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周四(1月11日)美元兌一籃子貨幣下跌,因歐洲央行會議紀要顯示歐元跳升,且美國經濟數據令人失望。美元指數在美國經濟數據公布後暴跌60點,迅速跌至91.90,再度接近3個半月的低位91.88。截至目前,美元指數至91.875,跌幅0.53%,再度刷新三個多月來的低位。
美國經濟數據拖累美指暴跌,歐元受歐銀刺激刷新周高

報告顯示美國12月生產者價格意外下跌,這是近1年半來的首次下降,而上周初請失業金人數意外上升,美元的人氣也因此受到衝擊。

美國勞工部公布,12月份PPI下滑0.1%,為2016年8月以來首次下滑,而此前分析師預期是增長0.2%。

另一份報告顯示,上周初請失業金人數為26.1萬人,比之前的25萬人增加了1.1萬人,為9月下旬以來的最高水平。而此前預期是低於25萬人水平,為24.5萬人。
美國經濟數據拖累美指暴跌,歐元受歐銀刺激刷新周高

歐洲央行12月會議紀要於今日公布後,歐元走強,進一步刺激美元疲軟,歐元兌美元短線飆升逾百點。匯價再度強勢上破1.20關口,刷新三日來高點,至1.2044,接近本周高位。目前,歐元兌美元位於1.2040,當日上漲0.77%。
美國經濟數據拖累美指暴跌,歐元受歐銀刺激刷新周高

歐洲央行會議紀要表示,官員們可能會考慮從2018年初開始逐步轉向政策指導。投資者可能會認為,歐洲央行指引的任何變化都表明,政策製定者正準備開始逐步結束債券購買刺激計劃。會議紀要還顯示,政策製定者看到了“持續強勁且日益自我持續的經濟擴張”。

此外,BBH的分析人士指出,白宮表示,美國在北美自由貿易協議上的立場沒有改變。由於對美國即將退出《北美自由貿易協定》的擔憂,加拿大央行下周加息的預期減弱,因此加元仍處於守勢。美元兌加元在周三1.2582的高點附近小幅震蕩。
周四(1月11日)歐-美時段,歐元暴漲逾百點,刷新三個交易日高點1.2044;美指一度跌破92,黃金擴大漲幅至1327.56美元/盎司;因歐銀意外表示可能在2018年早期漸進調整前瞻指引,且美國PPI數據表現不佳;同時,隔夜EIA原油庫存和原油產量雙雙下降,美油創2014年12月以來新高64.08美元/桶,但特朗普或放伊朗一馬,能否稍挫多頭銳氣?

紐市盤前:歐銀鷹姿勃發美國PPI助拳,歐元暴漲百點

★熱點提要:★


1.國家外管局辟謠稱,關於中國考慮減緩或暫停增持美債的媒體報道有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息,該澄清公布後,美指回升至92.50附近。

2.以色列央行:正研究發行數字貨幣的可能性,但發行數字貨幣可能帶來問題。

3.阿聯酋能源部長周四(1月11日)暗示,OPEC和包括俄羅斯在內的非OPEC產油國在減產協議結束後可能會以某種形式繼續合作;OPEC和非OPEC產油國合作良好令人印象深刻,而產量數據顯示了各產油國對協議的高度遵守。

4.俄羅斯副財長Alexey Moiseev,俄羅斯財政部計劃允許投資者通過“官方”交易所進行加密貨幣的交易;他還稱,俄羅斯不計劃控製投資者已經持有的加密貨幣,而是將通過某種方式使其標準化;目前主要需要解決的問題是列出那些得到授權和批準的交易所清單。

5.歐洲央行12月決議紀要顯示,歐銀可能從2018年早期漸進調整前瞻指引,並稱進一步放鬆金融條件是不必要的;這次紀要意外放出鷹派信號,意味著歐洲央行可能進一步收緊政策,利好歐元。

6.尼日利亞國家石油公司:尼日利亞主要天然氣管道發生爆炸。

7.“債王”格羅斯:美國稅改及預算赤字擴大暫時推動財政,有可能在未來推動通脹加速達到2%的目標;債券處於熊市中;2.7%的國債收益率可能在2018年回到接近0%的水平。

8.大外長弗裏蘭:從一開始,美方就曾表示他們有可能退出NAFTA,我們必須嚴肅對待其表態;已經為NAFTA談判做最壞打算,希望得到最好的結果。

★歐-美時段重要數據★


紐市盤前:歐銀鷹姿勃發美國PPI助拳,歐元暴漲百點

★歐-美時段行情熱點解析★


歐銀鷹歌嘹亮美國PPI助拳,歐元暴漲逾百點黃金站上1320


歐元兌美元歐洲時段暴漲逾百點,刷新三個交易日高點1.2044;美指一度跌破92,至91.89;黃金擴大漲幅至1327.56美元/盎司;因①歐洲央行意外表示可能在2018年早期漸進調整前瞻指引,並稱進一步放鬆金融條件是不必要的;且隨後公布的美國12月PPI數據明顯不及預期。

紐市盤前:歐銀鷹姿勃發美國PPI助拳,歐元暴漲百點

關於貨幣政策,歐洲央行會議紀要顯示:
歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引;進一步放鬆金融條件是不必要的;強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激,才能向理事會的目標靠攏。

關於通脹,歐洲央行會議紀要顯示:
薪資增速帶來一些安慰,但通脹仍舊令人擔憂;近期核心通脹的下行壓力是由於暫時性因素造成的;隨著通脹上升,與利率相關的指引重要性將會有所增加;如果通脹發生變化,將會改變溝通方式。

元易指出,歐洲央行在12月決議中一如預期維穩貨幣政策,政策聲明較此前幾無變化;德拉基看好歐元區經濟增長前景,但對於通脹能否有效抬頭仍缺乏明顯信心,且並未談及有關調整政策指引的事情;此次會議紀要意外談及調整政策前瞻性指引,並稱進一步放鬆金融條件是不必要的,大出市場意料之外;這意味著歐洲央行可能進一步收緊政策,利好歐元、黃金,利空美指。

隨後公布的美國12月PPI數據及初請失業金數據均不及預期,特別是PPI數據的下滑,意味著未來CPI等通脹數據依舊堪憂,不利於美聯儲加速加息,利空美元,利好黃金和非美貨幣。

特朗普或放伊朗一馬,能否稍挫原油多頭銳氣?


原油價格歐洲時段再度跳升,美國原油主力合約升破64美元/桶,創2014年12月份以來高點至64.08美元/桶,日內漲幅擴大到0.79%;因隔夜EIA報告顯示,美國EIA原油庫存和原油產量雙雙下降。但外媒報道指出,特朗普本周料放伊朗核協議一馬,原油供給或將免於遭到打壓,這一消息能否稍挫原油多頭的囂張氣焰?

紐市盤前:歐銀鷹姿勃發美國PPI助拳,歐元暴漲百點

美國能源資料協會(EIA)周三(1月10日)公布的數據顯示,截止1月5日當周,美國原油庫存水平大跌近500萬桶至4.195億桶,目前已經略低於5年均值——逾4.2億桶。

EIA還表示,美國原油產生規模同樣下滑,減少了29萬桶/日至950萬桶。此前市場廣泛預期,美國原油產能將很快突破1000萬桶/日大關。

據外媒報道,盡管特朗普強烈反對伊朗核協議,但他暫時可能不會廢除該協議,也不會對伊朗實施製裁,這使得原油多頭失去了進一步發起攻勢的一大依仗;因為假設美國退出伊朗和協議,那麼可能會引發外交危機,並可能對伊朗進行製裁,進而導致原油供給的減少,提振油價。

法國外貿銀行:2018年全年布倫特原油價格料仍將保持在55-75美元桶的交易區間。
標籤: 期貨 原油 能源
周四(1月11日),現貨黃金價格在平盤上方附近窄幅整理。上個交易日盤中,金價一度刷新近四個月高位,因有報導稱中國準備放緩或停止購買美國公債,致使美元暴瀉。中國國家外匯管理局隨後對此作出回應,平息了市場對此產生的憂慮,黃金多頭遭壓製。不過歐銀可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引傳出,導致美指日內重新轉跌,從而讓黃金躲過劫難。投資者目前將重點關注周五(1月12日)公布的美國CPI和美國零售銷售數據。
美債風波平息美指免災?歐銀施冷箭黃金轉危為安!

截至發稿,現貨黃金小幅上揚0.20%至1319.60美元/盎司;COMEX期金主力合約運行於平盤1319.3美元/盎司附近;美元指數下跌0.06%至92.247。上個交易日,現貨黃金創2017年9月15日以來新高至1327.77美元/盎司。
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歐銀突施冷箭,美指多頭日內全白忙活



歐洲央行周四公布的12月份會議紀要表示,可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引。此言一出令市場頗感意外,歐元兌美元大幅跳升逾50點,導致美元指數迅速抹去日內漲幅轉跌。
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歐洲央行紀要還表示,進一步放鬆金融條件是不必要的,並強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激,才能向理事會的目標靠攏。

財經網站Forexlive評論稱,盡管此前一些歐洲央行官員已經提及“漸進調整前瞻性指引”,但這是此類表述首次出現在會議紀要這樣的官方措辭中,所以市場會因此而進行調整。

歐洲央行量化寬鬆預計會持續到2018年9月,甚至可能超過該期限(即使是根據德拉基的說法),所以此次官方措辭——“早期溝通可能轉變”還是比較新穎的。但通脹仍是一個實實在在的問題,除非薪資上漲,否則就算前瞻性指引改變,歐洲央行何時轉變其政策仍然存疑(有可能隻是改變溝通措辭)。

中國澄清美債疑雲,美元躲過劫難



美元周四扳回部分近期跌幅,此前中國監管當局駁斥有關中國可能中止購買美債的報導,這使得美元在曆經一個月來最大單日跌幅後獲得提振。中國國家外匯管理局新聞發言人表示:“我們也是通過一些媒體的報道才得知該消息(中國考慮減緩或暫停增持美債)。我們認為,該消息有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息。”
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他說,中國外匯儲備始終按照多元化、分散化原則進行投資管理,保障外匯資產總體安全和保值增值。與其它投資一樣,外匯儲備對美國國債的投資是市場行為,根據市場狀況和投資需要進行專業化管理。無論是對外匯儲備自身還是對所參與的市場而言,中國外匯儲備經營管理部門都是負責任的投資者,相關投資活動促進了國際金融市場的穩定和中國外匯儲備的保值增值。

觀察認為,在中國國家外匯管理局發表上述官方言論後,美元獲得部分買盤支撐重新走強,5日和10日均線出現金叉。黃金回吐了此前錄得的多數漲幅。

彭博周三(1月10日)報導稱,負責評估中國外匯儲備管理的官員已建議放緩或停止購買美國公債,因為美國公債對中國的吸引力降低。美指短線暴跌,一度跌破92關口,日內最大跌幅創近1個月極值。

現在美元要更多地看對手臉色



不過,一些分析師仍對美元近期前景保持謹慎。布朗兄弟哈裏曼的匯市策略師Masashi Murata表示,市場人氣似乎偏向看跌美元。Murata稱:“市場對美元買盤因素的反應一直較為溫和,但對美元賣盤和日元買盤因素的反應則較為強烈。”

CIBC Capital Markets策略分析師Jeremy Stretch在一場論壇上表示:“年初時我們認為,雖然美元可能變得有點超跌,而且應該會出現一波小幅修正,但我們仍傾向認為美元結構性貶值將會持續。不過我們看好日元表現將較突出,因為認為投資人對於日本央行政策已經過度掉以輕心。”

美元兌日元本周迄今跌逾1.2%,此前亦承壓,因日本央行周二(1月9日)在市場操作中削減長期公債的購買規模。日本央行此舉引發一波猜測,即該央行可能準備開始退出其刺激政策,這提振了日元。日本央行周四維持購債規模不變,協助安撫市場情緒。此前市場押注日本央行開始緊縮貨幣政策的時間可能早於預期。

2018年開市以來,美元一直難以取得上風,美元兌一籃子貨幣去年下跌10%,因其他地方、特別是歐洲的經濟成長表現超越美國。雖然過去兩年,美聯儲一直逐步收緊政策,但交易員一直在調整反映歐洲和日本緊縮時點預期。

慎言美元12月份通脹大幅走強



美國將於本周五(1月12日)公布12月份通脹和零售銷售數據。鑒於12月份涵蓋聖誕和新年大假,美國零售業迎來一年當中的旺季。經濟學家對美元近期走貶和勞動力市場收緊將幫助通脹在年內升向美聯儲設定的2%官方目標感到樂觀。

富國證券的經濟學家Sarah House稱:“我們預計美元會進一步下跌,加之今年全球經濟增長繼續保持良好的勢頭,應該導致非燃料進口物價今年走高。但是,商品物價僅占核心CPI的四分之一,對更受關注的消費者物價通脹的提升作用應該不是很大。”

不過認為,先前出爐的非農薪資數據還是無法讓人真正對美國12月份零售業績和物價上行壓力報以大的厚望,如果12月份該指標無法在前值基礎更上一層樓,美聯儲3月加息概率或許會下滑。屆時,黃金盤中仍有望進一步改寫上一交易日錄得的近4個月新高,美元指數5日和10日均線將重現空頭排列。

布拉德發聲:敦促決策層變更通脹體係



數位美聯儲官員正在敦促決策層重新檢討控製通脹的思路,希望其考慮采用新的體係。如果通脹在某一年表現疲弱,那麼這個係統可允許物價在其後的數年內以較快速度上升來彌補,隨著時間推移,整體通脹水平可保持在一個既定的水準。

美國聖路易斯聯儲主席布拉德周三說,過去五年來通脹未能達標已導致美國經濟無法發揮其應有的增長潛力,他並提議以一個更動態的係統來製定物價增長目標。

美聯儲目前設定的年通脹率目標為2%,但美聯儲過去五年沒能讓通脹率達到目標。布拉德在為聖路易斯特許金融分析師協會準備的演說稿中稱,通脹自2012年以來一直低於目標,在實際物價和期望的物價水平之間打開了一個大缺口。

為了彌補這個缺口,美聯儲將不得不允許通脹年率十年內保持在2.5%。這不僅表明缺口已經變得如此之大,而且表明美聯儲必須堅守承諾填補這個缺口。對所謂的物價水平目標的一種批評看法是,這將需要央行不僅要說服政界和公眾較高的通脹將改善整體經濟,還要說服他們相信這樣的物價升幅水準能夠被無縫接回正軌。

FX678認為,在白宮稅改政策已經生效並實施之際,美聯儲陸續有官員提出這樣的新思路並不讓人感到太大意外。伴隨未來大規模財政刺激措施可能出台,美國物價水平顯著抬升也並非完全奢望,美聯儲完全有可能在未來一並完成前期未盡的任務。美元指數有望迎來真正的春天。

現貨黃金在1311-1329美元區間呈中性



現貨黃金在每盎司1311-1329美元區間似乎呈現中性,若能突破該區間則會提供走勢方向。

該區間由9月8日高點1357.54美元至12月12日低點1235.92美元跌勢的61.8%和76.4%回檔位組成。
美債風波平息美指免災?歐銀施冷箭黃金轉危為安!
若升越1329美元,則可能進一步向1341美元攀升。但小時平滑異同移動平均線(MACD)的空頭背離顯示,現貨黃金似乎傾向下跌。若跌破1311美元,則可能進一步向1297美元滑落。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:44,現貨黃金報1318.52美元/盎司。

英鎊見頂信號悄然顯現?美銀和法農爭鋒相對

周四(1月11日)歐市盤中,英鎊兌美元跌至兩周低位1.3457,現收複部分跌幅,交投於1.3492一線。

“英國脫歐”談判已邁入第二階段,美銀美林(BofAML)認為脫歐相關消息令英鎊面臨不對稱風險,當前匯價仍被低估,不過法國農業信貸(Credit Agricole)警告稱,“元月效應”逐步顯現,警惕英鎊轉漲為跌,技術面可能也已現見頂信號。

英鎊見頂信號悄然顯現?美銀和法農爭鋒相對

美銀美林:英鎊面臨不對稱風險,仍被低估


2018年初“英國脫歐”協商相關消息令英鎊面臨不對稱風險,持續認為“脫歐”相關消息帶動匯價上漲的幾率,將大於利空消息拉低英鎊的幾率。

2017年四季度市場本有機會拋售英鎊,因“脫歐”協商第一階段完成,但“脫歐過渡期”尚存不確定性。

隨著全球經濟同步增長,相對傳統周期性主導因素而言,英鎊匯率仍被低估,2017年初時就已指出這一點,“脫歐過渡期”仍是不確定性的關鍵所在。

2017年底英國在脫歐談判上取得突破,但許多棘手的問題仍未解決。雖然英國首相特雷莎·梅堅稱達成廣泛的自由貿易協議是英國政府的目標,但談判非常有可能會脫離正軌。本周在梅國內遭受打擊,在災難性的內閣重組中,一些大臣拒絕職位調換。

法農:“元月效應”顯現,警惕澳元及英鎊轉漲為跌


近期匯市出現了有趣的現象,即部分2017年底已構築良好趨勢的貨幣,在2018年初出現了趨勢反轉。

諸如做多歐元、及流行的區間交易等擁擠的共識交易,似乎放大了所謂的“元月效應”,部分投資者預計將出現均值回歸。

近期澳元兌美元反彈之勢的暫停可能確認了“元月效應”,不久後可能反轉此前漲勢,英鎊兌美元情況也類似,但“元月效應”在該貨幣對中不及澳元明顯。

指出,“元月效應”是從統計學角度分析股市走勢的一種慣常現象,指一月份的回報率往往是“正數”,而且會比其他月份為高,相反在十二月的股市回報率很多時會呈現負值。

英鎊跌破上升楔形下限,或已現見頂信號


技術面來看,日圖顯示,英鎊兌美元跌破上升楔形下限,歐市最低觸及1.3457。跌破1.3460可能意味著自2017年10月6日低點1.3027的反彈行情,已於2018年1月3日高點1.3613築頂,後市或下測50日移動均線1.3352,下破後可能下測100日移動均線1.3283。

據FX678觀察,上行方面,若收於10日移動均線1.3527上方,將再度向上測試1.3613,上破後目標上看2017年9月20日高點1.3657。
英鎊見頂信號悄然顯現?美銀和法農爭鋒相對
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:04,英鎊兌美元報1.3492/94。

歐銀欲調前瞻指引緊縮在望,歐元飆升70點破1.20

周四(1月11日)歐洲時段,歐洲央行考慮從2018年早期漸進調整前瞻指引,並稱進一步放鬆金融條件是不必要的;歐元兌美元短線飆升約70點至1.2007;美指由漲轉跌,至日低92.13;歐銀12月決議平淡無奇,但這次紀要意外放出鷹派信號,意味著歐洲央行可能進一步收緊政策,利好歐元兌美元。

歐銀欲調前瞻指引緊縮在望,歐元飆升70點破1.20

關於貨幣政策,歐洲央行會議紀要顯示:
歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引;進一步放鬆金融條件是不必要的;強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激,才能向理事會的目標靠攏。

關於通脹,歐洲央行會議紀要顯示:
薪資增速帶來一些安慰,但通脹仍舊令人擔憂;近期核心通脹的下行壓力是由於暫時性因素造成的;隨著通脹上升,與利率相關的指引重要性將會有所增加;如果通脹發生變化,將會改變溝通方式。

元易指出,歐洲央行在12月決議中一如預期維穩貨幣政策,政策聲明較此前幾無變化;德拉基看好歐元區經濟增長前景,但對於通脹能否有效抬頭仍缺乏明顯信心,且並未談及有關調整政策指引的事情;此次會議紀要意外談及調整政策前瞻性指引,並稱進一步放鬆金融條件是不必要的,大出市場意料之外;這意味著歐洲央行可能進一步收緊政策,利好歐元兌美元。

此前,丹麥丹斯克銀行(Danske)預計,在2017年10月決議宣布縮減購債規模,並延長購債時限後,當前其沒有必要改變貨幣政策立場,前瞻指引再度轉變可能於夏季時才出現。但實際情況令包括丹斯克銀行在內的市場參與者大跌眼鏡,歐元多頭趁機重振旗鼓。

歐洲央行在12月14日的決議上維穩貨幣政策,聲明指出,若前景惡化或融資環境與通脹可持續性調整路徑不一致,管委會將在期限和規模方面增加QE。

隨後德拉基召開新聞發布會指出,歐元區經濟增長強勁;但同時強調,是否撤出QE仍取決於通脹前景。

歐洲還全面上調了今年及明、後兩年經濟增速,預計2017年GDP增速為2.4%,較9月預期值上浮0.2個百分點;2018年和2019年增速預期分別上調0.5個百分點至2.3%和0.2個百分點至1.9%。

1.20關口易攻難守,歐元多空雙方激辯不休!

周四(1月11日)歐市公布的德國2017年國內生產總值(GDP)年率增長2.2%,不及預期但好於前值,歐元兌美元對此反應平淡,現交投於1.1939一線,目前市場焦點轉向稍晚將公布的歐洲央行12月貨幣政策會議紀要。

周三(1月10日)有傳聞稱亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債,該謠言一度引發市場恐慌,導致美指跌破92,歐元升破1.20,周四中國外管局辟謠稱,關於中國考慮減緩或暫停增持美債的媒體報道有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息,不過荷蘭國際集團(ING)仍看漲歐元,認為年底將上測1.30,但美銀美林(BofAML)堅定看空,預計一季度末將跌至1.10。

1.20關口易攻難守,歐元多空雙方激辯不休!

美銀美林:一季度末歐元兌美元料跌至1.10


2018年上半年看漲美元,該行預期顯示短線美元料大幅上漲,一季度末歐元兌美元料跌至1.10。

做出此預期的原因為,企業遣返資本流將推高美元,因這些企業將盈利帶回美國,與2005年美國實施《本土投資法案》時類似,大量海外資金流入美國將利好美元。

據FX678觀察,2004年底美國通過《本土投資法》,促使大量海外資金回流美國。該法案和美聯儲加息一起促成了美元在2005年的大幅反彈。

荷蘭國際集團:看漲歐元兌美元,料上測1.30


2018年結構性看漲歐元,匯價走勢已出現轉變,市場不再將其計價為尾部風險貨幣。由於歐洲央行已開啟了正常化貨幣政策進程,匯價將存大量上行空間。

對歐元而言,下個重大事件將為市場開始為歐洲央行提升存款利率做準備,當前尚未對此及進行計價。

目前市場仍低估了匯價水平,歐元兌美元料最終上破1.25,並向上測試1.30。

德商:歐元技術面偏中性,關注會否下破20日線


歐元兌美元的持續反彈已令此前的利空技術面信號轉為中性。周三(1月10日)自20日移動均線上方強勁反彈,目標上看2017年9月高點1.2092,但若下破,可能下探1.1853。

指出,該行認為,下行方面,支撐位依次位於1.1853、1.1717、1.1712和1.1553,上行方面,阻力位分別位於1.2092、1.2168和1.2414。
1.20關口易攻難守,歐元多空雙方激辯不休!
北京時間周四20:30歐洲央行將公布12月貨幣政策會議紀要,丹麥丹斯克銀行(Danske)認為,在2017年10月決議宣布縮減購債規模,並延長購債時限後,當前其沒有必要改變貨幣政策立場,前瞻指引再度轉變可能於夏季時才出現。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:35,歐元兌美元報1.1939/41。

人民幣收盤續升,官方辟謠美債消息助力美指反彈

中國人民幣兌美元即期周四(1月11日)收盤續升,隨中間價上行,但詢價模式成交量繼續萎縮。

國家外匯管理局周四在回應有關報道中國考慮減緩或暫停增持美債時表示,該消息有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息。

人民幣收盤續升,官方辟謠美債消息助力美指反彈

交易員指出,逆周期係數微調影響基本消化,而中國否認考慮減緩或暫停增持美債的消息繼續提振美指,但客盤轉為結匯,出現了人民幣與美指同漲的走勢。
    
交易員還表示,近期人民幣大幅波動的時候,美元也會因此受到影響,同時中國的舉動也會影響國際市場,但短期判斷美指偏弱走勢料難改,人民幣仍有反彈空間。由於大行將很多交易轉到撮合模式下,詢價模式的雙邊點差有所拉大,預計這種狀況將越來越明顯。

人民幣收盤續升,官方辟謠美債消息助力美指反彈 
   
中資行交易員表示,“今天下午比較奇怪的,購匯買盤都不見了,走勢和美指分叉開來,比較少見的”。

另一中資行交易員表示,逆周期的影響基本消化,隨著市場彈性上升,預期人民幣走勢的難度和預測美指走向的難度差不多。

全球匯市方面,美元兌日元周四微漲,此前中國外匯管理機構的言論平息了中國可能將減少購買美國公債的憂慮。在中國外匯管理機構發表上述言論後,美元和美國公債獲得部分買盤的支撐。
 
以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價:

人民幣收盤續升,官方辟謠美債消息助力美指反彈

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.5057元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.7655元、5.8206元和8.7734元。
周四(1月10日),中國外管局辟謠稱,關於中國考慮減緩或暫停增持美債的媒體報道有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息,該澄清公布後,美指回升至92.50附近;該謠言隔夜一度引發市場恐慌,一度導致美指跌破92,歐元升破1.20,黃金創近四個月新高;然而,即便中國減購美債不實,美債市場仍暗藏危機。

官方辟謠:“減持美債不實!”但美債市場仍暗藏危機

官方辟謠:“減持美債不實!”但美債市場仍暗藏危機

★外管局辟謠“減持美債”,稱“或為假消息”


國家外管局新聞發言人1月11日就美債問題答記者問時指出,關於中國考慮減緩或暫停增持美債的媒體報道有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息,外匯儲備對美國國債的投資是市場行為,根據市場狀況和投資需要進行專業化管理。

外管局答複如下:

問:近日有媒體報道稱,中國考慮減緩或暫停增持美債,請問該消息是否屬實?

答:“我們也是通過一些媒體的報道才得知該消息。我們認為,該消息有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息。

中國外匯儲備始終按照多元化、分散化原則進行投資管理,保障外匯資產總體安全和保值增值。與其它投資一樣,外匯儲備對美國國債的投資是市場行為,根據市場狀況和投資需要進行專業化管理。無論是對外匯儲備自身還是對所參與的市場而言,中國外匯儲備經營管理部門都是負責任的投資者,相關投資活動促進了國際金融市場的穩定和中國外匯儲備的保值增值。”

官方辟謠:“減持美債不實!”但美債市場仍暗藏危機

在上述澄清公告發布後,美國10年期國債收益率短線回落,現報2.538%。美元指數則快速拉升,最新交投於92.50附近。

★一則假消息引起的“血案”


昨日,彭博援引知情人士稱,中國部分高層官員在對外匯儲備投資評估後,部分官員認為美債相較其他資產的吸引力減弱,疊加中美貿易摩擦等因素,可能支持中國減緩或者暫停增持美債。該謠言一度導致美元、美債遭到猛烈拋售;美元指數一度跌破92至91.91;歐元兌美元一度升破1.20,至兩個交易日高點1.2017;現貨黃金一度創去年9月15日以來高點1327.56美元/盎司,日升1.13%。

官方辟謠:“減持美債不實!”但美債市場仍暗藏危機

德國商業銀行分析師Daniele Briesemann表示 :“在中國的新聞發布後,美元的疲軟推動了黃金的升值。美國國債收益率仍在上升,這應該是金價的逆風因素,但在消息公布後似乎被忽略了。這一切都歸結於美元疲軟。”

更令人矚目的是債券市場,受到中國消息的影響,周三2年期美債收益率攀升至1.985%,為2008年9月以來的最高水平,10年期美債收益率一度達到2.597%,為3月份以來的最高水平。

德國商業銀行策略師Michael Leister說。“由於市場已經在應對供應消化不良,有關潛在的中國對美國國債需求的頭條新聞,正在重新顯示出悲觀的動態;今天的新聞標題將凸顯出人們的擔憂,即全球量化寬鬆政策的消退將會對發達市場的收益率帶來持續的上行壓力。”

中國擁有世界上最大的外匯儲備,達到3.1萬億美元。美國財政部最新公布的數據顯示,作為全球第二大經濟體的中國在美國所有外債中的持有比例約達19%。

解讀,①若亞洲市場減少對美國國債的購買,美國國債的國際價格必然下降,由此帶來美國同類資產的下跌,進而使得國際外匯市場上美元的需求下降,令美元承壓,利好非美貨幣和黃金;②同時,政策前景的不確定性也推升了避險情緒,利好黃金、日元;因此隔夜這一傳言,一度引發市場劇烈波動。

★美國方面的回應:美債市場仍然強大


該消息傳出後不久,美國財政部副部長回應稱:在世界範圍內,美國國債市場仍然強大,所以我們有信心;我們的經濟——隨著經濟的增強,美國國債市場仍將是一個深沉、強大的市場。

★即便中國削減購買美債不實,美債市場仍暗藏危機


美國財政部國際事務部長David Malpass早周二就曾表示,對美國國債市場信心十足。美國國債市場規模為14.5萬億美元,為全球之最大。

他指出,“美國國債市場是世界範圍內具有深度的、表現強勁的市場,因此我們相信,隨著經濟走強,其仍是一個有深度且表現強勁的市場。”

然而,值得注意的是,在周三中國可能暫緩購買美債的假消息傳出之前,全球債券市場已在遭遇拋售,因有跡象顯示各國央行在實施多年的購債刺激後已開始回撤,美國國債的需求也相應面臨著下行風險。

老“債王”格羅斯表示,已在無限製基金中進行做空債券操作,看空高收益率債券;央行購債正接近結束,美國十年期國債收益率年底前可能觸及2.7%-2.8%,目前債市僅僅處在一個“溫和的”熊市。

他在周三(1月10日)在接受采訪時還稱,“我看到美國的名義增長率從過去4年或5年的4%上升到5%,可能是由於減稅和赤字增加。同時,我還看到各國央行——不僅僅是美聯儲——削減了他們的量化寬鬆政策。歐洲央行正在將其減半,到今年年底可能完全消除。因此,大量的資金正被大量的供應所滿足,從而產生更高的利率。”

新“債王”傑弗裏·岡拉克(Jeffrey Gundlach)同樣不看好債券市場,他稱,央行政策正轉向“量化緊縮時代”;此前,日本央行(BoJ)決定減少購買長期日本國債;日本央行此舉還讓人們更加感到,2018年將成為實行超寬鬆貨幣政策的後危機時代的拐點。全球各地的政府債券收益率都有所上升。

目前,美聯儲(Fed)計劃2018年加息3次,並已開始收縮其因應對危機而擴充的資產負債表,而歐洲央行(ECB)預計將在今年晚些時候結束它自己的量化寬鬆計劃。
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