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周二(8月7日)因美國7月就業增長放緩,美元走軟,且隨著中美貿易爭端日益加劇,中國采取措施支撐人民幣,金價從近17個月以來的最低收盤價回升。原油期貨上漲,因美國恢複伊朗製裁可能導致全球供應在美國庫存下降之際萎縮。
8月8日財經早餐:美元遇阻回落金價反彈,關注中國進出口數據
商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨收漲0.30美元,漲幅約0.1%,報1218.00美元/盎司。WTI9月原油期貨實盤價格收漲0.16美元,漲幅0.23%,報69.17美元/桶。ICE布倫特10月原油期貨收漲0.90美元,漲幅1.22%,報74.65美元/桶。

美國股市方面,企業財報強勁推動美股收高,標普500指數逼近1月下旬創造的曆史最高收盤紀錄。強勁的企業財報令市場情緒樂觀,使投資者暫時擱置了對國際關稅衝突的擔憂。標普500指數收漲8.05點,漲幅0.28%,報2858.45點。道瓊斯工業平均指數收漲126.73點,漲幅0.50%,報25628.91點。納斯達克綜合指數收漲23.99點,漲幅0.31%,報7883.66點。

周三需要關注的數據有日本6月貿易帳、中國7月進出口數據、美國截至8月3日當周EIA原油(汽油、精煉油)庫存變動等,此外日本央行將公布7月貨幣政策會議委員意見摘要、澳洲聯儲主席洛威與美國裏士滿聯儲主席(2018年FOMC票委巴爾金)將發表講話。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值
07:50日本6月貿易帳(億日元)-3039
10:00中國7月貿易帳-人民幣計價(億元)2618.8
10:00中國7月進口年率-人民幣計價(%)6.0
10:00中國7月出口年率-人民幣計價(%)3.1
10:30中國7月貿易帳-美元計價(億美元)414.7
10:30中國7月進口年率-美元計價(%)14.1
10:30中國7月出口年率-美元計價(%)11.2
22:30美國截至8月3日當周EIA原油庫存變動(萬桶)380.3
22:30美國截至8月3日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)298.3
22:30美國截至8月3日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-253.6


07:50 日本央行公布7月貨幣政策會議委員意見摘要
11:05 澳洲聯儲主席洛威( Philip Lowe)發表講話
20:45 美國裏士滿聯儲主席、2018年FOMC票委巴金(Thomas Barkin)發表講話

周二回顧


①澳洲聯儲月度貨幣政策會議,宣布維持1.5%的隔夜拆款利率不變
②美國6月JOLTS職位空缺超預期,勞動力市場需求強勁
③世界黃金協會(WGC):7月全球黃金ETF大幅流出了38.6噸
④沙特主權基金大量持有特斯拉股權,馬斯克考慮私有化,特斯拉股價漲近11%
⑤美國能源信息署(EIA)下調2018年全球原油需求增速與美國石油產出增速
⑥API報告:美國上周原油庫存下滑600萬桶至4.072億桶,美國上周原油進口下滑83.3萬桶/日至800萬桶/日

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2779.3774.222.74%
深證成指8674.03251.192.98%
日經22522662.74155.420.69%
納斯達克指數7883.6623.980.31%
道瓊工業25628.91126.730.5%
英FTSE7718.4854.700.71%
德DAX12648.1949.980.4%
法CAC405521.3144.130.81%

周二美股上漲,企業財報強勁推動美股收高,標普500指數逼近1月下旬創造的曆史最高收盤紀錄。強勁的企業財報令市場情緒樂觀,使投資者暫時擱置了對國際關稅衝突的擔憂。標普500指數收漲8.05點,漲幅0.28%,報2858.45點。道瓊斯工業平均指數收漲126.73點,漲幅0.50%,報25628.91點。納斯達克綜合指數收漲23.99點,漲幅0.31%,報7883.66點。

8月8日財經早餐:美元遇阻回落金價反彈,關注中國進出口數據

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1210.963.320.27%
現貨鈀金910.061.690.19%
現貨白銀15.3900.1000.65%
現貨鉑金829.456.610.80%
香港黃金11237.0032.000.29%
美原油連續69.090.080.12%

因美國7月就業增長放緩,美元走軟,且隨著中美貿易爭端日益加劇,中國采取措施支撐人民幣,金價從近17個月以來的最低收盤價回升。原油期貨上漲,因美國恢複伊朗製裁可能導致全球供應在美國庫存下降之際萎縮。美國COMEX12月黃金期貨收漲0.30美元,漲幅約0.1%,報1218.00美元/盎司。WTI9月原油期貨實盤價格收漲0.16美元,漲幅0.23%,報69.17美元/桶。ICE布倫特10月原油期貨收漲0.90美元,漲幅1.22%,報74.65美元/桶。

8月8日財經早餐:美元遇阻回落金價反彈,關注中國進出口數據

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.67-0.94-0.35%
黃金延期266.52-0.84-0.31%
白銀延期3615.00-9.00-0.25%
鉑金9995197.140.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


周二因美國7月就業增長放緩,美元走軟。

8月8日財經早餐:美元遇阻回落金價反彈,關注中國進出口數據

國際財經要聞


澳洲聯儲在8月的決議聲明中指出,低利率持續支撐澳大利亞經濟,失業率和CPI的進展符合預期,未來增長可能是持續的。圍繞全球前景的一個不確定性來自美國國際貿易政策的走向。

周二美國勞工部數據顯示,美國6月JOLTS職位空缺 666.2萬人,高於預期的 662.5萬人,創2000年以來曆史第二高位,顯示出勞動力市場需求的強勁。前值 663.8萬人修正為 665.9萬人。

世界黃金協會(WGC)周二(8月7日)發布報告稱,7月全球黃金ETF大幅流出了38.6噸,總持有量下降到了2393.6噸。在這樣的跌幅下,全球黃金ETF價值從98億美元下降到了94億美元。在這些流出中,北美地區的流出量是最大的,總計減少了25噸;歐洲地區減少了8噸;亞洲地區減少了5.1噸。SPDR黃金ETF持有量減少了19噸,而iShare黃金ETF減少了6.4噸,是持有量下降最大的兩大黃金ETF。不過今年至今,全球黃金ETF還處在淨流入量的狀態,總計增持了22.3噸。

周二英國金融時報稱,今年沙特主權財富基金20億美元建倉,持有特斯拉約3%-5%的股權。隨後馬斯克發推文稱,考慮在420美元處將公司私有化,股價一度漲破371美元,漲幅超8%。暫停交易一個半小時後,特斯拉收漲近11%,接近曆史新高。

周二EIA公布月度短期能源展望報告,下調2018年全球原油需求增速預期6萬桶/日,至同比增長166萬桶/日;下調2019年全球原油需求增速預期14萬桶/日,至同比增長157萬桶/日;下調2018年美國石油產出預期至1068萬桶/日(此前料為1079萬桶/日);下調2019年預期至1170萬桶/日(此前料為1180萬桶/日);下調2018年美國石油產出增速預期為131萬桶/日(此前料增144萬桶/日),預計2019年將增產102萬桶/日(此前料增101萬桶/日);維持2018年美國原油需求增速預期在47萬桶/日不變;下調2019年美國原油需求增速預期至29萬桶/日(此前料增33萬桶/日)。

美國上周原油進口下滑83.3萬桶/日至800萬桶/日。金融博客零對衝評美國當周API數據:雖然美國上周原油庫存下降幅度大於預期,但這一影響被美國對伊朗的製裁所抵消,WTI原油變動不大。道明證券全球大宗商品策略師Bart Melek稱,美國對伊朗實施製裁是油價走高的因素。分析師Michael Lynch則認為,伊朗出口會有多大程度的下降,沙特會有多大幅度的增產,都有很多猜測,市場正在等待一些確切的數據。

國內財經要聞



國內宏觀


中國日報周二發文稱,政府將推出穩定投資增長和信貸支持政策,加大對基礎設施建設的支持力度,以緩解對經濟增速放緩的擔憂。

國內股市


周二A股開盤大幅震蕩,午後持續走高。截至收盤,滬指漲2.74%報2779.37點,深成指漲2.98%報8674.02點,創業板指漲2.68%報1479.44點。超過3000隻個股上漲,28個申萬一級行業全部上漲,建築、家電、能源、機械板塊漲幅居前。上證50指數收漲3.04%。

國內產業


同意在北京市、呼和浩特市、沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、南昌市、武漢市、長沙市、南寧市、海口市、貴陽市、昆明市、西安市、蘭州市、廈門市、唐山市、無錫市、威海市、珠海市、東莞市、義烏市等22個城市設立跨境電子商務綜合試驗區,名稱分別為中國(城市名)跨境電子商務綜合試驗區,具體實施方案由城市所在地省級人民政府分別負責印發。

國內樓市


住建部表示,各地要加快製定實施住房發展規劃,抓緊調整住房和用地供應結構,大力發展住房租賃市場,支持合理住房消費,堅決遏製投機炒房。同時要嚴格督查,對工作不力、市場波動大、未能實現調控目標的地方堅決問責。

美日貿易談判即將登場 美日多頭或被遏製

近期日本債券收益率不斷上升,10年期日本國債收益率一度刷新近2年記錄,日本經濟再生相茂木將於周四(8月9日)在華盛頓與美國進行新的貿易談判,談判內容包含有關提高進口車關稅等相關建設性問題,若美國進一步施壓日本,那麼需警惕日本股市下行,屆時美元兌日元可能承受更大賣壓。美日貿易談判的擔憂可能將遏製美元兌日元多頭,匯價或難以維持反彈動能,後市下挫可能性較大。
美日貿易談判即將登場 美日多頭或被遏製

日本央行超寬鬆貨幣政策有所遏製 日債收益率攀升


上周日本央行公布7月議息會議聲明,日本央行稱“在進行購債操作時,由於經濟和物價變化,收益率可能在一度程度上向下或向上波動”,暗示日本央行對日債收益率波動的容忍度上升。從國際環境來看,美國經濟穩定向好,通脹溫和上漲,良好的經濟基本面支撐美聯儲持續漸進加息,而這會促進國際資本流向美國,日本的資本則將面臨流出。允許債券收益率的波動,能夠在一定程度上緩解資本外流的壓力。

設定靈活的10年期國債收益率目標實際上略微降低了日本央行寬鬆政策的“強度”。考慮到寬鬆的潛在副作用,日本央行去年就開始悄悄“退出寬鬆”。去年9月,日央行宣布放棄固定的購債規模目標,轉至盯住10年期國債收益率。在2017年12月的購債計劃中,日央行在維持長期限購債計劃不變的同時,縮減了到期期限最多為1年的債券購買量。

上周四10年期日本國債收益率一度升至0.145%,為2017年2月以來新高,逼近日本央行設定的正負0.2%的容許波動限界。8月7日10年期日本國債收益率較上一日大漲5.45%,收盤價0.116%。
美日貿易談判即將登場 美日多頭或被遏製

美國與多國貿易摩擦 日本企業分紅支撐日元


近期中美貿易緊張局勢持續削弱冒險情緒,避險情緒利好日元,另外近期通常是日本企業進行分紅時間,每年此時日本各企業轉換股息和利息收入,通常會導致美元兌日元承壓。

投行觀點


高盛:將美元兌日元三個月預期從110調低至108;
高盛在周一發布的一份報告中,將美元兌日元三個月預期從110調低至108,該行稱,美元兌日元受到的一些支撐已減弱。包括Zach Pandl和Caesar Maasry在內的高盛策略師團隊在報告中寫道,日本央行上周的政策變動表明,當前超寬鬆貨幣政策已遇了限製。

高盛報告指出,盡管日本央行不太可能在未來數年全面正常化貨幣政策,但這些變化突顯出美元兌日元的風險平衡已發生轉變。日本國債收益率可能會上升,以測試新利率走廊的上緣,這將給日元帶來升值壓力。高盛表示,目前技術上看空美元兌日元,並調降該貨幣對三個月預估。不過,高盛仍然維持美元兌日元六個月預估和12個月預估不變,分別是112和115。

摩根士丹利:美元兌日元跌破111.40之後,下一目標看向110.55;
摩根士丹利對日元維持結構性看漲的觀點,在投資組合中保持做空美元兌日元,摩根士丹利解釋稱,風險情緒的減弱和流動性狀況的下降創造了一個波動性上升的環境,這對美元兌日元是不利的。日本央行上周對其政策計劃進行了技術調整,這與通過更陡峭的收益率曲線支持銀行盈利能力的願望是一致的,應該會提振日元。

該行還指出,外國購買短期日本國債的每周流動數據應被密切關注,這被視為美元疲軟即將來臨的跡象,因為它表明,美元貸款的流動正在放緩,美元兌日元跌破111.40之後,下一目標看向110.55水平。

技術分析


從4小時圖來看,匯價自7月19日高點113.15下跌至110.59,8月1日反彈至61.8%回撤位112.17附近受阻,後震蕩下行,K線形成了較為明顯的下降趨勢線。目前MACD指標仍為死叉運行,後市偏空明顯。短期支撐位看7月26日低點110.59,若跌破,可能將打開新的下行空間;壓力位看布林線中軌111.84附近。
美日貿易談判即將登場 美日多頭或被遏製
周二(8月7日)歐洲時段,美指盤中震蕩下破95關口,澳元則領跑暫獲喘息之機的非美貨幣漲逾0.7%,澳洲聯儲早間在決議中稱,對澳元當前匯率感到滿意,令澳元空頭感到失望;此外,鑒於美國對伊朗首輪製裁落地,且特朗普加強對伊朗恫嚇,令金價收複昨日跌幅,美布兩油盤中漲1%,中國原油則首度漲停。
紐市盤前:澳元領跑非美貨幣,特朗普恫嚇伊朗金油竊喜

★近期熱點提要:★


1、
美國高級政府官員周一表示,特朗普政府將積極落實本周重新對伊朗實施的經濟製裁。這項製裁行動將針對伊朗的美元購買、金屬和其他交易、煤炭、工業相關軟件和汽車行業。美國還計劃在11月重新對伊朗石油產業實施可能更具破壞性的製裁。該名美國官員稱,毫無疑問,這些金融製裁將繼續帶來巨大的財政壓力

2、
據華爾街日報報道,韓國揚言將阻止一項與特朗普簽署的修改後的自由貿易協定;韓國議員稱,國會不會批準該協議,除非韓國汽車獲得美國擬議的汽車關稅豁免。

3、
市場調查公司ORB國際的最新民調顯示,支持英國首相特雷莎·梅的脫歐談判處理方式的英國選民大幅下降至22%,為該調查公司所記錄得的最低數字;民調結果顯示,60%的選民不認為特雷莎·梅能夠達成良好的協議,上月為56%。僅有22%的選民認為特雷莎·梅能夠達成良好的協議。

4、
日本《產經新聞》消息報道稱,日本正在考慮2019-2020年實行夏令時,以便2020年東京奧運會賽事能夠在更清涼的時間舉行;按計劃,2019年6月至8月,日本將試行把時鍾撥快2小時,以提前應對此舉可能引發的所有問題。2020年奧運會組委會主席森喜朗此前曾向日本首相安倍晉三提出實行夏令時的請求;東京奧運會將於2020年7月24日至8月9日舉行。

5、
據中新網消息,歐盟委員會稱,美國宣布退出伊核協議並決定重啟對伊製裁後,歐盟委員會著手更新“阻斷法令”,依據美國擬重啟的製裁措施擴大法令適用範圍;歐洲議會和歐洲理事會均未提出異議,更新後的“阻斷法令”遂於8月7日起正式生效。除更新“阻斷法令”,今後歐盟還將與各成員國及合作夥伴密切磋商,力爭采取切實措施,與伊朗在關鍵經濟領域展開合作

6、
8月6日深夜,上交所連發五份通知,對五項內容進行了修訂。具體有:①上交所實行收盤集合競價;②滬股通交易規則修訂;③調整股票停牌後複牌時間;④防控新股炒作;⑤風險警示股票換手率超30%可臨停。經過調整後,上交所股票交易時間與深交所一致,14點57到15點為收盤集合競價時間,此時不再接受撤單申請,特此提醒投資者注意。(央視財經)

7、
澳洲聯儲日內維持利率不變,對薪資措辭保持不變,對2018年通脹評價略微轉向負面,但對明年和2020年的通脹預期則變得更加樂觀;預計2018年CPI會略低於1.75%,而這低於澳洲聯儲更樂見的2%至3%的目標區間,因此可以預料到在2018年澳洲聯儲不太可能會加息。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指盤中震蕩下破95關口,非美貨幣暫時獲得喘息機會。歐元兌美元反彈至1.1604,不過仍陷於當前區間內,周一該貨幣對曾跌至6月28日以來最低1.1530,當時德國公布的工業訂單數據不及預期。

周一美指升至兩周半新高,日內則回吐前兩個交易日全部漲幅。當前金融市場預計美聯儲在今年剩餘時間裏還將再加息40個基點,今年迄今美聯儲已經加息兩次。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:澳元領跑非美貨幣,特朗普恫嚇伊朗金油竊喜

據美國國家銀行金融分析師稱,在經濟過熱促使美聯儲收緊貨幣政策的情況下,美元短期前景依然良好;美國中期選舉前風險厭惡情緒的回歸也可能提振美元;但隨著聯邦基金利率迅速逼近預估的中性利率,以及其他主要央行收緊政策,利差對美元的影響將逐漸減弱。

英鎊兌美元震蕩上行後收窄漲幅,雖然美元微幅回調使得英鎊兌美元受到一定支撐,但在英國國際貿易大臣Liam Fox周末表示無協議脫歐的可能性高達60%後,市場對英國與歐盟的談判會不歡而散越來越感到不安。

不過,英國據悉認為英國脫歐協議的最後期限調整至11月底。知情人士稱,特蕾莎·梅的脫歐團隊將特朗普視為“秘密武器”,認為特朗普將會擾亂G20峰會,這將給予英國脫歐談判可趁之機。

日內領跑非美貨幣的則是澳元,澳元兌美元上升0.68%,刷新一周高點至0.7439,早間澳洲聯儲維持利率不變,但稱對澳元當前匯率感到滿意,令澳元空頭感到失望。人民幣的企穩也給予澳元一定的支撐。而且,近期澳洲鐵礦石重鎮重拾信心,薪資及行業活動蒸蒸日上,鐵礦石價格走高也一定程度上支撐了澳元。

美元兌澳元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:澳元領跑非美貨幣,特朗普恫嚇伊朗金油竊喜

此外,人民幣也顯露出一些企穩的跡象,日內美元兌離岸人民幣跌逾400點收複6.83關口。此前對美國與其貿易夥伴間貿易戰形勢升級的擔憂導致人民幣下跌。然而部分分析師認為,貿易緊張情勢正支撐美元,因比起新興市場,美國經濟更有能力應付保護主義,同時關稅也可能縮減美國貿易赤字。目前關稅方面還有很大不確定性。

★貴金屬方面:特朗普加強對伊朗恫嚇,金價收複昨日跌幅★


歐洲時段,現貨黃金震蕩上行至1213.78美元/盎司,收複昨日全部跌幅,受美元走軟的扶助;此外,美國對伊朗展開製裁、以及美國和中國貿易緊張局勢升級也在抬升避險情緒。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:澳元領跑非美貨幣,特朗普恫嚇伊朗金油竊喜

美國對伊朗製裁從北京時間周二的12:01生效。美國總統特朗普表示,對伊朗製裁將是有史以來實施最嚴厲的,任何和伊朗有生意來往的都別想和美國做生意,11月份美國將升級對伊朗的製裁。這支撐了金價日內走高。

不過,分析師指出,金價後市走勢仍與美元指數密切相關,而歐元承壓的狀況則會進一步推升美元指數,並反過來令金價承壓。如果歐元兌美元後市失守1.15關口,那麼黃金1200美元整數關口也會變得岌岌可危。

而LME三個月期銅則上漲0.83%至每噸6156美元。澳新銀行稱,“對於中美貿易糾紛影響的持續憂慮不斷打壓人氣,而智利有供應中斷的威脅,在與資方的談判破裂後,埃斯孔迪達工人本周有可能進行罷工。”

★原油期貨方面:美對伊朗製裁落地,中國原油期貨首漲停★


歐洲時段,美布兩油盤中漲逾1%,中國原油期貨首次漲停,因美國對全球主要原油出口國伊朗重新實施製裁,這可能導致供給再減少100萬桶/日。且據外媒報道,若議員不重新開會,尼日利亞政府可能停擺,這也使得尼日利亞原油供給中斷風險高企。此外,道達爾營運的三座北海油氣平台自北京時間周一13:00起進行24小時罷工,此事也對油價構成一定支撐。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:澳元領跑非美貨幣,特朗普恫嚇伊朗金油竊喜

美國原油價格在本周伊始以來持續震蕩,周一在沙特減產消息的發酵與解讀之下先跳漲至近70美元/桶再回落,周二亞洲時段則再度走強重返69美元上班,原因主要在於美國製裁伊朗的首輪行動落地,加劇了市場投資者的不安情緒。

此外,日內上市4個多月的人民幣原油期貨主力合約首次漲停,漲幅為4.98%,並創出上市以來的新高,收報537.2元/桶。但有分析認為,近期人民幣原油期貨走勢跟人民幣對美元匯率變動有一定的關係。分析還指出,因為人民幣原油期貨就是到岸計價,所以加上運費、加上匯率變動等因素,盤面價格上漲實際是合理的。

而以高盛為代表的機構就認為,即使OPEC其他國家能夠填上伊朗斷供留出的預計在100萬桶/日以上的供給缺口,全球油市也會因為富餘產能的被占用而變得更脆弱。因此,油價在年底之前上到80美元仍是大概率,升破90美元恐也不是意外。
周二(8月7日)歐市盤中,歐元兌美元終結此前五個交易日的連跌之勢,自1.1550附近震蕩反彈,一度向上突破1.16關口,現回吐部分漲幅交投於1.1597一線。

風險偏好升溫及美元走軟提振歐元,終結此前五日連跌並一度上破1.16,不過美國對伊朗實施新製裁給歐盟帶來了壓力,且意大利就業市場改革恐損及經濟增長前景,而美國經濟前景樂觀,歐元兌美元上行阻力較大,後市恐深跌至1.12。

美國製裁伊朗歐盟鴨梨山大,歐元短暫反彈多頭春天仍尚遠

歐洲股市蔓延的樂觀情緒提振風險偏好,人民幣走強拖累美元兌人民幣走軟,衝擊市場對美元的買需,二者為歐元帶來的提振抵消了疲軟德國6月季調後工業產出的衝擊,時段內經濟數據較為清淡,在中美貿易緊張局勢持續的背景下,匯價走勢料仍為美元主導。

美國於當地時間周二早上對伊朗再次實施製裁,石油製裁將在11月5日重啟,特朗普政府將考慮對某些國家部分豁免針對伊朗的石油製裁。

荷蘭合作銀行稱,特朗普在推文中表示,對伊朗的製裁是有史以來實施的最嚴厲的製裁,任何和伊朗有生意來往的都別想和美國做生意,11月還會有更多製裁措施。

然而歐盟卻沒有這樣做,並且首次提出了自己的阻止法令,與美國相比,歐洲與伊朗的商業聯係要大得多,這意味著美國要求歐盟企業撤出的壓力對歐盟企業造成了相當大的損害。不管怎樣,歐盟此舉顯然會激怒美國,因為美國對歐盟和北約的耐心已經明顯有限,這意味著歐元進一步下行的風險增加。

美銀美林外匯表示,對美國經濟的看法一直比預期更加樂觀,預計未來數月美元將進一步走強。近期上修了美元2018年展望,預計美國數據將繼續改善,因為財政刺激提振美國經濟增長。預計到今年9月底歐元兌美元將跌至1.12,年底將升至1.14,此前曾預計歐元兌美元將跌至1.15,目前位於1.1589。

北歐銀行討論了歐元兌美元短線交易策略,預計仍陷區間內交投,風險偏下行,意大利政局風險導致匯價在楔形內續跌,若未能守住1.1510,可能深跌至1.1448,下方關鍵支撐位位於1.1187。

據Fx678觀察,巴克萊研究認為,本周公布的係列經濟數據可能加劇歐元兌美元在關鍵技術點位承受的賣壓,歐元兌美元周線收盤略高於年度低點1.1509,及頭肩頂形態頸線構築的支撐位,恰好為2017年11月及2018年5月低點,跌破後可能向下突破近期交投區間。

指出,該行稱除經濟數據外,意大利政局也值得關注,如該國新獲批的就業市場改革,令本國經濟增長在中長期內面臨大幅風險。
美國製裁伊朗歐盟鴨梨山大,歐元短暫反彈多頭春天仍尚遠
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:22,歐元兌美元報1.1597/99。
最近美國經濟釋放出一係列樂觀的信號,這促使華爾街一些主要經濟學家提高了他們對美國經濟增長的預期。

投行上調美國經濟增速預期,高盛料失業率或創1953年來最低

高盛和摩根士丹利上調2018年美國經濟增長預期


高盛和摩根士丹利都上調了2018年美國全年的經濟增速預期。根據預測,現在美國GDP至少增長3%,這一數字符合美國總統特朗普(Donald Trump)的承諾。特朗普表示,他推行的政策能使美國長期經濟增速達到3%。

但是,這兩家投行都表示,上調美國經濟增速是暫時的,美國經濟增速將回到長期趨勢--自上次經濟衰退結束以來,美國經濟每年僅增長2%。

伴隨這次上調經濟增速的評論表明,特朗普政府刺激措施帶來的提振作用可能被低估了。高盛尤其認為,美國的失業率將降至幾十年來的低點,萌芽中的貿易戰影響有限。

摩根士丹利的經濟學家曾特納(Ellen Zentner)在一份對客戶的預測報告中表示:“美國良好的第二季度GDP數據,以及全面的年度經濟增速修正,都描繪了好於預期的美國國內經濟活動,幾乎所有GDP的核心需求數據都出現了上升。”

華爾街還需要繼續消化美國7月末的GDP報告內容,但一種共識正在形成:4.1%的美國經濟增長率本身就很強勁,但由於對前幾年的經濟增速修正和其他因素,該報告可能比看上去還要強勁。

美國的儲蓄率從3%大幅提升至7%,這是最能反映需求被壓抑,經濟增長空間更大的因素。

美國就業情況出現好轉


8月3日的美國就業報告也是如此。今年第一季度,美國的非農就業人數增加15.7萬人,低於華爾街的預期。但仔細觀察這些數據,就會發現數據大幅向上修正,比前兩個月的數據增加了5.9萬人。

創造就業機會主要依靠高收入行業,這些行業最終應該能幫助美國經濟走出長達十年的薪資低迷時期。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)在一份報告中表示:“上周五公布的15.7萬非農就業人數明顯低估了7月份就業報告的力度。製造業和臨時性服務等周期性行業強勁增長,抵消了教育/健康和地方政府等較弱周期性行業的疲弱數據。”

根據這些新數據,摩根士丹利將美國2018年GDP預期增速從2.5%上調至3%,將2019年的GDP預期增速從2.1%下調至2%,這是出於這樣一種信念:減稅和提高財政支出上限的影響在未來一年將開始減弱。

高盛仍預期美國2018年第三季度GDP增長3.3%,但將第四季GDP預期增速調高至2.5%。根據第一和第二季度的經濟數據,這將使美國全年的平均經濟增速達到3.15%。此外,高盛還將2019年的預期經濟增速從1.75%上調至2%。

除了上調GDP增速,高盛現在預計美國2020年失業率將下降至3%。如果這個預測是正確的,那將標誌著1953年以來的最低失業水平。

對於美國與其全球貿易夥伴之間的關稅之爭,哈祖斯持有相當樂觀的看法。盡管他表示,從長期微觀經濟角度來看,更高的貿易壁壘顯然是負面的,但從近期來看,它們實際上可能是正面的。

他還在報告中寫道:“從短期宏觀經濟角度來看,做不擅長的事情可能需要包括工人在內的大量資源,這也是事實。”兩位經濟學家還表達了這樣一種觀點,即美國的貨幣政策將繼續受到更多限製。

就像一些市場人士的預期一樣,哈祖斯稱自己也懷疑美聯儲是否會在12月的會議上跳過加息這一環節。

摩根士丹利的經濟學家曾特納也有同樣的想法。事實上,摩根士丹利改變了今年美聯儲隻會再加息一次的預測,現在相信美聯儲今年還會再加息兩次。此外,曾特納表示,她預計美聯儲在停止加息前還會再加息三次。
周二(8月7日),現貨黃金上揚,因美元指數自高位回落,原油價格則大幅衝高。金價在1200美元上方附近似乎遇到較強的買盤托市,加上美國重啟對全球重要產油國伊朗的製裁法令開始生效,也為今日金價和油價漲勢提供了支撐。

不過全球貿易緊張格局尚無降溫跡象,圍繞美國進一步升息的預期限製了美元下行空間。美國加息預期上升,同時經濟形勢樂觀將進一步支持美元買盤,進而令金價漲勢受限。
黃金借伊朗落難脫困,美元放下高冷姿態送來的福分更大

截至發稿,現貨黃金上漲0.53%,至每盎司1214.01美元;COMEX期金主力合約上浮0.34%至1221.8美元/盎司;美元指數下跌0.30%至95.069。
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近來人民幣和黃金關聯度明顯提升。人民幣周二大漲,美元兌人民幣離岸價大跌400點至6.8238,上周曾錄得去年5月以來新高的6.9121。

荷蘭國際銀行指出,由於缺少重要數據,以及人民幣在近來有企穩反彈跡象,表明風險資產和新興市場貨幣今天出現了一些喘息之機,預計美元不太可能出現上漲。
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全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,周一其黃金持倉量下降0.78%至788.71噸,周五為794.90噸。

富拓外匯(FXTM)全球外匯和市場研究部門主管Jameel Ahmad稱:“金市人氣小幅改善的最可能原因是美元(兌人民幣)走弱。”

美國對伊朗製裁再“起航”,油價金價齊升


美國高級政府官員周一(8月6日)表示,特朗普政府將積極落實本周重新對伊朗實施的經濟製裁,並預計這些措施將對伊朗經濟產生重大影響。

這項所謂的快速恢複製裁行動將針對伊朗的美元購買、金屬和其他交易、煤炭、工業相關軟件和汽車行業。製裁措施已於北京時間周二12:01開始恢複實施。

美國還計劃在11月重新對伊朗石油產業實施可能更具破壞性的製裁,國際油價周二大漲逾1%。截至發稿,布倫特原油價格日內最大漲幅達1.56%,創近五個交易日新高至74.90美元/桶;美國原油亦創下日高69.81美元/桶,日內最大漲幅1.16%。
黃金借伊朗落難脫困,美元放下高冷姿態送來的福分更大

FX678援引相關機構觀點認為,特朗普政府非常努力地大幅削減伊朗石油出口、對伊朗政權施加更大壓力方面。在今年第四季度,我們將面臨一個更加緊張的石油市場。

美國官員在周一的電話會議上稱,製裁旨在糾正伊朗的行為,而不是引發針對魯哈尼的“政權更迭”活動。

美國總統特朗普表示,對伊朗製裁將是有史以來實施最嚴厲的,任何和伊朗有生意來往的都別想和美國做生意,11月份美國將升級對伊朗的製裁。

澳新銀行分析師在報告中稱:“我們認為金價走勢即將出現逆轉,因為對貿易戰和伊朗製裁的猜測正成為現實。而且投資者所持黃金空倉創紀錄強化了我們對於下半年金價反彈的預期。

但美國的製裁策略存在薄弱環節,尤其是歐洲不願減少與伊朗的商業往來。歐盟周一對美國即將實施製裁表示遺憾,並誓言將阻撓美國對伊朗的新製裁。

FX678補充道,至於金價走勢方面,這將取決於伊朗在波斯灣的軍事戰略調整,以及沿岸其他國家對安全局勢如何回應。倘若因為伊朗封鎖重要國際油路——霍爾木茲海峽,並引發周邊、乃至域外國家的軍事干預,不排除金價重返1270美元上方的可能性。

但貿易戰依然是金價反彈的攔路虎


貿易緊張情勢正支撐美元,因為比起新興市場,美國經濟更有能力應付保護主義,同時關稅也可能縮減美國貿易赤字。貿易戰升級促使投資者買入美元避險,如今美元被視為避險資產,美元有望保持升勢。

這對新興市場貨幣無疑是壞消息,它們將面臨投資者投資興趣消退、美元強勁的雙重壓力。在美元全線走強、美中貿易關係持續緊張的背景下,預計新興市場貨幣本周將進一步下滑。

觀察認為,受強勢美元影響,金價自4月中旬以來下跌近12%,且未能從近期影響市場的政治不確定性中獲益,因為緊張態勢引導避險資金買入美元。

三菱日聯銀行首席外匯分析師MinoriUchida表示,企業財報拉動美股上漲,給予美元額外的支撐。他稱:“美元和美股之間的相關性變得相當強,隻要美股保持強勁,美元將繼續走強。

不過巴克萊資深外匯及利率策略師Shinichiro Kadota指出:“關稅方面仍存在許多變數。我們無法確知執行規模,以及情況會有多糟,美國若因關稅或減稅效應消退,導致經濟成長開始放緩的話,我認為經濟表現會趨於黯淡,這也可能導致美元強勢減弱。”

美國二季度企業貸款融資更便利

自2015年12月開始收緊政策周期以來,美聯儲已加息七次,包括今年迄今加息兩次。美聯儲預計2018年將再次加息兩次,投資者預計將在9月和12月進一步加息。

美聯儲周一發布的調查報告顯示,今年第二季美國各銀行的貸款經理報告,放鬆了各類企業的貸款標準。美聯儲對72家本國銀行和22家海外銀行的美國分支和代理機構進行了調查。

美聯儲調查顯示:總的來說,幾乎所有本國銀行在過去三個月放寬了企業貸款標準或條款,稱來自同業的競爭加劇是放鬆標準的原因之一。

荷蘭安智銀行駐倫敦外匯策略師Viraj Patel稱:“在周期的當前階段,市場對於美聯儲下一步要幹什麼相當篤定,美元需要有新的驅動因素來擺脫目前所在區間。

坦言,盡管美聯儲決策者繼續漸進升息,但美國金融狀況仍然相對寬鬆。一方面說明美國銀行業競爭充分,另一方面也顯示商業銀行並不急於緊追美聯儲升息步伐,而是通過的提升服務品質來吸引貸款客戶,表明在經濟強勁的背景下,金融機構看好融資客戶的還貸前景,美元具備厚實的升值潛能。

現貨黃金有可能下探1194美元


現貨黃金料將跌穿每盎司1206美元支撐位,然後跌向下一道支撐位1194美元。上述支撐位分別是始於1309.30美元下行C浪的123.6%和138.2%預測位。該浪有能力行進至1174-1194美元區間。
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經驗表明,C浪很少在123.6%預測位附近結束,最常止步於138.2%或161.8%水準附近。自1265.87美元形成的尖旗形表明目標位在1184美元,在1174-1194區間內。若上穿1220美元,則可能進一步上探1237美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:32,現貨黃金報1213.15美元/盎司。
美國的基礎設施建設亟需大量的資金——這是因為有一個包括政府官員、專家以及大部分公眾都不否認的事實,即大部分已經存在的基建係統都是數十年前構建的。經濟學家指出,隨著計劃的不斷推遲,維護成本的不斷上升以及安全問題的日益顯著,這可能會對當前的表現良好的經濟形勢造成阻礙。

然而這些問題本應該早就獲得重視。因為特朗普在其競選時承諾將會花費超過1萬億美元的資金來修補美國破敗的基礎設施,同時使美國再次偉大。

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美國基礎設施建設或花費3倍於特朗普承諾


在2月,特朗普提出一個計劃表時宣稱,將會在未來十年投入1.5萬億美元來提升美國的基礎設施建設。但是從2月特朗普表態以來,這一目標並沒有取得有效的進展,因此特朗普可能被會在中期選舉之後做出有關的表態。

但是美國土木工程師(ASCE)學會表示,即使是1.5萬億美元也未必足夠,因此到2025年這可能將需要花費4.5萬億美元從而對美國的道路、橋梁、水壩以及其他的基礎設施進行維護。

在2017年,每四年發布一次的基礎設施報告,ASCE給美國基礎設施的總體評價為D+,並表示政府和私營部門將需要在2025年之前將投資從2.5%提高到3.5%,以提高整體基礎設施的得分。 

這份報告中表示,如果政府不加快基礎設施維護的進程,那麼可能將導致美國GDP出現3.9萬億美元的損失以及250萬工作崗位的丟失。

谘詢公司麥肯錫表示,政府支出在GDP中的比重每增加一百分點,將會增加150萬個就業崗位。

這份報告中還顯示,目前基礎設施中,道路、水壩、能源以及交通的狀況是最糟糕的。

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西弗吉尼亞州以及密西西比州基建狀況堪憂


當前情況下,西弗吉尼亞州以及密西西比州是美國基建狀況最糟糕的州。

在密西西比州,51%的道路處於一般的狀態,13%的橋梁是存在明顯的缺陷的,該州36%的主要道路處於一般或者糟糕的狀況中,同時一半的橋梁處於亟需修複的狀態。

除了使用年限過久以及投資不足外,美國的基礎設施也明顯受到了國外網絡攻擊的威脅,盡管近期攻擊的頻繁程度明顯降低,但是幾乎每天都時有發生。

在2013年,伊朗的黑客組織稱對紐約水壩的攻擊事件負責。

在今年3月,美國政府指責俄羅斯政府對美國的電網至少進行了兩年的網絡攻擊。

市場人士認為,美國的經濟目前看起來似乎不錯,但是缺少更好的基礎設施,它的進程可能就戛然而止了。

市場影響


目前美國的債務已經達到了21萬億美元,同時美聯儲正處在縮表的過程之中,過高的債務問題使得美國政府一度經曆了多次停擺。

本月早些時候特朗普表示,除非國會強化移民法並為墨西哥邊境的隔離牆取得資金,否則他將接受政府資金在9月30日無以為繼時的停擺。消息人士稱,特朗普私下表示推遲政府停擺為修建邊境牆所需資金的鬥爭可能將持續到中期選舉結束後。

事實上,自上任以來,特朗普在移民問題上大做文章,針對邊境牆的問題與國會時有爭執,遲遲未能達成一致,這使得在基礎設施建設的問題上一拖再拖。這可能會引發民眾對於政府的不信任,導致共和黨在中期選舉中不利,從而打壓美元和美國經濟。

此外,盡管美國已經達到了充分就業,這是因為除了經濟向好,特朗普的移民政策也一定程度上遏製了外來人口的湧入,這使得就業市場越發緊俏,一度出現就業崗位超過就業人數的狀況。但是隨著基建遲遲未能落實到位以及資金的缺乏所導致的就業崗位的流失,這可能會削弱美國就業市場的信心。

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美元高位整理,黃金難逃空襲

伴隨上周非農數據出爐之後,美指維持高位震蕩已久。我們通過就業報告可以看出,美國就業市場依然強勁。本周,美指將會迎來美國CPI數據的考驗。通脹數據的公布,將會真正引發市場的波動情緒。

日內,澳洲聯儲維持基準利率不變。並且保持對澳大利亞的經濟預期不變。市場反應清淡。大量數據顯示,年內澳洲聯儲基本是加息無望。澳元,亞歐盤時段也是短期震蕩之後,開啟持續上揚。

美元高位調整



周線級別,美指繼續承壓95.60一線的壓製,短線關注94.80--94.90區間支撐。

美元高位整理,黃金難逃空襲

日線結構上去看,短期美元連續衝擊95.60--95.50區間壓製,始終,沒有突破。這個區間壓力不小。不排除觸發短期快速回調的行情出現。今晚,關注94.80--94.90區間支撐,一旦跌破美指就會快速回踩94.50附近支撐

美元高位整理,黃金難逃空襲

所以,美元指數重點關注日內多空分水嶺94.90附近。回踩,不跌破,美指會繼續上漲,一旦回踩跌破,美指就會延續調整行情。

美元高位整理,黃金難逃空襲

黃金低位盤整



金價短期關注1204--1206支撐連續確認之後,能否上破1211--1214區間阻力。一旦上坡區間阻力之後,接下來,黃金將會迎來短期的低多機會。

美元高位整理,黃金難逃空襲

而上破1211--1214之後,下一個阻力位是在1219一線。所以,短期突破1219之後,才能對黃金進行看漲的交易行為。

美元高位整理,黃金難逃空襲

匯通學院院長楊高濤 2018-08-07 星期二
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
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