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周四(8月9日),現貨黃金圍繞在平盤價附近作窄幅整理,價格重心較上日進一步抬升,但美元強勢運行仍抑製黃金的上行動能。金價此前連續兩個交易日反彈,雖然全球貿易紛爭持續利空金價,但美國對俄羅斯祭出新的製裁,則稍稍緩解了金價的下行壓力。
貿易戰刺激完全失效,黃金盼美俄新一輪互懟能提供興奮劑

截至發稿,現貨黃金微升0.05%至每盎司1214.51美元;COMEX期金主力合約微漲0.09%至每盎司1222.1美元;美元指數上浮0.13%至95.223。
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現貨金價此前兩個交易日連續反彈,但最近一周總體呈現低位止跌整理運行態勢。全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,周三(8月8日)其黃金持倉量下降0.18%至786.08噸,周二(8月7日)為787.53噸。

美日貿易談判在即,特朗普可能拿匯率說事


交易員預計周四的主要事件將是美日兩國首腦在華盛頓的會談,日本將試圖避免其汽車出口被征重稅,並抵擋美國對簽訂雙邊自由貿易協定的要求。

外界揣測,匯率貶值也可能是周四協商的另一個議題,因特朗普不顧美國總統向來避免公開干預金融市場的傳統,已經對多個國家刻意壓低匯率提出關切。

根據商品期貨交易委員會(CFTC)數據,美元可能難以大幅上揚,因為投機者外匯頭寸接近於2017年1月以來最看多美元的水平。

澳洲國民銀行資深市場分析師Gavin Friend說:“過去三個月美元升幅已達6-7%,但現在漲幅正在趨平,顯示出投資者已在抗拒繼續推高美元,我們並不是說美元已就此觸頂,它可能還有一些升值力道,但在我們進入今年尾聲時,美元將開始再度下滑。

中美矛盾依然是全球貿易紛爭的核心


援引相關機構的觀點認為,美日矛盾在全球貿易紛爭中不是主角,盡管美日貿易談判將受到關注,尤其是如何討論汽車關稅,不過市場關注焦點仍在中美貿易問題上,美元高位運行的態勢一時間難以改變。

美國貿易代表辦公室周二表示,美國將於本月稍晚對另外160億美元中國商品加征25%關稅;中國商務部周三稱,中方將對160億美元自美國進口的商品加征25%關稅,涵蓋油品、鋼鐵產品、汽車和醫療設備等。雙方之間的貿易爭端再度升級。這顯然又增加了美元需求前景。

三季度全球貿易動能減弱,全球經濟面臨的下行風險加大


世界貿易組織(WTO)周四指出,全球商品貿易第三季動能料減弱,增速僅略高於趨勢水準,因貿易摩擦拖緩出口訂單及汽車生產與銷售。該組織並暗示,未來幾個月貿易增長放緩與中期趨勢一致。

歐洲央行周四在其例行經濟報告中稱,全球經濟增長所面臨的風險加大,因保護主義風險和美國提高關稅的威脅打擊信心。

歐洲央行在一份評估報告中稱:“全球經濟面臨的下行風險已經加劇,因美國在貿易關稅方面采取越來越多的措施和威脅,而受此影響的國家可能會實施報複。”這份評估的基調大致與7月26日的政策聲明一致。

渣打銀行分析師指出,在美聯儲9月會議加息或成定局的背景下,金價在近期仍會繼承承壓,但在9月份美聯儲會期結束,同時來自中國和印度的季節性消費開始湧現之際,金價就會逐步見底回升。

渣打預計,在8月底至9月初,金價會在1194美元附近見底,並結束本輪中期下行趨勢。而下半年剩餘時間,在美聯儲加息利空出盡,同時貿易戰話題繼續升溫的背景下,金價升破1236美元關鍵節點從而開啟中期上行勢頭,將是大勢所趨。

美國製裁俄羅斯出新招,或誘發黃金買需


美國政府周三表示,將在8月底前對俄羅斯實施新製裁,因其認定莫斯科方面使用一種神經毒劑對付一名身處英國的前俄羅斯間諜及其女。美國一名國務院高級官員稱,已在當日稍早就此事通知克裏姆林宮。

俄羅斯方面隨後表示,美國提出對俄的新一輪製裁是不可接受的,俄羅斯將對美國新一輪製裁采取反製措施。

荷蘭安智銀行外匯策略師Viraj Patel說道:“政治因素持續對全球匯市造成短期破壞,而且到了我們質疑是否有貨幣是真正安全的程度。

前俄羅斯間諜斯克裏帕爾(Sergei Skripal)及其33歲的女兒尤利婭(Yulia)今年3月被人發現倒臥在英國南部城市索爾茲伯裏的一張長凳上,已經失去意識。此前他家前門被人塗上了液體狀態的諾維喬克神經毒劑。

歐洲國家與美國為此驅逐了100名俄羅斯外交官,這是美國總統特朗普上任以來采取的力度最強的行動。

國務院發言人Heather Nauert表示,國務院已認定俄羅斯“違反國際法使用了化學或生物武器,或針對其本國國民使用了致命的化學或生物武器。”

工銀標準銀行認為,在美國中期選舉腳步聲逼近、政府可能於年底停擺的政治顧慮下,美元可能難以再續強勢;同時地緣局勢風險,連同前途未卜的國際貿易摩擦風險,也會重新誘發黃金避險買需。

一位國務院官員在電話會議中對記者表示,製裁措施將涵蓋敏感的國家安全管控商品,並引用了1991年的《化學與生物武器管製與戰爭根絕法》。

不過這名官員補充稱,太空飛行活動、政府太空合作以及涉及商業客運航空安全的一些領域將被豁免,並逐個案例進行審查。他表示:“受影響的貿易規模有可能達到數億美元,影響程度有多大取決於俄羅斯方面。”

這位官員稱,第二批更為嚴格的製裁將在90天後實施,除非俄羅斯就不再使用化武,並允許聯合國或其它國際觀察機構進行現場檢查做出可靠保證。該官員說:“如果達不到那些標準,第二輪製裁就將實施,這批措施總體來說比第一批更嚴格。”

工銀標準銀行因此預計,金價在三季度末會回升至1360美元,年底可望升至1310美元一線;並認為即使美聯儲年內還會加息兩次,但消息影響已被市場透支,對金市壓力料大不如前。

英國政府發言人對華府的宣布表示歡迎,並稱:“對在索爾茲伯裏街道上公然使用化武做出強烈國際回應,是對俄羅斯發出的明確信號,它的挑釁魯莽行為將不會得到縱容放任。”

現貨黃金仍陷於每盎司1206-1220美元的中性區間內


現貨黃金仍陷於每盎司1206-1220美元的中性區間內。上述區間由始於1309.30美元下行C浪的123.6%和107%預測位組成。
貿易戰刺激完全失效,黃金盼美俄新一輪互懟能提供興奮劑
該浪有能力行進至1174-1194美元區間內。但該浪動能較弱,能否行進至目標區間十分值得懷疑。小時圖MACD指標的底部背離確認C浪動能耗盡。支撐位1206美元上方的橫盤整理看起來更像是為強勢反彈、而非大幅下跌做準備。
貿易戰刺激完全失效,黃金盼美俄新一輪互懟能提供興奮劑
日線圖RSI指標底部背離也顯示金價將出現可觀反彈。若金價突破1220美元,可能進一步上探1237美元;若跌破1206美元,可能繼續下探1194美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:05,現貨黃金報1215.45美元/盎司。
加拿大國家銀行的分析師指出,盡管加拿大經濟面臨下行風險,但目前國內生產總值(GDP)仍保持強勁增長,第二季度的GDP增速正逼近3%(或更高),推動全國產出進一步超出潛力。

加拿大央行繼續加息幾無懸念,加息最佳時間才是關鍵

加拿大國家銀行的分析師研究了加拿大的經濟情況,給出了一些主要的觀點。

該銀行的分析師指出,備受關注的就業數據相比去年有所走軟,但加拿大的就業崗位增速足夠穩固。

此外,加拿大的核心通脹率可能不會高得令人尖叫,但所有項目的通脹率都處於六年高點,而勞動力短缺、相關薪資上漲和早些時候加元的疲軟暗示價格壓力的上升。

總而言之,加拿大經濟展現出彈性。因此,加拿大不應該在經濟周期的這個階段維持負的實際利率。也就是說,加拿大央行還會加息,真正的問題是最佳的加息時間/可能的時間表,以及加拿大央行的政策與美聯儲政策的對比。

加拿大國家銀行將依靠一些人的假設,即加拿大央行將在9月5日實行加息。等到10月24日才加息的話,可以讓加拿大央行行長波洛茲和公司就兩個關鍵問題進行澄清,即財政政策和貿易政策。

無論加拿大央行是在四周後加息,還是在兩個半月後加息,取消貨幣寬鬆政策都將使加拿大的前端處於守勢,尤其是在加拿大與沙特關係緊張,市場正在消化加拿大債券遭遇全球性拋售的情況下。但是,考慮到加拿大更明顯的利率敏感性,以及北部邊境地區對財政政策的支持率更低,加拿大央行維持緊縮政策的時間不應該超過美聯儲。

隨著加拿大隔夜拆借利率接近央行2.5-3.5%的中性區間低端,目前50個基點的隔夜拆借息差中期看可能保持不變,甚至可能擴大。
當地時間9日,美日將在華盛頓舉行新一輪部長級貿易磋商。美日雙方將會就汽車關稅以及TPP等有關議題進行討論。盡管美國強硬的態度顯得日方相對弱勢,但是日本與多國簽訂的貿易協定將成為對美談判的有力籌碼。除了汽車關稅問題,預計雙方也將在農產品問題上展開磋商,但是這個問題對於雙方而言無疑是一個兩難的選擇。

美日貿易談判開啟在即,台面下特朗普安倍各懷鬼胎

美國氣勢洶洶欲逼日本簽訂FTA


在本次會談召開前,美日其實各懷怪胎。對於美國而言,自美國總統特朗普上台以來,美國一直有同日本簽署雙邊自由貿易協定(FTA)的意願。在今年4月,特朗普和日本首相安倍晉三達成共識,要建立一個新的貿易框架,以實現“自由、公平和互惠”的貿易。

美國之所以這麼做,是因為想縮小美日之間的貿易逆差,作為對美貿易第四大順差國,美國認為日本封閉的農業和汽車市場是導致貿易逆差的重要原因,同時為了彌補此前因退出“太平洋夥伴關係協定”(TPP)所造成的損失,日本應當與美國簽訂FTA。

事實上,美國在FTA的簽署問題上態度十分強硬,並多次就美日逆差問題發難日本。美國貿易代表萊特希澤在7月底的聽證會上,在表示將會與茂木敏充在未來30天內展開磋商,爭取達成總體意向同時,也不忘抱怨美日之間長期的貿易逆差。

在貿易問題上,日本的立場則稍顯弱勢,並已經有所讓步。日本有關媒體表示,日本計劃在茂木會見美國貿易代表萊特希澤時提出考慮創建一支主權財富基金,用以投資美國的基礎設施項目以及美日在其他地區的聯合投資項目,同時日方還將增加購買美方的天然氣和軍用裝備,以削減日本對美貿易順差。具體方式是可能最早在2019年4月開始發行債券,從私營部門籌集資金。

美日貿易談判開啟在即,台面下特朗普安倍各懷鬼胎

日本尋求解決汽車關稅問題,TPP仍是努力重心


日本方面最重要的還是尋求在中期選舉前尋求美國對於日本關稅的豁免,尤其是汽車關稅的問題,同時促成美國重返TPP。

汽車關稅的問是談判的核心問題,這是由日本的產業特點所決定的。事實上,日本汽車在美國市場的占有量是相當大的。目前,美國是日本汽車的主要市場,日方每年在美國生產近380萬輛汽車。

日本大和研究所(DAIWA)的一份研究顯示,如果對從日本進口的汽車和汽車零部件征收20%的關稅,這將意味著日本的生產商要付出額外的9500億日元(85億美元)的成本。

2017年對美出口汽車達到170萬輛,汽車和相關零部件出口額為560億美元,占日本對美出口總額的40%,比重之大可見一斑。

至於安倍為什麼強烈要求美國重返TPP則是其下的更大的一盤棋。

提升支持率,實現連任
加入TPP正是安倍在日本經濟低迷背景下為發展日本經濟竭力促成的結果,有利於構建新的貿易體係,將許多新興市場國家排除在外。但是隨著特朗普一上任便公然退出TPP,這對於安倍而言是當頭一棒。

事實上,自從學園事件醜聞爆發以來,安倍的支持率在持續下降,盡管近期支持率上升0.7個百分點至43.8%,但是安倍能否連任還存在很大的不確定性,因此如果促成美國重返TPP將會極大的帶動支持率的上升,為安倍連任打下基石,使其成為日本曆史上在任時間最長的首相。對安倍而言,這是無論如何都想要爭取的頭銜。

構建有利的貿易環境
其次是在TPP的框架內,避免了許多新興市場的競爭,同時TPP強調知識產權保護,這對於日本產品的輸出是極為有利的,如果美國被排除在這一體係之外,那麼美國的可能會從外部對日本構成競爭,這對日本經濟是不利的。

美日貿易談判開啟在即,台面下特朗普安倍各懷鬼胎

兩大籌碼


中日韓自貿協定
在美國發動全球範圍內貿易爭端初期,伴隨著朝核問題取得了有效的進展,日本一度推動中日韓自貿協定取得了有效進展。

但隨著世界貿易局勢的不斷惡化,短時間關於中日韓自貿協定的消息便銷聲匿跡。

但是這並影響它成為日本的一張手牌。由於東亞三國均受到了美國貿易政策的衝擊,因此在美日難以達成一致的情況,不排除日本會選擇重新與中韓聯合來對抗美國的貿易保護主義。

日歐貿易協定EPA
日本第二張手牌分量更重。在美國宣布汽車關稅後,日本與歐洲達成了“經濟夥伴關係協定”(EPA),並表示在未來還可能簽訂區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)。

值得一提的是,歐盟和日本國內生產總值(GDP)之和占全球經濟總量大約三成,總人口超過6億。就經濟規模而言,EPA是迄今規模最大的自由貿易協定。根據EPA,歐盟取消了對約99%日本商品的關稅,日本取消對約94%歐盟商品的關稅,其中包括82%的農產品和水產品,並且承諾這一比例未來數年內也將上升到99%。這種接近於零關稅的自由貿易協定正是美國所追求的目標。這也促成了特朗普與容克在後期的貿易談判中達成了初步協議。

美日貿易談判開啟在即,台面下特朗普安倍各懷鬼胎

兩難抉擇——農產品


安倍所在自民黨的選民大部分是農民,同樣的美國總統也是由美國的農民兄弟推舉上台的,因此美日兩國在農業政策上都不敢輕易的做出讓步。

此前,美國農業部公布價值120億美元的短期援助計劃,以幫助受到貿易關稅影響的農民。但該計劃遭到許多國會議員、農業協會代表和農場主們的反對,他們紛紛表示“要市場不要補貼”,敦促特朗普政府盡快結束與其他經濟體的貿易爭端。

此外作為對美國關稅措施的反製,中國於7月初開始對美國包括大豆等進口商品加征關稅,同時作為替代措施中國擴大了對於巴西大豆的進口。這提升了巴西取代美國成為全球頭號大豆生產國的可能,進一步引起了美國農民的不滿情緒。有消息稱,在中國出台相應的措施後,美國大豆的國際價格在1個月內從1蒲式耳10.5美元急劇降至9美元以下。

因此美國農業因貿易關稅所受到的影響正越來越大,這使得美國或考慮適當的放寬。

對於美國而言,日本若放開農產品市場,將會緩解美國目前農業出口的窘境。數據顯示,日本目前針對進口牛肉的關稅是38.5%~50%,這對於美國的牛肉出口顯然是不利的。不過日本方面表示,美國如果願意重返TPP,那麼日本將同意大幅度削減牛肉關稅,將瘦牛肉的進口關稅從38.5%削減至9%,且日本還同意廢除特定內髒產品的進口關稅。這在一定程度上可以緩解美國農產品出口的阻礙。

但是問題是,特朗普所尋求的是日歐貿易談判那般接近零關稅的協定,因此美日兩國可能會在具體的稅率減免上發生分歧。

對於美國而言,稅率減免的幅度影響是有限的,因為美國國內的消費需求比較旺盛,但是對於日本而言,過低的稅率可能難以對農產品形成保護,作為以出口為導向的日本而言,這將是一個兩難的選擇。

美日貿易談判開啟在即,台面下特朗普安倍各懷鬼胎
在此前五個交易日連續收跌,並於周四(8月9日)刷新近一年低位1.2842後,英鎊兌美元小幅反彈,日內經濟數據較為清淡,而在“英國脫歐”憂慮衝擊下,做空英鎊的市場參與者們似乎感到精疲力竭,整體而言,短線美元走勢料仍主導英鎊,需警惕1.30下方的跌勢難以為繼。

英鎊連跌五日似拋壓過剩,警惕1.30下方可能的誘空陷阱

在此前五個交易日連續收跌,並於周四(8月9日)刷新近一年低位1.2842後,英鎊兌美元小幅反彈,日內經濟數據較為清淡,而在“英國脫歐”憂慮衝擊下,做空英鎊的市場參與者們似乎感到精疲力竭,整體而言,短線美元走勢料仍主導英鎊。

指出,本周英鎊大跌,歸咎於脫歐協商並未展現出任何進展,且英國無協議脫歐的幾率開始看起來越來越大,而上周英國央行8月決議鴿派加息也重創英鎊。

法國興業銀行(SocGen)交叉資產策略從曆史表現角度討論了英鎊兌美元估值水平,及這些可能對匯價中長期表現的指導意義;拿破侖戰爭、美國內戰及第一次世界大戰期間,英鎊兌美元表現震蕩,但並未改變核心估值水平,1939年至“布雷頓森林體係”崩潰期間持續走疲,此後至1985年持續陷於區間內交投。

在英國通脹未大幅轉變前,英鎊兌美元平價購買力均衡水平為1.40,1.30下方水平將難以為繼,不過即使如此,當前匯價低於18世紀及19世紀均值水平,意味著在最終迎來反彈後,英鎊兌美元的上行速度將遠遠不及歐元。

丹麥丹斯克銀行(Danske)表示,當前縈繞英鎊兌美元的悲觀情緒仍未減退,周三(8月8日)遭遇嚴重賣壓,歐元兌英鎊站上0.90重要心理關口,英鎊兌美元為2017年9月1日來首次跌破1.29。

據Fx678觀察,該行認為近期並無任何重要新聞或經濟數據出爐,英鎊的大跌似乎歸咎於技術面因素,在三季度和四季度“英國脫歐”協商迎來重要時間節點前,投資者們對英鎊的敞口持續降低。

因此周三英鎊遭遇的賣壓似乎過度,對於較長線投資者們而言,仍認為在當前水平拋售歐元兌英鎊的風險回報誘人,不過鑒於近期英鎊下行動能強勁,且歐元兌英鎊和英鎊兌美元均步入重要技術關口,建議當前維持謹慎立場,等待歐元兌英鎊漲勢確認信號出現,此後再增加空頭頭寸。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:14,英鎊兌美元報1.2888/90。
5月9日淩晨,美國總統特朗普不顧各個國家的強烈反對,單方面以蠻橫的方式宣布美國退出伊核協議。美國財長隨後表示,將立刻采取行動響應總統決策。計劃在90天和180天的緩衝期過後,美方將重新全面執行對伊朗的經濟製裁,包括商業服務、金屬貿易、伊朗能源及金融機構都位列其中。

在本周這一事件持續發酵,特朗普威脅稱與伊朗和美國做生意之前兩者取其一,勢要各國迫於淫威而與伊朗劃清界限。在美伊製裁的“追捕令”中,伊朗的現狀如何?各國又有何動作?本文將做解析。

美國對伊朗“追捕令”果真奏效?三大維度看清美伊亂局

美國到底是怎麼想的,在這場沒有硝煙的戰爭中能得到什麼?


在中期選舉前控製油價高企(尤其是汽油,石油需要冶煉)是特朗普一直想做的,如果油價始終居高不下,那麼能源消費占比將會上升,這會擠壓居民對其他消費品的的支出,最終導致的結果是通脹上升。

而美國70%的經濟都是靠內需拉動的,通脹加速上揚又會導致美聯儲更激進的加息政策顯然對經濟不利,特朗普若想更好的推行政策,甚至在2020年獲得連任其所在的共和黨必須在參、眾兩院維持絕對控製。

這也是特朗普有意將11月4日定為各國進口伊朗石油最後期限的原因之一,本周他也隻是圍繞黃金貿易、汽車業實行經濟製裁,伊朗的能源業和石油交易在11月4日前至少能免於毒手。

此次特朗普對伊朗的最高限度製裁(依據美國國內內法但違背世貿組織規則)其實是想實現三大戰略目的。

首先,石油業收入占伊朗外匯總收入的一半以上,美國掐斷其經濟命脈旨在迫使德黑蘭停止其核和導彈計劃以及參與敘利亞和伊拉克的地區衝突。另外,在美國製裁伊朗時,沙特卻享受著油價上漲的紅利,這進一步製造了沙特與伊朗的尖銳政治對立,推動遜尼派和什葉派之間的代理人戰爭。

其二,一國的能源掌控權利是十分重要的,在北約問題談判的時候,特朗普曾指出德國完全被俄羅斯控製,為天然氣向其支付數十億美元,而不願意增加軍費開支在GDP的占比。

之前容克訪美也是提到增加美國的大豆、天然氣的進口,美國通過切斷歐盟的石油貨源(包括亞洲的印度和日本)來迫使他們回到美國的頁岩油。

在2015年後,伊朗逐漸將原油產量和出口規模恢複到製裁前的水平,給美國造成了很大的威脅。饒了一大圈,讓這些國家重新回到美元霸權的統治,被剝削和奴役,這樣既削弱歐盟日本,又鞏固美國的經濟霸權。

所以歐盟在對伊朗製裁問題上一直持很大異議,德國經濟部發言人阿萊馬尼8月8日表示,德國對美國重啟對伊朗製裁表示遺憾,認為美國的域外製裁違反了國際法。阿萊馬尼重申,隻要伊朗繼續遵守伊核問題全面協議,德國也將繼續履行該協議。

最後其實現在一個三足鼎立的局面正在成形。因為從6月份的OPEC會議來看其影響力在削弱,俄羅斯和沙特已經繞開這一體係單獨談判。美國要求沙特動用200萬桶/日的閑置產能,但這既不符合此前恢複到100%的減產執行率也不符合分配給各國的產出份額,如果沙特照做那麼其實是變相架空了這一組織的約束。

美國借助科技改革和6.6億桶的戰略石油儲備勢要在石油價格上重獲話語權,目前沙特、美國、俄羅斯的總產量已經能滿足三分之一的全球需求,三者的體量都在1000-1100萬桶/日。美國雖然連續第二周產量下滑至1080萬桶/日,但是沙特7月也隻有1029萬桶/日,略降低20萬桶/日。

各國都是怎麼應對的


☆雷聲大,雨點小的紙老虎歐盟☆

在簽署伊核協議處於對廉價能源的需求,歐盟各國都加大了與伊朗的業務投資往來,西方提供先進的技術和資本投入形成了一個雙贏的局面,僅德國就占歐盟總投入的60%。

在8月6日,英、法、德三國外交部長與歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋裏尼發表聯合聲明,裏面提及對美國重啟伊朗製裁的遺憾並宣布正式啟動“阻斷法案”

“阻斷法案”(Blocking Statute)係1996年引入歐盟,當時即為反製美國“域外法權”。按此法令,如美國對別國的製裁殃及歐盟企業,涉事企業無需遵守相關製裁法案,還可索賠損失及衝銷外國法院基於製裁法案所做判決的影響。

同時,歐盟希望繞開美國結算體係,啟用歐元結算並擬激活伊朗央行的賬戶,使其能夠免於經濟上的孤立。

盡管歐盟表態和措施堅決,不過當地的企業可不敢冒這個風險,比如德國汽車三巨頭之一的戴姆勒奔馳集團就宣布中止在伊朗增產計劃。此前,道達爾、西門子、標誌、德國安聯保險公司、丹麥馬士基航運公司、荷蘭皇家航空、奧地利航空等超過10家歐企宣布自願暫停或減少與伊業務往來,以求免於風暴中心。

有分析稱,歐盟與伊朗交易占比僅占全球貿易的0.6%,而在美國的歐洲公司帶來的收入是伊朗的35倍,孰輕孰重一目了然。所以歐盟到底有多少實際舉措去和美國硬掰手腕令人生疑,可能這隻是一場政治作秀罷了,而伊朗就變成了一顆可有可無的棄子。

☆趨炎附勢的日本、韓國、印度☆

亞洲的發達和新興國家經濟體是主要的石油需求國,為徹底遏製伊朗石油出口,美國一直在遊說印度,中國和日本等石油進口國,以結束對伊朗的原油采購。據跟蹤公司Kpler稱,中國,印度,日本和韓國占伊朗5月份出口量每天270萬桶的近65%。

美國對伊朗“追捕令”果真奏效?三大維度看清美伊亂局
(2018年伊朗出口至亞洲各國的原油數量)

6月的貿易數據顯示,印度自伊朗的石油進口已經同比減少了25%,6月份伊朗的石油進口數量已由77萬桶/日減少至57萬桶/日。

不過印度並不老實,背地裏還在搞小動作,7月份從伊朗的原油進口較6月大增30%至76.8萬桶/日,分析稱是為了趕在製裁前的搶貨行為。不過迫於美國的威懾,8月可能會繼續減少從伊朗繼續購買石油。

印度國家銀行已經通知煉油廠,在11月4日之後將不再提供歐元支付途徑,同時做好尋找替代供應商的準備。

韓國是伊朗精煉油的頭號買家,不過有消沉其可能在9月份降至3年來最低水平,之前其進口的峰值是1850萬桶,而在2015年12月份與伊朗關係最緊張的那段時期,總進口量隻有200萬桶不到。

日本和印度一樣也是在耍滑頭,5月的進口量同比暴增31%,創下8個月的新高,達到了21.1萬桶/日。不過隨著美國的高壓鐵腕政策,日本也已經妥協。

日本海運商也正在通知客戶,可能從9月以後不再運輸伊朗原油。三菱日聯銀行已告知石油經銷商,將從夏季開始停止結算伊朗相關的交易,除非日本能得到美國豁免製裁的保證,瑞穗銀行也在考慮類似政策。由於當前石油以美元計價為主體,交易商無法繞過美國銀行支付體係購買石油。

日本意味外交部官員稱,“我們能做的一切就是與美國談判,說服他們豁免日本”。其實上述的各個國家頻繁諂媚都是為了獲得美國的豁免權。

伊朗國內是什麼態度


特朗普曾向伊朗拋出過橄欖枝,他表示:“我仍然願意達成一項更全面的協議, 解決伊朗政府的各種惡意活動,包括其導彈開發計劃及其對恐怖主義的支持。”所以他的意思很明顯,通過極限施壓來實現利益最大化,所有的政權博弈不過是一場利益交易。

但是魯哈尼的態度很明確,你要和我談判你就得展示出誠意,美國人必須先證明他們願意用談判的方式來解決問題,而不是通過經濟上的製裁孤立強迫其回到談判桌。在本周三會見朝鮮外交部長時,他還告誡美國不可信,不遵守任何義務。

從道義立場角度來看,在伊朗沒有違背核協議的宗旨時,其本身是占據法理和道德立場的,不過這對於伊朗的民眾可能很難理解。

據伊朗通訊社本月報道稱,該國石油公司預計今年出口將下降50萬桶/日。伊朗官員私下預測至少下降100萬桶/天,而一些行業分析師警告說,它可能超過200萬桶/日。

由於經濟停滯和政治外壓的雙重打擊,伊朗本國貨幣裏亞爾已經崩盤,僅今年4月以來貶值超過50%,通貨膨脹高達203%,是官方宣布的10.2%的20倍。

美國對伊朗“追捕令”果真奏效?三大維度看清美伊亂局
(伊朗的通貨膨脹率迅速走高)

年輕人的失業率飆升,而生活成本壓力與日增大,惡化的經濟形勢導致民眾批評魯哈尼的中東政策,特朗普也達到了煽動民情的目的。

現在伊朗處於一個尷尬的地步,倘若其服軟和美國進行單獨談判,這就把一直袒護其的歐盟置於一邊,由於美國的百般刁難其也難套得便宜。

但是美國方面真的有決心去將其石油出口降至0也是一個耐人尋味的問題,其之前有過豁免部分國家的打算。本次美日的貿易談判,美國急切的想打開農產品出口的新市場,兩國除關稅汽車問題外,是否豁免日本從伊朗進口原油也是美國的一大籌碼。

歐市盤前:A股全線飄紅,金價耐心等待逆轉時刻

周四(8月9日),滬深兩市日內呈現低開高走態勢,尾盤指數略有回落,滬指、創業板指分別觸及2800點、1500點。國產軟件、國產芯片、人工智能、5G概念等科技題材集體爆發,保險、有色金屬等板塊亦有出色表現。
歐市盤前:A股全線飄紅,金價耐心等待逆轉時刻

在英國GDP和美國初請數據公布之前,英鎊兌美元目前繼續下跌。此前有關脫歐談判受阻恐遭遇無協議脫歐的報道,令交易員為之一悚。英國脫歐仍然是英鎊交易員主要擔憂的因素,幾周後英國與歐盟講進行新一輪的談判。

在美聯儲9月會議加息或成定局的背景下,已經承壓許久的現貨黃金在8月份剩餘時間內仍將維持低迷。但預計隨著美聯儲9月會議結束,同時來自中國和印度的季節性消費開始湧現之際,金價就會逐步見底回升。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1584,跌幅0.22%。市場交投清淡,匯價日內維持震蕩走勢,未出現較大行情。

歐元方面,意大利的預算問題不會在短期內對歐元產生太大影響,但西班牙工業產出意外下降加上,意大利經濟部長或被迫辭職,加大市場對歐元區經濟放緩的預期。

歐元自數月低位反彈,中國在中美貿易摩擦方面的形勢出現穩定,同時受歐元區物價壓力影響,薪資增長加速,提振歐元。投資者持有大量歐元空頭頭寸,若出現進一步的頭寸平倉歐元料將出現上漲。
歐市盤前:A股全線飄紅,金價耐心等待逆轉時刻

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2845,跌幅0.29%。在英國GDP和美國初請數據公布之前,英鎊兌美元目前繼續下跌。此前有關脫歐談判受阻恐遭遇無協議脫歐的報道,令交易員為之一悚。

英國脫歐仍然是英鎊交易員主要擔憂的因素,幾周後英國與歐盟講進行新一輪的談判;在英國經曆脫歐大臣辭職等內部風波後,外界對雙方能否達成一致持保留態度。

有消息稱,英國首相特雷莎·梅計劃9月舉行特殊內閣會議,討論無協議退歐計劃。目前英鎊兌美元呈現下行趨勢。若繼續下探1.2850點位,則有可能在周四創下2018年內新低。
歐市盤前:A股全線飄紅,金價耐心等待逆轉時刻

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7417,跌幅0.19%。貿易風波仍抑製澳元上行,中國7月PPI年率高於此前預期,盡管沒超過6月數據;而7月CPI月率和年率都好於預期,也高於前值。

通常,中國PPI數據亮眼會利好商品價格和澳元匯率,但目前看來7月的中國PPI並沒有刺激澳元兌美元上揚,這可能是由於近期的緊張的貿易關係有加劇的趨勢。

未來如果人民幣匯率下行,澳元兌美元可能會進一步下跌。如果澳元兌美元能在日內漲到0.7490並穩定住,就能保住上行趨勢。
歐市盤前:A股全線飄紅,金價耐心等待逆轉時刻

亞盤時段,紐元兌美元現報0.6656,跌幅1.35%。新西蘭聯儲維持基準利率在1.75%不變,但不排除必要時降息的可能性,強調經濟下行風險。紐元兌美元刷新自2016年5月以來低位。 

目前GDP面臨的首要下行風險是商業信心疲軟影響投資。如果經濟增速疲軟,可能需要加大刺激措施。如果GDP繼續出現出乎意料的下行趨勢,新西蘭聯儲將更加敏感。

當前急劇升溫的貿易緊張局勢對新西蘭無利,但目前還沒有顯示出重大影響。預計未來兩年仍將維持基準利率在紀錄低位,因為經濟增長前景減弱。
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★原油期貨方面:油價低位徘徊,恐雪上加霜★


亞市盤中,美油現報66.69,跌幅0.37%。雖然美國EIA顯示原油庫存上周減少140萬桶,但這在貿易戰的影響面前就顯得不足掛齒,貿易利空一度令油價重挫。

最近加拿大和沙特關係惡化,從而對兩國的石油貿易產生衝擊。沙特石油占加拿大總石油進口量的比例不大,加拿大可以通過加大自身石油產量,或者轉而向其他國家購買石油滿足自身需求。

此外,日本方面的態度也對石油價格造成了雪上加霜式的打擊。日方正在與美國持續協商,請求全部或部分豁免伊朗石油進口禁令。否則,其本國的能源供給和產業活動將不可避免地遭受重創。
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★貴金屬方面:金市壓力料大不如前★


亞盤時段,現貨黃金現報1210.86,跌幅0.25%。金價自4月份以來累計下跌了11%以上的狀況,令市場看空情緒已升至頂點。

但事實上,以整個金融市場為參照係,黃金價格已經遭到了顯著低估,因此,金價見底或已在眼前。短期內不能排除金價進一步跌破1200美元的可能性,但長期來看,進一步下跌空間已經有限。

雖然金價的下跌乃受到美元強勢之打壓,但黃金價格下跌10%,美元指數的漲幅卻不到6%,兩者並不對稱。隨著貿易戰風險的進一步深化,避險情緒將會重新控製市場,並推升黃金需求,從而令金價否極泰來。
歐市盤前:A股全線飄紅,金價耐心等待逆轉時刻

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.330.220.23%
歐元美元1.1578-0.0032-0.28%
英鎊美元1.2846-0.0036-0.28%
美元日元111.070.090.08%
澳元美元0.7417-0.0014-0.19%


★滬深兩市周四收盤大漲,國產軟件領漲★


上證綜指周四收盤上漲50.31點,漲幅1.83%,報2794.38點;
深證成指周四收盤上漲252.98點,漲幅2.98%,報8752.20點;
滬深300指數周四收盤上漲83.02點,漲幅2.50%,報3397.53點;
創業板指數周四收盤上漲49.85點,漲幅3.44%,報1497.61點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲0.58%,報6305.0點;
日本東證指數收盤上漲0.26%,報1740.16點;
日經225指數收盤上漲0.2%,報22598.39點。
歐市盤前:A股全線飄紅,金價耐心等待逆轉時刻

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:00,美元指數報95.284。
近期受沙特意外產量下降的影響,INE原油期貨一度拉升至550元/桶附近,但隨著中美貿易局勢的不斷升級,市場擔心原油需求或出現較大幅度的下降,這使得油價出現了急跌。而昨晚公布EIA原油庫存數據不及預期以及中國針對美國的關稅出台了相關的反製措施,則加速了油價下跌的走勢。今日INE原油期貨收於519.1元/桶,日內跌幅2.17%。

中國反製美國關稅引市場擔憂,EIA利空致中國原油期貨加速下跌

EIA數據不及預期,油價短線下挫


美國能源情報署(EIA)的數據顯示,截至8月3日當周,美國原油庫存減少了135.1萬桶,低於288萬桶的預期。而美國原油進口量增加約264萬桶/日,出口量增加約540萬桶/日,這一增幅低於預期。

汽油庫存意外增加290萬桶,連續5周錄得下滑後再度錄得增長,且創7周以來最大增幅,令預估的抽油量增加170萬桶的預期落空。而餾分油供應增加123萬桶,高於此前市場預估。

這使得油價短線急挫,並創出了隔夜低點於513.2元/桶。

中國對美關稅施加反之措施,能源產品有所涉及


美國貿易代表辦公室7日宣布,將從23日起對從中國進口的約160億美元商品加征25%的關稅。美方公布的征稅清單包括半導體、電子、塑料、化學品和鐵路設備等商品。

對此,中國商務部新聞發言人表示,美方又一次將國內法淩駕於國際法之上,是十分無理的做法。中方為維護自身正當權益和多邊貿易體製,不得不做出必要反製。

8月8日晚間,商務部和國務院就美國對160億美元中國輸美產品加征25%的關稅做出了回應。

商務部稱美方決定自8月23日起對160億美元中國輸美產品加征25%的關稅,又一次將國內法淩駕於國際法之上,是十分無理的做法。中方為維護自身正當權益和多邊貿易體製,不得不做出必要反製,決定對160億美元自美進口產品加征25%的關稅,並與美方同步實施。

此次公告所附清單顯示,對美加征25%關稅的產品共有333種,較此前公布清單的114種大幅增加,涉及產品也從此前的主要集中於化工原料方面,擴大至涵蓋汽車、能源、化工原料等多方面。

事實上,中國已經成為了美國能源出口增長的主要出口市場,成為了僅次於加拿大的美國第二大客戶。數據顯示,5月份中國進口的美國原油達到了42.7萬桶/日,遠超過同期加拿大28.9萬桶/日的進口量。

但是中美貿易局勢的不斷升級對中國的原油需求產生了很大的影響。有傳聞稱中國可能對美國出口的石油和天然氣采取反製措施,同時將抵製美國的伊朗石油禁運令更多從該國進口原油。

與此同時,日本方面的態度也對石油價格造成了雪上加霜式的打擊。此前,日本官員通過媒體表示,日方正在與美國持續協商,請求全部或部分豁免伊朗石油進口禁令,否則,其本國的能源供給和產業活動將不可避免地遭受重創。

中國反製美國關稅引市場擔憂,EIA利空致中國原油期貨加速下跌

OPEC維持高產節奏,伊朗人微言輕反對產量調整無效


伊朗能源部長讚加內表示,如果OPEC 未能阻止成員國在未經批準的情況下調整原油產量,那麼OPEC應當召開一個特別會議。

自6月22日OPEC一致同意將原油產量增加100萬桶/日以來,市場的原油供給已經出現了明顯的增加。但是早些時候讚加內在呈遞給OPEC主席兼阿聯酋能源部長馬茲魯伊的一份抱怨信中表示,一些產油國正試圖去調整原油產量。

讚加內還對馬茲魯伊表示,如果OPEC聯合監督委員會沒有履行其職責,並且對OPEC會議的決定有不同的理解,那麼就應該在OPEC決策會議特別會議上提出。

但是OPEC顯然是刻意想淡化舉行特別會議的可能性。

一位OPEC人士表示,沒有必要,因為部分成員國產量的增加有效彌補了其他產油國產量的不足。

9月23日將在阿爾及利亞舉行聯合監督委員會會議,本次會議將由沙特支持會議。但是和平時一樣,伊朗被排除了委員會之外。

市場人士認為,OPEC內部已經開始將伊朗的原油供給從市場上抹去當成了一個既定的事實,這將促使各產油國進一步的提高產量。但事實上,至少在美國中期選舉之前,伊朗的原油仍具有一定的市場空間,這可能會導致市場的原油供給出現輕微的過剩,進而短時間施壓油價。

中國反製美國關稅引市場擔憂,EIA利空致中國原油期貨加速下跌

巴基斯坦油田若實錘或福澤中印兩國


巴基斯坦海洋事務和外交部長阿卜杜拉侯賽因哈龍在一份新聞聲明中表示,埃克森美孚“非常有希望”在印度河三角洲地區發現大量的原油儲量。

埃克森美孚公司從印度河三角洲地區購買了一大塊巴基斯坦深海鑽探權,用於原油的勘探。哈龍在聲明中表示,因為深度很大,他們的鑽探還沒有開始,但他們非常希望能成功地發現大量的石油。 

埃尼駐巴基斯坦有限公司將繼續擔任運營方。埃尼發言人表示,該區塊位於巴基斯坦海岸附近約143英裏(230公裏)處,水深約6200英尺(1900米)。 該發言人還補充說,埃尼將與合作夥伴和巴基斯坦政府合作,評估這個大型海上區塊的全部勘探潛力。

事實上,隨著市場對於巴基斯坦發現大油田的預期不斷升溫,有效的緩解了市場對於原油供給不足的擔憂。

從地理上看,巴基斯坦毗鄰中國和印度這兩個世界上最大的原油進口國,此前伊朗原油在兩國原油進口中占有非常大的比重,但隨著美國對於伊朗的製裁,中印兩國的原油供給明顯收緊,因此如果巴基斯坦油田獲得確認,將有利於緩解兩國原油供給的不足。

同時從巴基斯坦國內的狀況來看,巴基斯坦目前的產量僅滿足其國內原油產量的15%,而85%的需求通過進口來滿足。由於近幾個月進口飆升,油價上漲,巴基斯坦面臨巨額經常賬戶赤字,並且不得不將大部分外匯儲備用於進口石油,導致國內出現了較大的通貨膨脹,因此一旦油田獲得確認將有利於改善本國經濟狀況。

加拿大停止進口沙特石油,油市又將面臨衝擊?

上周三,人權觀察組織稱,沙特逮捕了婦女權利活動人士薩瑪·巴達維(Samar Badawi)和納薩馬·薩達(Nassima al Sadah),這是政府鎮壓活動人士、神職人員和記者的最新兩起事件。自今年5月以來,已經有十多名女性維權人士成為攻擊目標。

加拿大要求沙特釋放婦女權利活動人士,兩國關係持續緊張


加拿大批評了沙特逮捕女權活動人士的行為,並要求沙特盡快釋放這些人士。兩國圍繞這一事件的政治爭論正愈演愈烈。本周早些時候,沙特下令加拿大大使“在24小時內”離開沙特。

對於外國勢力侵入內政,沙特顯示出自己的高度敏感性,隨後下意識地表示還將凍結與加拿大之間所有的交易,召回成千上萬加拿大大學的沙特留學生和家屬,沙特的這一舉動嚴重傷害了加拿大經濟。前加拿大外交官、Allam谘詢集團負責人阿拉姆(Omar Allam)表示,沙特準備從加拿大召回1.2萬至1.5萬名留學生及相關親屬,這將導致加拿大每年的經濟投資減少20億加元。

沙特外交部表示:“加拿大在這方面采取任何進一步措施,都將被視為承認我們有權幹涉加拿大內部事務。加拿大和所有其他國家都需要知道,他們不能聲稱自己比沙特更關心本國公民。”

然而,加拿大的看法不同。加拿大外交部長弗裏蘭(Chrystia Freeland)的發言人巴裏(Marie-Pier Baril)在一份聲明中表示:“加拿大將永遠捍衛人權,特別是包括婦女權利和全球言論自由在內的人權。我們的政府將毫不猶豫地推廣這些價值觀,並相信這種對話對國際外交至關重要。”弗裏蘭在推特上大量發帖,呼籲沙特釋放婦女權利活動人士,從而引發了加拿大和沙特之間的口水戰。 

兩國關係緊張衝擊石油貿易,但加拿大能解決石油進口難題


誰也說不準加拿大和沙特之間的政治爭端會如何發展。但是,這對石油行業的衝擊可能不會那麼難以預測。

8月8日,加拿大能源集團的首席經濟學家德瓦金(Judith dwarf kin)表示,如果加拿大與沙特的關係惡化到引發石油貿易停滯的地步,加拿大可以輕鬆取代從沙特進口的石油。她稱,加拿大東部煉油廠每日進口7.5萬-8萬桶沙特石油,隻占到加拿大石油進口總量的10%。

他稱:“如果沙特減少對加拿大的石油供應,可能把這部分石油轉移到中國。美國也向中國出口石油,但在中國的關稅條件下,沙特的石油沒有競爭力。目前的情況基本上已經重新洗牌。”

回顧45年前,加拿大是1973年沙特主導的阿拉伯石油禁運的對象之一。當時,石油禁運的出台,加上隨之而來全球油價上漲四倍,讓加拿大感到措手不及。

然而,經曆那個災難性的時期之後,加拿大就采取了行動。1973年12月,加拿大政府成立了石油開采公司,以促進加拿大北部和近海的石油和天然氣勘探,幫助開發焦油砂,並確保可靠的石油進口。到上世紀80年代,加拿大石油公司已成為加拿大最大的石油公司之一。1980年,加拿大政府還推出了國家能源計劃(NEP)。該計劃的目標是,增加加拿大對石油工業的所有權,實現石油自給自足和獲得更多的能源收入份額。

根據一項新的行業預測,從長期來看,加拿大石油產量預計到2036年將增加至560萬桶/日。加拿大西部的石油產量預計將占該國總產量的大部分,比例高達95%左右。 

由此看來,雖然加拿大與沙特的關係緊張,導致其從沙特進口的石油出現下滑,加拿大可以通過積極自救和從其他國家進口石油滿足自身需求。但是,沙特如何將石油轉而銷售至其他國家,反而要花費一些心思了。
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