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8月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(8月9日)亞洲時段美元指數暫時在95整數關口附近徘徊,短線仍面臨一些下行風險,不過市場還將關注晚間的美國PPI數據;現貨黃金仍在低位徘徊,隔夜再次在1205附近受到支撐後,短線存在溫和反彈的機會;原油市場,受到貿易局勢、需求增速預期下降等利空影響,油價隔夜大跌逾3%,增加了技術面的看空信號,若能頂住短線的調整壓力,後市可能會進一步下探。

8月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月9日金融市場熱點:

1、美國7月份PPI數據;
2、美聯儲官員講話;
3、國際貿易局勢相關消息;
4、脫歐談判相關消息;
5、特朗普相關動態。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國財政部有史以來發行的最大一筆260億美元10年期國債需求強勁,一度使10年期美債收益率走弱,美元指數受到了一些拖累,澳元、歐元、加元和日元的反彈也令美元有所承壓,多次受阻於重要阻力位後,短線面臨進一步回調風險。

日線級別:震蕩,匯價繼續承壓於布林線上軌附近的多重阻力,且K線留下了上影線,暗示短線上方賣壓較強,KDJ有拐頭向下結成死叉的跡象,短線匯價下行風險有所增加,初步支撐在布林線中軌94.70附近,短線上漲趨勢線支撐在95.47附近,若意外失守該位置,則可能會增加中線下行風險。

若匯價能夠堅守95.47附近支撐,則後市仍有機會震蕩上攻。
8月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行,KDJ死叉,短線留意94.91附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探94.62附近支撐。

如果匯價能夠堅守94.91附近支撐,則後市仍有機會震蕩上攻,上方初步阻力在布林線中軌95.20附近,布林線上軌阻力在95.44附近,若意外升破該位置,則增加短線看漲信號。
8月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.20;95.44;95.65;96.02;96.51;
支撐:94.91;94.70;94.47;94.15;93.92。

結論:在升破94.44前,短線略微偏向下行。

2、現貨黃金

解析美元指數短線面臨一些下行風險,金價在1204.41附近進一步企穩,短線有望溫和反彈,但目前市場對晚間美國PPI數據的預期非常樂觀,黃金技術面看空信號仍未完全被破壞,還不能完全排除進一步下探的風險。

日線級別:單邊下跌後低位震蕩,MACD底背離後再次初步結成金叉,KDJ初步結成金叉,金價在1204.41附近也進一步企穩,短線略微偏多,金價有望溫和反彈或者低位震蕩築底,初步阻力在20日均線1222.21附近,7月31日高點阻力在1228.45附近,7月26日高點阻力在1235.22附近。

下方初步支撐在5日均線1211.95附近,如果失守該位置,則削弱短線看漲信號,進一步支撐在近期低點1204.41附近,然後是1200整數關口的心理支撐位,2017年3月10日低點支撐在1195.03附近,需要有效跌破該位置,才能打開進一步下行空間。
8月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD金叉,KDJ金叉,金價初步頂破了短線下行趨勢線的阻力,短線偏多,初步阻力在布林線上軌1217.23附近,然後是8月2日高點1221.12附近,38.2%回撤位阻力在1227.90附近,50%回撤位和近期高點阻力在1235.22附近,短線升破該位置的難度還非常大。

下方初步支撐在布林線中軌1211.72附近,如果回落至該位置下方,則金價仍可能會重新試探布林線下軌1206.22附近支撐。
8月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1217.23;1221.12;1227.90;1235.22;
支撐:1211.72;1206.22;1200.00;1195.03。

短線交易策略:觀望;激進的可以逢低謹慎短多,逢高謹慎短空

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
8月9日亞洲時段,黃金開盤後震蕩上行,昨日在1206.6-1207.5這一區間位置再次覓得有利支撐,既然下方尚有支撐,那麼多頭就有反攻的機會。技術上看,1217.5的前高為第一壓力,如果收盤價能站上13日均線1218.03一帶則可能會轉強。

消息面上,美國裏士滿聯儲主席巴爾金發表講話,強調很難證明利率低於正常水平是合理的,加息取決於美國經濟數據,所以美指昨日在95-95.2高位震蕩,完全符合昨日筆者《黃金交易提醒》的預測,也對金價反彈有所鉗製,還是那句話長期關注我的賬號帥的牙匹會有所收獲。未來如果中期選舉中,特朗普所在的共和黨處於不利地位那麼利空美指、利多黃金。

貿易局勢方面,8月3日晚,我國商務部即發布公告,擬對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品,分4個等級加征5%-25%的關稅,預計可能在8月23日與美對華160億美元商品關稅一同生效,投資者需留意黃金這一“明斯基時刻”。日內數據還需美國7月核心PPI,控製通脹是美聯儲的職責。

黃金交易提醒:明斯基時刻的來臨,金價命懸一線而它將成為勝負手

黃金技術分析


從60分鍾圖看,雖然金價一度跌破三角形收斂的下沿不過仍是在1206.6-1207.5一帶尋得有力支撐,K線上拉出了一根長下影線,再經過反複探底確認後這一位置是多方堅守的最後大本營,反複試探則會跌穿1204.58的階段新低。

早盤黃金在突破三角形收斂後回調並未吃掉陽柱的半分位,且13、55、103小時均線在下方1211.64-1212.23黏合目前有拐頭向上的多頭排列跡象。所以日內短線是多方進攻的格局,不過上方依舊是阻力重重。

黃金交易提醒:明斯基時刻的來臨,金價命懸一線而它將成為勝負手
(黃金60分鍾圖)

從4小時圖看,目前已經越過紅色下降通道線的壓製,隻要能夠守住當前漲勢且1212.37的黃線多空風水嶺線的位置,可期待挑戰55小時均線(紫色)1216.69,該位置也是本周二(8月7日)得日內高點。

最終不排除挑戰1219-1220的粉色通道線上沿的可能,若能成功越過或者在這邊高位橫盤,則自動磨穿下降通道的壓製。

黃金交易提醒:明斯基時刻的來臨,金價命懸一線而它將成為勝負手
(黃金4小時圖)

而從日線圖上看,目前13日均線在1218.01昨天在1218.6位置,根據均線扣抵理論黃線的壓製位還會下移。

主要是看7月23日的收盤價是1223.5,今天的收盤價低於這個位置則13日均線還是會下移,所以對多方來說是個不小的壓製,換言之多方目前隻要能守住漲勢或者收盤高於1217之上就很可能暫時消除續創新低的危機。

假設今天K線收出一根小陽線,日線組合也可以看成紅三兵,可能扭轉目前的頹勢。在本輪下跌過去的3次嚐試築底的過程中,這一黃線位置的壓力顯著,要麼站上後馬上跌漏打開下行空間,要麼幹脆碰觸這一阻力位後直接向下。

在下跌趨勢中,筆者還是偏向於高空的策略(但不追空),因為錯可能隻錯最後一次,但下跌趨勢的特點是底部、高點的重心位不斷下移。

事實上每次接近關鍵阻力位在趨勢未扭轉前都是空的好時機。反之多頭即使你開倉點位精準,但可能經常會被打掉保本。

不過需要提防的是當前空倉比例的不斷升空,空頭回補或者軋空行情或終有一天使黃金迎來向上的較大行情。

黃金交易提醒:明斯基時刻的來臨,金價命懸一線而它將成為勝負手
(黃金日線圖)

美元指數技術分析


昨天如預期,美指在95-95.2窄幅震蕩在缺乏事件熱點和爆炸性數據的前提下,震蕩整理。

短線從4小時形態上可以看成一個頭肩頂,但是隻要日內不跌穿94.9這一位置,既是55小時均線支撐,又是從94.08拉起來的第一波高點位置,那麼可能不會打開向下的空間,也不會去觸碰黃色的上行通道位置。

目前MACD還未接近零軸,整體還是調整的態勢,斐波那契的關鍵數字是21,目前從4小時結構從高點95.51數是17根K線,在這一時間點前後會不會變盤向上創出高於95.65的新高是我們關注的。

屆時KDJ會在30以上發出金叉信號,當然這些前提條件是94.9這一位置不能有效擊穿。

黃金交易提醒:明斯基時刻的來臨,金價命懸一線而它將成為勝負手
美元指數4小時圖)

所有技術分析寫於9:30前,數據可能無法及時更新

基本面信息解讀


本周三(8月8日)美國裏士滿主席、2018年票委巴爾金在北京時間20:45發表講話,具體他提到強勁的經濟與財政刺激降低了貨幣政策正常化的風險,漸進式加息是合理的。

盡管美國將面臨開啟經濟持續增長的挑戰,不過目前民眾對關稅政策的僅體現在心理層面,真實影響尚未衝擊到實體經濟。

因為美聯儲年內至少3次的加息是十分確定的,12月第四次加息的預期也一直在升溫,據CME“美聯儲觀察”,美聯儲今年9月加息25個基點至2%-2.25%區間的概率為97.2%,12月至該區間概率為27.8%。

市場更關心的是當達到2.5%-3%的中性利率目標後,聯儲是否會停止加息或者說屆時在關稅紅利邊際效益遞減且擴張財政政策因美國赤字問題無法維係的情況下,轉向貨幣政策來保持未來3-5年GDP平均3%的增長。

很遺憾的是,巴爾金沒有提供這方面信息,他隻是含糊其辭的說到:“可以在某一時刻暫停加息,可以在某一時刻繼續加息。”

但是無論如何,美國暫時性的強勁經濟毋庸置疑,在7月的利率決議聲明中,用了五次“強勁”一詞表現對經濟、就業、通脹的看好,並評價美國經濟活動以強勁速度上升,刪除了6月會議聲明中的“穩健增長”的說辭。

但如果我們去細看一些問題發現很多地方都是矛盾的,就比如說特朗普昨天還說一季度GDP可能超過5%,但是他之前的說辭是“我可能不會那麼堅持,因為如果經濟達不到預期你們又會拿著個來說事。”

美財長努欽認為未來美國3-5年內保持3%的經濟增速,但IMF預測2018年就可能是頂峰隨後會持續滑落到2023年可能GDP增長不足1.5%。

而且目前我們應該將關注點逐漸轉移到中期選舉這件事上來,美國共和黨候選人Troy Balderson在眾議員特別選舉中僅獲微弱優勢,預示中期選舉前景不佳。

如果共和黨在參眾兩院的議會席位被奪回,那麼總統推行的政策將遇到很大阻力。參議院是六年改選一次,眾議院是兩年改選一次,本次隻有眾議院需要改選,一共有36個,民主黨占據17個、共和黨占據19個,所以就看民主黨能奪回多少席位。

很大程度上目前的強美元都是特朗普和美聯儲疊加效應造成的,美聯儲加息和其它主流央行背離推升美元資產的吸引力,特朗普口中出於國家安全的關稅保護則是讓資本回流的規模達到2.5萬億,這又興起了美元的買盤,疊加美國的經濟結構問題,美元代替黃金成為了最佳的避險品種。

展望本交易日數據,美國7月的PPI數據值得關注,PPI是生產商價格指數,是CPI的前瞻性指標。從理論上來說,生產商的價格水平提高會使得消費者消費成本升高。

PCE物價指數是美聯儲最看重的指標,其肩負的責任就是穩定物價、最大化實現就業,如果剔除了產品可替代性的因素,該指標或許能讓我們窺探生產商價格在供應鏈受到貿易政策風險的情況下會不會走高。

由於美國現在的經濟狀態是“金發姑娘”,也就是通脹和時薪增速的增幅並不明顯(CPI略高於薪資增速),如果通脹有加速苗頭的勢頭,恐怕又為加息多添一份理由。盡管美聯儲強調高於2%的對稱性通脹是能夠被容忍的,但加速上揚等信號顯然是他們會出手干預打擊的目標。

中美貿易問題


美方決定自8月23日起對160億美元中國輸美產品加征25%的關稅,又一次將國內法淩駕於國際法之上。對此中國商務部回應,這是十分無理的做法。中方為維護自身正當權益和多邊貿易體製,不得不做出必要反製,決定對160億美元自美進口產品加征25%的關稅,並與美方同步實施。

目前針鋒相對的保護主義措施可能會繼續升級,因為美國正在考慮對另外2,000億美元中國商品加征10%關稅,並甚至有可能將加征稅率提高到25%,目前正在征求公眾意見,反饋截止日期為9月6日

如果美國執行這些關稅,中國準備對另外600億美元的美國商品加征關稅。因為中國對美國出口商品去年一共也就超過5000億美元,所以兩大經濟體的對抗可能對金價不利。

在本輪黃金的下跌中,我們曾多次看到金價因此暴跌的情況,包括6月15日公布進口關稅清單,當時金價大跌25美元,而多空平衡恰巧是在這一時間節點被打破的。

所以黃金的“明斯基”時刻可能不遠了,需謹防借助這一事件利空的推波助瀾。當然提前預知的風險可能不再是風險,市場最擔憂的是不確定性,黑天鵝事件,這種預期的轉變才最為致命。在目前市場已經充分預計的情況下,也可能出現“買預期,賣事實”的操作。

新西蘭聯儲維穩放鴿,紐元慘遭重挫刷新2年低位

周四(8月9日),北京時間5:00,新西蘭聯儲公布利率決,維持基準利率在1.75%不變。預計將維持當前利率水平直至2020年,但不排除必要時降息的可能性。新西蘭聯儲主席在公布利率決議後的新聞發布會上強調經濟下行風險。
新西蘭聯儲維穩放鴿,紐元慘遭重挫刷新2年低位

隨後該聯儲儲主席奧爾在新聞發布會上表示,目前GDP面臨的首要下行風險是商業信心疲軟影響投資。如果經濟增速疲軟,可能需要加大刺激措施。如果GDP繼續出現出乎意料的下行趨勢,我們將更加敏感。

紐元兌美元於亞盤盤中大幅下跌近70點,刷新自2016年5月以來低位,至0.6672。截止當前,匯價報0.6674,日內跌幅1.08%。
新西蘭聯儲維穩放鴿,紐元慘遭重挫刷新2年低位

對於當前急劇升溫的全球貿易緊張局勢,奧爾表示,貿易緊張局勢對新西蘭無利,但目前還沒有顯示出重大影響。此外,奧爾對紐元匯率非常滿意,並認為接近公允水平。

新西蘭聯儲預計未來兩年仍將維持基準利率在紀錄低位,因為經濟增長前景減弱。基準利率自2016年末以來一直維持在1.75%的水平。

隨著新西蘭企業信心下滑,房地產市場降溫,並且全球貿易衝突威脅出口,新西蘭央行下調了未來一年的經濟增長預估,並將首次加息時間預測推遲到2020年第三季度,這比5月份時的預測要晚了一年。兩年利率掉期跌至2.05%,創2016年10月以來最低。

ASB首席經濟學家Nick Tuffley強調:“我們仍然預計基準利率將維持在當前水平直到2019年11月,盡管央行最新的展望顯示會維持利率不變更長時間。重要的是,在相當長的時間內,絕對不存在加息的緊迫性。”

新西蘭央行預計截至6月30日的財年經濟增長率將放緩至2.3%,到明年第一季度將回升至2.9%。這低於5月份預測的3.3%。根據澳新銀行的月度調查,新西蘭7月份企業信心降至10年低點,房價漲幅為去年10月以來最低。
周三(8月8日)英鎊受脫歐憂慮拖累下挫,美元指數走低,金價小漲。原油期貨暴跌,因庫存降幅不及預期,且美國和中國的貿易爭端進一步升級,此前中國進口數據顯示能源需求下降。
8月9日財經早餐:貿易爭端升級油價暴跌,關注中美PPI與初請失業金人數
商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲0.2%,報1221.00美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌2.23美元,跌幅3.22%,報66.94美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌2.28美元,跌幅3.17%,報72.28美元/桶。

美國股市方面,納指創3月以來最長連漲天數,標普500指數收跌0.75點,跌幅0.03%,報2857.70點。道瓊斯工業平均指數收跌45.16點,跌幅0.18%,結束連漲四個交易日的表現,報25583.75點。納斯達克綜合指數收漲4.66點,漲幅0.06%,連漲七天,報7888.33點。

周四需要關注的數據有中國7月CPI與PPI、瑞士7月失業率、美國7月PPI、美國截至8月4日當周初請失業金人數、美國6月批發庫存月率終值等。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30中國7月CPI年率(%)1.9
09:30中國7月PPI年率(%)4.7
13:45瑞士7月未季調失業率(%)2.4
13:45瑞士7月季調後失業率(%)2.6
20:30美國7月PPI年率(%)3.4
20:30美國7月核心PPI年率(%)2.8
20:30美國截至8月4日當周初請失業金人數(萬)21.8
20:30美國截至8月4日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.45
22:00美國6月批發庫存月率終值(%)0.0


周三回顧


①美國23日起將對160億美元進口中國產品征收額外關稅
②英鎊失守1.29創近一年新低,無協議脫歐前景打垮多頭陣營
③EIA原油庫存降幅不及預期,油價暴跌逾3%
④比特幣又遭美國監管重創,24小時跌超960美元
⑤加拿大總理特魯多:外交官正同沙特進行對話以解決外交爭端
⑥新西蘭聯儲宣布維持官方貼現率(OCR)1.75%不變,推遲下一次加息時間的預期至2020年第三季度

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2744.07-35.30-1.27%
深證成指8499.22-174.81-2.02%
日經22522644.31-18.43-0.08%
納斯達克指數7888.334.670.06%
道瓊工業25583.75-45.16-0.18%
英FTSE7776.6558.170.75%
德DAX12633.54-14.65-0.12%
法CAC405501.90-19.41-0.35%

周三美股漲跌不一,納指創3月以來最長連漲天數,標普500指數收跌0.75點,跌幅0.03%,報2857.70點。道瓊斯工業平均指數收跌45.16點,跌幅0.18%,結束連漲四個交易日的表現,報25583.75點。納斯達克綜合指數收漲4.66點,漲幅0.06%,連漲七天,報7888.33點。
8月9日財經早餐:貿易爭端升級油價暴跌,關注中美PPI與初請失業金人數

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1213.842.870.24%
現貨鈀金901.63-8.45-0.93%
現貨白銀15.4300.0400.26%
現貨鉑金832.032.580.31%
香港黃金11264.0027.000.24%
美原油連續66.77-2.40-3.47%


英鎊受脫歐憂慮拖累下挫,美元指數走低,金價小漲。原油期貨暴跌逾3%,因庫存降幅不及預期,且美國和中國的貿易爭端進一步升級,此前中國進口數據顯示能源需求下降。COMEX12月黃金期貨收漲0.2%,報1221.00美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌2.23美元,跌幅3.22%,報66.94美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌2.28美元,跌幅3.17%,報72.28美元/桶。
8月9日財經早餐:貿易爭端升級油價暴跌,關注中美PPI與初請失業金人數

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.95-0.25-0.09%
黃金延期266.89-0.08-0.03%
白銀延期3623.003.000.08% 
鉑金9995195.960.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


英鎊受脫歐憂慮拖累下挫,盤中創近一年新低,美元指數走低。
8月9日財經早餐:貿易爭端升級油價暴跌,關注中美PPI與初請失業金人數

國際財經要聞


美國貿易代表辦公室公布第二輪關稅計劃,對價值160億美元的進口中國產品征收25%的額外關稅,8月23日生效。據CNN報道,美國貿易代表辦公室於美國當地時間周二,公布了一份價值約160億美元的中國產品清單,並稱從8月23日起,將針對清單上產品征收25%的額外關稅。該清單包含了6月15日公布的擬議清單中最初的284個關稅細目中的279個。(中國日報)

周三(8月8日)歐洲時段,英鎊兌美元轉跌並迅速擴大跌幅,創去年8月31日以來新低至1.2891。因市場預期,英國在還剩下不到八個月的時間內無法與歐盟達成脫歐協議,進而英鎊的下滑風險劇增。鑒於當前的政治環境,預期在之後的半年中脫歐形勢對英鎊的影響將極大,英鎊將面臨一些逆風的風險。英鎊面對政治風險的敏感立場,使得英鎊仍面臨巨大的壓力。

美國8月3日當周EIA原油庫存下降135.1萬桶,不及預期下降300萬桶,汽油與精煉油庫存增幅超預期,油價承壓。WTI原油期貨跌破67美元/桶,跌近4%;布倫特原油期貨跌破72美元/桶。

在上月二度拒絕Winklevoss兄弟的比特幣ETF申請後,北京時間8日淩晨,美國證監會推遲決定另兩家公司的比特幣ETF是否上市。比特幣8日連破從7000到6500美元五道關口,9日一度跌破6200美元。

加拿大總理特魯多表示加拿大將繼續同沙特政府溝通,且加拿大將在人權問題上繼續發聲。加拿大仍將支持工人和企業。 加方將繼續與沙特接觸, 加拿大外長Freeland已於8月8日與沙特外交大臣對話。加方不希望與沙特交惡,已經與沙特在某些問題上取得進展。

新西蘭聯儲維持官方現金利率(OCR)在1.75%不變,符合市場預期。預計2019年第二季度、第三季度、第四季度和2020年第一季度官方現金利率(OCR)均值都為1.8%,聯儲要到2020年第三季度再加息。

國內財經要聞


國內宏觀


海關數據顯示7月出口同比(按人民幣計)增長6%,預期5.6%,前值3.1%。7月進口同比(按人民幣計)增長20.9%,預期12.5%,前值6%。7月貿易帳(按人民幣計)順差1769.6億元,預期順差2271億元,前值順差2618.8億元。7月進口同比(按美元計)增長27.3%,預期16.5%,前值14.1%。7月出口同比(按美元計)增長12.2%,預期10.0%,前值11.3%。7月貿易帳(按美元計)280.5億美元,預期389.2億美元,前值416.1億美元修正為414.7億美元。

國內股市


滬指今日低開低走,收盤下跌1.27%,收報2744.07點;深成指大跌2.02%,收報8499.22點;創業板指大跌2.14%,收報1447.76點。兩市合計成交3053億元,行業板塊多數收跌,次新股領跌。

國內產業


國家知識產權局日前向各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團知識產權局下發通知,從8月份起開展為期4個月的電子商務領域專項整治。(新華社)

國內樓市


2018年以來中央和地方相繼出台多項政策,堅決抑製投機炒房。多輪調控之下,房價虛高的廈門、北京、上海等地樓市已現低迷,尤其是二手房市場,出現了實質性下跌。業內人士指出,樓市預期在改變,多城房價將進入下跌通道。從政府的視角而言,不希望房價上漲,但也不能暴跌。隨著房價泡沫的擠出,政策希望資金流向實體經濟,振興產業,從而對現有的房價體係形成支撐。(21世紀經濟報道)
周三(8月8日)歐洲時段,英國無協議脫歐憂慮加深,致歐係貨幣走軟進而提振美指走強,且中美強化貿易對抗力度,也使美元相較於黃金更受市場青睞;而在非內貨幣普遍走軟情況下,日元卻再次受到了避險情緒照拂。美油則跌逾2%,亟待稍晚的EIA庫存數據救贖。
紐市盤前:非美普跌日元卻獨秀,全因貿易戰不隻寵愛美元

★近期熱點提要:★


1、
美國7月出口到中國的液化天然氣(LNG)降至一年以來最低,且預計將進一步下降。貿易商表示,中國買家已經在尋求替代供應。船運數據顯示,美國銷售到中國的LNG從5月的近40萬噸降至7月的僅13萬噸,同時來自澳洲、馬來西亞、印尼、俄羅斯和巴布亞新幾內亞的供應增加。

2、
美國貿易代表辦公室7日宣布,將從23日起對從中國進口的約160億美元商品加征25%的關稅,此舉遭到美國商會、半導體工業協會、全國零售商聯合會等業界代表的廣泛反對。(新華社)

3、
美聯儲主席鮑威爾就任6個月以來,美股表現優於其它美聯儲主席在任早期的表現;自鮑威爾2月5日繼任美聯儲主席以來的6個月中,道瓊斯指數上升4.6%,而在新美聯儲主席就任的前6個月,道瓊斯指數平均上漲0.9%。

4、
澳洲聯儲主席洛威指出,並不計劃很快評估通脹目標,還沒有找到足夠的理由來加息;貿易戰升級可能破壞全球經濟,無法預計貿易摩擦會如何結束;如果展望保持良好,預計下一次利率變動更可能是加息。

5、
美國官員敦促世界各地的盟友在11月之前將從伊朗的石油購買量削減至零,對此伊朗外交部長表示,如果美國想把這個簡單且不可能的想法留在心中,他們也應該知道後果…他們不能認為伊朗不會出口石油,而其他國家會出口。

6、
意大利財長特裏安稱,政府預計2018年GDP增速為1.2%,2019年GDP增速在1%至1.1%之間;政府正開始進行“平頭稅”計劃;認為不急於完全消除意大利債務;意大利需要經濟增長來獲得市場的信心。

7、
美聯儲巴爾金指出,裏士滿聯儲預計生產率增速為1.25%;利率需要上調到什麼水平是有經濟增速決定的;強勁的經濟與財政刺激降低了貨幣政策正常化的風險;美國面臨開啟持續增長的挑戰,美聯儲應當繼續利率正常化,對關稅的擔憂令人們更加緊張。

8、
經國務院批準,國務院關稅稅則委員會決定對《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國500億美元進口商品加征關稅的公告》(稅委會公告〔2018〕5號)中對美加征關稅商品清單二的商品作適當調整後,自2018年8月23日12時01分起實施加征25%的關稅。 (新浪)

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,歐係貨幣走軟,歐元兌美元下挫約50點至1.1571,英鎊兌美元創一年新低1.2855,提振美指走強。此外,中美升級貿易戰的決定也支撐美元走強。美國10年期國債收益率再度走升逼近3%,且鑒於市場尚未充分計價美聯儲12月加息預期,在套息魅力的提振下,美元仍存在部分走強空間。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非美普跌日元卻獨秀,全因貿易戰不隻寵愛美元

英鎊兌美元周三創一年新低,英鎊兌歐元跌至九個月低點,投資者擔心英國可能不久會在未達成貿易協議的情況下脫歐,因此拋售英鎊。英國國際貿易大臣福克斯暗示英國明年3月可能在未達成貿易協議情況下脫歐。英國內閣據稱計劃在九月就無協議脫歐召開會議,尋求在無協議脫歐的情況下維持愛爾蘭邊界開放的途徑。

而在非美貨幣普遍走軟的情況下,日元日內表現可謂最佳。美元兌日元未能延續隔夜的反彈勢頭,周三遭遇新的賣盤壓力跌創六個交易日新低110.84。中國股市下跌拖累亞歐股市,以及中美貿易戰升溫均提振日元走強。

美元兌日元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非美普跌日元卻獨秀,全因貿易戰不隻寵愛美元

此外日本央行公布的聲明顯示該央行委員對於10年期日債收益率目標存在一些分歧;許多委員認為至少應為當前區間-0.1%-0.1%的兩倍,而一位委員認為該央行可以承受-0.25%-0.25%區間。10年期日債收益率目前處於上周日本央行利率決議公布後高位;日本央行行長表示,該央行將允許收益率升至0.2%;不過外媒消息稱日本央行正變得更鷹派。

商品貨幣方面,澳元兌美元昨日的強勁反彈未能延續,時段內幾乎回吐昨日全部漲幅,日線仍偏震蕩。中國日內公布的貿易賬和進出口數據喜憂參半,對澳元有一定利空影響。而美元兌加元則創兩周新高1.3120後回落,英國金融時報稱,沙特據稱將拋售加拿大資產。

★貴金屬方面:中美強化貿易對抗力度,美元更受青睞黃金承壓★


歐洲時段,現貨黃金從日高1215美元附近震蕩下行,日內下跌0.16%至1209.22美元/盎司,日線趨勢上依舊看跌。隔夜美國重啟對伊朗製裁,且在關稅領域出台了新措施強化貿易對抗力度,令市場避險情緒略有抬頭,使得金價在亞洲時段反彈,但歐洲時段,隨著中國回擊美國的消息出爐,卻加劇了避險資金回流美元,黃金承壓下挫。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非美普跌日元卻獨秀,全因貿易戰不隻寵愛美元

此外,開年以來金價已經累計下跌7%,自4月高點算起則跌逾10%,而在美聯儲有大概率於9月再度加息的背景下,金價趨於下行的方向很難光憑中東地緣問題和貿易摩擦局勢狀況就得到徹底扭轉。

因此,一旦1204美元年內低點失守,大家就要到1200美元下方去尋覓下一步的支撐,1175-80美元或是中期下跌目標;反過來,金價升破1215之後有望短線築底,但能否有效反轉還需看能否攻下1223和1236美元的關鍵阻力點,短線來看,希望似乎不大。

★原油期貨方面:需求增長預期面臨多重掣肘,國際油價跌逾1%★


歐洲時段,國際油價轉跌並加速走弱,美油跌逾2%,布油亦跌超1.6%,因市場對需求增長的預期受多個因素拖累,且市場還擔憂供給過剩局面料在下半年卷土重來。稍晚將公布美國截至8月3日當周EIA原油庫存數據。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非美普跌日元卻獨秀,全因貿易戰不隻寵愛美元

隔夜美國能源署(EIA)下調了原油增速的預期,EIA在公布的月報稱,將2018年全球原油需求增速預期下調6萬桶/日至166萬桶/日,將2019年全球原油需求增速預期下調14萬桶/日至157萬桶/日。

中國海關數據顯示,7月原油進口達3602萬噸,相當於848萬桶/日,高於上年同期的818萬桶/日,略高於6月的836萬桶/日。不過7月進口仍為今年以來第三低。

淩晨出來的API原油庫存雖然大幅下降,超過了市場預期,但是汽油庫存意外增加,令市場擔憂在美國夏季需求高峰期結束後,市場可能會重新面臨供給過剩的壓力。

盡管,美國下定決心重新製裁伊朗,並自11月起在全球範圍內禁止該國出口原油,但谘詢公司伍德麥肯茲認為,光是沙特、科威特、阿聯酋和俄羅斯等國的增產力度,就能抵消伊朗被逐出國際市場所留出的100萬桶/日供給缺口。這還沒有計算入美國本土原油產量在下半年進一步增長的趨勢。
周三(8月8日)歐元兌英鎊連續第三個交易日大幅上行,時段內站上0.90裏程碑式心理關口,一舉刷新年內高點0.9017,也是去年10月以來的新高,英鎊承受劇烈賣壓仍為匯價上行的絕對主導因素,當前市場對英國“硬脫歐”的憂慮不斷升溫。長線來看宜逢高拋售,不過鑒於近期英鎊表現疲軟,短期內宜謹慎對待。

歐元兌英鎊怒破0.90創10個月新高,空方高拋務必戒急用忍

與此同時,自英國與歐盟開啟脫歐談判以來仍未取得重大進展,投資者們持續計價英國“無協議”脫歐的後果,值得注意的是,歐盟領導人將於9月20日在奧地利薩爾茨堡會晤,討論英國脫歐問題。

最新消息顯示,英國內閣據稱計劃在9月就無協議脫歐召開會議,英國據悉尋求在無協議脫歐的情況下維持愛爾蘭邊界開放的途徑。

據Fx678觀察,丹麥丹斯克銀行表示,歐元兌英鎊已刷新年內高點0.8984,雖然周二(8月7日)匯價的上行主要歸功於歐元兌美元的反彈,但短期金融模型顯示計價於英鎊的風險溢價已進一步提升,高於短期公允價值8個標準差,將考慮於0.8950上方逢高拋售。

對於長線投資者們而言,這一交易建議的風險回報誘人,不過鑒於近期英鎊表現疲軟,短期內宜謹慎對待,目前持觀望立場。對於歐元兌英鎊和英鎊兌美元而言,短線需關注的關鍵點位分別為0.8982和1.2906,目前均已向上突破,需關注突破的有效性。

指出,荷蘭合作銀行表示,“硬脫歐”將推動歐元兌英鎊漲向1.0000,將引發英國新一輪的損害性通脹壓力。不過市場仍需要為政治家們最後一刻做些做準備。

凱投宏觀指出,若無協議脫歐成為現實,英鎊將大幅下跌,畢竟投資者對於該結果的預期相對較低,市場目前關注10月18日歐盟峰會或在2019年3月正式脫歐前敲定協議。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:31,歐元兌英鎊報0.9007/09。
周三(8月8日),現貨黃金價格一度攀升逾0.4%,但在歐洲時段逐漸回吐日內全部漲幅,因美元指數回補日內全部跌幅並轉升。美元走勢強勁仍將是市場主題,中美貿易戰升級促使投資者買入美元尋求保護,現在美元被視為避險資產。

另外,隨著英國無協議脫歐前景進一步強化,英鎊兌美元匯率時隔一個交易日再度刷新近1年新低。即便歐盟願意延長脫歐談判時間周期,那也將會是棘手的難題,英鎊短期內止跌希望渺茫。
貿易戰升級黃金萎靡面貌難改,無協議脫歐鬧騰英鎊鬼纏身

截至發稿,現貨黃金小幅下跌0.13%至1209.23美元/盎司;COMEX期金主力合約小幅下沉0.11%至1217美元/盎司;美元指數上浮0.17%至95.319;英鎊兌美元下跌0.59%至1.2860,盤中創去年8月31日以來低點至1.2852。
貿易戰升級黃金萎靡面貌難改,無協議脫歐鬧騰英鎊鬼纏身

從技術面看,日線圖上美元指數仍看漲。多頭需要攻克95.50阻力位才能為美元指數上探96.10和96.50打開通道。若美元指數跌至95.00下方,則可能跌向94.80,不過美元多頭仍在94.18上方保持控製地位。

貿易紛爭仍在升級


美國貿易代表辦公室周二公布價值160億美元中國商品的最終征稅清單,其中包括279項商品,並表示將從8月23日開始向這些商品征收25%的關稅。這是美國總統特朗普施壓中國就貿易問題作出讓步的最新舉措,此前美國已於上個月向340億美元進口自中國的商品加征關稅。

美元周一觸及三周高點95.515之後轉弱。觀察認為,美元若要上漲,必須找到新的動能,貿易緊張情勢升級應該是不錯的題材。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文說:“如果有明確跡象顯示美國經濟因7月實施的關稅舉措而放緩,那麼我認為市場將開始消化美聯儲放緩升息或者暫停升息的預期。”

經過46天的公共意見征詢和審議期後,美國貿易代表辦公室將原始清單中的一些項目剔除,因發現若把這些商品包含在內將對經濟造成嚴重傷害。

這份最新清單使得從中國進口約500億美元商品面臨25%關稅,而貿易戰迅速升級,最終可能導致中美兩國間交易的所有商品都被征收關稅。

中國已采取同等規模的反製措施。國務院關稅稅則委員會發布公告,決定對原產於美國約160億美元進口商品加征關稅。

商務部新聞發言人發表談話稱,美方決定自8月23日起對160億美元中國輸美產品加征25%的關稅,又一次將國內法淩駕於國際法之上,是十分無理的做法。中方為維護自身正當權益和多邊貿易體製,不得不做出必要反製,決定對160億美元自美進口產品加征25%的關稅,並與美方同步實施。

自4月中旬以來,美元指數已上漲超過6%,因美聯儲升息和對貿易衝突影響的擔憂,支撐美元買盤。但中美貿易戰不斷升級對雙方企業心理層面的衝擊已開始顯現,分析人士對未來外貿前景持謹慎態度。

特朗普還曾威脅對另外2000億美元中國商品征收25%的關稅,甚至征稅商品規模最終將擴大到5000億美元商品征稅。

中國7月外貿形勢尚可,但不排除企業趕末班車


周三公布的中國7月貿易數據顯示,中國出口和進口增速均快於預期,但貿易順差不及預期和前值。這是美國7月6日開始對340億美元中國商品加征關稅以來的首份貿易數據。

交易商稱,中國新出爐的數據表現仍穩健,但無法撫平投資者對於近期中美貿易緊張局勢升級的擔憂情緒,美元需求依然旺盛。

分析師認為,7月外貿總體形勢尚可,不排除有企業商家搶時間趕進度的因素,而人民幣貶值顯然也有效對衝了一部分影響。

法國農業信貸十國集團(G10)匯率主管Valentin Marinov表示:“中國貿易數據,再加上中國人民銀行的舉措,這協助市場恢複平靜,呈現區間交投。目前市場主要的驅動因素為美元走勢。”

Marinov所指的是中國人民銀行調升遠期售匯風險準備金率,有助於跌跌不休的人民幣回穩。在那之後人民幣扳回部分跌幅。周三,美元兌人民幣離岸價創下近一周低點至6.8053。

香港一位交易商稱:“美元兌人民幣離岸價上午有點承壓,但我們看到這引發了一些買盤,金價眼下在當前水平整固。美元下滑似乎仍會帶來逢低買盤,所以我對金價見底說法持懷疑態度。”

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,周二其黃金持倉量下降0.15%至25319951.65盎司,為2017年8月以來最低。

FX678綜合各方資訊研判認為,總體看,當下的中美貿易戰的影響在心理層面比實際影響大,不過隨著時間的拉長及額外關稅的生效,未來的外貿走勢仍存一定的不確定性。

現貨黃金陷於每盎司1206-1220美元的中性區間內


現貨黃金技術信號指向不一,似乎陷於每盎司1206-1220美元的中性區間內。上述區間由始於1309.30美元下行C浪的123.6%和107%預測位組成。
貿易戰升級黃金萎靡面貌難改,無協議脫歐鬧騰英鎊鬼纏身
該浪有能力行進至1174-1194美元區間內。但該浪動能較弱,能否行進至目標區間十分值得懷疑。小時圖MACD指標的牛背離確認C浪動能耗盡。支撐位1206美元上方的橫盤整理看起來更像是為強勢反彈、而非大幅下跌做準備。
貿易戰升級黃金萎靡面貌難改,無協議脫歐鬧騰英鎊鬼纏身
日線圖RSI指標的牛背離也顯示金價將出現可觀反彈。若金價突破1220美元,可能進一步上探1237美元;若跌破1206美元,可能繼續下探1194美元。

如果美元繼續下滑,金價短線有望走高,但中長線走勢前景仍不佳。顯然美元已開始成為比黃金更有吸引力的避險資產,同時美國加息預期也進一步抑製金價走勢。黃金市場基本面和技術面均看跌,金價料繼續下跌。

無協議脫歐的可能性似乎又大了,英鎊深陷苦海


時隔僅一個交易日,英鎊兌美元周三再度刷新近一年新低。交易員認為這波跌勢與英國無協議脫歐前景上升不無關係。而外界認為,距離英國正式脫歐還有不到八個月時間,無論是通過談判達成一份協議、還是為可能出現的無協議脫歐做好準備,時間都已不夠。
貿易戰升級黃金萎靡面貌難改,無協議脫歐鬧騰英鎊鬼纏身

歐盟談判官員上個月拒絕接受英國首相特雷莎·梅提出的新貿易協定相關提議的核心要素。為此特雷莎·梅的辦公室周一(8月6日)重申,她相信英國能協商出一份妥善的協議,但無協議比糟糕的協議要好。

英國國家經濟社會研究院(NIESR)稱,無協議脫歐讓英國每個人一年付出的代價,要比“軟脫歐”的影響多出800英鎊。

如果企業投資下滑、生產力增長緩慢情況惡化,或者移民減少造成勞動力短缺,那麼對英國經濟的影響可能更大。

援引境外分析師的觀點認為,考慮到可能造成的破壞,如果有希望達成協議,歐盟或許會提議延長脫歐談判時間,歐盟清楚無協議脫歐將傷害所有的相關方。但這將是一個極其複雜的難題,英鎊短期內止跌希望渺茫,1.20關口將面臨考驗。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:05,現貨黃金報1209.20美元/盎司,英鎊兌美元報1.2861/62。
在周二(8月7日)終結了此前的五日連漲之勢後,周三(8月8日)美元指數交投極為震蕩,不過仍維持在95關口上方,現交投於95.26一線。

8月8日美元指數多空廝殺劇烈,不過仍維持在95關口上方,美國將對160億美元中國進口商品加征25%關稅,預示中美貿易摩擦進一步升級。美債收益率上行支撐美元,此外鑒於市場尚未充分計價美聯儲12月加息預期,在套息魅力的提振下,美元仍存在部分走強的空間。

中美貿易摩擦升級多空劇烈廝殺,美元多方仍手握籌碼

目前焦點仍聚集在中美貿易緊張局勢方面,美國貿易代表辦公室周二公布價值160億美元中國商品的最終征稅清單,其中包括279項商品,並表示將從8月23日開始向這些商品征收25%的關稅,預示中美貿易摩擦進一步升級。

美國10年期國債收益率逼近多個交易日高位,自2.94%漲至2.97%,此外美聯儲基金期貨計價年內美聯儲將再加息兩次,在美聯儲與其他主要央行貨幣政策存在分化的背景下,也為美元提供一定支撐。

此外人民幣走勢也值得關注,周二美元走軟部分原因歸咎於人民幣反彈,導致美元兌人民幣走軟。周三人民幣兌美元即期連續第三日收漲,但升幅較小,盤初一度升破6.8。據Fx678觀察,時段內經濟數據較為清淡,美元走勢將仍需看貿易局勢臉色。

丹麥丹斯克銀行表示,仍對美元維持建設性立場。周二美元自近期高點回撤,除了周五(8月10日)將出爐的美國7月未季調消費者物價指數(CPI)外,近兩個交易日美國經濟數據相對清淡。

7月通脹將確認美國通脹壓力猶存,將支撐美聯儲年內再加息兩次的預期,當前市場對美聯儲12月加息幾率的計價僅為60%,在套息魅力的提振下,美元仍存在部分走強的空間。

美銀美林認為,相比消化各國央行政策利率決定而言,外匯市場可能需要更多時間來計價股市的波動,2017年匯市投資者們的日子艱難。

展望未來,跨資產驅動因素正變得比傳統的宏觀經濟驅動因素更為重要,其敏感性正不斷上升,在五大主導因素中,股市與匯市關聯性最強,此後依次為利率水平、貿易表現、通脹和就業情況。 最新分析顯示,當前看漲美元兌歐元和瑞典克朗。

技術面來看,日線圖中美元指數陷於高位整理,上行阻力位依次位於95.38、95.53和95.66,下方支撐位分別為94.98、94.87 和94.52。 
中美貿易摩擦升級多空劇烈廝殺,美元多方仍手握籌碼
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:25,美元指數報95.26/28。
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