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美元兌日元亞盤時段升至113.39一線,這是自11月14日以來的最高點位。匯價如此走勢,主要是受到了隔夜美元指數和美債收益率的上漲的推動。隨著美國10年期國債收益率從2.32%上升至2.38%,美元兌日元出現了一個逆頭肩形走勢,多頭的技術突破使得行情有望到達114一線。

美元走強同時避險消退,非農或在日元傷口上繼續撒鹽
與此同時,日元多頭行情還受到了避險情緒退潮的打壓。美國國會將預算撥款法案續期了兩周,暫時避免了政府關門的風險。同時,俄羅斯外長帶話稱,朝鮮方面仍希望和美國恢複一對一的和談。這令之前朝鮮再度試射導彈後一度趨緊的地緣局勢神經重新得到放鬆。

美國的非農就業數據將於北京時間9:30公布,匯價屆時將有可能到達甚至超越114一線。官方對11月非農就業人數增幅的預測值為20萬,同時工資增長率預期將比上一個月高0.3%,如果公布的實際值好於預期的話,那麼美元對日元將會升至114一線。

在亞盤早盤結束前美債收益率出現了一波反彈,這是由於市場對於在截止日期12月22日之前通過稅收法案的預期比較樂觀,美元兌日元升至3周的高點113.39一線,市場預估行情或在歐盤時段會有進一步的反應。同時亞洲股市出現了一波上漲(日經指數上漲了1%,昨日收盤於22772一線),也對匯價的升勢起到了推動作用。因此在晚間美國數據公布之前可以考慮逢低做多。

技術分析


目前美元兌日元最直接的支撐位於113.1一線,進一步下探的話將會到達112.8.而下方目前的強支撐在112.5一線,這個位置短時間破位的可能性不大。

至於上方最直接的壓力在113.4至113.5,這個位置突破了將有機會試探113.9一線。

美元走強同時避險消退,非農或在日元傷口上繼續撒鹽

歐市盤前:非農前美元漲勢如虹,英鎊驚慌跳水60點

周五(12月8日),美元指數升至三周高位,非美貨幣普遍承壓走弱,因市場避險情緒有所緩解,日元有所回落,英鎊由漲轉跌,短線一度跳水近60點,此前有報道稱英國與歐盟達成脫歐協議,為貿易談判鋪平道路,利好出盡,打壓英鎊回落。現貨黃金則徘徊於近四個月低位附近,目前投資者還等待定於稍晚公布的美國非農就業數據。

歐市盤前:非農前美元漲勢如虹,英鎊驚慌跳水60點

★亞洲時段外匯行情回顧:美元升至三周高位,英鎊跳水60點★


美元指數日內小升,一度刷新近三周高位至93.92,本周以來上漲1%。但今年以來仍下跌8.2%,受美國政策不確定性影響。周線亦可能上漲,因美國通過法案暫時為政府提供資金,令投資者更加樂觀地認為稅改議案也會獲得通過。

美國國會趕在周五午夜的截止期限前,通過為聯邦政府融資至12月22日的議案,並將遞交總統特朗普以簽署成法律。這消除了美元面臨的一大阻礙。

美國參議院共和黨周三同意與眾議院就廣泛稅改法案進行磋商,初步跡象顯示議員們有望彌合分歧,在12月22日最後期限前就最終法案達成一致。

投資者還等待定於今日稍晚公布的備受關注的美國非農就業數據,根據調查,美國11月非農就業崗位料增長20萬個。

U.S. Bank駐蒙大拿州赫勒納的高管Bill Northey稱,本周市場主要從美國獲取交投線索,但從經濟角度來看,隨著我們開始關注實體經濟,我們將得到首個關於就業的“幹淨數據之一”,他表示。他指的是一份不再受到今年颶風影響的就業報告。

歐市盤前:非農前美元漲勢如虹,英鎊驚慌跳水60點

英鎊兌美元自三個交易日高位1.3520附近短線一度跳水近60點,由漲轉跌,現交投於日低1.3475附近,因此前有報道稱英國與歐盟達成脫歐協議,為貿易談判鋪平道路,利好出盡,打壓英鎊回落。

達成協議,則將掃除最後一個與歐盟開啟自由貿易談判的障礙。

不過荷蘭國際集團認為,當前英鎊所處的交投環境複雜,難以從基本面角度研判短線走勢,若英國脫歐協商未取得進展,可能導致英鎊兌美元跌至1.32,但預計脫歐協商不會陷入死胡同,即使可能於2018年一季度才取得進展,不過最終將利好英鎊。

歐市盤前:非農前美元漲勢如虹,英鎊驚慌跳水60點

歐元兌美元在11月22日以來最低水平1.1745附近徘徊,周線料下跌1.1%,但2017年迄今仍上漲近12%。

美元兌日元午後緩步上行,刷新11月中旬以來最高水平113.47。

據外媒:俄羅斯外長拉夫羅夫表示,朝鮮方面準備與美國展開直接對話;此消息或暗示朝鮮在核問題上態度有所軟化,令市場避險情緒緩解,日元有所承壓。

強於預期的中國貿易數據提振亞洲人氣,澳元兌美元則升至日高0.7515一線交投。數據顯示,中國以美元計價11月出口同比增長12.3%,進口同比增長17.7%,路透調查預估中值分別為5.0%和11.3%。

比特幣在Bitstamp交易所下跌近10%至14965.00美元,之前曾創下16666.66美元的紀錄高點。比特幣本周以來已上漲逾30%,有關這種電子貨幣的泡沫是否即將破裂的爭論也愈演愈烈。

歐市盤前:非農前美元漲勢如虹,英鎊驚慌跳水60點

★原油期貨方面:油價下跌,受美元走強拖累★


油價周五下跌,受美元走強影響,不過石油輸出國組織(OPEC)牽頭的減產料將在明年支撐油市。

交易員稱油價下滑主因是美元上漲,美元指數本月上漲了0.8%。

銀美林本周公布的2018年展望報告說,強勢美元可能成為大宗商品的逆風,。

基本面來看,石油輸出國組織(OPEC)和以俄羅斯為首的非OPEC產油國,一直堅持遏製供應以收緊市場,此舉一直在給油價提供支撐。

美銀美林稱,由於全球需求火爆加上供應收緊,布倫特原油明年年中可望漲至每桶70美元。

歐市盤前:非農前美元漲勢如虹,英鎊驚慌跳水60點

★股市方面:市場再現普漲行情,題材股領漲兩市★


上證指數周五收盤漲0.55%,上漲18.11點,報3290.17點;
深證成指周五收盤漲1.24%,上漲133.80點,報10935.06點;
滬深300股指周五收盤漲0.81%,上漲32.32點,報4003.38點;
創業板指數周五收盤漲0.85%,上漲15.17點,報1792.16點。

韓國首爾綜指周五收盤上漲0.08%,報2464.00點。

日經225指數周五收盤上漲1.4%,報22811.08點;
東證指數周五收盤上漲0.98%,報1803.73點。

歐市盤前:非農前美元漲勢如虹,英鎊驚慌跳水60點

★貴金屬方面:黃金跌穿近期交投區間徘徊四個月低位★


現貨黃金震蕩交投於1250美元下方,隔夜下跌1%,觸及近期交投區間之下的四個月低位,因對美國稅改議案將獲得通過的樂觀情緒,刺激美股上漲和美元攀升。
    
現貨黃金本周跌穿近期交投區間,此前跌穿200日移動均線切入位1267美元。自10月中以來,黃金陷於1265-1300美元的區間內,因股市已屢創紀錄新高,投資者紛紛把資金投入股市。

股市上漲和對美聯儲將在本月升息的預期,抑製了黃金買盤。

ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa表示,從技術角度來看,許多交易商的止損單掛在略低於1262美元的水準,黃金下跌就是這個原因。

美元上漲也引發黃金的賣盤,美元此前觸及三周高位,因對美國國會將在12月22日限期前通過共和黨稅改議案感到樂觀。

金融市場將關注周五發布的美國非農就業報告。美聯儲預期將在下周宣布加息,並發布未來升息步伐的指引。

RBC Wealth Management董事總經理George Gero說,預期黃金2018年的目標價在1325美元,存在很多的隱憂,諸如地緣政治和其他威脅,股市可能出現修正等。
    
歐市盤前:非農前美元漲勢如虹,英鎊驚慌跳水60點

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:43,美元指數報93.91/92。
標籤: 期貨 原油 能源

中國11月進出口增速均超預期,澳元喜獲上行動能

中國海關總署周五(12月8日)公布,以美元計價11月出口同比增長12.3%,進口同比增長17.7%,數據顯示出中國11月進出口增速均超預期 顯示外需改善仍有動力。

中國11月進出口增速均超預期,澳元喜獲上行動能

海關數據顯示,11月貿易順差為402.1億美元,預估中值為順差350億美元。以美元計價11月出口增速為今年3月以來最高。

海關網站公布的新聞稿並顯示,11月,中國外貿出口先導指數為41.8,較上月回升0.2。

以人民幣計價,中國11月出口1.43萬億元,同比增長10.3%;進口為1.17萬億元,增長15.6%;貿易順差為2,636億元,收窄8.4%。

良好的數據公布後,澳元兌美元小幅上漲,一度刷新日高至0.7517,離岸人民幣則漲勢較為溫和,美元兌離岸人民幣震蕩交投於6.6242一線。

技術面上,中國貿易帳數據後,澳元兌美元或獲得上行動能。從5分鍾圖可以看出,中國海關公布貿易帳數據後,澳元兌美元漲勢溫和,但已經突破100周期均線,並測試200周期均線;200周期均線位於0.75152,100周期均線位於0.7509附近。

目前,澳元兌美元正溫和上行測試200周期均線,一旦突破,可能獲得較強的上行動能。

中國11月進出口增速均超預期,澳元喜獲上行動能

招商證券宏觀團隊隨後表示,11月出口同比增速為12.3%,大幅好於預期,此前預計為8.0%,人民幣值同比增速為10.3%,與PMI新出口訂單反彈一致。

近三個月出口水平分別為8.0、6.9、12.3%,綜合3個月數據來看,在貿易價格貢獻下降的情況下,出口增速相對堅挺,與海外基本面的強勁基本相符,也為四季度國內工業生產帶來強勁支撐。

外需方面,歐美經濟增長較為超預期,11月海外國家PMI等景氣指數較上月均有上升,繼歐美之後,日本也開始出現更明顯的改善跡象,意味著外需改善仍有動力,並且近幾月數據也體現出亞洲地區需求強勁。

11月進口同比17.7%,人民幣值同比增速為15.6%,與11月PMI進口分項回升一致,繼續高於市場預期。

今年下半年進口增速的超預期堅挺,一是與國內需求的堅挺有關,二是國內限產、停產導致了部分需求通過進口外溢,三是出口強勁加大了中間品進口需求;三季度全球大宗商品價格有所下跌,近期呈現震蕩格局,再考慮到去年同期基數抬升較快,價格因素對進口規模的貢獻下降。

中國國家信息中心宏觀經濟研究室主任牛犁表示,11月的進出口數據大大好於預期,說明世界經濟的回暖比年初預計的好很多,三季度歐美許多國家都修訂了經濟預測值,也表明世界經濟的複蘇力量很強,這也是提振中國出口的重要力量。

進口的大幅增長一方面與中國鼓勵擴大進口的政策有關,另一方面與內需趨暖,國內經濟向好有關,同時國際油價一直在上漲,大宗商品價格的上升也拉動了進出口總值。估計在今年拉動中國經濟的三駕馬車中外貿也會有不錯的貢獻。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:44,澳元兌美元報0.7513/14。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.8)

周五(12月8日)亞市早盤,受美國眾議院通過過渡性開支方案消息的提振,美元兌日元出現快速拉漲,突破近三周重要壓力113.15一線,日內高點位於113.39。目前匯價於113.3一線附近做窄幅震蕩。

大華銀行(UOB)發表了歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元、紐元兌美元和美元兌日元短線交易策略,具體如下。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.8)

歐元兌美元:中性,上方小幅壓力得以緩解,將在1.1740至1.1940做橫盤整理


歐元11月6日跌破關鍵短線支撐1.1805一線後,近期提到的上方小幅壓力得以緩解。近兩日維持跌勢,日內最低到達1.1762一線。但歐元近3周維持在中性區間的態勢並未改變,接下來將在1.1740至1.1940相對寬幅的區間內做橫盤整理。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.8)

英鎊兌美元:中性,交投於1.3320至1.3510


維持昨日中性的觀點不變。目前走勢進入整理階段,英鎊將會繼續做橫盤整理。短時間可能會在1.3320至1.3510區間內築底。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.8)

澳元兌美元:中性,仍維持在0.7530-0.7650做橫盤整理


澳元短時間跌破了此前一周所強調的整理區間0.7530至0.7650。澳元走勢短時偏空,但一直承壓於0.7530下方的可能性不大。0.7530下方是一個主要的長期支撐位0.75一線,這個位置跌破的可能性微乎其微。隻有明確突破了0.7610一線,上方短時偏空的壓力才會有所緩解。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.8)

紐元兌美元:中性,料於0.6815至0.6935交投


對紐元的展望是中性,紐元將在0.6815-0.6935做橫盤整理。隻有明確突破了0.6935才能預示強勁反彈的開始,匯價將有望到達上個月的高點0.6980一線附近。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.8)

美元兌日元:中性,匯價維持在113.15上方意味著未來還會走強


此前提到,匯價隻有明確突破了上方壓力113.15一線才會出現持續的強反彈。目前美元兌日元已經突破了113.15於113.3一線附近做窄幅震蕩。美盤收盤前行情若能維持在當前價位附近,意味著未來還能進一步走強。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.8)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:01,美元兌日元報113.27/113.29。
周五(12月8日),英鎊兌美元在經曆了此前“戲劇性行情”後走勢較為謹慎,目前震蕩交投於1.3472一線。隔夜,因投資者質疑在下周歐盟峰會進行前,脫歐磋商的僵局或無法打破,一度打壓英鎊短線下挫約100點,刷新11月29日以來新低至1.3318,但隨後有報道稱歐盟和英國就英國退歐後歐洲法院角色上的一些敏感問題達成一致後,英鎊強勢上漲近170點,走出“V形反轉”的走勢,最高觸及1.3486。

英鎊上演暴漲170點反轉行情,後市走勢面臨雙重風險

英國與歐盟開啟自由貿易談判的最後一個障礙有望解除


英國和愛爾蘭可能在數小時內,就英國退歐後兩國陸地邊界安排達成一致,從而為達成協議掃清道路,消除英國與歐盟開啟自由貿易談判的最後一個障礙。

歐盟執委會首席發言人Margaritis Schinas表示,英國首相特雷莎·梅和歐盟執委會主席容克可能在周五早間簽署一項邊界協議。

Schinas稱,我們正在取得進展,不過還沒有完全談妥,談判連夜進行。

特雷莎·梅的發言人稱,英國脫歐磋商正在進行;一位愛爾蘭資深官員稱談判進展很快,可能數小時內達成協議。

這位愛爾蘭官員在布魯塞爾的英國愛爾蘭商會活動上稱,目前進展很快,認為接下來的幾個小時我們將和英國政府完成談判。因為我覺得我們已經十分接近。

周四晚些時候,英國廣播公司(BBC)的政治編輯稱,在貝爾法斯特的民主聯盟黨(DUP)領導人尚未簽署邊境協議,意味著仍有可能出現波折,但特雷莎·梅仍計劃於周五早間在布魯塞爾與容克和歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)會面,以敲定協議。

市場關注三個關鍵問題


隻有以下三個關鍵問題取得足夠進展,歐盟才會開始貿易談判:英國須向歐盟支付的分手費;歐盟公民在英國的權利和英國公民在歐盟的權利;如何避免英國與愛爾蘭之間的硬邊境。

北愛爾蘭民主統一黨此前要求對邊境協議文本做出顯著改變,致使英國脫歐協商仍未破冰,當前焦點轉向下周以脫歐談判為主題歐盟峰會,市場普遍認為脫歐進程仍是決定英鎊走勢的重要因素。

英鎊走勢面臨雙重風險,但後市或偏上行



目前市場焦點轉向歐洲理事會主席圖斯克據稱將在北京時間12月8日14:50作出有關英國脫歐的聲明。據愛爾蘭國家電視台RTE,圖斯克周五僅會作出有關脫歐情境方面的聲明。

荷蘭國際指出,在當前環境下,很難對英鎊作出任何基本判斷。但可以確定的是,當前的焦點落在脫歐談判能否達成協議上。若脫歐談判陷入僵局,英鎊兌美元將跌至1.32。但市場正在接受脫歐談判不會一夜之間達成的事實。預計脫歐談判將走出僵局,即使延後至2018年第一季度,這將利好英鎊。

ING外匯分析師Viraj Patel說,英鎊目前面臨雙重風險,其表現取決於英國脫歐磋商的結果,盡管此前有一些利好消息,扶助穩定英鎊的人氣。

技術面上,英鎊兌美元處於自年內低點延伸的上升通道中,上個月匯價自支撐線反彈,本月初雖在觸及上軌後回落,但是隔夜匯價在觸及8月漲幅的38.2%回撤檔1.3320後又大幅上漲。隻要能站穩在1.3226上方則後市有望繼續上行,若進一步上破1.3545或能升至更高的位置,上方目標看向密集交投區1.3589以及目前年內高點1.3658/75附近。
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英鎊上演暴漲170點反轉行情,後市走勢面臨雙重風險

匯通財經易匯通行情軟件,北京時間10:43,英鎊兌美元報1.3474/76。
標籤: 英鎊 外匯

火熱“非農”點燃寒冬,這是最全面的備戰指南!

寒冬逐漸來臨,全球市場卻事件頻頻、熱火朝天:一方面,美國眾議院和參議院分別通過了各自的稅改法案,目前特朗普的稅改進程進入最後關鍵的衝刺階段。另一方面,朝鮮局勢風雲變化,地緣政治風險令人擔憂;英國脫歐協議談判也波折不斷。

在這樣的“多事之秋”,每月最重磅數據——美國“非農”又強勢來襲。在此前颶風的影響逐步消退後,預計11月就業數據會相對穩健。為你獻上這篇文章,讓你為今晚“非農”之夜做好充足的“備戰”。

火熱“非農”點燃寒冬,這是最全面的備戰指南!

更多非農相關信息,請點擊這裏查看非農專題頁面。

“數說非農”:多方面數據前瞻非農數據


根據彭博調查得出的預期中值是,預計美國11月將新增就業人口19.5萬人,低於上月的26.1萬人,但總體仍保持在強勁的20萬附近;失業率將持平於上月的4.1%,也是十七年來最低水平;而薪資方面料將出現加速增長,年率預期給出了2.7%,優於上月的2.4%。

★ 新增就業人數

實際上,在美國接近充分就業的狀態下,每月新增就業人數已經不再是市場關注的唯一重點了。

這是因為,即使偶爾一次出現消極增長的情況(比如今年3月和9月的報告),美聯儲也不會對此加以理會,他們會認為這隻是屬於個案,並非常態,之後就業將繼續回複強勁增長。

當然,事實也的確如美聯儲所料。舉例來說,今年9月時,新增就業人數因為颶風的關係出現了減少的情況,但是10月經過修正後還是錄得了增長。而且盡管9月就業人數下降,但由於薪資增幅好於預期,反而令美元短線快速拉升。

不過,新增就業人數依舊還是需要重點關注。在颶風影響逐步褪去之後,想必本次的新增就業人數亦將會出現強勁增長。

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(彭博預測圖表)

12月6日,美國公布11月“小非農”ADP就業數據。數據顯示,美國11月ADP就業增加19萬,符合預期,雖然不及前值23.50萬,但表現依然顯示出美國就業市場的積極勢頭。ADP就業數據公司副總裁更是表示:“今年勞動力市場持續強勁增長,製造業領域增加的就業崗位最多。”這就為向好的非農就業數據打下堅實的基礎。

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(非農新增就業數據和ADP就業數據相關性對比)

從非農季節性圖表來看,過去12年的11月就業人數漲跌不一,並沒有體現出非常強的季節性。不過值得參考的是,2005年8月美國史上最大的颶風之一卡特裏娜登陸美國造成巨大破壞之後,造成8月、9月就業人數驟降,10月就業人數有所恢複,11月強勁恢複。

今年9月美國非農新增就業人數也很大程度受到颶風的打擊,之後10月開始恢複,預計11月也能參照2005年的就業恢複趨勢,穩定增加就業。

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(非農季節性圖表)

下圖為預測非農最準的前6家投行給出的非農預期,總體來說預計新增就業在16.5萬至21萬區區間,預計失業率在4.0%在4.1%區間。(截止文章發布前,美銀美林仍未公布非農數據預期)
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下圖為近期非農數據公布半小時之後,黃金、原油及美元指數的反應。可以看出市場反應並不單受到非農就業數據的影響。比如9月非農數據遠遜於預期,美元卻因薪資數據強勁出現短線拉升。因此建議投資者在布局時,還需要多關注薪資和失業率數據。

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★ 失業率

失業率方面,需要警惕的是,是否會跌破4%的心理門檻。

近年以來,美國失業率總體呈現穩步下降的態勢。上月4.1%的失業率是自2000年第四季度以來最低水平。如果失業率進一步下降,甚至是跌破4%的心理門檻,將會激發市場對於未來通脹加速上行的預期,同時也會增加美聯儲2018年加速加息的預期。

雖然很難界定美國自然失業率究竟是怎樣的一個水平,但一般認為低於4%的失業率意味著低於自然失業率。如果菲利普斯曲線仍然有效的話,那麼想必美聯儲在未來一段時期內表態可能無法變得太過鴿派了。

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(美國11月失業率預測)

★ 薪資

薪資方面同樣值得留意,尤其需要注意是否會出現加速增長。

如果薪資出現加速增長,這會提振美國未來的通脹預期,為美聯儲明年繼續多次加息掃除障礙。而且如果薪資加速增長,還可以提振人們的支出信心,這同樣是有利於經濟增長的。

倘若薪資增速不及預期,但隻要保持適度的增長,頂多也隻是讓市場在短時間內感到“咯噔”一下而已——也就是說,可能會短時間內打壓美元,但影響不會長久。

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(美國11月薪資年率預測)

本次非農數據會如何影響美聯儲政策方向?


12月的這份非農就業報告是下周美聯儲貨幣政策會議前的最後一份就業報告。幾乎可以肯定的是,美聯儲會在12月加息。此前有多位美聯儲官員已經暗示甚至明示“12月加息是適宜的”。美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲12月加息概率為98.3%。

火熱“非農”點燃寒冬,這是最全面的備戰指南!
(美聯儲加息概率圖)

鑒於美聯儲12月加息的影響已經很大程度被市場消化,更加需要矚目的是美聯儲明年加息節奏,包括次數和時間節點。

美聯儲12月公布利率決議的同時,還將公布經濟預期和加息點陣圖。那麼本周五這份非農報告就很可能對屆時的經濟預期和明年加息路線造成一定影響。

本周三(12月5日),美國參議院銀行業委員會以22-1票通過對鮑威爾擔任美聯儲主席的提名。美聯儲人事安排進一步穩定,也為美聯儲明年政策施行進一步鋪平道路。

鮑威爾貨幣政策立場中立偏鴿,和他的前任耶倫較為相近,預計美聯儲明年的政策路線也不會出現太多的變動。如果美聯儲的貨幣政策路線不出現太大的轉變,那麼美聯儲預計明年加息三次。

如何把握非農交易時機?


通常來說,非農數據如果向好,利多美元,利空黃金;反之則利多黃金,利空美元。但實際上非農數據經常並非這麼好判斷,很多時候要結合新增就業、薪資和失業率三個數據來看,同時要結合美聯儲政策階段來解讀。

在上文已經提到,失業率處於一個比較重要的關口,如果跌至4.0%甚至以下,意味著已經跌破自然失業率,美聯儲就將更加迫切地需要收緊政策,那麼美元也就會獲得相當強勁的上漲動能。

在本周三“小非農”ADP數據公布後,美元指數和黃金均僅短線變動,波幅相對來說較為平穩。這或許也為這次非農數據帶來的行情變化做出了暗示。

接下來主要從匯市、金市兩個方面來對這次非農行情做出簡單的研判,僅代表個人觀點。

匯市

通常來說,每月非農數據公布的同時,經常還會公布加拿大貿易或就業數據,這就給讀者判斷短時間內美元走勢(尤其是美元兌加元)帶來一定的幹擾。值得慶幸的是,這次美國數據公布的同時,沒有太多其他數據幹擾。

小編認為,若此次數據表現亮眼,本已為大概率事件的美聯儲12月加息將再添砝碼,而且美聯儲明年加息的信心也能夠得到支撐,料提振美元。但由於美聯儲12月加息影響已經很大程度被市場消化,如果數據不是“極其”亮眼(比如出現失業率跌破4.0%的情況),那麼料美元的上漲幅度不會太大。

而同樣的,如果非農數據不理想,對美元的打壓影響也僅僅隻會是短暫的,幅度也不會太大,因為即使非農數據不是非常理想,美聯儲12月加息的可能性依舊會很大。

火熱“非農”點燃寒冬,這是最全面的備戰指南!
(美元指數過去三日行情圖)

如果非農數據亮眼,在眾多直係貨幣對中,可以關注美元兌加元。本周三加拿大央行公布利率決議,按兵不動的同時,發表的聲明也不如市場預期的鷹派,從而大幅推升了美元兌加元。而如果非農數據亮眼,意味著美聯儲可能加速加息,美聯儲和加拿大銀行的政策分歧擴大,美元兌加元可能迎來進一步的上漲。

黃金

黃金的走勢總是和美元相對,非農數據向好則黃金跌,反之則黃金漲,這無需多加闡釋。需要關注的是黃金的波幅。

近期由於美國稅改進展較為順利,美聯儲加息預期升溫,同時ADP數據也較為亮眼,黃金一度遭到打壓,金價等待釋放。

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現貨黃金過去三日行情圖)

如果非農數據符合預期或者好於預期,預計黃金將繼續承壓,但下行空間有限。而如果非農數據差於預期,則可能黃金的上漲動能能夠短時間內得到釋放,或許能夠出現短線的反彈,但由於始終承受美聯儲12月加息的壓力,預計之後會保持在低位震蕩。

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12月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(12月8日)美元指數小幅上漲,美國政府停擺危機解除和對薪資數據的樂觀預期繼續給美元提供上漲動能,多數非美貨幣承壓,英鎊則因脫歐談判傳來利好,表現較為堅挺;黃金市場在隔夜大跌之後出現了一些修正,但下行風險依然存在;原油市場,逢低買盤給油價提供了一些支撐,但短線技術面依然偏空。

12月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★12月8日金融市場熱點:

1、美國11月非農就業報告;
2、美國12月密歇根大學消費者信心指數初值;
3、脫歐談判相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★12月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:美國政府停擺危機解除,削弱了黃金的避險需求,稅改進展順利,美國還有望逐步推進基建計劃,這都給美元提供支撐,市場對非農報告的薪資預期較為樂觀,這在數據出爐前會令金價承壓;而且金價失守1260重要支撐後,中線下行風險顯著增加;不過也需要提防非農數據後短線空單獲利了結的風險。

從日線圖來看,上日金價大跌失守1260重要支撐,多個技術指標死叉良好運行,布林線開口向下,中線下行風險顯著增加,在收複1260前,金價將面臨進一步下行風險,短線支撐仍在隔夜低點1243.20附近,7月20日低點支撐在1235.32附近,7月5日高點支撐在1229.05附近,7月14日低點支撐在1214.85附近。

上方初步阻力在8月8日低點1251.59附近,1260關口已經轉化為較強的阻力,當然金價在進一步下跌前,仍有一定的可能會回踩該阻力,相對而言,也有可能要進一步探底後再進行回踩確認。
12月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從1小時圖來看,KDJ低位粘合後結成金叉,暗示金價持續下跌後存在修正需求,關注1289-1243跌勢的19.1%回撤位1251.99附近阻力,後市布林線中軌也可能下移至該位置,如果反彈受阻,金價仍將延續跌勢;若意外頂破1252附近阻力,則金價仍有機會上探1260附近阻力,38.2%回撤位阻力也在該位置附近,布林線上軌阻力後市也會逐步下移至該位置附近,短線進一步上破的概率非常低。
12月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

從近幾日分時圖來看,上方初步阻力在1252附近,然後是1256,較強的阻力在在1259.30附近。
12月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(近三日現貨黃金分時圖)

阻力:1251.99;1256.32;1260.00;1264.58;1267.26;
支撐:1243.20;1235.20;1229.05;1224.54;1214.85。

操作建議:非農前逢高做空,止損參考1264;非農後隨機應變。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

2、美國原油:

解析:雖然尼日利亞在12月份中線可能會罷工,在短線給油價提供了一些支撐,但市場對美國產量增加的擔憂仍未消散,技術面看空信號也仍未被破壞,油價短線下行風險仍存;周六淩晨的原油鑽井數據需要予以留意。

從日線圖來看,雖然上日油價溫和反彈,但依然承壓於5日均線,均線和MACD仍死叉運行,油價下行風險依然較大,初步支撐在55.80附近,進一步支撐分別在54.40、54.80和53.75附近。

上方初步阻力在5日均線56.83附近,20日均線阻力在57.05附近,10日均線阻力在57.30附近。
12月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

從4小時圖來看,油價在55.80獲得支撐後展開反彈,KDJ和MACD金叉運行,油價短線有望上探布林線中軌57.05附近阻力,近期跌勢38.2%回撤位也在該位置附近,如果能夠頂破該位置,油價可能會進一步上探61.8%回撤位57.82附近阻力。

但若未能頂破布林線中軌阻力,油價仍將重回跌勢,而且56.75附近也存在一定的阻力,近期下行趨勢線阻力正好子啊該位置附近,油價也有可能直接重回跌勢。
12月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:56.75;57.05;57.30;57.90;58.30;
支撐:56.30;55.80;55.40;54.80;53.75。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
美元指數在周四(12月7日)美時段延續本周以來的上行走勢,最高觸及93.80一線的近三周新高。在艱苦的談判之後,美國國會兩黨終於達成一致,把原本擬於周五(12月8日)到期的臨時性財政撥款案再延續兩周至12月22日,如此一來,大家將能暫時留出更多時間,來趕在年內最終商討敲定出“稅改”案的最終版本。

這一消息顯然打消了美元多頭投資者對於“政府關門”的最後顧慮。在此同時,市場情緒面對日內稍後發布的美國非農就業數據,以及下周美聯儲年內末次會議上的加息預期,也是全然樂觀。在此背景下,美國金融市場再現股匯齊升的場面。
美國財政撥款續命兩周,美元坐高台笑看非美血流成河

“政府關門”危機暫解除,美聯儲下周加息再無牽掛


在之前曆經千辛萬苦後,共和黨“稅改”議案終於在上周六(12月2日)在國會參院涉險過關,但旋即,本周以來美國政府隔三差五就要上演的預算用盡、政府停擺鬧劇又再度發酵,並影響了市場進一步看多美元的信心。

此前,美國國會礙於颶風救災的資金需求,在9月份批出了一份為期三個月的臨時預算法案,這也令美國政府原本似乎在劫難逃的在10月新財年開啟之際關門的命運得以扭轉,但是,躲過初一難逃十五。三個月“續命期”轉瞬即逝,而國會驢象兩黨綁架政府預算來實現己方政治圖謀的小算盤也在繼續打得啪啪響。

這就讓看多美元的投資者在此前非常尷尬。照理,在“稅改”前景一片光明,同時美國多項經濟數據全面樂觀,年底前美聯儲再度加息也基本沒有懸念的狀況下,美元理應大幅走強才對。但事實便是本周開盤美元反攻的勢頭遠遠不及預期,充其量隻是收複了之前因為稅改不確定性而錄得的跌勢,原因就是政府停擺危機的困擾。

美國財政撥款續命兩周,美元坐高台笑看非美血流成河
(美元指數最近三個月日線K線圖)

一旦美國政府在本周末停擺,那麼,原先按計劃要在之後進行綜合匯編,並得出最終版本交付簽署的稅改法案能否如特朗普本人所預期在聖誕節來臨前落地生效,就再度成了疑點。甚至還有投資者擔心,一旦美國政府停擺,那麼下周美聯儲預期中的加息行動還能否如期執行,都會變成未知數。而在市場早有加息預期的狀況下,倘若美聯儲“意外”宣布不加息,那麼在匯市將掀起驚濤駭浪……

好在,在美國當地時間周四下午,國會驢象兩黨終於達成了折衷意見,同意把當前的臨時性撥款協議再續期兩周,直至12月22日,這樣的話,國會兩院議員將能被留出更多時間來爭取再聖誕節休會期到來前完成稅改法案的最終編製工作,而下周的美聯儲會議決議也暫時不會受到財政不確定性的影響,順利完成任期內最後一次加息行動,也算是退休在即的美聯儲現任主席耶倫奶奶給投資者的最後交代。

這同時也意味著,美國朝野有機會在得到了更多的斡旋空間後,最終達成一份全面的永久性的財政撥款法案,從而避免政府停擺鬧劇隔三差五就上演一回。而即使兩星期的寬限期不足以讓兩黨彌合目前的巨大分歧,那麼,即使美國政府在12月22日時確實停擺,考慮到屆時聖誕新年假期已經開始的狀況,其對美國經濟秩序和金融市場的衝擊也要比當前小得多。

非農有望再傳佳音,美元穩坐城頭笑看外盤風起雲湧


在政府關門危機化解之餘,周五稍後即將出爐的11月非農就業報告也是大家矚目的重點。雖然今年以來,在美國基本實現了“充分就業”目標,令美聯儲政策指引與就業指標基本已脫鉤的影響下,每月非農報告的影響力相比往年已有所下降。但11月份的這份報告卻有些特殊,因為這是真正意義上的首份“後颶風時代”就業數據報告,9到10月間因為颶風災害而對就業市場產生的一次性幹擾因素料將消除,投資者藉此可以窺得就業市場的真實趨勢。

而當前的非農數據也將在一定程度上反映出美國經濟在結束政治過渡期,正式進入了“特朗普時代”之後的表現,因此,就業市場的穩健與否也直接影響到投資者和消費者對“特朗普新政”的進一步信心。所幸,之前提前出爐的各項就業相關數據無一例外地指向了近期就業活動狀況穩健,這也讓美元多頭投資者得以在此之前繼續押注做多。

和美元表現穩重有進的狀況大相徑庭的卻是外部市場的風起雲湧。之前已經成為匯市“升降機”的英鎊在周四再度上演“電梯行情”,英鎊兌美元日內先暴跌100點,再在此後報複性反彈160點,原因一開始時因為歐盟並不願在“脫歐”議題上給英國更多寬限期,令恐慌情緒爆棚,但之後,在“脫歐”談判中最令人糾結的法律事務問題以及北愛爾蘭邊境問題卻都有樂觀消息傳出,這使得英鎊匯價又從地獄直升天堂。

美國財政撥款續命兩周,美元坐高台笑看非美血流成河
(英鎊兌美元最近兩個交易日分時走勢圖)

與之對應的則是歐元在截止至周四已經錄得五連陰,並且不出意外周五仍可能會繼續收跌,原因在於相比起美國“稅改”的樂觀進展,投資者對於歐洲政治經濟的狀況就仍然不是那麼樂觀,尤其是德國和意大利這兩個歐元區大國的政治危機至今尚未化解的這一狀況。此前,歐盟高官曾經透露過重啟歐元區擴軍計劃的意圖,但這卻被德國人潑了一盆涼水,該國代理財政此前表示,歐元區前景這個問題不會在下周的歐盟峰會上得到討論。

美國財政撥款續命兩周,美元坐高台笑看非美血流成河
(彭博綜合匯總的以美元計價的比特幣曆史走勢圖,呈“發射”狀)

此外,在美元走強,市場避險情緒消退的情況下,日元和黃金也都刷出近期新低。令投資這趨之若鶩的卻是市場新貴比特幣。在上周剛剛首度10000美元的狀況下,比特幣漲勢在本周已經達到了“瘋狂”的程度,周四報價一度達到不可思議的19000美元,其市值已經超過了G10貨幣中盤子最小的紐元,儼然成了近期全球市場的真正主角。而鑒於此後,CBOE和CME比特幣期貨即將正式掛牌,虛擬貨幣規範化交易的時代即將到來,這是比特幣泡沫的末日,還是新紀元的真正開端呢?大家恐怕隻能見仁見智了……
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