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周一(8月6日)貿易戰升級和美聯儲加息預期提振美元走強,令處在接近2018年最低水平的金價繼續承壓。原油期貨上漲,美國宣布重啟對伊朗的製裁等因素表明近期原油供應可能受到幹擾,令油價得到支撐。
8月7日財經早餐:美元強勢不改金價難翻身,澳洲聯儲決議來襲

商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨價格下跌5.5美元,跌幅0.4%,收於1217.70美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格上漲52美分,漲幅0.8%,收於69.01美元/桶。ICE布倫特10月原油期貨實盤價格收漲0.54美元,漲幅0.74%,報73.75美元/桶。

美國股市方面,因伯克希爾哈撒韋發布了給人留下深刻印象的業績,投資者為本季報期強勁業績感到歡欣鼓舞,Facebook提振納斯達克指數上漲,此前有報道稱該公司計劃提供新服務。標普500指數收漲10.05點,漲幅0.35%,報2850.40點。道瓊斯工業平均指數收漲39.60點,漲幅0.16%,報25502.18點。納斯達克綜合指數收漲47.66點,漲幅0.61%,報7859.68點。

周二需要關注的數據有澳洲聯儲利率決議、美國至8月3日當周API原油庫存、EIA公布月度短期能源展望報告、德國6月季調後工業產出月率、德國6月未季調貿易帳、法國6月貿易帳、中國7月外匯儲備及加拿大7月IVEY季調後PMI、美國6月JOLTs職位空缺等數據。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值
12:30澳大利亞8月現金利率(%)1.5
14:00德國6月季調後工業產出月率(%)2.6
14:00德國6月工作日調整後工業產出年率(%)3.1
14:00德國6月未季調貿易帳(億歐元)196
14:45法國6月貿易帳(億歐元)-60.05
16:00中國7月外匯儲備(億美元)31121.3
22:00加拿大7月IVEY季調後PMI63.1
22:00美國6月JOLTs職位空缺(萬)663.8

12:30 澳洲聯儲公布利率決議
次日00:00 EIA公布月度短期能源展望報告
次日04:30 美國至8月3日當周API原油庫存 

周一回顧


①德國工業訂單創下11年半以來最大的跌幅
②英鎊跌至近11個月新低,因無協議脫歐腳步聲愈發響亮
標普500指數成份股業績超分析師預估的企業占比創新高
④看跌情緒籠罩市場!黃金空倉創曆史新高
⑤美國將於7日起重啟對伊朗金融、金屬、礦產、汽車等一係列非能源領域製裁
⑥LSE上市首家加密貨幣公司,立誌做加密幣界亞馬遜

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2705.16-35.29-1.29%
深證成指8422.84-179.28-2.08%
日經22522507.32-17.86-0.08%
納斯達克指數7859.6847.670.61%
道瓊工業25502.1839.600.16%
英FTSE7663.784.680.06%
德DAX12598.21-17.55-0.14%
法CAC405477.18-1.80-0.03%


周一美國股市上漲,因伯克希爾哈撒韋發布了給人留下深刻印象的業績,投資者為本季報期強勁業績感到歡欣鼓舞,Facebook提振納斯達克指數上漲,此前有報道稱該公司計劃提供新服務。標普500指數收漲10.05點,漲幅0.35%,報2850.40點。道瓊斯工業平均指數收漲39.60點,漲幅0.16%,報25502.18點。納斯達克綜合指數收漲47.66點,漲幅0.61%,報7859.68點。
8月7日財經早餐:美元強勢不改金價難翻身,澳洲聯儲決議來襲

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1207.82-7.08-0.58%
現貨鈀金908.20-4.60-0.50%
現貨白銀15.300-0.120-0.78%
現貨鉑金822.98-8.02-0.97%
香港黃金11209.00-62.00-0.55%
美原油連續68.900.410.60%

受貿易爭端提振,美元走強,令處在接近2018年最低水平的金價繼續承壓。原油期貨上漲,美國宣布重啟對伊朗的製裁等因素表明近期原油供應可能受到幹擾,令油價得到支撐。商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨價格下跌5.5美元,跌幅0.4%,收於1217.70美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格上漲52美分,漲幅0.8%,收於69.01美元/桶。ICE布倫特10月原油期貨實盤價格收漲0.54美元,漲幅0.74%,報73.75美元/桶。
8月7日財經早餐:美元強勢不改金價難翻身,澳洲聯儲決議來襲

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.700.100.04%
黃金延期267.490.010%
白銀延期3622.00-1.00-0.03%
鉑金9995197.220.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


周一美元走強,對英國退歐的擔憂拖累英鎊兌美元跌至11周低點,而美中貿易爭端扶助提振美元。
8月7日財經早餐:美元強勢不改金價難翻身,澳洲聯儲決議來襲

國際財經要聞


今年6月份,德國工業訂單降幅超過預期,創下近11年半以來的最大月度降幅,這表明,美國總統特朗普造成的貿易緊張局勢可能會抑製德國的經濟增長。

周一(8月6日)歐盤時段,英鎊兌美元短線出現一波急跌至1.2953,創出了自2017年9月以來的新低。因早些時候,英國國際貿易大臣表示,英國無協議脫歐的可能性達60%。對於英國脫歐的擔憂情緒正在不斷升溫,隨著正式脫歐時間臨近,英國面臨著越來越嚴峻的形勢。

標普500指數成份股公司中,本財報季業績優於分析師預測的公司占比勢將創紀錄新高,目前413家公司中有82%的公司業績優於分析師預估。醫療保健板塊遙遙領先,其中94%的公司超過預期,該統計數據不包括僅由三家公司組成的電信板塊。能源板塊落後,僅有44%的公司超出預期。

投機客極度看空金市!根據美國期貨交易委員會(CFTC)發布的最新數據,對衝基金和基金經理持有的COMEX黃金期貨淨多頭頭寸連續三周大幅減少。截至7月31日當周,COMEX黃金期貨投機性淨多頭頭寸減少13260手,這使得淨多倉總量降至35337手,為2016年1月5日以來最低水平。從具體數據上來看,黃金期貨投機性多倉減少11365手至209255手,為一個多月以來最低水平。同時,空倉增加1895手至173918手,刷新有記錄以來的最高水平。

美國政府高級官員6日宣布,美國將於7日起重啟對伊朗金融、金屬、礦產、汽車等一係列非能源領域製裁。
美國總統特朗普聲稱針對伊朗能源、石油的製裁將於11月5日重啟,不退出伊朗活動者將面臨嚴重後果。

首家在倫敦證交所(LSE)上市的加密貨幣公司Argo Blockchain已經融資2500萬英鎊。月25日,掌控近半數礦池的加密貨幣挖礦巨頭比特大陸被估值150億美元,在首次公開募股前由投資者處獲得了10億美元的集資。

國內財經要聞


國內宏觀


經濟參考報頭版刊文稱,由於下半年我國經濟運行面臨著“穩中有變”的格局,保持經濟平穩健康發展已經成為最重要的任務。預計監管層將會繼續推進“穩貨幣、嚴監管、寬信貸”的政策組合,為穩增長創造更為穩定的金融環境。值得一提的是,中央政治局會議強調“堅定做好去杠杆工作”、“堅決遏製房價上漲”,這意味著政策基調不會急劇轉向。在這種情況下,金融機構需要切實回歸業務本源,將關注重點轉到提升服務實體經濟的能力和水平上來。

國內股市



A股今日延續探底走勢,滬指收盤下跌1.29%,收報2705.16點,險守2700點關口;深成指大跌2.08%,收報8422.84點,日K線罕見九連跌;創業板指重挫2.75%,收報1440.80點。兩市合計成交2911億元,行業板塊幾乎全線下挫,僅銀行板塊逆市上揚。

國內產業


近日,國家知識產權局印發《“互聯網+”知識產權保護工作方案》。其中提出,要發揮大數據、人工智能等信息技術在知識產權侵權假冒的在線識別、實時監測、源頭追溯中的作用,建設基礎數據庫、侵權假冒線索智能檢測係統,實現智能檢測係統與相關係統的對接。結合各地實際條件與需求,選擇試點地方和單位,選擇電子商務、進出口、大型展會等重點領域及地方優勢領域,協同推進全國性和區域性智能檢測係統的建設運行。(證券時報網)

國內樓市


一般情況下,每年9月份、10月份都是房地產市場較為重要的時間窗口期。目前距離9月份隻有20餘天,業內對於即將到來的“金九銀十”,基本持謹慎態度。業內人士認為,對一些人口流出較為嚴重、前期漲幅較高的二線、三線城市,更要警惕房價風險。如是金融研究院高級研究員楊芹芹稱,由於房價變化主要看供需關係,因此,預計未來二線、三線城市房價可能會出現一定分化,尤其是對於一些人口流出較為嚴重、前期漲幅較高的二線、三線城市來說,更加需要警惕房價風險。(證券日報)

澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?

近期中國鐵礦石期貨價格升至5個月高點,部分投資者由此為信號看好澳元,然而在中美貿易衝突、鐵礦石絕對價格仍舊低迷(七月至今國內鐵礦石主力期貨漲幅不到7%)及市場預期本周澳洲聯儲仍將不加息的情況下,澳元短期內恐難以翻身。
澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?

澳洲失業率居高不下 聯儲8月決議料維持利率於1.5%不變


澳大利亞6月失業率持於5.4%,近一年來失業率一直保持在5.4- 5.6%區間,就業市場閑置程度仍然較高,無益於薪資和通脹上升。考慮到住房市場活動有所加速下滑、商業調查有所放緩、中美貿易摩擦近期加劇,以及自今年初以來銀行融資成本相對於現金利率持續上升,澳大利亞央行不太可能對其關鍵預測做出重大改變。澳洲聯儲的態度很明確,除非見到失業率、通脹和薪資取得更大進展,否則不會考慮加息。

上周知名外媒調查顯示,預期中值顯示澳洲聯儲將按兵不動直至2019年年中,隔夜指數掉期市場計價顯示,2019年該央行加息幾率為30%;7月紀要時澳洲聯儲曾指出,“澳元近期有所貶值”,但補充稱“這主要因美元上漲”,體現出澳洲聯儲對此並不過分擔憂,預計此次將重申此觀點。若果真利率不變,將標誌著目前創紀錄低位的利率已維持2年。

澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?

澳洲與美國債券收益率進一步擴大


美聯儲從2015年12月至今已完成七次加息,上周公布的利率決議及政策聲明更為“鷹派”,重申了漸進加息路徑。截止8月6日,澳大利亞10年期國債收益率已比美國低約26個基點。市場目前預期澳洲聯儲至少在2019年夏季前都不會加息,而美聯儲年內將再加息兩次,因此兩國貨幣政策差異可能越來越大,美債收益率後期與澳大利亞或繼續擴大,這將在一定程度上施壓澳元。
澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?

澳元淨空頭創兩年新高 投資者看空澳元的意願升溫


CFTC公布的數據顯示,截止7月31日當周,澳元空頭增加0.6萬至5.1萬;澳元淨空頭創2015年12月以來最大。
澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?

投行觀點


澳大利亞國民銀行:預計周二澳洲聯儲維持利率不變,留意GDP預期和失業率報告;

澳大利亞國民銀行表示普遍預計澳洲聯儲周二的政策會議將繼續維持現金利率為1.5%不變,近幾個月,澳洲聯儲的意圖逐漸清晰:要見到失業率、通脹和薪資取得更大進展,才會考慮加息,這樣的觀望立場在一段時間裏都不太可能改變,投資者應當仔細觀察澳洲聯儲作出的市場溝通,尤其是周二會公布最新的GDP預期和失業率季度報告,澳洲聯儲可能對經濟前景的描述作出細微變化,由於近期全球貿易關係緊張,澳元兌美元相對低迷,處在0.74附近,需要留意聯儲主席洛威在發布會上的說明。

大華銀行:澳元兌美元立場為中性,澳元將進入寬幅震蕩;
澳元收複上周早些時候大部分的跌幅,同時上周五收出一根陽線(日內漲幅0.46%),價格走勢符合此前的預期,此前曾表示並沒有看到有明顯下行的趨勢,目前依然持有相同的觀點,目前澳元處在一個寬幅震蕩的區間,預計將會在0.7310至0.7485內做寬幅震蕩。

技術分析


日線圖看,澳元兌美元1月初以來形成的下降趨勢依舊明顯,近期維持寬幅震蕩走勢,短期壓力位看下降趨勢線0.7480附近,支撐位0.7326。

澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底

周一(8月6日)紐約盤初,美元指數大幅攀升,交投於95.45附近;現貨金價大幅回落,交投於1209附近;美國原油價格震蕩小升,交投於69.00附近;歐元兌美元震蕩下行,交投於1.1540附近;英鎊兌美元大幅下行,交投於1.2930附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都指向空方,金價有望繼續延續下行。

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在金價4小時圖中,我們發現目前金價維持震蕩下行的勢頭,價格短線下行力度還比較強,在價格創出新低之後有望回升。價格整體繼續維持震蕩下行的態勢。

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在黃金小時圖中,我們發現目前金價下行力度較強,短線存在進一步下行的動力,價格有望再度創出近期新低,創出新低之後有望回升。

金價交易思路:投資者可以選擇伺機高位拋售的操作
 
支撐:1208,1205,1200,1195,1190,1185
阻力:1213,1217,1222,1228,1233,1238

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原油



美油技術面解析

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在美油日線圖中,投資者可以發現,目前油價在60日均線附近上下震蕩,下方MACD的柱值在零軸附近,信號線也在零軸附近,表明價格沒有明確的方向,接下來油價的這種震蕩格局還會繼續延續。

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在美油價格4小時圖中,目前油價處在震蕩區間的上邊緣附近,接下來價格有望重新回落到震蕩區間的下邊沿。

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在美油價格小時圖中,油價短線偏向看多,但油價上方將會遭遇較強的阻力,上方也有較強的壓力,因此油價有望衝高回落。

美油短線交易思路:投資者可以耐心等待價格回升,然後選擇高拋的操作

支撐:68.50,68.20,68.00,67.50,67.00,66.00
阻力:69.50,70.00,70.50,70.80,71.20,71.80

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格已經向下跌破了收縮震蕩整理區間,接下來價格有望重新開啟新的跌勢。

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格延續下行,這種下行的力度較強,下方很難找到有效的支撐,因此價格有望延續下行。

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在歐元兌美元小時圖中,目前價格延續明顯的下行趨勢,各項技術指標偏向空頭。接下來歐元震蕩下行的趨勢有望延續。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以伺機短線高位拋售的操作

支撐:1.1530,1.1500,1.1480,1.1450,1.1400
阻力:1.1580,1.1600,1.1630,1.1680, 1.1730
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在空頭趨勢中,各項技術指標都指向空頭,接下來價格有望繼續走低。

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價處在明顯的空頭趨勢中,接下來匯價有望進一步走低。

交易解析:美指多頭不言頂,金價空頭不言底
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線自高位回落,接下來匯價有望在60日均線附近震蕩,震蕩之後有望延續下挫。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以考慮拋售的操作。

支撐:1.2900,1.2880,1.2850,1.2800,1.2770
阻力:1.2950,1.3000,1.3050,1.3080,1.3120
 
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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。

美元顯現王者風範,歐元“熊”霸一方1.15關口告急

周一(8月6日)公布的德國製造業訂單大跌,衝散了樂觀歐元區8月Sentix投資者信心指數帶來的提振,且強勁買盤提振美元,導致歐元兌美元連續第五個交易日走軟,盤中一度跌至六周低點1.1530。此外意大利政局危機縈繞,匯價恐失守1.15,跌向1.1448甚至更低。

美元顯現王者風範,歐元“熊”霸一方1.15關口告急

具體數據顯示,德國6月季調後製造業訂單月率下降4%,預期下降0.5%,前值上漲2.6%;歐元區8月Sentix投資者信心指數漲至14.7,預期13.4,前值12.1。

指出,美國7月非農就業報告確認了美聯儲逐步加息的立場,而市場對中美貿易緊張局勢憂慮的升溫在本周初支撐美元於95關口上方擴大漲幅,為歐元兌美元承壓的主要原因所在。

北歐聯合銀行指出,歐元兌美元料繼續維持區間波動,偏向下行,意大利政治局勢拖累歐元走軟。據外媒報道,意大利總理Conte上周五(8月3日)召集主要部長討論明年預算,意大利統計局稱,該國經濟會繼續放緩。

意大利政府內部對支出計劃仍存分歧。意大利經濟財政部長Giovanni Tria面臨來自政府內部人士的壓力,要求增加支出,挑戰歐盟預算規定。Giovanni Tria被迫辭職的可能性讓投資者擔心意大利或將大舉支出,甚至可能會導致重新進行選舉。若1.1510未被守住,那麼歐元下一目標看向1.1448,跌破該位則進一步看向1.1187。

丹麥丹斯克銀行表示,鑒於歐元兌美元近期表現,預計暫時將交投於1.15-1.21區間,上周五(8月3日)交投相對較為震蕩,終盤收跌,當天中國公布擬加征關稅的600億美元美國商品清單,中美貿易局勢惡化再度成為焦點。

經濟數據方面,上周五公布的美國7月非農就業人口增幅和7月ISM非製造業PMI均不及預期,盡管如此,7月非農報告仍支撐美聯儲年內加息兩次的預期。短線歐元兌美元料仍陷於區間交投,短期內將向下測試1.15-1.21區間下限。

據Fx678觀察,荷蘭合作銀行指出,截止7月31日當周IMM持倉報告顯示,美元投機者連續第十三周擴大多倉,因強勁的美國二季度國內生產總值(GDP)帶來提振,盤面上美元受到支撐,體現了資本加速從新興市場外逃,且美國聯邦公開市場委員會(FOMC)暗示年內將總共加息四次。歐洲央行重申將維穩利率直至2019年夏季後,歐元多倉減小,當前規模僅為5月初時的約五分之一。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:33,歐元兌美元報1.1546/48。
周一(8月6日)歐洲時段,美指震蕩上行創兩周半新高95.51,非美貨幣普遍承壓下挫,上周五美國就業數據鞏固了投資者對美聯儲今年將逐步升息的預期。英鎊兌美元則創11個月新低,因無協議脫歐越來越近;黃金跌勢仍在延續,不過若伊朗對特朗普製裁展開強勢回擊,料金價仍存反彈空間;展望周二,澳洲聯儲將公布利率決議,以及最新的GDP預期和失業率季度報告,值得投資者關注。
紐市盤前:美指君臨匯市黃金抄底無望?還看伊朗引爆局勢

★近期熱點提要:★


1、
今年5月,美國宣布退出伊朗核問題全面協議,並恢複對伊朗一係列經濟和金融製裁。第一批製裁定於8月6號生效。伊朗方面威脅稱,如果伊朗石油出口遭美國“封殺”,將封鎖霍爾木茲海峽以切斷中東的石油運輸。此外伊朗軍方於當地時間8月5日確認,已在波斯灣霍爾木茲海峽水域進行軍事演習。

2、
8月6日24時,新一輪成品油調價窗口將再次開啟。從國家發改委獲悉,此次油價調整具體為:每噸汽油上調70元、柴油上調70元。折合92號汽油每升上調0.05元,95號汽油每升上調0.06元,0號柴油每升上調0.06元。按一般家用汽車油箱50L容量估測,加滿一箱92號汽油將多花費約2.5元

3、
伊朗國家電視台8月5日報道稱,伊朗將放寬外匯管製:據稱將允許無限製的硬通貨及黃金流入伊朗;以阻止裏亞爾貶值;由於擔心美國本周可能實施製裁,伊朗貨幣裏亞爾自4月以來已貶值一半。

4、
德國在歐盟內部的過度貿易順差給其他成員國帶來了負擔,去年德國公布了1593億歐元的歐盟商品貿易順差,今年看來,德國的歐盟貿易收入將再創新高;德國央行統計數據顯示,今年1月至4月的貿易順差以每年1750億歐元的速度增長,較2017年的歐盟貿易增長了10%。

5、
美聯儲官員布拉德接受CNBC采訪時表示,投資者不應等待“不可避免的衰退”,並表示美國經濟前景依然堅實;布拉德對美聯儲未來加息步伐感到“擔憂”,他擔心美聯儲會不會過度正常化利率。

6、
英國《金融時報》報道稱,兩位未具名外交官表示,正在審議的修訂內容包括僅賦予歐洲法院對北愛爾蘭的間接權力。這意味著雖然其決定將不再對英國領土產生直接影響,但法院對北愛爾蘭適用的任何歐盟法律的解釋仍將是至上的。

7、
標普普氏能源調查報告顯示,OPEC原油產量在7月份相比6月環比增加34萬桶/日,達3266萬桶;其中最大出口國沙特的產能達1063萬桶/日,環比增加24萬桶,為2016年8月以來最高;同時其他海灣產油國也把產能提升到了一年半以來最高水平。

8、
英國政府發言人指出,英國預計與歐盟達成一份好的脫歐協議是最可能的結果;政府需要為各種結果做準備;英國政府白皮書是作為等待歐盟作出回應的關鍵一步;英國國際貿易大臣福克斯關於成功達成脫歐協議有風險的說法是正確的。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行創兩周半新高95.51,非美貨幣普遍承壓下行,上周五美國就業數據鞏固了投資者對美聯儲今年將逐步升息的預期。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美指君臨匯市黃金抄底無望?還看伊朗引爆局勢
美國7月非農就業崗位增長放緩幅度超出預期,因運輸和公用事業部門就業減少;不過失業率下降,說明就業市場環境繼續收緊。 道富銀行經理Bart Wakabayashi稱,“雖然上周五的非農就業數據或許沒有達到預期,但仍是正面數據,所以我們看到美元全線走強”。

投資者關注焦點轉向人民幣,上周五中國央行宣布自周一起將遠期售匯外匯風險準備金率從零上調至20%,助推美元兌人民幣從近15個月高點回落。周一人民幣兌美元即期收升200點,但較盤初逾600點升幅明顯收窄,中間價則跌近200點至逾14個月新低。

歐元兌美元周一觸及四周半低位1.1530,表現脆弱。雖然8月歐元區投資者信心連續第二個月改善,因對歐盟和美國全面貿易戰的擔憂消退;但一項衡量未來預期的分項指標仍為負值,暗示投資人認為歐元區經濟正處於降溫階段。

英鎊兌美元則創11個月新低1.2923,跌勢難止。早間英國國際貿易大臣表示,英國無協議脫歐的可能性達60%。歐洲時段,英國政府發言人也認為這一說法正確,加之上周五英國央行行長卡尼也表述了這方面的擔憂,這使得市場對於英國脫歐的擔憂情緒正不斷升溫。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美指君臨匯市黃金抄底無望?還看伊朗引爆局勢
此外,雖然市場也擔心中美貿易緊張情勢,但美元兌日元仍漲0.25%至111.53,收複上周五的半數跌幅。道富銀行的Wakabayashi表示,每當市場不確定性上升時,最初的避險可能是買進美元,目前可能有點擴及至日元,但美元肯定得到很多的支撐。中國上周五提議對原產於美國的價值600億美元商品課征報複性關稅,這些商品包括液化天然氣(LNG)和飛機等。  

商品貨幣方面,澳元兌美元微跌至0.7385,但澳洲基金公司認為該貨幣對公允價值位於0.70下方。市場預計周二(8月7日)澳洲聯儲將維持利率於1.5%不變,且預期中值顯示澳洲聯儲將按兵不動直至2019年年中。

目前市場普遍認為,隨著全球貿易緊張關係加劇,以及澳洲和美國的現金利率和債券收益率差距進一步擴大,澳元仍有較大下跌空間。而且,CFTC公布的數據也顯示,截止7月31日當周,澳元空頭增加0.6萬至5.1萬,澳元淨空頭創2015年12月以來最大。

★貴金屬方面:金價跌勢仍在延續,“抄底”時機遠未至?★


歐洲時段,現貨黃金延續亞盤跌勢,回吐上周五的全部漲幅,主要因避險情緒以及美聯儲加息預期支撐美元走強,進而打壓金價。上周五金價曾在創出近17個月新低後反彈15美元觸及1220美元,但目前來看這並不意味著下行勢頭扭轉。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美指君臨匯市黃金抄底無望?還看伊朗引爆局勢
分析師指出,金價上周五反彈上觸1220美元仍隻是“死貓跳”行情,下行趨勢並未得到根本扭轉。隨著本周美國通脹數據的出爐,金價仍有繼續下探的風險,1200美元關口若就此失守,也並不令人意外。

而雖然有關貿易戰的噪音不斷傳出,但美元堅挺和美國經濟基本面強勢的狀況仍會繼續對金價利空,而反過來,一些新興市場國家受貿易危機衝擊的狀況,反而會導致資金流向美國市場,因而,傳統上利多黃金的邏輯鏈條,當在也已在一定程度上瀕於失效。

此外,在目前的關鍵時刻,黃金市場的情緒看起來過於悲觀(黃金的投機性空頭倉位過度擴張),這是不可持續的;但這一持倉數據也可以反過來解讀為市場空頭信心正超預期強勁,短期內還將繼續入場砸盤,而不見得會“見好就收”,這一點值得想要“抄底”的投資者警惕,不過若伊朗對特朗普製裁展開強勢回擊,料金價仍存反彈空間

★原油期貨方面:特朗普對伊製裁首批清單將出爐,油價漲1%★


歐洲時段,美布兩油震蕩上行1%,因沙特原油產量在7月出現意外下滑以及美國鑽探似乎放緩,且市場還預計美國將於周一晚些時候宣布再次對伊朗實施製裁。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美指君臨匯市黃金抄底無望?還看伊朗引爆局勢
石油輸出國組織(OPEC)兩名消息人士上周五表示,沙特阿拉伯7月產量約為1029萬桶/日,較前月下滑20萬桶/日。美國能源企業上周活躍鑽機數為過去三周來第二度減少,因過去數月經濟增長速度放緩。能源服務企業貝克休斯8月3日表示,截至8月3日止當周,鑽油商活躍鑽機數減少兩台,至859台。

此外,美國對伊朗的部分經濟製裁將於日內生效,主要涉及伊朗黃金和其他貴金屬、石墨、鋁、鋼鐵的交易,以及飛機零部件的進口貿易。伊朗方面威脅稱,如果伊朗石油出口遭美國“封殺”,將封鎖霍爾木茲海峽以切斷中東的石油運輸。

對此,加拿大皇家銀行策略師克羅夫特表示,一旦美國推行的禁運令如期在11月生效,令伊朗原油被逐出國際供應市場,那麼此狀況將留出至少規模達100桶/日的供給缺口。若再與委內瑞拉的進一步減產疊加,將會令原油市場的供需壓力完全倒向供給端,油價因此將有很大機率延續上行勢頭。
周一(8月6日),現貨黃金價格在美元指數走堅的背景下重新轉跌。美國與主要貿易夥伴之間貿易戰的升級,加上此前美國就業數據鞏固投資者對美聯儲今年將逐步升息的預期,雙雙幫助提振了美元。英鎊兌美元周一創下近11個月以來新低,因有英國官員表態稱,歐盟毫不妥協正把英國推向無協議脫歐。
貿易戰升級強化黃金困境,無協議脫歐英鎊開啟地獄新旅

截至發稿,現貨黃金下跌0.58%至每盎司1207.85美元,亞洲時段一度上漲近0.3%;COMEX期金主力合約下跌0.6%至1215.9美元/盎司;美元指數上浮0.29%至95.456,盤中創7月19日以來新高95.515。英鎊兌美元暴跌0.61%至1.2923,盤中創去年9月5日以來新低至1.2917。
貿易戰升級強化黃金困境,無協議脫歐英鎊開啟地獄新旅

市場為美國公債收益率進一步上漲做出準備,這應該會支撐美元。兩年期美國公債收益率自4月以來已上漲近40個基點,美元同期已上漲近7%。

美聯儲來年升息步伐或加快


美國7月非農就業崗位增長放緩幅度超出預期,不過失業率下降,說明就業市場環境繼續收緊,該數據仍暗示美國經濟表現強勁,本周稍晚將公布的7月通脹數據料走強。

道富銀行東京分行的經理Bart Wakabayashi說:“我們看到美元全線走強,這就是主題。雖然7月非農就業數據或許沒有達到預期,但仍是正面數據,十分強勁。如果你再結合此前公布的數據來看,就會發現其中的趨勢。”

西太平洋銀行指出,期貨市場走勢反映出,美聯儲將在2018-19年加快加息步伐。該機構預計,美聯儲在9月和12月都有所行動,到年底利率將達到2.25-2.50%。

西太平洋銀行強調,美元更有可能在短期內鞏固,而不是大幅推高,因7月份就業報告強化了“美聯儲對經濟表現作出的樂觀評估”。但是美聯儲加快升息的前景,肯定會限製美元兌主要貨幣未來幾個月的下行壓力。

加拿大帝國商業銀行認為,雖然美國7月新增非農就業人口不及預期,但5月和6月數據均上修了近6萬,令整體非農就業人口增幅基本符合共識預期。整體而言,這份報告不大可能大幅轉變市場對美聯儲9月及此後加息步伐的預期。

貿易戰,中國第二輪反擊


中國上周五(8月3日)提議對原產於美國的價值600億美元商品課征報複性關稅,這些商品包括液化天然氣(LNG)和飛機等。但美國國務卿蓬佩奧仍堅持美國在與他國開展貿易時要力爭獲得更加公平的條件。

蓬佩奧在新加坡參加地區論壇的間歇對記者表示:“特朗普總統接手的是一個不合理的貿易機製,讓美國工人和企業得不到同等優惠或公平的對待,而特朗普政府正在努力糾正這種情況。”

中美兩國在7月對從對方進口的340億美元商品加征關稅。美國政府料很快對另外160億美元中國商品加征關稅。特朗普政府甚至提議對2000億美元中國商品加征25%關稅。

為穩定人民幣匯率,中國央行宣布自周一起將遠期售匯外匯風險準備金率從零上調至20%,助推人民幣兌美元從15個月低點反彈。

投資者關注焦點遂轉向人民幣,近來其同黃金走勢愈發具有關聯性。從月線上看,美元兌人民幣匯率此前已連續4個月收陽,現貨黃金則錄得月線4連陰。

法國農業信貸駐倫敦的匯率策略師ManuelOliveri表示:“貿易戰疑慮正支撐美元,目前市場上冒險意願略為降溫。

美國在上周五稍晚還宣布,正在檢視土耳其的美國市場零關稅準入,此舉可能影響近17億美元的土耳其進口。

道富銀行的Wakabayashi稱:“每當市場的不確定性上升時,最初的避險可能是買進美元,目前受青睞的貨幣就是美元,美元肯定得到很多的支撐。

黃金價格前景或進一步受挫


全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,上周五其黃金持倉量下降0.26%至794.90噸。交易員擔心,美元走強、經濟增長以及美聯儲的加息計劃將進一步挫傷金價前景。

觀察認為,今年黃金的吸引力逐漸消退,價格跌至關鍵位1200美元上方附近,相當程度上源於美國經濟前景樂觀推動美元走強。如果目前市況持續,短期內金價存在跌破1200美元的風險。

華僑銀行分析師Barnabas Gan說道:“美元上漲正限製金價的升幅。尤其是若美元繼續上漲,金價仍有可能進一步下行。”

太平洋投資管理公司的基金經理Nic Johnson表示,從最近大型基金押注情況看,黃金的困境還沒有結束。最新的政府數據顯示,截至7月31日的一周內,對衝基金和其他大型投機者所持的黃金淨空頭頭寸增加到至少2006年以來的高點。

現貨黃金或重探1206美元支撐位


現貨黃金或重探每盎司1206美元支撐位,若跌破則可能落至下道支撐位1194美元。這兩道支撐位分別為始於1309.30美元C浪的123.6%和138.2%預測位。C浪能夠行進至1174-1194美元區間內。該浪不太可能在1206美元附近終結。
貿易戰升級強化黃金困境,無協議脫歐英鎊開啟地獄新旅
始於1265.87美元的尖旗形表明,目標位在1184美元,在1174-1194美元區間內。若升破1220-1226美元阻力區間,則可漲至1237美元。

無協議脫歐幽靈正愈發逼近


英國國際貿易大臣福克斯接受《星期日泰晤士報》訪問時稱,歐盟方面毫不妥協的態度正在將英國推向無協議脫歐。

福克斯是英國首相特雷莎·梅內閣中的重要脫歐支持者。他認為英國在未與歐盟就未來關係達成協議的情況下脫歐的可能性有60%。

現在距離英國正式脫歐還有不到八個月時間,英國政府尚未與歐盟達成分手協議,並已就未達成正式協議的情況下脫歐的可能性加緊規劃。

如果英國未能與歐盟達成分手協議,甚至連過渡協議也未達成,那麼從2019年3月開始英國將重新按照世界貿易組織(WTO)規定與歐盟進行貿易往來。

FX678援引多名觀察家的觀點認為,這將嚴重損害英國經濟,因為英國與其現在最大貿易夥伴歐盟之間的貿易往來將需繳納關稅,英鎊兌美元匯率甚至將跌破1.20關口。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:01,現貨黃金報1208.85美元/盎司。
野村證券的分析師認為,美國的周期晚期(late-cycle)趨勢將持續到2019年,尤其是在財政政策的推動下。

野村預計美聯儲2018年再加息兩次,美國通脹率將逐步攀升

所謂的“周期晚期”,指的是全球經濟呈現緩慢增長,倚重強力政策拉抬支撐,但也因為政策面的干預,市場因而出現高波動,低收益的現象。

野村證券的分析師預期,2018年FOMC將加息四次,而美國的通脹率將逐步攀升。

以下是野村證券就美國經濟各方面給出的觀點:



經濟活動:野村證券預計,在刺激性財政政策的支持下,2018年和2019年美國經濟將繼續大幅增長,隨後在進入2020年後出現放緩。

通脹:2017年抑製通脹的暫時性因素在很大程度上已經減弱。在2018年至2020年,隨著勞動力市場收緊和美國經濟釋放出潛能,野村證券預計美國的核心通脹率將逐漸上升。

政策:面對總需求的強勁勢頭,勞動力市場趨緊,以及2%的對稱目標通脹率,野村證券預計,美聯儲將在2018年再加息兩次,並在2019年加息兩次。野村的中性利率預估在2%-2.25%之間,且認為美國的貨幣政策在一段時間內仍將保持略微的限製性,收緊金融環境。

風險:金融環境仍然寬鬆,但最近的市場活動和曆史表明,金融環境可以迅速發生轉向。在野村看來,具有保護主義色彩的美國貿易政策仍是一個關鍵風險,因為美國實施的一些關稅政策即將生效,且繼續對進口汽車和汽車零部件進行調查。此外,美國2019年減少財政刺激計劃可能會引發市場焦慮。
周一(8月6日)歐市盤中,美元兌日元小幅下探後窄幅震蕩上行,現交投於111.45一線。

上周中國公布擬加征關稅的600億美元美國商品清單,貿易摩擦再度升級,不過本周初日元避險屬性暫未顯現,美元溫和反彈帶動美元兌日元上行,但中日貿易談判在即,且日本公債收益率逐步上漲,美元兌日元漲勢恐難以為繼。

中美貿易摩擦硝煙再起,當心萎靡的日元存在誘空陷阱

中美貿易摩擦再度升溫,但美元兌日元借力美指反彈


美元溫和上行帶動美元兌日元自111.00附近的低位反彈,本周經濟數據相對清淡,周五(8月10日)美國7月未季調消費者物價指數(CPI)可能引發匯價出現一定波動,在此之前,市場風險情緒仍將左右匯價。

據Fx678觀察,中美貿易戰硝煙再起,中國公布擬加征關稅的600億美元美國商品清單,特朗普表示強硬貿易立場是“我的風格”,庫德洛稱特朗普不會在對華貿易戰中退縮。

紐約梅隆銀行資產管理(The Bank of New York Mellon)外匯策略總經理Kathy Lien指出,貿易緊張局勢遠未結束,整體風險限製了對美元兌日元的需求。

日債收益率上漲及美日貿易談判在即,日元上行空間充足


加拿大帝國商業銀行(CIBC)世界市場(日本)的金融解決方案小組負責人Ko Haruki表示,日本債券收益率上升以及對將登場的美日貿易談判的擔憂正在打壓美元兌日元。美元兌日元下跌,因中國應對人民幣疲軟以及美國數據疲軟,但美元並未被全面拋售。

短期參與者的焦點主要在於日本國債收益率的上漲,這已是賣出美元兌日元的一個理由。鑒於美日貿易談判本周晚些時候將開始,正值美中發生貿易摩擦,美元兌日元將在111.50附近有逢高賣出掛單。然而美元兌日元不太可能跌破50天移動均線,如果美元兌日元跌破50天移動均線或7月26日低點110.59,那麼就有進一步下行的可能。

三菱東京日聯銀行(MUFG)對美元兌日元維持中性立場,不過風險偏向下行,因此時日本企業進行分紅,上周日本央行7月利率決議如期維穩,但微調多項政策,日元料進一步走軟,後市可能進一步明確交投趨勢。

日本央行7月利率決議宣布保持利率在-0.1%不變,保持10年國債收益率目標保持在0%不變。但是日本央行維持每年購買6萬億日元ETF,但微調該舉措以增強靈活性,增加東證股價指數相關ETF購買比例,此外還預計首次發表了利率前瞻指引。

每年此時日本各企業轉換股息和利息收入,通脹導致美元兌日元承壓。日本經濟再生相茂木將於周四(8月9日)在華盛頓與美國進行新的貿易談判,談判內容包含有關提高進口車關稅等相關建設性問題,若美國進一步施壓日本,那麼需警惕日本股市下行,屆時美元兌日元可能承受更大賣壓。

美元兌日元或延續寬幅區間整理格局


指出,技術面來看,日線圖顯示美元兌日元位於寬幅區間內整理,短期均線走勢較為粘連,區間整理格局幾率較大,阻力位依次位於111.49、111.85和112.14,支撐位依次位於111.12、110.73和110.58。

中美貿易摩擦硝煙再起,當心萎靡的日元存在誘空陷阱

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:01,美元兌日元報111.45/47。
標籤: 日元 外匯 債市
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