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剛剛過去的一周,黃金的走勢除了用“吊詭”兩個字來形容,青擇實在想不出其他詞語來概述。上半周,“特金會”順利召開,雙方領導人對談判結果頗為滿意,並簽訂聯合聲明,避險情緒降溫引得金價小幅下跌。

周中,美聯儲、歐銀利率的重磅來襲,但金價缺無懼美指上漲逆勢而行,一度讓人誤認為在蓄力金一個月後可能發動向上的大行情。在周五紐盤時段,當特朗普不顧對華談判成果堅持出台對華征收關稅清單,中國官方也強勢反擊,黃金本應跟隨避險情緒上漲而有所表現,但結果缺大點眼鏡,巨量拋盤下,黃金瞬間抹去近半月漲幅,空房偷襲成功,金價晚節不保。

黃金周評:“特金會”難澆做多金價熱情,空方偷襲成功黃金晚節不保

美朝關係再迎突破性進展,金價卻不買賬


“特金會”如期在6月12日新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店舉行。會談首先是以金正恩和特朗普一對一談話形勢展開,雙方都對本次會談抱於熱烈期望,特朗普更是在會後坦言自己25個小時沒有睡覺在籌辦此事。

金正恩亦未辜負期待當即直言:“我相信這會是和平的良好開端。盡管前方仍有挑戰,但將會與特朗普繼續合作。”

而後美朝雙方助手參與了擴大會議,會後,兩人還一起共進午餐。到了下午的時候,他們簽署了協議,這標誌著朝鮮正式無核化的開始,以及美朝建立新的紐帶。

之後公布的聯合聲明包括三項主要內容,一是美國保證朝鮮安全問題,二是美國承諾給其帶來經濟繁榮,三是朝鮮會盡快執行無核化進程。

通過上述描述進程,不難發現,在美國最大壓力下,朝鮮願意回到談判桌,雙方都選擇了妥協。但當日金價隻是出現小幅下跌,原因有三,一是美朝關係修好事件早已充分發酵,市場提前做了心裏準備,通常隻有預料之外的事才會引爆大行情。

二是朝鮮此前也承諾過棄核,但在的到美國利益退讓後未有實質舉動,難保此次會談隻是敷衍的外交辭令。

最後一點也是最重要的,即時朝鮮真準備棄核,雙方在步驟上仍存在分期,美方主張一步到位式,朝鮮主張分階段實施;同時,70年的冷戰非一朝一夕能夠解決,雙方都明確還需要多次見面,考慮到特朗普反複無常的性格,難免可能節外生技。黃金未來或還存走強的可能。

美聯儲利率決議後,金價與美元負相關性顯現


北京時間周四淩晨2:00(6月14日)的6月美聯儲利率決議備受關注。盡管市場普遍預期加息25點並沒有異議,但決議聲明和鮑威爾的講話卻成為重要看點。

決議聲明中提到了三個主要點,一是刪除“利率將在未來一段時間處於低位的措辭”,保留了2015年9月沿用至今的“政策依然寬鬆”。

二是“加息點陣圖”顯示年內預測加息4次的人數升至8人,加息三次的降至7人,明年的預期中值是還要加息三次。美聯儲鷹派態度或兌黃金不利,相比“無息資產”黃金,高確定性、收益率的美元資產顯然更受歡迎。考

慮到未來中性偏鷹的“美聯儲三巨頭”逐漸成形,超鷹派官員喬治具備下次利率決議投票權,美指上漲對黃金帶來的負面影響不容小遜。

第三,關於通脹方面上調2018年通脹預期至1.9%,但未修改2019年2020年2.1%的通脹預期。總之利率決議無論是經濟展望、點陣圖、聲明措辭都顯露鷹爪無疑,消息公布後黃金的確出現了近6美元的下跌。

隻不過隨後鮑威爾的鴿派講話又使得美指繪圖漲幅,黃金得到一絲生機。他提到了兩點,其一是通脹並未出現加速上揚二是溫和回升,漸進式加息仍是首選。

其二,對於明年起每次利率決議都會召開新聞發布會一事,不希望被曲解程更激進的貨幣政策信號,而隻是改善與外界溝通方式。最終金價V型反轉收盤離千三一步之遙。

歐銀利率決議成黃金“豬隊友”,但金價依舊我行我素


黃金之前能被拉漲很大有部分原因是市場企盼歐銀也可能放鷹,由於歐元占比美指權重較大或使美指下跌,黃金因此間接受益。金價在當日歐洲時段就開始飆漲,反應了市場對鷹派決議的預期。因為此前歐銀官員揚言6月討論退出QE,市場就此普遍預計今年8月結束QE,明年年中進行首次加息

。但實際情況卻打了大多數人的臉,歐銀決定分階段退出QE,計劃在今年年末的3個月縮減原先300億歐元的購債規模至150億歐元,並稱可能根據經濟數據調整計劃。回想起美聯儲自2016年年底就開啟加息路徑,歐銀至今還在退出QE的道路苦苦掙紮,收緊貨幣政策更是無稽之談。

隨後德拉基談及加息在明年夏天前不可能,市場解讀其對具體加息時間模糊其次,同時其也下調了今年經濟預期,等於間接承認了歐元區經濟增速放緩的事實。

諸多利空下,歐元當日遭到資金絕望的拋售,歐元兌美元硬是暴跌近300點。但黃金似乎仍較為堅挺,隻是抹去日內大部分漲幅,收報1302.25,K線上收小陽。

鑒於其鶴立獨行的走勢,筆者曾一度認為金價或逆勢上漲,在《歐市盤前:美元指數“高燒”不退,金價苦撐無果再失千三關口》一文中曾看多金價。(我並不能預測每次行情的走勢,但樂於分享我的看法。)http://news.fx678.com/201806151539252383.shtml但實際卻是誘多行為。

周五紐盤時段金價在橫盤金1個月後終於做出了方向性選擇,輕鬆跌破前低位置,最低至1275.49,一根大陰線改變信仰,筆者由多轉空。

利好出盡?黃金周五的暴跌是洗盤還是下跌中繼信號?


相信標題上的兩個問題是交易者都十分關注的。以筆者的拙見,利多出盡這一因素確實存在,周五之前就得到未經證實的消息稱,特朗普可能宣布對中國500億美元商品征收關稅的清單。

周四也有消息稱,特朗普在中國貿易問題上施加最大壓力。另外,周一特朗普還會就國會討論中興通訊事件處理是否合理。這將此前中美貿易談判框架付之一炬,此前中國同意多進口700億美元的美國商品以幫助其扭轉長期貿易逆差的窘境。

但特朗普似乎要的更多,中國官方也對此做出強烈回應稱,中方不想打貿易戰,因為這是雙輸的局面,最糟糕的結局,但若美國執意一意孤行,中國將不遺餘力出台同等規模、力度的征稅措施以捍衛人民利益,維護全球多邊化貿易機製。

消息自北京時間20:00陸續發出,恰巧黃金的暴跌也從那時開始。與此同時,我們可以看到美指並未出現明顯上漲,所以說美指上漲帶動金價上漲太過牽強。隻能說是市場利多出盡, 資金在考慮未來不確定性因素後的逢高減碼。

黃金周評:“特金會”難澆做多金價熱情,空方偷襲成功黃金晚節不保
(6月15日黃金日內分時圖)

第二個問題,個人認為是下跌中繼信號,因為從圖形來看,下降趨勢無疑,即低點、高點同時不斷下移,重心下移,此次以長陰貫穿更是顯示空頭氣勢洶,一根大陰線抹去大半月的累計漲幅。

技術上看到1265才有下一個支撐點,目前已經刷新階段新低,MACD即將在零軸下死叉,謹防後續的加速下跌。

黃金周評:“特金會”難澆做多金價熱情,空方偷襲成功黃金晚節不保
(黃金日線圖)

6月18日外匯交易提醒

周一(6月18日)亞盤時段,投資者需關注07:50公布的日本5月未季調商品貿易帳、日本5月季調後商品貿易帳。歐盤時段,關注16:00公布的意大利4月貿易帳。

美盤時段,投資者需關注22:00公布的美國6月NAHB房產市場指數、及加拿大截至6月15日當周全國經濟信心指數。

此外,周一是端午節假期,上海國際能源交易中心休市一天;原美國舊金山聯儲主席威廉姆斯就任紐約聯儲主席。
6月18日外匯交易提醒

行情回顧


美元周五回落,因美國表示將繼續對中國商品征收高額關稅,令人擔心世界最大的兩個經濟體之間可能爆發貿易戰。多數樂觀的美國經濟幾乎沒有帶動美元複蘇,因工業生產意外下滑。此外,美元也受到歐元反彈的拖累。截止當前,美元指數報94.78,日內跌幅0.14%。
6月18日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本5月未季調商品貿易帳(億日元)6246---
07:50日本5月季調後商品貿易帳(億日元)5500---
16:00意大利4月貿易帳(億歐元)45.31---
22:00美國6月NAHB房產市場指數7070 
22:00加拿大截至6月15日當周全國經濟信心指數57.3---

--:-- 上海國際能源交易中心 端午節假期,休市一天。 
--:-- 歐洲央行論壇,今年的主題是發達經濟體的物價和薪資製定(6月18-20日)。  
--:-- 美國 原美國舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)就任紐約聯儲主席。 

全球投行觀點匯總


美國銀行:經濟數據預示美元看漲;
Athanasios Vamvakidis牽頭的美國銀行策略師認為,強勁的經濟數據將繼續推動美元走高,並且做多美元還有餘地;
與世界其他國家相比強勁的美國經濟數據進一步積累,最終將推動美元再來一輪漲勢;財政刺激、聯儲加息、全球數據疲軟以及美國利潤回流,將在今年提振美元。

西太銀行:預計紐元兌美元將繼續受限於0.7060;
①西太銀行研究分析師 Imre Speizer表示,預計未來一周紐元兌美元將繼續受限於0.7060,一個月後,紐元兌美元將在0.6900附近;
②Speizer表示,之所以看跌紐元兌美元是因為美聯儲最新的聲明使得美元更加堅挺,加上新西蘭經濟的冷卻,這一點下周將公布的GDP數據將會證實;
③另外,紐元相較於美元的收益率優勢下降,這應該會在一段時間內施壓紐元兌美元匯率。

知名金融博客零對衝:德國黑森廣播電視台和基社盟高級官員否認“德國基社盟和基民盟結盟結束“的消息;
目前,德國總理默克爾政府依舊是完整的,盡管還有待觀察基社盟和基民盟如何就分歧非常嚴重的”難民問題”達成妥協,歐元的劇烈反應顯示出默克爾對於歐洲總體穩定的影響力。

瑞銀:保護主義升溫成為世界經濟最主要風險;
瑞士銀行財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆15日說,當前保護主義升溫已經成為世界經濟面臨的最主要風險。胡一帆說,美國倘若繼續搞貿易保護,不僅會引發相關經濟體反擊,還將導致世界經濟增速下滑;
除了貿易保護主義風險,胡一帆認為,由地緣政治引發的石油危機、信貸風險等也值得警惕。她同時指出,盡管存在波動性和不確定性增加等負面影響,但世界經濟穩健的基本面並未發生根本性改變,全球企業的盈利能力仍將繼續上升。
周五(6月15日),美國總統特朗普通過白宮聲明稱,決定對中國價值500億美元的輸美產品征收25%的關稅,其中包括“中國製造2025”中包含的、對中國未來經濟增長有利卻將損害美國和許多其他國家經濟增長的新興高科技產品。

對於美國違反國際義務對中國造成的緊急情況,為捍衛自身合法權益,中方決定對原產於美國的大豆等農產品、汽車、水產品等進口商品對等采取加征關稅措施,稅率為25%,涉及2017年中國自美國進口金額約340億美元;上述措施將從2018年7月6日起生效。
6月16日財經早餐:中美貿易戰火重燃!大宗商品全線崩盤

中方擬對自美進口的化工品、醫療設備、能源產品等商品加征25%的進口關稅,涉及2017年中國自美國進口金額約160億美元,最終措施及生效時間將另行公告。

同時美國和加拿大的貿易談判也陷入僵局,特朗普加大對加拿大的施壓但效果甚微。市場人士擔憂,隨著墨西哥大選臨近這可能會加劇三方的強硬態度,進一步加劇市場的緊張情緒。特魯多此前曾表示,加拿大不會受製於美國,加拿大將會對美國實行報複性措施。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本5月未季調商品貿易帳(億日元)6246---
07:50日本5月季調後商品貿易帳(億日元)5500---
16:00意大利4月貿易帳(億歐元)45.31---
22:00美國6月NAHB房產市場指數7070 
22:00加拿大截至6月15日當周全國經濟信心指數57.3---

--:-- 上海國際能源交易中心 端午節假期,休市一天。 
--:-- 歐洲央行論壇,今年的主題是發達經濟體的物價和薪資製定(6月18-20日)。  
--:-- 美國 原美國舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)就任紐約聯儲主席。  

周五回顧


①美聯儲卡普蘭:正在接近2%的通脹目標;
②意大利總理孔特:意大利將與法國在秋季舉行峰會;
③俄羅斯央行行長納比烏琳娜:仍看到今年降息空間;
④日本央行維持政策不變,下調通脹評估;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3021.90-22.26-0.73%
深證成指9943.13-141.06-1.4%
日經22522851.75113.140.5%
納斯達克指數7746.38-14.66-0.19%
道瓊工業25090.48-84.83-0.34%
英FTSE7633.91-131.88-1.7%
德DAX13010.55-96.55-0.74%
法CAC405501.88-26.58-0.48%

道瓊斯指數周五收盤下跌84.83點,跌幅0.34%,報25090.48點;標普500指數周五收盤下跌3.10點,跌幅0.11%,報2779.42點;納斯達克指數周五收盤下跌14.66點,跌幅0.19%,報7746.38點。
6月16日財經早餐:中美貿易戰火重燃!大宗商品全線崩盤

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1278.94-23.31-1.79%
現貨鈀金991.02-19.58-1.94%
現貨白銀16.57-0.61-3.54%
現貨鉑金888.18-17.13-1.89%
香港黃金11854.00-200.00-1.66%
美原油連續64.38-2.51-3.75%

隨著中美經貿談判以失敗告終,貿易緊張關係重燃,全球大宗商品價格暴跌。作為避險資產的黃金也因被市場當做大宗商品對待而大幅走低,失守1280美元關口。截止當前,現貨黃金報1278.94美元/盎司,日內跌幅1.79%。
6月16日財經早餐:中美貿易戰火重燃!大宗商品全線崩盤

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.61-0.32-0.12%
黃金延期268.880.080.03%
白銀延期3761.0016.000.43%
鉑金9995201.200.690.34%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.78-0.13-0.14%
歐元美元1.16100.00420.36%
英鎊美元1.32780.00160.12%
美元日元110.660.030.03%
澳元美元0.7442-0.0036-0.48%

美元周五回落,因美國表示將繼續對中國商品征收高額關稅,令人擔心世界最大的兩個經濟體之間可能爆發貿易戰。多數樂觀的美國經濟幾乎沒有帶動美元複蘇,因工業生產意外下滑。此外,美元也受到歐元反彈的拖累。截止當前,美元指數報94.78,日內跌幅0.14%。
6月16日財經早餐:中美貿易戰火重燃!大宗商品全線崩盤

國際財經要聞
美聯儲卡普蘭表示,利率決策還應考慮到潛在的國際溢出效應。經濟增速放緩的潛在原因是基本面,現在還不能說貿易緊張形勢具體會如何影響經濟增長。正在接近2%的通脹目標,已經達到或非常接近完全就業,但是勞動力市場閑置仍然存在。

意大利總理孔特稱,歐盟必須在非洲設立移民中心。孔特希望歐洲經濟管理更加強勁,歐元區在經濟管理中的風險分擔上取得進展。意大利方面將會與法國方面在今年秋季舉行峰會。

俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示,2018年不太可能轉向中性貨幣政策,更可能在2019年轉向中性貨幣政策。如果風險出現,不排除加息的可能,降息的步伐比之前預期的要慢。基本情境預期是不會提高關鍵利率,仍然看到在今年降息的空間。

日本央行宣布,委員會以8:1的比例投票保持-0.10%的利率不變,且維持10年期國債收益率目標為0%不變,符合市場預期。6月維持收益率曲線控製計劃和資產購買計劃不變,這意味著日銀與其他央行的政策分化進一步加深。日本央行繼1月調升通脹預估後,在本次會議下調預測。

國內財經要聞


國內宏觀


美國總統特朗普最終批準了對大約500億美元的中國進口商品加征25%關稅,該措施將在接下來一段時間內陸續分批落實,最早一批清單可能在美國時間6月15日當天宣布。中國外交部今天下午對此回應稱,中方的立場是一以貫之的,如果美方采取單邊主義和保護主義的作法,損害中方利益,我們會在第一時間作出反應,采取必要措施,堅決維護自身正當合法權益。

國內股市


上證指數周五收盤下跌0.73%,下跌22.26點,報3021.90點;深證成指周五收盤下跌1.40%,下跌141.05點,報9943.13點;滬深300股指周五收盤下跌0.53%,下跌19.94點,報3753.43點;創業板指數周五收盤下跌1.89%,下跌31.66點,報1641.66點。

國內樓市


6月14日,國家統計局發布2018年1-5月份全國房地產開發投資和銷售情況,今年前5月,全國房地產開發投資41420億元,同比名義增長10.2%,增速比1-4月份回落0.1個百分點。其中,住宅投資29037億元,增長14.2%,增速與1-4月份持平。從投資增速來看,10.2%的增速仍呈高位增長的態勢,目前已連續3個月投資數據在10%以上。

國內產業


為加強互聯網內容建設,建立網絡綜合治理體係,維護用戶更加清朗的上網環境,根據《中華人民共和國網絡安全法》《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》《中華人民共和國英雄烈士保護法》以及《騰訊軟件許可及服務協議》《微信個人帳號使用規範》,騰訊安全團隊一直通過平台自查、用戶舉報等方式,持續對騰訊平台上的不良信息進行嚴厲打擊。
周五(6月15日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金再度上摸千三後跳水15美元,美元兌日元跳水40點後微幅反彈,因市場提前知悉美國將公布對華加征關稅清單,這使得利好出盡;英鎊反彈70點後震蕩,歐元震蕩上行50點,因在昨日暴跌後空頭回補;布油跌逾2%,因參與全球限產協議的國家增產似已不可避免,且全球貿易戰風險高企。
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

★近期熱點提要:★


1、俄羅斯能源部:OPEC與非OPEC產油國將會在下周計劃討論進一步合作的框架原則,與會各方將會討論調整產量配額的可能性。

2、美國宣布加征關稅的中國商品清單。

3、愛爾蘭財政部長:我們不會允許脫歐後出現硬邊界。

4、日本央行行長黑田東彥:現在考慮退出政策的細節還為時過早,很難判斷日元是否會因央行政策分化而貶值。

5、據外媒:歐盟外交人士不排除英國脫歐延遲幾個月的可能性。

★行情熱點★


★美宣布對華加征關稅清單,黃金衝高後走出“賣事實”行情★


歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金再度上摸千三後跳水15美元,美元兌日元跳水40點後微幅反彈,因市場提前知悉美國將公布對華加征關稅清單,這使得利好出盡。截至發稿,現貨黃金下跌1.32%至1285.25美元/盎司,美元兌日元下跌0.14%至110.48。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

歐市盤初時,金價延續隔夜自一個月高點的跌勢,最低觸及了1297美元/盎司區域,主要因美元需求強勁,在周三美聯儲措辭鷹派背景下,昨日歐洲央行表現鴿派,而周五日本央行下調通脹評估繼續利好美元,使得金價承壓。

但隨後在媒體報道,美國將於晚間公布對中國加征關稅的清單後,金價拉漲4美元短暫上摸1300關口,收複亞洲時段部分跌幅。不過,在北京時間20:00,美國正式宣布加征關稅的消息後,黃金卻微幅走高後跳水15美元,疑是利好出盡。美國總統特朗普還表示,如果中國報複,美國將追加更多關稅。而市場或在等待中國具體的回應措施。

中國商務部新聞發言人就6月15日美方公布對華貿易措施發表談話稱,中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商,力圖解決分歧,實現雙贏。令我們深感遺憾的是,美方置雙方已經形成的共識於不顧,反複無常,挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益,也破壞世界貿易秩序,對此中方堅決反對。

中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。當今時代,發起貿易戰不符合全球利益,我們呼籲各國采取共同行動,堅決製止這種過時和倒退的行為,堅定捍衛人類共同利益。

★英鎊、歐元空頭回補明顯,但後市仍面臨極大下行風險★


歐洲時段,英鎊反彈70點後震蕩,歐元震蕩上行50點,因在昨日暴跌後空頭回補。昨日歐洲央行決議鴿派,稱當前利率水平將至少持續到明年夏天,致貨幣市場下調對其加息的預期(歐元區貨幣市場定價暗示,歐洲央行在2019年12月加息10個基點),歐元暴跌300點,受其影響美指暴漲180點,英鎊暴跌近200點。日內釋然性反彈行情明顯。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

不過,雖然歐元空頭回補明顯,但盤中曾急挫40點後收複跌幅,因市場傳基社盟與基民盟“分手”假消息。德國黑森廣播電視台推文稱,德國內政部長哲侯弗在內部訊息宣布基督教社會聯盟(CSU)與德國總理默克爾的基督教民主黨(CDU)結盟關係結束;但隨後,黑森廣播電視台發言人表示,發表“基社盟和基民盟結盟結束”消息的賬號不是電視台旗下賬號。

知名金融博客零對衝對此評價稱,目前來看,德國總理默克爾政府依舊是完整的,盡管還有待觀察基社盟和基民盟如何就分歧非常嚴重的”難民問題”達成妥協。歐元的劇烈反應顯示出默克爾對於歐洲總體穩定的影響力。

稍早《歐洲時報》報道,德國總理默克爾與其右翼盟友之間在難民政策上的爭議衝突激化;德國聯邦議院中斷了全體會議,進行聯盟黨團內部討論,基民盟和基社盟分頭磋商;德國內政部長兼基社盟主席澤霍費爾表示該黨要“單飛”,這在德國曆史上非常罕見,而若形勢惡化,將打壓歐元兌美元。

荷蘭銀行駐阿姆斯特丹的外匯策略師Georgette Boele從另一方面也指出歐元有下行風險,他稱投資圈依然是歐元多頭倉位占優,因此他們中的一些人將會平倉;歐元兌美元跌破1.15會導致更多頭寸遭到擠壓;預計9月份歐元兌美元將跌向1.10;美國國債與德國國債之間的收益率差擴大將支持美元,這也將利空歐元兌美元。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

此外,雖然日內英鎊空頭回補也明顯,但未來也仍有較大的走低風險。分析師認為主要原因有三:①美指的不斷上揚給英鎊造成很大壓力,②下周四(6月21日)英國將公布6月利率決議,貨幣政策會議紀要。根據利率期貨定價顯示,英國央行6月基本不可能加息,同時8月加息概率一直在下降。③雖然此前特雷莎·梅特領導的“硬脫歐”派在《退出歐盟》法案中得到勝利,但愛爾蘭邊界問題、與歐盟的關稅問題仍懸而未解,能否在既定時間內達成脫歐協議仍存疑。

★OPEC增產不可避免油價下挫2%,更可怕的是貿易戰或一觸即發★


歐洲時段,國際油價震蕩下行後加速跳水,投資者關注石油輸出國組織(OPEC)在維也納的一場重要會議,與此同時沙特和俄羅斯暗示他們希望增產;此外,美國公布對華加稅清單後已使的全球貿易戰風險高企。截至發稿,美國原油下跌1.31%至65.59美元/桶。布倫特原油下跌2.32%至74.18美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

俄羅斯能源部長諾瓦克在與沙特能源部長法利赫會談後表示,兩國“原則上”支持逐步退出限產協議。法利赫並未對維也納會議可能達成什麼樣的協議給出明確指引。但他表示:“我們將看情況而定,但最重要的是,我認為我們可以達成一個令市場滿意的協議。”

俄羅斯能源部日內則指出,OPEC與非OPEC產油國將會在下周計劃討論進一步合作的框架原則,與會各方將會討論調整產量配額的可能性。目前市場認為,參與全球限產協議的國家在6月23日維也納會議上一定會討論減產額度變更,OPEC與非OPEC產油國可能考慮增加150萬桶/日的產量。

國際能源機構預計,今年石油需求增長至少140萬桶/日,但是非OPEC成員國(主要是美國頁岩油)的供應將增長200萬桶/日。2019年的情況也是一樣:石油需求再增長140萬桶/日,非OPEC產油國的石油供應將增長170萬桶/日。這些數據表明,美國和其他一些OPEC的產量增速遠遠能滿足全球需求增速。
6月15日,美國宣布加征關稅的中國商品清單;且美國總統特朗普稱,如果中國報複,美國將追加更多關稅。中國官方強勢回應:“中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。”

重磅!美國悍然出台對華征稅清單,中國官方強勢反擊!

★美國悍然對華加征關稅



6月15日,美國宣布加征關稅的中國商品清單。美國總統特朗普稱,如果中國報複,美國將追加更多關稅。

☆美國對中美貿易發表聲明 征稅措施從7月6日開始生效:

美國貿易代表在聲明中稱,中國關稅清單包含兩個序列,第一批加征關稅產品總計340億美元,征稅措施從7月6日開始生效,另外160億美元商品仍在評估之中。美國貿易代表的最終名單包括1,102個產品係列,包括機器人、航空航天、工業機械和汽車,而手機和電視等消費品不在名單之內。

另據新浪報道,美國正式公布將被加征關稅的中國商品清單,將對500億美元從中國進口的商品加征25%的關稅。美國關稅清單包括“中國製造2025”計劃中的產品,特朗普本周表示,未來幾周他將非常強硬地在貿易方面與中國對抗。

此外,據海外消息,美國接近擬定特朗普所要求的第二份加征關稅產品清單,目標是價值1000億美元的中國商品,可能會在60天或更久後帶來第二波關稅。

★對華加征關稅風波關鍵節點回顧



該事件已經醞釀許久,讓我們回顧此前的幾次關鍵性大事:

4月3日,美國公布擬加征關稅的中國商品清單,涉及每年從中國進口的約500億美元商品。

4月5日,特朗普稱已要求USTR考慮再對千億美元中國商品加征關稅。

5月29日,特朗普要求在6月15日前公布對500億美元中國商品征收25%的關稅,並將在不久後實施,及在6月30日前公布限製中方投資及出口管製清單。

★中國堅決反擊



中國商務部新聞發言人就6月15日美方公布對華貿易措施發表談話稱,中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商,力圖解決分歧,實現雙贏。令我們深感遺憾的是,美方置雙方已經形成的共識於不顧,反複無常,挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益,也破壞世界貿易秩序,對此中方堅決反對。

中國商務部指出,中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。當今時代,發起貿易戰不符合全球利益,我們呼籲各國采取共同行動,堅決製止這種過時和倒退的行為,堅定捍衛人類共同利益。

中國商務部剛剛發布《關於對原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管反傾銷措施發起期間複審調查的立案公告》。
重磅!美國悍然出台對華征稅清單,中國官方強勢反擊!

中國外交部發言人陸慷就美方公布對華貿易措施答記者問:

中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利己的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

★黃金走出“賣事實”行情



重磅!美國悍然出台對華征稅清單,中國官方強勢反擊!

雖然中美貿易關係再度緊張,令貿易戰風險再度上升,但美國對中國商品施加關稅市場早有預期,金價短期內面臨前期多頭獲利回吐壓力,現貨黃金小幅走高後跳水約15美元,至5月21日以來新低1283.07美元/盎司。
標籤: 美元 外匯 頭條

歐銀QE走向末日,揭秘各條金融大鱷如何應對?

歐洲央行6月14日宣布將結束龐大的刺激計劃後,債券、股票還有貨幣市場都將遭受影響。為此,貝萊德、巴克萊和高盛等機構紛紛給出自己的應對策略。

歐銀QE走向末日,揭秘各條金融大鱷如何應對?

在6月14日會議後,歐洲央行明確表示,如果歐洲經濟保持彈性,將在12月結束其萬億歐元的資產購買計劃,且2019年下半年之前不太可能加息。

★貝萊德看好風險更低的德國債券
6月15日,貝萊德(Blackrock)全球基本固定收益部門副首席投資官蒂爾(Scott Thiel)接受采訪時表示,從投資角度來看,必須了解外圍市場的債券估值和德國國債的估值。
 
歐洲央行將逐步停止市場干預,並將在明年1月停止購買政府債券,債券市場可能因此遭受衝擊。自2015年以來,歐洲央行進行了係統性的債券購買,各國政府和市場參與者都知道,無論發生什麼,都有買家購買歐洲的債券。既然歐洲央行不再是一個可預測的買家,債券市場未來可能會更加動蕩。

蒂爾稱,其結果就是,歐洲央行結束QE顯然會使德國債券看起來更有吸引力。這是因為,人們認為,相對外圍國家(如希臘、意大利和葡萄牙)的債券,德國債券的風險要小一點。這些外圍國家的政治動蕩常常令人擔憂,從而影響其資產吸引力。

但是,蒂爾補充稱,盡管歐洲央行結束QE,這些外圍國家的債券仍然具有吸引力。他表示,自己不想購買負50個基點的德國債券,寧願購買負15個基點的葡萄牙債券。這似乎是因為,盡管德國政府及時償還貸款的可能性更高,但向葡萄牙放貸獲得的回報更高。 

僅僅是意大利債券,歐洲央行在5月份就購買了36億歐元(合41.7億美元)。目前,歐洲央行每月購買300億歐元的債券。

★巴克萊稱現在買外圍國家債券成本更低
6月15日,巴克萊分析師在一份研究報告中表示:“外圍國家未償還債券的平均融資成本低於2011年(主權債務危機爆發後),而平均期限更長。”這意味著,相比債券危機後,現在購買外圍國家債券的成本要更低,但鑒於短期內不需要大量的償還,其違約的風險也更低。

★高盛認為債市未來幾年無重大變化
此外,高盛資產管理公司(Goldman Sachs Asset Management)樂觀地認為,債券市場未來幾年不會發生重大變化。歐洲央行將在12月結束量化寬鬆政策,但至少在明年9月之前不會加息。而且,即使歐洲央行加息,也可能是一種漸進的方式進行。

該公司在一份報告中表示:“逐漸將政策利率移出負值區域並不等同於貨幣緊縮。其結果是,短期內不太發生突然性的市場變動,比如債券收益率上升、股票遭到拋售或者歐元出現走強等情況。”
周五(6月15日),現貨黃金回吐上個交易日全部跌幅,日線上持續近一個月的震蕩整理格局短期內或難以改變。金價上日盤中雖然一度創下近一個月以來新高,但隨著歐元暴瀉支撐美元指數暴力反彈,黃金市場難逃被抽血的命運。

歐元本周恐將創下19個月來最大單周跌幅,因小心翼翼的歐洲央行暗示,將維持利率在紀錄低位直到明年較晚的時候。加上美國對華出台正式關稅清單早在市場預料中,消息出爐後利好出盡,反而加劇了金價的潰敗。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜

截止發稿,現貨黃金下跌0.70%至1293.20美元/盎司,上日盤中錄得5月15日以來新高1309.37美元/盎司;美元指數創去年11月7日以來新高95.131,上日終盤暴漲1.44%收於94.896;歐元兌美元繼續創5月30日以來新低1.1541,上日終盤暴瀉1.92%至1.1565。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜

MKS SA的資深貴金屬交易員Alex Thorndike說道:“今日早盤有些許賣壓,有些獲利了結賣盤,金價無力守在前幾日的高點上方,因此我們再次采取觀望,看金價在大約1290-1305美元區間波動。”

歐洲央行投鼠忌器,歐元創近兩年最大單日跌幅


在周四(6月14日)備受關注的政策會議上,歐洲央行表示,將在今年底結束龐大的購債計劃,朝著撤除危機時期的刺激計劃邁出最大的一步。央行聲明公布後,歐元短暫升至一個月高位1.1850。

本月稍早,歐洲央行首席經濟學家普雷特等決策者未受意大利政局動蕩影響,堅持對貨幣政策的強硬立場,因此外界愈發認為歐洲央行將在2019年初開始加息,激勵了投資者做多歐元。

但歐洲央行還表示,利率保持不變至少持續到2019年夏季,反映了歐元區經濟面臨的不確定性。歐元多頭被打個措手不及,歐元周四遂最終創下英國2016年6月脫歐公投以來最大單日跌幅,並且周五一度續跌,黃金跟隨走弱。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜

IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa表示:“歐元對歐洲央行會議反映很大,因為其立場與美聯儲截然不同,美聯儲上日才展現鷹派論調。”

美聯儲周三進行年內第二次升息,並暗示2018年餘下時間還可能升息兩次,且放棄了“在一段時間內”保持利率在足夠低的水平,以提振經濟的承諾。美聯儲還暗示,至少到2020年,將容忍通脹高於目標水平。

Ishikawa還表示:“與立即對美聯儲決議做出反應不同,一些市場人士對本周重大事件——歐洲央行會議的結果選擇了觀望。”

美銀美林駐東京的外匯和股市策略師Shusuke Yamada說:“對於匯市來說,關鍵是美聯儲偏向鷹派,而歐洲央行不是,貨幣政策分歧仍然是主要影響因素。”

分析師指出,歐元近期料遭遇進一步打壓,因歐元區經濟成長放緩、意大利政局不穩定以及全球貿易形勢緊張。

法國興業銀行的宏觀策略師Kit Juckes說:“歐洲需要更加強勁的數據才能改變利率辯論,需要意大利政局更加平靜以令人堅信,貨幣正常化將帶動歐元走強,1.15是一個關鍵點位。這也是我們預計匯價9月時將達到的水準,隨後將逐步反彈。

其他分析師表示,他們認為由於現在備受關注的歐洲央行政策會議已經結束,利率前景已變得更加明朗,匯市或許能接受更多風險。

法國興業銀行的分析師Guy Stear說:“歐洲央行已為量化寬鬆製定了一個明確的軌跡,並設定了較晚的最早升息時間。所有這些都為市場消除了一些不確定性,並支持在6月下半月承擔風險。”

特朗普對華關稅正式清單出爐


美國總統特朗普已批準對價值約500億美元的中國商品加征關稅,此舉令全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢升級。

中國商務部新聞發言人就6月15日美方公布對華貿易措施發表談話稱,中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商,力圖解決分歧,實現雙贏。令我們深感遺憾的是,美方置雙方已經形成的共識於不顧,反複無常,挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益,也破壞世界貿易秩序,對此中方堅決反對。

中國商務部指出,中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

中國商務部強調,當今時代,發起貿易戰不符合全球利益,我們呼籲各國采取共同行動,堅決製止這種過時和倒退的行為,堅定捍衛人類共同利益。

投資者雖然密切關注中美兩國的貿易緊張形勢,但美國對中國商品施加關稅市場早有預期,金價短期內面臨前期多頭獲利回吐壓力。

盡管財長努欽在周四的會議上反對施加關稅,但愛搞事的特朗普卻不願就此罷手。特朗普政府還是於周五發布一份經過完善的、第一批被加征關稅的中國商品清單。美國先前於4月公布了針對價值500億美元、約1300種中國商品加征關稅的初步清單。

但OANDA的亞太區交易主管Stephen Innes稱:“如果貿易戰升級,投資者將繼續把黃金視作對衝股市潛在動蕩的良好工具。”

中國外交部此前已表示,如果美方采取單邊主義和保護主義的作法,中方會在第一時間作出反應。對此特朗普威脅稱,如果中國報複,美國將追加更多關稅。

另外據外媒周五報道,美國接近擬定特朗普所要求的第二份加征關稅產品清單,目標是價值1000億美元的中國商品,這份清單將需經過與第一份同樣的公開征詢意見及聆訊流程。這可能會在60天或更久之後帶來第二波關稅。

當前保護主義升溫已經成為世界經濟面臨的最主要風險。中美貿易關係重新緊張,或對世界經濟增速造成負面影響。黃金作為避險資產優勢放大,或成為貿易關稅摩擦中的最大贏家。

現貨黃金或跌向1289.50美元


上個交易日,現貨黃金盤中一度上破前期重要頸線位1307.81美元/盎司,刷新5月15日以來高點至1309.37美元/盎司。

但隨後的走勢表明,多頭發起的這一波攻勢以失敗告終,盤中2/3漲幅遭回吐,日線上留下了明顯的上引線。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜
目前多、空雙方在1300美元重要關口附近展開爭奪,但從4小時圖形上看,現貨金價已經回到此前上破的收斂楔形上沿下方,看漲人氣重新轉衰。下方支撐位分別看到6月1日低點1289.50美元、5月21日低點1282.18美元。

若金價確認重新轉升,上方阻力位分別看到200日移動均線1307.11美元、上個交易日錄得的一個月高點1309.37美元,以及100日移動均線1327.27美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:55,現貨黃金報1293.10美元/盎司。

利好出盡後隱憂四起,短線追高美元恐得不償失

周五(6月15日)歐市盤中,美元指數一度刷新年內新高95.14,此後快速回落失守95關口,現交投於94.81一線。

歐銀6月決議鴿聲嘹亮,相關影響持續發酵帶動美指刷新年內新高95.14,不過美聯儲鷹派加息利好出盡,且美國宣布了加征關稅的中國商品清單,中國商務部表示我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效,美元無力站穩95,短線內追高需保持謹慎。

利好出盡後隱憂四起,短線追高美元恐得不償失

美元刷新年內新高後失守95,中美貿易摩擦憂慮吸睛


此前美元買需主要受周四(6月14日)歐洲央行6月決議鴿派維穩提振。歐洲央行6月決議鴿派維穩,並宣布將於年底結束購債,關鍵利率維持在目前水平至少到2019年夏天,此外德拉基在決議後的新聞發布會上繼續放鴿,導致歐元兌美元一度大跌逾300點。

不過在美聯儲6月利率鷹派加息25個基點後,美國10年期國債收益率一度向上測試3.0%關口,現大跌至2.91%附近,導致美元漲勢未能長久。此外在美聯儲及歐洲央行靴子落地後,目前市場焦點轉向中美貿易摩擦。

稍早美國宣布加征關稅的中國商品清單。中國商務部新聞發言人就6月15日美方公布對華貿易措施發表談話稱,中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商,力圖解決分歧,實現雙贏。令我們深感遺憾的是,美方置雙方已經形成的共識於不顧,反複無常,挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益,也破壞世界貿易秩序,對此中方堅決反對。

中國商務部表示,中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。當今時代,發起貿易戰不符合全球利益,我們呼籲各國采取共同行動,堅決製止這種過時和倒退的行為,堅定捍衛人類共同利益。

美聯儲加息利好出盡,短期追高美元奉行謹慎為王原則


指出,三菱東京日聯銀行(BTMU)認為,從策略性角度來看,認為短線應謹慎追高,做出此預期主要是基於以下三大原因。

雖然美聯儲6月利率決議鷹派加息,並將年內預期加息次數從此前的三次提升至四次,不過當前市場對預期時間段內美聯儲加息次數的計價仍未變。

美國利率市場似乎已合理計價美聯儲潛在的貨幣政策前景,此外最近數月美元已大幅走升,美元指數已上漲約5%。

此外據fx678觀察,6月14日2018年俄羅斯世界杯正式拉開帷幕,將持續至7月15日,彭博外匯策略師Jacob Bourne最新撰文稱,美元在世界杯期間往往會落後於其它全部十國集團(G10)貨幣,美元不僅在世界杯舉辦期間落後於其它所有G10貨幣,而且跌幅均超過這一賽事前後的表現。

Bourne稱,美元指數幾乎每到世界杯期間都會走軟,而且這一期間的跌幅大多超過世界杯開始前或結束後。不過1998年的法國世界杯是一個例外,美指在法國世界杯期間表現出色,當年世界杯的首場比賽在法國和南非之間進行,美元指數在這場比賽之前曾艱難維持微弱漲幅。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:40,美元指數報94.80/82。
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