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周五(4月6日)歐-美時段,美國勞工部公布的三月非農就業報告表現不及預期;隨後中國商務部及外交部先後強硬回應美國企圖對華進一步加稅事件,兩大因素均利空美元,美指持續下挫40餘點;英鎊持續拉升逾百點,升破1.41;現貨黃金拉升約14美元;美油寬幅震蕩於62.74 -63.68美元/桶區間,貿易戰風波令市場迷茫。

紐市盤前:非農堪憂貿易戰來補刀,黃金竊喜英鎊漲百點

★近期熱點提要:★


1.美國總統特朗普在當地時間周四(4月5日)表示,已下令美國貿易代表考慮對中國進口商品加征更多關稅,涉及金額1000億美元。

特朗普在白宮發布的聲明中表示:“鑒於中國不公正的報複行為,我已指示美國貿易代表根據301條款考慮涉及金額1000億美元的額外關稅是否合適,若如此,則確定應加征關稅的產品清單。”

2.中國商務部:如果美國公布1000億美元的清單,中國將立刻反擊; 中國做好了準備,不會猶豫做出反擊; 中國有非常詳細的反製措施; 中國不排除任何選項。

3.中國外交部發言人陸慷:我們已經做好了應對美方進一步采取升級行動的準備,並已經擬定十分具體的反製措施。我們說過,中方不會挑事,但也不會任人挑事,定會堅決應對,中國人辦事曆來說到做到。

4.美國國家經濟顧問庫德洛:中美之間沒有談判的時間表,與中國的談判還沒有真正開始,對中國的第二輪關稅僅僅還在考慮中,希望在接下來幾個月與中國進行談判,美國與中國之間沒有貿易戰。

5.花旗集團(Citigroup)美國經濟學家霍倫霍斯特(Andrew Hollenhorst):美聯儲主席鮑威爾可能會繼續強調,沒有出現失控的通脹跡象,並保持觀望姿態。

6.意大利央行副行長帕內塔:歐洲央行將當前擴張政策保持較長一段時間是必要的,如果采用漸進的措施,沒理由相信歐洲央行貨幣政策正常化將衝擊金融係統和經濟。

7.俄羅斯能源部長諾瓦克:俄羅斯對與OPEC建立正式聯盟關係持開放態度;當前的減產協議到期後,OPEC和非OPEC產油國可能每6個月舉行一次會議,以決定在原油市場上的行動;目前並無延長減產協議6個月至2019年上半年的提議;不排除OPEC和非OPEC產油國在6月份會議上修改產量限額;參與減產協議的各方不應該隻考慮全球石油庫存水平,還應該考慮石油需求;同OPEC之間達成更廣泛的合作協議可能是無限期的;新的基於利潤的石油稅收法案或於夏季通過。

★重要經濟數據★


紐市盤前:非農堪憂貿易戰來補刀,黃金竊喜英鎊漲百點

★行情熱點★


★非農欠佳,貿易戰風險火上澆油,美指急挫黃金崛起英鎊漲逾百點


美國勞工部公布的三月份非農就業報告,新增就業崗位大幅不及預期,失業率亦差於預期;隨後中國商務部及外交部先後強硬回應美國企圖對華進一步加稅事件;兩大事件接踵而至,美元指數持續下挫40餘點;英鎊持續拉升逾百點,升破1.41至1.4103,創逾一周新高;現貨黃金拉升約14美元至1335.36美元/盎司。

紐市盤前:非農堪憂貿易戰來補刀,黃金竊喜英鎊漲百點

具體數據顯示,美國3月新增非農就業人口10.30萬人,為六個月來最小增幅,大幅低於新增18.50萬人的預期值,前值更是高達新增31.30萬人。

美國3月份失業率持平前值4.10%,且較預期值高出0.1個百分點;平均小時工資年率持平預期2.70%,但高出前值0.1個百分點。

美國3月非農就業新增人口錄得6個月來最小增幅,因溫和天氣帶來的提振作用有所消退,但薪資增速有所上揚;意味著就業市場仍在收緊,能夠對消費支出提供支撐,允許美聯儲今年進一步加息。

美國就業市場的放緩幅度超過了預期,這使得勞動力市場的進展回到了一個更加可持續的步伐,這可能會讓美聯儲的政策製定者們繼續加息。這一結果是在2017年強勁的就業形勢下公布的,並顯示今年的平均就業增長速度仍足以壓低失業率,而失業率已經低於美聯儲長期以來的預期水平。

隨後中國商務部召開新聞發布會稱,如果美國公布1000億美元的清單,中國將立刻反擊; 中國做好了準備,不會猶豫做出反擊; 中國有非常詳細的反製措施; 中國不排除任何選項。

此前,特朗普在白宮發布的聲明中表示:“鑒於中國不公正的報複行為,我已指示美國貿易代表根據301條款考慮涉及金額1000億美元的額外關稅是否合適,若如此,則確定應加征關稅的產品清單。”

紐市盤前:非農堪憂貿易戰來補刀,黃金竊喜英鎊漲百點

此外,時段內公布的加拿大就業數據表現良好,兼之非農數據不佳,在雙重因素的打壓下,美元兌加元跳水50餘點至1.2729,但隨後止跌回升。

★俄欲與OPEC長期合作,但貿易戰迷霧令市場迷茫


亞歐時段,原油價格寬幅震蕩,美國原油交投於62.74 -63.68美元/桶區間,時段內俄羅斯表示欲與OPEC長期合作,一定程度上支撐油價,但中美貿易風波愈演愈烈,令市場感到迷茫。

紐市盤前:非農堪憂貿易戰來補刀,黃金竊喜英鎊漲百點

俄羅斯能源部長諾瓦克:俄羅斯對與OPEC建立正式聯盟關係持開放態度;當前的減產協議到期後,OPEC和非OPEC產油國可能每6個月舉行一次會議,以決定在原油市場上的行動;目前並無延長減產協議6個月至2019年上半年的提議;不排除OPEC和非OPEC產油國在6月份會議上修改產量限額;參與減產協議的各方不應該隻考慮全球石油庫存水平,還應該考慮石油需求;同OPEC之間達成更廣泛的合作協議可能是無限期的;新的基於利潤的石油稅收法案或於夏季通過。

沙特周四稱其將提高5月對亞洲的原油官方售價。作為OPEC組織事實上的領導國,沙特此前還表示,減產可能以某種形式得到延續。

卡塔爾能源部長Mohammed al-Sada對媒體稱,OPEC和其他非OPEC產油國應該繼續減產,確保油價維持在健康水平,從而推動行業投資,避免在長時間內對供給和價格造成衝擊。

澳新銀行分析師在研報中稱:“中美貿易對峙升級持續打壓大宗商品市場,我們認為原油將成為波動率交易最佳的選擇。加上庫存下滑導致的供應減少,將衝抵掉市場對經濟增長疲軟預期的擔憂。”

本周早些時候,能源資料協會(EIA)公布,上周美國原油庫存下降460萬桶,分析師預估為增加24.6萬桶。

3月非農令市場大跌眼鏡,但美聯儲加息不會被嚇倒

北京時間周五(4月6日)20:30,美國勞工部公布3月份非農就業報告,新增就業崗位大幅不及預期,但薪資增幅好於前值。而稍早前中國商務部就中美貿易問題召開新聞發布會,3月份非農關注度明顯下降。截至發稿,美元指數短線下挫18點至90.284,現貨黃金衝高6美元至1330.76美元/盎司後,回吐全部漲幅。

具體數據顯示,美國3月新增非農就業人口10.30萬人,為六個月來最小增幅,大幅低於新增18.50萬人的預期值,前值更是高達新增31.30萬人。

美國3月份失業率持平前值4.10%,且較預期值高出0.1個百分點;平均小時工資年率持平預期2.70%,但高出前值0.1個百分點。
3月非農令市場大跌眼鏡,但美聯儲加息不會被嚇倒
3月非農令市場大跌眼鏡,但美聯儲加息不會被嚇倒

美國3月非農就業新增人口錄得6個月來最小增幅,因溫和天氣帶來的提振作用有所消退,但薪資增速有所上揚;意味著就業市場仍在收緊,能夠對消費支出提供支撐,允許美聯儲今年進一步加息。

美國就業市場的放緩幅度超過了預期,這使得勞動力市場的進展回到了一個更加可持續的步伐,這可能會讓美聯儲的政策製定者們繼續加息。這一結果是在2017年強勁的就業形勢下公布的,並顯示今年的平均就業增長速度仍足以壓低失業率,而失業率已經低於美聯儲長期以來的預期水平。

美國勞工部稱,過去三個月,平均新增非農就業人數為20.2萬,3月新增就業人數主要出現在製造業、醫療以及礦業。三月失業率為連續第六個月維持在4.1%, 失業人數為660萬人,變化不大。3月份美國年輕人失業率為15.1%,長期失業者(失業27周)變化不大,為130萬,占失業人數的20.3%; 一年以上的長期失業者下降了33.8萬。

美國勞工部表示,三月製造業就業人數增長2.2萬,其中所有領域就業都在增長;製造金屬製品就業增加9000;商品生產占新增就業崗位的四分之三左右;三月醫療保健增加2.2萬個工作崗位,與月均增幅相當;采礦業就業增長9000;礦場 就業增幅為2016年10月最低,增加了7.8萬;3月建築業就業沒有什麼變化,僅增加1.5萬;零售業就業增加4000人,變化也不大。

美聯儲6月加息概率為74.8%(較公布前下降)



① 美國3月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲今年6月加息概率為74.8%;

② 另外,若6月加息後,9月再加息的概率為38.9%;6月與9月均加息後,12月再加息的概率為18.4%。
3月非農令市場大跌眼鏡,但美聯儲加息不會被嚇倒

富國證券資深分析師Sam Bullard稱,盡管3月就業數據疲軟,但勞動力市場仍舊強勁,我們還沒有看到實質性的轉變,美聯儲和市場也會看穿這一點。

知名金融博客零對衝稱,3月非農就業數據不及預期主要是受到天氣影響。美國3月季後調非農就業人數僅增長10.3萬,正如高盛昨天警告的那樣,惡劣的天氣讓很多人無法工作,實際上,根據美國勞工統計局(BLS)的數據,15.9萬美國人因天氣原因無法工作;失業率維持不變在4.1%,但也有點失望,因為預期是會下降到4.0%。

《華爾街日報》也認為,美國3月份的招聘速度放緩,失業率達到17年來的最低水平,這暗示著勞動力市場的緊張使得一些企業很難找到工人;經季節因素調整後的失業率為4.1%,連續第六個月保持在2000年12月以來的最低水平。3月份的工資增長速度隻是溫和的。

美國有線新聞網(CNN)表示,3月非農就業數據的出現正值美國和中國之間爆發貿易戰的時候,但就業消息仍然反映了整體經濟的健康狀況,3月是連續第90個月就業增長,延續了曆史上最長的紀錄。

美國失業率一直徘徊在17年低位4.10%,因人們湧入勞動力市場。就業參與率,即適齡勞動人口中,有工作或者正在找工作的人口占比在2月升至五個月高位。

彭博快評稱,失業率仍徘徊在上世紀70年代以來的最低水平,隨著年紀較大的工人退休,失業率將繼續面臨下行壓力,明年年底失業率將降至3.6%;盡管薪資漲幅較小,但報告與美聯儲政策製定者的觀點基本一致,即勞動力市場吃緊。

Indeed首席經濟學家Jed Kolko認為,盡管3月份的就業總增幅低於預期,表面看來令人失望,但這種就業增長水平“足以與增長緩慢的勞動年齡人口保持一致”,最終大家將不得不習慣於每月新增非農就業人數在10萬左右。

但債王格羅斯認為,今天的非農就業報告是疲軟的,美聯儲會因此更加謹慎,預計美聯儲今年隻加息一到兩次。

穆迪資深分析師Ryan Sweet說道:“2月份天氣異常溫暖,3月份氣溫回歸常態,就業增長也跟隨回落至正常水平,對建築業、零售業和休閑旅遊等行業造成影響。”

薪資仍是緊俏的就業市場中最薄弱的環節


分析師稱,薪資同比升幅至少要為3%,才能使通脹率升向美聯儲2%的目標。薪資有望在今年下半年加速成長,允許美聯儲持續升息。

CAPITAL ECONOMICS駐美國首席經濟學家PAUL ASHWORTH認為,美聯儲將主要關注平均每小時收入增長0.3%,將年增長率從2.6%推高至2.7%。與核心通貨膨脹一樣,薪資年增長率仍然很低,但在過去幾個月的月度增長中有明顯的加速跡象,總的來說,通過波動,就業增長趨勢上升,工資增長開始升溫。

美聯儲上月升息並預計今年再升息兩次。分析師認為近期股市下跌短期內沒有給雇聘造成影響,但股市跌勢導致金融狀況收緊。

BNY Mellon AMNA駐紐約的首席分析師Vincent Reinhart表示:“如果股價持續下跌,就會限製企業開支並減少家庭可支配,進而令家庭支出受限,雖然我們還沒到那個地步。”

貿易戰擔憂進一步衝擊了金融市場


中國商務部於周五晚上8點就中美貿易問題召開了新聞發布會。中國商務部表示,中國做好了準備,如果美國公布1000億美元的清單,將毫不猶豫立刻反擊。

中國商務部強調,中國有非常詳細的反製措施,不排除任何選項。

中國外交部發言人陸慷稱,我們已經做好了應對美方進一步采取升級行動的準備,並已經擬定十分具體的反製措施。我們說過,中方不會挑事,但也不會任人挑事,定會堅決應對,中國人辦事曆來說到做到。

美國總統特朗普周四(4月5日)發表聲明稱:“在中國宣布對美國關稅行動實施不公平報複舉措之際,我已指示美國貿易官員考慮對另外1000億美元中國商品加征關稅。”這令兩國本已激烈的貿易爭端火上澆油。

此前特朗普政府已經針對中國約1300項產品征收25%關稅,行業涉及工業技術、運輸和醫療產品等,以迫使北京在知識產權方面做出改變。中國快速地進行了回擊,對包括大豆、飛機、汽車、牛肉和化學品在內的主要美國進口征收類似關稅。

在美國和中國針鋒相對打出關稅牌,令貿易戰恐慌加劇和金融市場震蕩之際,周四傳來了美國貿易逆差惡化的消息。經濟學家表示,貿易懲罰不會扭轉逆差狀況。

Naroff Economic Advisors首席經濟學家Joel Naroff說:“美國的經濟增長速度比其他大多數工業化國家都要快,因此任何人都不應該對貿易逆差惡化感到意外,關稅似乎是改變貿易格局的好方法,但它們傾向於提高價格,而不是調整貿易基本面狀況。”

更早些時候,特朗普總統聲稱美國正被其貿易夥伴利用,已宣布對進口太陽能板和大型洗衣機征收高額關稅,他還計劃對鋼材征收25%和對鋁征收10%的進口關稅。

美國家庭支出或因貿易戰受到擠壓

雖然這些行動可能在支持特朗普的工人階級政治群體中受到政治上的歡迎,特別是在那些受到工廠關閉和進口競爭嚴重打擊的州,但分析師警告說,這些措施可能會削弱經濟增長,並使得消費者和生產者支付更高的價格。

受季節性因素影響,1-3月份經濟增長可能疲軟。2017年第四季度經濟增長2.9%。預期今年經濟增長將受到1.5萬億美元所得稅減稅計劃和政府支出增加的提振,分析師稱這將部分抵消股市波動的影響。

美元或將維持疲態


ING外匯分析師Viraj Patel表示:“雖然中國快速拿出報複美國關稅措施的行動之後,爆發貿易戰的可能性已成為全球投資者面臨的第一大風險,但匯市卻表現得像一位從容淡定的觀察者,這場無情的貿易摩擦很可能得要升溫才會影響到匯市。”

境外權威機構在4月3-5日期間進行的最新調查訪問了逾60名外匯策略師,他們預計美元短期內變動不大,但未來一年內料將走軟,這一預估與上月的調查一致。

自去年年初以來,策略師們就一直維持弱勢美元的看法。美元在2017年下跌10%,今年至今則是貶值略逾2%。

Patel稱:“若要人們確信弱勢美元預期被打破,美國數據需顯示出當前的景氣循環時間將比許多人目前的預期要來得長,或者是需要見到貿易逆差顯著收窄。但我們預期這兩點都不會實現,這意味著匯市將維持弱勢美元預期好一段時間。”

回答額外問題的55位策略師中,有30位稱他們對美元今年表現的看法尚未因針鋒相對的貿易爭端而改變。16位回答該問題的策略師稱貿易爭端將進一步削弱美元,其餘9位策略師稱更看好美元。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示:“與2017年初或2016年底相比,現在市場上美元空倉更多,這將為美元提供一些下檔保護。”

34位回答另一個問題的策略師中,有一半認為當前美元淨空倉水平恰到好處。10位策略師稱美元淨空倉過高,其餘七位稱過低。

周五(4月6日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩走低後逐步回升,現交投於1.2237一線。

美元反彈之勢暫停帶動歐元兌美元回升,當前焦點轉向美國3月非農就業報告和美聯儲主席鮑威爾講話,將分別於北京時間周五20:30和北京時間周六(4月7日)01:30公布。

貿易戰攜手非農報告來襲,歐元能否跌破多月區間?

金融網站Forexlive預計3月美國非農數據影響有限。3月美國非農數據影響有限,若非農就業人口不及預期,則很大程度上可以歸結為天氣因素。

而如果非農好於預期,市場早已經習慣了強勁的非農報告。3月非農報告的主要關注點將是薪資數據,預計美國3月平均每小時工資年率將上升至2.7%,高於2月的2.6%。

此外據FX678觀察,在中美貿易戰憂慮持續主導市場神經的背景下,中國商務部將於北京時間周五晚上8點就中美貿易問題召開新聞發布會,需密切留意。

巴克萊資本(Barclays)討論了歐元兌美元前景,預計中期內將仍交投於1.16-1.26寬幅區間。美國經濟增長加快繼續挑戰增長趨同趨勢,該因素在去年導致美元走軟。

美聯儲對低通脹和未來幾年利率大幅上升的自信預期表明,中期(而非後期)經濟擴張強勁,資本回報率仍逐步上升。

當前美元倉位相對中性偏空,倉位水平不大可能主導美元走勢,目前尚未出現如去年般的明確下行趨勢,逐步擴大的套息交易料發揮更大作用,為美元提供支撐。

荷蘭國際集團(ING)認為,從策略角度來看,短線歐元偏下行,不過相對歐元兌美元而言,歐元兌英鎊的跌勢將更加明顯,不過中長期內仍結構性看漲歐元。

德國商業銀行(Commerzbank)技術分析指出,隻要歐元兌美元位於1.2323/39區域下方,匯價依然受阻。周圖需要收盤於2017-2018年上升趨勢線1.2224下方,最好收盤於2018年2月低點1.2155下方才能確認築頂。

指出,該行稱,短期匯價依然受阻於20和55日均線1.2323/1.2339,位於該區域下方,匯價依然受阻。若突破2008-2018年阻力線1.2622將指向2008年以來跌勢的50%回檔位1.3190。
貿易戰攜手非農報告來襲,歐元能否跌破多月區間?

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:28,歐元兌美元報1.2235/37。
周五(4月6日)亞歐時段,美指震蕩盤整於90.29-90.60,歐元震蕩於1.2214-1.2259,英鎊震蕩於1.3983-1.4020;美日先抑後揚,震蕩於106.99-107.45;黃金震蕩於1319.78-1333.17美元;隔夜特朗普下令考慮對華加征關稅,市場關注晚間中國商務部的回應,以及非農就業報告;若中美貿易爭端加劇,可能搶鏡非農。

金匯解析:今晚貿易戰欲搶鏡非農?黃金美元命運叵測!

★近期熱點


1.美國總統特朗普在當地時間周四(4月5日)表示,已下令美國貿易代表考慮對中國進口商品加征更多關稅,涉及金額1000億美元。

特朗普在白宮發布的聲明中表示:“鑒於中國不公正的報複行為,我已指示美國貿易代表根據301條款考慮涉及金額1000億美元的額外關稅是否合適,若如此,則確定應加征關稅的產品清單。”

2.中國商務部將於北京時間周五晚上8點就中美貿易問題召開新聞發布會。

3.市場密切關注美國非農就業報告。根據權威機構調查,美國定於北京時間20:30公布的非農就業報告料將顯示3月新增就業崗位為18.5萬,預計失業率將降至4%,每小時薪資增幅年率將上升至2.7%。

元易認為,鑒於中國今晚將回應特朗普試圖加征1000億美元關稅的做法,料將吸引市場的關注目光,非農可能將被搶鏡,影響或被削弱。鑒於貿易戰風險和市場對美聯儲年內加息三次的主流預期,隻要非農數據不是特別、特別、特別好,估計難以改變年內加息三次的主流預期,美聯儲加速升息的可能性很低。

4.北京時間周六淩晨1:30,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)就經濟展望發表演講。

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:日線偏空,傾向逢高做空,但需警惕非農報告及中美貿易戰形勢變化對市場的影響,靈活應變
歐元兌美元震蕩盤整,交投於1.2214-1.2259區間;隔夜特朗普下令考慮對華加征1000億美元關稅,一度提振歐元兌美元走強;目前市場關注中國今晚20點的新聞發布會,以及20:30的非農就業報告。

金匯解析:今晚貿易戰欲搶鏡非農?黃金美元命運叵測!

技術上來看,①周線上,匯價震蕩盤整,失守雙布林帶上行通道,布林帶有收窄的趨勢,中性;
②日線上,歐元一度失守前期低點1.2239,下行壓力加劇,均線空頭排列,短線偏空,可能下測震蕩箱體底部1.2189附近支撐;
傾向逢高做空,但需警惕非農報告及中美貿易戰形勢變化對市場的影響;
上方阻力位於1.23、20日均線1.2325;
下方支撐位於震蕩箱體底部1.2189附近。

英鎊兌美元:日線中性,關注匯價能否守住1.40關口,若守住該關口,仍可擇機做多,若徹底失守1.40,則轉向做空,密切關注非農報告及貿易戰發展,靈活應變
英鎊兌美元歐洲時段震蕩盤整於1.3983-1.4020附近;交易者等待美國非農就業報告出爐,同時也在觀望中美貿易爭端的進一步發展形勢。

金匯解析:今晚貿易戰欲搶鏡非農?黃金美元命運叵測!

技術上來看:
①周線上,英鎊仍處於2017年以來的上行通道之中,但二次探頂受阻,MACD死叉,中性偏多; 
②日線圖上,匯價隔夜失守20日均線,但仍交投於1.40關口附近,趨勢中性;
關注匯價能否守住1.40關口,若守住該關口,仍可擇機做多,若徹底失守1.40,則轉向做空,並密切關注非農報告及貿易戰發展;
上方阻力位於1.4041、2月16日高點1.4143、1.42;
下方支撐位於20日均線及1.40關口附近、1.39關口。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線中性偏多,技術上傾向逢低做多,或形成W底後回測頸線確認後做多,但需密切關注非農報告及貿易戰發展,靈活應變
美元兌日元日內急挫後反彈,交投於106.99-107.45區間;隔夜特朗普下令考慮對華加征1000億美元關稅,一度推升日元,目前市場焦點轉向晚間中國商務部的新聞發布會,以及非農就業報告;若中美貿易爭端加劇,可能搶鏡非農。

金匯解析:今晚貿易戰欲搶鏡非農?黃金美元命運叵測!

元易認為,①周線圖上,雖然匯價升破了20周雙布林帶看跌通道,下跌壓力緩解,目前正測試去年9月低點107.30附近阻力,中性略偏空;
②日線圖上,匯價正測試3月13日高點107.30附近阻力,若穩定站上該點位,將形成W底形態,MACD金叉,中性偏多;

技術上傾向逢低做多,或形成W底後回測頸線確認做多,但需密切關注非農報告及貿易戰發展,靈活應變;
更上方阻力位於108關口附近;
下方支撐位於106-106.22(20日均線)、3月2日低點105.24、3月26日低點104.62。

現貨黃金:日線中性略偏空,若金價不能收複20日均線,傾向擇機逢高做空,但需密切關注非農報告及貿易戰發展,靈活應變


現貨黃金亞歐時段震蕩盤整,交投於1319.78-1333.17美元區間;隔夜特朗普下令考慮對華加征1000億美元關稅,一度推升金價,目前市場焦點轉向晚間中國商務部的新聞發布會,以及非農就業報告;若中美貿易爭端加劇,可能搶鏡非農。

金匯解析:今晚貿易戰欲搶鏡非農?黃金美元命運叵測!

周線圖上,金價守住了20周均線,整體趨勢轉為橫盤震蕩格局,趨勢中性;
日線圖上,金價隔夜失守20日均線,MACD死叉,中性略偏空,若金價不能收複20日均線,可能再測1320美元以及1310美元支撐;
技術上來看,若金價不能收複20日均線,傾向擇機逢高做空,但需密切關注非農報告及貿易戰發展,靈活應變;
上方阻力位於20日均線1328.38美元、1340美元、1350美元以及1356.80美元;
下方支撐位於1320美元,以及前期低點聚集的1310美元附近。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間28:27,美元指數報90.42/44。

特朗普變本加厲遏華,黃金能買3月非農多大面子?

周五(4月6日),現貨黃金價格觸及兩周多低點,受美元走強拖累。盡管美國總統特朗普提出再對1000億美元的中國商品加征關稅,令貿易戰擔憂重燃,但美元仍走高。美國非農就業將於日內稍晚公布,但貿易戰風波可能削弱數據的影響。

截至發稿,現貨黃金跌0.16%至每盎司1324.45美元,盤中稍早一度觸及3月21日以來最低水平1319.92美元;COMEX期金主力合約微跌0.07%至1327.7美元/盎司;美元指數上浮0.05%至90.471。
特朗普變本加厲遏華,黃金能買3月非農多大面子?

市場密切關注美國非農就業報告。根據權威機構調查,美國定於北京時間20:30公布的非農就業報告料將顯示3月新增就業崗位為18.5萬個。

現貨金價稍早漲至每盎司1333.36美元,受中美貿易糾紛最新發展提振。

交易商GoldSilver Central高管Brian Lan表示,市場更加關注貿易戰,非農就業數據將對金價產生短期影響。

美國總統特朗普周四(4月5日)發表聲明稱:“在中國宣布對美國關稅行動實施不公平報複舉措之際,我已指示美國貿易官員考慮對另外1000億美元中國商品加征關稅。”這令兩國本已激烈的貿易爭端火上澆油。

新華社表示,美國總統特朗普要求美國貿易代表辦公室依據“301調查”,額外對1000億美元中國進口商品加征關稅,這一做法嚴重違反國際貿易規則。

最近幾周,全球股市動蕩不安。投資者擔心,全球最大的兩個經濟體之間針鋒相對的貿易戰升級,將阻礙經濟增長,金價受到市場避險情緒的支持。

中國市場適逢假日休市令交投淡靜,投資者還在等待美聯儲主席鮑威爾周五的講話。

現貨黃金可能微升至1336美元


現貨黃金可能小幅漲至每盎司1336美元,因其已經攻克了1330美元的阻力位。該阻力位是1302.61美元至1356.66美元漲勢的50%回檔位,下道阻力位將在1336美元,當前的反彈走勢可能在該水位結束。
特朗普變本加厲遏華,黃金能買3月非農多大面子?
這波反彈被認為是向上升趨勢錢的回拉。但如果升越1336美元,則確認這波反彈會向1344美元延伸。若跌破目前支撐位1330美元,則下看1323美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:56,現貨黃金報1324.34美元/盎司。
日本上世紀80年代以來持續時間最長的經濟擴張可能正進入轉折點。4月6日公布的數據顯示,如果貿易摩擦損害出口,消費將無法推動日本的經濟增長。

日本經濟數據出現惡化,日銀4月決議或被迫下調通脹預期

日本2月份消費出現放緩


日本2月份家庭支出同比下滑0.9%,創下2017年4月份以來的最大跌幅。2017年4月份的家庭支出同比下滑1.4%。日本2月份經通脹調整後的實際工資連續第三個月下降,削弱了消費者的購買力。

消費放緩將是日本政策製定者面臨的另一個難題。他們擔心日元近期的升值,擔心貿易戰會損害日本的出口依賴型經濟。

日本農林中金總合研究所的首席經濟學家南武誌表示,日本的外部需求和消費不太強勁,經濟在第一季度陷入停滯是有理由的。日元升值可能損害出口商的收益。這是一個令人擔憂的問題,因為企業不提高工資的話,這意味著日本的消費不會增長。

分析師們指出,異常寒冷的天氣使消費者選擇留在家裏,大雪導致蔬菜價格飆升,打擊了日本2月份非必需品的購買。

另有數據顯示,日本2月份實際工資連續第三個月下降,這強化了這樣一種觀點:日本央行2%的通脹率仍將是一個遙遠的目標,這將阻止日本央行短期內縮減刺激政策。 
 

日本企業的成本壓力上升


4月6日的經濟數據出爐之際,正值日本央行宣布一項調查。該調查顯示,日本的企業信心兩年來首次出現惡化,暗示日元升值及中美貿易摩擦損害了企業信心。

在強勁的經濟複蘇中,日本的消費一直是一個薄弱點,這阻礙了日本央行實現通脹目標的努力,因為企業不願意提高物價,擔心這會嚇跑對價格敏感的日本家庭。
 
上個月,在日本政府聲稱消費出現複蘇時,一位政府官員在吹風會上表達了悲觀的觀點,稱日本的消費增長似乎陷入停滯。

一些企業正以失去消費者的代價提高物價,因為他們面臨原材料成本上漲和勞動力短缺的問題,而勞動力短缺正在推高日本兼職工人的工資。

數據顯示,2017年日本兼職工人的時薪增長了2.4%,高於普通工人0.3%的時薪增幅。今年2月份,日本兼職工人的時薪增長了1.9%。

分析人士稱,與全職員工相比,日本兼職員工的總體收入仍然較低,他們的工資增長並沒有轉化為更強勁的消費。

日本央行4月5日公布的一項調查顯示,日本去年第四季度的經濟增長年率為1.6%,連續第八個季度實現上漲,原因是燃料和蔬菜價格上漲。但是,日本2月份核心消費者通脹率為1.0%,遠低於日本央行設定的2%目標,因為緩慢的工資增長抑製了消費者加大支出。

一些分析師表示,在4月26-27日的利率評估報告中,日本央行可能被迫再次下調樂觀的通脹預期。
周五(4月6日),隨著特朗普發出更多中國關稅的信號,中美貿易危機再度升級,恐慌情緒也隨之飆升。據報道,美國總統特朗普正要求美方貿易代表考慮向中國商品額外征收1000億美元關稅。

另一方面,投資者還在等待當天晚些時候公布的非農就業數據,以及隨後美聯儲主席鮑威爾就經濟展望發表演講。盡管目前市場普遍認為,美國3月非農報告表現料強勁,但非農之夜依舊危機四伏。
歐市盤前:特朗普欲加劇貿易戰火?美國非農重磅登場

★亞洲時段外匯行情回顧:中美陷貿易危局,非農來襲★


亞盤時段,美元指數現報90.548,漲幅0.12%。美元早間大幅下跌,隨後再度收複失地。美國總統特朗普下令貿易官員考慮對中國征收新關稅,這導致美國經濟前景黯淡。

特朗普命令貿易代表萊特希澤考慮對1000億美元的中國進口商品征收額外關稅,這加劇了全球兩個最大經濟體之間的貿易衝突。金融市場對一場可能爆發全面貿易戰的事態發展仍然敏感。

新華社表示,美國總統特朗普在當地時間4月5日要求美國貿易代表辦公室依據“301調查”,額外對1000億美元中國進口商品加征關稅;這一做法嚴重違反國際貿易規則。

作為回應,中國此前表示將對美國約500億美元的進口產品征收25%的關稅,其中包括大豆、汽車化學品和飛機。

此外,投資者還在等待當天晚些時候公布的非農就業數據。美國的非農就業人數預計在3月份增長了19萬人,而2月份的增幅為31.3萬人,失業率也將下降0.1個百分點至4.0%。
歐市盤前:特朗普欲加劇貿易戰火?美國非農重磅登場

亞盤時段,歐元兌美元現報1.2226,跌幅0.11%。歐元逐漸走出了經濟數據不佳的影響,出現反彈,長期看漲歐元預期仍在。短期走勢或取決於北京時間今晚的美國非農數據以及美聯儲主席鮑威爾的講話。 

歐元區3月服務業PMI大幅走低,降至54.9。綜合PMI也大幅下降至55.2。該數據作為經濟活動的指標,反應了歐元區經濟擴張速度的放緩。

盡管數據相對過往還不算太糟,比如服務業PMI仍高於五年的平均水平,但年初的經濟緩慢起步的問題是不能被忽視的。此外,今日出爐的德國2月季調後工業產出月率也不及預期。

經濟數據可能推動歐洲央行繼續維持寬鬆的政策貨幣基調,甚至會導致結束購債政策的時間節點晚於市場的預期。

雖然一些列服務業PMI數據不及預期,但值得注意的是,歐元區的工業生產價格指數實際漲幅高於預期,而生產價格指數的上漲往往預示著消費價格通脹趨勢。
歐市盤前:特朗普欲加劇貿易戰火?美國非農重磅登場

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3990,跌幅0.09%。美元反彈,英鎊兌美元回吐早間漲幅。此外,英國服務業在英國脫歐公投後錄得最慢增長,關於英國經濟前景的擔憂有所升溫。

今年3月,大雪導致消費需求疲軟對英國服務業造成衝擊,IHS Markit/CIPS服務業PMI降至51.7,遜於預期。周三英國的建築PMI也出現下降。但交易員沒有理會這些數據,因為他們更關注經濟走弱是否會影響英國央行在5月會議上的決定。

英鎊走勢對經濟數據變現平淡,主要由於調查顯示,輸入性通脹上升,意味著通脹仍高於英國央行目標,意味著英國央行需要采取行動。

英國央行不會對近期數據不佳過於擔憂,因為天氣因素指數暫時性的,不具備代表性。但有專家表示,5月份預計的加息很大程度上已經反映在英鎊的走勢中。
歐市盤前:特朗普欲加劇貿易戰火?美國非農重磅登場

亞盤時段,美元兌日元現報107.40,漲幅0.01%。早間由於美國對中國的貿易行動擾亂了全球市場,在市場不確定的情況下,作為避險貨幣的日元吸引了市場需求。美元兌日元短線急跌近40點,隨後再度回升。

日央行行長黑田東彥即將開啟其第二任任期。日本的經濟和金融市場在其第一任期期間明顯改善,但不足以推動通脹率觸及日央行的目標。

日本通脹率上升,日本央行仍需要大幅過熱的經濟來實現通脹目標。由於黑田東彥承諾2%的通脹目標,市場相信日央行更長時間內需要保持寬鬆貨幣政策,這依然利空日元。

預期日本央行收緊貨幣政策而持有日元多頭還為時尚早,歐洲央行和日本央行面臨同樣的問題,不過歐洲央行的形勢依然好於日本央行。
歐市盤前:特朗普欲加劇貿易戰火?美國非農重磅登場

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7669,跌幅0.20%。澳元對經濟增長放緩、國際貿易威脅、美國融資成本上升表現脆弱,此外澳元中性的持倉意味著進一步拋售將產生影響。
歐市盤前:特朗普欲加劇貿易戰火?美國非農重磅登場

亞盤時段,美元兌加元現報1.2790,漲幅0.31%。該匯價的前景短期依舊維持中性偏空。此前北美自由貿易協定(NAFTA)的消息推動加元出現看漲反轉。

加拿大國內利率預期已經穩定,隔夜指數掉期利率(OIS)則認為5月加息25%的可能性為50%。美國-加拿大2年期收益率差已經溫和收窄,短期風險逆轉指標暗示防範加元疲弱的溢價將再度消退。

市場分析師預計加元在春夏季會中期走強。此外,投資者需要留意將於周五公布的美國和加拿大就業數據。
歐市盤前:特朗普欲加劇貿易戰火?美國非農重磅登場

★原油期貨方面:貿易戰火殃及油價★


亞市盤中,美油現報63.12,跌幅0.96%。美國總統特朗普威脅對中國征收新關稅,再次引發了世界兩大經濟體之間爆發貿易戰的擔憂,油價應聲下跌。

特朗普總統此前表示,他已下令美國貿易官員考慮對來自中國的1000多億美元進口商品征收關稅,這加劇了與北京方面的緊張關係。

盡管石油市場觀察人士對美國和中國之間的貿易戰持謹慎態度,但在供應緊張的跡象下,他們預計不會出現大幅下跌。

澳新銀行分析師在表示:,隨著不斷升級的貿易緊張局勢繼續對大宗商品行業構成壓力,石油市場是最好的等待市場波動的行業。在庫存下降的背景下,供應方面的問題應壓倒對經濟增長放緩的擔憂。

OPEC和包括俄羅斯在內的一些非歐佩克產油國承諾在2018年底前減產約180萬桶,以清除全球過剩和支撐價格。

OPEC實際領導人沙特阿拉伯表示,減產可能以一種或另一種形式進行。OPEC及其盟友應繼續削減開支,以確保健康的價格水平,以促進對該行業的投資,並避免長期供應和價格衝擊。

此外,本周也門胡塞武裝襲擊了一艘沙特超級油輪。這表明,也門將戰爭引向沙特和其石油設施的行動有所升級。這還表明油價未來有望進一步上漲。 

中國方面,上海9月原油期貨(ISCc1)在周三下跌0.8%後,因中國清明假期而未交易。上海股市周一將恢複交易。
歐市盤前:特朗普欲加劇貿易戰火?美國非農重磅登場

★受清明假期影響,中國股市今日休市★



★貴金屬方面:地緣政治引發金價走勢巨震★


亞盤時段,現貨黃金現報1324.12,跌幅0.18%。金價早間強勢衝高,隨後再度回落。美國總統特朗普的新言論,中美貿易危機再度升級,恐慌情緒也隨之激增。

在中國表示將對106種美國產品征收高達25%的關稅後,特朗普表示已下令美國貿易代表考慮對中國進口商品加征更多關稅,涉及金額1000億美元。

隨著特朗普發出更多中國關稅的信號,黃金短線大漲。美國貿易代表萊特希澤隨後表示,在公開評論程序結束之前,任何額外的關稅都不會生效。

新華社表示,美國總統特朗普在當地時間4月5日要求美國貿易代表辦公室依據“301調查”,額外對1000億美元中國進口商品加征關稅;這一做法嚴重違反國際貿易規則。

最近幾周,全球股市動蕩不安。投資者擔心,全球最大的兩個經濟體之間針鋒相對的貿易戰升級,將阻礙經濟增長,金價受到市場避險情緒的支持。

另一方面,美國債務水平上升和貨幣政策收緊,黃金可能很快成為最有吸引力的資產。黃金和債務是高度相關的,尤其是美國的債務水平已經超過21萬億美元。

美國政府正面臨減少財政赤字的壓力,且美國開啟了與中國和歐洲的貿易戰之路。與此同時,財政部宣布計劃在本財政年度借款近1萬億美元。

投資者還在等待當天晚些時候公布的非農就業數據,以及隨後美聯儲主席鮑威爾就經濟展望發表演講。
歐市盤前:特朗普欲加劇貿易戰火?美國非農重磅登場

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:54,美元指數報90.3364。
美聯儲前主席耶倫(Janet Yellen)自離任以來首次有償造訪華爾街,在周一(4月2日)出席投行Jeffries主辦的活動,討論FOMC加息問題和特朗普

美聯儲前主席耶倫出席投行聚會,透露今年加息3至4次

這場活動在曼哈頓頂層公寓舉行,有40人參加。耶倫在一次簡短的電話采訪中證實她拿了報酬,但並沒有透露任何保密信息。

耶倫觀點


她說:“我談到了關於經濟和貨幣政策一般性的觀點。”但是她拒絕說得到了多少報酬或者提供更多細節。

這次的活動包括為100多名Jeffries客戶設置的問答環節。活動中耶倫堅持今年美聯儲將會進行3-4次加息,這個觀點也是現任美聯儲主席鮑威爾自二月初開始就傳達的。

此外,在這次活動中,她還談到了與特朗普的會面,並表示擔心減稅和政府支出增加產生的刺激效應會使經濟過熱。

根據消息源提供的信息,活動中耶倫認為美國通脹已經得到控製並且不會繼續上漲,因此利率維持在較低的水平。

離任美聯儲主席的撈金之旅


對於大部分離任不久的美聯儲前主席而言,他們可以在一晚上獲得一年的薪水而且在表達意見時沒有限製,隻要他們不透露保密信息。但是,他們的這些見解可能影響市場。

美聯儲第八位主席本·伯南克在2014年離職後僅僅一個多月就在阿布紮比的一次私人談話中掙到了約25萬美元。緊接著他又在紐約類似的幾頓私人晚餐上撈金,而且他還預測美聯儲的利率將在相當長的一段時間維持較低的利率。

美聯儲第七任主席艾倫·格林斯潘在離職後僅僅一周就受邀參加投行雷曼兄弟(Lehman Brothers)主持的私人晚宴,該投行兩年後的崩潰將全球性的金融危機推向高潮。

耶倫退任後的生活


在當地時間周一(4月2日)的晚宴上,投資者一再詢問她有關美聯儲超過4萬億美元債券和即將加息的步伐,耶倫對此的措辭很謹慎,盡量避免像在替鮑威爾發言。當被問及特朗普問題,她說白宮無權幹涉貨幣政策的製定。

美聯儲上個月在鮑威爾召開的第一次會議上提高了利率,並且預測顯示,隨著經濟增長和通貨膨脹率上升,決策者今年將加息三至四次。

在耶倫領導下,美聯儲終於擺脫了危機時期接近0的利率和數萬億美元的債券購買政策。

耶倫在今年2月份辭職之後,立刻加入了布魯金斯學會的智囊團,並在那裏公開談論經濟。上個月,她還在賓夕法尼亞大學討論談到了她的美聯儲工作內容。

最近幾個月,她還被華盛頓演講局列為招聘演講嘉賓,但其面對媒體的采訪沒有對此做出任何回應。
標籤: 美元 外匯
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