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Lucy露西學姐分享:《外匯交易成功三要素》

Lucy露西學姐:《外匯交易成功三要素》

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在外匯交易市場裡面我

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Lucy露西學姐:《為什麼窮人總是想要變有錢?》
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梅姨或讓步掃清脫歐障礙,英鎊後市有望續漲

知情人士透露稱,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)將放棄一個關鍵的脫歐訴求,以此試圖解決愛爾蘭邊境問題,從而為達成脫歐協議掃清道路。在英國與歐盟的脫歐談判中,愛爾蘭邊境問題日益占據主導地位。

梅姨或讓步掃清脫歐障礙,英鎊後市有望續漲

特雷莎·梅試圖放棄關鍵脫歐訴求,以解決愛爾蘭邊界問題


報告稱,這一可能的調整可能會導致英國最終無限期遵守歐盟的海關規則。盡管這是歐盟和許多企業想要的結果,但也有可能引爆特雷莎·梅政府的危機,甚至可能導致特雷莎·梅下台。

到目前為止,特雷莎·梅一直堅持,保證愛爾蘭不會出現硬邊界的法律保障應該有嚴格的時間限製。她和其保守黨內部脫歐派人士希望,該政策能有一個結束日期,以避免推遲英國脫歐時間,並保證英國不受歐盟海關規則的約束,從而可以在世界各地達成自己的貿易協議。 

然而,歐盟拒絕了她的這一立場,導致脫歐談判已停滯數月的時間。

一位知情人士表示,現在特雷莎·梅和她的脫歐顧問團隊接受了歐盟的觀點,即英國必須開放,才能找到“持久”的解決方案。這項提議是為了讓整個英國都遵守歐盟的海關規定,即所謂的擔保協議。北愛爾蘭和英國大陸之間的貨物也將面臨一些新的檢查。

特雷莎·梅考慮放棄關鍵脫歐訴求,推進脫歐協議達成的消息一出,英鎊就出現上漲,後市有望進一步上漲。 

脫歐談判有望繼續向前推進


特雷莎·梅內閣脫歐派人士需要面臨的問題是,愛爾蘭邊界的修複協議會影響整個英國的長期現狀嗎?

長期以來,英國企業界一直呼籲英國留在歐元區的貿易關稅聯盟,以緩和與歐盟之間的貿易關係。這也是歐盟首席脫歐談判代表巴爾尼(Michel Barnier)多次提出的一個解決方案,以打破目前的脫歐談判僵局。在英國議會上,英國主要反對黨工黨也在推動建立關稅聯盟。

自今年3月以來,如何避免愛爾蘭出現硬邊界阻礙了英國脫歐談判的進展。在英國2019年3月29日正式離開歐盟之前,如果想要就脫歐協議達成和解並擬定未來貿易安排的話,留給英國和歐盟的時間已經不多了。

特雷莎·梅試圖安撫英國商界領袖,稱英國即將脫歐。

上周初圍繞脫歐協商的歐盟峰會最終結果不盡如人意。該峰會本來被認為是達成脫歐協議的關鍵時刻,但最終卻因尚未解決的重大問題導致談判破裂。脫歐面臨的一個關鍵問題仍是如何為愛爾蘭邊境提供保障。

一位熟悉英國立場的人士稱,新的擔保協議將作為一種開放式的保單,以防英國和歐盟未來的貿易協議沒有避免在愛爾蘭邊界進行海關檢查。雖然具體細節仍需通過談判敲定,但英國和歐盟官員相信,該計劃將為雙方所接受。

實際上,早在10月18日,歐盟方面就傳出消息稱,英國首相特雷莎·梅準備在愛爾蘭邊界問題上做出讓步。

愛爾蘭歐洲事務部長麥肯蒂(Helen McEntee)表示,特雷莎·梅“非常明確”地表示,擔保協議是一種保險機製,因此不能有時間限製。不過,當被要求確認這是她10月18日的立場時,特雷莎·梅沒有直接回答。她隻是表示,根本沒有人希望有必要達成擔保協議。

然而,英國脫歐進程還存在另外一個症結。英國試圖說服歐盟放棄其提出的擔保條款——這可能本質上把北愛爾蘭從英國其他地區分割出去。歐盟希望其條款包括在脫歐協議中,即使隻是作為輔助性、最後才考慮的條款,如果英國的條款遭遇失敗的話。 
上周五,美元指數回吐部分漲幅,因觸及到96-96.10強阻力區間。周末處於民粹政府治理下的意大利表示繼續留在歐盟和歐元區內,但又不願意就歐盟指責的預算案做出妥協,或存一定變數。有消息傳言,整個英國可能被迫無限期留在歐盟海關聯盟,愛爾蘭邊境問題以持久性方案解決,或有一個開放式結局。

澳大利亞現執政黨聯盟喪失多數席位,懸浮議會或對澳元構成下行壓力。本周需重點留意加元的交易機會,因周三有加拿大利率決議和波羅茲講話,目前美元兌加元處於近3個月下降趨勢線附近。

10月22日美指、歐元、英鎊、澳元、加元短線交易策略

☆10月22日金融市場熱點


1、沙特記者失蹤事件調查進展,影響地緣局勢
2、歐盟與意大利財政預算衝突糾紛
3、全球股市持續反彈的力度,美股仍不斷下行,或推升恐慌情緒
4、加拿大8月批發庫存數據
5、黃金的非商業性頭寸兩個月來首次轉成淨多頭,但美元淨多頭頭寸也在增加
6、NYMEX紐約原油11月期貨移倉換月。10月23日淩晨2:30完成場內最後交易,淩晨5:00完成電子盤最後交易

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本文兼具基本面和技術面分析,任何時候行情都會有多種變數,文中的策略主要是描述概率相對較大的情況,以供參考。

1、美元指數


解析:上周五美國9月成屋銷售數據意外創下近3年低點,刷新了2016年2月以來最低水平。具體,前值是533萬戶,預期528萬戶,最終錄得515萬戶。至此,成屋銷售已經連降六個月。

由於美聯儲漸進式加息貨幣政策,美國平均30年期固定抵押貸款利率跳漲至4.9%,刷新7年來最高紀錄。貸款利率上升、建築材料成本提高、勞動力短缺抬高了房價,抑製了居民消費、投資需求,或削弱美國三季度經濟增長動能。

另外,在美聯儲鷹派9月貨幣政策會議紀要公布後,未見其他利多因素。在觸及10月3日、10月9日日內高點96.15附近後,出現技術回調。

日線級別:震蕩上行;三連陽後觸及96.1-96.15階段區間高點壓力後受阻,配合當日晚間成屋銷售數據不佳有較大跌幅。不過目前暫未失守13日均線95.53支撐,MACD也沒有出現死叉翻出綠柱信號,多方掌控節奏。

關注95.61的0.618黃金分割位支撐,如若失守則看至95.3-95.4區間,95.3是0.382黃金分割位,95.4是10月12日、15日兩個交易日高點,前期阻力變成現在支撐。

10月22日美指、歐元、英鎊、澳元、加元短線交易策略
美元指數日線圖)

4小時級別:反抽修正;從4小時級別看,上周五的長陰吞沒了美聯儲9月貨幣政策紀要後的大多數漲幅,在觸及前期平台支撐和黃金比例分割位後具備反彈條件。

反抽關注95.83-95.9的壓力位,若最終難以越過不排除短線運作在紅色下行通道的可能,MACD也出現了死叉的跡象。從策略角度看,更傾向於在95.83-95.9去高空。

10月22日美指、歐元、英鎊、澳元、加元短線交易策略
美元指數4小時圖)

支撐:95.60、95.45、95.22、94.95、94.78
阻力:95.83、95.99、96.15、96.45、96.67
結論:關注下降通道突破情況,激進投資者可輕倉在95.78-95.87附近嚐試高空機會,止損在95.99附近

2、澳元兌美元


解析:澳元是目前日內表現最差的主流貨幣,澳元兌美元跌幅達0.35%。上周六,澳大利亞獨立候選人菲爾普斯贏得自由黨票倉溫特沃斯補選,導致線執政黨聯盟喪失多數席位。在2010年時,澳大利亞也曾出現過懸浮議會。當時,執政黨和反對黨均未獲得76席的法定組閣席位。由於那時澳大利亞是南亞太最穩定的經濟增長動力,短暫的懸浮議會並未對澳元走勢形成顯著影響,不過現在情況大不相同。

今年以來,受國際貿易局勢緊張以及國內經濟低迷等因素影響,澳元兌美元貶值近9.1%,跌幅還有持續擴大的苗頭。澳洲聯儲也認為澳元貶值有利於當地經濟,增加出口競爭力,該行不會在2020年前加息,因家庭收入增長緩慢、消費低迷、房價不斷下挫。。

日線級別:震蕩下行;自10月17日起,澳元兌美元就呈現陰跌狀態,注意到幾乎每個交易日高點、低點都略微下移。短線在10月11日大陽柱半分位0.7085獲得強力支撐,該點位還是0.7041-0.7160的0.382位置,也是近兩個交易日最低點位置。

雖然從交易策略來說,不輕易在新低位置追空,因為突破性行情概率較小,但一般久盤必跌,多方連續多日無法上攻0.7160以上,在近兩周橫盤後,又打出了下行空間,不排除向下觸及紅色下降通道可能。所以策略上建議選擇觀望,投資者也可選擇在紅色通道線內高拋低吸。即0.7085低吸,0.7140高拋。

10月22日美指、歐元、英鎊、澳元、加元短線交易策略
(澳元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩下行;澳元兌美元運作較為規律,總體當下仍維持箱體震蕩,早盤在觸及紅色下降通道下沿和0.382黃金分割位0.7085-0.7090區間有支撐。不過注意到MACD已經進入零軸下方,綠柱有放大跡象,存在加速下行風險,一旦跌破0.7085,通道線支撐失效可能出現傾斜性賣盤。

10月22日美指、歐元、英鎊、澳元、加元短線交易策略
(澳元兌美元4小時圖)

支撐:0.7085、0.7068、0.7042、0.7005、0.6975
阻力:0.7115、0.7131、0.7160、0.7186、0.7225
結論:關注紅色下降通道的支撐,短線在其中做高拋低吸

3、歐元兌美元(稍後在本文中更新)
4、英鎊兌美元(稍後在本文中更新)
5、美元兌加元(稍後在本文中更新)

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周一(10月22日)亞市盤初,現貨黃金震蕩微漲,一度逼近1230整數關口,盡管上一交易日美元指數承壓走弱,但更多的因素是市場對歐洲風險因素擔憂情緒降溫,也削弱了一些避險情緒;本周將迎來美國耐用品訂單和三季度GDP等重磅數據,目前市場預期要差於前值,數據出爐前金價有望震蕩上攻;技術面也偏向利多後市。

黃金交易提醒:堅守高位欲騰飛,本周還迎美國GDP考驗

★基本面最新消息一覽:

①沙特稱記者卡舒吉被殺是“重大過失”,但王儲並不知情

沙特阿拉伯周日(10月21日)表示,記者卡舒吉在沙特駐伊斯坦布爾領事館被害是一個“巨大而嚴重的過失”,但同時試圖保護該國王儲穆罕默德免受危機擴大的波及,稱王儲並不知曉此事。美國財長努欽周日稱,沙特承認卡舒吉被害“是邁出了良好的第一步,但這還不夠”,不過他補充表示,現在討論針對沙特的製裁措施還為時過早。

土耳其總統埃爾多安稱周二將發表聲明,據阿納多盧通訊社報導,埃爾多安與美國總統特朗普均讚同,卡舒吉被害一案需要徹查。此前特朗普表示,他可能會考慮就卡舒吉失蹤一事對沙特進行製裁,但強調美國同沙特關係的重要性。

提醒,相對而言,目前該事件影響趨於中性,需要保持對該事件的進一步關注。

②英國準備在與愛爾蘭邊界問題上讓一步

據引消息人士上周五(10月19日)報道,為加快英國退歐談判進程,英國首相特雷莎·梅準備在英國和愛爾蘭邊境問題上接受一項沒有時間限製的保障安排。特雷莎·梅和她的脫歐事務顧問團隊現在接受歐盟的觀點,即這項安排是開放式的,可以成為一項“持久性的”解決方案。

英國脫歐事務大臣拉布上周日表示,如果歐盟放棄關於北愛爾蘭保障提議,則英國可能接受將脫歐後過渡期延長幾個月。他表示,“隻要時間短暫——或許為期數個月,這顯然是個可能的作法。”

數十萬歐盟支持者上周六(10月22日)在倫敦遊行,這是迄今為止要求英國政府就脫歐問題舉行公投的規模最大的一次示威活動。本次遊行的組織者之一James McGrory表示,選民應該有機會改變主意,因為這一決定會影響到幾代人的生活。

提醒,英國脫歐談判對市場情緒的影響起伏不定,短線擔憂情緒有所回落,但中線擔憂情緒仍存,帶正式達成脫歐協議前,有望在中線給金價提供一些支撐。

③穆迪調降意大利評級,但維持評級展望為穩定

穆迪上周五調降意大利主權債信評級至比垃圾級高一個級距,因為擔心其政府預算計劃,但穆迪稱評級展望為穩定,這可能安撫投資者的焦慮。穆迪將意大利評等從此前的“Baa2”調降至“Baa3”,表示降評的一個主要原因是意大利政府最近宣布的預算,轉向擴張性財政政策意味著,未來數年意大利公共債務可能仍保持在當前相當於GDP的130%水準左右,而不是下降。穆迪稱,保持其評級展望在“穩定”,因為“意大利仍展現了較強的信貸實力,抵消了趨弱的財政前景。

歐盟執委會經濟事務執委莫斯可維西周五稱,他希望緩和與意大利在2019年預算問題上的緊張關係。他還補充道,靜觀意大利政府如何回應歐盟執委會對其預算計劃的反對意見很重要。

意大利執政聯盟周六平息稅收特赦之爭,對歐盟機構的語調趨於緩和,稱其希望與歐盟討論預算計劃。

提醒,市場意大利預算問題的擔憂情緒略微有望降溫,削弱了市場的短線避險需求;但美元指數因此展開回調,相對而言,金價短線受到影響比較複雜,中線仍需留意進一步相關消息。

⑤美國房市數據不佳;

上周五全美地產經紀商協會數據顯示,美國9月成屋銷售總數年化515萬戶,創2015年11月以來新低,市場預期529萬戶,8月由534萬戶下修為533萬戶,刷新了7月創造的2016年2月以來最低水平。至此,成屋銷售已經連降六個月,7月時已經創下五年來最長連月下滑期。

9月成屋銷售總數年化環比下降3.4%,創2016年2月以來最大降幅,預期下降0.9%,8月由零增長修正為下降0.2%。

提醒,該數據美聯儲持續加息對房地產市場已經產生了明顯的影響,中線利好金價。

美元指數

剛剛過去的一周金價和美元指數的相關性顯著減弱,因為美元指數上周小幅上漲主要是歐洲的風險事件令歐元和英鎊等非美貨幣有承壓,但也給金價提供支撐;目前美元指數交投於95.72附近,技術面變數較大,考慮到市場對本周經濟數據的預期並不樂觀,需要留意美元的回調風險,而且本周金價和美元指數的負相關性可能會回升,則有望給金價上攻提供機會。

相對而言,上半周美元指數表現可能偏弱,後半周則需要留意數據的具體影響,需要地方數據好於預期的情況發生,這可能會限製金價的上行空間。

★美國10年期國債收益率

美國10年期國債收益率目前在3.186的相對高位徘徊,而且上漲趨勢線支撐完好,則可能會在中線限製金價的上漲空間。

★黃金ETF持倉變化;

近幾個交易日全球最大的黃金ETF——SPDR的持倉保持不變,暗示市場觀望情緒有所增加,市場可能在關注本周美國經濟數據的表現和相關風險事件的進一步消息。

★恐慌指數;

上一交易日恐慌指數暫時波動不大,短線給金價的指引作用有限,但收盤於19.86,略微高於過去半年的平均水平,暗示金價在中線仍有較好的情緒支撐。

★分析師觀點:

Kitco Metals的資深分析師Jim Wyckoff表示,近兩周黃金的短期技術面顯著改善,全球股市近期的波動也對黃金有利。

★技術面;

從日線圖來看,由於100日均線的下行,金價初步站在了100日均線1224.44上方,短線看漲信號有所增加,;另外,過去一周金價在近期的相對高位震蕩,回調力度較小,多個指標看漲信號仍在,本周有望小幅上探,初步參考7月26日高點1235.22附近阻力,1366-1160跌勢的38.2%回撤位支撐在1238.51附近,然後是7月17日高點1245附近阻力。

但KDJ也發出短線超買信號,下方則留意10日均線1217.88附近支撐,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。

黃金交易提醒:堅守高位欲騰飛,本周還迎美國GDP考驗
(現貨黃金日線圖)

★後市前瞻

本交易日經濟數據相對較少,市場可能會存在一些觀望情緒,投資者需要留意市場對本周重磅經濟數據和風險事件的預期情況。

本周比較重要的經濟數據有:美國9月份耐用品訂單月率、美國三季度GDP數據。

比較重要的風險事件有:美聯儲多位官員的講話、歐洲央行利率決議、加拿大央行利率決議。

此外,有關英國脫歐談判、意大利預算問題和國際貿易局勢的相關消息,需要持續保持關注。
本周國際油價周線錄得較長陰線實體,在兩周前油價一度創出近4年半高點後,但隨後未如預期繼續高歌猛進。

布油走勢相對堅挺,受沙特記者失蹤事件對美沙兩國友好關係的影響。美油跌幅擴大主要是因為當天EIA原油庫存數據飆升,美國欲重提汽車關稅問題也打壓了石油需求,另外數據顯示,伊朗斷供因素可控阻礙了油價進一步上行。

原油周評:斷供因素獨木難支、貿易戰風險放大,美油重回70五指山之下

選擇金錢還是道義,油價周初曲折走勢反應特朗普矛盾心態



特朗普在上周末接受采訪時稱,若證實沙特記者是在沙特駐土耳其領事館內受害,將對沙特將有嚴厲懲罰。

金融博客零對衝表示,如果沙特政府和土耳其政府都沒能給出事情的真相,沙特不能證明自己沒有參與或土耳其沒能證明自己並未參與綁架和殺害卡舒吉的確鑿事實,那麼美國對沙特會出現信任危機將繼續,原油多頭或再添一分。

不過總統除了政治家的身份,更是一個不折不扣的商人,最典型的例子是他稱不會斷供對沙特的軍火供給,理由是這可能將它們推向俄羅斯。

美國計劃在11月4日前將伊朗的石油出口降至0,扼殺其經濟命脈來達到政治訴求目的。雖然他們也會釋放一部分戰略原油庫存,但這未必能填補伊朗石油市場空缺,亦不是長久之計,屆時沙特的閑置產能顯然是必不可少的。

目前沙特產量在1070萬桶/日,雖然這處於曆史高位,但該國號稱還有200萬桶/日的剩餘產能,有部分分析師對此懷疑,但沙特至少應該有恢複到1200萬桶/日石油生產的能力。

若美國與沙特關係惡化,沙特完全可以通過減少原油出口或生產的方式來推升油價,也就是原油武器化。曆史上最大的IPO沙特阿美公司待價而沽,沙特完全可以坐擁美製裁伊朗之利推升油價獲取更多利益。

由於兩國是傳統盟友關係,沙特有意去擴大向美國的石油出口,這可以幫助特朗普在中期選舉前抑製當地汽油價格,幫助其穩定政局。沙特石油部長法利赫曾表示,對布油80以上價格表示舒適。

基於這些原因,市場認為美國不太可能對沙特下狠手,雙方可能僅僅會表達立場,發泄怨氣,未來不排除轉移矛盾焦點的操作,因為他們有更加影響各自利益的問題需要解決。

沙特日前發聲明宣布“失蹤”記者哈蘇吉已死。對此,白宮方面周五(10月19日)稱感到悲傷,但沒有提及美國對其主要盟友沙特采取行動。

法新社20日稱,這是沙特承認記者死亡後,白宮首次做出回應。不過,白宮發言人莎拉?桑德斯隻是說,華盛頓“認可這一消息”。這可能是油價快速回落的因素之一,即沙特不會因此大幅減產,美國也不會輕易改變與沙特盟友的關係。

EIA原油庫存飆升,汽車關稅成油價需求攔路虎


周三晚間,美國能源情報署(EIA)的數據再次令市場震驚。原油庫存增加649萬桶至4.164億桶,為連續第四周增加,遠超預期增加90.9萬桶。數據公布後,油價短線直線下挫。不過,汽油庫存減少201.60萬桶,超過預期減少57.50萬桶,精煉油庫存減少82.70萬桶,不及預期減少106.30萬桶。這主要是因為煉油工廠不足,目前已經超負荷運作。

由於世界經濟增長受到越來越大的威脅,國際能源署(IEA)已將2018年和2019年全球石油需求增長預估分別下調約11萬桶/天至130萬桶和140萬桶/天。國際貨幣基金組織、預測,貿易糾紛以及高油價的壓力已經增長放緩都降低了對消費的評級。

OPEC則警告稱,市場供應充足,如果價格過高導致需求下降,甚至可能重新回到供過於求的狀態。

石油輸出國組織組織秘書長巴爾金在印度新德裏舉行的CERAWeek能源論壇上發表講話時說道,“我們目前的觀點是,市場目前供應充足且平衡,但處於脆弱的狀態下。市場重新引入了長期缺乏的穩定因素,庫存減少的趨勢已經逆轉。由於供應可能加速增長,2019年有可能出現供需失衡。”

從需求方面來看,近期還需要關注美日以及歐美汽車關稅問題進展,美商務部部長螺絲在本周會見了歐盟專員Malmstrom,雙方仍存巨大分歧。

歐洲重申想在工業品關稅方面達成“有限的市場開放協議”,羅斯則用汽車關稅來是呀歐盟加快推進談判,還稱總統的耐心是有限的。

美國每年1800億汽車進口中,德國占據200億份額、日本有400億,若將關稅提高至25%會產生致命打擊,汽車的滯銷可能牽連原油需求,使得油價持續疲軟。

伊朗石油斷供影響或被過分放大,美原油生產有望持續走高


據報道,中東多國仍在進口伊朗原油,現階段開往歐洲的油輪沒有運載伊朗原油,不過,一名不願公開姓名的石油業人士透露,意大利仍在進口伊朗原油;除意大利,土耳其、印度和中東多國等仍在進口伊朗原油。

德國商業銀行分析師尤金·溫伯格認定,伊朗原油出口量下降是導致油價升至每桶80美元以上的一大原因,但是,美方11月4日恢複對伊朗製裁,對原油市場沒有負面影響,因為原油市場供應充足,供需平衡。

伊拉克石油部副部長法亞德·哈桑·尼亞瑪18日在“一帶一路”能源部長會議上表示,眼下國際油價上漲主要因為地緣政治因素。兩年前伊拉克和歐佩克其他成員國采取減產措施,共同穩定石油市場。當前,市場需要更多石油,歐佩克成員國正在共同努力確保石油安全和可持續的供應。

瑞士能源谘詢公司Petromatrix分析師Olivier Jakob稱,油市庫存將持續增加,周複一周;另有分析師認為,受油價支撐,供應減少的風險開始消退;JBC能源機構分析師表示,假設伊朗原油出口穩定在90萬桶/日,那麼有很大理由認為,伊朗帶來的利多影響實際上已經過去。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示,今天價格跌至我們預期的70美元支撐位之下,從目前的情況看,這將為市場建立一個比我們預期更弱的定價環境;瑞穗期貨部門主管Bob Yawger表示,當價格低於70美元時,一些投機者可能有意撤出,這可能令跌勢加劇;盡管上周美國原油產量下降30萬桶/日,分析師將此歸因於颶風邁克爾造成海上產油設施暫時關閉帶來的影響。

美國油服公司貝克休斯周五(10月19日)公布數據顯示,截至10月12日當周,美國石油活躍鑽井數增加4座至873座,連續兩周錄得增長,且觸及2015年3月以來新高。去年同期為736座。

該數據從今年5月以來一直在858-869這一區間波動。而此次對該區間的突破意味著各大鑽井平台已經對油管短缺和其他基礎設施等問題找到了解決方案,當然這也是受到了近期石油天然氣價格上漲的影響,高價格填補了成本負擔。
標籤: 美元 外匯
現貨黃金周線三連陽完美收官,從基本面因素來講,美股的持續重搓促使部分資金對衝進入貴金屬投資領域進行多元化配置,波蘭央行20年來首次購買黃金,代表價值底若隱若現。歐洲意大利財政預算問題,沙特與美微妙關係引發市場對地緣局勢的擔憂,也使得黃金受益。

從技術看,在10月11日暴漲近30美元,突破下降通道後,已經確認多方掌控局面。因為從1365至1160已經有200美元的空間,月線六連陰為1997年來首次,技術反抽需求及其強烈。全球最大ETF基金SPDR重買黃金表明了態度,第一波的上漲是被動平盤資金推動的,未來還會有趨勢性資金跟買,本周是在清晰獲利盤並蓄勢上行動能,掌握好低吸節奏。

黃金周評:金價脫鉤無懼美指上行風險,五大因素共振助其雄風

黃金價值底若隱若現


根據國際貨幣基金組織數據顯示,7月份,波蘭國家銀行增加了約7噸黃金儲備,8月份又增加了2噸黃金儲備。雖然增持數量並不大,值得一提的是,這是波蘭自1998年以來最大的一次黃金采購。目前波蘭的黃金儲備處於至少1983年以來的最高水平。

mBank SA銀行的一位高級經濟學家表示,波蘭正在尋求使其外匯儲備多樣化。也許最基本的原因就在於是黃金當前價格處於低位,再加上對全球通脹上升的預期。貿易摩擦加劇帶來的輸入性通脹影響尚未體現,美國勞動力市場趨緊亦會提升當地人民薪資水平。

另一位分析師稱,波蘭購買黃金,可能預示著黃金對各國央行的吸引力正在擴大。他表示,一個更廣泛、更有代表性的央行買家群體,對整個黃金市場來說,隻能是個好消息。實際上,今年以來,各國央行共購買了264噸黃金,其中俄羅斯居首位。而根據IMF織的數據,到2018年上半年,央行購買的黃金占黃金總需求的10%。

這當中有一部分政治因素,特朗普在極限施壓時往往會以美元武器化的方式,在SWIFT體係下,美國有能力將他國排除在清算銀行係統之外。換言之,若美國想對他國實施經濟製裁,在SWIFT體係下無法用外幣結算交換商品。所以,俄羅斯在今年3-4月拋售了美債,並持續購買黃金。

根據外媒匯編的數據顯示,最大黃金ETF購買基金SPDR在上周他們已經增加了16.4噸的黃金購買,創今年4月以來的最大值。一般來說黃金價格和資金流動密切相關。在持有量增加的情況下,黃金價格上漲,反之亦然。

從金銀比的角度來看,每次觸及到80都是一個買點而不是賣點,曆史總是驚人的相似,這一點在筆者過去文章中都有詳述,不在此多加贅述。

黃金是資產多元化配置的最佳選擇


美股在本周依舊未能走出頹勢,以納斯達克指數為例錄得周線三連陰,與黃金形成鮮明對比。荷蘭合作銀行認為,美聯儲過度加息將把美國經濟置入衰退的蠻荒之中。

股票作為一種風險性資產,通常被認為是經濟周期的晴雨表。美股的持有者一般是當地的富人階層,這也是總統特別在意美股漲跌的原因,其背後的共和黨正是他的黨羽和金主。

不過一旦陷入技術性回調區域,不論是出於落袋為安的考量還是程序化交易的慣性拋盤因素,大部分投資者願意減倉部分資金分流到貴金屬市場。

雖然美債收益率飆升反應了加息預期,使得美元走強,但也反映出通脹可能抬頭的可能。融資成本上升壓縮當地企業盈利空間,預期美股營收增速放緩使得資金重新考慮黃金這一其他領域投資。

尤其是在近半年跌去200美元後,本身處於近2年來較低水平,2016年之後黃金在1200下方的時間一共不超過2個月。

因為美股的暴跌,全球都出現了對風險資產拋售現象,亞、歐股市同樣表現不佳,這樣的風險厭惡情緒是會傳染的,而黃金在遭到連續拋售後,配比有所降低需得到提升。

歐洲火藥桶頻發,黃金避險屬性閃閃發光


在本周的歐盟峰會上,意大利與歐盟矛盾再次激化而英國脫歐進展也十分緩慢。

歐盟預算執委厄廷格周三表示,或將否決意大利明年預算案,但尚未決定;根據他們提出的數字,很有可能要求意大利修改預算草案。歐盟執委會目前正在審查意大利的預算草案,並可能在下周一之前正式提出對該草案的擔憂。如果真的這麼做了,歐盟執委會接下來可能會在10月29日之前決定將預算案退回羅馬進行修改,這將是一個前所未有的舉動。

然而意大利副總理薩爾維尼堅稱,不會對財政法令進行改變。意大利總理孔特稱,預算數字還不算是最大的偏差。意大利的一些疑歐派官員甚至有回歸本幣的想法,但沒有獨立貨幣、財政政策連脫歐都很難做到,不過此次事件又激化了當地的民粹情緒,難民問題也可能會在未來發酵。

另外,在歐盟領導人峰會上,英歐雙方仍希望最終達成協議,但都認為還需要更多時間,首相梅甚至考慮將脫歐過渡期再延長三年。歐盟反面則有啟用應急計劃的打算,旨在減少最壞情況無協議脫歐帶來的負面影響。

這些避險情緒促使了黃金買盤興旺,本周盡管歐係貨幣表現不佳,但黃金受到的影響極其有限,經常出現獨立性拉升行情。

地緣局勢風險加大,黃金成為香餑餑


沙特記者卡舒特失蹤事件進一步發酵,此前特朗普稱不會因此停止向沙特斷供軍火,因其還可轉向俄羅斯。有分析認為,這件事最終或將演變成兩國共同尋找“替罪羊”以轉移輿論焦點,因為這種解決辦法是最省事的。

美國主流媒體承認,沙特作為美國的長期盟友,對於美國的國家利益和國土安全意義重大。但也有觀點認為,兩國間的同盟關係應建立在坦承與問責之上。

有前美國政府官員表示,即便兩國在一些重要問題上存在深度合作,美國此次也不應輕易放過對沙特的追責。據稱,美國國會已有不少議員開始傾向對哈蘇吉的死因展開第三方獨立調查。外媒稱,特朗普未來將面臨一場“金錢與道義”的艱苦抉擇。目前,美英法等國財長已宣布退出沙特投資峰會。

美國總統特朗普10月18日表示,“顯然看似”駐美沙特記者卡舒吉已經死亡,正在等待對該記者失蹤事件的調查結果,後果將會“非常嚴重”。美國國務卿蓬佩奧稱,他已告訴總統特朗普,美國應該再給沙特幾天時間,以完成對記者卡舒吉失蹤事件的調查。

總體兩國下調外交關係關係的可能性不大,美國最有可能按疑罪從無的方案處理,但盟友關係經曆考驗,也是支撐黃金的一個因素。

突破技術性整理區間,空頭及時回補認錯


在10月10日前,黃金大多時間還維持在1190-1210狹窄的20美元空間運作,但是一旦突破了圖中紅色下行通道則表明這種多空平衡格局被打破,以大陽線突破關鍵阻力代表多方上攻的決心和信心。

根據美國期貨交易委員會發布的數據顯示,在黃金暴漲前一周投機客已經第八周持有黃金淨空倉。全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉前一周減少1.47噸,持倉量為730.17噸,為2016年2月19日以來最低水平。

一旦突破關鍵技術點位比如1210、1214.35,這些投機的空單就會自動平倉推升了黃金10月10日的暴漲,第一波的上漲是平倉盤推動,那麼在回調後隻要站穩前期平台高點,趨勢性做多資金就會尋找二次買點。

黃金周評:金價脫鉤無懼美指上行風險,五大因素共振助其雄風
現貨黃金日線圖)
10月15日-19日當周,美元指數呈現衝高回落走勢。美國9月貨幣政策會議紀要強化了漸進式加息至利率暫時超過長期預計中性利率的可能,另一方面意大利與歐盟關於赤字預算問題繼續抬杠,政治變數導致歐元走軟。

在本周的歐盟峰會上,英歐雖期待脫歐協議達成,卻拿不出解決愛爾蘭邊境問題的具體計劃,有消息稱歐盟正考慮做無協議脫歐的應急計劃,英國首相梅則考慮延長脫歐過渡期。因美股持續震蕩下行,日元的避險屬性被放大。加元則因美指走強、油價暴跌而疲軟,周五的經濟數據不佳更是給其致命一擊。

外匯周評:風險事件頻發!美指穩紮穩打,日元成亂世梟雄

美元指數衝高回落,欲煥發第二春


盡管特朗普數次批評美聯儲的貨幣政策,企圖為美股的調整找一個背鍋俠,但總統並沒有幹涉聯儲獨立性的意思。

9月貨幣政策會議紀要顯示,繼續遵循漸進式加息是合適的,而且大部分官員支持利率最終暫時超過他們預計的長期中性水平。在9月加息時美聯儲刪除了“貨幣政策依舊寬鬆”的措詞,有市場解讀認為這代表加息周期進入尾聲,顯然有些偏頗,加息點陣圖顯示明年還有三次加息。目前市場預期年內四次加息的可能性也達到了80%。

必須考慮到當下美國各項經濟指標都處於曆史高位,包括ISM非製造業指數(前瞻指標)、美國的失業率處於近40年地位,薪資增速略有回升,核心PCE物價指數連續三個月達到2%的目標,但是當下利率相比於曆史平均水平仍偏低,不論是出於給未來經濟衰退留足貨幣政策調整空間、亦或是遏製未來通脹抬頭預期可能,趁稅改紅利還未消散時加息能將負面影響最小化。

本周公布了一些重要數據,9月零售銷售朱指標雖表現不佳,但服裝、汽車、家具商品銷售分項數值均有不錯表現,僅僅是因為之前弗洛倫斯颶風導致餐飲和酒吧的營業額下降。

另外,還有美國8月職位空缺人數持續創出新高,離職人數雖略有下降但也在曆史高位,也就是認為自己能找到更好的工作機會,自願性失業表明人民對勞動、經濟市場的信心。

美國雖然有嚴重的雙赤字問題,而且近期數據表明這個情況仍在迅速惡化,但這畢竟是一個長期基本面發酵過程,可能難以動搖短時間持有美元的信心。尤其是在貿易摩擦仍可能加劇的背景下,美國經濟逆全球化、美債的高收益,使得美元資產成為避險資金相對青睞的對象。

外匯周評:風險事件頻發!美指穩紮穩打,日元成亂世梟雄
美元指數日線圖)

歐元積弱難返,利空此起彼伏


周初,意大利向歐盟執委會提交預算草案,此前意大利疑歐派人士甚至提出重啟本國貨幣使用的想法,受此影響意大利曾遭股債雙殺,但政府更希望通過對話解決衝突而非退出歐元區,市場關注歐盟峰會上布魯塞爾表現出來的態度。

歐盟預算專員Guenther·Oettinger表示,歐盟委員會非常有可能拒絕意大利的2019年預算計劃,因為它不符合歐盟的預算規則。

歐洲央行管委魏德曼稱,歐盟對意大利預算案嚴格是正確的,貨幣正常化將加重高債務國家的負擔。歐銀行長德拉基則認為破壞規矩不能使得當地經濟繁榮,反而要付出慘重代價。

需留意都是,當下歐銀已經開始縮減購債規模從300億歐元至150億歐元,這可能促使意大利公債少了一個大買家,提升融資成本、惡化商業壞境。

除了意大利問題,默克爾領導的基民盟、社民黨得票率合計無法形成絕對多數,無法組建執政聯盟,若其在一係列選戰中沒有取得理想戰績,她的對手將變得更加大膽,對她發出更多批評和質疑。

同時受到美可能征收汽車關稅政策的威脅,經濟支柱德國汽車業也表現不佳。法國總統馬克龍則因重組政府不順支持率降至1年半低點。

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(歐元兌美元日線圖)

脫歐協議毫無進展,應急計劃被提上日程


英鎊兌美元本周表現同樣不佳,周線錄得一根墓碑線。在本周一,英鎊兌美元曾跳空低開,因因英歐談判再次陷入僵局,此前市場預計10月15日本周一達成協議,歐盟希望英國簽署一項針對北愛爾蘭的擔保協議,確保英脫歐後,愛爾蘭島在任何情況下不存在硬邊境。

英國北愛爾蘭民主黨領導人Ariene?Foster則不希望看到擔保協議的達成,她認為這是歐盟變相吞並北愛爾蘭。歐盟因此考慮在11月製定應急計劃,以降低英國在無協議情況下脫歐帶來的負面影響。隨後英鎊略有回升,投資者期待歐盟峰會上有實質性進展。

不過最終結果令人失望,歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶強調達成協議的可能性有90%,但英國政策複雜,需要花費一定時間去製定意向嚴肅的規定。

首相梅則說不會歐盟的邊境協定,但希望在對雙方有利的前提下,在規定時間內盡快達成協議。梅還在權衡延長脫歐過渡期,歐洲議會議長塔亞尼稱支持將脫歐過渡期延長3年,不過英國黨內似乎有不同聲音,認為這是拖延英國脫歐時間的方式。

歐盟領導人周三警告取消11月峰會計劃,說明脫歐協議草案可能會延長到12月,多空的拉鋸戰時間或被加長。

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(英鎊兌美元日線圖)

風險資產慘遭拋棄,日元避險屬性閃閃發光


Vix恐慌指數維持在20附近震蕩,並未如今年3月出一樣快速褪去,這主要是因為美股遭到持續拋售帶來的負面反饋。

美股之前的暴漲很大程度上是因為特朗普稅改政策,使得企業和資本家有更多的錢回購股票,鎖籌穩定,但不可忽視的是自2009年氣已經開啟了近10年的牛市,處於曆史高位,不排除一些科技股存在泡沫的可能,而美債的高收益率也分流了部分資金。

以納指為例單月跌幅逾7%,創下兩年半最大單月跌幅。一旦陷入到技術性調整趨於,一些程序化交易的拋盤會率先出逃,這引發了連鎖反應。

日元是一個傳統意義上的融資性貨幣,因為當地老齡化以及負利率因素,這些資金尋求更高額回報受益,所以當美股出現下行風險時,資金流回國內匯兌日元的意願極強,導致日元在美指升勢時仍表現良好。

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(美元兌日元日線圖)

加元遭數據暴擊,關注下降趨勢線壓製


本周五加拿大9月CPI、8月零售銷售算的上是比較重要的數據。具體加拿大8月零售銷售月率下滑0.1%,此前預期及前值均為0.3%;而加拿大9月CPI月率公布值為2.2,不及此前市場普遍預期的2.7,前值為2.8。

這主要是因為推高汽油與航空費用的臨時性因素消退。盡管本次數據出現意外下滑,但CPI年率仍連續8個月維持在2%水平之上。

注意下周三的加拿大利率決議,若加息則加元仍可能走強。在達成USMCA三方協定後,加元的走勢與油價、經濟數據關聯性逐漸增強,投資者下周可關注6-9月下降趨勢線壓力的有效性。

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(美元兌加元日線圖)
標籤: 美元 外匯
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