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周一(10月8日)亞洲股市普跌,滬指重挫超100點,恒生指數本月至今已跌5.7%,歐洲主要股市開盤大都低開低走,隨著風險資產開始下滑,令美元日元等避險資產受到青睞,此外市場對意大利預算擔憂仍在發酵,日內意大利10年期國債收益率飆升至3.625,再度刷新近四年來新高,意大利內政部長薩爾維尼稱,緊縮政策令意大利窮困潦倒,債務上升。
亞洲股市普跌風險資產遭拋棄,避險日元受青睞創一周新高

由於周一日本休市,日本股市、國債沒有交易,日債收益率也不會為日元提供支撐,日元攀升主要原因還是股市風險情緒引起的。
亞洲股市普跌風險資產遭拋棄,避險日元受青睞創一周新高

據CME集團的日元期貨數據顯示上周五日元未平倉合約增加了近4000份,與此同時交易量萎縮了大約2.93萬份合約。美元兌日元的漲勢似乎目前已經進入了盤整階段,上周五的回落伴隨著未平倉合約的上升和交易量的萎縮,可能暗示即將迎來一定幅度的盤整。
亞洲股市普跌風險資產遭拋棄,避險日元受青睞創一周新高

不過道明證券認為,日元兌美元過去一個月下跌2.4%,達到“開始像是強弩之末”的水平,但仍“需要有催化劑”才能實現逆轉。道明資深外匯策略師Mazen Issa在一份報告中說,根據道明證券的估值模型,美元兌日元目前約高出2個標準差,通常是一個重要信號的門檻,暗示該匯率應該接近111.50。“盡管如此,如果美元兌日元從這裏小幅走高至115大關,我們也不會感到驚訝。”

Issa表示,日元下跌的因素包括美國收益率上升、美國和日本股市上漲。雖然“投資者可能會質疑風險資產反彈的持續時間和幅度,”尤其是日經225指數,但現在還為時尚早。未來幾周可能出現的逆轉催化因素包括10月31日日本央行的決定、美國中期選舉、意大利預算危機以及美中貿易緊張局勢。

從技術形態看,美元兌日元4小時周期,MACD綠柱明顯放大,KDJ指標拐頭向下,有加速下跌的跡象。當前匯價已經跌破自9月7日以來形成的上漲趨勢線,短期壓力位看上漲趨勢線113.70附近,支撐位113整數關口。
亞洲股市普跌風險資產遭拋棄,避險日元受青睞創一周新高

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:53,美元兌日元報113.35/36。
周一(10月8日),現貨黃金價格下跌,因美元日內走堅。中國央行上周日(10月7日)宣布,再次下調部分金融機構存款準備金率置換中期借貸便利,加大力度降低融資成本並刺激經濟增長。

截至發稿,現貨黃金跌0.73%至每盎司1194.01美元,盤中創近四個交易日低點至1192.90美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.64%至每盎司1197.9美元;美元指數上浮0.28%至95.885。
央媽鬆綁銀根加碼刺激,黃金需求受抑空頭收獲禮包

澳洲國民銀行(NAB)分析師John Sharm表示:“盡管美元指數沒有漲太多,但一些市場人士或許把中國的決定看成是應對貿易戰的舉措,而這可能嘉惠美元。”

美元兌人民幣在岸價和離岸價紛紛創下8月16日以來新高,分別至6.9174和6.9334。

一新加坡交易員表示:“應對貿易戰需要更多政策寬鬆,而這(人民幣走軟)打壓黃金需求。”

美國9月就業增長大幅放緩,可能因佛羅倫薩颶風導致餐館和零售崗位減少,但失業率降至近49年低點的3.7%,直指勞動力市場狀況進一步收緊。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust上周五(10月5日)的黃金持倉減少0.2%至730.17噸。

截至10月2日當周,投機客將紐約商品期貨交易所(COMEX)期金淨空倉減少4186手,至73128手。

現貨黃金或跌向1189-1188.68美元一帶


現貨黃金當前跌破1193.60美元附近,該價位係1184.41美元-1208.40美元上行區間的61.8%斐波那契回檔位。下方支撐位看向1189美元,它是上述區間的80.9%斐波那契回檔位。
央媽鬆綁銀根加碼刺激,黃金需求受抑空頭收獲禮包
金價失守1193.60美元後,浪形結構將發生變化,從1180.70美元起升的五浪結構將不複存在。

自1214.29美元開始不規則盤整下行走勢將得到延伸,可能衍生出複雜的WXYXZ五浪結構。從1208.40美元起跌的下行Z浪100%目標位在1188.68美元,距離1189美元不願。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:23,現貨黃金報1193.90美元/盎司。
今日美元震蕩走高,因市場對於美聯儲加息預期加強,同時美國經濟數據依然向好對美元形成支撐。

相比較而言,非美貨幣除了英鎊因脫歐進展良好仍維持上行外,多數非美貨幣都維持弱勢走向。尤其是商品貨幣,盡管中國昨日降準一定程度上利好澳元,同時今日公布的中國財新PMI也好於預期,但是並未能夠提振商品貨幣。

日內關注蓬佩奧訪華,屆時可能就中美貿易關係進行磋商,這可能會對油市、金市以及新興市場貨幣產生直接的影響。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤手段,美元指數現報95.76,漲幅0.12%。今日美元震蕩走高。盡管自上周四開始,受美墨加協定最終達成,同時周五非農就業數據不佳,美元有所回落,但是依然維持在95上方,說明美元走勢依然強勁,美國經濟起到了非常重要的支撐作用。

9月底美聯儲加息以來,包括美聯儲主席鮑威爾在內已經有十來位美聯儲官員曾分別發表講話,目前的情況是,除了一些2018年和2019年沒有投票權的官員外,多數官員的講話都偏向鷹派,這使得市場對12月份加息的預期進一步升溫,而且對2019年加息次數的預期,已經有點從3次向4次傾斜的跡象。

對於上周非農就業數據不佳,市場人士表示,這很大程度上是受到了颶風的影響,但是美國勞動力市場依然穩固而強勁,失業率下降到60年代末到70年代初的水平,薪資增速仍舊符與美聯儲3%的預期保持一致。因此難撼動美聯儲12月加息。

此外美國的國債收益率也在持續攀升,美國30年期公債收益率近期觸及四年高位3.424%,美國10年期國債收益率更是續刷7年高位至3.24%。這都在一定程度上推動美元的走強。

日內美國數據相對較少,因此焦點需聚焦在美國國務卿蓬佩奧訪華上。隨著近期美國對華征收2000億美元產品的關稅,中美貿易有進一步惡化的趨勢,這個節點訪問中國,可能會對當前兩國的貿易走向產生直接的影響,因此需要格外關注。

值得注意的是,美國8月份貿易逆差擴大至六個月以來最高,大豆出口大幅下滑,8月份對中國的貿易逆差達到創記錄水平,這凸顯出特朗普政府的貿易戰正在拖累經濟增長。因此目前的貿易局勢如果持續下去可能不會對美元形成支撐,甚至產生一定的打壓作用。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

亞盤時段,歐元兌美元現報1.1507,跌幅0.15%。上周受意大利財政問題的影響,歐元出現了較大的跌幅,隨著上周四和上周五美元有所回落,歐元收複了部分跌幅,但是總體上漲幅度有限。

目前雙方仍未就財政問題達成一致,在10月15日之前,意大利將向歐盟委員會提交詳細的預算方案,因此需格外注意

與此同時,關於難民問題意大利和德國之間也再生嫌隙。9月中旬德意兩國就難民遣返協議達成共識以來,意方遲遲未簽字通過,該協議能否正式生效尚存變數。如果因財政問題意大利和德國之間分歧並導致該協議未通過,恐進一步打壓歐元。

日內關注北京時間16:40公布的歐元區10月Sentix投資者信心指數,作為反映歐洲經濟活力的先行指標,這個數據具有重要前瞻作用。需注意的是早些時候,德國政府表示將下調經濟增速預期,而今日公布的德國工業產出數據低於預期可能會給歐元接下來的走勢帶來一些壓力。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3099,跌幅0.16%。自上周歐盟和愛爾蘭有意幫助英國降低脫歐的難度,英鎊已經出現了明顯的回升,目前英鎊有進一步上行至1.3160的可能。

歐盟委員會主席容克在10月5日采訪時表示,英國和歐盟達成脫歐協議的可能性提高了,雙方有望在11月達成協議。但是容克同時強調,雙方目前雙方仍無法就一些課題達成共識,因此英鎊短期內仍可能存在變數。因此英鎊目前做直接上衝的可能性不大,短時間仍將維持震蕩走勢。

聚焦即將召開的10月歐盟峰會,英國必須在周三之前就有爭議的愛爾蘭邊境問題提交一份提案。策略師和基金經理表示,如果證實雙方能夠解決分歧,英鎊將進一步走高,並推動英國國債進一步下跌。

不過在聚焦英國脫歐進展的同時,還需要關注蘇格蘭近期有些蠢蠢欲動的獨立風聲。除了上周蘇格蘭獨立舉行了遊行外,昨日蘇格蘭首席部長斯特金表示,高興看到民調顯示蘇格蘭獨立的支持率上升,但重要的是把握好時機。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7059,漲幅0.1%。紐元兌美元現報0.6443,持平。今日公布的9月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得 53.1,高於8月2個百分點,創三個月新高,但仍弱於年初,也低於曆史均值。同時中國央行昨日宣布將降準一個百分點,釋放約7500億元增量資金,這使得澳元短線止跌,同時紐元在短線回落後也收複了部分跌幅,但是總體走勢清淡。

自從上周開始,受美元走強以及新興市場貨幣大幅走軟的影響,商品貨幣出現了持續下跌的走勢,成為了表現最差的貨幣。

對此摩根士丹利表示,澳元仍是G10貨幣中最脆弱的貨幣,其次是紐元。澳元受美元升值和較高的收益率而承壓下行,除非美國資產價格波動性加劇、油價開始表現不佳或美國經濟數據開始疲軟,否則澳元和紐元將持續下行。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

亞盤時段,美元兌日元現報113.8,政府0.07%。受美元走軟以及日本央行正在容忍長期國債收益率走高的影響,美元兌日元從高點回落,不過隨著美元今日有所反彈,美元兌日元出現了小幅的回升。

從最新公布的CFTC持倉數據來看,投機者持有的日元投機性淨空頭增加29327手合約,至114046手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。

由於今日日本因體育日休市一天,因此日元的走勢更多的受到美元走勢的影響。同時上周六蓬佩奧和日本首相安倍晉三就貿易問題進行了磋商,因此日美貿易進展也將是影響日元走向的關鍵因素。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

亞盤時段,美元兌加元現報1.2973,漲幅0.26%。盡管美墨加貿易協定的達成令市場鬆了一口氣,但是加元並未因此獲得提振,相反近期美元兌日元仍在進一步的回升之中,且有試探1.3000關口的可能。

加拿大帝國商業銀行分析師稱,部分做多加元的投資者可能在美加貿易協定達成後感到失望,不過除美元以外,加元兌其他G10主要貨幣表現搶眼,整體表現已經達到逾一年來最高水平,但這可能限製加元的進一步走強。

該分析師還補充道盡管美加最終達成了一致,但是加拿大企業未來將不得不更多地與其他全球企業爭奪市場份額,歐洲持續增長的財政赤字對於加拿大經常帳下降相當重要,因此加元有望至2019年第一季度都會保持強勢,但之後恐再度疲軟,相信美元兌加元將重回1.30一檔低段。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

★原油期貨方面:沙特放言閑置產能足以彌補產量缺口,虛實如何仍待商榷★


亞盤時段,美原油現報73.88美元,跌幅0.62%。自從上周沙特和俄羅斯宣布增產以來,美原油自77美元附近出現了持續回落,目前交投於73.5美元附近。

此前市場人士表示,由於伊朗最終將可能損失150萬桶/日的原油產量,同時委內瑞拉產量產量仍有繼續下降的可能,或導致20至30萬桶/日的原油從市場上消失,因此OPEC需要增產180萬桶/日才足以抵消產量的不足。

從近期沙特的表態來看,沙特王儲薩勒曼表示,如果市場需要的話,沙特目前可以動用130萬桶/日的閑置產能。同時薩勒曼還表示,很快將與科威特達成協議重啟兩國邊境地區的油田,這意味著沙特產量還有進一步上升的空間,與此同時,俄羅斯也表示將能很快增產20萬桶/日至30萬桶/日的產量。這極大的緩解了市場對於原油供給不足的擔憂。

不過市場擔心的是,OPEC的閑置產能真的有其所闡述的那般充裕,美國能源信息管理局(EIA)估計OPEC目前的閑置產能約為142萬桶/日,將剩餘產能定義為“可在30天內生產並持續至少90天的生產量”。如果和EIA預估一致的話,那還存在至少40萬桶/日的產量缺口。

此外薩勒曼還表示,沙特願景2030計劃中的重要部分——沙特阿美1000億美元股權融資以及增加非原油收入的努力依舊繼續推進。但是此前了解到沙特阿美的估值是以油價乘以沙特的原油儲量得到的,這就意味著隻有高油價才能最大程度保證阿美的估值,因此沙特是不樂見油價下跌的,油價的下行修正空間或有限。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

★貴金屬方面:蓬佩奧訪華或言及貿易問題,黃金走向如何還需看美元臉色★


亞盤時段,現貨黃金1196.8美元,跌幅0.51%。上周受意大利財政問題以及美元回落的影響,同時黃金的避險屬性有所回歸,這使得上周金價出現了反彈,但是未能突破1210至1190美元的盤整區間。

不過隨著今日美元出現了回升,金價出現了一波快速跳水。

此外美聯儲官員偏鷹的講話也在一定程度上打壓了黃金。雖然美聯儲加息後,金價並不一定下跌,但在市場對美聯儲加息預期和加息次數預期增加的情況下,金價會震蕩下行,因為黃金是非孳息資產,美聯儲加息會增加持有黃金的機會成本。

日內需關注蓬佩奧訪華所帶來的市場影響。由於中美貿易局勢的惡化,使得新興市場貨幣承壓,同時避險資金流入美元,因而施壓黃金。如果中美局勢有和緩的跡象,可能會使得資金從美元流出,黃金將獲得喘息之機,反之黃金可能會出現進一步的回落。

據FX678觀察,在剛剛過去的五個交易日,全球最大的黃金ETF持倉有四個交易日出現下降,累計下降了12.05噸,至730.17噸,再創逾三年半新低,則暗示機構投資者和多數中長線投資者依然看空後市。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.800.150.16%
歐元美元1.1503-0.0021-0.18%
英鎊美元1.3090-0.0030-0.23%
美元日元113.810.090.08%
澳元美元0.70550.00030.04%


匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:45,美元指數報95.8032。

10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(10月8日)亞洲時段美元指數小幅上漲,上周美國經濟數據相對樂觀,美聯儲官員講話普遍偏向鷹派,市場對本周美國經濟數據的預期比較樂觀,美元仍有機會震蕩上攻;現貨黃金小幅走弱,美債收益率的上漲增加了持有黃金的機會成本,金價後市仍偏向下行;原油市場,因美國可能針對伊朗製裁提供一些豁免,且沙特等國會增加產量彌補伊朗的供給缺口,油價可能會築頂下行。

10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國國務卿蓬佩奧訪華;
2、歐元區10月Sentix投資者信心指數;
3、美聯儲官員講話;
4、英國8月份工業產出和GDP數據;
5、美國9月PPI數據;
6、美國9月份CPI數據;
7、EIA原油市場月報;
8、OPEC原油市場月報;
9、IEA原油市場月報;
10、美國10月密歇根大學消費者信心指數初值;
11、國際貿易局勢相關消息;
12、英國脫談判相關消息;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:近期美國經濟數據樂觀,美聯儲官員講話偏向鷹派,市場對美聯儲12月份加息預期升溫,而且市場對2019年加息次數的預期也有所增加,美債收益率上漲,市場對本周本周美國經濟數據預期比較樂觀,美元指數有望震蕩上攻。

周線級別:震蕩;匯價在布林線中軌或者支撐後小幅上漲,KDJ初步重新結成金叉,MACD高位死叉有被破壞的跡象,暗示高位震蕩調整可能接近尾聲,匯價可能會重新試探前期高點96.98附近阻力,如果頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。另外,8月24日當周高點96.40附近也還存在一些阻力。

下方初步支撐在前期漲勢的19.1%回撤位95.32附近,布林線中軌支撐在94.35附近,若意外回落至該位置下方,則削弱看漲信號。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲;MACD金叉運行並上穿零軸,布林線開口,匯價仍堅守10月1日高點95.37支撐,後市仍有機會延布林線上軌向上運行,初步阻力在95.73附近,然後是上周高點96.12附近,若頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。

下方初步支撐在95.37附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號;布林線中軌支撐在94.96附近,若進一步意外失守該位置,則增加下行風險。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:95.83;95.94;96.12;96.40;96.67;96.98;
支撐:95.37;95.23;94.96;94.57;94.35;94.20。

結論:偏向整數上漲。

2、現貨黃金

解析美元指數暫時高位震蕩,市場對本周的美國CPI數據預期比較樂觀,有望給美元提供支撐,這對金價不利;考慮到美聯儲加息預期升溫,美債收益率上漲,黃金ETF持倉下降,金價後市偏向震蕩下行。

從周線圖來看,金價處於單邊下跌後的低位震蕩走勢,震蕩區間大約在1180.67-1214.28區間,盡管KDJ金叉運行,MACD綠色柱萎縮,但還需要頂破1214.25阻力才能緩解下行風險。

另外,KDJ低位金叉運行時間較長,金價相對反彈力度較小,J值已經運行至超買區域,重回跌勢的風險有所增加,關注9月低點1180.67附近支撐,若失守該位置,則金價可能會重新試探前期低點1160.10附近支撐。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩;金價連續四個交易日未能頂破布林線上軌阻力,目前初步回落至布林線中軌1197.93下方,短線可能會再次試探布林線下軌1187.18附近支撐,若失守該該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐在9月28日低點1180.67附近;然後是8月17日低點1171.60附近。

上方繼續關注布林線中軌1208.67附近阻力,若頂破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在8月28月高點1214.28附近。

均線交織,KDJ和MACD信號都比較模糊,中線走勢方向需要留意布林線軌道1187.18-1208.67區域突破情況。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD初步死叉,KDJ初步死叉,金價失守布林線中軌1199.74附近支撐,短線偏向下行,布林線下軌支撐在1191.66附近,若失守該位置,則增加看空信號。

需要收複布林線中軌和上漲趨勢線1199.74雙重阻力才能緩解短線下行風險;進一步阻力在布林線上軌1207.82附近。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1199.74;1205.90;1208.67;1214.28;1217.83;
支撐:1191.66;1187.18;1180.67;1171.60;1160.10。

短線操作建議:觀望;激進的擇機謹慎做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
10月7日,國慶假日最後一天,央行宣布降準,釋放約7500億元增量資金。不過國慶假日歸來首日,A股仍舊低開。專家稱,A股低開對衝外圍影響,降準利好下會很快穩定,“紅十月”的機會依然存在。

央行降準後A股仍然走低?專家稱“紅十月”的機會依然存在

央行降準對人民幣匯率影響有限



中國央行負責人表示,本次降準彌補了銀行體係流動性缺口,優化了流動性結構,銀根並沒有放鬆,市場利率是穩定的,廣義貨幣(M2)和社會融資規模增長率與名義GDP增長率基本匹配,是合理適度的,不會形成貶值壓力。

央行將繼續采取必要措施,穩定市場預期,保持外匯市場平穩運行。

周一(10月8日),央行降準對人民幣匯率影響有限,在岸人民幣對美元匯率回調近200點,一度跌破6.90關口,但隨後跌幅收窄,目前已收複6.90關口

央行降準後A股仍然走低?專家稱“紅十月”的機會依然存在

與此同時,離岸人民幣對美元收複日內部分跌幅,在6.90附近震蕩。美元兌人民幣中間價報6.8957,上調165.00點,漲幅創2018年9月10日以來最大,上一交易日中間價報6.8792
 
交通銀行首席經濟學家連平表示,由於本次降準置換MLF後淨投放的國內流動性規模適度,更多的是彌補相應的流動性缺口,不會造成利率顯著走低,因而不會增加人民幣貶值壓力

A股低開對衝外圍影響



節後歸來,首個交易日,A股三大股指重挫,上證開盤報2768.21,低開53點,滬指和創業板指跌逾2%,石油、黃金板塊逆市走強,民航機場、釀酒、保險等板塊領跌兩市。

央行降準後A股仍然走低?專家稱“紅十月”的機會依然存在

A股雖開盤走低,但經濟學家表示,A股低開對衝外圍影響,降準利好下會很快穩定,“紅十月”的機會依然存在。

“紅十月”的機會依然存在



英大證券首席經濟學家李大霄表示,在降準的重大利好消息的影響下,A股低開53點,跌幅1.88%,部分對衝了在國慶假期期間外圍市場的利空影響,港股高開145點,漲幅0.55%,對利好消息有反映,屬於正常表現。在一係列積極的政策作用下,股票市場很快回穩定下來,無需恐慌。A股“紅九月”已經實現,經過之前8個月的大幅下行,基本已將利空情緒反映得比較充分,存在“紅十月”的機會

前海開源首席經濟學家楊德龍同樣表示,根據曆史數據來看,“紅十月”的可能性還是很大的。

渤海證券認為,對於當前市場而言,上市公司的業績雖仍存在一定回落壓力,但估值處於曆史較低水平,上市公司回購增多,令A股進一步下跌的阻力明顯增大。未來外部壓力如能減弱或國內政策紅利釋放,將有望帶來預期恢複下的反彈行情。

華創證券認為,四季度A股市場有望迎來弱勢反彈窗口,存在明顯的加倉和反轉效應。華創指出,在穩杠杆政策的托底下,風險偏好提振,將帶來估值修複。但是,在平衡之後,四季度後期市場將再次面臨基本面壓力的考驗。

申萬宏源證券表示,從中短線看,2018年四季度市場並沒有太大向下出清的壓力,市場本就存在階段性回穩的基礎。市場在當前位置回穩,階段性反彈也就順理成章。後續擾動可能會反複出現,反彈也許會走得一波三折,但市場回到一個相對穩定的狀態是重要的變化。

光大證券認為,從宏觀經濟角度來看,在經濟增長依舊要沿著潛在增長率下行的大背景下,接下來的行情是前期博弈造成的過度殺估值下的估值修複。而根據對估值隱含經濟增長的判斷,估值修複的整體空間約在10%左右。

所以,對未來行情的判斷,是估值修複下的越磨越高,上證綜指年底有望重返3000點。不過光大證券同樣提示,在三季度完成磨底之後,大盤亦不會出現一帆風順的反彈和大反轉,更可能是越磨越高。
周一(10月8日),亞盤時段,油價大幅走軟。石油交易商可能在未來一周繼續關注全球原油供應可能中斷的問題。外界普遍預計,美國對伊朗即將實施的製裁將導致市場進一步吃緊。
原油交易提醒:特朗普窺視OPEC“儲蓄”,三大原油報告接踵而至

在美國總統特朗普今年5月宣布退出伊朗核協議後,將從11月開始製裁伊朗的石油出口。伊朗是OPEC的第三大產油國,今年每日向市場供應約250萬桶原油和凝析油,相當於全球消費量的2.5%左右。

截止當前,美油報73.75美元/桶,日內跌幅0.79%;布倫特原油報83.26美元/桶,日內跌幅1.08%。
原油交易提醒:特朗普窺視OPEC“儲蓄”,三大原油報告接踵而至

許多分析人士預計,一旦製裁生效,伊朗的石油日產量將減少100萬桶左右。美國方面希望將伊朗的石油出口削減至零,以向伊朗施壓,要求重新談判一項核協議。

美國想要OPEC的備用產能


特朗普指責OPEC為美國消費者推高了汽油價格。在沙特阿拉伯和俄羅斯表示,它們將提高產量,至少在一定程度上彌補預期的伊朗供應中斷後,油價略有回落。

市場擔心石油輸出國組織是否願意或有能力來填補美國對伊朗和委內瑞拉持續危機的製裁預期的供應缺口,油價近期處於四年高位附近。
原油交易提醒:特朗普窺視OPEC“儲蓄”,三大原油報告接踵而至

正如特朗普所敦促的那樣,即使OPEC按最大交易量計算,它也無法應對未來的任何中斷,從而增加了價格出現更大幅度飆升的風險。

一周前,美國能源部長裏克佩裏在宣布反對美國戰略石油儲備釋放的論點時表示,全球仍有剩餘產能,包括沙特阿拉伯與科威特之間中立區的新石油產量。特朗普以及他的高級政府官員認為OPEC(尤其是沙特阿拉伯),擁有超出全球需求和降低油價的空餘能力。

由於全球任何地方的單一供應中斷都可能引發價格飆升,因此最大限度地提高全球閑置產能肯定會使價格升溫而不是降溫。

有報告指出,即使沒有任何進一步的供應中斷,建議將備用產能推至零的舉措也會加劇市場焦慮,並可能推高價格。

三大報告重磅登場


展望未來,本周不僅將公布OPEC月度原油市場報告,還有EIA月度短期能源展望報告、以及國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告,三大報告重磅登場,原油必然受到一定程度的波動。市場參與者將對此密切關注,以評估全球石油供需水平。
原油交易提醒:特朗普窺視OPEC“儲蓄”,三大原油報告接踵而至

美國商業原油庫存的最新每周數據也將吸引市場關注。由於周一的哥倫布日假期,美國商業原油庫存比平時晚一天公布。

美國能源信息管理局估計OPEC目前的閑置產能約為142萬桶/日,將剩餘產能定義為“可在30天內生產並持續至少90天的生產量”。

但沙特阿拉伯和國際能源機構的定義比較寬鬆,通常會計算可能長達90天不會帶來的產量。IEA估計沙特的剩餘產能為162萬桶/日,總產能為1204萬桶/日。

特朗普的大部分批評都是由於沙特聲稱它們能夠產生的產量遠高於目前約1040萬桶/日的產量,這引起了市場的懷疑。特朗普對OPEC的批評和他對沙特阿拉伯的要求在美國曆史上是史無前例的。

上個月,沙特能源部長法利赫表示,沙特阿美公司可以隨意生產1200萬桶/日。一旦與科威特的談判完成,兩國共享的中立區油田可再增加50萬桶/日。阿聯酋聲稱擁有約50萬桶/日的備用產能,而科威特則聲稱它的產能約為10萬桶/日。

地緣政治變化是近期油價上漲的主因


卡塔爾能源部長穆罕默德·薩達上周日(10月7日)表示,石油市場供需平衡。他認為“地緣政治變化”是近期原油價格上漲的原因。
原油交易提醒:特朗普窺視OPEC“儲蓄”,三大原油報告接踵而至

石油市場出現了一些變化,包括供應和全球需求的增加,這些因素將在OPEC下次會議上得到考慮。

隨著美國對伊朗原油出口的製裁定於下個月開始,石油價格一直在上漲。布倫特原油目前的交易價格接近85美元/,而年初為65美元/桶。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間10月8日10:30,美國WTI原油現報73.74美元/桶。
標籤: 能源 美元 外匯
本周(10月8日—14日),美國國務卿蓬佩奧對中國進行訪問,貿易局勢進展需要投資者繼續關注,美聯儲一些官員的講話也不能忽視。
10月8日財經早餐:中國央行降準利好聲響上演,原油市場三大報告重磅登場

市場於10月7日迎來年內第四次降準,中國人民銀行決定下調部分金融機構人民幣存款準備金率1個百分點。人民銀行決定,自10月15日起,下調大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。

另外,本周不僅石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告,還有EIA公布月度短期能源展望報告,國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告,三大報告重磅登場,原油必然受到一定程度的波動。

本周市場熱點



① 周一(10月8日),美國國務卿蓬佩奧於10月8日對中國進行訪問,美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)發表講話。
② 周二(10月9日)美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)發表講話。
③ 周三(10月10日)美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)就貨幣政策發展發表講話。
④ 周四(10月11日)EIA公布月度短期能源展望報告(於北京時間10月11日周四淩晨00:00-02:00公布),美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)就經濟展望發表講話,石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告,具體公布時間待定(通常大概在北京時間18-20點左右公布)。
⑤ 周五(10月12日)國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告。

本周假期提醒



周一(10月8日),加拿大迎來感恩節,休市一天;美國迎來哥倫布日,美國債券市場休市,但美國股市及CME旗下貴金屬、原油與外匯合約將正常交易,不受影響;日本迎來體育日,休市一天。
周二(10月9日),韓國迎來諺文日,休市一天。
周三(10月10日),台灣迎來“雙十節”,休市一天。
周五(10月12日),西班牙迎來國慶日,休市一天

周一開盤行情


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.640.000%
歐元美元1.1520-0.0004-0.03%
英鎊美元1.31250.00050.04%
美元日元113.720.000%
澳元美元0.7049-0.0003-0.04%


上周回顧

① 外交部發言人華春瑩10月5日就美國副總統彭斯10月4日晚在智庫發表講話,聲稱中方幹涉美國內政和選舉,對中國內外政策進行無端指責作出回應:有關講話對中國的內外政策進行種種無端指責,誣蔑中方幹涉美國內政和選舉,純屬捕風捉影、混淆是非、無中生有。中方對此堅決反對。
② 趕在特朗普政府設定的談判期限前最後一刻 ,美國和加拿大就更新《北美自由貿易協定》達成協議,新協議從《北美自由貿易協定》(NAFTA)更名為美國-墨西哥-加拿大協議 (USMCA)。加拿大最終在乳製品上讓步, 換取特朗普政府不會對墨西哥和加拿大課征汽車關稅的保證。
③ 美國9月非農就業報告,新增就業人口大幅不及預期,但前值大幅上修,且失業率創49年新低,美元短線回落,歐元乘勢小幅反彈,收複了部分跌幅。
④ 意大利無視歐盟威脅,拒絕在預算問題上妥協,疑歐派官員甚至表示,如果意大利有自己的貨幣,早就解決問題了,不過意大利的預算問題沒有進一步發酵的跡象,這使得市場的擔憂情緒有所緩解。
⑤ 歐盟拒絕了所謂的契克斯莊園計劃的部分內容,使特雷莎·梅的政治權威受到動搖。對此,英國脫歐大臣拉布稱,若歐盟反對脫歐計劃,英國所提供的方案也將不適用於歐盟。
⑥ 澳洲聯儲連續第24個月維持利率不變,符合市場預期。
⑦ 中國人民銀行10月7日決定下調部分金融機構人民幣存款準備金率1個百分點。

全球主要市場行情一覽



美國股市上周五表現低迷,受美國非農就業數據不佳,美聯儲加息預期猶存,和貿易戰可能繼續升溫等因素的共同衝擊。道瓊斯指數盤中一度大跌近300點,尾盤略有反彈,而重災區科技股雲集的納斯達克指數更是一度重挫2%。
股指收盤漲跌漲跌幅
道瓊斯指數26447.05-180.43-0.68%
標普5002885.57-16.04-0.55%
納斯達克7788.45-91.06%-1.16%


歐洲股市同樣表現低迷,意大利預算拉鋸戰引發的市場恐慌情緒仍在繼續彌散,英國硬脫歐風險也依舊不容小覷。
股指收盤漲跌漲跌幅
英國FTSE7321.44-96.90-1.31%
法國CAC405358.20-52.65-0.97%
德國DAX12103.96-140.18-1.14%
意大利MIB20362.99-249.94-1.21%


貴金屬市場維持震蕩行情,美國非農遜色提振現貨金價升至1200美元上方,但進一步上攻動能闕如。投資者對貿易風險的恐懼,蓋過了因為意大利債務風波再起帶來的避險買需的拉動;
商品收盤漲跌漲跌幅
現貨黃金1202.68+2.99+0.25%
現貨白銀14.627+0.048+0.33%
現貨鉑金819.74-3.13-0.38%
現貨鈀金1070.77+16.27+1.54%


原油價格日內走勢震蕩,最終因為沙特王儲在尾盤拋出的增產定心丸而在整個交易日微幅收低。但伊朗斷供與委內瑞拉減產這兩大供給端黑洞已足以能夠為油價鋪上一層堅實的“地板”。
商品收盤漲跌漲跌幅
NYMEX原油74.29-0.04-0.05%
布倫特原油84.11-0.47-0.56%


外匯方面,美元指數受非農遜色影響小跌,推動歐元略微反彈收複1.15關口,英鎊則在英國脫歐協議有望峰會路轉的消息刺激下絕地反擊暴漲百點。此外受亞洲金融市場低迷拖累的澳元和紐元走勢則在G10貨幣墊底,頹勢盡顯。

國際財經資訊



據特朗普政府官員透露,在製裁伊朗石油出口上,美國處於研究個別國家豁免措施的“內部過程之中”,美國的目標是,讓伊朗的石油消費者們盡可能迅速地完全停止進口,理想狀態下是要在11月4日之前將伊朗石油出口降至零,美國準備在豁免措施上與多國合作,屆時將是一對一的磋商。

俄羅斯第一副總理兼財政部長西盧安諾夫10月5日表示,俄羅斯願與歐洲國家展開合作,嚐試用歐元來結算石油貿易。在采用非美元貨幣結算石油貿易問題上,歐洲和俄羅斯存在共同利益。歐盟委員會主席容克9月曾對歐洲議會表示,歐盟將在今年出台計劃提升歐元國際地位。目前,歐盟每年隻有2%的能源進口自美國,但80%的能源進口賬單卻用美元支付。

據歐聯網援引歐聯通訊社報道,當地時間10月6日,羅馬尼亞舉行為期兩天的全民修憲,決定是否將憲法中婚姻的定義從“配偶結合”改為“一男一女結合”,西方人士認為,羅馬尼亞針對婚姻定義舉行修憲公投,凸顯出東歐和西歐對同性戀的觀念差異和分歧。

據報道,德國總理默克爾10月6日呼籲,執政的聯盟覺內部應結束爭鬥,為即將舉行的重要的地方選舉做好準備,默克爾當天在德國北部城市基爾參加黨內活動時說,聯盟黨兩大成員基民盟和基社盟展現的分歧致使民調走低,她說,如果我們發生爭執,選民就不會看好我們。(新華社)

據外媒消息稱,一位不具名的政府官員表示,政府準備和認同逐步減少進口伊朗石油的國家合作,但內部已經在討論,是否應訂下豁免的規則,這也是華盛頓方面首次傳出放棄對伊朗石油製裁的消息。

當地時間10月6日,美國參議院以50票對48票的結果,通過了對最高法院大法官候選人卡瓦諾的最終提名;特朗普隨後發推文說,“我要讚許和恭賀美國參議院,同意把我們的最棒提名人卡瓦諾法官,送進美國最高法院,稍後,我就會簽署他的任命書,他將會正式宣誓,令人非常興奮”。

國內財經資訊



★國內宏觀

新華社:今年1至7月,全國服務外包執行額628.2億美元,其中離岸執行額384億美元,占新興服務出口的比重超過70%,在全球價值鏈中的地位不斷攀升。2016年,全國服務外包執行額首次突破千億美元,2017年達到1261.4億美元,同比增長18.5%。

銀保監會:1至8月,保險業累計為全社會提供風險保障5263萬億元,賠付支出7965億元。其中,出口信用保險保費收入100億元,承保金額2.5萬億元,為穩外貿發揮了積極作用。

中國金融學會綠色金融專業委員會主任馬駿表示,要通過推動綠色資產證券化等,推動我國綠色金融發展。綠色金融是指為支持環境改善、應對氣候變化和資源節約高效利用的經濟活動。當前我國銀行持有的綠色信貸資產達8萬億元,但證券市場的綠色債券總量僅5000多億元,標的有限。

滴滴官方微信公眾號再次發公告稱,在平台各項安全措施逐步落地的綜合影響下,車內衝突率較一個月前下降了48%(日均每百萬訂單車內衝突數從52.2單下降至27.1單)。滴滴稱,9月8日起在全國試運營行程中錄音功能,對潛在司乘雙方不文明行為起到了震懾作用,有效降低車內衝突的發生,同時也有利於公正解決司乘糾紛。

中國央行宣布從2018年10月15日起,下調大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點,當日到期的中期借貸便利(MLF)不再續做。

★國內股市

港交所:今年前三季度,共有166家公司在香港上市,同比上升46%;首次公開招股集資金額為2427億港元,同比增加近1.8倍。Dealogic數據顯示,香港交易所新股集資額今年前三季度全球排名第一,大幅超越排名第二和第三名的紐交所和納斯達克。

近十年A股紅十月的概率達到七成。外圍市場在假期期間下行較為明顯,節後首日恐受到外圍市場的影響。不過,A股紅九月已經實現,經過之前8個月的大幅下行,基本已將利空情緒反映的比較充分,存在紅十月的機會。

據銀行理財新規,銀行公募理財產品可通過公募基金間接投資股市。專家表示,從投資端和需求端來看,短期內應該不會有太多新增理財資金進入股市。銀行整體投資風格偏穩健。

10月5日,青島海爾公布在中歐國際交易所D股市場上市及股份公開發售計劃。青島海爾本次發行的D股股數不超過4億股,股份發售價格將以歐元計算。青島海爾完成本次發行上市後,將成為中歐所D股市場的首家上市公司。

★國內樓市

以美元計算的倫敦房價自2015年以來下跌了10%,對於外資來說,這可能是一個頗有吸引力的抄底機會。而來自英國政府的外國人印花稅政策將很大程度上抵消投機需求。(央視網)

綠城中國公告:9月,綠城集團銷售1698套,銷售面積約23萬平方米,銷售金額約為57億元,銷售均價約為每平方米24440元。1-9月,綠城集團取得合同銷售面積約257萬平方米,合同銷售金額約621億元。

記者在“十一”假期期間實地走訪了海南多個熱門市縣,市場整體表現低迷,“一房難賣”與半年前的“一房難求”形成了鮮明的反差,記者觀察發現,近段時間以來,海南房地產市場的分化較為明顯,除了一部分房企資金鏈緊張,通過降價促銷手段以圖資金回流外,也有部分企業為避免對已售項目造成衝擊,選擇了“硬抗”。(新華社)
標籤: 能源 股市 黃金
本周初受美元持續走強的影響,非美貨幣全線承壓。不過隨著周四美墨加自貿協定最終達成,美元出現了回落,這給了部分非美貨幣可趁之機,而周五非農就業數據不佳也一定程度上使得美元小幅承壓,但總體跌勢有限。

另一方面,受意大利財政問題的影響,歐元本周出現了較大的跌幅。而同為歐係貨幣的英鎊卻因為歐盟助力脫歐,收複了所有的跌幅。

本周表現最差的當屬商品貨幣,受美元持續走強以及受新興市場貨幣下跌拖累,因而出現了持續性回落的走勢。

美元兌日元方面,匯價一度創出了11個月新高,不過由於日元的避險屬性開始凸顯,同時日本央行允許國債收益率走高,這對日元形成了支撐,因此美元兌日元的漲幅受限。
外匯周評:非農就業不佳美指衝頂敗北,加息周期未改恐欲揚先抑

美聯儲齊發鷹助推美元,非農就業不佳令美元衝頂失敗


本周美聯儲官員講話密集。鮑威爾在周三的講話中表達了對美國經濟的樂觀預期,認為失業率接近18年來最低點,通脹維持在美聯儲2%的目標範圍之內,這是通脹預期管理發揮作用的體現。他同時還表示,距離中性利率水平還有很長一段距離,或提高利率至超過中性水平。

美聯儲三把手威廉姆斯也在發言中強調,美國經濟增長、就業狀況處於半個世紀以來最佳水平,當前的漸進式加息是為了預留美國經濟衰退後的政策空間。

美聯儲偏鷹的觀點無疑為美元的多頭助了一把力,推動了美元的上漲,使得非美貨幣承壓。

不過隨著周四美墨加談判最終達成,這使得避險情緒明顯回落,美元短時間出現一波下跌。與此同時周五的非農就業數據不佳也使得美元有所承壓,但總體幅度有限。

市場人士表示,表面上非農就業不佳,但是總體而言喜憂參半,有三個利多的因素仍對美元形成了支撐。

首先是美國9月失業率創近49年最低,其次美國8月非農增速大幅向上修正近7萬至“增加27萬人”,且這次9月非農隻是受季節性的颶風影響,而這種影響不會持續,反而可能讓後面幾個月大幅反彈。此外非農公布後,美國聯邦基金利率期貨顯示美聯儲12月加息概率有所上升,升至76.8%,較之非農公布前75.9%有所上升。

同時還有市場人士表示,美國已經實現了充分就業,按照當前的狀況,美國隻需要每個月保證12萬人的新增就業就足以應對崗位的空缺,同時薪資方面呈現穩定增長,表明通脹壓力溫和,可以消除有關經濟過熱的憂慮情緒並支撐美聯儲繼續保持在漸進加息的路徑上,因此美國的經濟總體上仍呈現出穩步上行的趨勢,對美元形成支撐。
外匯周評:非農就業不佳美指衝頂敗北,加息周期未改恐欲揚先抑

意大利財政問題令歐元前景蒙陰


歐元本周出現了較大的跌幅,因意大利財政問題凸顯引發了市場對於歐洲經濟前景的擔憂。

本周早些時候意大利無視歐盟威脅,拒絕在預算問題上妥協。疑歐派官員甚至表示,如果意大利有自己的貨幣,早就解決問題了。這引發了市場對意大利脫離歐元區的擔憂,德、意10年期國債收益率差值年內第二次突破300基點整數大關,這使得歐元出現一波急跌。

不過意大利的預算問題沒有進一步發酵的跡象,這使得市場的擔憂情緒有所緩解,同時英國脫歐進展良好也在一定程度上帶動了歐元的反彈。

而周五隨著非農就業數據不佳,美元短線回落,歐元乘勢小幅反彈,收複了部分跌幅。

目前需要關注的是在10月15日之前,意大利將向歐盟委員會提交詳細的預算方案,市場可留意改時間點前後避險情緒會否繼續推升黃金上漲。

此外本周法國政府的人事問題也是市場擔憂的一個點。據德國《明鏡》周刊10月3日消息,法國總統馬克龍接受了內政部長熱拉爾·科隆的辭職請求。報道稱,內政部長的辭職或是對馬克龍的“又一次打擊”,內政部長科隆期以來一直被認為是法國政府的重量級人物,他也是馬克龍的堅定支持者,僅僅約一個月前,法國環保部長尼古拉·於洛“意外”宣布辭職。隨著馬克龍在國內的支持率持續走低,這可能會對法國經濟產生不利的影響,進而施壓歐元。
外匯周評:非農就業不佳美指衝頂敗北,加息周期未改恐欲揚先抑

脫歐局勢峰回路轉,英鎊觸底反彈


英鎊本周的表現可以用欲揚先抑來形容。本周初的時候受脫歐局勢不明朗的影響,英鎊出現了下跌,因歐盟拒絕了所謂的契克斯莊園計劃的部分內容,使特雷莎的政治權威受到動搖。對此,英國脫歐大臣拉布稱,若歐盟反對脫歐計劃,英國所提供的方案也將不適用於歐盟。

同時在保守黨大會舉報期間,兩位前內閣大臣再次抨擊稱她的計劃錯亂,其中包括英國前外交大臣約翰遜。這都加劇了市場對於英國無協議脫歐的擔憂。

不過隨著有消息稱愛爾蘭支持英國首相特雷莎·梅有關全英與歐盟結成關稅聯盟的計劃,這使得英國部分的北愛爾蘭以及歐盟成員國愛爾蘭之間的邊境問題出現了轉機。

與此同時,英國首相特雷莎·梅的團隊也正在製定計劃,推動議會快速通過脫歐協議,從而避免本黨提出反對。梅的團隊希望在與歐盟簽訂最終退出協議後的兩周之內,推動該協議在議會獲得通過。

市場人士表示,愛爾蘭以及歐盟方面有意幫助英國脫歐實際上降低了英國脫歐的難度,這對於英鎊而言無疑是利多因素。

目前歐盟內部看好脫歐前景的聲音不斷可能將推動英鎊的進一步走強。
外匯周評:非農就業不佳美指衝頂敗北,加息周期未改恐欲揚先抑

商品貨幣慘遭血洗,承壓之路漫漫遠兮


商品貨幣,包括澳元和紐元是本周表現最差的貨幣。這主要是因為受美元持續走強以及受新興市場貨幣下跌拖累,因而出現了持續性回落的走勢,其中澳元兌美元創32個月新低。

數據顯示,澳洲聯儲的現金利率目標比美聯儲的基準利率上限低了75個基點,創35年前澳元開始自由浮動以來的最大利差。隨著美聯儲繼續加息,而澳大利亞將維持利率在1.5%的紀錄低點不變,兩國利差隻會進一步擴大。市場和經濟學家認為這種情況至少會持續一年。

對於澳洲聯儲主席洛威來說,這是天賜禮物。澳元已經從1月高點下跌了11%,在不需要央行降息的情況下,澳元貶值幫助刺激經濟增長,就業和薪資,最終實現央行幾年前首次設想的情景。因此短時間而言,澳洲聯儲仍將按兵不動。

對此,匯豐澳大利亞首席經濟學家Paul Bloxham表示,澳元下跌肯定對澳大利亞經濟有幫助;預計未來九個月澳元貶值帶來的寬鬆效果約相當於降息25個基點。”他預計澳元兌美元到明年中將從0.72附近跌至0.68。
外匯周評:非農就業不佳美指衝頂敗北,加息周期未改恐欲揚先抑

日元避險屬性再顯,美元兌日元自11月高位回落


本周美元走勢是推動美元兌日元走勢的關鍵因素。

受助於美國新公布數據樂觀,且美聯儲主席鮑威爾的言論被視為鷹派,美元兌日元周四早盤一度觸及11個月高點,兌其他貨幣也堅挺。

不過隨著周四美墨加自貿協定達成,美元兌日元出現了回落。而周五非農就業數據不佳則進一步助推了美元兌日元的跌勢。

不過市場人士表示,日元本身的因素以及日本央行有關舉措的實施也是影響美元兌日元走勢的重要因素。

有消息稱,日本央行正在容忍長期國債收益率走高,隻要10年期收益率並未遠高於日本央行的零利率目標。與此同時,日元以及黃金等傳統避險品種的避險屬性重新凸顯,尤其是在國際貿易局勢尚不明朗,同時意大利財政問題仍懸而未決的情況下,日元有所走強,這也在一定程度上限製了美元兌日元的漲幅。
外匯周評:非農就業不佳美指衝頂敗北,加息周期未改恐欲揚先抑

美墨加貿易協定終談成,加元生息在望


此前受新北美自貿協議達成一致的影響,市場的避險情緒有所回落,美元有所承壓。但是這並未有效的帶動加元的反彈。

市場人士指出,這是因為加拿大同意刪除Class 7奶蛋白定價係統,增加美國對加拿大乳製品市場的準入權力,滿足了特朗普的條件得以實現的,因此對於加元的提振效果有限。

不過加拿大帝國商業銀行(CIBC)研究報告指出,雖然此次達成的已經不再被成為北美自由貿易協定(NAFTA),而是美墨加貿易協定(USMCA),但市場情緒的改善已經足以為加元帶來支撐,不確定性的下降為加拿大央行在10月加息創造了條件,同時加拿大股市也會從貿易協定中得到支撐。

對此,BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,上周末美墨加貿易協定簽訂之前,市場預期有90%的概率加央行將於10月加息;目前這一概率升至96%,表明市場預期本月加央行將加息,同時上周公布的加拿大GDP數據表明加拿大經濟維持積極,上周初,加央行行長甚至稱加拿大經濟不確定性不足以阻擋加央行加息。這都在未來推升加元進一步走強。
外匯周評:非農就業不佳美指衝頂敗北,加息周期未改恐欲揚先抑
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