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歐洲央行下周將有大動作?縮減QE或在6月一錘定音

歐元兌美元在經曆了5月末的報複性反彈後,現在似乎進入了一個瓶頸。市場正在等待6月14日的歐銀利率決議的契機,屆時德拉基可能談論購債規模縮減問題,歐元或因此受益,但也不排除7月再做出決議的可能。

歐洲央行下周將有大動作?縮減QE或在6月一錘定音

據熟悉此事的歐洲官員表示,歐洲央行決策者預計在6月14日的政策會議上討論退出QE購債,另外還可能還會發布一份公開聲明,有關何時計劃停止QE量化寬鬆購債項目。目前歐洲央行的購債總規模達到2.55萬億,市場普遍預期在今年9月前結束。

年內結束購債意見統一,分歧在利率路徑上


之前歐洲一係列的經濟數據不佳,可歐銀官員態度絲毫未出現轉變,多次在公開場合表示並不會排除在6月會議上調整QE的可能性。

盡管歐元區經濟增速的疲軟將會放緩歐銀的加息步伐,它們可能選擇在明年年中首次加息,甚至減小升息幅度至最小單位10個基點。但年內結束QE並不會有加碼的刺激政策仍是決策者的一致觀點。

根據此前英媒的報道,歐洲央行決策者對結束購債計劃的意見異常統一,真正的討論集中在未來利率路徑上。

6月討論退出QE可能是最佳時機


首先從經濟數據來看,歐元區經濟增長速度雖然在2017年第4季度達到頂峰後出現高位放緩的動作,但資本擴張動能依舊存在。加之上周四(5月31日)歐元區5月末季調的CPI年率大幅好於前值,表明通脹出現加速回升的跡象。歐銀可能通過縮減購債規模這一舉措來重申對歐元區未來經濟發展的信心。

另一方面,從外圍環境因素來看,意大利民粹主義高企的風波已經消散,因兩黨組閣順利達成。受此影響,意大利國債恐慌拋售情緒降溫,與德國國債的息差收窄,這使得歐銀可以抽身減少購買意大利債券以達到宏觀調控的作用。

最後因為美國經濟強勁,美聯儲年內3次加息或成大概率事件。在此背景前提下,歐元區與美國貨幣政策背道而馳的情況日益嚴重,這提升歐銀的購債成本因資本追逐高收益、確定性的美元資產,同時一而再再而三的拖緩收緊貨幣政策的步伐也讓其信譽受損,令市場失望。

在經過三年多的非常規方式支持實體經濟後,一些決策官員已經敦促歐洲央行開始恢逐步恢複貨幣政策正常化。歐洲央行執行董事會成員勞滕施萊格也在上個月表示,在6月份決定在年底前逐步結束淨資產購買將是一勞永逸的決定。

盡管存在6月討論退出QE的可能性,但還有許多籌備工作要做。包括對歐元區的經濟預測,貨幣政策委員會會議對政策選擇的討論,以及為理事會提供建議的六位執行委員會的表態。

對此,青擇認為,如果歐銀在6月會議上同意於今年9月前結束購債,那意味這歐銀收緊錢根的步伐至少在購買資產來看並未受到經濟數據的打壓。這無疑將進一步推升歐元的暴漲,是對此前錯誤預期的修正。

德拉基可能推遲結束購債最終結果的宣布


雖然部分人士認為6月討論退出量化寬鬆是合適的時機,但也有其他人士表示,行長德拉基可能在新聞發布會上宣布將這一議題的討論延後至7月份。對此,歐洲央行發言人拒絕發表評論。

假設真的發生這種狀況,那歐元區在年內結束購債的前景堪憂,因為7月份諸多時間因素將使得情況更加混亂。油價最近從高位重挫,因美國暗示施壓主要產油國恢複100萬/桶每日的生產,油價下跌的情況下預計通脹會有所放緩。

另外,意大利的新總理孔特誓言要徹底改革,即采用激進的財政政策,屆時歐銀不得不應對意大利預算破表的窘境,可能被迫繼續釋放資金流動性

周二公布的5月服務業PMI終值顯示,歐元區最大的兩個經濟體法國、德國服務業服務業發展放緩的跡象,考慮到與美國貿易摩擦升級的不確定因素,德拉基很可能出於謹慎性目的考慮索性在6月份按兵不動。聯想到他此前發表的聲明措辭中表示的“9月的量化寬鬆不會突然結束”,這一可能性仍然較高。

推遲結束QE最終導致的結果就是利率加息的不斷延後。目前歐洲央行有意繼續以每月300億歐元(350億美元)的速度購買債務,並至少到9月份。歐銀的官員此前透露表示稱利率將保持在目前的記錄低點,直到結束購債後的幾個季度後才考慮加息,這無疑會使得歐元前景黯淡。

技術分析


歐元兌美元在5月末就突破了下降趨勢線,指標上,MACD零軸下方金叉紅柱放大是一個標準反彈的動作,短線看多筆者也多次強調。

下方支撐線為5日均線1.1700跌破則短線看空,自5月30日上漲以來僅盤中跌穿過該位置,表明多方支撐仍舊強勁。上方若能站穩1.1748的20天線生命線位置,則可高看到1.1835至1.1922的區間平台,該位置為6個交易日的密集成交區料阻力較大。

歐洲央行下周將有大動作?縮減QE或在6月一錘定音
(歐元兌美元日線圖)
歐市盤初,美元延續近期以來疲軟態勢,由於多位歐洲央行官員發表講話,並暗示歐洲央行很可能於下周會議上討論退出寬鬆政策,因此歐元受到提振並施壓美元。同時,金價仍徘徊於1300美元下方,雖然美元走弱,但避險情緒溫度不高,令黃金多頭上攻決心不足。油價則溫和上漲,漲幅較亞洲時段有所收窄。

展望歐美時段,英國央行委員麥卡弗蒂將發布講話,預計將透露有關英國央行政策走向的線索。數據方面,美國截至6月1日當周EIA原油庫存變動將受到重點關注,該數據不但對油價構成較大影響,加元走勢也間接受到帶動。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決

亞洲時段外匯行情回顧


歐元兌美元於歐市盤初激烈震蕩後最終向上突破,期間正值多位歐洲央行官員發表講話。由於此前據媒體報道,歐洲央行決策者預計會在下周的會議上舉行關鍵性的討論,最終可能會宣布他們準備何時停止購買資產。歐銀內部人士講話對歐元影響加大。

據歐洲央行管委普雷特表示,毫無疑問歐洲央行將在下周評估是否要縮減資產購買計劃。此外,另一位歐洲央行管委漢森也於此後出面發表講話稱,通脹預計將回到歐洲央行的目標。

同時,下屆歐洲央行行長熱門接班人魏德曼表示,市場預計的2018年年底結束QE是可能的;我們必須在不引起市場動蕩的情況下,通過充分的溝通來指導貨幣政策正常化的進程。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決
亞洲時段,澳元兌美元一度大漲,但此後逐步回落。早盤時段出爐的澳大利亞第一季度GDP年率好於預期,提振了市場對於澳洲聯儲加速收緊的預期。不過,仍有機構提醒稱,澳大利亞強勁的一季度GDP增速無法持續。

具體數據顯示,澳大利亞第一季度GDP年率錄得3.1%,好於預期的2.8%。澳大利亞第一季度GDP季率錄得1%,好於預期的0.9%。盡管數據好於預期,但摩根大通指出,澳洲GDP的確比預估好一點,但預計這一水平的GDP很難持續下去。

摩根大通分析師Henry St John表示,澳洲第一季度GDP數據當然比市場預估好一點。就整體數據的力道而言,這是淨出口項目貢獻的結果。企業支出也比我們的預期來得穩健一些。

該分析師表示,需要將第一季度的強勁數據和去年第四季度的疲軟表現結合起來看。在這種背景下,經濟形勢並沒有數據顯示的那樣強勁。經濟狀況看似良好,但前景仍面臨風險,主要是來自家庭和房價。這是我們面臨的主要風險。另一方面,企業看起來狀況良好,公共部門也表現強勁。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決
英鎊兌美元在亞洲時段震蕩走高,除了美元走勢疲軟之外,英國主要反對黨工黨提出了一項計劃,旨在讓英國有效留在歐盟單一市場,此舉可能推動英國在脫歐後進一步向歐盟靠攏。英鎊也因此受到提振。此外,投資者還需關注英國央行委員麥卡弗蒂將參加LBC電台的聽眾問答活動。

據工黨領袖科爾賓就首相特雷莎·梅最重要的英國脫歐立法提出修正案,並將於下周對此進行投票表決。這將使完全進入歐盟單一市場成為脫歐談判的正式目標。特雷莎·梅決定退出歐盟內部市場,而歐盟內部跨國界實施同樣的貿易規則。

工黨不能靠自己的力量通過立法,需要得到特雷莎·梅保守黨內部人士的支持。這些反對特雷莎·梅的人士傾向於更加溫和的脫歐議案,並將與反對黨一起參加投票。雖然親歐盟的保守黨人士不太可能支持工黨的正式提案,但他們也有可能提議重新起草工黨的提案。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決

黃金:金價重上千三在望,伊朗局勢暗藏危機


金價於亞洲時段整體震蕩上行,美元走弱為金價上漲提供契機。同時,貿易帳風險,以及伊朗局勢不明則是潛在可能驅動金價的風險事件。

美元走弱,除了市場預期歐洲央行將討論突出寬鬆政策外,美聯儲可能於6月鴿派加息,也可能引發市場提前賣出事實。而美元承壓將令黃金受益。

NTL FCStone獨立大宗商品顧問Edward Meir表示,金價可能會從當前水平攀升,因為認為美元的漲勢不會向此前那樣強勁。鑒於美聯儲於6月加息的預期已經很大程度被市場消化,一旦美聯儲的立場並沒有市場所預期的那般鷹派,則美元可能轉為下跌,並助推金價。

此外,盡管引人矚目的美朝局勢正朝樂觀方向發展,伊朗局勢仍危機四伏,值得投資者關注。據悉,以色列以色列總理內塔尼亞胡於本周對德國、法國、英國進行訪問,希望對伊朗繼續施壓。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決

原油:油價結束三連跌,聚焦維也納會議增產討論


美油自亞洲時段以來整體維持漲勢,歐市盤初稍有回落。稍早時段公布的美國API原油庫存錄得減少,但汽油庫存上升抵消了這一利好。下一步,原油投資者焦點轉向今晚出爐的EIA原油庫存。同時,隨著6月OPEC維也納會議臨近,OPEC是否會增加產量也牽動著市場的神經。

三個OPEC以及原油行業消息人士稱,美國政府已經通過非正式的渠道告知沙特以及其他一些OPEC產油國去提高原油產量,不過目前尚不能得知具體數值。對此OPEC的有關人士質疑稱,難道美國要求增加100萬桶/日的產量就意味著OPEC及其盟友必須遵循他的意思去做嗎?

其他的一些OPEC人士則表示,任何的決定都必須通過集體討論以及商議而得出,目前最重要的是OPEC必須保持內部的統一性。OPEC及俄羅斯等產油國將於6月22日於維也納舉行會議,屆時將會就增加100萬桶/日的產量進行討論。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.65-0.23-0.24%
歐元美元1.17640.00460.39%
英鎊美元1.34210.00280.21%
美元日元110.140.350.32%
澳元美元0.76520.00360.47%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
09:30澳大利亞第一季度GDP年率(%)2.42.83.1
15:15瑞士5月CPI年率(%)0.80.9
20:30美國4月貿易帳(億美元)-490-490
20:30加拿大4月貿易帳(億加元)-41.4-34.0
22:30美國截至6月1日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-362-217.46
--:-- 英國央行委員麥卡弗蒂參加LBC電台的聽眾問答活動。

滬深兩市周三窄幅震蕩,物流板塊領漲


上證指數周三收盤上漲0.03%,上漲0.97點,報3115.18點;
深證成指周三收盤下跌0.20%,下跌20.48,報10365.13點;
滬深300股指周三收盤下跌0.21%,下跌7.97點,報3837.35點;
創業板指周三收盤下跌0.16%,下跌2.86點,報1743.25點;
日經225指數周三收盤上漲0.38%,報22625.73點;
日本東證股價指數周三收盤上漲0.15%,報1777.59點;
韓國首爾綜指周三收盤上漲0.25%,報2453.76點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤上漲0.51%,報6025.30點。
歐市盤前:歐銀流露退出寬鬆傾向,油價靜候EIA裁決

6月6日非美貨幣短線走勢分析

周三(6月6日)非美貨幣走勢出現分化,英鎊和日元暫時窄幅震蕩,而澳元受到樂觀的GDP數據支撐,一度創一個月高點至0.7672,本交易日歐美時段經濟數據相對較少,非美貨幣延續之前的反彈走勢或者窄幅震蕩的可能性比較高點。

6月6日非美貨幣短線走勢分析

★6月6日金融市場熱點:

1、美國4月份貿易帳;
2、貿易摩擦動態消息;
3、避險情緒變化;
4、EIA原油庫存和美國原油產量變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月6日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元:

日線級別:單邊下跌後反彈,均線初步結成金叉,KDJ和MACD低位金叉良好運行,短線略微偏多,初步阻力在5月15日低點1.3449附近,5月22日高點1.3491附近,如果能夠頂破該位置,則可能會進一步試探布林線上軌1.3651附近阻力,1.4376-1.3203跌勢的38.2%回撤位阻力也在該位置附近。

下方初步支撐在5日均線1.3354附近,10日均線支撐在1.3328附近,若意外快速跌破該位置,則削弱短線看漲信號。
6月6日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

阻力:1.3449;1.3491;1.3528;1.3588;1.3651;
支撐:1.3354;1.3328;1.3252;1.3208;1.3167。

結論:短線略微偏多,如果頂破1.3449則增加短線看漲信號。

2、澳元兌美元:

日線級別:震蕩下跌後反彈,MACD金叉,KDJ金叉,短期均線多頭排列,匯價初步升破了0.76關口阻力,後市有望延續漲勢,初步阻力在0.7687附近,該位置是0.8135-0.7410跌勢的38.2%回撤位,100日均線阻力在0.7733附近,200日均線阻力在0.7753附近,更強的阻力在4月19日高點0.7812附近。

下方初步支撐在0.7612附近,由於目前匯價還沒有有效升破中線下行趨勢線阻力,如果意外快速回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號。10日均線支撐在0.7581附近,20日均線支撐在0.7556附近。
6月6日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7687;0.7733;0.7753;0.7772;0.7812;
支撐:0.7612;0.7581;0.7556;0.7514;0.7474。

結論:短線略微偏多。

3、美元兌日元:

日線級別:震蕩;KDJ金叉,匯價初步頂破了布林線中軌阻力,有望進一步上探布林線上軌111.03附近阻力,短線在5月18日低點110.59附近也有一些阻力。

下方布林線中軌109.70已經轉化為逐步支撐,6月4日低點支撐在109.36附近,由於MACD死叉信號仍在,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號。
6月6日非美貨幣短線走勢分析
(美元最日元日線圖)

阻力:110.59;111.03;111.38;112.04;
支撐:109.70;109.36;109.07;108.38。

結論:短線偏向震蕩上漲。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

英鎊上漲契機出現!英國工黨變臉謀求“軟脫歐”

英國的主要反對黨工黨提出了一項計劃,旨在讓英國有效留在歐盟單一市場,此舉可能推動英國在脫歐後進一步向歐盟靠攏。

英鎊上漲契機出現!英國工黨變臉謀求“軟脫歐”

工黨提出修正案,旨在讓英國脫歐後留在歐盟單一市場


工黨領袖科爾賓(Jeremy Corbyn)就首相特雷莎·梅(Theresa May)最重要的英國脫歐立法提出修正案,並將於下周對此進行投票表決。這將使完全進入歐盟單一市場成為脫歐談判的正式目標。特雷莎·梅決定退出歐盟內部市場,而歐盟內部跨國界實施同樣的貿易規則。

歐亞集團董事總經理拉赫曼(Mujtaba Rahman)表示,親歐洲人士指責科爾賓是英國首相特雷莎·梅硬脫歐的幫手,以上是科爾賓給出的答案。 

工黨不能靠自己的力量通過立法,需要得到特雷莎·梅保守黨內部人士的支持。這些反對特雷莎·梅的人士傾向於更加溫和的脫歐議案,並將與反對黨一起參加投票。

雖然親歐盟的保守黨人士不太可能支持工黨的正式提案,但他們也有可能提議重新起草工黨的提案。

如果特雷莎·梅被擊敗,英國提前選舉的風險就會增加,這將使英國脫歐進程陷入混亂,並可能催生工黨政府。如果特雷莎·梅被迫改變處理脫歐問題的方式,並維持與歐盟更加緊密的關係,其首相寶座很可能面臨黨內脫歐支持者的挑戰。 

根據工黨的計劃,英國還將繼續就是否接受歐盟機構和法規的管理簽署相關條款。這意味著英國可能仍在歐洲法院的管轄範圍內。雖然可能出現例外情況,但特雷莎·梅希望能脫離歐洲法院的管轄。

英國可能在6月12日對新計劃進行投票。到時候,在一場長達12小時的馬拉鬆式辯論中,特雷莎·梅將會要求國會議員支持她對英國脫歐的看法。她不能承受較小程度的反對,因為她在下議院無法自動獲得多數席位。 

工黨脫歐政策逐漸發生改變,傾向靠攏歐盟


以上是工黨英國脫歐政策的最新變化,其已經逐漸轉向與歐盟建立更緊密的聯係,以保住就業崗位。工黨甚至已經承諾將把英國留在歐盟關稅同盟中。

6月5日,工黨發言人斯塔默(Keir Starmer)在一份聲明中表示:“工黨隻會接受帶來單一市場好處,保護就業和生活水平的脫歐協議。工黨的修正案,以及與歐盟談判建立一個新的全面關稅聯盟的承諾,是強有力的、平衡的一攬子方案,將保留單一市場的好處。”

6月5日,當歐盟的脫歐法案回到下議院時,特雷莎·梅將要求議員們推翻由上議院對她的草案所作的一係列修改。其中一項修正案要求英國通過歐洲經濟區(EEA)加入單一市場,即所謂的“挪威選項”。

令一些親歐盟成員國失望的是,英國工黨並不支持歐洲經濟區成員資格,並提出了最新修正案,尋求達成另外一種新的單一市場準入協議。工黨議員麥戈文(Alison McGovern)在推特上提出這樣一盒問題:“該修正案看起來支持單一市場。為什麼不直接投票讚成上議院修正案呢?”

英國脫歐進程可謂一波三折,不斷影響著英鎊的走勢。現在工黨似乎傾向與歐盟保持緊密關係。如果工黨的新計劃得到通過,代表英國有望實現“軟脫歐”,對英鎊有一定提振作用。
北京時間周三(6月6日)9:30,繼昨日的澳洲聯儲6月利率決議後,當地官方統計局公布了一季度GDP季率、年率數據均好於預期,經濟增速分別創下近1年半以來新高。

27年來無衰退!澳洲一季度GDP大好,澳元怒彪欲破近八周高位

數據公布後,澳元兌美元短線飆升逾30點,刷新4月23日以來新高,現日內漲幅達1.23%。盡管澳大利亞經濟狀況回暖,但並不會改變澳洲聯儲2019年年中首次加息的態度,因通脹和高負債等問題仍存。同時,全球貿易摩擦升溫亦使其對待貨幣政策態度謹慎。

27年來無衰退!澳洲一季度GDP大好,澳元怒彪欲破近八周高位
(澳元兌美元5分鍾k線圖)

具體數據顯示,澳大利亞一季度GDP季率錄得1%,創2016年第四季度以來新高,在消除了一季度季節性因素影後,經濟增速遠高於前值0.4%也好於預期值0.9%。一季度GDP年率也錄得3.1%,這是自2016年第二季度以來首次重新回到3%水平之上,同樣大幅好於前值2.4%高於預期值2.8%,這也符合澳洲聯儲6月決議聲明中提到的,預計經濟增速均值將會在2018年和2019年升上3%。

27年來無衰退!澳洲一季度GDP大好,澳元怒彪欲破近八周高位
(澳大利亞GDP季率折線圖)

27年來無衰退!澳洲一季度GDP大好,澳元怒彪欲破近八周高位
(澳大利亞GDP年率折線圖)

澳大利亞經濟擴張速度超過預期的主要是因為,本國依賴的出口貿易業務因貨幣貶值及發展中國家需求旺盛等原因出現反彈。同時,當地居民消耗家庭儲備增加家庭支出也給經濟作出了貢獻。具體出口增長2.4%,增加GDP增長0.5個百分點;家庭支出增長0.3%,增加0.2點。

澳大利亞的出口規模自2017年下半年中斷恢複後就逐步提升,而此前大規模招聘的人才恰巧補充了勞動短缺的狀況,保證供需關係的良性發展。隨著西北地區的采礦大型項目上線,液化天然氣、鐵礦石等資源出貨量將進一步增加。

同時,一些新興經濟體對於基建類、消費類大宗商品原材料需求依然旺盛,采礦挖掘行業的經濟景氣帶動了本輪經濟的提升。

除了礦業投資的外部因素影響,澳大利亞長期低利率政策使得經濟維穩。由於其連續維持21個月1.5%低位現金利率,企業的融資環境的到改善,非采礦業務商業投資增加迅猛,加之政府財政政策的扶持,公共基礎設施的投資建設亦拉動經濟。

另一方面,低利率環境下居民償還房貸所付利息減少,這一定程度上緩解了高負債問題,使得居民有剩餘資金去消費。

盡管澳大利亞經濟明顯好轉,但工資增緩慢問題仍然存在而且就業情況可能存在一些問題。

根據5月17日公布4月勞動力市場數據顯示,失業率再度上升至5.6%,而澳洲聯儲希望失業率降至5%以下,在沒有達到這一目標前寬鬆的貨幣政策將不會發生改變。

另一方面,通脹也沒有回升到2%至3%的目標區間,澳洲聯儲認為經濟的增長會帶動通脹的回升,但目前來看仍需要更多時間、數據來觀察這一情況。

全球貿易局勢牽動澳大利亞出口貿易


由於澳大利亞是一個嚴重依賴出口的國家,其本國的內需消耗不足以支撐經濟發展。所以它雖然不在貿易摩擦的風暴眼之中,但卻要承受因各國建立關稅壁壘帶來的出口貿易難題。

近階段除了美國與歐盟關稅問題的持續發酵,連其同盟國墨西哥也做出反擊對鋼鐵和一些農產品征收關稅。美國甚至在考慮取消北美自貿談判改為和加拿大、墨西哥兩個鄰國的雙邊貿易談判。美國的橫行霸世遭致了G7國家的一致批評,盡管特朗普辯稱交易需要公平合理,而不能單一征收某個國家的關稅,但顯然並不能讓人信服。

考慮到6月8日和10日還有G7國家領導人峰會,屆時矛盾可能激化。國際局勢的動蕩最終將反饋到澳大利亞貿易經濟中,具體影響未知,但從高位下降的或不可避免。

但好在澳大利亞開始學醫加拿大在做經濟轉型。舉例,眾所周知,澳大利亞是發達國家中最依賴中國的經濟體。中國的基建離不開鋼鐵,這給澳大利亞鐵礦石的出口提供了保證。

但澳大利亞已經把目標瞄準服務業、旅遊業市場,中國經濟蓬勃發展已經進入第二階段,中產階級正在推動旅遊業市場,同時也催生了教育行業的發展,這意味著未來澳大利亞的經濟向正服務型、旅遊業轉行是大的方向。

根據數據顯示,2017財年,澳大利亞教育相關產業經濟達90億澳元(約69億美元),十年內增長260%。與此同時,去年近140萬中國遊客去澳大利亞旅遊,多結構層次的經濟發展有助於其經濟的穩步提升。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:19,澳元兌美元報0.7656/58。
6月5日,美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示,美國總統特朗普(Donald Trump)正在認真考慮與加拿大和墨西哥進行單獨的貿易談判,但他不打算退出《北美自由貿易協定》。

倒“V”反轉!北美自貿談判一波多折,美元兌加元巨震150點不停歇

特朗普想和加拿大和墨西哥單獨進行談判


庫德洛在接受采訪時表示,他現在的首選是與墨西哥和加拿大單獨談判。現在也隻是選擇這三個國家進行談判,因為通常如果不得不與很多國家妥協時,就會遇到最糟糕的情況。

庫德洛的言論表明,特朗普上周五提出的立場是認真的。當時,他提出與北美自由貿易協定(NAFTA)夥伴國達成雙邊協議的想法。6月5日,加拿大和墨西哥重申了他們的承諾,即保持1994年的貿易協定為三方協議。

庫德洛在6月5日表示,盡管特朗普改變了策略,但他並不打算退出《北美自由貿易協定》。自去年8月份開始談判以來,特朗普曾多次威脅退出《北美自由貿易協定》。

庫德洛表示,總統不會離開《北美自由貿易協定》,隻是想嚐試一種不同的方式。他認為特朗普會盡快開始實行這種做法。 
 
6月5日,墨西哥比索一度跌至一年多來的最低水平,因投資者擔心與美國的貿易協定今年不會獲得立法批準。

談判代表們已經就更新版《北美自由貿易協定》30章中的9章達成協議,美國一直在推動在本屆國會通過一項協議,這需要現在就達成新協議。

然而,德克薩斯州共和黨參議員科寧(John Cornyn)表示,國會批準新貿易協定的最後期限可能已經到了。這表明直到2019年才會有新版的《北美自由貿易協定》。隨後,共和黨參議院外交關係委員會主席科克(Corker)表示,共和黨和民主黨參議員都在尋求提交一項法案,迫使特朗普獲得國會的批準,以國家安全為由向其他國家加征關稅。 

特朗普雙邊會談想法遭加拿大和墨西哥拒絕


特朗普單獨談判的想法遭到了加拿大和墨西哥的反對。共和黨參議員哈奇(Orrin Hatch)也發表推文,暗示其更加傾向於舉行三方會談。加拿大貿易部長商鵬飛(Francois-Philippe Champagne)和墨西哥經濟部長瓜哈爾多(Ildefonso Guajardo)分別發表講話,回避任何雙邊協議的想法。

《北美自由貿易協定》談判推遲到明年可能會改變談判的動力。在11月的中期選舉中,民主黨可能從共和黨手中奪走一個或兩個議院,並否決一項新的貿易協定,而墨西哥將在7月選舉新總統。目前的領先者奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)有時會采取強硬的反特朗普論調,一直對《北美自由貿易協定》發表直言不諱的言論。奧夫拉多爾傾向於三個國家共同更新協定。他的經濟顧問埃斯奎威爾(Gerardo Esquivel)在6月5日表示,墨西哥想要一個更好的、更新的《北美自由貿易協定》。

三個國家中的任何一個國家都可以提前六個月宣布退出《北美自由貿易協定》,但沒有哪個國家發出過這樣的警告,隻有特朗普曾威脅要這麼做。如果他真的退出了《北美自由貿易協定》,加拿大可以依靠一個既存的雙邊協議,但可能也需要更新該協議。

一名加拿大政府官員在6月5日表示,更新協議的三方談判仍在繼續進行。這位官員稱,由於多數會議通常是在兩國之間進行的,有關修改《北美自由貿易協定》已經在很大程度上是雙邊協議。他淡化了當前談判形式出現的任何重大轉變。這位官員還指出,特朗普總統經常提到簽訂雙邊協議的可能性,因此他6月5日提出該建議並不是什麼新鮮事。

美國財長請求特朗普給予加拿大鋼鐵和鋁的關稅豁免


庫德洛爆出特朗普想與加拿大和墨西哥舉行雙邊會談後,又有消息稱,在6月5日舉行的白宮貿易會議上,美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)敦促美國總統特朗普免除對加拿大鋼鐵和鋁的高額關稅。這一消息衝擊著金融市場。

姆努欽參加加拿大召開的G7峰會後表示,美國對加拿大的鋼鐵貿易順差為20億美元,服務業貿易順差為近260億美元。因此,他認為美國應該考慮對加拿大給予豁免。

但是,並不是所有的顧問都同意姆努欽的觀點。有報道指出,G7集團在重大經濟問題的意識形態方面存在分歧,會議沒有達成任何明確的解決方案。

在回答總統對姆努欽的這一請求時,一名高級政府官員表示,特朗普正在考慮如何對待加拿大。 

美元兌加元先漲後跌


因庫德洛表示,特朗普正在認真考慮與加拿大和墨西哥進行單獨的貿易談判,但加拿大表示反對,並堅持繼續就《北美自由貿易協定》進行三方會談。隨後,美國財長姆努欽要求特朗普總統免除加拿大的鋼鐵和鋁關稅。以上消息不斷衝擊金融市場,美元兌加元出現先漲後跌走勢。

受庫德洛的消息影響,美元兌加元在昨天美洲時段一度升至1.3067,創下3月21日以來的最高水平,但隨後一度下滑100個基點,跌至1.3000以下。在今天亞洲時段,受姆努欽的消息影響,美元兌加元快速下跌,加之隔夜走勢,使得美元兌加元抹去了昨天早些時候的大部分漲幅。

從技術分析角度看,1.3000左右的區域是美元兌加元繼1.3045(5月29日高點)和1.3065(6月5日高點)後距離現價最近的阻力區域。下行方面,需要關注1.2945的支撐力度,如果有效跌破,則下一步將測試1.2915(6月5日低點)和1.2895(6月4日低點)。

下圖是美元兌加元15分鍾走勢圖
倒“V”反轉!北美自貿談判一波多折,美元兌加元巨震150點不停歇

截至北京時間6月6日11:05,美元兌加元報1.2944/46。

6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(6月6日)美元指數窄幅窄幅,歐元的相對堅挺對美元指數有所拖累,短線美指的下行風險有所增加;現貨黃金仍在相對低位徘徊,美元的回調給金價提供了一些支撐,但避險買盤下降對金價有所壓製,短線缺乏明確方向;原油市場,對原油庫存下降的預期有油價提供了一些支撐,但仍需留意美國原油產量的變化,另外,對OPEC供給增加的預期也可能會限製油價的反彈空間。

6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月6日金融市場熱點:

1、美國4月份貿易帳;
2、貿易摩擦動態消息;
3、避險情緒變化;
4、EIA原油庫存和美國原油產量變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場預期下周歐洲央行可能會討論退出QE,給歐元提供支撐,美元因此受到一些壓製,日內經濟數據較少,短線美元仍存一些下行風險。

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,短期均線初步結成死叉,MACD和KDJ死叉運行,短線略微偏向下行,目前20日均線93.70附近還存在一些支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探5月22日低點93.27附近支撐,5月11日高點支撐在92.83附近;5月14日低點支撐在92.22附近。

上方初步阻力在10日均線94.11附近,6月1日高點阻力在94.44附近,如果能夠收複該位置,則削弱短線看空信號;強阻力在近期高點95.02附近,需要頂破該位置,才能破壞上周頂部的“吞沒”看空信號。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩;布林線收口,如果突破布林線軌道93.74-94.27區域,可能會選擇進一步的方向,KDJ和MACD信號略微偏空,但不是很強,而且92.62附近還存在一些支撐,如果能夠堅守該位置,則匯價仍有機會再次上探94.27附近阻力。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

1小時級別:震蕩,KDJ重新結成金叉,匯價仍有機會重新上探布林線中軌93.98附近阻力,如果頂破該位置,則可能會進一步上探布林線上軌94.25附近阻力。

不過,MACD死叉信號仍在,下方關注92.64附近支撐,如果失守該位置,則可能打開進一步下行空間。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:94.00;94.27;94.44;94.75;95.02;95.15;
支撐:93.62;93.27;93.09;92.84;92.44;92.22。

結論
:震蕩,關注93.62-94.44的突破情況,略微偏空。

2、現貨黃金

解析美元指數短線下行風險有所增加,可能會給金價上漲提供機會,但市場對地緣局勢和貿易摩擦的擔憂有所降溫,削弱了黃金的避險買盤,另外,日內經濟數據和風險事件較少,市場可能會存在一些觀望情緒,短線走勢缺乏明確的方向,留意1282-1308的突破情況。

日線級別:低位震蕩,均線交織,MACD金叉,KDJ死叉,短線走勢缺乏明確方向,初步阻力在布林線中軌1301.81附近,200日均線阻力在1307.66附近,如果意外頂破該位置,由於金價短線升破了下行趨勢線阻力,則可能會進一步試探布林線上軌1321.72附近阻力,另外5月15日高點1314.83附近也還存在一些阻力。

不過,金價目前仍受到布林線中軌的壓製,下行風險仍未完全消除,關注布林線下軌1281.91附近支撐,如果失守該位置,則可能會打開進一步下行空間。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD金叉,KDJ金叉,金價初步頂破了布林線中軌阻力,有望進一步上探布林線上軌1304.49附近阻力,目前布林線還沒有明顯的開口跡象,能否進一步上破還有待觀察,另外近期震蕩區域高點1307.77附近還存在較強的阻力。

下方初步支撐在1294.06附近,如果失守該位置,則可能會重新試探布林線下軌1288.35附近支撐,進一步較強的支撐在近期低點1281.97附近。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

1小時級別:低位震蕩,金價在1300整數關口遇到阻力,KDJ重新結成金叉,短線可能會重新試探布林線中軌1294.28附近支撐,如果失守該位置,可能會進一步試探 布林線下軌1288.74附近支撐。

不過,MADC金叉信號仍在,布林線處於開口狀態,在失守布林線中軌前,後市仍有機會繼續衝高,進一步阻力在前期高點1306.45附近。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1301.81;1304.46;1307.77;1310.40;1314.82;1321.72;
支撐:1294.05;1288.35;1281.97;1276.73;1273.20;1265.50。

短線操作建議:觀望;激進的逢高謹慎做空。

3、現貨白銀

解析:目前仍處於震蕩走勢,方向並不明確;日線級別有點類似三角形震蕩,如果短線不能選擇方向,該形態將會被破壞。

布林線下軌支撐在16.27附近,上軌阻力在16.66附近,也可以作為震蕩區域的參考,突破該區域會可能會選擇進一步的方向。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨白銀日線圖)

阻力:16.66;16.83;17.00;
支撐:16.27;16.04;15.81。

結論:震蕩,等待突破選擇進一步方向。

4、美國原油:

解析:對原油庫存下降的預期和API原油庫存的下降在短線給油價低位反彈提供了機會,不過市場對OPEC可能增加產量的預期、美國原油產量可能會繼續增加可能會限製油價的反彈空間,技術面看空信號仍未被破壞,中線下行風險仍存。

日線級別:近兩周震蕩下跌;短期均線空頭排列,MACD死叉良好運行並下穿零軸,下行風險仍存,短線留意100日均線65.30附近支撐,如果重新失守該位置,則可能會再次試探4月5日低點64.12附近支撐,而58.07-72.90漲勢的61.8%回撤位支撐在63.74附近。進一步支撐分別在61.81和60.00附近。

上方則關注10日均線66.88附近阻力,由於KDJ超賣區域有結成死叉的跡象,K線低位出現類似“刺透”形態,如果收複10日均線,則削弱看空信號。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈,KDJ金叉,MACD金叉,低位錘子線後緊跟一根陽線,形成短線底部信號,關注布林線中軌66.09附近阻力,如果能夠頂破該位置,則可能進一步試探38.2%回撤位67.50附近阻力,布林線上軌後市也可能會下移至該位置附近,短線進一步上破的難度還比較大。

另外KDJ上升速度較快,J值已經給出短線超買信號,如果受阻於布林線中軌阻力,後市仍有可能重新試探布林線下軌64.03附近支撐。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

1小時級別:低位反彈,MACD經常,油價目前在試探68.67-64.22跌勢的38.2%回撤位,如果頂破該位置,則可能進一步試探50%回撤位66.44附近阻力,進一步較強的阻力在61.8%回撤位66.97附近。

不過,KDJ超買區域有結成死叉的跡象,如果未能頂破65.92附近阻力,則可能重新試探布林線下軌64.31附近支撐,另外布林線中軌63.20附近也還存在一些支撐。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:65.92;66.40;66.97;67.50;68.53;
支撐:65.20;64.30;63.74;62.54;61.81;60.00。

結論:短線走勢變數較大,留意65.92的突破情況;中線依然偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(6月6日)亞洲時段,金價開盤後整體以區間震蕩為主,目前交投於1297.3美元一線。回顧前一交易日,美元回落助金價反彈,並一度升至1300美元之上。其中,歐洲央行可能於下周討論退出寬鬆政策、以及意大利新任總理出面安撫市場等消息提振了歐元並施壓美元。

此外,特朗普貿易政策受到各國反製,且在美國國內也正遇到阻力。而“特金會”將如期舉行,但伊朗局勢卻可能於本周升溫,諸多地緣趨勢此起彼伏,預計避險情緒將維持一定溫度,並對金價構成支撐。
黃金交易提醒:金價重上千三在望,伊朗局勢暗藏危機

歐銀或討論退出寬鬆施壓美元,金價逼近千三關口


金價於周二(6月5日)一度快速拉升近10美元並站上1300美元關口之上,究其原因,美元回落為主要原因。其中,歐洲央行可能於6月14日會議上討論並公布何時結束量化寬鬆,引發歐元反彈,並帶動美元回落。

據知情的歐元區官員表示,歐洲央行決策者預計會在下周的會議上舉行關鍵性的討論,最終可能會宣布他們準備何時停止購買資產。這些知情官員稱,央行行長德拉基可能會把6月14日的這次會議視為討論逐步停止購買債券的機會。

按照目前的安排,歐洲央行的資產購買計劃將至少運行至9月底。雖然有些人認為此次會議是作出決策、並在會議結束後宣布決定的恰當時機,但也有可能下周會議上什麼都不發生。其中一位人士表示,德拉基可能會利用他的新聞發布會來暗示將於7月發布消息。

美聯儲或鴿派加息,美元多頭或“賣出事實”


另一方面,雖然市場對美聯儲於6月宣布加息抱以樂觀預期,但部分專家認為,即使美聯儲宣布加息,其傳達的立場仍將偏於謹慎,並最終導致投資者選擇賣出事實。而金價將因此受益。

NTL FCStone獨立大宗商品顧問Edward Meir表示,金價可能會從當前水平攀升,因為認為美元的漲勢不會向此前那樣強勁。鑒於美聯儲於6月加息的預期已經很大程度被市場消化,一旦美聯儲的立場並沒有市場所預期的那般鷹派,則美元可能轉為下跌,並助推金價。

意大利新任總理出面安撫市場,對金價或利大於弊


除歐洲央行可能推出寬鬆外,意大利總理出面安撫市場也提振了歐元,並間接扶助了金價。據意大利新任總理孔特表示,離開歐元從不是新任政府的目標,也不會在討論之中。

雖然此前意大利政局不穩一度引發金融市場恐慌,但金價卻未受到提振。主要由於歐元受到意大利政局拖累下挫,導致美元走強施壓金價。

Commonwealth Foreign Exchange首席市場分析師Omer Esiner稱,考慮到意大利聯合政府的組成以及之前的聲明,孔特的講話給了投資者安撫,的確扶助推高歐元。

不過,仍需留意意大利新任政府上台後可能會推行激進的財政政策,這與以德國為首的歐元區希望保持財政紀律相衝突,可能於日後引發歐元區內部分歧加大。據孔特表示,新政府將推進激進的財政政策,並將優先立法一係列成本高昂的措施。

特朗普貿易政策引各國不滿,美國國會欲踩刹車


除美元因素外,貿易戰風險高燒難退,仍令市場避險情緒火熱,並對金價構成支撐。

周二,墨西哥正式出台對於美國關稅計劃的反製措施,宣布對美國進口關稅清單,對鋼鐵產品和部分農產品征收15%至25%關稅。此外,隨著本周末G7峰會將於加拿大召開,市場普遍預計除美國外六國領導人將聯合對特朗普施壓,以希望逆轉特朗普所挑掐的全球貿易戰。

而美國國會方面也對此有所行動。據美國參議院外交委員會主席Corker於周二表示,共和黨和民主黨參議員將引入法案,促使美國總統特朗普獲得國會批準,才能施加以國家安全為由的關稅。

據悉,特朗普的貿易保護主義傾向,正在引起一些美國議員的擔憂。一些強烈支持自由貿易的共和黨議員警告稱,特朗普可能引發一場貿易戰,破壞經濟穩定,最終傷害美國工人。

“特金會”前景光明,但伊朗局勢仍藏危機


據特朗普周二在推文上表示,與朝鮮在的新加坡會面有望成為一件大事的開始,將很快看到。這基本預示著美朝局勢發展良好,甚至不排除在兩國領導人峰會上有超預期協議達成,對區域穩定帶來利好。

不過,除此之外,伊朗局勢仍危機四伏,值得投資者關注。據悉,以色列以色列總理內塔尼亞胡於本周對德國、法國、英國進行訪問,希望對伊朗繼續施壓。

另據以色列媒體報道,以色列總理內塔尼亞胡表示沒有要求法國退出伊核協議,對伊朗施加經濟壓力足矣。
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