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美聯儲或不屑G7峰會貿易爭端,堅持6月加息不動搖

6月11日,高頻經濟公司(High Frequency Economics)首席美國經濟學家奧沙利文(Jim O'Sullivan)在接受采訪時表示,美聯儲料於6月14日宣布再次加息,不會理會美國與其西方盟友在貿易關稅問題上的爭吵。

美聯儲或不屑G7峰會貿易爭端,堅持6月加息不動搖

美國經濟數據良好,美聯儲將忽視貿易緊張局勢選擇再次加息


繼上周末七國集團(G7)峰會出現嚴重分歧之後,市場參與者正在密切關注美國和其他6個世界領先經濟體在貿易問題上的措辭。

加拿大總理特魯多表示,盡管他不想“懲罰美國工人”,但他將繼續對美國征收報複性關稅。隨後,美國總統特朗普發表了一篇怒氣衝衝的推文,撤銷了對艱難達成的聯合聲明的支持,並將之歸咎於加拿大總理特魯多,稱後者非常不誠實,是一位軟弱的領導人。特朗普還警告其他七國集團領導人,對他在3月份首次宣布的鋼鐵和鋁進口關稅進行報複將是一個錯誤。

奧沙利文在接受采訪時表示,鑒於美國經濟數據良好,美聯儲可能會忽視貿易緊張局勢。他表示,美聯儲幾乎肯定將再次加息,並傳遞出可能繼續收緊政策的信號。

奧沙利文還指出,圍繞在這些保護主義言論中,七國集團領導人是在玩火。最終,人們希望避免一場嚴重的貿易戰,而不是說,與整體經濟規模相比,少量商品不會被征收關稅而已。

本月早些時候的經濟數據顯示,美國5月份增加了22.3萬個就業崗位,高於經濟學家18.8萬的預估值。上周,美國的初請失業金人數也減少了1000人,經季調後為22.2萬人——經濟學家此前估計這一數字會增加。這些積極的經濟數據證實了外界的預期,即美聯儲將在6月14日再次加息。

6月11日,摩根大通資產管理公司(J.P. Morgan Asset Management)首席市場策略師許長泰(Tai Hui)通過電子郵件表示,美聯儲預計將把利率提高25個基點,這很大程度已經被市場消化。更重要的是,美聯儲對增長、通脹、失業率和政策利率的最新預測將受到密切關注。 

貿易戰對全球經濟和市場造成風險


然而,專家警告稱,潛在的貿易戰對全球經濟增長和市場都有風險。

奧沙利文表示,全球經濟下行風險的最大來源是貿易戰。貿易戰將打亂全球經濟的發展。沒有這一切貿易幹擾因素,美國股市將會比今天高,也許美國的經濟數據也強於目前水平。最終的結果是,美國經濟數據繼續強勁,強大到足以保持就業率下降。

在談到七國集團會議時,許長泰表示:“如果貿易緊張局勢持續整個夏天,商業信心和隨後的資本支出就會受到威脅。這可能給全球經濟增長蒙上長期的陰影。全球經濟在今年初有些疲軟,不過最近幾周已經出現反彈。”
周一(6月11日)歐市盤中,美元指數觸及時段內低點93.36後震蕩上行,現回交投於93.66一線。

不過美國總統特朗普拒絕簽署美國本已同意的七國集團聯合聲明,推翻峰會共識,並猛烈抨擊加拿大總理特魯多,令貿易摩擦再度升溫,美元指數短線升值恐更加艱難

特朗普推翻G7共識,美聯儲恐成為壓倒美元最後一根稻草

周二(6月12日)特朗普將和朝鮮最高領導人金正恩會晤,拉開兩國首腦曆史性峰會的帷幕,為本周焦點之一。據稱特朗普與金正恩將先單獨會面,然後幕僚才會加入談判。

此會議最大的關鍵就是雙方能否提出比韓朝《板門店宣言》更有深度的無核化藍圖。韓朝此前已在《板門店宣言》中一致確認了通過完全棄核實現半島無核化的共同目標。

美國10年期國債收益率一度跌穿2.90%關口,此後反彈至2.97%附近。此外美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新持倉報告顯示,截止6月5日當周,美元淨投機多頭倉位漲至2017年7月初來最高水平。

經濟數據方面,周二將出爐美國5月未季調消費者物價指數(CPI),北京時間周四(6月14日)02:00美聯儲公布6月利率決議,並發表貨幣政策聲明,同時公布經濟預期和加息點陣圖,02:30美聯儲主席鮑威爾將出席新聞發布會。

指出,市場已廣泛預期美聯儲6月決議將再度宣布加息25點,此次決議的最大看點為下半年加息意圖何在,不過多家機構均預計美聯儲將仍暗示年內僅加息三次,本周美元前景恐不容樂觀。

道明證券(TD)表示,本周美聯儲將公布6月利率決議,市場已為此次決議加息做好充足準備,美國聯邦公開市場(FOMC)料不會令人失望,預計利率預期“點陣圖”將仍顯示2018年加息三次。

風險基本上平衡,不過美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會可能提升市場不確定性,若他強調2018年或長期“點陣圖”存上修可能,或強調超越中性加息,那麼市場將解讀為鷹派,反之若鮑威爾討論全球貿易憂慮或經濟增長的放緩,那麼市場將解讀為鴿派。

利率預期顯示,美元更容易走軟,美元在盤面上的表現基本上與全球利差水平密切相關,不過二者間的關聯可能逐步減弱,美國相對經濟數據開始顯示出上行跡象,暗示美元表現可能再度由宏觀基本面主導。

據fx678觀察,法國農業信貸(Credit Agricole)表示,本周美聯儲將公布6月利率決議,在此之前市場充分計價其將再度加息25點,對於投資者們而言,關鍵的問題為美國聯邦公開市場委員會(FOMC)是否也暗示年內稍晚將更激進收緊貨幣政策。

近期美國公布的係列經濟數據表現較佳,似乎支撐美聯儲將上修利率預期“點陣圖”這一預期,與此同時,近期美聯儲多位官員的講話暗示可能容忍通脹暫時超過目標水平,此後才考慮更激進收緊銀根,這似乎暗示了利率預期將維持不變。

上述因素均暗示美聯儲6月決議最有可能鴿派維穩,在投機者們不斷擴大美元多頭倉位的背景下,此預期將在本周拖累美元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:11,美元指數報93.65/67。

美國罕見事前談判,避險品種齊齊應聲而下

朝鮮領導人金正恩和美國總統唐納德·特朗普周日先後抵達新加坡,為他們的曆史性峰會做準備。

盡管亞洲多國期盼此次兩國領導人會晤能夠取得實質性的進展,從而為半島局勢的穩定帶來希望,美國媒體也在大肆地為特金會召開造勢,並將其作為特朗普在任期間外交成就的重要體現。

不過美國的高層已經在給特金會的預期降溫,並且日趨將其描述為兩個宿敵之間接觸進程的開端。

美國罕見事前談判,避險品種齊齊應聲而下

特朗普在離開加拿大前往新加坡之際表示,這件事很可能搞不定,它更有可能需要一段時間。同時特朗普還表示,他在會晤的“第一分鍾”就會知道金正恩是不是“認真”。他補充說,他可以根據“我的直覺、我的感覺”做出這樣的判斷,“這就是我的做法”。

對於此,美國的一名高官道出了此次會晤的實質,他認為周二峰會的目的是看金正恩和特朗普能否建立一定程度的融洽和信任,為華盛頓和平壤之間進一步談判提供動力。

曾經擔任美國國務院對朝政策特別代表的尹汝尚呼應了這一看法,他表示,很顯然,近日美朝官員的高級別會晤降低了美國方面的期望。他還指出,雙方已不再談論一次性解決所有問題和無核化,焦點轉向了會晤的過程和進展。

但尹汝尚特別強調,峰會取得“實質性成果”仍很重要。

美國罕見事前談判,或基於六方會談框架


據新加坡聯合早報,美國駐菲律賓大使金成6月11日上午將率團繼續與朝鮮代表團協商。分析人士認為,為能達成書面協議,雙方仍在做最後努力,縮小歧見。

6月11日上午10時,金成已經率領美方的工作小組,與朝鮮代表團於麗思卡爾頓酒店舉行會談。

美國一名匿名官員透露,今天的會面相信是要在明天特金會前的最後一刻,致力於縮小美朝雙方在各項課題的分歧,包括無核化的定義,以及就平壤解除核武裝的實質承諾達致協議。

據中央社報道,金成是美國對朝鮮的談判代表,過去曾參與六方會談,這次從菲律賓特別加入特金會的事前談判團隊中。

韓裔的金成對朝鮮半島事務非常熟稔,此前曾與朝鮮副外長崔善姬舉行至少六次會談,地點包括板門店及新加坡;兩人過去在六方會談就有交手經驗。

分析人士多認為,金成今天談判的對象應仍是崔善姬,為了讓特金會最後能有一份共同文件,雙方仍致力於在非常有限的時間下縮小雙邊歧見,相信是為聲明的文字使用字斟句酌,這也是過去美國外交事務安排較少見的情況。

美國罕見事前談判,避險品種齊齊應聲而下

可以看出,盡管特朗普表面上仍略顯強硬,但是在會晤之前進一步縮小雙方的分歧,表明了特朗普是抱著達成共同文件的心態赴約的。

同時如果美朝雙方安排的談判代表均在六方會談時期打過交道,很有可能在六方會談達成的協議基礎上進一步加深雙方的交流,也降低了雙方在某些具體事務上的談判難度,這對於促成半島無核化是十分積極的一步。

此外,金正恩總體的態度也是相對積極的,盡管此前特朗普一度終止了本次會晤,但是最終還是如期舉行,意味著朝鮮方面的態度也明顯軟化。而本次新加坡之旅也是金正恩成為朝鮮最高領導人以來最遠的一次出行。

這使得市場的避險情緒大為減少,日元和黃金都出現了不同程度的下跌。

美國罕見事前談判,避險品種齊齊應聲而下

消息人士稱,朝鮮領袖金正恩已邀請美國總統特朗普下月赴朝,在平壤舉行第二次美朝峰會,討論無核化等具體內容的方案。

《中央日報》引述消息稱,朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲早前訪美時,向特朗普遞交金正恩的親筆信,內容除了希望邀請特朗普訪朝外,亦指朝方希望下次峰會安排在7月。

日本或面臨地緣政治邊緣化的處境,日元走向或先跌後張


目前最為尷尬的是日本。日本不僅尋求朝鮮的無核化,而且由於地理位置的接近,更尋求朝鮮放棄所有導彈計劃來確保日本國土安全,同時日朝之間還有被綁架日本人的議題。安倍一直希望通過追隨美國、通過"極限施壓"來一攬子解決問題。

面對美朝峰會,安倍很擔心美韓兩國隻考慮各自的安全利益,急於求成,忽略了日本的戰略利益。在4月訪美時,安倍在朝核問題上隻獲得了部分成功。特朗普並沒有提及朝鮮的中短程導彈問題,也沒有提及日本在籌備中的美朝峰會中的作用。

對這次“特金會”的籌劃,曾經的“六方會談”各方,除了日本被排斥在外,其他各方,包括俄羅斯都參與。因此日本在地緣政治上被逐漸的邊緣化可能會加劇日本國內的不安情緒,同時日本還必須負擔美國承諾的對於朝鮮的經濟援助,因而可能會提振日元。不過短期而言市場的焦點還是聚焦於明日特金會能否取得成果上。
英國統計局周一(6月11日)公布數據顯示,英國4月工業產出月率跌幅為逾5年來最大,且4月季調後貿易帳逆差擴大,這加劇了市場對英國央行或推遲加息的擔憂。數據公布後,英鎊兌美元短線下挫60點,至日內新低1.3361。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
英國工業產出創逾5年最弱,英銀加息添變數英鎊重挫60點

英國數據一覽:
英國工業產出創逾5年最弱,英銀加息添變數英鎊重挫60點

分析師指出,英國4月工業產出月率意外錄得下滑0.8%,下滑幅度創2012年10月以來最大,主要因國內外需求持續走軟,再加之市場對英國2018年初經濟表現疲弱的擔憂猶存。

英國4月工業產出月率的不良表現顯然與上周英國央行副行長拉姆斯登的言論不相符,上周英國央行副行長拉姆斯登表示,英國2018年初經濟的疲軟表現隻是暫時現象。而經濟數據疲弱很可能會使得英國央行推遲加息。

目前市場預計英國央行將於8月加息,但匯豐銀行卻認為,英國央行今年和明年都不太可能會加息,6月份的脫歐談判不大可能出現突破性的進展,因為歐盟還要忙著處理希臘、意大利以及歐洲一體化的事情。此外,英國1季度疲軟的經濟數據是不是與天氣有關還有待觀察,且最近的薪資數據還失去了動能。

西太平洋銀行研究分析師蒂姆·裏德爾表示,首相特雷莎·梅面臨緊張的事態及少數派政府無力在6月12日期限前為關稅和愛爾蘭邊境問題提出清晰的建議,更不用說他們為英國脫歐後與歐盟的關係起草藍圖白皮書了。

任何可能出現的政府失靈都將加大英國脫歐分裂內閣的壓力。盡管英國軟脫歐可能被視為有利於英鎊匯率,但不確定性的增加應該會限製英鎊反彈。英國經濟由英國脫歐談判主導。

周二(6月12日),英國將向下議院提交脫歐法案,此次的脫歐計劃投票至關重要,因為市場參與者將對首相特雷莎·梅的領導能力和提前選舉的可能性風險進行評估。

而為了解決在2020年底的“脫歐過渡期”結束前,英國與歐洲聯盟無法就貿易關係達成協議的問題。英國政府日前提出“臨時關稅安排”方案,為英歐貿易談判留退路。英國政府提出,“臨時關稅安排”的時限是否成為“脫歐”協議的一部分,且如何確保時限得以執行,將由英國與歐盟討論後確定。脫歐不確定也是英國央行在收緊政策前需要著重考慮的,料這方面會給英國央行一定的壓力。

技術上看,鑒於英鎊已跌至1.3380下方,後續可能會順勢看向1.3300關口。不過,若能反彈穩於1.3430上方,則很可能加速看向1.3460-65區域,然後是1.3500關口。
周一(6月11日),現貨黃金價格短暫衝高後持續下行,投資者等待本周幾家重量級央行的政策會議結果,以及朝美峰會的情況。或許是認為西方陣營內部的關係已經降至冰點,市場似乎並未太多理會特朗普在G7峰會上炮轟盟國領導人的言論。

截至發稿,現貨黃金下跌0.15%至每盎司1296.17美元,盤中最高觸及1301.35美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.21%至每盎司1299.9美元;美元指數持穩於平盤價93.542附近。
無視G7鬧劇黃金下行,FED新政及特朗普新戲份料成色更大

OANDA亞太區交易主管Stephen Innes表示:“在本周眾多風險事件之前,市場表現相對淡靜,基本忽略特朗普在G7峰會的表現。”他並稱,隨著地緣政治風險緩解,美聯儲和歐洲央行將左右金價短線命運。

繼周末七國集團(G7)峰會出現嚴重分歧之後,美國總統特朗普周一連珠炮般地發表一係列推文,發泄對北約盟友、歐盟和加拿大總理特魯多的憤怒。

外界普遍猜測,七國集團不會發布包括美國在內的聯合公報,原因是特朗普政府與美國在貿易方面的親密盟友之間存在深刻分歧。盡管七國集團設法達成了一項關於貿易的基本原則,但與美國和其他成員國的關係,尤其是加拿大,在這個問題上的關係仍然緊張。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周二(6月12日)開始為期兩天的會議,預計將升息。歐洲央行和日本央行也將在本周召開政策會議。

市場普遍預期美聯儲將宣布加息,因而金價在短期內將受到抑製。但也有專家認為,即使美聯儲最終宣布加息,其所傳達的偏謹慎的信號,仍將助金價上漲。

市場還在密切關注特朗普與朝鮮領導人金正恩周二在新加坡的曆史性峰會。據美國新聞網站Axios報道,特朗普甚至願意在朝鮮滿足美方要求的情況下考慮與朝鮮正式建交,並最終在平壤開設美國大使館。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDRGoldTrust稱,上周五(6月8日)其黃金持倉量減少0.46%至828.76噸,上周四(6月7日)為832.59噸。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據顯示,6月5日止當周,投機客減持紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金淨多倉3169口,至58066口。

現貨黃金傾向於上探1310美元

現貨黃金傾向於升越1293-1302美元的中性區間,之後進一步漲向1310美元。該區間由始於1365.23美元的下行C浪的114.6%和100%預測位構成。該浪終止於5月21日低位1281.76美元。
無視G7鬧劇黃金下行,FED新政及特朗普新戲份料成色更大
該浪由五個更小的浪組成。理論上來說,第4浪的頂部約1326美元可能被觸及。始自1281.76美元的反彈走勢包含三個小浪,標記為c的第三浪有能力延伸到1310美元。支撐位在1293美元,若跌破則可能進一步下探1281.76美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:41,現貨黃金報1296.21美元/盎司。

美元峰回路轉,黃金能否鬥轉星移?

截止上周(北京時間6月9日)6:00收盤,美元指數自95一線快速回落至93.3附近,而引起調整的因素除了自身的經濟屬性以外,我們發現歐元的上漲是其調整的誘因之一,而不得不承認從技術分析層面來看,美元在95一線已經進入周線級別調整區間,因此借歐元的反彈,美元短暫調整開啟,由於本周有連續的風險事件出現,因此不排除大幅震蕩的可能性,在交易時要注意持倉的風險。

而我們可以發現從非美貨幣的走向上來看,似乎,歐元,英鎊,都是不同程度的反彈,但黃金一直處於震蕩區間始終走不出方向,那麼本周黃金是否會給出一個劇情的反轉?我們或許可以從黃金近期的持倉和技術面兩方面尋求答案

下面我們先看一下全球最大黃金ETF--SPDR近期的持倉情況
美元峰回路轉,黃金能否鬥轉星移?
由上圖看出,SPDR自22日以來一直處於減持狀態,而從金價的反應上來看,影響不大,因沒有走出行情區間,而從SPDR的減倉均價來看,幾乎都在1300附近,也就是說ETF並不看好短期市場走出大面積的多頭行情。或許等待加息靴子落地之後將迎來反補機會,畢竟,連續減持之後價格一旦走出震蕩區間則會相應激發市場多空情緒。

我們再來看技術面。(點擊可看大圖)
美元峰回路轉,黃金能否鬥轉星移?
從日線級別圖形可以看出,黃金目前處於日線級別下跌之後的反彈過程中間,因此,反彈的斜率再1293一線是不能破位的,如走出N字型結構,則黃金在不破1293的前提下會連續反彈去觸碰1312一線,如一旦下破1293則大概率尋找1280至1285一線支撐之後走雙底反彈的可能性。

結論,以上可以看出,黃金弱於歐元以及英鎊的行為大概率是等待本周加息靴子落地,情緒的釋放過後,或將迎來一波震蕩向上的補漲機會,但前提是結構沒有破位。

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匯通學院講師·陸晅
2018-06-11周一原創撰稿
周一(6月11日)歐洲時段,美元指數延續近期以來弱勢,而歐係貨幣則紛紛走強。金價表現平平,仍無力升破1300美元整數關口。油價亦無出彩表現。展望日內,英國4月工業產出月率為相對重要的經濟數據。不過,當下投資者關注的重點仍是將於明日舉行的“特金會”,相關事件發展需密切留意。
歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈

亞洲時段外匯行情回顧


亞洲時段,美元兌日元漲勢強勁,目前已經觸及110整數關口。隨著“特金會”將於周二(6月12日)舉行,以及美聯儲和日本央行利率決議將先後於本周登場,日元受到政治和經濟面雙重影響。

首先,就“特金會”對日元走勢的影響而言,三菱日聯集團給出了如下幾種情景;
① 該行外匯交易經理Naohiro Nomoto周一表示,假如特朗普和金正恩的峰會破裂,美元兌日元可能會下跌;
② 假如峰會在沒有達成協議的情況下結束,但談判仍然繼續的話,任何美元兌日元的跌勢可能會有限;
③ Nomoto還指出,美元兌日元暫時可能維持在108-110.50區間內波動,因為投資者等待本周一係列重磅事件,包括美朝峰會和幾大央行決議;盡管存在一些關於美聯儲改變其點陣圖的預期,但Nomoto認為,FOMC不太可能在本周會議上做出此舉。

而對於日本央行本周的利率決議,觀察人士認為,日本央行仍將按兵不動,因實現通脹目標路仍漫漫;
① 分析師一致預測,日本央行將在6月14-15日會議上維持貨幣政策不變;大部分經濟學家認為至少要到2019年1月才會有變化,他們預計日本央行將在6月15日為期兩天的會議結束時堅持其收益率曲線控製計劃和資產購買的現有設置;
② 近期的數據強化了日本央行將堅持非常規貨幣刺激以實現2%通脹目標的觀點。不包括新鮮食品的日本核心通脹率在4月份放緩至0.7%。日本央行維持刺激措施不變 刪除達到2%通脹目標的時間表述;
③ 盡管日本央行行長黑田東彥堅稱,日銀目前的刺激框架是可持續的;但在4月的政策聲明中,日本央行刪除了預計何時會達到2%目標的措辭,這是黑田治下日本央行首次刪除此類措辭。
歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈
歐元兌美元於亞洲時段走勢較強,整體維持於近期高位附近,隨著歐洲央行會議將於本周舉行,市場對於歐銀將提前退出寬鬆政策持樂觀預期。

據美銀美林分析認為,歐洲央行將在6月會議上宣布如何終結QE的三大理由;
① 由於技術性限製,歐洲央行今年一定會結束QE計劃,因此沒有理由讓這一不確定性繼續,並讓人們錯誤地認為,將QE延長到2019年仍是一個選項;
② 在上周意大利經曆了市場震蕩後,歐洲央行有很強的動機表明,QE即將結束,這也向意大利新政府傳達了一個信息:如果他們想放鬆財政政策,就不應指望QE支持;
③ 近日關於歐洲央行5月退出意大利BTP債券購買的消息讓QE在政治上更具爭議性,這表明終結QE與歐洲央行的貨幣政策立場或最近的經濟進展及未來前景無關;
④ 美銀美林因此預計,歐洲央行將會強調,未來的加息將嚴格取決於數據。
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英鎊兌美元亦錄得漲勢,隨著多項重磅英國經濟數據以及本周將舉行脫歐計劃投票,英鎊走勢預計波動將加大。

據悉,英國將向下議院提交脫歐法案,此次的脫歐計劃投票至關重要,因為市場參與者將對首相特雷莎梅的領導能力和提前選舉的可能性風險進行評估。為了解決在2020年底的“脫歐過渡期”結束前,英國與歐洲聯盟無法就貿易關係達成協議的問題。英國政府經過激烈討論,日前提出“臨時關稅安排”方案,為英歐貿易談判留退路;
① 根據方案,為避免英國與愛爾蘭形成“硬邊界”,“過渡期”後一年,英國政府仍將留在關稅同盟內;
② 英國首相特雷莎梅日前發布的這份“臨時關稅安排”方案提議,如果英歐談判滯後或談崩,在近兩年的“過渡期”結束後,英國依然會留在關稅同盟內一年,至2021年底;
③ 英國政府提出,“臨時關稅安排”的時限是否成為“脫歐”協議的一部分,且如何確保時限得以執行,將由英國與歐盟討論後確定。

除此之外,本周英國5月失業率、英國5月CPI月率、英國5月零售物價指數月率等重磅數據將接踵而至,同樣值得投資者關注。
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黃金:超級周開幕,金價或有望先抑後揚


金價自亞洲時段以來整體呈現高開低走態勢,隨著“特金會”臨近,市場對美朝局勢發展報以樂觀預期,導致市場避險情緒回落。但隨著美聯儲利率決議將於本周登場,有專家預計金價在美聯儲決議後有望重拾升勢。

上周末,引人矚目的G7峰會落下帷幕,最後以不歡而散收場。盡管G7發布了關於貿易協定的聯合聲明,但美國總統特朗普卻在此後於推特上表示,要求美國代表不在G7聯合公報上簽名。這意味著由特朗普所挑起的貿易戰風險仍將於未來擾動市場情緒。

盡管貿易戰風險依然高企,但美朝關係緩和卻一定程度上削減了整體市場避險情緒。隨著本周二(6月12日)“特金會”千呼萬喚始出來,預計金價短期內上行動力將受到抑製。

而美聯儲利率決議將於本周登場,市場普遍預期美聯儲將宣布加息,因而金價在短期內將受到抑製。但也有專家認為,即使美聯儲最終宣布加息,其所傳達的偏謹慎的信號,仍將助金價上漲。

據Sprott集團的創始人Eric Sprott表示,盡管美聯儲加息幾無懸念,但美聯儲將保持謹慎,這意味著金價很可能加息後將轉漲。結合過往經驗來看,在美聯儲最近的5次加息後,金價均上漲了10%-30%不等。

Sprott補充稱,從過往經驗來看,美聯儲在加息後很少會傳達過於鷹派的信號。此外,美國樓市和汽車銷售依然疲弱,零售銷售未見顯著提升,而通脹抬頭將為很多領域帶來負面影響。因此美聯儲所傳達的負面信息,將被市場放大,並令黃金受益。
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原油:油價迎反彈契機,但大摩警告趨勢已轉空


美油於亞洲時段小幅攀升後,現轉為下跌。目前所有的目光都轉向OPEC會議,會議上做出的決定將會將會對布倫特原油的價格產生直接的影響。目前布倫特原油波動溢價依然高於3個月的價格水平,盡管概率分布表明,月度波動在一個相對穩定的環境中,但是在未來幾周油價可能依然會收窄,這將導致布倫特原油的價格在短時間內再次出現調整。

事實上,布倫特原油的月度波動可能會收窄波幅,在未來幾周波幅會收窄20%至25%。近期下行的走勢可能會在價格上對油價形成支撐,近期可能會出現一波升勢直至6月22日。但是需警惕不排除一些小幅的回撤。

但據摩根大通表示,油價今年下半年將呈現出下行的走勢,並且在2019年還會出現進一步的回落,這是由於供需的基本面正在走弱。盡管存在著地緣政治的緊張局勢以及2018年不斷加深的原油供應中斷的風險,但是依然認為油價將會出現下行走勢直至今年年底,同時2019年將會維持這一趨勢。

摩根大通認為,目前油價還有一次上行的走勢,特別是當OPEC宣布提高的產量上限低於市場預期水平時,這在短時間也將對油價形成推升作用。不過摩根大通認為這波升勢不會持久,這是因為OPEC提高產量上限意味著將會回歸2017年之前的水平,這使得目前趨於平衡的油市在2018年第四季度再次回歸過量供應的水平。
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亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.38-0.17-0.19%
歐元美元1.18190.00500.42%
英鎊美元1.34360.00310.23%
美元日元110.000.450.41%
澳元美元0.76150.00140.18%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
16:30英國4月季調後商品貿易帳(億英鎊)-122.87-114.00
16:30英國4月工業產出月率(%)0.10.1

股市:滬深指數周一震蕩下跌,房地產業漲勢強勁


上證綜指周一收盤下跌14.36點,跌幅0.47%,報3052.78點;
深證成指周一收盤下跌30.17點,跌幅0.30%,報10175.35點;
滬深300指數周一收盤上漲0.37點,漲幅0.01%,報3779.98點;
創業板指數周一收盤下跌22.91點,跌幅1.34%,報1688.62點;
日經225指數周一收盤上漲0.5%,報22804.04點;
日本東證股價指數周一收盤上漲0.30%,報1786.84點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤下跌0.20%,報6045.20點;
韓國首爾綜指周一收盤上漲0.76%,報2470.15點。
歐市盤前:“特金會”將至美元失寵,歐係貨幣借機強彈

6月11日非美貨幣短線走勢分析

周一(6月11日)美元指數小幅走弱,除日元和加元外的多數非美貨幣小幅上漲,歐元初步收複1.18關口,若能守住該位置,有望繼續上探;美元兌加元高開後有所回落,主要是受到周末G7會議的影響;紐元兌美元小幅上漲,短線有望再次上探0.7056的重要阻力。

6月11日非美貨幣短線走勢分析

★本周金融市場熱點:

1、英國5月份就業數據、CPI數據;
2、美國5月份CPI數據、PPI數據、零售銷售數據、工業產出數據;
3、OPEC原油市場月報、EIA原油市場月報、IEA原油市場月報;
4、美國總統特朗普與朝鮮最高領導人金正恩舉行會晤;
5、美聯儲利率決議和美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會;
6、歐洲央行利率決議和行長德拉基的新聞發布會;
7、歐元區5月份CPI數據;
8、美國6月密歇根大學消費者信心指數初值;
9、日本央行利率決議;
10、英國脫歐法案投票。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月11日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元:

周線級別:單邊下跌後反彈,匯價在布林線下軌支撐附近出現“啟明之星”的底部信號,KDJ金叉,匯價有望延續反彈走勢,初步阻力在10周均線1.1929附近,然後是1.20整數關口附近阻力,5月18日當周高點阻力也在該位置附近,布林線中軌阻力在1.2126附近。

不過MACD死叉信號仍在,如果反彈受阻或者匯價意外回吐上漲漲幅,則增加下行風險;下方初步支撐在5周均線1.1729附近,布林線下軌支撐在1.1624附近,進一步支撐11月10日當周低點1.1553附近,近期低點支撐在1.1509附近。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元周線圖)

日線級別:單邊下跌後反彈,MACD金叉,KDJ 金叉,短期均線金叉,匯價初步升破布林線中軌阻力,有望進一步上探布林線上軌1.1971附近阻力;另外1.2555-1.1509跌勢的38.2%回撤位阻力在1.1909附近。

下方布林線中軌支撐在1.1768附近,上一交易日低點支撐在1.1725附近,由於匯價還未有效升破布林線上軌阻力,KDJ已經發出短線超買信號,如果匯價回落至1.1725下方,則增加重回跌勢的風險。6月1日低點支撐在1.1617附近。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

阻力:1.1829;1.2854;1.1909;1.1971;1.2000;1.2031;
支撐:1.1768;1.1725;1.1652;1.1617;1.1565;1.1509。

結論:短線震蕩上漲。

2、紐元兌美元:

周線級別:震蕩,匯價在0.6850獲得支撐後展開反彈,KDJ低位結成金叉,後市偏多,初步阻力在5月4日高點0.7088附近,布林線中軌阻力在0.7168附近。

鑒於MACD的死叉信號仍未被破壞,仍不能排除重回跌勢的可能性,下方初步支撐在0.70整數關口,5周線均支撐在0.6977附近,失守該位置則削弱看漲信號;布林線下軌支撐在0.6882附近,如果意外重新失守該位置,則增加下行風險。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元周線圖)

日線級別:單邊下跌後反彈,MACD和KDJ金叉運行,匯價反彈受阻於布林線上軌後的回調力度相對較小,守住了0.70整數關口的支撐,有望再次上探布林線上軌0.7966附近阻力,0.7395-0.6849跌勢的38.2%回撤位阻力也在該位置附近,如果能夠頂破該位置,則有望進一步上探50%回撤位0.7121附近阻力,3月21日低點阻力在0.7152附近。

下方繼續關注0.70整數關口附近支撐,布林線中軌支撐在0.6960附近,由於KDJ已經運行至超買區域,如果意外失守該位置,則增加下行風險。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元日線圖)

阻力:0.7066;0.7095;0.7121;0.7152;0.7185;
支撐:0.7000;0.6960;0.6928;0.6880;0.6854。

結論:失守0.7000前,後市偏多。

3、美元兌加元:

周線級別:震蕩溫和上漲,KDJ和MACD金叉運行,後市略微偏多,關注布林線上軌1.3142附近阻力,1.3792-1.2057跌勢的61.8%回撤位和3月23日高點阻力也在該位置附近,如果能夠頂破該位置,則有望打開中線上漲空間。2017年6月30日當周高點阻力阻力在1.3270附近。

下方關注布林線中軌1.2734附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險。另外10周均在支撐在1.2851附近,20周均線支撐在1.2805附近。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元周線圖)

日線級別:震蕩,技術指標信號比較模糊,關注1.2891-1.3040區域的突破情況,前者是布林線中軌支撐,後者是布林線上軌阻力。由於上一交易日錄得帶較長上影線的陰線,暗示上方賣壓較強,短線略微偏空。

上方進一步阻力分別在1.3066和1.3124附近;下方進一步支撐在1.2858和1.2814附近。
6月11日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

阻力:1.3000;1.3040;1.3066;1.3142;1.3271;
支撐:1.2891;1.2851;1.2805;1.2742;1.2675。

結論:震蕩,短線留意1.1.2891-1.3040的突破情況。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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