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10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(10月3日)亞洲時段,美元指數小幅走弱,市場對意大利預算的擔憂有所緩解令美元回吐隔夜部分漲幅,但美聯儲主席鮑威爾講話偏向鷹派,仍給美元提供支撐,市場還將關注晚間的經濟數據,短線美元走勢變數較大;現貨黃金隔夜受到避險買盤的支撐,短線看漲信號有所增加,但能否向上突破近期震蕩區間還有待觀察;原油市場,市場開始關注晚間的EIA數據,技術面來看,短線依然偏向延續漲勢或者高位震蕩。

10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月3日金融市場熱點:

1、美國9月ADP數據;
2、美國9月ISM非製造業PMI;
3、美聯儲官員講話;
4、英國9月Markit服務業PMI;
5、歐元區8月零售銷售年率;
6、EIA原油庫存、汽油庫存和原油產量變化;
7、意大利局勢動態消息;
8、特朗普相關動態消息;
9、英國脫歐相關動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜歐洲貨幣受最新對意大利的擔憂影響下滑,英鎊也受到脫歐談判前景的拖累,美聯儲主席鮑威爾講話偏向鷹派,這些都給美元提供支撐,不過目前還面臨近一個半月高點95.74附近阻力,在意大利下調2021年赤字目標後,美元展開回調,市場還將關注晚間的ADP數據和ISM非製造業PMI數據,短線需要留意數據的影響,中線依然偏向上漲。

日線級別:震蕩上漲,連續五個交易日上漲;MACD和KDJ金叉運行,短期均線多頭排列,盡管隔夜在布林線上軌和近一個半月高點95.74附近受阻,但布林線有開口跡象,如果頂破95.74附近阻力,匯價有望延布林線上軌向上運行,進一步阻力在8月17日低點96.07附近,然後是9月20日高點96.40附近阻力。

下方初步支撐在5日均線95.22附近,在失守該位置前,後市依然偏多;進一步支撐在95整數關口附近,9月14日高點和10月1月低點都在該位置附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後回調;MACD頂背離後死叉運行,KDJ死叉運行,短線略微偏向下行,初步支撐在布林線中軌95.11;短線漲勢的38.2%回撤位在95整數關口附近;在失守該位置前,後市偏多;若意外失守95整數關口支撐,則增加下行風險,50%回撤位和61.8%回撤位分別在94.77和94.54附近

上方關注95.74附近阻力,如果升破該位置,則可能打開進一步上漲空間。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.74;96.07;96.40;96.67;
支撐:95.11;95.00;94.77;94.57。

結論:可能小幅回調後延續漲勢或者震蕩運行,關注95.00-95.74區域突破情況。

2、現貨黃金

解析:意大利局勢提升了避險情緒,黃金獲得了較強的上漲動能,技術面短線偏多;但美聯儲主席鮑威爾講話偏向鷹派,美元仍有繼續衝高的可能,這可能會限製金價短線的上行空間;臨近非農,市場可能還會有一些觀望情緒。

日線級別:震蕩;MACD重新結成金叉,KDJ金叉運行,金價自布林線下軌漲至布林線上軌附近,短線略微偏多,初步留意9月21日高點1211.01附近阻力;進一步阻力分別是8月28日高點1214.28和8月6日高點1217.83附近,如果頂破1217.83阻力,則增加中線看漲信號。

如果未能頂破1217.83阻力,則金價仍有繼續震蕩的可能。

鑒於布林線軌道仍沒有明顯開口跡象,短線走勢仍存變數;下方初步支撐在布林線中軌1198.57附近,若失守該位置,則削弱短線看漲信號;9月28日高點阻力在1193.72附近,布林線下軌支撐在1187.00附近。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;MACD金叉運行上穿零軸,布林線開口,KDJ金叉運行,金價有望延布林線上軌向上運行,留意1211.01附近阻力,若升破該位置,則有望打開新的上漲空間。

下方初步支撐在1201.27附近,在失守該位置前,後市短線偏多;然後是1193.72附近支撐,若意外失守該位置,則增加短線下行風險。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1211.01;1214.28;1217.83;1221.12;1228.45;
支撐:1201.27;1198.57;1193.72;1187.00;1180.67。

結論:短線走勢變數較大,失守1201.27前,偏向震蕩上漲。

短線操作建議:臨近非農,觀望或調整倉位。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

歐元持續走弱,意大利債務危機成隱患

歐元周二跌至六周以來的新低,此前意大利執政黨之一的一位資深議員表示,如果該國重新選擇本國貨幣,大部分問題將得到解決。

意大利聯合政府提出了一個比預期更高的赤字目標的預算,加劇了與歐元區其他領導人的緊張關係,也加劇了那些想讓意大利政府控製債務的投資者的擔憂。

意大利立法委員克勞迪奧·博爾吉(Claudio Borghi)後來反駁了上述言論,而總理朱塞佩·孔特(Giuseppe Conte)則表示,歐元“不能放棄”。
歐元持續走弱,意大利債務危機成隱患

歐元兌美元一度跌至1.1505美元,為8月21日以來的最低水平,隨後回調至1.1543,當日下跌0.30%。

“我們面對的是一場口水戰,一方是歐盟,另一方是意大利。”G10外匯策略主管Valentin Marinov說,“有很多新聞大事件的風險。”

歐元的大部分下跌發生在右翼聯盟黨的經濟領袖博爾吉(Borghi)宣稱意大利將在歐元區以外享有更有利的經濟條件之後。

布朗·布羅特(Brown Brot)全球貨幣策略主管溫·斯廷(Win Thin)表示,歐元在1.15美元區域擁有強勁的技術支撐,這是自8月至9月歐元反彈後的50%回調區間。

斯廷表示,跌破這一水平就很可能意味著歐元將進一步走弱至1.13美元。

澳元下跌0.51%,報0.7187美元,因全球市場對歐元區的擔憂感到恐慌;澳元通常被視為風險偏好的晴雨表;澳大利亞儲備銀行早些時候維持利率在1.5%不變,這個決定符合市場普遍預期。

由於歐元走軟,美元繼續走高,盡管投資者持有的美元頭寸看上去很緊張。

“主要的驅動因素是美國聯邦儲備委員會,他們暗示他們對美國經濟繼續加息感到滿意,”斯廷說。

早些時候,美聯儲主席鮑威爾於全美商業經濟協會(NABE)第60屆年會就“聯邦儲備銀行觀點 ”發表演說時表示:“對於美國的就業與通脹前景持相當樂觀的態度,穩定的低通脹和非常低的失業率反映出了我們當前正處於“非常鼎盛的時期”;美國的財政政策對經濟需求的支撐仍存在很大的空間。”

美元兌歐元自上周三以來一直走強,此前美聯儲按預期加息,並表示預計將在12月份再次加息,明年將再加息3次,在2020年還有一次。

美元指數上漲0.27%,至95.553點,此前一度衝高至95.744點,為8月21日以來的最高點。
周二(10月2日)歐洲時段,美元指數走高,一度刷新日內高點至95.74,為近三周以來新高,意大利預算憂慮加劇,此外投資者擔心脫歐計劃的紛爭升級,英鎊重挫,提振了美元。資金回流避險資產,支撐了金價。布油日內衝高回落,維持在四年高位附近震蕩,因9月OPEC石油產量增幅有限,伊朗受製裁減少產出。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二

近期熱點提要


1
日本首相安倍晉三進行內閣改組,其中財務大臣、經濟產業大臣和外務大臣等幾位關鍵大臣留任。政治專家們表示,安倍的內閣改組看來是著重於穩定,他目前正準備推動備受爭議的修改戰後和平憲法。

2
澳洲央行連續第26個月維持政策不變,在信貸狀況收緊,通脹和薪資增長乏力之際,支撐了市場對利率將在較長時間內維持低位的押注。一如市場普遍預期,利率保持在紀錄低點1.5%不變。央行總裁洛威承認信貸環境收緊,但補充指出,抵押貸款利率仍保持低水平,爭奪高信用借款人的“競爭激烈”。

3
IHS Markit公布的建築業采購經理人指數從8月的52.9降至52.1,低於調查分析師預估的52.5中值,9月份英國建築業增速為6個月來最低,隨著英國脫歐的臨近,企業信心有所下降;對英國脫歐的擔憂鼓勵了客戶對支出的觀望態度。

4
美國8月消費者支出穩步增長,同時衡量基礎通脹的指標連續第四個月維持在美聯儲2%的目標;美國商務部稱,上個月的支出是由醫療支出推動的,抵消了機動車購買量的下降。

5
周二意大利總理孔特稱:“歐元是我們的貨幣,這是不可逆轉的。任何其他有關意大利與歐元的言論隻是個人意見。意大利預算計劃將提振經濟增長、促進可持續的發展。”意大利副總理迪·邁耶表示,財長特裏亞已經回到羅馬正常工作,並沒有與歐盟方面的緊急事件要處理。

6
伊朗石油部長讚加內表示,特朗普應對油價上漲負責,歐洲等將受到美國對伊製裁的衝擊;OPEC沒有能力生產更多的石油,應該暫停對伊朗的製裁以帶來油市平衡。

歐洲時段外匯行情回顧


歐洲時段,美元走高,一度刷新日內高點至95.74,創近三周新高。意大利預算憂慮仍在蔓延,投資者對歐元區局勢前景的擔心加劇,英國脫歐協議懸而未決進展緩慢,英鎊重挫,一定程度上也提振了美元。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二

歐元兌美元走低,盤中下探至1.505,跌逾0.6%,為近八周以來低點。意大利下議院預算委員會主席博爾吉周二表示,若意大利在歐元區以外,應能享受到更有利的經濟條件。在接受電台訪問時博爾吉稱,“我真的認為,如果意大利能有自己的貨幣,那麼大多數問題就可迎刃而解。”
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
不過意大利總理孔特稱:“歐元是我們的貨幣,這是不可逆轉的。任何其他有關意大利與歐元的言論隻是個人意見。意大利預算計劃將提振經濟增長、促進可持續的發展。”意大利副總理迪馬約表示,政府並不希望脫離歐盟和歐元區。博爾吉隨後亦澄清了自己的言論,稱隻是重申了其本人的一貫說法,意大利政府並無退出歐元區的計劃。

英鎊兌美元重挫,盤中一度跌近百點刷新日內低點至1.2941,創9月10日以來新低。英鎊的命運現在被有關特雷莎梅退歐計劃的消息所左右,市場關注她是否能夠說服歐盟以及其所在黨派的關鍵人物接受該計劃,投資者擔憂英國保守黨大會就首相特雷莎梅退歐計劃的紛爭升級。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
澳元兌美元走低,跌破0.72關口至0.7162,為近二周以來低點。澳洲聯儲維持利率不變,保持寬鬆立場是因低通脹和信貸收緊。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
西太平洋銀行分析師表示,澳元仍然低於公允值區間低端。由於對貿易的擔憂和收益支持的減少超過了對大宗商品的支持,澳元匯率仍低於我們公允價值區間的低端。在短期內,隨著USMCA協議的達成,貿易戰的風險溢價可能會過高,如果中國實施增加基礎設施支出的計劃,以幫助抵消美國對出口行業造成的任何損害,大宗商品前景可能會出現上行。澳大利亞出口價格籃子保持在6個月高點附近,如果美元小幅回落,短期內也有上漲的風險。

貴金屬方面:金價飆升漲逾1%,創近五周來最大單日漲幅


歐洲時段,現貨黃金大幅飆升,日內漲近13美元,升上1200美元整數關口,刷新日內高點至1202.7美元/盎司,創近一周新高,日內漲幅逾1%,為8月24日以來最大單日漲幅。投資者對歐元區局勢前景的擔心激發了久違的黃金避險買需。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
但在經曆了上周美聯儲決議發布後的意外暴跌之後,金價短線欲收複1200美元關口這一前期波動區間中位線水平,都已經困難重重,因此分析人士對金價前景仍不看好。

分析師指出,美國經濟表現向好,同時美聯儲的政策利率水平與其他主流發達經濟體央行正在越拉越大的狀況,證明了美元指數依舊存在著進一步上行的空間,盡管短線上受到外部避險浪潮影響,美元和金價暫時出現了同步走強,但是從長期來看,兩者的負向關聯仍十分緊密;

而金價在四季度的走勢也取決於新興市場國家的買需,但在伊朗石油斷供危機和全球貿易摩擦的影響下,相關國家貨幣與金融市場仍會承受重壓,這會反過來影響其機構與民眾對黃金的購買力,在此狀況下,金價自4月以來的持續下行勢頭,短期內料是難以扭轉。

原油期貨方面:9月OPEC石油產量增幅有限,油價維持在四年高位震蕩


歐洲時段,國際油價仍在高位震蕩,布倫特原油衝高至85美元上方後小幅回落,目前圍繞85美元關口高位震蕩;美油日內一度攀升至75.91美元/桶,再度刷新近四年來新高。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
據外媒調查發現,石油輸出國組織(OPEC)在9月僅有限增產,伊朗因為美國製裁而減少的產量被利比亞、沙特和安哥拉的增產所抵消;調查結果發現,9月OPEC-15國共計產量為3,285萬桶/日,較8月修正後水平增加了9萬桶/日,且為今年以來高點;但調查顯示,由於伊朗和委內瑞拉產量下降,參與限產協議的12個OPEC成員國實際減產7萬桶/日,使減產目標執行率升至128%,8月修正後為122%。

俄羅斯能源部副部長索羅金周一對媒體指出,雖然,俄羅斯近期以來的原油產量確實已經達到了蘇聯解體以來的最高水平,但是即使如此,仍然無法替代伊朗的原有產能。因此,全球各地,尤其是亞太市場仍然將面臨供給極端趨緊的狀況;雖然俄羅斯有能力維持曆史高位水平的產能,但是向亞洲客戶運輸石油的管線運能卻始終有限,這意味著伊朗的產能尚無法被完全替代。

分析師指出,由於沙特等OPEC國家增產乏力,油市出現“供給休克”將在所難免,這意味著油價將扶搖直上,在此背景下,即使美國加倍釋放戰略石油庫存,也難以彌補供給缺口,而諸如貿易危機和季節需求下滑等需求端因素,在供給休克的重壓下就更不值得一提。隔夜原油價格即在供給壓力之下再度飆升,NYMEX原油升破7月高點創出四年新高,站穩於75美元/桶上方,而布倫特原油更是升破85美元。此前尚存在的看空油市的聲音,也在市場大趨勢的變化之前顯得鴉雀無聲。
周二(10月2日)歐市尾盤,美元兌日元收複部分跌幅,現交投於113.82一線。

美元兌日元終結此前三個交易日的連漲之勢,自上個交易日錄得的年內新高114.06持續回落,美墨加三方協議的達成對風險偏好的提振減弱,兼之意大利預算案引發的恐慌情緒升溫擴大日元避險買需,不過此輪漲勢可能僅為曇花一現,若美元兌日元本周收於114上方,將迎來更強勁漲勢。

美元兌日元自114上方的高點回落,美國、墨西哥和加拿大三方達成協議來取代舊版北美自由貿易協定(NAFTA),此消息消息對風險偏好的提振作用消退。

避險主題卷土重來日元吐氣揚眉,多頭需警惕好景難長

據Fx678觀察,美國和加拿大在最後時刻達成協議來取代舊版北美自由貿易協定,保住了這個規模達1.2萬億美元的自由貿易區。

意大利預算風暴繼續發酵引發避險情緒升溫,兼之美債收益率溫和回撤,均提振日元的表現買需,導致部分美元兌日元多頭獲利了結。

不過三井住友信托銀行市場分析師Ayako Sera表示,美國貿易代表直到現在一直忙於解決與NAFTA相關的問題。既然已經結束了,日本和美國可以真正開始雙方的貿易磋商。如果本周匯率收在114上方,那會是個意義重大的裏程碑。

指出,美國總統特朗普和日本首相安倍晉三在9月27日同意開始新的貿易談判。

摩根士丹利表示,美元兌日元在築頂之前短期存在進一步上漲的空間,季節性因素也支持美元兌日元走強,在過去10年內該匯價在第四季度平均上漲3%。

三菱東京日聯銀行研究團隊也維持策略性看漲美元兌日元立場,匯價在10月份至12月份上漲的可能性增高,但並不預期該貨幣對會迅速飆升,本周開始的第四季度中,投資者可能會拋售海外債券以圖獲利。

技術面來看,美銀美林認為美元兌日元前景偏多,一旦明確向上突破114.45,將存在漲至118.80的空間。周線圖顯示匯價已突破兩大重要技術關口,上周收於200周移動均線上方,為逾一年來首次,且相對強弱指標加速分化,諸如MACD和一目均衡雲圖等動能指標均發出看漲信號。

美元兌日元阻力位位於114.45,突破該點位後將進一步漲至118.60,基於該行對美國利率水平的預期,可能需等待美元兌日元出現回撤,此後才可能進一步上行。

避險主題卷土重來日元吐氣揚眉,多頭需警惕好景難長

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:32,美元兌日元報113.82/84。
10月2日,一名市場專家在接受采訪時表示,新版北美自由貿易協定(NAFTA)的6年審查條款“肯定”將成為未來幾年美國大選的熱門話題。

新版NAFTA協定每六年審查一次,或成美國大選熱門話題

經過一年多緊張的三方談判,美國和加拿大在上周末達成了挽救北美自由貿易協定的最後協議。直到最近,加拿大似乎還處於被排除在最終協議之外的邊緣,但9月30日的會談最終使這三個國家都簽署了新版北美自由貿易協定,即(USMCA)新協議。

美墨加達成新版NAFTA協定,規定每6年重談一次


此前美國要求協議的簽署方每隔五年就重新確認一次協議內容,但墨西哥和加拿大兩國對此激烈支持,以為這會給NAFTA協定的將來帶來不確定性,也會使商業投資和失業增長墮入癱瘓。而白宮最終退讓,拿掉了這個不合理條件。新協議敲定後,無效期變成了16年,每6年重談一次,任何一方不得撕毀。這是因為許多分析師認為,這一過程可能會給全球投資者帶來額外的不確定性。

當被問及6年審查條款是否會成為未來幾年美國大選的試金石時,凱投宏觀(Capital Economics)加拿大高級經濟學家布朗(Stephen Brown)給出了肯定的回答。10月2日,布朗在接受采訪時表示,特朗普仍可能在6年後成為美國總統,這可能會阻礙一些投資。6年的評估變得更加棘手,因為政客們必須積極表示支持。

9月30日,特朗普政府的一名高級官員表示,這一審查條款將為美國提供一種“重要的新杠杆形式”,以確保這一安排符合美國的意願。

最初,特朗普政府敦促墨西哥和加拿大簽署一項協議,允許這三個國家在僅僅5年後廢除修訂後的北美自由貿易協定——除非三國能達成其他協議。墨西哥和加拿大推遲了這項為期5年的提議,最終同意了一項為期16年的“日落條款”——在經過6年的審查後可續期。

加拿大駐美國大使麥克諾頓(David McNaughton)表示:“如果每一個協議都有5年的日落條款,我認為協議崩潰的概率會比現在高得多。” 

新版NAFTA協定消除了一些不確定性


特朗普長期以來一直威脅要徹底廢除北美自由貿易協定,他稱讚USMCA協定履行了他一個關鍵的競選承諾。

但持批評態度的人士質疑,與最初的協議相比,新協議是否真的有了很大的改變,這促使特朗普在10月1日向記者表示,這不是北美自由貿易協定的翻版,而是一個全新的協議。

10月2日,Jupiter Asset Management基金經理德布隆內(Guy de Blonay)接受采訪時表示,北美自由貿易協定的改革本身就是一項成就,因為它消除了全球貿易的一些不確定性,而市場顯然對此一直表示歡迎。
 
值得注意的是,USMCA協議還需要得到美國國會的批準,未來還需對此保持關注。
現貨金價周二(10月2日)反彈,因美國總統特朗普重申貿易立場,以及英國脫歐和意大利預算風暴繼續發酵後,避險情緒重挫歐係貨幣的同時令美元金價罕見同漲。此外,鑒於市場情緒看空新興市場,今日印尼盾還跌出了20年低點,這也在加劇資金回流避險資產。
歐洲政治風暴疊加特朗普嘴炮,避險升溫美元金價比翼齊飛

截至發稿,現貨金價漲0.18%至1191.45美元/盎司。目前金價已經較4月高位跌去約13%,主要是因為美國經濟繁榮和貿易戰憂慮推動美元走強。

永豐貴金屬的交易主管Peter Fung稱,今日稍早在金價徘徊於每盎司1190美元附近時,有一些來自投機者和實貨買家的需求。不過,其不認為美元走勢在周五的美國非農就業報告出爐前會有很大變化。料將看到那份關鍵數據推動美聯儲升息腳步,那將提升美元吸引力。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
歐洲政治風暴疊加特朗普嘴炮,避險升溫美元金價比翼齊飛

意大利預算風暴續發酵,避險重歸市場


上周,意大利政府內閣通過了未來3年國家財政增赤預算案,將國家財政赤字調整為占國民生產總值的2.4%,超出意大利前任政府所承諾的1.6%目標。但歐盟方面對該計劃強烈不滿,意大利或面臨有條件財政製裁的風險。當然意大利方面也對此提出自己的意見,要求歐盟在財政問題上對成員國一視同仁。否則,對意大利任何經濟和財政製裁都是不公正的做法。

而日內意大利副總理迪馬約表示,政府不會改變2019年2.4%的預算赤字目標,意大利預算計劃有利於增長,這一度使得市場擔憂雙方矛盾激化。該言論致意大利再度遭遇股債雙殺。且受此拖累,德法英等股市今日全線走低,避險情緒升溫重挫歐元的同時令美元金價罕見同漲。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
歐洲政治風暴疊加特朗普嘴炮,避險升溫美元金價比翼齊飛

在此之前,意大利預算拉鋸戰已持續了近三個月,最核心的問題是意大利聯合政府各派態度截然不同。兩位副總理對於預算態度非常激進,財長Giovanni Tria的論調相對溫和。最為激進的預算計劃會大幅減稅並增加國家福利支出,將打破歐盟設定的3%紅線。

自從6月民粹主義政府組閣成功後,金融市場對此一直非常緊張,擔心為“昂貴的”競選承諾買單將大幅增加意大利負債水平。目前意大利公共債務為2.3萬億歐元,占GDP的132%,是僅次於希臘的歐盟內部第二高債務水平。

今年11月將是歐盟審議成員國明年財政預算案的最後期限,意大利政府若拒絕改變財政增赤目標,歐盟或將否決該國財政預算案。屆時,意大利與歐盟之間的矛盾危機將會進一步升級。根據歐盟現行條例和相關政策,對意大利預算案的最終處理意見,將會拖至明年4月份作出決定。

脫歐“風聲”反複無常,英鎊極度糾結


而除了意大利之外,歐洲另一不穩定因素仍是英國脫歐。英鎊的命運現在被有關特雷莎梅退歐計劃的消息所左右,投資者擔憂英國保守黨大會就首相特雷莎梅脫歐計劃的紛爭升級。

昨日外媒報道稱,英國政府正準備在英國和北愛爾蘭的海關檢查方面作出讓步,這是脫歐協議的一道主要障礙,外交官員嚐試10月歐盟峰會舉行前解決這一問題。該消息一度使得英鎊拉漲近百點站上1.31。

但日內英國首相特雷莎·梅表示,處理愛爾蘭邊境問題的最佳方式是通過基於契克斯提案的歐盟整體協議,並不反對達成愛爾蘭邊境的擔保協議,隻是在協議內容上有分歧市場認為,當前英國脫歐仍然沒有任何實質性進展,恐慌情緒再度衝擊歐洲市場,又再度使得英鎊下破1.30創近三周新低。

環球外匯經紀FXTM富拓在預測報告中稱,2018年第四季度,英鎊可能是走勢最不確定的貨幣。如果英國和歐盟未能達成脫歐協議,則預計英鎊會下跌10%,相反的情況下英鎊將上漲5%或更多。薩爾茨堡峰會顯示雙方要達成協議還有大量的工作要做,到10月末或11月初,英國與歐盟未來的關係將變得明朗,每個與談判進程有關的重大消息都將是交易機會。

特朗普強勢依舊,再度闡明貿易立場


美國總統特朗普周一表示,美國同中國磋商製定貿易協議還“為時過早”。這使得市場猜想貿易紛爭恐一時難解,對避險情緒也有一定提振作用。

特朗普周一在其講話中還主要談了與加拿大和墨西哥達成新的貿易協議,他稱讚其政府實施的關稅舉措讓美國貿易夥伴回到談判桌前。但他也稱,除非加拿大、墨西哥能夠就鋼鋁問題給出配額,否則將繼續對其征收鋼鋁關稅。

此外,他就日美貿易磋商表示,“若沒有對汽車的追加關稅,此前誰也不想談判”,認為通過提出汽車關稅使雙邊磋商成為了可能。而且,他還將“炮口”瞄準了印度、巴西,猛批兩國貿易保護主義嚴重,並稱莫迪也說“會大大減少關稅”。

對此,環球外匯經紀FXTM富拓解讀稱,金價短期至中期內的前景仍將受到美元走勢、加息預期以及新興市場狀況很大影響。長期前景將取決於全球貿易關係緊張程度。如果貿易爭端達到危險臨界點並轉為全面貿易戰,那麼黃金將重獲青睞。

展望後市:基本面示金價有一線生機,但技術形態示承壓依舊


目前分析師認為,美聯儲收緊貨幣政策的速度仍快於其他各國,短期前景依然支持強勢美元,不過,當其他各大央行也開始跟進美聯儲加息路徑後,美元的上升趨勢可能開始減弱,尤其是從購買力平價角度看,多數貨幣估值已偏低。此外,特朗普過度依賴財政刺激手段的負面影響料很快就會逐步顯現,這料將對美元走勢不利,反過來對於金價的長期前景將是一大持續支撐。

從技術面看,月線圖上金價依然承壓,陷於下跌通道中。自2018年5月金價跌破1,300美元心理位後底部和頂部不斷下移。第三季度金價收盤於1191.26美元/盎司,顯示空頭仍牢牢占據控製地位。月線圖上,前期支撐位可能轉為動態阻力位,預計金價將跌向1,160美元和1,150美元。

周線圖也呈現看跌前景,1,213美元構成強大阻力。若金價持續受阻於1,200美元,則可能下探1,173美元和1,160美元。日線圖上,金價跌破1,190美元被視為進一步走低的信號,支撐位見1,170美元。金價需要回升至1,190美元和1,213美元上方,多頭才能獲得優勢。
周二(10月2日)歐市盤中,歐元兌美元維持窄幅震蕩走低之勢,現收複部分跌幅交投於1.1525一線。

意大利預算案引發歐盟及歐元區可能進一步支離破碎的恐懼感,兼之美元買需複蘇,歐元兌美元連續第五個交易日走疲,逐步跌向六周低點,技術面也跌破重要的1.1530-25曆史支撐位,短線多頭恐難以抬頭。

意大利預算案挑動恐慌神經,多方棄守歐元跌向六周低位

上周自1.18上方回落後,歐元兌美元為連續第五個交易日走軟,逐步逼近六周低點,未能獲得上行動能的主要原因為意大利預算案觸及歐盟紅線,在意大利政府堅稱要把不符合歐盟章程規定的新預算目標堅持到底的狀況下,對於歐盟及歐元區可能進一步支離破碎的恐懼導致買方暫時離場。

市場對於意大利的政治動向非常敏感。此前該國執政黨提出的赤字目標高於預期,加劇了與歐元區領導人之間的緊張關係,讓寄望意大利政府控製住龐大債務的投資人感到擔憂。

此外據Fx678觀察,近期歐盟官員的悲觀言論也加重了匯價承受的賣壓,此前意大利聯盟黨一名高層官員表示,若意大利恢複自己的貨幣,則該國的多數問題將獲解決。

指出,與此同時美元買需的複蘇加重了歐元承受的賣壓,美元指數於關鍵的95心理關口上方擴大漲勢。

技術面來看,在跌破1.1530-25重要曆史支撐位後,歐元兌美元遭遇的技術性賣盤加劇,在時段內歐元區經濟數據相對清淡的情況下,為匯價下跌的一大推手。

意大利預算案挑動恐慌神經,多方棄守歐元跌向六周低位

丹麥丹斯克銀行表示,意大利政局將導致歐元兌美元承受賣壓,不過周一(10月1日)仍交投於1.15上方,因美國9月ISM製造業PMI不及預期和前值,對於歐元而言,當前焦點仍為意大利預算案,可能持續擴大計價於歐元的政局風險溢價。

此外投資者們也需關注美聯儲官員們的講話,北京時間周三(10月3日)00:00美聯儲主席鮑威爾將於全美商業經濟協會(NABE)第60屆年會就“聯邦儲備銀行觀點”發表演說,北京時間周二22:00美聯儲理事誇爾斯(Randal Quarles)將於參議院金融委員會就“實施經濟成長、放寬監管以及消費者保護法”發表證詞陳述,需關注。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:05,歐元兌美元報1.1525/27。
周二(10月2日)歐洲時段,英鎊兌美元跌破1.30關口,創9月11日以來新低1.2974,跌逾0.5%。此前英國首相特麗莎梅表示,希望達成一個盡可能少貿易摩擦的好的脫歐協議,舉行全國大選不利於國家利益,處理愛爾蘭邊境問題的最佳方式是通過基於契克斯提案的歐盟整體協議,並不反對達成愛爾蘭邊境的擔保協議,隻是在協議內容上有分歧,不會因為愛爾蘭邊境問題任由脫歐進程拖延。
脫歐協議懸而未決進展緩慢,英鎊跌破1.30關口創近三周新低

當前英國脫歐仍然沒有任何實質性進展,脫歐前景不明朗,也衝擊了歐洲市場情緒,令當地投資者恐慌情緒進一步加劇,英國退歐協議阻力重重,進展緩慢,加大了英國經濟的不確定性;這和美國經濟數據向好,且特朗普在最後時刻與加拿大達成自貿協定後春風得意之狀有著天壤之別。英國脫歐問題懸而未決,已經影響了企業信心,後期可能將進一步拖累英國經濟,英鎊後市或繼續承壓。
脫歐協議懸而未決進展緩慢,英鎊跌破1.30關口創近三周新低

周二公布的數據顯示,IHS Markit建築業采購經理人指數從8月的52.9降至52.1,低於調查分析師預估的52.5中值。英國9月份建築業增速為6個月來最低,9月建築業PMI企業預期分項指數為2017年10月以來最低。隨著英國脫歐的臨近,企業信心有所下降。積極的跡象是,如2016年12月以來最強勁的新訂單和2015年12月以來最快的就業增長,這些都是由學員和學徒推動的;但信心指數是自2013年2月以來的第二低水平,企業紛紛表示英國退歐存在不確定性。IHS Markit副總監Tim Moore表示,建築公司繼續指出,政治不確定性是影響決策的一個關鍵因素,對英國脫歐的擔憂鼓勵了客戶對支出的觀望態度。

英國首相特雷莎梅表示,處理脫歐問題建立在長期的角度,英國仍舊致力於減少移民淨流入量,相信可以與歐盟達成最好的脫歐協議。即使出現無協議脫歐,也不會影響移民政策。將提出關於愛爾蘭邊境問題的海關和法規的建議。處理愛爾蘭邊境問題的最佳方式是通過基於契克斯提案的歐盟整體協議,並不反對達成愛爾蘭邊境的擔保協議,隻是在協議內容上有分歧。不會因為愛爾蘭邊境問題任由脫歐進程拖延。秋季晚些時候,英國議會將就脫歐協議進行投票。

北愛爾蘭民主統一黨領袖福斯特稱:“在愛爾蘭海中設立邊界觸犯到我們的紅線,英國首相特雷莎·梅的表態很清楚,她是個統一主義者,反對在愛爾蘭海設立任何形式的邊界,會接受在愛爾蘭海設立任何附加的關卡。歐盟對北愛爾蘭並不了解,在愛爾蘭邊境問題上,英國首相特雷莎·梅傳遞的信號是準確的。將於下周與歐盟首席脫歐談判官巴尼爾會晤。”
脫歐協議懸而未決進展緩慢,英鎊跌破1.30關口創近三周新低

此前有報道稱,英國政府正準備在英國和北愛爾蘭的海關檢查方面作出讓步,這是退歐協議的一道主要障礙,外交官員嚐試10月歐盟峰會舉行前解決這一問題。英國脫歐事務大臣拉布表示,英國將研究如何利用監管審查作為解決愛爾蘭邊境問題的一部分,並指責歐盟將這一問題“武器化”。在本周舉行的保守黨年度大會上,首相特雷莎梅將捍衛她的退歐計劃,而該計劃的批評者,如前外交大臣約翰遜,則可能公開反對特雷莎梅。

德意誌銀行研究團隊討論了英鎊前景,指出目前維持看空傾向。英國脫歐的影響已經分化,雖然我們依然相信達成“軟脫歐”的概率保持穩固,但未來數月內出現負面消息的可能性也在上升。歐盟保持強硬立場以及英國首相的負面反饋在過去一周內已經增加了談判崩潰的風險。此外,即使達成協議,市場關注焦點還將集中在國會的最終投票表決。隻有積極結果才能減輕市場壓力,考慮到英國加息預期已經被高度消化,而英鎊的資金流依然疲弱,因此我們認為年底前英鎊都將保持弱勢。

技術分析


從日線圖來看,MACD已形成死叉,綠柱有所放大,且KDJ指標有加速下探的跡象,技術形態偏空明顯。從4小時圖來看,第一支撐位看前期小平台1.2920附近,壓力位看5日均線1.3060。
脫歐協議懸而未決進展緩慢,英鎊跌破1.30關口創近三周新低
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