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本周金價走勢較為疲弱,創兩個半月來最大周度跌幅,因受美債收益率攀升提振,美元從上周觸及的三年低位回升,同時市場預期美聯儲今年會繼續升息,這通常會打壓無利息收入的黃金。美債收益率攀升使美元有望在年內連漲第二周。股市在近期重挫後也回穩。雖然金價仍然被眾多分析師長期看好,但短期內,金價繼續回落調整的壓力仍然較大。

黃金周評:美元回暖令多頭加速逃離,短期回調風險加劇

美聯儲鷹派會議紀要成為本周打壓金價的主要因素


現貨黃金金本周下跌近1.5%,為12月初以來最大周度跌幅,主要由於市場認為,美聯儲會議紀要整體傳達的措辭偏鷹派,美元隨同美債收益率一起反彈走高,致金價大幅走弱。

而在鮑威爾的領導下,美聯儲可能比耶倫時期更為鷹派。去年12月,在鮑威爾獲得提名後,獨特的宏觀經濟環境發生了變化,考慮到經濟更快增長和擴張性財政政策下,鮑威爾必須采取的行動。聯邦公開市場委員會(FOMC)也在2018年的組成將略微從鴿派轉向鷹派。因此,我們認為,偏鷹派的政策將成為金價的阻力。

北京時間周四(2月22日)淩晨美聯儲公布了最近的FOMC會議紀要,紀要顯示,FOMC委員一致認為,近期經濟前景的增強,加大了聯邦基金利率逐步上升的可能性。更樂觀的前景的主要原因是特朗普的減稅和通脹上升。

中期通脹預期略有上調,主要反映了1月份預測中資源利用率的提高。盡管預計消費者能源價格的增長速度有所放緩,但預計2018年總體PCE價格通脹增速將略高於2017年。

預計核心PCE價格在2018年將顯著上升,重要的是,這既反映了在2017年抑製了12個月通脹指標的短期因素的預期下降,也反映了資源利用率的進一步緊縮。工作人員預計,到2019年核心通脹率將達到2%,而總體通脹率將在2020年達到委員會2%的目標。

RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示,會議紀要也給通脹信號指明了方向。部分美聯儲委員認為,通脹的適用風險會滯後於目標。幾乎所有的美聯儲官員都預期通脹率會上升到2%的目標。

三菱分析師Jonathan Butler表示,黃金走勢是對美元攀升的反應,因為市場預期美聯儲將采取更為強硬的立場。通脹上升的跡象支撐了人們對利率上升的預期,這種預期出現在收益率中。

金融博客零對衝點評稱,美聯儲會議紀要在通脹上持“鷹派”,但當前來看今年不會加息4次。不過,值得注意的是,美聯儲1月會議是在暗示通脹可能上升的經濟數據公布之前進行的,因此需要對紀要持保留態度。

黃金周評:美元回暖令多頭加速逃離,短期回調風險加劇


美聯儲鷹派陣營壯大也令金價承壓


美聯儲新任理事誇爾斯(Randal Quarles)周四加入多數聯儲官員的行列,呼籲在企業信心上升及美國經濟成長加速之際調高利率。

誇爾斯表示:“為維持健康的勞動力市場,並讓通脹穩定在2%目標附近,我預計進一步緩步上調政策利率是適宜的。美國經濟看來表現相當好,當然是危機以來的最佳狀況,而從許多指標來看也是危機發生很久前以來的最佳狀況。”

誇爾斯的言論突出了美聯儲的一致看法,即聯儲新任主席鮑威爾將繼續走前主席耶倫的緩慢收緊貨幣政策的道路。美國經濟潛在基本面較為強勁,企業樂觀情緒升溫、企業投資增加、勞動力市場增強、而且經濟成長速度加快。

誇爾斯認為:“雖然在失業率處於17年低位4.1%情況下,通脹仍低於美聯儲2%目標,但和我們的目標偏離零點幾個百分點,不會讓我非常擔憂,尤其是我預計這種偏離程度會越來越小。”

BMO Capital Markets利率策略師Aaron Kohli稱:“美聯儲會議紀要基調基本平衡,但我們的解讀是略更偏鷹派。有關通脹最終反彈至2%的討論,顯示出決策層整體對前景更加樂觀,貴金屬因此走低。

盡管金價長期看漲,但短期回落壓力較大


本周金價走勢較為疲弱,雖然金價仍然被眾多分析師長期看好,但短期內,金價繼續回落調整的壓力仍然較大

盛寶銀行大宗商品策略負責人Ole Hansen在一份給客戶的報告中表示,“黃金市場的風險正在增加,價格可能會出現較長時間的調整,短期內跌至每盎司1,300美元關鍵支撐位。

Ole Hansen補充說,“金價近期的下跌是自2014年以來的第五次,市場無法再創新高。令很多投資者感到沮喪的是,盡管上周金價出現了新的上漲動力,但價格始終無法升至1月高位。

Ole Hansen認為,“當前金價回落的壓力仍然較大,美元再次走強以及10年期國債收益率上漲都在壓製金價。”

DailyFX.com外匯策略師James Stanley也認為,盡管市場仍然有強勁的長期看漲勢頭,但短期內金價可能面臨更多回落調整壓力。

James Stanley 表示,“目前對黃金短線走勢有重要影響的是美元的反彈回升,而美元在反彈回升過程中的阻力還在較高的水平,也就是美元還會較大的回升空間。

對於金價當前的較為重要的點位James Stanley也給出了自己的觀點。他認為,目前金價的初始支撐位在1,324.75美元/盎司,下行目標位在1,317美元/盎司。另一方面,上方阻力,首先是2017年高點1,357.50美元和接著就是近期1月高點1,366美元。

藍線期貨總裁Bill Baruch周四在一份報告中也表達了類似的觀點。他認為,金價較長時間調整的可能性在增加。他表示,自己正在等待1325美元的初始支撐位,如果1325美元被下行擊破,那麼金價在1309美元的支撐附近將會獲得更多的購買興趣。
在中國紅紅火火過春節之際,美元也一改頹勢表現旺旺。美聯儲會議紀要釋出鷹派訊息,美元指數一舉攻破90關口,創下逾一周高位。不過本周尾段反攻動能顯得不足,美元隨著美債收益率的起伏而波動。歐洲央行政策會議紀要則顯示,其拒絕對政策溝通做出哪怕是象征性的調整,暗示改變政策仍為時尚早,這種立場亦無益歐元,拖累歐元離開近期高位。

外匯周評:美元借美聯儲鷹派決議反攻,歐元仍缺乏底氣

美元蓄勢反彈之勢略顯不穩,美聯儲傳遞鷹派信號


本周前半段美元蓄勢反彈之勢終究不穩,後半程隨著與美債收益率的正相關關係而波動。周線仍錄得升幅。

本周重磅事件當屬美聯儲和歐洲央行相繼公布政策會議紀要,由於恰逢中國農曆新年假期,亞洲市場交投淡靜不少,這兩大事件成了攪動匯市走勢的主要題材。

北京時間周四(2月22日)淩晨,美聯儲發布1月政策會議紀要顯示,顯示決策者對經濟增長和通脹前景的看法更加樂觀。這可能會進一步提升對鮑威爾領導下的美聯儲未來繼續升息的信心。這激勵美元指數一度升至逾一周高位,突破90關口。

Commonwealth Foreign Exchange首席市場策略師Omer Esiner稱,“值得注意的是,自從上次美聯儲會議以來,我們看見政府已經批準了擴張性很強的預算,1月就業報告中的薪資增長高於預期,1月消費者物價指數也高於預期。所以,盡管會議紀要不一定反映出這些數據,我認為美聯儲可能現在比1月開會時更鷹派。”

然而在美國通脹加速上升的跡象強化金融市場對今年升息三次甚至更多的預期之際,部分美聯儲官員仍堅持認為,沒有必要大幅收緊政策。

達拉斯聯儲聯儲主席卡普蘭認為,2018年美聯儲應該循序漸進、耐心地上調聯邦基金利率,升息三次是一個“合理的”基本預期。新任理事誇爾斯呼籲在企業信心上升及美國經濟成長加速之際調高利率,同時也表示利率緩步上調是“合宜的”。

鮑威爾2月28日開始發表半年一度的國會證詞,將面臨參眾兩院議員質詢,投資人可趁機一窺其貨幣政策立場的線索。

外匯周評:美元借美聯儲鷹派決議反攻,歐元仍缺乏底氣

歐元漲勢後勁不足,歐洲央行表示政策調整尚早


歐洲央行周四發布會議紀要顯示,決策者在上月會議上拒絕對政策溝通做出哪怕是象征性的調整,稱考慮到通脹疲弱,目前暗示政策正常化仍為時過早。

對歐元走勢敏感的決策者稱,美國試圖通過官員講話來壓低美元的做法,似乎威脅到了幾十年來全球主要經濟體之間不以競爭為目的盯住匯率的共識,並希望避免政策立場調整引發市場無序反應。這凸顯央行決策者對強勢歐元的擔憂。

該央行的立場也無益於歐元走勢,歐元繼上周創三年高位後,本周一直後勁不足,雖然仍較六個月前高4.5%,但已經從近期的高位回落了約2%,或可安撫央行決策者。

調查顯示,盡管目前歐元區經濟熱絡,但料將失去一些動能,通脹要至少等到2020年才會達到歐洲央行略低於2%的目標;該央行將在年底前結束其資產購買計劃,之後再過六個月才會升息。

外匯周評:美元借美聯儲鷹派決議反攻,歐元仍缺乏底氣

日元延續升勢,但日本央行新組閣的政策前景難料


日本政府任命央行行長黑田東彥在4月結束當前任期後繼續下個五年任期。這暗示該央行的政策框架不會有重大改變,不過黑田的最大挑戰將是為超寬鬆政策退場鋪路。

這一任命基本未扭轉日元近來的升勢。目前日本央行可能還需繼續實施超寬鬆政策,部分是為了避免近期的市場震蕩及日元走升損害經濟複蘇。

在任命黑田東彥的同時,政府還任命理事雨宮正佳任副行長,另一個副漢子噶很難過職位將由學者若田部昌澄擔任。

資深央行觀察人士、法銀巴黎證券日本首席經濟分析師河野龍太郎指出,如果黑田東彥準備讓政策朝未來退場的方向調整,若田部昌澄可能會成為阻力,央行訊息有可能令市場困惑並帶來震蕩。

外匯周評:美元借美聯儲鷹派決議反攻,歐元仍缺乏底氣
周五(2月23日)美聯儲在向國會提交的最新報告中幾乎沒有暗示,它準備在2018年更積極地提高美國的利率,這反映了高級官員對今年通貨膨脹率將上升的不確定性。鮑威爾聽證會前發布報告,稱勞動力市場接近或超越充分就業。美國經濟實力將繼續為漸進式加息提供保證,大部分委員預計今年通脹將進一步接近2%。

目前,市場投資者將目光轉向了歐洲央行行長德拉基的講話。下周一,德拉基將在歐洲議會經濟委員會發表講話,講話內容或造成歐元短線波動較大,投資者需要密切關注。

金價小幅回落,本周創下兩個半月來最大單周跌幅,因本周以來美國國債收益率攀升。同時,美聯儲對美國經濟的樂觀評估令投資者猜測決策者將加快貨幣緊縮步伐,支撐美元反彈,對金加構成壓製。
2月24日財經早餐:FED報告波瀾不驚,焦點轉向德拉基講話

受利比亞石油產量下降和沙特阿拉伯的樂觀評論的支持,油價漲幅超過1%。沙特阿拉伯認為,以OPEC為主導的削減庫存的努力正在發揮作用。有分析師指出,美國強勁的石油產量將繼續限製價格上漲,本月早些時候,美國原油日產量已升至110萬桶。

英國首相發言人稍早表示,首相特雷莎·梅將在3月2日發表脫歐演講。他指出,英國政府致力於盡可能保障與歐盟的無摩擦貿易。周四內閣就脫歐事宜的會議是積極的,會上同意了首相就與歐盟未來關係演講的基本內容。該演講將在下周五公布,首相將在3月2日的脫歐演講中闡述英國的脫歐策略。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
23:00美國1月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)62.565.0
23:30美國2月達拉斯聯儲商業活動指數33.430.0

22:00 歐洲央行行長德拉基在歐洲議會經濟委員會發表講話。
次日04:15 美聯儲理事誇爾斯就“美聯儲理事會觀點”發表講話。

周五回顧


①美聯儲威廉姆斯:美聯儲的指引是漸進加息;
②歐洲理事會主席圖斯克:英國脫歐立場基於純粹錯覺;
③美聯儲梅斯特:經濟強勁支撐美聯儲政策正常化;
④新“債王”岡拉克:美聯儲在加息問題上陷入傳統模式;
⑤美聯儲向國會公布2018年2月貨幣政策報告;
⑥加拿大1月通脹表現好於預期,增加加銀加速升息壓力;
⑦英國首相發言人:首相梅將在3月2日發表脫歐演講;
⑧歐盟反對英國就未來關係提出的“三籃子”方案;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3289.0220.470.63%
深證成指10662.793.850.04%
日經22521892.78156.340.72%
納斯達克指數7337.39127.301.77%
道瓊工業25309.99347.511.39%
英FTSE7244.41-7.98-0.11%
德DAX12483.7921.880.18%
法CAC405317.378.140.15%

道瓊斯工業平均指數周五收盤上漲347.51點,漲幅1.39%,報25309.99點;標普500指數周五收盤上漲43.38點,漲幅1.6%,報2747.34點;納斯達克指數周五收盤上漲127.30點,漲幅1.77%,報7337.39點。
2月24日財經早餐:FED報告波瀾不驚,焦點轉向德拉基講話

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1328.66-3.39-0.25%
現貨鈀金1048.748.490.82%
現貨白銀16.53-0.08-0.48%
現貨鉑金996.76-0.61-0.06%
香港黃金12290.00-25.00-0.2%
美原油連續63.570.801.27%

金價小幅回落,本周創下兩個半月來最大單周跌幅,因本周以來美國國債收益率攀升。截至目前,現貨黃金報1328.66美元/盎司,跌幅0.25%。

其它貴金屬方面,現貨白銀價至16.53美元/盎司,跌幅0.48%;現貨鉑金至996.76美元/盎司,跌幅0.06%;現貨鈀金至1048.74美元/盎司,漲幅0.82%。
2月24日財經早餐:FED報告波瀾不驚,焦點轉向德拉基講話

美國WTI原油周五收盤至63.57美元/桶,漲幅1.27%;ICE布倫特原油周五收盤至67.35美元/桶,漲幅1.44%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999272.250.290.11%
黃金延期271.950.150.06%
白銀延期3621.001.000.03%
鉑金9995217.69-0.59-0.27%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數89.880.140.15%
歐元美元1.2295-0.0035-0.28%
英鎊美元1.39710.00150.11%
美元日元106.890.140.13%
澳元美元0.7843-0.0003-0.04%

美聯儲對美國經濟的樂觀評估令投資者猜測決策者將加快貨幣緊縮步伐,支撐美元反彈。截至目前,美元指數至89.88,漲幅0.15%。

歐元兌美元現報1.2295,跌幅0.28%;英鎊兌美元現報1.3971,漲幅0.11%;美元兌日元現報106.89,漲幅0.13%;澳元兌美元現報0.7843,跌幅0.04%。
2月24日財經早餐:FED報告波瀾不驚,焦點轉向德拉基講話


美國勞動力市場看起來非常強勁,薪資增速出現上揚。為了保持擴張繼續進行,美聯儲威廉姆斯認為經濟不能出現過熱現象。全球經濟形勢很好,美國經濟大範圍改善,金融環境仍然十分支持經濟增長。盡管面臨有利的條件,美國經濟前景與過去幾年相比並未有很大的不同。威廉姆斯指出,美聯儲的指引是漸進加息。如果通脹比想象中更強勁,將重新審視貨幣政策。通過漸進加息,經濟前景展望樂觀。在未來幾年,減稅對經濟增速的影響是適度且積極的。

歐盟的預算談判是困難的,許多歐盟領導人準備增加預算。歐洲理事會主席圖斯克稱,歐盟領導人支持將歐洲議會席位由751個減少至705個,保留提名歐盟委員會主席的權利。席圖斯克希望下周英國在脫歐問題上給出更明確的闡述,英國脫歐立場基於“純粹的錯覺”。歐盟27國在對英國與歐盟的未來關係上將堅持實際的態度。

隨著經濟回歸正常,美聯儲的政策正在正常化,美聯儲梅斯特認為,需要改變美聯儲政策框架持“開放態度”。勞動力市場強勁,通脹預期上升到2%,經濟強勁支撐美聯儲政策正常化。若梅斯特支持在2018年晚些時候開始評估美聯儲框架,希望平穩過渡到新的美聯儲領導層。指出要改變美聯儲的政策框架,門檻應該很高。

新“債王”岡拉克指出,美國債券收益率當前是合理的,可能會進一步走高,岡拉克預計美元繼續走低。大宗商品是當前最好的投資,經濟沒有出現衰退,通脹高於兩年前的水平。岡拉克預計美聯儲今年將加息三次,稱未來會出現經濟衰退,美聯儲在加息問題上陷入傳統模式。

美聯儲在向國會提交的最新報告中幾乎沒有暗示,它準備在2018年更積極地提高美國的利率,這反映了高級官員對今年通貨膨脹率將上升的不確定性。鮑威爾聽證會前發布報告,稱勞動力市場接近或超越充分就業。美國經濟實力將繼續為漸進式加息提供保證,大部分委員預計今年通脹將進一步接近2%。金融體係的脆弱性在平衡上有所緩和,疲軟的商品價格有助於解釋全球低通脹。

加拿大公布1月通脹數據,表現好於市場預期,這增加了加拿大央行加速升息的壓力。具體數據顯示,加拿大1月CPI年率實際錄得1.70%,好於預期值0.2個百分點,不過遜於前值1.90%。1月份加拿大的通脹率比預期的要高,因為有跡象表明價格壓力仍在緩慢增加。核心CPI也已連續第三個月上升,目前徘徊在2016年9月以來的最高水平。

英國政府致力於盡可能保障與歐盟的無摩擦貿易。英國首相發言人稱,首相特雷莎·梅將在3月2日發表脫歐演講。周四內閣就脫歐事宜的會議是積極的,會上同意了首相就與歐盟未來關係演講的基本內容,該演講將在下周五公布,首相將在3月2日的脫歐演講中闡述英國的脫歐策略。該消息可能引發了市場情緒短線異動,英鎊兌美元短線跳水約60點後迅速反彈近百點,一度逼近1.40關口。

消息人士稱,歐盟不會同意英國在脫歐後與之保持三種並行的關係:某些方面遵守歐盟規定,某些方面適度放寬,而其他方面則另起爐灶。這是歐盟官員和外交人士對倫敦方面提出的“適度放寬”或“三籃子方案”的回應。而英國政府希望召開會議,明確與歐盟的未來關係。


國內宏觀
23日,《關於延長授權國務院在實施股票發行注冊製改革中調整適用〈中華人民共和國證券法〉有關規定期限的決定(草案)》提請全國人大常委會審議,擬將相關授權再延長二年,至2020年2月29日。這次擬延期則是因為,上一次全國人大常委會授權調整適用期限的決定是在2015年12月27日做出的,從2016年3月1日起實行,期限是兩年。

國內股市
上證指數周五收盤上漲0.63%,上漲20.46點,報3289.02點;深證成指周五收盤上漲0.04%,上漲3.85點,報10662.79點;滬深300股指周五收盤上漲0.45%,上漲18.36點,報4071.09點;創業板指數周五收盤下跌0.53%,下跌8.93點,報1668.83點。

滬深兩市小幅高開,地產、建材、保險等板塊早盤走勢較強,滬指一度漲近0.8%,隨後回落,午後小幅跳水翻綠。盤面上,半數以上板塊飄紅,消費、科技類板塊走勢較弱。題材概念方面,雄安新區概念股盤初大漲,隨後漲幅有所收窄。上證成交1595.03億,深成指成交1731.33億,合計成交3326.36億元人民幣。

國內樓市
去年以來,住房租賃市場“短板”加速補齊。專家表示,各地在租賃住房試點實施方案指導下,城市租賃市場的發展或進入新階段,長租公寓市場有望快速崛起。未來可在財稅政策方面給予稅收優惠,一方面可扶植長租公寓企業,另一方面可為REITs發展鋪平道路。國土部、住建部近日原則同意沈陽、南京、杭州、合肥、廈門等11個城市利用集體建設用地開展租賃住房試點實施方案,鼓勵金融機構參與試點建設,依法依規提供金融產品服務。

國內產業
移動社交公司陌陌宣布,陌陌已經與探探公司及其全部股東達成最終協議,陌陌將收購探探100%股權,收購金額包括約265萬股的ADS及約6億美元現金。收購案預計在2018年第二季度完成,交易完成後,探探原團隊將繼續獨立運營產品和品牌。探探公司成立於2015年,是面向年輕人群的領先的社交、交友應用。

2017年終專題上線啦,用不一樣的角度來看市場,趕緊來點我吧!
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(2月23日)發布的報告顯示,截止至2月14日至2月20日當周:黃金看多意願降溫,原油看多意願降溫,黃金投機性淨多頭增加15316手合約,至190922手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。

1、投機者持有的美元投機性淨空頭減少816手合約,至2037手合約,表明投資者看空美元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:黃金看多意願升溫,原油看多意願降溫(2月20日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少1163手合約,至126126手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:黃金看多意願升溫,原油看多意願降溫(2月20日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨多頭減少7137手合約,至7803手合約,表明投資者看多英鎊的意願降溫。
CFTC持倉解讀:黃金看多意願升溫,原油看多意願降溫(2月20日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少7171手合約,至108338手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:黃金看多意願升溫,原油看多意願降溫(2月20日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少4137手合約,至15788手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:黃金看多意願升溫,原油看多意願降溫(2月20日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨多頭增加2794手合約,至11875手合約,表明投資者看多澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:黃金看多意願升溫,原油看多意願降溫(2月20日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨多頭減少9402手合約,至23127手合約,表明投資者看多加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:黃金看多意願升溫,原油看多意願降溫(2月20日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨多頭減少1276手合約,至944手合約,表明投資者看多紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:黃金看多意願升溫,原油看多意願降溫(2月20日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭增加15316手合約,至190922手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:黃金看多意願升溫,原油看多意願降溫(2月20日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少3391手合約,至5320合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:黃金看多意願升溫,原油看多意願降溫(2月20日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少22895手合約,至689366手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:黃金看多意願升溫,原油看多意願降溫(2月20日當周)
周五(2月23日)金價小幅回落,本周創下兩個半月來最大單周跌幅,因本周以來美國國債收益率攀升。同時,美聯儲對美國經濟的樂觀評估令投資者猜測決策者將加快貨幣緊縮步伐,支撐美元反彈,對金加構成壓製。

美聯儲向國會發布半年度貨幣政策報告中顯示,美國經濟實力將繼續為漸進式加息提供保證,大部分委員預計今年通脹將進一步接近2%。此外,報告中還顯示,勞動力市場接近或略高於充分就業。
金價創年內最大單周跌幅,FED加速收緊預期提振美元
交易商GoldSilver Central駐新加坡的董事總經理Brian Lan表示,人們確實知道,利率將在3月份上調,並已將其定價。因此,金價下跌可能隻是短暫的,隨著美聯儲加息逐步被消化,人們最終將逐步重返金市。

現貨黃金本周下跌1.4%,為去年12月初以來最大單周跌幅。美國國債收益率上升,使美元有望錄得今年第二大周漲幅。股市在近期大幅下跌後也趨於穩定。

INTL FCStone分析師Edward Meir表示,我們在短期內仍對黃金持謹慎態度,因為我們認為美元漲勢仍未結束,尤其是在美國國債收益率仍處於高位的情況下。

RJO期貨市場策略師Mike O'Donnell表示,近期美債收益率升至多年來的高為,絕對是影響金價的一個重要因素。

另有分析認為,歐元疲軟也打壓了金價。Friedberg Mercantile Group的Sholom Sanik表示,金價和歐元進一步走軟可能是新趨勢的開始,對多頭人士的警告是有根據的。

本月金融市場波動劇烈,因投資者擔心美聯儲可能在通脹上升後加快升息速度。美聯儲最新會議紀要也顯示,有必要繼續提高利率。

市場分析師Naeem Aslam表示,盡管美聯儲會議紀要傳達出鷹派立場,影響黃金表現,但目前金價仍維持1300美元關口這一關鍵價位之上。金價本周以來跌幅較重,可能與投資者對美聯儲貨幣政策立場的轉變為做好充分的心理準備有關。

圖:2月23日金價走勢
金價創年內最大單周跌幅,FED加速收緊預期提振美元

周五(2月23日)歐-美時段,美指震蕩盤整,交投於89.77-90.06區間;現貨黃金震蕩於1325.40-1331.61美元/盎司,因近日多空因素交織;英鎊跳水約60點後反彈約百點,收複1.40,稍早英國首相發言人稱,首相將在3月2日發表脫歐演講;因庫存減少且沙特官員發表樂觀言論,美油高位震蕩。

紐市盤前:美元黃金多空拉鋸,英鎊電梯驚魂油價高企

★近期熱點提要:★


1.英國首相發言人稍早表示:首相特雷莎?梅將在3月2日發表脫歐演講。

他指出,英國政府致力於盡可能保障與歐盟的無摩擦貿易;周四內閣就脫歐事宜的會議是積極的,會上同意了首相就與歐盟未來關係演講的基本內容,該演講將在下周五公布;首相將在3月2日的脫歐演講中闡述英國的脫歐策略。

2.英國環境大臣戈夫:首相特雷莎?梅的會議氛圍良好,大家就未來路徑達成了一致

3.沙特能源大臣法利赫:油市正在恢複平衡,原油需求疲軟是因為季節性原因,因精煉廠維修導致,2018年石油庫存將繼續減少。

4.英國央行副行長拉姆斯登:貨幣政策委員會的觀點是即使未來三年經濟增速預期格外疲弱,仍足以推動需求增加;盡管英國生產力存在波動性但仍在數十年內達到每年2%的增長。

5.英國財政大臣哈蒙德:切實感受到了即將在3月會議上達成脫歐過渡期協議的勢頭。

6.CNN:美國總統特朗普據稱將宣布針對朝鮮的航運製裁。

★重要經濟數據★


紐市盤前:美元黃金多空拉鋸,英鎊電梯驚魂油價高企

★行情熱點★



★多空因素交織,美元黃金多空拉鋸



美元指數歐-美時段震蕩盤整,交投於89.77-90.06區間;現貨黃金震蕩於1325.40-1331.61美元/盎司;歐元兌美元震蕩於1.2278-1.2321區間;近日多空因素交織,令美指、黃金、歐元均處於震蕩格局。

紐市盤前:美元黃金多空拉鋸,英鎊電梯驚魂油價高企

一方面,美國數據表現強勁,美聯儲紀要提振了人們對美聯儲加速升息的預期。

近日美國初請失業金數據、Markit製造業PMI等經濟數據表現強勁,支撐了人們對美國經濟的樂觀預期。

美聯儲會議紀要顯示了對經濟前景的樂觀態度,FOMC委員們對通脹達到2%的目標越來越樂觀。多數成員“認同經濟狀況增強提升了進一步逐步加息可能性”的觀點,美元有望繼續獲得支持。

此外美聯儲官員卡普蘭和誇爾斯也先後發表樂觀言論,同樣也鞏固了市場對美聯儲加息前景的預期,利好美元,利空歐元和黃金。

另一方面,歐洲央行會議紀要同樣強化了市場對歐銀等其他主要央行緊縮的預期

歐洲央行1月會議紀要顯示,一些委員有刪去偏寬鬆措辭的傾向,將逐步改變政策語言,以保持和展望一致,並總體認同目前的政策立場“大致合適”的觀點。

歐洲央行1月會議紀要顯示,對於現在調整前瞻指引還為時過早的觀點表示認同,可能會再度考慮2018年初的前瞻指引,以此作為監管審查的一部分。

★英鎊電梯驚魂近百點,是脫歐風波還是“胖手指”?



歐洲時段,英鎊兌美元跳水約60點至1.3904,但隨後匯價迅速反彈約百點收複1.40關口;稍早英國首相發言人稱,首相特雷莎?梅將在3月2日發表脫歐演講,或因此引發市場異動;但海外分析師認為,這可能又是一次“胖手指”交易。

紐市盤前:美元黃金多空拉鋸,英鎊電梯驚魂油價高企

英國首相發言人稍早表示:首相特雷莎?梅將在3月2日發表脫歐演講

他指出,英國政府致力於盡可能保障與歐盟的無摩擦貿易;周四內閣就脫歐事宜的會議是積極的,會上同意了首相就與歐盟未來關係演講的基本內容,該演講將在下周五公布;首相將在3月2日的脫歐演講中闡述英國的脫歐策略。

該消息可能引發了市場情緒短線異動,英鎊兌美元短線跳水約60點後迅速反彈近百點,一度逼近1.40關口。

但海外分析師指出:“現在的匯價行情似乎表明,匯價的突然下跌可能是由於“胖手指”交易;與此同時,盡管美國國債收益率下降,美元需求的好轉仍可能會限製英鎊兌美元的漲勢,至少當前是如此。” 

★油價先抑後揚寬幅震蕩,庫存下降改善油市前景



原油價格亞歐時段先抑後揚,美油交投於62.33-62.93美元區間,但仍離兩周半高位不遠,近日數據顯示,美國原油庫存再度下降;沙特官員也表示對油市平衡充滿信心。

紐市盤前:美元黃金多空拉鋸,英鎊電梯驚魂油價高企

隔夜美國能源資料協會(EIA)公布的數據顯示,截至2月16日當周,美國原油庫存減少160萬桶至4.2048億桶,盡管北半球冬季進入尾聲時需求出現季節性放緩。

美國投行傑富瑞集團(Jefferies)稱:“庫存出現反季節性下降,總是會被認為是利多,但這一周的原油淨進口量非常少。”

不過從全球範圍來看,原油市場依然受到良好支撐,需求端保持穩健增長,沙特和俄羅斯領銜的集體減產行動依然在不斷收緊供求形勢。

沙特能源大臣法利赫時段內表示,油市正在恢複平衡,原油需求疲軟是因為季節性原因,因精煉廠維修導致,2018年石油庫存將繼續減少。
標籤: 期貨 原油 能源

1月通脹表現給加銀出難題,加速收水還有啥顧慮?

北京時間周五(2月23日)21:30,加拿大公布1月通脹數據,表現好於市場預期。截至發稿,美元兌加元短線跳水72點至1.2624。

具體數據顯示,加拿大1月CPI年率實際錄得1.70%,好於預期值0.2個百分點,不過遜於前值1.90%。
1月通脹表現給加銀出難題,加速收水還有啥顧慮?

加拿大統計局稱,1月CPI年率較12月有所下滑,主要由於交通運輸領域增長放緩,但食品類價格有所上漲。

1月份加拿大的通脹率比預期的要高,因為有跡象表明價格壓力仍在緩慢增加;核心CPI也已連續第三個月上升,目前徘徊在2016年9月以來的最高水平。

盡管月度數據可能不穩定,但近幾個月的趨勢一直在上升,其價格優勢反映出,在2017年強勁表現之後,加拿大經濟將面臨產能限製。

鑒於美國稅改已經啟動,這可能會將美國GDP增速推升至接近3%,外部需求預期大幅強勁增長意味著,加拿大面臨通脹上行風險。

這增加了加拿大央行加速升息的壓力。自去年7月份以來,該央行三次上調借款成本,投資者預計今年至少還會有兩次加息。

但加拿大央行也表示,北美自由貿易協定的未來命運存在不確定性,會影響到加拿大經濟前景,可能也需要繼續實施部分寬鬆政策,以確保經濟接近產能和通脹目標。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:43,美元兌加元報1.2663/67。

美元兌日元積弱難反欲探100,多頭逆襲何時開啟?

在新的買盤支撐下,周五(2月23日)美元兌日元一度站上107,日高摸至107.13,現跌破107關口,交投於106.79一線。

周四(2月22日)美元兌日元大跌近1%,結束此前的四連漲之勢,法國巴黎銀行(BNPP)認為存續跌可能,目標下看100,德國商業銀行(Commerzbank)預計可能跌回近期點105.54,大華銀行(UOB)則認為短線美元兌日元料難跌破106.50。

日內稍早公布的日本1月全國核心消費者物價指數(CPI)年率上漲0.9%,預期上漲0.8%,前值上漲0.9%,仍低於日本央行設定的2%目標,該數據強化了市場預期,即日本央行將持續實施超寬鬆貨幣政策,令日元多頭仍處於防禦狀態,不過美元兌日元對此反應平淡,數據公布後交投於106.70一線。

美元兌日元積弱難反欲探100,多頭逆襲何時開啟?

法巴:美元兌日元存續跌可能,目標下看100


從與利差水平的關聯破裂來看,近期美元兌日元的下跌,看起來像2017年歐元兌美元漲勢的“鏡像”,暗示未來數月美元兌日元存續跌可能。

上述關聯的破裂提升了美元兌日元結構性跌向長期均衡公允價值水平的幾率,與2017年歐元兌美元的漲勢類似。

在歐洲央行實行量化寬鬆期間歐洲市場積聚了大量的美元,而持有這些美元的歐元區投資者為了減少風險敞口對美元進行了拋售,這對歐元兌美元的拉升起到了至關重要的作用。

美元兌日元的下跌過程將極為緩慢,若該行預期越來越貼近共識預期,投資者們的對衝活動可能加劇,可能導致匯價快速跌向100。為對衝這種可能,宜在年內通過期權做空瑞郎兌日元。

德商:美元兌日元或跌回近期點105.54


指出,該行稱美元兌日元可能跌回近期點105.54,當前仍承壓於20日移動均線108.17,動能偏空,不過下行可能於106.72/44獲得部分支撐。

上周周線收跌,但未跌破200月移動均線105.73,若上破108.17,目標上看2月高點110.48。但若跌破105.55,將觸發止損盤,可能深跌至2016年低點100.70/99.00。

大華銀行:短線美元兌日元料難跌破106.50


據FX678觀察,該行認為,短線美元兌日元似乎不大可能跌破106.50,日內阻力位位於107.10,不過僅上破107.35才暗示當前跌勢企穩。

未來一到三周來看,雖然周四大幅回撤,但當前預計其延續跌勢還為時稍早,目前仍持中性立場,料於105.80-108.30區間震蕩,而非此前預期的106.30-108.50。
美元兌日元積弱難反欲探100,多頭逆襲何時開啟?
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:30,美元兌日元報106.79/81。
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