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周四(6月7日)亞洲時段,金價開盤後小幅衝高後回落,現交投於1296.5美元一線。回顧前一交易日,受歐洲央行可能討論退出寬鬆政策的消息被坐實所影響,歐元上漲並引發美元走弱,金價因此受益且一度回升至1300美元之上。不過,金價最終未能站穩這一關鍵心理關口,顯示多頭上攻決心略顯不足。

展望日內,歐元區第一季度GDP年率修正值、美國至6月2日當周初請失業金人數等數據值得關注。此外,G7峰會將於周五(6月8日)舉行,有關貿易戰方面議題仍將是市場關注的焦點。
黃金交易提醒:歐銀轉鷹暗助黃金,G7“鴻門宴”臨近

歐洲央行轉鷹傾向提振歐元,美元承壓金價受益


金價於周三一度升至1300美元之上,主要受益於美元延續了近期以來的回落走勢。究其原因,多位歐洲央行官員在靜默期(6月7日)前密集出面講話,並證實了將討論貨幣政策正常化,印證了此前市場的猜測,從而提振歐元上漲而對美元形成壓製。

歐洲央行官員密集發聲,下周會議轉鷹跡象明顯
① 德國央行行長魏德曼表示,市場預計將於2018年末結束QE,這種推測是合理的。退出QE將隻是貨幣政策正常化的第一步。
② 歐洲央行執委普雷特也表示,很明顯歐洲央行需要在下周評估是否要縮減資產購買計劃。
③ 歐洲央行管委漢森表示,如果通脹穩定上升,可能會更早一些退出寬鬆政策。
④ 歐洲央行管委諾特:歐洲央行應盡快開始削減購債規模。
⑤ 歐洲央行管委諾特:很快宣布結束淨資產購買的時間是合理的。

對此,據外媒報道,多位歐洲央行官員發表講話之後,歐元區市場定價顯示歐洲央行2019年7月之前加息的可能性幾乎為100%。

G7峰會臨近,關注特朗普或再造混亂


歐元可能延續反彈走勢,意味著美元走強的可能性降低,金價有望從中受益。但金價於周三衝高千三關口失敗,顯示多頭上攻決心尚顯不足。不過,隨著周末G7峰會召開在即,有關美國與全球各國之間的貿易摩擦有望進一步加劇,從而提升市場的避險情緒。

據報道,歐盟委員會於周三批準了針對美國商品的報複性關稅,新關稅製度將從7月初開始實施。此前,墨西哥和加拿大已經出台了相關政策以報複美國的關稅政策。鑒於G7峰會召開在即,市場對於美國總統特朗普將如何回應各國愈發強烈的反對浪潮頗為關注。

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,盡管全球貿易擔憂仍是主要的市場主題,但黃金顯然需要一些新的催化劑,才能加快向上進發的速度。這種急需的催化劑可能以美國總統特朗普在G7峰會期間製造混亂和不確定性而產生。

美聯儲利率決議下周登場,金價短線難有大行情


回顧以往行情,金價在美聯儲議息會議前往往難有靚麗表現。而在近期美元走軟的情況下,金價仍難重回千三關口之上,這一預估也正在被市場所接受。

據德國商業銀行認為,在下周美聯儲召開議息會議前,金價可能難以大幅突破1300美元的心理關口。主要由於美聯儲很有可能在6月宣布加息。目前,市場更關注美聯儲關於貨幣政策和經濟前景的展望,以及點陣圖所顯示的結果。鑒於關注點較多,市場很難在短期內達成一致性,因此導致了金價短期內偏向震蕩走勢。

Think Markets分析師Naeem Aslam則表示,預計美聯儲將再次加息,屆時美元有望走強,並可能推動金價重回1280美元關口。

伊朗局勢撲朔迷離,或主導避險情緒走向


此前,伊朗最高領袖哈梅內伊曾於周二宣布,要求伊朗原子能組織立即提高鈾濃縮能力,以警告歐盟不要在伊朗製裁問題上袖手旁觀。

對此,德國總理默克爾表示,在G7峰會上,將嚐試與美國總統特朗普進行談話,討論兩國在伊朗及關稅問題上的分歧。

而美國國務卿蓬佩奧則表示,美國不會允許伊朗發展核武器,正在關注伊朗計劃提高鈾濃縮能力的報道。

此外,據華爾街日報周三報道,法國、德國和英國等國家向美國財政部發送信件,請求豁免於伊朗製裁,以維護歐盟企業與伊朗的融資渠道。
周三(6月6日),美指震蕩下行,一方面美聯儲或鴿派加息,另一方面由於歐洲央行官員鷹歌嘹亮,暗示可能於下周討論退出寬鬆政策,因此歐元受到提振並施壓美元。此外,雖然美元走弱,但金價仍在千三下方震蕩,因避險情緒溫度不高。
6月7日財經早餐:歐銀鷹聲繞梁助歐元飆升,貿易反擊戰一觸即發

據報道稱,歐盟最早將於7月開始對美國征收報複性關稅。歐盟成員國普遍同意對包括威士忌、摩托車等在內價值28億歐元的美國進口商品征收額外關稅,以此來回應美國對歐盟征收鋼鋁關稅。預計6月底前與成員國協調完成相關程序,以便新關稅政策於7月實施。

油價周三下跌,因美國庫存意外增加後市場擔憂全球供應攀升,以及沙特和其它主要產油國暗示可能增產。但伊拉克油長稱本月OPEC會議上不會討論增產事宜,提振美油回升至65美元關口上方。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
09:30澳大利亞4月商品及服務貿易帳(億澳元)15.2710.00
13:45瑞士5月季調後失業率(%)2.72.6
14:45法國4月貿易帳(億歐元)-38.40-51.00
16:00中國5月外匯儲備(億美元)31248.531070.0
17:00歐元區第一季度季調後GDP年率終值(%)2.52.5
20:30美國截至6月2日當周初請失業金人數(萬)22.122.1

23:30 渥太華 加拿大央行行長波洛茲和高級副行長威爾金斯召開記者會,討論金融體係評估的內容問題。

周三回顧


①加拿大外長弗裏蘭:對美關稅反製措施將是適當的;
②美國國家經濟顧問庫德洛:世貿組織規則已完全失效;
③英國脫歐大臣戴維斯:脫歐白皮書不會推遲談判進程;
④加拿大4月貿易赤字收窄至六個月來最低;
⑤美國貿易逆差收窄至7個月最低,出口上升至創紀錄;
⑥EIA三油庫存全線大增,美布兩油短線急跌近1美元;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3115.180.970.03%
深證成指10365.13-20.48-0.2%
日經22522625.7386.190.38%
納斯達克指數7689.2451.380.67%
道瓊工業25146.39346.411.4%
英FTSE7712.3725.570.33%
德DAX12830.0742.940.34%
法CAC405457.56-3.39-0.06%

道瓊斯指數周三收盤上漲346.41點,漲幅1.4%,報25146.39點;標普500指數周三收盤上漲23.55點,漲幅0.86%,報2772.35點;納斯達克指數周三收盤上漲51.38點,漲幅0.67%,報7689.24點。
6月7日財經早餐:歐銀鷹聲繞梁助歐元飆升,貿易反擊戰一觸即發

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1296.400.000%
現貨鈀金1019.3025.152.53%
現貨白銀16.680.191.18%
現貨鉑金905.453.620.4%
香港黃金12004.001.000.01%
美原油連續65.01-0.51-0.78%

盡管對全球貿易戰的擔憂令市場避險情緒有所增長,但黃金仍需要新的風險事件來加速避險需求。如果貿易擔憂再度加劇,金價可能上破1300美元。但預計下周美聯儲會議召開前,黃金突破1300美元關口的可能性不大。截止當前,現貨黃金報1296.40美元/盎司,持平於開盤。
6月7日財經早餐:歐銀鷹聲繞梁助歐元飆升,貿易反擊戰一觸即發

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.000.130.05%
黃金延期267.56-0.27-0.1%
白銀延期3645.003.000.08%
鉑金9995200.700.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.630-0.00%
歐元美元1.17750.00010.01%
英鎊美元1.34130.00000%
美元日元110.17-0.01-0.01%
澳元美元0.76680.00010.01%

美元指數連續第三個交易日回落,延續本周的向下行趨勢,因歐元走勢回升。繼加拿大、墨西哥之後,歐盟委員會日內批準對向世貿組織通報的全部美國產品征收額外關稅。此外,美元逼近超買狀態,此前的連漲之勢恐接近尾聲。截止當前,該指數報93.63。
6月7日財經早餐:歐銀鷹聲繞梁助歐元飆升,貿易反擊戰一觸即發

國際財經要聞


加拿大外長弗裏蘭重申美國鋼鋁關稅是非法的,加拿大對美關稅反製措施將是適當的。加拿大堅持計劃就於7月1日生效的對美關稅反製措施進行磋商。

美國總統特朗普將在G7峰會上與法國總統馬克龍和加拿大總理特魯多舉行雙邊會議。美國國家經濟顧問庫德洛稱,世貿組織規則已完全失效,美國無意進行貿易戰,但需要解決貿易爭端。盡管關稅和貿易政策招致G7盟友的批評,特朗普仍堅持其立場。財長努欽並未建議對加拿大延長關稅豁免。

英國脫歐大臣戴維斯希望,脫歐後英國能與歐盟構成新的經濟夥伴關係。稱脫歐之後,英國將考慮歐盟的製裁措施。雙方都需要明確,承諾是為了避免在愛爾蘭與北愛爾蘭之間出現硬邊境。英國的脫歐白皮書不會推遲與歐盟談判的進程,英國脫歐政策計劃在準備好的時候將會公布,這也取決於計劃的質量。

加拿大4月貿易赤字收窄至六個月來最低,因進口下滑以及出口商繼續表現強勁。統計局周三公布的數據顯示,商品貿易逆差縮窄至19億加元,是一個月前錄得的39.3億加元的一半。進口下降2.5%,使得3月份的強勁增長縮水。出口增長1.6%,是過去七個月的第六次增長。

美國貿易逆差收窄至7個月最低水平,因出口上升至創紀錄水平,而特朗普政府的關稅和貿易威脅可能損及全球貿易。特朗普對進口鋼鐵和鋁征收的關稅顯示出推高價格的跡象,同時擾亂了一些企業,不過這些關稅尚未對美國經濟的整體增長構成壓力。

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至6月1日當周EIA原油庫存增加207.2萬桶,預期為減少182.4萬桶。汽油庫存增加460.3萬桶,預期為增加58.7萬桶。精煉油庫存增加216.5萬桶,預期為增加63.4萬桶。數據公布後,美布兩油短線急跌近1美元。

國內財經要聞


國內宏觀


紀念《國家知識產權戰略綱要》頒布實施10周年座談會在北京舉行,國務院知識產權戰略實施工作部際聯席會議副召集人、國家知識產權局局長申長雨表示,中國將統籌推進知識產權各項工作,努力實現知識產權保護從不斷加強向全面從嚴轉變。

國內股市


上證指數周三收盤上漲0.03%,上漲0.97點,報3115.18點;深證成指周三收盤下跌0.20%,下跌20.48,報10365.13點;滬深300股指周三收盤下跌0.21%,下跌7.97點,報3837.35點;創業板指周三收盤下跌0.16%,下跌2.86點,報1743.25點。

證監會發布《保薦創新企業境內發行股票或存托憑證盡職調查工作實施規定》;增加對創新企業特殊情況和相關風險的盡職調查要求;包括增加對創新企業境外違法違規情況等的調查要求。

國內樓市


近日,多家房企陸續中止了公司債發行,據市場機構不完全統計,中止發行債券累計金額接近500億元,融資持續收緊。自從去年房地產市場開啟了新一輪全面調控,房企的融資環境也逐步收緊。另一方面,隨著行業集中度的不斷提高,企業為了進一步促進規模增長和提升市場占有率,投資開發力度也達到了一個新高度,整體舉債規模和增速也持續加大。

國內產業


2018年我國將正式啟動網絡強國建設三年行動,圍繞城市和農村寬帶提速、5G網絡部署、下一代互聯網部署等領域,加大網絡基礎設施建設。根據相關計劃,業內預計,未來我國網絡基礎設施建設投資規模將突破3000億元,不但能推動相關產業和上下遊產業鏈發展,還能為未來數字經濟的發展奠定“硬件”基礎。
周三(6月6日),美元指數連續第三個交易日回落,延續本周下行趨勢。繼加拿大、墨西哥之後,歐盟委員會日內批準對向世貿組織通報的全部美國產品征收額外關稅。
歐盟欲打響貿易反擊戰,美元疲軟限製金價下行空間

歐盟在聲明中表示,歐盟委員會期望在6月底前與各個歐盟成員國協調完成相關程序,以便於7月份開始實施新的關稅。

貿易危局日益加劇,可能令美元走勢再度承壓。此外,美元逼近超買狀態,此前的連漲之勢恐接近尾聲。 截止當前,美元指數報93.677,日內跌幅0.21%。
歐盟欲打響貿易反擊戰,美元疲軟限製金價下行空間

歐盟欲向特朗普“宣戰”


據外媒報道,歐盟成員國普遍同意對包括威士忌、摩托車等在內價值28億歐元的美國進口商品征收額外關稅,以此來回應美國對歐盟征收鋼鋁關稅。
歐盟欲打響貿易反擊戰,美元疲軟限製金價下行空間

此前歐洲央行官員相繼發表了略顯鷹派的言論,令市場預期歐銀有望在6月決議上討論並宣布縮減QE,而全球貿易緊張局勢也導致美元前景蒙陰。

加拿大政府也宣布對總價值約128億美元的進口美國商品征收報複性關稅,該報複性關稅措施將於7月1日生效。加拿大的征稅商品清單中除鋼鋁產品外,還包括楓糖漿、威士忌、橙汁等商品。

法國農業信貸表示,自上周五(6月1日)美國出爐了全面向好的5月非農就業報告後,美元指數無力持續升值,這可能暗示匯價逼近超買狀態,該行外匯倉位指標也確認了這一評估。

全面貿易戰的最終風險在於美元可能將會成為輸家。以往的貿易保護主義行為最後都導致了美元疲軟,現在類似的情況可能會再度出現。

美元疲軟或提振金價上行


高盛和德意誌銀行認為,多頭們對美元連續七周的升勢應該且漲且珍惜。如果美元因為貿易戰而表現疲軟,黃金價格將迎來一波上漲。
歐盟欲打響貿易反擊戰,美元疲軟限製金價下行空間

市場正在等待在周五召開的G7峰會,看是否會有重大舉措。盡管對全球貿易戰的擔憂令市場避險情緒有所增長,但黃金仍需要新的風險事件來加速避險需求。

如果特朗普在峰會期間造成混亂和不確定性,那麼由於貿易擔憂加劇而產生的新一輪避險浪潮可能將黃金上漲至1300美元及其上方。

分析人士指出,在下周美聯儲會議召開之前,黃金將會維持橫盤整理,突破1300美元關口的可能性不大。截止當前,金價位於1296美元/盎司,日內跌幅0.03%。
歐盟欲打響貿易反擊戰,美元疲軟限製金價下行空間

渣打銀行此前表示:“當前環境下,投資者對黃金的興趣混合不清,地緣政治的緊張局勢吸引的資金流動減少,並限製了下行風險,而不是推動價格走高。”

近期美元的回調對黃金形成一定的支撐,在下周美聯儲會議之前已有一些買盤進入黃金,這可能意味著市場中的部分先知先覺者看好美聯儲加息後的黃金走勢。

目前從技術上看,盡管金價有所複蘇,但短期內仍仍或以空頭趨勢為主,金價在日線圖上仍處於下跌趨勢。

近期上行目標依舊先關注1300美元關口能否企穩;而下行支撐在1290關口及1286一線的支撐性,若持續跌破,金價將有可能回測1280美元關口。

歐銀6月料討論退出QE,歐元飆升80餘點前途光明!

因歐洲央行料於6月14日會議評估是否要縮減資產購買計劃,加上多位歐銀官員釋放緊縮信號,6月6日歐元兌美元一度拉升70餘點創兩周新高1.1787。由此看來,歐洲央行6月會議若確定退出QE,歐元有望迎來新一輪上漲。 

歐銀6月料討論退出QE,歐元飆升80餘點前途光明!

歐洲央行6月會議或討論結束QE 


歐洲央行將在6月14日公布利率決議,行長德拉基將召開新聞發布會。外界普遍預期,其非常可能在此次會議上討論退出QE事宜。

據知情人士透露,歐洲央行官員將在此次會議上舉行一場關鍵的討論,可能就打算何時停止債券購買發表公開聲明。歐洲央行的首席經濟學家普萊特(Peter Praet)也證實,歐洲央行6月14日的會議對退出量化寬鬆至關重要。

官員們表示,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)的管理委員會可能會把6月會議視為討論逐步減少債券購買的一次機會。一位知情人士稱,德拉基可能會利用新聞發布會釋放這樣一個信號,即歐洲央行將在7月宣布相關聲明。

不過,即便歐洲央行就此問題隻是進行會談而已,這也將是退出空前刺激計劃的一個重大飛躍。之前的幾個月,歐洲央行一直避免正式談及這一問題。

因為有消息稱,歐洲央行6月會議或討論結束QE,促使歐元6月5日和6日6日累計漲幅一度達到98個基點,6月6日一度刷新兩周新高1.1796。

對歐洲央行來說,6月可能是其顯示對歐元區經濟信心的關鍵機會。盡管歐元區的經濟增速已從去年10年來的最高水平下滑,但經濟擴張仍未受到影響,通脹上月也出現大幅上升。上周席卷意大利的債券市場恐慌現在似乎已被遏製,意味著其不太可能影響歐洲央行的貨幣政策。

歐洲央行6月份做決定還有一個好處,因為正好伴隨著每季度發布的最新經濟預測。如果這些預測顯示歐元區產出依然強勁,物價增長正在逐漸加速的話更好。到了7月份,歐元區的經濟前景可能會更加黯淡。隨著能源成本從峰值回落,預計通脹將放緩。意大利新政府已承諾,將推行一項高支出議程,這可能使其與歐盟的規定發生衝突。

歐洲央行目前計劃繼續以每月300億歐元(350億美元)的速度購買債券,至少維持到今年9月,並暗示購債行動不會突然結束。盡管到期債券的收益將繼續用於再投資,但經濟學家普遍認為,歐洲央行的購債計劃將在今年年底前縮減至零。利率在較長一段時間仍將維持在目前的曆史低點,明顯超過淨資產購買持續時間。


一些官員還敦促歐洲央行啟動恢複利率作為主要工具的進程。此前的三年多時間,歐洲央行一直進行非常規的支持手段。歐洲央行執行董事會成員勞滕施萊格(Sabine Lautenschlaeger)上月表示,歐洲央行可能在6月份決定,是否在今年年底前逐步完成資產淨購買。

更為謹慎的官員可能會指出歐盟與美國貿易爭端升級所帶來的風險,以及最近的經濟數據情況。6月5日公布的PMI指數顯示,5月歐元區服務業活動出現放緩。

歐洲央行6月會議的籌備工作仍有一段路要走,這些工作包括最終確定經濟預測、貨幣政策委員會的會議、以及執行委員會的會議。

普萊特6月6日發表的講話可能顯示委員會的一些想法。然後,歐洲央行官員們開始為期一周的靜默期。在此期間,他們不應該對貨幣政策發表評論。

歐銀官員稱通脹有望達到目標,歐銀可能年底前結束QE


6月6日,多位歐洲央行官員發表了講話,可能暗示歐洲央行下一步采取的行動。

歐洲央行執委普雷特稱,歐洲央行將會進一步明確量寬政策之後的政策利率前瞻,通脹預期愈加與歐洲央行的目標相符,而均衡的實際利率已經降到了非常低的水平,市場對淨資產購買規模增大的預期已經降低。

普雷特表示,結束淨資產購買的決策最終取決於管委會的決定。他指出,歐元區經濟增長潛能可持續,預期利率在較長一段時間仍將維持在目前水準,明顯超過淨資產購買持續時間。他認為,歐洲央行毫無疑問將在下周評估是否要縮減資產購買計劃。

歐洲央行管委漢森稱,若通脹溫和上升,歐洲央行可以在市場達成共識前開始加息。市場預期利率將在明年年中溫和上升,盡管仍然需要評估,但在確定通脹溫和上升時,可以加快退出刺激。

漢森還表示,如果探討更遠的未來的話,他會考慮將正利率看作未來的新常態。歐元區經濟遲早可以令通脹回升至即將達到2%的位置,要依賴刺激的經濟是不正常的。

歐洲央行管委魏德曼也認為,通脹預計將回到歐洲央行的目標,市場預計的2018年年底結束QE是可能的。他表示,量化寬鬆政策的結束將是貨幣政策正常化的第一步。他也預計利率將會保持在當前水平一段時間,並超過淨資產購買的時間。魏德曼還稱,歐洲央行必須在不引起市場動蕩的情況下,通過充分的溝通來指導貨幣政策正常化的進程。

歐洲央行管委諾特稱,歐元區通脹前景穩定,歐洲央行很快宣布結束資產購買計劃是合理的。他指出,通脹前景對刺激措施的依賴性下降,歐洲央行應盡快開始削減購債規模。

因歐洲央行料於下周評估是否要縮減資產購買計劃,加上多位歐銀官員釋放緊縮信號,歐元兌美元一度拉升70餘點,創兩周新高1.1787。

歐銀或決定結束QE,歐元前景將更加明朗


多位歐洲央行官員都暗示下周的政策會議至關重要,因此貨幣政策注定將重新成為歐元走勢的關鍵催化劑。

在過去一周,貨幣市場將歐洲央行首次上調存款利率、加息幅度10個基點的預期時間提前了一個月,至2019年9月。歐洲央行官員在期待一次全面深入的討論,並可以最終公開宣布打算何時終止央行的量化寬鬆計劃。上周歐元跌至10個月低點,因為該地區第三大經濟體意大利的政局動蕩攪亂了金融市場。但是現在, 歐元又已經開始複蘇。

渣打集團預測,歐元到今年年底將上漲約9%。德國商業銀行策略師Thu Lan Nguyen表示,歐洲央行宣布結束量化寬鬆的可能性提高了,這對歐元當然是積極信號。

丹麥丹斯克銀行認為,短線歐元兌美元仍承受下行壓力,因在當前的經濟及政治背景下,歐洲央行將傾向於采取謹慎立場。

綜合以上消息,匯通小編認為,歐洲央行6月會議討論退出QE的概率相對較大,歐元未來有望進一步上漲。
周三(6月6日),現貨黃金衝高回落。雖然市場對美國可能退出NAFTA的擔憂導致美元下挫,並提振避險情緒,但是隨著白宮公開敲定美朝首腦峰會的具體地點,並且美聯儲本月升息將意味著廉價美元時代的終結,又對金價構成利空。
特朗普開啟“遠交近攻”,廉價美元終結或難解黃金拉鋸戰

截至發稿,現貨黃金徘徊在平盤價1296.40美元/盎司附近,日內高點和低點分別觸及1299.47美元和1293.90美元;COMEX期金主力合約下跌0.17%至1299.9美元/盎司;美元指數下挫0.27%至93.610。
特朗普開啟“遠交近攻”,廉價美元終結或難解黃金拉鋸戰

庫德洛暗示:NAFTA可以進棺材了


白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)在周二(6月5日)表示,特朗普正在考慮與加拿大和墨西哥分別談判。這進一步加劇美國可能作廢北美自由貿易協定(NAFTA)的揣測。美國、加拿大和墨西哥已經進行了幾個月的談判,以重新商定NAFTA。特朗普一直批評NAFTA損害了美國的經濟利益。

庫德洛接受Fox News采訪時稱:“他正在十分認真地考慮對北美自由貿易協定(NAFTA)談判做出調整。他要我傳達的消息是:他現在更傾向於分別與墨西哥和加拿大談判。加、墨兩國各不相同,各有各的問題。他可能將迅速從整體談判轉向雙邊談判。他認為雙邊協商更好一些,並且對多邊協議很反感,他痛恨大型條約。”

特朗普政府上周四表示,在為期兩個月的豁免期結束後開始對從加拿大、墨西哥和歐盟進口的鋼鋁征收關稅,使得美國與其最主要盟國的貿易戰一觸即發。

庫德洛周日在電視上露面時稱,這場貿易摩擦是“家庭糾紛”。但加拿大總理特魯多則怒稱,該關稅政策是對美加長期安全夥伴關係的一種侮辱。加拿大和墨西哥已經相繼出台了報複性舉措。

一家日本主要銀行的資深交易員稱:“近期出爐的美國就業數據、ISM調查等經濟數據表現完美。盡管如此,美元迄今為止卻沒有進一步大幅攀升,這似乎暗示賣出興趣強烈。我們還預測美國在關稅方面將采取強硬立場,應當為6月和7月可能出現的風險做準備。

美聯儲本月將終結廉價美元時代


美聯儲在下周三將鐵定調升聯邦基金利率至基本持平於通脹目標水準。這意味著將近10年來,借入美元首次不再是基本免費的午餐,升息將會推高短期借款成本,標誌著廉價美元時代終結。

自2007-2009年金融危機以來,聯儲的利率目標一直低於2%的通脹目標水平。但受美聯儲料將升息影響,今年為交易融資的杠杆或借貸成本已然上升,面向民間貸款的資金減少,原因在於政府為了向去年實施的大規模減稅和2月簽署的一項兩年期預算協議籌資,聯邦債務大幅激增。

企業正上演越發激烈的美元爭奪戰

觀察表示,隨著通脹率的攀升,市場現在正處於臨界點。一方面,美聯儲希望通過加息,抑製經濟潛在過熱的可能;另一方,提升美元借貸成本又會給企業融資造成困難,影響擴大再生產,進而在就業和消費市場產生連鎖反應。美元指數無法持續上演單邊走強行情。

去年美國稅改後,隨著美國跨國企業受稅率調降吸引而開始把其海外現金、尤其是從歐洲匯回國內,外資銀行爭搶美元的競爭已益發激烈。分析師稱,美聯儲升息以及聯邦借貸增加,或將使交易商盈利較少,並導致美國企業的借貸成本上升。

Curvature Securities LLC的執行副總裁Scott Skyrm稱:“歐洲市場上曾有大量寬鬆資金。現在要想獲得這些資金變得更難,必須支付更高的利息才行。”

美朝元首會晤確定具體落腳點,風險偏好再獲新後盾


白宮周二表示,美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩下周峰會將在新加坡南部島嶼聖淘沙的嘉佩樂酒店(Capella Hotel)舉行。目前會談的準備工作正在加快進行。

新加坡周一宣布將一塊中心區域在6月10-14日期間作為特殊活動區,區域內包括該國外交部、美國大使館和幾家酒店。

白宮發言人桑德斯周二發表推特稱:“總統朝鮮領導人金正恩的新加坡峰會地點將安排在聖淘沙島上的嘉佩樂酒店。我們對新加坡的殷勤好客表示感謝。”桑德斯此前一天在華盛頓對記者表示,峰會將於6月12日上午開始。

特朗普的助手表示,早點達成和平協議可以緩解緊張局勢,為未來的核談判開路,並削弱朝鮮長期以來的論據,即其需要核計劃來威懾“敵對的”美國。

在6月初的韓朝會談結束後,韓國提議在開城設立南北聯絡處,並提出與朝鮮就鐵路、經貿項目合作啟動研究。隨著美朝首腦會晤具體下榻酒店敲定,東北亞局勢積極好轉又向前邁出了一步。未來幾個交易日,朝鮮問題對市場的負面作用料將進一步消退。

FX678研判認為,盡管通過一次談判就實現朝鮮全面徹底不可逆棄核的預期不切實際,但是至少通過簽署文件,結束半島南北雙方長達幾十年的敵對狀態還是存在可能的。市場風險偏好或迎來新的後盾,進而增加黃金、日元等避險資產所面臨的短線下行壓力。

現貨黃金在1293-1302美元區間內呈中性


現貨黃金在每盎司1293-1302美元區間內呈中性,若脫離這一區間則可指明走向。該區間由始於1365.23美元的下行C浪的114.6%和100%預測位構成。現貨黃金在這一區間內盤整的時間越長,就越有可能升至1310-1317美元區間。
特朗普開啟“遠交近攻”,廉價美元終結或難解黃金拉鋸戰
若升破1302美元,則可確認始於5月21日低位1281.76的反彈朝1310美元繼續挺進;若跌破1293美元則暗示會持續始於1365.23美元的跌勢。1365.23美元至1281.76美元跌勢的五浪結構顯示,現貨黃金似乎偏於上檔。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:50,現貨黃金報1298.07美元/盎司。
周三(6月6日)歐市尾盤,歐元兌美元維持高位震蕩之勢,現交投於1.1775一線。

周二(6月5日)知情官員透露,歐洲央行可能在6月14日會議上討論並公布何時結束量化寬鬆,提振歐元兌美元再度站上1.17。

時段內歐洲央行管委諾特稱歐洲央行應盡快開始削減購債規模,漢森稱可能在2019年中期前提高利率,魏德曼則表示市場預測2018年末結束QE是合理的,推動市場對歐洲央行2019年6月加息概率的預測從50%上升至70%,歐元兌美元刷新兩周高位1.1780。

歐銀鷹風陣陣減碼呼之欲出,但兩隱憂恐致歐元上行維艱

不過丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)仍對歐洲央行將轉變當前購債計劃交流方式存疑,特別是考慮到近期歐元區公布的係列經濟數據疲軟,且意大利新政府不確定性導致市場情緒搖擺不定,核心觀點如下。

歐洲央行極有可能在6月貨幣政策會議上下修經濟增長預期,不過可能略微上修整體通脹預期,因國際原油期貨價格上漲帶來提振。

此外意大利政局難題猶存,至少新任總理孔特稱將實施激進政策,即使他強調意大利政府從未討論退出歐元區,但意大利財政持續性仍存隱憂,暗示一段時間內歐元將仍把債務風險溢價計價在內。

鑒於在當前的經濟及政治背景下,歐洲央行將傾向於采取謹慎立場,歐元兌美元暫時仍承受下行壓力,短線歐元前景仍蒙陰,維持策略性看跌立場,預計本周將再度向下測試上周低點1.1510附近點位。

在當前的套息及周期性環境的背景下,仍預計美元指數即將構築底部,此外近幾個月歐元兌美元多頭倉位規模已大幅減少,因此倉位水平也顯示匯價將進一步下跌。

短期內會否下測上周低點1.1510將取決於意大利新政府的前景,周二意大利新總理孔特發表上任後首份講話,表態強硬,稱新政黨將推行激進的民粹主義政策,並將優先立法一係列成本高昂的措施。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:29,歐元兌美元報1.1774/76。
周三(6月6日)歐洲時段,美指震蕩下行,一方面美聯儲或鴿派加息,另一方面由於歐洲央行官員鷹歌嘹亮,暗示可能於下周討論退出寬鬆政策,因此歐元受到提振並施壓美元。此外,雖然美元走弱,但金價仍在千三下方震蕩,因避險情緒溫度不高;油價則回吐亞洲時段全部漲幅,因美國要求OPEC增產仍施壓油價,稍晚將出爐的EIA原油庫存料給投資者進一步指明方向。
紐市盤前:歐銀放鷹歐元迎逆轉,黃金多空鏖戰原油待EIA挽救

★近期熱點提要:★


1、歐盟最早7月對價值28億歐元的美國進口商品征收額外關稅。

2、英國首相發言人:脫歐談判中北愛爾蘭邊境問題的擔保提案將會很快公布。

3、新華社: 美國白宮5日宣布,美朝領導人會晤的地點定在新加坡聖淘沙島上的嘉佩樂酒店。

4、6月5日,美國白宮經濟顧問庫德洛表示,特朗普正在認真考慮與加拿大和墨西哥進行單獨的貿易談判,但遭到加拿大的反對。隨後,美國財長姆努欽請求豁免加拿大鋼鋁關稅。

★行情熱點★


★美聯儲下周或鴿派升息美指續跌,避險情緒不高黃金千三下方震蕩★


歐洲時段,美指延續此前的跌勢,一方面美聯儲下周升息已廣為市場預期,且立場可能偏鴿,投資者很可能選擇“賣事實”策略,投資者做空美元情緒高漲;另一方面,由於諸多歐洲央行官員暗示可能於下周討論退出寬鬆政策,因此歐元受到提振並施壓美元。

現貨黃金震蕩下跌逾5美元後回吐全部跌幅,目前避險情緒溫度不高。雖然全球貿易局勢、伊朗局勢仍危機四伏,但日內這方面並無抬升避險情緒的消息傳出,反而是隨著“特金會”前期安排有條不紊的進行,投資者已日漸放心。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元迎逆轉,黃金多空鏖戰原油待EIA挽救

歐盟部長們及高級外交官稱,預計美國將避免采取損害歐盟安全利益的行動,預計美國第二輪製裁不會施加於在伊朗進行活動的歐盟實體和個人;要求美國取消在藥業、醫療領域的製裁,同時還要求美國允許歐盟國家與伊朗在能源、汽車、基建、銀行等領域與伊朗進行貿易往來。

不過,對於那些糾結於美國總統特朗普是否會發動一場全面貿易戰的投資者,一些分析師指出,最終的風險在於美元將會成為輸家。德銀分析指出,如果報複性關稅盤旋而至,威脅不僅會是全球經濟增長減弱和美國通脹加速上行,而且結局的不確定性會破壞全球對美國資產的信心。

而若美元因貿易戰成為最大輸家,那麼黃金將間接迎來利好。從技術上來看,現貨黃金在每盎司1293-1302美元區間內呈中性,若脫離這一區間則可指明走向。若升破1302美元,則可確認始於5月21日低位1281.76的反彈朝1310美元繼續挺進;若跌破1293美元則暗示會持續始於1365.23美元的跌勢。

★歐洲央行官員流露退出寬鬆傾向,歐元拉漲60點弱勢格局或逆轉★


歐洲時段,歐元持續上行60點,因諸多歐洲官員暗示將於下周討論退出寬鬆政策;此外,近期意大利和西班牙政局有所企穩,且德國5月CPI年率為2.2%,提升歐元區通脹前景,目前來看形勢開始朝著利好歐元的方向進展。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元迎逆轉,黃金多空鏖戰原油待EIA挽救

歐洲央行執委普雷特日內稱,毫無疑問歐洲央行將在下周評估是否要縮減資產購買計劃。管委魏德曼稱,通脹預計將回到歐洲央行的目標,市場預計的2018年年底結束QE是可能的。管委漢森也表示,2019年中期前加息是有可能的。歐洲央行管委諾特稱,歐洲央行應盡快開始削減購債規模。

而在歐洲央行官員發表講話之後,歐元區市場定價顯示歐洲央行2019年7月之前加息的可能性幾乎為100%。

歐元兌美元在經曆了5月末的報複性反彈後,現在似乎進入了一個瓶頸。市場正在等待6月14日的歐銀利率決議的契機,屆時德拉基可能談論購債規模縮減問題,歐元或因此受益。除此之外,貿易戰利空美元的同時也變相利好非美貨幣。

北美時段美國總統的經濟顧問Kudlow表示,特朗普正嚴肅考慮脫離北美自由貿易協定,並和墨西哥以及加拿大進行了各自的貿易談判。本周加拿大總理Trudeau舉行的G7會議,六個成員國同意討論的主要問題將是美國的貿易保護主義政策。

高盛全球外匯策略聯席主管Zach Pandl稱,“美國曆史上過去的保護主義時期實際上伴隨著後來的美元疲軟,而不是美元走強,我們認為現在類似的情況可能會出現。”

★增產憂慮致美油跌近1%,焦點轉向今晚出爐的EIA原油庫存★


歐洲時段,國際油價回吐亞洲時段全部漲幅,美國政府已要求沙特阿拉伯和石油輸出國組織(OPEC)其他一些成員國提高產量,因此油價仍面臨下行壓力。稍晚將出爐的EIA原油庫存料給投資者進一步指明方向。

截至發稿,美國原油下跌0.78%至64.87美元/桶,布倫特原油下跌0.15%至75.26美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元迎逆轉,黃金多空鏖戰原油待EIA挽救

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至6月1日當周API原油庫存減少200萬桶,預期為減少250萬桶。汽油庫存增加380萬桶,預期為增加36.1萬桶。目前市場預計,美國截至6月1日當周EIA原油庫存料減少217.46萬桶。

石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯將於6月22-23日舉行會議,決定增產規模。消息人士周二表示,美國政府已向沙特阿拉伯和其他一些OPEC產油國非正式地提出增產請求。

而知情人士在5月25日透露,沙特和俄羅斯將討論將OPEC與非OPEC的原油產量提升約100萬桶/日,放鬆長達17個月的限產措施。

近兩個月,對衝基金以及其他的基金經理都在減持手中的原油多頭頭寸,這對於油價的持續上漲不是一個不利的信號;目前投資者對於美原油期貨的看空情緒已經達到了7個月以來的最高水平,後市油價仍將面臨下行壓力。
周三(6月6日)歐市盤中,美元指數維持震蕩走低之勢,現交投於93.65一線。

美元指數連續第三個交易日回落,延續本周的向下整理之勢,此前歐洲央行官員相繼發表了略顯鷹派的言論,令市場預期歐銀有望在6月決議上討論並宣布縮減QE,而全球貿易緊張局勢也導致美元前景蒙陰,此外美元逼近超買狀態,此前的連漲之勢恐接近尾聲。

歐銀放鷹兼貿易緊張局勢猶存,美元指數或已風光不再

美元指數連續第三個交易日回落,延續本周的向下整理之勢,此前歐洲央行官員相繼發表了略顯鷹派的言論,提振歐元兌美元升破1.1700並刷新兩周新高,導致美元承壓下行。

指出,歐洲央行官員發表講話之後,歐元區市場定價顯示歐洲央行2019年7月之前加息的可能性幾乎為100%,市場對歐洲央行2019年6月加息概率的預測從50%上升至70%,較此前預測的2019年第三季度末有所提前。

此前歐洲央行多位官員講話,漢森稱可能在2019年中期前提高利率,魏德曼則表示市場預測2018年末結束QE是合理的。此外周二(6月5日)知情官員透露,歐洲央行可能在6月14日會議上討論並公布何時結束量化寬鬆。

法國農業信貸(Credit Agricole)表示,自上周五(6月1日)美國出爐了全面向好的5月非農就業報告後,美元指數無力持續升值,這可能暗示匯價逼近超買狀態,該行外匯倉位指標也確認了這一評估。

實際上,過去幾個季度投機者們似乎已建立了最大規模的美元多倉頭寸,在美國政治局面充滿不確定性的背景下,美元平倉相關的下行風險仍高企。

此外全球貿易緊張局勢也導致美元前景蒙陰,最新消息顯示,歐盟批準對美國商品的報複性關稅,新關稅製度將從7月初開始實施。

對於那些糾結於美國總統特朗普是否會發動一場全面貿易戰的投資者,一些分析師指出,最終的風險在於美元將會成為輸家。高盛(Goldman Sachs)和德意誌銀行(Deutsche Bank)認為,多頭們對美元連續七周的升勢應該且漲且珍惜。

德意誌銀行分析指出,如果報複性關稅盤旋而至,威脅不僅會是全球經濟增長減弱和美國通脹加速上行,而且結局的不確定性會破壞全球對美國資產的信心。

技術面來看,日線圖顯示美元指數處於高位回落之勢,目前位於20日移動附近,若跌穿5月8日高點93.42,此後可能依次向下測試92.80和92.24,分別為4月至6月漲勢的38.2%斐波那契回撤位及5月13日低點。

上行方面,初步阻力位位於10日移動均線94.10,此後分別為5月31日高點94.45和5月29日高點95.03。
歐銀放鷹兼貿易緊張局勢猶存,美元指數或已風光不再
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:35,美元指數報93.65/67。
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