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歐市盤前:美伊製裁重啟在即,金價多空分歧加劇

美國重啟對伊朗製裁的寬限期將於當地時間周一(8月6日)午夜到期,屆時伊朗政府將不得再購入美元、黃金和貴金屬,而地毯、食品等貨品將無法向美國出口。

伊朗不少民眾擔憂,美國重啟製裁後將進一步打擊經濟,多家歐洲企業也面臨衝擊,恐再次失去伊朗市場,此前與伊朗企業簽署的合約可能無法履行。
歐市盤前:美伊製裁重啟在即,金價多空分歧加劇

歐盟或軟化對愛爾蘭邊界問題的立場以避免英國無協議脫歐。據報道稱,正在審議的修訂內容包括僅賦予歐洲法院對北愛爾蘭的間接權力。這意味著雖然其決定將不再對英國領土產生直接影響,但法院對北愛爾蘭適用的任何歐盟法律的解釋仍將是至上的。

金價上周五反彈上觸1220美元仍隻是“死貓跳”行情,下行趨勢並未得到根本扭轉。隨著本周美國通脹數據的出爐,金價仍有繼續下探的風險,失守1200美元關口也並不意外。但市場空頭情緒已經太過濃重,黃金牛市或很快開啟,有可能在今年年內就能回升至1300美元上方。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1558,跌幅0.09%。即便美國非農不及預期,歐元仍缺乏上漲動能。7月非農人口增加15.7萬人,但不及預期,5和6月數據被上修,薪資數據也符合預期。

歐元兌美元料繼續維持區間波動,偏向下行,受意大利的政治局勢拖累。據外媒報道,意大利總理Conte上周五召集主要部長討論明年預算,意大利統計局稱該國經濟會繼續放緩。

周一歐元區數據清淡,德國將公布6月工廠訂單和歐元區Sentix投資者信心指數。
歐市盤前:美伊製裁重啟在即,金價多空分歧加劇

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2975,跌幅0.20%。英鎊連續四周收跌,因美元廣泛走強且英國數據疲軟。英國7月服務業PMI錄得53.5,低於預期54.7,為3個月以來最低。

雖然英國央行加息25個基點,但卡尼警告沒有達成退歐協議的影響,暗示出現後者的幾率高。脫歐談判缺乏進展使得英鎊繼續承壓。下周雙方將重啟談判。周二英國將公布BRC銷售數據,預計溫和增長0.4%。
歐市盤前:美伊製裁重啟在即,金價多空分歧加劇

亞盤時段,美元兌日元現報111.27,漲幅0.02%。風險情緒的減弱和流動性狀況的下降創造了一個波動性上升的環境,這對美元兌日元是不利的。

日本央行上周對其政策計劃進行了技術調整,這與通過更陡峭的收益率曲線支持銀行盈利能力的願望是一致的,應該會提振日元。

外國購買短期日本國債的每周流動數據應被密切關注,這被視為美元疲軟即將來臨的跡象。因為它表明,美元貸款的流動正在放緩。

本周一,日本方面經濟數據清淡。上周五,日本央行公布會議紀要,重申在實現2%通脹目標前將維持寬鬆政策。
歐市盤前:美伊製裁重啟在即,金價多空分歧加劇

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7391,跌幅0.18%。市場普遍預計,澳洲聯儲周二的政策會議將繼續維持現金利率為1.5%不變。

近幾個月,澳洲聯儲的意圖逐漸清晰:要見到失業率、通脹和薪資取得更大進展,才會考慮加息,這樣的觀望立場在一段時間裏都不太可能改變。

投資者應當仔細觀察澳洲聯儲作出的市場溝通,尤其是周二會公布最新的GDP預期和失業率季度報告。

澳洲聯儲可能對經濟前景的描述作出細微變化,由於近期全球貿易關係緊張,澳元兌美元相對低迷,需要留意聯儲主席洛威在發布會上的說明。
歐市盤前:美伊製裁重啟在即,金價多空分歧加劇

★原油期貨方面:油市供給缺口正得到填補★


亞市盤中,美油現報68.77,漲幅0.41%。報告顯示,OPEC原油產量在7月份相比6月環比增加34萬桶/日,其中最大出口國沙特的產能達到了接近曆史極值的水平.

同時其他海灣產油國也把產能提升到了一年半以來最高水平。數據顯示,OPEC在7月的原油日產量達到了3266萬桶,其中沙特產量達到1063萬桶/日,環比增加24萬桶,為2016年8月以來最高水平。

與此同時,受製裁加劇影響,伊朗原油產量當月降至372萬桶/日,為2017年1月以來最低。同時委內瑞拉原油產量則隻剩下了124萬桶,而利比亞的原油產量也降至67萬桶/日,創2017年4月以來新低。

因而,各產油國增產與減產之間的拉鋸戰,仍會成為決定油價走勢方向的主動力所在。
歐市盤前:美伊製裁重啟在即,金價多空分歧加劇

★貴金屬方面:年底金價有望反彈重返千三★


亞盤時段,現貨黃金現報1211.80,跌幅0.26%。現貨黃金價格在上周五美國7月非農就業數據意外遜於預期之後略有反彈,但整體疲軟的勢頭卻並未扭轉。即使如此,市場上仍有人堅決看多黃金。

有分析師指出,黃金價格此前下跌主要是受到美聯儲加息預期推動。然而,盡管美聯儲年內仍有大概率會再加息兩次,但是這一狀況已經為市場所消化,因此金價進一步下行空間有限。

反過來,美國經濟在下半年可能再度面臨債務上限和政府停擺危機,這連同貿易領域的風險都將推動避險情緒回歸,並帶動金價重新走強。

金價在第三季度的均價預計為1260美元/盎司,之後三個月料進一步上漲,因為加息已在市場走勢中得到體現、實物需求也將湧現,年底有望重返1300美元。
歐市盤前:美伊製裁重啟在即,金價多空分歧加劇

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.290.100.11%
歐元美元1.1559-0.0009-0.08%
英鎊美元1.2976-0.0025-0.19%
美元日元111.280.030.03%
澳元美元0.7392-0.0012-0.16%


★滬深兩市周一持續失血,創業板指續創調整新低★


上證綜指周一收盤下跌35.29點,跌幅1.29%,報2705.16點;
深證成指周一收盤下跌179.28點,跌幅2.08%,報8422.84點;
滬深300指數周一收盤下跌42.01點,跌幅1.27%,報3273.27點;
創業板指數周一收盤下跌40.81點,跌幅2.75%,報1440.80點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤上漲0.47%,報6264.10點;
日本東證指數收盤下跌0.6%,報1732.9點;
日經225指數收盤下跌0.1%,報22507.32點。
歐市盤前:美伊製裁重啟在即,金價多空分歧加劇

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:45,美元指數報95.29。
作為對美國製裁土耳其兩位部長的報複,土耳其總統埃爾多安宣布,將凍結美國司法部長和內政府部長在土耳其的資產。

以牙還牙!土耳其凍結美國兩名部長資產,還擊美國製裁

埃爾多安表示,作為土耳其戰略夥伴的美國,在美籍牧師安德魯·布倫森(Pastor Andrew Brunson)一事上最近采取的舉措顯示,他們並沒有尊重土耳其。

埃爾多安稱:“美國凍結土耳其司法部長和內政部長財產的決定是不合理的。直到昨晚,我們都很有耐心。今天,我已指示我的朋友們凍結美國司法部長和內政部長在土耳其的財產。那些認為可以通過訴諸語言威脅和荒謬製裁而讓土耳其讓步的人會發現,他們不了解土耳其這個國家。”

美國財政部8月1日宣布,因美籍牧師布倫森至今仍被土耳其監禁,對土耳其內政部長和司法部長采取製裁措施。根據規定,被製裁者在美國境內的資產將被凍結,美國企業和個人不得與其進行交易往來。

土耳其方面隨後表示,將立即采取對等的報複措施。現年50歲的美國福音派牧師布倫森目前已被土耳其當局扣押超過21個月,7月25日已改為在家軟禁。土耳其方面指控稱,本森涉嫌幫助反對派居倫的支持者,發動2016年的軍事政變。

埃爾多安:不要試圖通過逮捕土耳其人民銀行副行長與土耳其達成交換協議


埃爾多安表示,關於逮捕牧師布倫森,土耳其隻是做了法律所要求的事情,任何人都不應該讓土耳其人民銀行(Halkbank)付出代價。

他警告稱:“不要試圖通過逮捕土耳其人民銀行的副行長與我們達成交換協議。”因違反對伊朗的製裁,土耳其人民銀行前副行長阿蒂拉(Mehmet Hakan Atilla)在美國被判入獄32個月。

盡管宣布對美國也實施製裁,埃爾多安還呼籲兩國重返夥伴關係。他表示:“和美國政府我們沒有什麼問題不能解決。”他希望美國可以放下“暴躁的態度並回歸理性”,外交官們正在努力解決糾紛,外交渠道非常緊張。他認為兩國將很快摒棄大部分分歧。”他補充表示,美國和土耳其應該理性地解決爭議。

這些爭議包括逮捕美國公民以及當地領事館工作人員,美國參議員在土耳其承諾購買俄羅斯S-400導彈係統後試圖阻止美國F-35戰鬥機交付,以及土耳其要求現居住於美國的牧師葛蘭(Fethullah Gulen)引渡回國接受審判。葛蘭被指責參與策劃了土耳其的未遂政變。

土耳其裏拉過去一年暴跌近50%,通脹創2003年以來新高


埃爾多安警告稱,如果這些政治及司法糾紛影響土耳其經濟,將對兩國都有害。他或許是對的,因土耳其裏拉在過去僅一年的時間裏已貶值近50%。放眼全球,也隻有阿根廷比索能與之“媲美”。

下圖為裏拉兌美元走勢:

以牙還牙!土耳其凍結美國兩名部長資產,還擊美國製裁
與此同時,土耳其統計局公布的最新數據顯示,今年7月土耳其通脹率達到了15.85%,創2003年以來的新高!

下圖為土耳其通脹率:

以牙還牙!土耳其凍結美國兩名部長資產,還擊美國製裁

8月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(8月6日)亞洲時段,美元指數震蕩微張,受到緊張國際貿易局勢的支撐,後市有望震蕩上探;現貨黃金暫時在1215附近徘徊,短線走勢變數較大,中線依然偏空;原油市場,短線需要留意市場對庫存的預期變化,中線仍有一定的下行風險。

8月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、澳洲聯儲利率決議;
2、新西蘭聯儲利率決議;
3、EIA原油庫存變化;
4、美聯儲官員講話;
5、日本二季度GDP;
6、英國二季度GDP;
7、美國7月份CPI數據;
8、國際貿易相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:上周美國新增就業人數差於市場預期,但美元指數仍受到貿易局勢的支撐,在出現新的利空前,後市仍有機會震蕩上行。

周線級別:震蕩,6月份以來一直在93.16-95.65區域震蕩運行,目前KDJ重新結成金叉,MACD金叉良好運行,暗示美元在相對高位的整理已經接近尾聲,後市有望頂破該震蕩區域並打開新的上漲空間。

進一步阻力在長線跌勢的50%回撤位96.03附近,2017年7月7日當周高點阻力在96.51附近。

下方初步支撐在5日均線94.85附近,10日均線支撐在94.56附近,,若回落至該位置下方,則削弱看漲信號。
8月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩,MACD初步結成金叉,KDJ金叉運行,布林線有些開口跡象,後市偏多,如果能夠頂破前期高點95.65附近阻力,則有望延布林線上軌向上運行,在95.65上方短線已經無明顯的阻力位。

不過,上一交易日匯價在布林線上軌附近錄得十字星,若本交易日錄得影響,將削弱看漲信號,並增加下行風險,下方初步支撐在94.91附近,布林線中軌支撐94.65附近。
8月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:95.37;95.65;95.83;96.03;96.51;
支撐:95.15;94.91;94.65;94.16;93.94。

結論:失守94.91前,有望震蕩上攻。

2、現貨黃金

解析::國際貿易局勢依然緊張,市場對本周美國的CPI數據預期也比較樂觀,有望幫助美元指數繼續震蕩上攻,這可能對金價不利;技術面金價的看空信號仍沒有被破壞,後市金價仍有一定的下行風險;不過,日內並無重磅經濟數據出爐,市場可能存在一些觀望情緒。

周線級別:單邊下跌,MACD死叉良好運行,均線空頭排列,中線下行風險仍存,不過,上周金價跌至十六個月低點1204.90附近後展開反彈,留下了較長的下影線,短線存在溫和反彈的可能,初步阻力在5周均線1225.15附近,2017年12月份低點支撐在1236.10附近,200周均線也在該位置附近,需要頂破該位置,才能緩解中線下行風險。

下方繼續關注1204.91附近支撐,若失守該位置,則關注2017年3月10日當周低點1195.03附近支撐。
8月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:單邊下跌,MACD發出了底背離信號,K線出現“斬回線”,削弱了短線下行風險,短線存在見頂的可能,初步阻力在10日均線1219.88附近,20日均線阻力在1227.93附近,1365以來跌勢的19.1%回撤位和過去近三周高點阻力在1235.16附近,在升破該位置前,金價中線仍偏向下行或低位震蕩。
8月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩下跌後反彈,低位出現“啟明之星”,MACD和KDJ金叉運行,短線後市偏多,目前正試探布林線中軌1217.24附近阻力,若升破該位置,則有望進一步漲向布林線上軌1227.65附近。

下方初步支撐在1212.90附近,若失守該位置,則金價仍有可能重新試探布林線下軌1206.83附近支撐。
8月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1219.88;1227.93;1235.16;1240.00。
支撐:1212.90;1204.90;1200.00;1295.03;

短線操作建議:觀望。特別激進的,逢低謹慎短多。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周一(8月6日)亞市盤中,油價窄幅震蕩。受供需基本面變動影響,上周國際油價下跌。當前原油市場處於劇烈震蕩期,隻要伊朗製裁和全球關稅的不確定性存在,就很容易引發市場大幅上行或下挫。
原油交易提醒:地緣風險疊加供需憂慮,看跌陰雲籠罩油市

未來一周,原油投資者將繼續關注一係列影響市場的看跌因素,包括供應過剩的新證據,以及對全球需求放緩的擔憂。

截止當前,美油現報68.62美元/桶,漲幅0.19%;布倫特原油現報73.41美元/桶,漲幅0.27%。油價近期整體疲軟,有報道稱,全球主要產油國的供應增加速度加快。
原油交易提醒:地緣風險疊加供需憂慮,看跌陰雲籠罩油市

美伊重啟談判面臨多重障礙


隨著美國周一開始對伊朗實施第一波製裁,投資者也將關注中東局勢的發展,而對石油的製裁將於11月實施。
原油交易提醒:地緣風險疊加供需憂慮,看跌陰雲籠罩油市

伊朗不少民眾擔憂,美國重啟製裁後將進一步打擊經濟,多家歐洲企業也面臨衝擊,恐再次失去伊朗市場,此前與伊朗企業簽署的合約可能無法履行。

特朗普上任以來對伊朗一直強硬施壓,但近日態度突變,聲稱願與伊方領導人會面。而從伊朗的反應來看,伊方並沒有拒絕與美方對話。

有分析認為,特朗普聲稱願與伊方領導人會面,是在運用談判策略探尋對方態度和底線,尋求利益最大化。目前雙方重啟談判仍將面臨多重障礙,這包括兩國政治環境很難支持迅速對話等。

沙特通過紅海航道恢複石油出口


據報道,石油出口大國沙特阿拉伯欲周六表示,將通過“Babal-Mandeb”戰略將紅海航運通道恢複所有石油出口。

上月26日,在也門與伊朗結盟的胡塞運動對兩艘大型油輪發動襲擊後,沙特阿拉伯暫停了這條航線的石油運輸。

單邊原油增產或導致主要產油國間分裂


伊朗駐OPEC代表Hossein警告俄羅斯稱,俄羅斯的原油增產或將威脅到減產協議的長期維持。

Hossein表示,在沙特和俄羅斯計劃組建的“OPEC+”中,伊朗並不存在。若其它產油國也被排除在外,這會帶來大家不想看到的結果。沙特6月份增產約46萬桶/日。
原油交易提醒:地緣風險疊加供需憂慮,看跌陰雲籠罩油市

俄羅斯能源部上周四公布的數據顯示,7月俄羅斯石油日產量較上月增加15萬桶,至1121萬桶。最大出口國沙特阿拉伯的石油產量最近也有所上升,達到每日1100萬桶左右,美國的產量也在這個水平附近,增加了供應更加充足的跡象。

雖然大部分成員國同意將堅持減產至今年年底,但沙特和俄羅斯這兩個最大產油國的增產無益將抵消其它國家的產油成果。

油市本周重要數據


對原油投資者,還需留意本周三出爐的API、EIA原油庫存數據和美國原油產量的變化。剛剛過去的一周美國EIA原油庫存的意外增加,對油價產生了較為明顯的拖累。
原油交易提醒:地緣風險疊加供需憂慮,看跌陰雲籠罩油市

需要提醒的是,美國夏季需求高峰期也接近尾聲,原油庫存的變化也可以反應原油市場的供需平衡狀況,進而對油價產生較為直接影響。

此外,周五還將出爐IEA公布月度原油市場報告,投資者可以從中尋找原油市場最新的供需數據和未來的供需預期。如果報告中涉及到OPEC原油產量增加或者有關供給可能過剩的相關消息,可能會拖累油價。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間8月6日09:40,美國WTI原油現報68.63美元/桶。
剛剛過去的一周市場經曆了日本央行利率決議、美聯儲利率決議和英國央行利率決議,也陸續出爐了多個重磅經濟數據,最終美元指數在貿易局勢的幫助下,漲至兩周高位,而多數非美貨幣承壓明顯,歐元、人民幣和紐元跌幅相對較大,鑒於英國面臨無序脫歐的風險,英鎊兌美元跌創兩周新低至1.2973,收盤險守1.30關口,後市仍面臨進一步破位風險。

外匯周評:央行盛宴美元狂歡,擔憂無序脫歐英鎊瀕臨破位

★美聯儲強化9月加息預期,助漲美元

雖然本周包括非農在內的一些經濟數據要差於市場預期,但整體仍無法阻礙美聯儲加息的步伐,美聯儲本周在維持利率不變的同時釋放了較為鷹派的利率聲明,再加上中美貿易摩擦有所加劇,也提升了美元的避險買需,幫助美元指數漲至兩周高位,最高觸及95.37,為7月20日以來新高,收報95.20附近,周線漲幅約0.57%。
外匯周評:央行盛宴美元狂歡,擔憂無序脫歐英鎊瀕臨破位
(美元指數日線圖)

據觀察,美聯儲周四(8月2日)淩晨保持利率不變,但指出經濟表現強勁,使美聯儲在9月升息的軌道上。美聯儲表示,自6月會議升息以來,美國經濟一直保持強勁增長,就業市場繼續增強,通脹仍接近聯儲設定的2%的目標,美聯儲預計年底前還會再加息兩次。

美聯儲利率決議後,聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲9月份加息的概率升至90%,12月再次加息的機率也接近70%%。而在美聯儲利率決議前,9月份加息的概率僅為80%左右,這給美元提供了較強的支撐。

另一方面,美國方面故技重施,再次通過關稅向中國施壓,中國方面隨後公布反製措施,令全球金融市場都比較擔憂全球經濟發展可能會受到拖累,大量資金買入美元避險,也給美元提供了上漲動能。


美國政府官員周三(8月1日)表示,美國總統特朗普提議對2000億美元的中國商品加征關稅幅度由10%提高至25%。中國方面在周四對次表示譴責,同時在周五(8月3日)提出了反製措施,中國國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅,如果美方一意孤行,將其加征關稅措施付諸實施,中方將即行實施上述加征關稅措施。

另外,據FX678觀察,即使本周出爐的一些美國經濟數據要差於市場預期,美元指數暫時未能進一步頂破前期高點95.65附近阻力,但也未能對美元產生明顯的拖累;下周仍需留意國際貿易局勢的相關進展,美元指數仍有繼續衝高的可能。

具體數據顯示,美國7月份非農就業人數僅增加15.7萬人,低於市場預期的19.3萬人,更是差於6月份的24.8萬人;美國7月ISM非製造業PMI錄得55.7,前值為59.1,預期為58.6。美國7月ISM製造業PMI錄得58.1,預期為59.3,前值為60.2;周二(7月31日)出爐的美國6月核心PCE物價指數年率錄得1.9%,差於預期的2.0%。

★GDP不佳,歐元慘遭市場遺棄

美元的上漲在本周對歐元形成了較為明顯的壓製,歐元兌美元一度刷新一個月低點至1.1559,收報1.1566,周線跌幅為0.76%,而歐元區二季度GDP表現差於預期也是歐元走弱一個因素,這使得原本遭上周歐洲央行鴿派利率決議打壓的歐元遭到市場拋售。數據顯示,歐元區二季度季調後GDP同比增長2.1%,差於前值和預期,前值為2.5%,預期為2.1%,更是差於美國二季度4.1%的增速。
外匯周評:央行盛宴美元狂歡,擔憂無序脫歐英鎊瀕臨破位
(歐元兌美元日線圖)

提醒,歐元距離6月22日當周觸及的一年低點1.1507已經想去不遠,周線圖來看,後市歐元仍有一定的下行風險,如果跌破1.1507附近支撐,可能打開新的下行空間,不排除進一步跌向2017年7月7日當周低點1.1311附近支撐的可能。

★日本央行維持利率不變,美元兌日元衝高回落

周二(7月31日)日本央行公布利率決議及政策聲明,維持短期利率目標為-0.1%不變,與市場普遍與其相符,但部分分析師有關日本央行將以更為鷹派的方式調整其超寬鬆政策的預期落空,曾對日元產生較為明顯的拖累,美元兌日元一度刷新逾一周高點至112.14。

日本央行行長黑田東彥本周的講話仍比較謹慎,黑田東彥表示,將允許10年期國債收益率在正負0.1%的兩倍範圍內波動,但暫無計劃進一步擴大波動區間,擴大債券收益率波動範圍並不代表日本央行計劃上調利率;仍舊維持80萬億日元的購債目標,6萬億日元的ETF購買規模可以上下波動;將會保持寬鬆政策,直到達成物價目標,但如有必要將加大貨幣政策刺激力度。

不過,隨著中美貿易摩擦的加劇,避險需求給日元提供了一些支撐,美元兌日元回吐了大部分漲幅,最終收報111.25,周線僅上漲0.23%。
外匯周評:央行盛宴美元狂歡,擔憂無序脫歐英鎊瀕臨破位
(美元兌日元日線圖)

★英國央行如期加息,卡尼擔憂無序退歐重創英鎊

本周英國央行也召開了貨幣政策會議,並一如市場預期的進行了十年來的第二次加息,由於市場早已消化此預期,英鎊僅僅在短線上漲了50點之後便大幅走弱,尤其是在英國央行行長卡尼在新聞發布會上涉及英國存在無序脫歐的可能後,英鎊遭到明顯的打壓,一度刷新兩周低點至1.2973,最終收報1.3002,周線下跌0.79%,為連續第四周下跌。

外匯周評:央行盛宴美元狂歡,擔憂無序脫歐英鎊瀕臨破位
(英鎊兌美元日線圖)

卡尼周四表示,英國脫歐進入關鍵階段,脫歐將對政策產生衝擊,企業信心亦會受到英國脫歐的拖累。貨幣政策委員會的預期是建立在相對平穩脫歐的情境下的,但英國央行對任何脫歐結果做好了準備,有充足資本應對無序脫歐。此外全球貿易局勢的惡化,商業投資會出現放緩,全球經濟增速不平衡加劇。

值得一提的是,周五卡尼再次表達了對無序脫歐的擔憂,這令英鎊後市仍面臨進一步下行風險。

卡尼周五還指出,無協議脫歐的可能性高得令人擔憂,英國與歐盟需要盡一切可能避免出現無協議脫歐的情況,無協議脫歐的可能性高的讓人感到不適,英國政府已經為銀行脫歐做了一切可做的準備,而歐盟方面需要做更多,盡管無協議脫歐不是我們希望的,也不太可能發生,但金融體係將為無協議脫歐做好準備。

澳新銀行(ANZ)研究團隊在報告中指出,短期內不排除英鎊兌美元跌至1.25的可能。

★紐元、人民幣受累於中美貿易局勢


受到貿易局勢的影響,本周紐元和人民幣也受到了較為明顯的拖累,其中紐元兌美元一度刷新兩周低點至0.6718,最終收報0.6743,周線下跌0.71%,後市仍有一定的下行風險。

而美元兌離場人民幣一度刷新2017年5月12日以來新高至6.9121,但在中國央行在周五晚間發布公告稱,自8月6日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%;這使得人民幣收複了部分跌幅,最終美元兌離岸人民幣收報於6.8479,周線僅上漲0.35%,雖然為連續第八周上漲,但已經是八周來最小漲幅,後市有望迎來一定的調整行情。

★下周前瞻

接下來的一周,市場相對要清淡很多,前半周主要留意澳洲聯儲利率決議和新西蘭聯儲利率決議,後半周則主要留意經濟數據的表現,如中國CPI數據、日本和英國的GDP數據,重點關注美國7月份的CPI數據;同時,有關國際貿易局勢的變化,也需要予以關注。
剛剛過去的一周,現貨黃金整體呈現震蕩下跌的走勢,一度刷新2017年3月以來新低至1204.50美元/盎司,也是連續第四周下跌,主要是受到兩方面因素的壓製,一是美聯儲利率決議偏向鷹派,二是全球貿易局勢相對緊張,美元指數的避險買需較強,這都給美元提供支撐,進而對金價形成壓製。

不過,本周多個美國經濟數據略微差於預期,尤其是非農就業人數差於預期,這略微緩解了金價的一些下行風險,另外,重要支撐位附近的逢低買盤和臨近周末的空頭回補也給金價提供了一些支撐,金價最終收報1213.38美元/盎司,周線跌幅約0.75%。

黃金周評:兩利空致金價創逾一年新低,非農欠佳勉強救火

★本周主要利空1:美聯儲利率決議鷹派

本周前半周現貨現貨黃金整體波動還比較小,一直在1214-1228區域震蕩,勉強守在7月19日多單1211.42上方,不過北京時間周四(8月2日)淩晨美聯儲利率決議釋放鷹派信號強化9月份加息預期後,令金價打開了新的下行空間。

黃金周評:兩利空致金價創逾一年新低,非農欠佳勉強救火
(現貨黃金日線圖)

據觀察,美聯儲周四淩晨保持利率不變,但指出經濟表現強勁,使美聯儲在9月升息的軌道上。美聯儲表示,自6月會議升息以來,美國經濟一直保持強勁增長,就業市場繼續增強,通脹仍接近聯儲設定的2%的目標,美聯儲預計年底前還會再加息兩次。

根據CME Group的FedWatch程序,美聯儲利率決議後,聯邦基金利率期貨走勢暗示,交易商預計9月升息的機率約為90%,12月再次加息的機率也接近70%%。而在美聯儲利率決議前,9月份加息的概率僅為80%左右。
黃金周評:兩利空致金價創逾一年新低,非農欠佳勉強救火
(美國聯邦基金利率期貨一覽)

美聯儲9月份加息預期尤其是12月份再次加息的預期升溫,對非孳息的黃金產生一定的利空影響。

★本周主要利空2:貿易局勢惡化提振美元

那本周令金價承壓的另一個因素,則是中美貿易局勢的惡化,美國方面故技重施,再次通過關稅向中國施壓,令全球金融市場都比較擔憂全球經濟發展可能會受到拖累,大量資金買入美元避險,而多數大宗商品都受到了明顯的拖累,黃金也未能幸免。

美國政府官員周三(8月1日)表示,美國總統特朗普提議對2000億美元的中國商品加征關稅幅度由10%提高至25%,尋求加大對中國施壓,促其在貿易問題上作出讓步,新關稅稅率的公眾意見征詢期延長至9月5日,原先公布的截止日期為8月30日。

中國方面在周四對此表示譴責,同時在周五(8月3日)提出了反製措施。國務院關稅稅則委員會辦公室公告周五表示,因為美方背離了雙方多次磋商共識,單方面再次升級了貿易摩擦,嚴重違反世界貿易組織規則,中國國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅。如果美方一意孤行,將其加征關稅措施付諸實施,中方將即行實施上述加征關稅措施。

中美貿易局勢的緊張給美元提供支撐,一度幫助美元指數刷新兩周高點至95.37,這是金價周五一度跌創2017年3月16日以來新低至1204.50的另一個主要原因。
黃金周評:兩利空致金價創逾一年新低,非農欠佳勉強救火
(美元指數日線圖)

Manulife Asset Management高級投資分析師和交易員Charles Tomes指出,整體而言,美元本周走強,主要是受貿易緊張局勢升級影響。多個戰線愈演愈烈的貿易戰將繼續支撐美元,令黃金等以美元計價的商品在夏季餘下時間的前景蒙陰。

XE.com全球支付高管Gary Kerdus也表示,總的來說,貿易緊張局勢對美元而言還不是利空因素。
    
值得一提是,本周世界黃金協會的一份報告也令金價承壓。報告顯示,今年上半年全球黃金需求下降6%,至2009年以來的最低水平。

黃金ETF方面,本周全球最大的黃金ETF持倉累計下降了5.31噸,至794.89噸,接近一年低位,也反映了市場的看空情緒。
黃金周評:兩利空致金價創逾一年新低,非農欠佳勉強救火
(黃金ETF—SPDR持倉變化一覽)

★非農等經濟數據不及預期,金價險守千二關口

雖然美聯儲利率決議偏向鷹派等因素令金價承壓明顯,但本周金價仍勉強守住了1200整數關口,主要是美國非農等經濟數據略微差於預期,同時本周觸創下的逾一年新低1204.50距離2017年7月10日低點1204.90支撐非常接近,距離1200整數關口的心理支撐位也相去不遠,重要支撐位附近的低位買盤和空頭獲利了結也給金價提供了一些支撐。

周五數據顯示,美國7月份非農就業人數僅增加15.7萬人,低於市場預期的19.3萬人,更是差於6月份的24.8萬人;美國7月ISM非製造業PMI錄得55.7,前值為59.1,預期為58.6。

另外,周三出爐的美國7月ISM製造業PMI錄得58.1,預期為59.3,前值為60.2;周二(7月31日)出爐的美國6月核心PCE物價指數年率錄得1.9%,差於預期的2.0%。

雖然經濟數據整體依然樂觀,但比預期要差,在略微削弱了美元走強的利空影響,尤其是周五非農數據後,金價一度反彈至1220美元附近。

不過,RJO Futures的高級市場策略師Phillip Streible周五指出,金價的反彈隻是暫時的,是受就業數據不及預期影響,且告訴你就業市場可能不會一帆風順,它可能遇到了一定的阻礙。

★後市前瞻:專業投資者分歧較大,散戶看空後市

Kitco 周五發布的每周黃金調查顯示,在針對華爾街專業人士的調查中,有16人參與了調查,有8人,或50%認為下周黃金將會上漲,有6人即38%認為下周黃金將會下跌,2人或13%認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

而在針對普通投資者的調查中,有989人參與了調查,有559人,或57%認為下周黃金將走低,有313人即32%認為下周黃金將會上漲,117人或12%認為黃金將會盤整。

提醒,接下來的一周,市場相對本周要清淡很多,前半周主要留意國際貿易局勢的變化,後半周重點關注美國7月份的CPI數據的影響;相對而言,技術面金價仍存在一些修正需求,但在頂破2017年12月15日當周低點1236.10阻力前,後市仍偏向下行;基本面方面,美國經濟數據整體依然較為樂觀,美聯儲年內可能再加息兩次,市場對下周的美國CPI數據的預期也比較樂觀,如果沒有新的利好出現,這些都令金價在中線面臨進一步下行風險。

8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻

剛剛過去的一周市場風起雲湧,無論是美國PCE數據和非農就業報告,還是美聯儲利率決議和英國央行利率決議,都得到了市場的廣泛關注,不過接下來的一周,市場相對要清淡很多,前半周主要留意澳洲聯儲利率決議和新西蘭聯儲利率決議,後半周則主要留意經濟數據的表現,如中國CPI數據、日本和英國的GDP數據,重點關注美國7月份的CPI數據;同時,有關國際貿易局勢的變化,也需要予以關注。

8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻

周一(8月 6日)關鍵詞:無;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周一並未重要經濟數據出爐,也沒有特別的風險事件,不過有兩個方面需要予以留意。

一方面是美國7月份非農就業報告的影響發酵情況,另一方面則是周末的一些突發消息或者是有關國際貿易局勢的相關消息。

周二(8月7日)關鍵詞:澳洲聯儲利率決議;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周二市場也可能比較清淡,雖然亞洲時段將迎來澳洲聯儲利率決議,但市場普遍預期澳洲聯儲將維持利率不變,而且從利率期貨市場來看,澳洲聯儲在2019年夏季之前加息的概率的非常低。
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
(澳洲聯儲未來加息概率一覽)

另外,有調查顯示,三十八名接受調查的經濟學家除一人以外均預期澳洲聯儲將在8月會議上將維持現金利率不變。

西太平洋銀行(Westpac)預計澳洲聯儲將維持今明兩年經濟增長和通脹預期不變,當前至2020年12月通脹將自2%-3%目標區間底部上行,不過比這些預期更為重要的是,隨著下輪聯邦大選的臨近,澳洲就業增長將面臨風險。

不過,三菱東京日聯銀行(MUFG)指出,7月澳大利亞經濟數據表現樂觀,令市場預計國內需求條件將改善。雖然特朗普政府將持續威脅進一步加征關稅,但預計貿易衝突不會導致全球經濟增長放緩;預計中期內澳元兌美元將受到支撐,當前下行空間有限,大部分下行風險已計價在內,部分初步跡象顯示全球經濟企穩,也將強化支撐力度。

另外,周二歐洲時段還將出爐中國7月份外匯儲備數據,在貿易局勢比較緊張的環境下,市場會更加關注該數據的表現,可能短線會給商品貨幣及人民幣的走勢產生一些影響。

需要提醒的是,次日淩晨的API原油庫存數據也需要予以關注,上周該數據意外增加,曾對油價產生了明顯的拖累,該數據也可以對EIA提供一些前瞻性指引。

周三(8月8日)關鍵詞:中國7月份貿易帳、美聯儲官員講話、EIA原油庫存數據;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周三亞洲時段將出爐中國7月份貿易數據,該數據對澳元、紐元等商品貨幣會產生一定的影響,考慮到近期原油市場的局勢,中國的原油進口數據也將是市場關注的焦點之一,投資者需要予以留意。

周三歐洲時段,美國裏奇蒙德聯儲主席巴爾金將發表講話,該官員可能是7月份利率決議後首位發表講話的美聯儲官員,該官員2018年5月份才被任命為裏奇蒙德聯儲主席,2018年該官員有投票權,所以講話的影響力相對較強;該官員之前的講話明顯偏向鷹派,在近期美國經濟數據相對樂觀的背景下,預計會繼續釋放鷹派措辭,有望給美元提供支撐。

對原油投資者,還需留意22:30出爐的EIA原油庫存數據和美國原油產量的變化,剛剛過去的一周美國EIA原油庫存的意外增加,對油價產生了較為明顯的拖累;不過周四(8月2日)
有消息顯示美國原油庫存有望在接下來的一周大幅下降,幫助油價勉強守住了100日均線。

需要提醒的是,美國夏季需求高峰期也接近尾聲,原油庫存的變化也可以反應原油市場的供需平衡狀況,進而對油價產生較為直接影響。

次日淩晨的新西蘭聯儲利率決議也需要予以關注,雖然市場普遍預計將維持利率不變,但考慮到全球貿易局勢的不確定性和新西蘭通脹的疲軟,市場預計新西蘭聯儲可能會釋放鴿派信號,這可能會對紐元產生一些拖累。

西太平洋銀行分析師表示,新西蘭聯儲將很可能重申“將在長時間內維持官方現金利率(OCR)在當前水平”。新西蘭聯儲也將重申“下一次有可能會上調或下調OCR”。近期新西蘭經濟狀況傳遞出含混不清的信息,經濟增速放緩,但通脹壓力卻不斷增加,這些現象都將抑製新西蘭聯儲加息的想法,預計此次新西蘭聯儲立場將會輕微偏鴿。

周四(8月9日)關鍵詞:中國CPI數據;美國PPI數據;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周四亞洲時段需要留意中國7月份CPI和PPI數據,該數據對人民幣和商品貨幣會產生一定的影響。

7月份的數據顯示,中國6月CPI同比 1.9%,CPI同比漲幅連續第三個月低於2%,且環比連續4個月出現負增長,食品價格下降是CPI環比下降的主因。不過,6月PPI同比 4.7%,錄得2018年來最佳,受到國際油價上漲的支撐。

目前市場預期7月份CPI數據有望回升至2%,如果能夠符合預期,則有望給人民幣提供一下支撐。

周四紐約時段,需要留意美國7月份PPI數據,該主要用於衡量各種商品在不同生產階段的價格變化情況,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。當生產者對產品和服務收費較高時,較高的成本通脹會傳導給消費者。

7月份的數據顯示,美國6月份PPI同比增長3.4%,錄得了六年半以來最好表現。目前市場預期7月PPI增速將維持在這一水平,有望給美元提供支撐,可能會對金銀和多數非美貨幣產生壓製。

周五(8月10日)關鍵詞:日本GDP、英國GDP、美國7月份CPI數據;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
相對而已,周五將是接下來一周中最繁忙的一天。

首先亞市盤初將會出來日本二季度GDP數據,目前市場預計日本第二季度季調後實際GDP同比增長1.4%,要好於前值,有望給緩解日元的下行風險。

值得一提的是,日本一季度GDP同比下降0.6%,也是時隔2年3個月,日本GDP第一次出現負增長,曾對日元產生了較為明顯的打壓,美元兌日元也一度跌創三個月新低。

其次,歐洲時段,將出爐英國二季度GDP數據,目前市場預期為增長1.3%,略微好於前值的增長1.2%,如果數據跟預期相差不大,短線影響可能有限。

對於原油投資者,周五還將出爐IEA公布月度原油市場報告,投資者可以從中尋找原油市場最新的供需數據和未來的供需預期,如果報告中涉及到OPEC原油產量增加或者有關供給可能過剩的相關消息,可能會對油價產生一定的拖累左右。
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
最後,周五紐市盤初將迎來最重要的一個經濟數據——美國7月CPI數據,尤其是核心CPI年率,目前市場預期為增長2.3%,有望維持在08年金融危機以來的最高水平,在數據出爐前有望給美元提供支撐。如果數據好於預期,將有望在下周給美元提供進一步上漲動能,進而對金銀和多數非美貨幣產生壓製。

最後需要提醒的是,對於美國總統特朗普和國際貿易局勢的相關消息,以及脫歐談判的相關消息,投資者在未來一周也要保持一定的關注。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(8月3日)發布的報告顯示,截止至7月25日至7月31日當周:加元看空意願降溫,黃金看多意願降溫,黃金投機性淨多頭減少13260手合約,至35337手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加3185手合約,至28456手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少6815手合約,至22825手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加643手合約,至47386手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少5312手合約,至68457手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少1386手合約,至44422手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加5990手合約,至51476手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少12942手合約,至31569手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少690手合約,至23680手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少13260手合約,至35337手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭增加2326手合約,至5864合約,表明投資者看多白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭增加2929手合約,至613400手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
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