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10月8日歐洲時段,美元上漲,亞歐股市普跌,削弱了投資者對於風險資產的信心,而且近期出爐的美國經濟數據強勁,提振了美元需求。歐元兌美元跌破1.15關口,接近2018年8月20日以來最低1.1463美元,因意大利10年期國債收益率再度刷新四年來新高,打擊了投資者信心。英鎊兌美元跌近0.6%,美元反彈以及脫歐前景不明令市場拋售英鎊;受風險厭惡情緒推動,美元兌日元下跌,刷新9月27日以來新低至113.05。
紐市盤前:全球風險資產重挫,日元和美元成避險熱追對象

油價下跌,此前美國政府稱可能針對伊朗石油出口的製裁舉措提供豁免。金價重挫,現貨黃金創近一周新低至1184.24美元/盎司,因中國降準之後美元走強,此外近期主要黃金消費國印度貨幣盧比兌美元大幅貶值,一定程度上削弱了該國黃金消費需求。

近期熱點提要


1
數據顯示,10月歐元區Sentix投資者信心指數11.4,低於預期,Sentix公司總經理Huebner表示,這主要因為投資者對意大利財政政策方面存在擔憂情緒,汽車行業排放規定執行監管力度有所加強,這也加重了投資者的顧慮。

2.
受歐盟反對意大利預算案消息影響,周一意大利再度遭遇股債齊跌。意大利與德國10年期國債收益率差擴大至308個基點,為逾五年最大息差。富時MIB指數跌2.2%,並拖累歐股全線走低。

3.
德國經濟部公布數據顯示,8月工業生產下降0.3%,出乎意料地連續第三個月下滑。經濟部表示,製造業夏季總體比較疲弱,另外由於汽車業難以適應新的汙染標準--全球統一輕型車測試程序(WLTP),該行業的生產放緩,是導致該數據表現疲弱的一個原因。

4.
10月8日,作為當前美聯儲“鴿派”的代表人物之一、在2019年有FOMC投票權的聖路易斯聯儲主席布拉德於新加坡發表講話稱,美國經濟增速令人意外,帶來加息空間,但不再有必要實施更高的利率水平。

5.
英國執政黨保守黨和反對黨工黨先後召開年會。保守黨內部就首相的脫歐方案出現了嚴重分裂;工黨則計劃推動提前大選和脫歐二次公投。鑒於“契克斯計劃”已被歐盟否決,英國輿論本以為保守黨會借此次大會拋出新的“脫歐”方案,但是並沒有新方案出台,這使得不少人認為目前英國政府對於脫歐進程已逐漸失去控製權。英國和歐盟之間的分歧實質是在北愛爾蘭邊界問題上。如果雙方都提出創新性的解決方案,硬脫歐將變得無可避免。(新華社)

6.
英國首相特雷莎?梅日前提出,將針對要在英國購房但不住在英國、不向英國交稅的海外投資者,再提高1%-3%的印花稅。有統計顯示,若對海外買家新增1%印花稅,將會為英國帶來每年4000萬英鎊收入;若新增3%,將每年增加1.2億英鎊。而英國上市的大型地產公司股價次日應聲下跌,6億英鎊隨即蒸發。(中新網)

歐洲時段行情回顧


歐洲時段美元攀升,一度升上96關口至96.04,亞歐股市普跌,削弱了投資者對於風險資產的信心,而且近期出爐的美國經濟數據強勁,也提振了美元。
紐市盤前:全球風險資產重挫,日元和美元成避險熱追對象

歐元兌美元下跌,跌破1.15關口,創2018年8月20日以來最低1.1460,因意大利國債收益率新一波漲勢打擊了投資者信心,周一意大利10年期國債收益率一度飆升至3.625,再度刷新近四年半來新高。
紐市盤前:全球風險資產重挫,日元和美元成避險熱追對象
摩根士丹利表示,歐元下行的空間有限。盡管意大利債務問題仍然嚴重,但歐洲風險敞口的外匯對衝已經增加了。高對衝比率表明對外匯的影響有限。再加上歐元區薪資增長和通脹預期不錯,歐洲央行的鷹派論調都會對歐元起到支撐作用。

英鎊兌美元亞市反彈受阻於1.3132後轉跌,日內一度跌近0.7%,美元反彈以及脫歐前景不明令市場拋售英鎊。
紐市盤前:全球風險資產重挫,日元和美元成避險熱追對象
德國商業銀行策略師Thu Lan Nguyen表示,英鎊的上漲潛力將暫時受限,直到我們明確其中一方會作出妥協,預計歐元兌英鎊的下行趨勢現在會逐漸放緩,或者至少會受到歐元疲軟而非英鎊走強的推動。

美元兌日元下跌,跌近0.5%,刷新9月27日以來新低至113.05,因受風險厭惡情緒推動,此外,重新興起的意大利預算擔憂進一步削弱了投資者對於風險資產的信心,為日元提供了額外支撐。
紐市盤前:全球風險資產重挫,日元和美元成避險熱追對象

貴金屬方面:中國降準措施後美元走堅,金價重挫創一周新低


歐洲時段,金價重挫,現貨黃金連續跌破1200美元、1190美元二道關口,刷新10月1日以來新低至1184.24,因中國降準之後美元走堅,此外主要黃金消費國印度貨幣兌美元大幅貶值,削弱了該國消費者需求。
紐市盤前:全球風險資產重挫,日元和美元成避險熱追對象
分析師指出,雖然美國9月非農就業表面數據不佳,但失業率卻創了近半個世紀的低值,同時前值還被大幅上修,這意味著美聯儲12月繼續加息無礙,而美聯儲的加息預期一直是打壓金價走軟的元凶;此外,金價走強還受到貿易風波影響,在貿易前景繼續因為美國的強硬態度仍充滿變數的背景下,市場資金仍會傾向於回流至美國市場避險,這對黃金來說也不是什麼好消息。

原油期貨:油價跌近1%,美國考慮針對伊朗製裁提供一些豁免


歐洲時段,油價下跌,此前美國政府稱可能針對伊朗石油出口的製裁舉措提供豁免,而且據說沙特阿拉伯將填補伊朗可能造成的供應缺口。布倫特原油跌破83美元/桶,刷新近一周來新低至82.66美元/桶;美油跌逾1%,維持在73美元/桶上方偏弱震蕩。

沙特王位繼承人薩勒曼在接受采訪時稱,沙特正在履行承諾,彌補由於美國製裁所導致的伊朗原油供應缺口。

Stratas Advisors LLC的高級石油市場分析師Ashley Petersen表示,更冷靜的頭腦開始占上風,任何擔心他們沒有為更高的價格做好充分準備的人,可能已經在他們感到有準備的地方重新調整好頭寸。
周一(10月8日),歐元兌美元日內走低約60點,一度觸及1.1460,刷新自8月20日以來新低。歐元投機者自8月底以來首次回到淨空頭,因意大利財政方面的擔憂日益加劇。截至當前,匯價位於1.1465,跌幅0.51%。
意大利財政陰雲引發歐元看空押注,歐元兌美元跌至一個半月新低

意大利財政陰雲引發歐元看空押注,歐元兌美元跌至一個半月新低
歐洲央行管委諾特表示,能像美聯儲一樣每年給出可能的加息次數,但無法像美聯儲那樣做到。他補充稱,沒有理由不對市場預期感到滿意。美元淨多頭倉位仍在攀升,美指徘徊於近期高點,因投資者繼續預期美聯儲年底前將第四次加息。

今年歐元不僅受到了歐洲央行鴿派前瞻性指引的影響,而且意大利的預算擔憂也重新點燃了歐元區內部的政治焦慮。再過一周,意大利就必須向歐盟正式提交預算。歐盟官員對民粹主義政府尋求將預算赤字控製在GDP的2.4%感到不滿,這無法讓該國龐大的債務負擔得到實質性的減輕。

2019年的歐洲議會選舉可能會給布魯塞爾帶來不同的味道,在這種情況下,歐洲的民粹主義運動可能會對市場和歐元產生更大的影響。在這種環境下,歐元明年初可能面臨越來越大的政治不確定性。上周受意大利財政問題的影響,歐元出現了較大的跌幅,隨著上周四和上周五美元有所回落,歐元收複了部分跌幅,但是總體上漲幅度有限。

目前雙方仍未就財政問題達成一致,在10月15日之前,意大利將向歐盟委員會提交詳細的預算方案,因此需格外注意而關於難民問題意大利和德國之間也再生嫌隙。9月中旬德意兩國就難民遣返協議達成共識以來,意方遲遲未簽字通過,該協議能否正式生效尚存變數。

如果因財政問題意大利和德國之間分歧並導致該協議未通過,恐進一步打壓歐元。歐元兌美元目前跌破上周觸及的低點1.1463,測試下方1.1460一線。如果市場突破跌勢,可能導致1.1400關口失守;不過目前看,市場看空歐元的投資者還沒有足夠的信心匯價會跌破到1.1460。

另一方面,上行阻力位關注1.1500和關口及1.1530一線附近。荷蘭合作銀行高級外匯策略師預計,歐元兌美元匯率在明年年中之前或調整至1.12一線附近;隨後在明年年底前回升至1.15左右。
周一(10月8日),現貨黃金大跌,因中國央行年內第四次降準導致人民幣走軟,而且近期出爐的美國經濟數據提振了美元需求,進而推升美指走強。投資者擔心,新興市場貨幣面臨新的下行壓力,黃金面臨更大拋壓。

周一是中國結束一周長假後的第一個交易日。但由於日本因假日休市,加上美國債市也休市,市場交投較往常清淡,較小的資金往往就能演繹較大的行情。
中國央行鬆綁資金面施恩美元牛頭,黃金顯“豆腐渣”原形

截至發稿,現貨黃金大跌1.41%至1185.86美元/盎司,並創近六個交易日新低至1184.24美元;COMEX期金主力合約大跌1.39%至1188.9美元/盎司;美元指數上浮0.34%至95.95,並一度升破96大關;美元兌人民幣在岸價創8月15日以來新高至6.9320。
中國央行鬆綁資金面施恩美元牛頭,黃金顯“豆腐渣”原形

中國降準,但人民幣仍屬相對強勢貨幣


中國央行上周日(10月7日)宣布,自10月15日起,下調大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。降準所釋放的部分資金用於償還10月15日到期的約4500億元人民幣中期借貸便利(MLF),這部分MLF當日不再續做。除去此部分,降準還可再釋放增量資金約7500億元。

澳洲St.George Bank研究報告稱:“中國央行下調部分銀行的存款準備金率一個百分點,此舉對放款提供了更多支撐力道。央行還補充道,這次降準不會對人民幣形成貶值壓力,暗示當局希望限製人民幣下行壓力。”

中國人民銀行貨幣政策委員會日前召開第三季度例會稱,綜合運用多種貨幣政策工具,把握好結構性去杠杆的力度和節奏,在利率、匯率和國際收支等之間保持平衡,促進經濟平穩健康發展,穩定市場預期,打好防範化解金融風險攻堅戰,守住不發生係統性金融風險底線。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章駿稱,雖然近期美聯儲政策較為鷹派的立場推動美債利率持續攀升,但國內央行人民幣匯率預期管理方面的政策在穩定人民幣匯率層面起到了較好的效果,加上國內通脹平穩,為央行本次降準提供了政策空間。

西太平洋銀行的策略師Frances Cheung說:“在貿易緊張局勢帶來阻力之際,中國再度降準是為支持國內經濟而采取的又一舉措,在美債收益率走升的背景下,盡管降準或許有助於讓中國政府公債收益率在低位附近徘徊,但也會讓美元兌人民幣承受升值壓力。”

FX678觀察認為,人民幣下跌往往會拖累其他新興市場貨幣,因其需要貶值來保持出口競爭力。這反過來支撐避險貨幣美元,尤其是當美國公債收益率正在上升之際,黃金面臨更大拋壓。

美聯儲升息以及對中美貿易戰對經濟衝擊的擔憂,已經打擊了新興市場,尤其是印尼和菲律賓。不過聖路易斯聯儲主席布拉德表示,新興市場已經對美國貨幣政策變化“最大程度地做好了準備”。

中國央行貨幣政策委員會委員劉世錦周一在經濟日報撰文稱:“對於近期人民幣匯率的波動,大可不必風聲鶴唳,草木皆兵。有漲有跌是外匯市場的常態,人民幣仍屬相對強勢;全球貿易摩擦和部分新興市場匯率波動的溢出效應影響了市場情緒;美元指數“跳脫”加大了匯率的波動。

劉世錦表示:“展望未來,我國經濟正在邁向高質量發展,基本面穩健,國際收支平衡,外匯儲備充裕,應對匯率波動的政策工具豐富,人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。”

美聯儲加息腳步不會停


美債收益率上升在上周的大部分時間內支撐了美元。根據最新數據,上周對衝基金美元多倉增加34億美元至287億美元,創下自2016年12月底以來最高。

美元上周攀升0.5%,連續第二周周線上漲。因美國公債收益率突然大幅上漲,10年期公債收益率上周五觸及七年高位3.246%,因數據顯示美國失業率降至1969年以來最低。

Ameriprise Financial Services的資深經濟分析師Russell Price稱:“薪資通脹正在慢慢加快。毫無疑問,美國就業市場目前的形勢或許是一代人以來最好的。這一點毋庸置疑也無可爭辯。就業報告已變成一份通脹報告。”

NatWest Markets資深美國分析師Kevin Cummins稱:“就業報告並未提供任何使人認為勞動市場正失去動能的理由。因此,美聯儲對今年剩餘時間及之後逐步加息的計劃仍基本不變。”

美聯儲9月進行今年以來第三次升息,發表的貨幣聲明標誌著“寬鬆”貨幣政策時代的結束。其認為美國經濟今年以快於預期的3.1%速度增長,將維持溫和成長至少三年時間。

當前的情況不僅符合鮑威爾和美國總統特朗普所描繪的繁榮時期,而且對此給予了確認,並借此說明美國經濟的運行或許正在開始恢複往昔風采。

指出,美國消費者物價指數(CPI)將於本周四(10月11日)發布,這將是美元多頭本周關注的重頭戲。市場預測美國9月CPI同比增幅將上抬0.1個百分點至2.3%,將會強化2019年美國升息前景。

美國需要提高生產率增速以維係經濟成長


但聖路易斯聯儲主席布拉德周一表示,美國需要提高生產率增速以維係當前經濟成長速度,這可以通過投資及科技來達成。

布拉德在新加坡的演講中稱:“美國可能需要生產率更快速增長,以便保持當前實質GDP增速,如果美國投資改善,技術擴散開始以更快的速度改善業務流程,那這就是有可能的。”

布拉德指出,像在1990年代末和2000年代中期所見那樣,勞動生產率增速變得更高,會把美國經濟潛在增速提高到3.4%。

法國農業信貸銀行駐倫敦外匯策略師Manuel Oliveri說道:“美元受到部分強勁數據的支撐,但市場早已在這些水位上做多美元,所以新數據必須要讓投資者大大驚喜,才能進一步推升美元。

上月數據證實,美國勞工生產率在第二季創下逾三年來最快增速,不過生產率增長趨勢仍和緩。

現貨黃金或跌向1176.48美元


現貨黃金當前已經完全抹去1184.40美元-1208.40美元的整個上行區間,多空力量已經明顯逆轉。實際上,在金價失守1193.60美元後,浪形結構已發生變化,自1214.29美元開始的不規則盤整下行走勢將得到延伸。
中國央行鬆綁資金面施恩美元牛頭,黃金顯“豆腐渣”原形
後市料衍生出複雜的WXYXZ五浪結構。從1208.40美元起跌的下行Z浪61.8%目標位在1188.68美元也已經宣告失守,100%下行目標位看向1176.48美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:54,現貨黃金報1184.67美元/盎司。
周一(10月8日)歐市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走低後略微回升,現交投於1.1483一線。

日內日本、加拿大和美國均休市,市場交投較為清淡,不過在周末中國央行宣布再度降準後,A股大跌引發避險情緒升溫,本周初歐元兌美元走疲,再度跌穿1.15重要心理關口,但歐元大幅走弱的程度有限,盡管歐洲風險敞口的外匯對衝已經增加,但高對衝比率表明,歐洲資產清算對外匯的影響有限。

避險情緒重燃歐元再失1.15,但一大因素仍給多頭喘息空間

本周初歐元兌美元走疲,未能延續前兩個交易日的反彈之勢,再度跌穿1.15重要心理關口。匯價處於守勢,因投資者們持續消化上周五(10月5日)公布的美國9月非農就業報告。

據Fx678觀察,值得注意的是,美國9月季調後非農就業人口增幅驟降至13.4萬,遠不及預期和前值的18.8萬和20.1萬,平均每小時工資年率降至2.8%,不過失業率降至3.7%。

意大利副總理薩爾維尼重申政府沒有退出歐元區的計劃,不會因為市場壓力就放棄預算計劃,不希望歐盟變得沒有規則,但現在的重心聚焦在就業上。此前歐盟委員會拒絕了意大利關於明年預算赤字擴大的計劃,意大利對此不以為然。

周一美國因哥倫布日,加拿大因感恩節均休市一天,市場交投較為清淡,但A股大跌引發避險情緒升溫,提振美元指數漲向96關口,施壓歐元。周末中國央行再次降準釋放7500億增量資金,兼之意大利政局憂慮仍未消散,美元指數距離96大關咫尺之遙。

周日(10月7日)中國央行2018年以來第四次下調部分銀行的存款準備金率,以尋求提振經濟。中國人民銀行在其網站公告,將部分銀行的存款準備金率下調1個百分點,10月15日起生效。央行稱,本次降準總計將釋放1.2萬億元的資金,其中4500億元用於償還到期的中期借貸便利(MLF)。

時段內稍早出爐的歐元區10月Sentix投資者信心指數降至11.40,不及預期的11.6和前值的12,也在一定程度上拖累歐元。

不過摩根士丹利表示,從基本面來看,歐元大幅走弱的程度有限,盡管由於意大利債務進展,歐洲風險敞口的外匯對衝已經增加,但高對衝比率表明,歐洲資產清算對外匯的影響有限,這也解釋了為什麼歐元交叉盤,如歐元兌日元、歐元兌瑞郎保持相對穩定。但歐元兌英鎊是一個例外,因為英國首相修改了她的計劃後,英國脫歐的前景繼續改善。

指出,日線圖顯示歐元兌美元逐步向下測上升通道下軌,關注能否有效跌破,支撐位依次位於1.1463、1.1449和1.1299,阻力位分別為1.1542、1.1591和1.1636。

避險情緒重燃歐元再失1.15,但一大因素仍給多頭喘息空間

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:41,歐元兌美元報1.1483/85。
周一(10月8日)亞洲股市普跌,滬指重挫超100點,恒生指數本月至今已跌5.7%,歐洲主要股市開盤大都低開低走,隨著風險資產開始下滑,令美元日元等避險資產受到青睞,此外市場對意大利預算擔憂仍在發酵,日內意大利10年期國債收益率飆升至3.625,再度刷新近四年來新高,意大利內政部長薩爾維尼稱,緊縮政策令意大利窮困潦倒,債務上升。
亞洲股市普跌風險資產遭拋棄,避險日元受青睞創一周新高

由於周一日本休市,日本股市、國債沒有交易,日債收益率也不會為日元提供支撐,日元攀升主要原因還是股市風險情緒引起的。
亞洲股市普跌風險資產遭拋棄,避險日元受青睞創一周新高

據CME集團的日元期貨數據顯示上周五日元未平倉合約增加了近4000份,與此同時交易量萎縮了大約2.93萬份合約。美元兌日元的漲勢似乎目前已經進入了盤整階段,上周五的回落伴隨著未平倉合約的上升和交易量的萎縮,可能暗示即將迎來一定幅度的盤整。
亞洲股市普跌風險資產遭拋棄,避險日元受青睞創一周新高

不過道明證券認為,日元兌美元過去一個月下跌2.4%,達到“開始像是強弩之末”的水平,但仍“需要有催化劑”才能實現逆轉。道明資深外匯策略師Mazen Issa在一份報告中說,根據道明證券的估值模型,美元兌日元目前約高出2個標準差,通常是一個重要信號的門檻,暗示該匯率應該接近111.50。“盡管如此,如果美元兌日元從這裏小幅走高至115大關,我們也不會感到驚訝。”

Issa表示,日元下跌的因素包括美國收益率上升、美國和日本股市上漲。雖然“投資者可能會質疑風險資產反彈的持續時間和幅度,”尤其是日經225指數,但現在還為時尚早。未來幾周可能出現的逆轉催化因素包括10月31日日本央行的決定、美國中期選舉、意大利預算危機以及美中貿易緊張局勢。

從技術形態看,美元兌日元4小時周期,MACD綠柱明顯放大,KDJ指標拐頭向下,有加速下跌的跡象。當前匯價已經跌破自9月7日以來形成的上漲趨勢線,短期壓力位看上漲趨勢線113.70附近,支撐位113整數關口。
亞洲股市普跌風險資產遭拋棄,避險日元受青睞創一周新高

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:53,美元兌日元報113.35/36。
周一(10月8日),現貨黃金價格下跌,因美元日內走堅。中國央行上周日(10月7日)宣布,再次下調部分金融機構存款準備金率置換中期借貸便利,加大力度降低融資成本並刺激經濟增長。

截至發稿,現貨黃金跌0.73%至每盎司1194.01美元,盤中創近四個交易日低點至1192.90美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.64%至每盎司1197.9美元;美元指數上浮0.28%至95.885。
央媽鬆綁銀根加碼刺激,黃金需求受抑空頭收獲禮包

澳洲國民銀行(NAB)分析師John Sharm表示:“盡管美元指數沒有漲太多,但一些市場人士或許把中國的決定看成是應對貿易戰的舉措,而這可能嘉惠美元。”

美元兌人民幣在岸價和離岸價紛紛創下8月16日以來新高,分別至6.9174和6.9334。

一新加坡交易員表示:“應對貿易戰需要更多政策寬鬆,而這(人民幣走軟)打壓黃金需求。”

美國9月就業增長大幅放緩,可能因佛羅倫薩颶風導致餐館和零售崗位減少,但失業率降至近49年低點的3.7%,直指勞動力市場狀況進一步收緊。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust上周五(10月5日)的黃金持倉減少0.2%至730.17噸。

截至10月2日當周,投機客將紐約商品期貨交易所(COMEX)期金淨空倉減少4186手,至73128手。

現貨黃金或跌向1189-1188.68美元一帶


現貨黃金當前跌破1193.60美元附近,該價位係1184.41美元-1208.40美元上行區間的61.8%斐波那契回檔位。下方支撐位看向1189美元,它是上述區間的80.9%斐波那契回檔位。
央媽鬆綁銀根加碼刺激,黃金需求受抑空頭收獲禮包
金價失守1193.60美元後,浪形結構將發生變化,從1180.70美元起升的五浪結構將不複存在。

自1214.29美元開始不規則盤整下行走勢將得到延伸,可能衍生出複雜的WXYXZ五浪結構。從1208.40美元起跌的下行Z浪100%目標位在1188.68美元,距離1189美元不願。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:23,現貨黃金報1193.90美元/盎司。
今日美元震蕩走高,因市場對於美聯儲加息預期加強,同時美國經濟數據依然向好對美元形成支撐。

相比較而言,非美貨幣除了英鎊因脫歐進展良好仍維持上行外,多數非美貨幣都維持弱勢走向。尤其是商品貨幣,盡管中國昨日降準一定程度上利好澳元,同時今日公布的中國財新PMI也好於預期,但是並未能夠提振商品貨幣。

日內關注蓬佩奧訪華,屆時可能就中美貿易關係進行磋商,這可能會對油市、金市以及新興市場貨幣產生直接的影響。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤手段,美元指數現報95.76,漲幅0.12%。今日美元震蕩走高。盡管自上周四開始,受美墨加協定最終達成,同時周五非農就業數據不佳,美元有所回落,但是依然維持在95上方,說明美元走勢依然強勁,美國經濟起到了非常重要的支撐作用。

9月底美聯儲加息以來,包括美聯儲主席鮑威爾在內已經有十來位美聯儲官員曾分別發表講話,目前的情況是,除了一些2018年和2019年沒有投票權的官員外,多數官員的講話都偏向鷹派,這使得市場對12月份加息的預期進一步升溫,而且對2019年加息次數的預期,已經有點從3次向4次傾斜的跡象。

對於上周非農就業數據不佳,市場人士表示,這很大程度上是受到了颶風的影響,但是美國勞動力市場依然穩固而強勁,失業率下降到60年代末到70年代初的水平,薪資增速仍舊符與美聯儲3%的預期保持一致。因此難撼動美聯儲12月加息。

此外美國的國債收益率也在持續攀升,美國30年期公債收益率近期觸及四年高位3.424%,美國10年期國債收益率更是續刷7年高位至3.24%。這都在一定程度上推動美元的走強。

日內美國數據相對較少,因此焦點需聚焦在美國國務卿蓬佩奧訪華上。隨著近期美國對華征收2000億美元產品的關稅,中美貿易有進一步惡化的趨勢,這個節點訪問中國,可能會對當前兩國的貿易走向產生直接的影響,因此需要格外關注。

值得注意的是,美國8月份貿易逆差擴大至六個月以來最高,大豆出口大幅下滑,8月份對中國的貿易逆差達到創記錄水平,這凸顯出特朗普政府的貿易戰正在拖累經濟增長。因此目前的貿易局勢如果持續下去可能不會對美元形成支撐,甚至產生一定的打壓作用。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

亞盤時段,歐元兌美元現報1.1507,跌幅0.15%。上周受意大利財政問題的影響,歐元出現了較大的跌幅,隨著上周四和上周五美元有所回落,歐元收複了部分跌幅,但是總體上漲幅度有限。

目前雙方仍未就財政問題達成一致,在10月15日之前,意大利將向歐盟委員會提交詳細的預算方案,因此需格外注意

與此同時,關於難民問題意大利和德國之間也再生嫌隙。9月中旬德意兩國就難民遣返協議達成共識以來,意方遲遲未簽字通過,該協議能否正式生效尚存變數。如果因財政問題意大利和德國之間分歧並導致該協議未通過,恐進一步打壓歐元。

日內關注北京時間16:40公布的歐元區10月Sentix投資者信心指數,作為反映歐洲經濟活力的先行指標,這個數據具有重要前瞻作用。需注意的是早些時候,德國政府表示將下調經濟增速預期,而今日公布的德國工業產出數據低於預期可能會給歐元接下來的走勢帶來一些壓力。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3099,跌幅0.16%。自上周歐盟和愛爾蘭有意幫助英國降低脫歐的難度,英鎊已經出現了明顯的回升,目前英鎊有進一步上行至1.3160的可能。

歐盟委員會主席容克在10月5日采訪時表示,英國和歐盟達成脫歐協議的可能性提高了,雙方有望在11月達成協議。但是容克同時強調,雙方目前雙方仍無法就一些課題達成共識,因此英鎊短期內仍可能存在變數。因此英鎊目前做直接上衝的可能性不大,短時間仍將維持震蕩走勢。

聚焦即將召開的10月歐盟峰會,英國必須在周三之前就有爭議的愛爾蘭邊境問題提交一份提案。策略師和基金經理表示,如果證實雙方能夠解決分歧,英鎊將進一步走高,並推動英國國債進一步下跌。

不過在聚焦英國脫歐進展的同時,還需要關注蘇格蘭近期有些蠢蠢欲動的獨立風聲。除了上周蘇格蘭獨立舉行了遊行外,昨日蘇格蘭首席部長斯特金表示,高興看到民調顯示蘇格蘭獨立的支持率上升,但重要的是把握好時機。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7059,漲幅0.1%。紐元兌美元現報0.6443,持平。今日公布的9月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得 53.1,高於8月2個百分點,創三個月新高,但仍弱於年初,也低於曆史均值。同時中國央行昨日宣布將降準一個百分點,釋放約7500億元增量資金,這使得澳元短線止跌,同時紐元在短線回落後也收複了部分跌幅,但是總體走勢清淡。

自從上周開始,受美元走強以及新興市場貨幣大幅走軟的影響,商品貨幣出現了持續下跌的走勢,成為了表現最差的貨幣。

對此摩根士丹利表示,澳元仍是G10貨幣中最脆弱的貨幣,其次是紐元。澳元受美元升值和較高的收益率而承壓下行,除非美國資產價格波動性加劇、油價開始表現不佳或美國經濟數據開始疲軟,否則澳元和紐元將持續下行。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

亞盤時段,美元兌日元現報113.8,政府0.07%。受美元走軟以及日本央行正在容忍長期國債收益率走高的影響,美元兌日元從高點回落,不過隨著美元今日有所反彈,美元兌日元出現了小幅的回升。

從最新公布的CFTC持倉數據來看,投機者持有的日元投機性淨空頭增加29327手合約,至114046手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。

由於今日日本因體育日休市一天,因此日元的走勢更多的受到美元走勢的影響。同時上周六蓬佩奧和日本首相安倍晉三就貿易問題進行了磋商,因此日美貿易進展也將是影響日元走向的關鍵因素。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

亞盤時段,美元兌加元現報1.2973,漲幅0.26%。盡管美墨加貿易協定的達成令市場鬆了一口氣,但是加元並未因此獲得提振,相反近期美元兌日元仍在進一步的回升之中,且有試探1.3000關口的可能。

加拿大帝國商業銀行分析師稱,部分做多加元的投資者可能在美加貿易協定達成後感到失望,不過除美元以外,加元兌其他G10主要貨幣表現搶眼,整體表現已經達到逾一年來最高水平,但這可能限製加元的進一步走強。

該分析師還補充道盡管美加最終達成了一致,但是加拿大企業未來將不得不更多地與其他全球企業爭奪市場份額,歐洲持續增長的財政赤字對於加拿大經常帳下降相當重要,因此加元有望至2019年第一季度都會保持強勢,但之後恐再度疲軟,相信美元兌加元將重回1.30一檔低段。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

★原油期貨方面:沙特放言閑置產能足以彌補產量缺口,虛實如何仍待商榷★


亞盤時段,美原油現報73.88美元,跌幅0.62%。自從上周沙特和俄羅斯宣布增產以來,美原油自77美元附近出現了持續回落,目前交投於73.5美元附近。

此前市場人士表示,由於伊朗最終將可能損失150萬桶/日的原油產量,同時委內瑞拉產量產量仍有繼續下降的可能,或導致20至30萬桶/日的原油從市場上消失,因此OPEC需要增產180萬桶/日才足以抵消產量的不足。

從近期沙特的表態來看,沙特王儲薩勒曼表示,如果市場需要的話,沙特目前可以動用130萬桶/日的閑置產能。同時薩勒曼還表示,很快將與科威特達成協議重啟兩國邊境地區的油田,這意味著沙特產量還有進一步上升的空間,與此同時,俄羅斯也表示將能很快增產20萬桶/日至30萬桶/日的產量。這極大的緩解了市場對於原油供給不足的擔憂。

不過市場擔心的是,OPEC的閑置產能真的有其所闡述的那般充裕,美國能源信息管理局(EIA)估計OPEC目前的閑置產能約為142萬桶/日,將剩餘產能定義為“可在30天內生產並持續至少90天的生產量”。如果和EIA預估一致的話,那還存在至少40萬桶/日的產量缺口。

此外薩勒曼還表示,沙特願景2030計劃中的重要部分——沙特阿美1000億美元股權融資以及增加非原油收入的努力依舊繼續推進。但是此前了解到沙特阿美的估值是以油價乘以沙特的原油儲量得到的,這就意味著隻有高油價才能最大程度保證阿美的估值,因此沙特是不樂見油價下跌的,油價的下行修正空間或有限。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

★貴金屬方面:蓬佩奧訪華或言及貿易問題,黃金走向如何還需看美元臉色★


亞盤時段,現貨黃金1196.8美元,跌幅0.51%。上周受意大利財政問題以及美元回落的影響,同時黃金的避險屬性有所回歸,這使得上周金價出現了反彈,但是未能突破1210至1190美元的盤整區間。

不過隨著今日美元出現了回升,金價出現了一波快速跳水。

此外美聯儲官員偏鷹的講話也在一定程度上打壓了黃金。雖然美聯儲加息後,金價並不一定下跌,但在市場對美聯儲加息預期和加息次數預期增加的情況下,金價會震蕩下行,因為黃金是非孳息資產,美聯儲加息會增加持有黃金的機會成本。

日內需關注蓬佩奧訪華所帶來的市場影響。由於中美貿易局勢的惡化,使得新興市場貨幣承壓,同時避險資金流入美元,因而施壓黃金。如果中美局勢有和緩的跡象,可能會使得資金從美元流出,黃金將獲得喘息之機,反之黃金可能會出現進一步的回落。

據FX678觀察,在剛剛過去的五個交易日,全球最大的黃金ETF持倉有四個交易日出現下降,累計下降了12.05噸,至730.17噸,再創逾三年半新低,則暗示機構投資者和多數中長線投資者依然看空後市。
歐市盤前:中國央行降準A股依舊慘綠,日內關注蓬佩奧訪華成果

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.800.150.16%
歐元美元1.1503-0.0021-0.18%
英鎊美元1.3090-0.0030-0.23%
美元日元113.810.090.08%
澳元美元0.70550.00030.04%


匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:45,美元指數報95.8032。

10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(10月8日)亞洲時段美元指數小幅上漲,上周美國經濟數據相對樂觀,美聯儲官員講話普遍偏向鷹派,市場對本周美國經濟數據的預期比較樂觀,美元仍有機會震蕩上攻;現貨黃金小幅走弱,美債收益率的上漲增加了持有黃金的機會成本,金價後市仍偏向下行;原油市場,因美國可能針對伊朗製裁提供一些豁免,且沙特等國會增加產量彌補伊朗的供給缺口,油價可能會築頂下行。

10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國國務卿蓬佩奧訪華;
2、歐元區10月Sentix投資者信心指數;
3、美聯儲官員講話;
4、英國8月份工業產出和GDP數據;
5、美國9月PPI數據;
6、美國9月份CPI數據;
7、EIA原油市場月報;
8、OPEC原油市場月報;
9、IEA原油市場月報;
10、美國10月密歇根大學消費者信心指數初值;
11、國際貿易局勢相關消息;
12、英國脫談判相關消息;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:近期美國經濟數據樂觀,美聯儲官員講話偏向鷹派,市場對美聯儲12月份加息預期升溫,而且市場對2019年加息次數的預期也有所增加,美債收益率上漲,市場對本周本周美國經濟數據預期比較樂觀,美元指數有望震蕩上攻。

周線級別:震蕩;匯價在布林線中軌或者支撐後小幅上漲,KDJ初步重新結成金叉,MACD高位死叉有被破壞的跡象,暗示高位震蕩調整可能接近尾聲,匯價可能會重新試探前期高點96.98附近阻力,如果頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。另外,8月24日當周高點96.40附近也還存在一些阻力。

下方初步支撐在前期漲勢的19.1%回撤位95.32附近,布林線中軌支撐在94.35附近,若意外回落至該位置下方,則削弱看漲信號。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲;MACD金叉運行並上穿零軸,布林線開口,匯價仍堅守10月1日高點95.37支撐,後市仍有機會延布林線上軌向上運行,初步阻力在95.73附近,然後是上周高點96.12附近,若頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。

下方初步支撐在95.37附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號;布林線中軌支撐在94.96附近,若進一步意外失守該位置,則增加下行風險。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:95.83;95.94;96.12;96.40;96.67;96.98;
支撐:95.37;95.23;94.96;94.57;94.35;94.20。

結論:偏向整數上漲。

2、現貨黃金

解析美元指數暫時高位震蕩,市場對本周的美國CPI數據預期比較樂觀,有望給美元提供支撐,這對金價不利;考慮到美聯儲加息預期升溫,美債收益率上漲,黃金ETF持倉下降,金價後市偏向震蕩下行。

從周線圖來看,金價處於單邊下跌後的低位震蕩走勢,震蕩區間大約在1180.67-1214.28區間,盡管KDJ金叉運行,MACD綠色柱萎縮,但還需要頂破1214.25阻力才能緩解下行風險。

另外,KDJ低位金叉運行時間較長,金價相對反彈力度較小,J值已經運行至超買區域,重回跌勢的風險有所增加,關注9月低點1180.67附近支撐,若失守該位置,則金價可能會重新試探前期低點1160.10附近支撐。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩;金價連續四個交易日未能頂破布林線上軌阻力,目前初步回落至布林線中軌1197.93下方,短線可能會再次試探布林線下軌1187.18附近支撐,若失守該該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐在9月28日低點1180.67附近;然後是8月17日低點1171.60附近。

上方繼續關注布林線中軌1208.67附近阻力,若頂破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在8月28月高點1214.28附近。

均線交織,KDJ和MACD信號都比較模糊,中線走勢方向需要留意布林線軌道1187.18-1208.67區域突破情況。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD初步死叉,KDJ初步死叉,金價失守布林線中軌1199.74附近支撐,短線偏向下行,布林線下軌支撐在1191.66附近,若失守該位置,則增加看空信號。

需要收複布林線中軌和上漲趨勢線1199.74雙重阻力才能緩解短線下行風險;進一步阻力在布林線上軌1207.82附近。
10月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1199.74;1205.90;1208.67;1214.28;1217.83;
支撐:1191.66;1187.18;1180.67;1171.60;1160.10。

短線操作建議:觀望;激進的擇機謹慎做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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