逐步回升。而澳大利亞貨幣政策做出改變將會在實現通脹目標以後。

④對澳元的置評

與澳洲聯儲5月對澳元發表的置評相似,澳洲聯儲仍認為,澳元匯率上漲可能會造成經濟增速和通脹慢於預期的結果。換言之,在經濟、通脹未達目標的前提下,聯儲並不希望澳元有過多的升值。

此次,澳洲聯儲特別強調了澳元在兩年內維持區間震蕩,預示著澳元0.7至0.8 是長期的合理區間,目前恰巧處於中位偏上的位置。

澳元獨領風騷的三大原因


近階段在美指走弱的空檔下,澳元作為反彈的急先鋒表現不俗,本周一(6月4日)澳元更是獨領風騷全天暴漲近100點,創下自今年3月21日以來最大漲幅,這主要是由於三個原因。

從數據方面看,周一澳洲統計局公布的第一季度企業獲利年率明顯改善錄得5.9%,高於前值4.3%;4月零售銷售月率在消除季節性因素影響後,也一改此前頹勢較前值出現0.4%的增長。另外,在周三(6月5日)澳大利亞一季度GDP年率也預期大幅好於前值,如果能達到2.7%的預期值則代表經濟增速已經回升至2017年的最高水平2.8%附近。因對一係列澳大利亞樂觀經濟數據預期利好尚未兌現,引發了第一波的買盤。

由於澳元匯率與大宗商品價格相掛鉤,最近鐵礦石和乳製品價格的小幅上漲也支撐了它的拉升動能。下圖為大商所鐵礦石的價格。

澳洲聯儲6月決議如期維穩,澳元獨領風騷的三大“功臣”尤存
(大商所7月鐵礦石期貨價格)

澳大利亞這一情況與新西蘭相似。最近紐元的漲勢喜人也源於當地主要產作物乳製品價格的回升,另外最新的全球乳製品貿易牛奶拍賣將於2018年6月5日舉行,關注紐元這一幣種的投資者也需留意交易機會。

澳洲聯儲6月決議如期維穩,澳元獨領風騷的三大“功臣”尤存
(乳製品的價格)

隨著美聯儲升息的步伐逐漸推進,對於長期通脹的影響較大,假設美國10年期國債不會出現利率倒掛的現象(即與兩年期國債息差維持在40點之上),那麼大宗商品將長期受益,澳元也具備長期走強的邏輯。

最後澳大利亞最大的貿易夥伴中國的經濟穩定增長,似乎並未到與美國貿易摩擦的影響。周二公布的中國服務業PMI數據持平與前值錄得52.9,這意味著中國的宏觀經濟趨勢穩定。

投入成本和產出指數均上升,顯示商品服務價格依然存在上漲空間,這提升了澳大利亞出口的議價能力。同時,對未來產出的預期指數上升到相對較高的水平,表明對製造業和服務業前景依舊樂觀。

澳元仍將面臨全球貿易局勢衝擊


在上半年,日本、歐元區主要國家之一意大利以及英國紛紛受到政治因素以及季節性因素的影響而出現了經濟暫時性放緩的跡象。而在這緊要關頭,由特朗普的美保護主義思維,“美國優先第一原則”的對外交涉方式再次之上火上澆油。

各國互相征收關稅最直接導致的結果就是商品價格的上漲,建立貿易壁壘對於出口型經濟尤為致命。雖說現在貿易主戰場圍繞在美國與歐盟及其盟國墨西哥、加拿大,但鑒於全球貿易關係的聯動性日益加強,澳大利亞經濟遭受衝擊在所難免,被動與各國交火。

對此,野村證券認為,盡管澳大利亞最近的經濟數據樂觀超乎市場預期但國際局勢事態發展的不確定將使得澳洲聯儲采取更謹慎的態度,他們不希望通過語言的轉變和透露前瞻性指引來使得市場猜測會否出現利率上調等不確定性因素。這是澳大利亞經濟穩定、信心增長的源泉。

技術分析


本周一的大陽線突破了自今年1月26日以來的下降趨勢線,日線級別形成了一個圓弧底的形態。指標上看,MACD呈現“鴨子張嘴”的態勢,並進入零軸上方為加速上漲的信號。下方不失守0.76 整數關卡則繼續看多,為前期平台高點位置。短期調整後,下一目標位為0.81至0.74的0.382修正位置0.7688。 但鑒於澳元波動性相對較差,同時澳洲聯儲和全球貿易局勢都會對其打壓,投資者不用抱太多幻想。

澳洲聯儲6月決議如期維穩,澳元獨領風騷的三大“功臣”尤存
(澳元兌美元日線圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:17,澳元兌美元報0.7635/37。
墨西哥、加拿大和美國原則上本應在5月份就重新談判北美自貿協定(NAFTA)達成協議。如今已是6月,協議卻連個影都沒有。那麼,北美自貿協定及加元和墨西哥比索下一步將怎麼走?

北美自貿談判仍臨諸多不確定性,加元比索下一步怎麼走?

北美自貿談判仍面臨諸多不確定性


政治不確定性仍籠罩在北美自貿談判的上方。墨西哥將於7月1日舉行總統大選,美國將於11月中旬舉行中期選舉,關於北美自貿協定的前景仍有很多的不確定性。

關於重啟北美自貿協定的談判自去年8月開始,最初試圖在去年12月前達成一個更好版本的貿易協定,然而這個目標也沒有實現。

5月31日,美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟征收鋼材和鋁進口關稅,自6月1日起生效。

據美國商務部2017年的數據,美國是全球最大的鋼材進口國,而加拿大是美國鋼材進口第一大來源地,墨西哥排名第四位。加拿大將向世貿組織(WTO)挑戰美國的關稅政策,並可能聯合墨西哥和歐盟對美國商品采取報複措施。

英聯邦外匯公司(Commonwealth Foreign Exchange)首席市場分析師Omer Esiner表示,這一消息再次引發了對保護主義的擔憂,尤其在美國最親密的北美貿易夥伴之間,這幾乎打消了本月解決北美自貿談判的希望。

美國宣布征收關稅的決定後,加元兌美元大跌逾1%,墨西哥比索兌美元則觸及2017年初以來的最低水平。上周,美元兌加元和墨西哥比索雙雙走強。

但墨西哥經濟部長仍表示,北美自貿談判將繼續進行。但在7月1日墨西哥舉行大選前達成協議的可能性越來越小。這意味著,相關貨幣的波動將繼續。

Haidar資本管理首席執行官Said Haidar認為,在美國11月中期選舉前不太可能達成協議。他補充表示,真正的問題在於美國中期選舉後國會的構成會發生什麼變化。即便能達成協議,直到各自政府投票通過並最終實施也要花費數月的時間。

在線平台XE.com外匯主管Michael Diaz表示,在2019年一季度之前,他不期待北美自貿談判會達成任何的協議或得到國會投票通過。

墨西哥大選帶來的未知因素將施壓比索


墨西哥左翼候選人奧夫拉多爾(Andrés Manuel López Obrador)目前領跑墨西哥大選。若奧夫拉多爾當選,他所帶來的未知因素將施壓比索。

Haidar表示,奧夫拉多爾自己並非一個自由貿易主義者,他建議停止授予私人石油合同,並停止電力部門的私有化。

與此同時,隨著美國債券收益率及美元上漲,新興市場貨幣普遍下跌。

加拿大央行或推遲加息步伐


加拿大不舉行大選,但圍繞北美自貿協定的麻煩,以及美國實施的新貿易限製措施,讓投資者不得不多加考慮。盡管標準的關貿總協定(GATT)關稅不像金屬關稅那麼高,對加拿大經濟仍會產生影響。

上周,盡管提及貿易是一個潛在的擔憂來源,加拿大央行在貨幣政策聲明中對加拿大經濟發表樂觀看法,加元應聲走高。這導致市場預期,加拿大央行將追隨美聯儲的步伐,在今年夏天加息。如今,這似乎越來越不可能。

XE.com全球支付主管Gary Kerdus表示,美國對加拿大商品征收關稅所引發的不確定性將讓加拿大央行在未來更加謹慎。
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