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美國11月中期選舉不僅決定誰將控製國會,也將影響黃金的前景。目前,金價在近17個月低位附近徘徊。

金價或在1100美元觸底?渣打列出美中期選舉四種可能結果

美國中期選舉影響未來金價走勢


澳大利亞主要貴金屬冶煉廠珀斯鑄幣廠(Perth Mint)首席執行官Richard Hayes表示,過去一年,市場對金幣和金條的需求有些疲弱,因特朗普早些時候在總統選舉中獲勝,促使投資者將資金轉移到股票、債券和房地產。他表示,未來的黃金消費前景將取決於中期選舉的結果。

Hayes認為,如果民主黨表現非常好,這將再次引發美國對黃金和白銀的需求,這一情緒將傳導至歐洲及世界其它地區。他稱:“如果共和黨像特朗普向每個人保證的那樣表現良好,在某種程度上大獲全勝,金價在未來至少一年或18個月將處於目前水平,也就是相當疲軟的水平。”

金價自特朗普當選美國總統以來坐上“過山車”,起初因市場擔心特朗普帶來風險而大漲,此後因預期特朗普會刺激經濟增長利好股市,金價因此下跌。

1100至1200美元或是金價支撐點


因美元強勢上行,以及美聯儲的加息預期,今年金價持續下跌。Hayes表示,金價近期的下跌鼓勵一些投資者重返市場,金價或許在1100美元/盎司附近觸底。Hayes在這一行業有逾20年的經驗。

Hayes表示,一旦金價跌至1100美元至1200美元附近,你將開始看到一些更邊緣的礦山不賺錢,當供給看起來下降了,這將是黃金的一個很好的支撐點。

8月7日,金價交投於1213美元/盎司。8月3日,金價一度觸及1204.58美元/盎司,刷新2017年3月以來的最低水平。今年7月,金價已連續第4個月下滑,是2013年以來的最長連跌時間。

此次中期選舉中,美國民主黨和共和黨將爭奪參眾兩院的控製權。如果民主黨獲得多數席位,他們可能會加強對特朗普政府的監督,並有可能會加大國會陷入僵局的可能性,從而減緩特朗普實施政策舉措的進程。

渣打銀行列出中期選舉的四種可能結果及其對市場的影響


隨著中期選舉臨近,一些投行列出了可能的選舉結果及其對金融資產帶來的影響。上個月,花旗集團表示,特朗普可能試圖在中期選舉前在貿易問題上達成協議,以提高共和黨的吸引力。

渣打銀行則列出了中期選舉的四種可能結果,以及其對市場的影響。

渣打全球地緣政治策略師Philippe Dauba-Pantanacce在7月份的報告中表示,特朗普面臨的風險很高。中期選舉通常被視為對總統進行的全民公投。 

第一種可能結果:共和黨掌控眾議院。渣打銀行認為,如果共和黨能繼續掌控參眾兩院,特朗普的政策計劃可能會繼續推行,從而對美元和股市構成支撐。鑒於政府關注刺激措施而不強調財政赤字,債券收益率可能會上升。

第二種可能結果:共和黨以不到10個席位失去眾議院。渣打銀行認為,眾議院控製權的改變可能會導致資產市場和美元遭到短暫拋售,但鑒於執政黨往往會在中期選舉中失去大量席位,市場人士可能最終會持不太負面的看法。

第三種可能結果:民主黨以10至35個席位獲勝。渣打銀行將這一結果稱為“灰色地帶”,這會降低立法前景,增強2020年選舉的不確定性。投資者需權衡這究竟是民主黨翻盤的信號,還是正常的中期變化,這有可能在兩年後逆轉。

第四種可能結果:共和黨大敗,民主黨以超過35個席位獲勝。渣打銀行表示,對市場而言,這是“最困難”的結果,表明共和黨可能會在2020年敗選。渣打銀行指出:“在我們看來,這不是唯一可能出現的情況,但似乎合情合理,因為這意味著民主黨在普選中大翻盤。我們幾乎沒看到投資者在考慮這種情況的證據,因此其影響可能最為顯著。”

渣打銀行認為,民主黨大獲全勝可能意味著股市逐步下跌,降低美聯儲加息預期,美國國債收益率下降。他表示,這也可能轉化為支持G10貨幣和對利率敏感的新興市場。 

美元高位震蕩欲下行,商品逆襲迎轉機

隔夜美元收陰依舊未能站上95.5一線,連續震蕩13天之後變盤將隨時展開。目前而言,沒有什麼特殊事件推動美元前行,這也是美元選擇主動回調的原因之一。一旦觸發事件推動型下跌則可能美元的整體上漲或將被破壞。

從技術面看,日內美元日線級別按照94.8至94.5區間破位為展開調整的信號。如果一旦破位則會拉開調整空間,上方依舊是95.5一線壓製,從目前情況看,基本上沒有可能站上。

美元高位震蕩欲下行,商品逆襲迎轉機

黃金方面,依據非農低點不破的原則隔夜最高飆升至1216一線,目前來看,黃金多頭趁美元調整期間或將開始一輪向上的反彈,日內借助1211一線輕倉布局多頭,下方1207一線破位則不考慮參與多頭,上方看1220一線為第一目標位。

美元高位震蕩欲下行,商品逆襲迎轉機

非美方面我們關注歐美短期多頭向上,目前來看在1.1620一線展開盤整之後或將攻擊1.1680至1.1700一線壓製。主線思路以逢低吸納為主。

美元高位震蕩欲下行,商品逆襲迎轉機

匯通學院講師陸晅   2018-08-08 星期三
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五下午四點《匯通直播——後匯有期》
三個月後,特朗普總統和他的共和黨在中期選舉中面臨嚴峻的前景。此外,有充分的理由擔心,他們面臨的前景將變得更加嚴峻。

美國共和黨對中期選舉心存恐懼,背後原因是為何?

美國中期選舉令共和黨面臨不小挑戰


共和黨以及民主黨的策略師都認為,民主黨可能會獲得23個席位,以奪回眾議院多數席位。這將使民主黨能夠阻撓特朗普的立法議程,啟動監督調查,並探索彈劾程序。

隨著兩黨在美國8個州展開勢均力敵的較量,參議院的前景仍存在更大的不確定性。雖然其中大多數州都傾向於特朗普的共和黨,但沒有人會否認,民主黨還是有機會獲得他們控製議會需要的兩個席位,這將使他們對白宮內閣和法院的任命擁有否決權。

從曆史上看,共和黨的中期選舉一直面臨挑戰。中期選舉一直是美國民眾表達對現任總統不滿的一個機會,這意味著反對黨幾乎總是會爭取到更多選民的支持。

特朗普總統上任後的獨特表現加深了共和黨面臨的挑戰。在本周的蓋洛普民意測驗中,54%的美國民眾對特朗普的工作表現不滿意,超過了從卡特(Jimmy Carter)開始的前六任總統中任何一位的不滿意程度。

此外,特朗普重塑了共和黨,但這讓共和黨依賴於日益縮小的人口階層的支持。隨著美國變得更加多元化,民眾教育程度更高,蓋洛普調查顯示,沒有大學學位的白人現在代表了自稱共和黨人士的大多數群體。

脆弱的共和黨候選人


因為獲得沒有大學文憑白人的額外支持,特朗普的全國支持率才能避免跌至40%以下。在這部分人群中,58%的人對特朗普的工作表現表示滿意,39%表示不滿意。而在美國全國的選民中,29%的人對他的工作表現表示滿意,高達66%的人表示不滿意。

這導致的結果是,因為大學畢業選民或非白人選民的人數超過平均人數,共和黨候選人在眾議院選區更脆弱。庫克政治報告的分析師沃瑟曼(David Wasserman)認為,這涉及眾議院競選中的一半席位。

俄亥俄州第12選區今天將舉行一場特別選舉,以替換提前退休的9屆眾議院共和黨議員。盡管至少在兩次總統選舉中,共和黨提名者以兩位數的優勢獲得了席位,但選舉前的民調顯示,民主黨人士奧康納(Danny O’connor)與共和黨人巴爾德森(Troy Balderson)的支持率勢均力敵。

在這樣一個傾向共和黨的選區,民主黨卻非常具有競爭力。這反映出,作為特朗普共和黨的對手,民主黨的選舉熱情高漲。FiveThirtyEight.com網站的平均民調顯示,從全國範圍來看,支持民主黨的選民比支持共和黨的選民大約多8個百分點,支持率分別為47.7%和39.9%。

最近幾次中期選舉兩黨支持率不平衡的曆史表明,隨著大選的臨近,民主黨的這種優勢會逐漸增強並得到鞏固。2006年,民主黨贏得了眾議院的控製權。2010年,雖然共和黨贏得了眾議院的控製權,但庫克報告顯示,在7月至11月期間,被認為高度弱勢的多數黨席位數量增加了一倍多。

特朗普的貿易關稅對經濟造成影響,這讓金融市場感到不安,並擠壓了特朗普在農業州的選民支持率。政府數據顯示,目前普通工人的工資漲幅微乎其微,經濟增長和減稅帶來的政治動力如此微弱,以至於重組後的共和黨內部候選人更願意談論具有分歧的文化問題,比如移民和犯罪問題。

正在進行的特朗普“通俄門”調查給中期大選帶來了更多危險。美國司法部檢察官已將特朗普2016年競選主席馬納福特(Paul Manafort)送上法庭,並獲得其前國家安全顧問弗林(Michael Flynn)的合作,並從他的私人律師科恩(Michael Cohen)那裏沒收了記錄。民眾不知道接下來會發生什麼,以及什麼時候會發生。

特朗普的防禦空間不斷縮小


特朗普總統和他的助手們的防線越來越窄。他們先是否認與俄羅斯有任何接觸,接著承認與他們有接觸,後來堅持稱他們的會面無關希拉裏,但隨後堅稱他們沒有與俄羅斯串通一氣,最後又稱就算他們這麼做了,也不是非法的舉動。此外,特朗普還拒絕接受特別顧問米勒(Robert Mueller)的質詢。

緊張的共和黨隻能看著總統通過推特發泄自己的不滿。最近,特朗普又對一係列目標展開了猛烈抨擊,包括實施“政治迫害”的米勒、製造假新聞的媒體、以及“全球主義者”科赫兄弟。

在本周的一條推特上,特朗普虛假地宣稱,自己的民調支持率高於奧巴馬總統。不過,有政治前途的共和黨人士都不相信他。
花旗報告稱,由於上海國際能源中心(INE)實物原油市場供應緊張,以人民幣計價的中國原油期貨合約(上海INE合約) 8月7日漲停。市場供應緊張局勢非常明顯,交易所倉庫內本已處於低位的原油庫存進一步減少此外,在岸人民幣貶值、以人民幣計價的大宗商品名義價格上漲也是影響因素。但日內布倫特和WTI合約價格仍然持平,這使得美布兩油與中國原油期貨的走勢出現了明顯的分化。

以人民幣計價的上海原油期貨本月上漲近5%,創出曆史新高。但是受供需因素的影響,布倫特原油和WTI則維持相對平淡的走勢。

上海INE原油期貨是2018年3月中國正式上線的,其誕生的初衷就是中國希望建立一個反應亞洲市場供求關係的原油交易體係,以取代美國和歐洲的標準,以增強中國在國際能源市場中話語權。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手

人民幣近期走軟


中國INE原油期貨主力合約SC1809在本周二(8月7日)漲停,較之8月的合約上漲了5%。相比較而言,布倫特原油以及WTI原油報價幾無變化。事實上,這種趨勢在近兩周表現比較明顯,以人民幣計價的期貨品種均出現了上漲,但是以美元計價的期貨品種則震蕩於相 當窄幅的區間。

海通證券分析師布魯斯·薛表示,人民幣近期的持續走軟使得投資者更傾向於購買以人民幣計價的大宗商品。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手

投資者擔心中國油市或出現供給短缺


這種明顯的分化是發生在中美貿易摩擦不斷升溫的過程中,全球原油投資者都擔心原油需求或因此受到明顯的影響。由於美國對於伊朗的製裁以及沙特原油生產戰略的不確定性,再加之俄克拉馬荷州庫欣原油庫存出現了下降,市場預期這將會導致原油出口的減少。市場多空因素交織導致美布兩油維持在一個相對窄幅的震蕩區間,但是中國INE原油期貨近期則顯得有些不受約束的上漲。

受貿易戰的影響,中國開始限製對於美國原油的進口,同時中東的原油供應也受到了美國幹擾不斷加劇的影響,市場越來越擔心中國這個世界上最大的原油進口國將會出現原油供給的短缺。

近期12月合約交投活躍


同時從持倉狀況來看,8月份有一個明顯的變化就是12月中國原油期貨合約的數量在低位徘徊後大幅增加。盡管上海國際能源交易所已經采取相關的措施,以鼓勵投資者押注9月以來的期貨合約,但是從目前數據來看,10月、11月、1月和2月原油期貨合約交易仍顯得相對平淡。

薛表示,中國原油期貨12月合約突然交投量加大,可能是由於中國大宗商品投資者傾向於按季度進行交易,而不是基於月度。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手

中國原油期貨市場活躍度較高


同時從市場活躍度角度而言,上海原油期貨的投資者平均每筆單子持倉時間僅有2小時左右,但是同一時間段的美布兩油倉單持有時間則達到平均65小時以上,這充分顯示了中國期貨市場交易的活躍度。

不過盛寶銀行駐哥本哈根的大宗商品策略主管奧勒斯洛漢森表示,價格走勢對於中國期貨合約而言不是一件好事,因為它顯示短線投機交易者對於盤面的牢牢把控,這導致中國原油期貨和國際油價短線出現了分化。

技術分析


4小時圖上,INE原油收出一根大陰線,回補了此前上漲行情的缺口,同時於20日均線獲得支撐,短時間上行的走勢沒有改變,但是已經明顯走緩了。

上方最直接的壓力528.3元,這個位置上方是533元和537.2元,任何時候重新收至537.2元上方,INE原油將會開啟新一輪的上漲。

下方最直接的支撐是514.3元,跌破了這個位置INE原油大概率將測試510一線。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手

8月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(8月8日)亞洲時段,美元指數暫時窄幅震蕩,隔夜匯價震蕩走弱後,短線走勢變數加大,需要留意國際貿易局勢和美聯儲官員的講話;現貨黃金小幅上漲,但仍面臨重重阻力,短線也缺乏明確方向;原油市場,油價受到API原油庫存下降的支撐,但汽油庫存意外增加也令多頭有所顧忌,目前也處於震蕩走勢。

8月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月8日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢動態消息;
2、中國7月份貿易帳的影響發酵;
3、美聯儲票委巴爾金講話;
4、EIA原油庫存和美國原油產量變化;
5、新西蘭聯儲利率決議(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:上一交易日基本面數據和消息相對清淡,多數非美貨幣出現了一些修正行情,美元指數也隨之小幅回落,但仍受到國際貿易局勢的支撐,市場還將關注晚間美聯儲官員的講話。

日線級別:震蕩,KDJ和MACD初步金叉,形態上有限上漲三角形的趨勢,後市依然偏多,繼續關注95.65附近阻力,如果上破該位置,則有望打開新的上漲空間,中線目標可以看向2017年6月份高點97.87附近,短線阻力則分別在2017年7月20日高點96.21附近,2017年7月5日高點阻力在96.51附近。

不過,隔夜匯價在布林線上軌等阻力位附近受阻並錄得陰線,略微削弱了短線看漲信號,下方關注20日均線94.80附近支撐,若意外失守該位位置,則可能會進一步試探8月1日低點94.47附近支撐,短線上漲趨勢線支撐也在該位置附近。
8月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD高位死叉,阻力位吞沒看空信號仍在,短線略微偏空,初步支撐在94.91附近,進一步支撐在94.47附近,較強的支撐在94.07附近。

不過,KDJ出現拐頭現象,上方關注布林線上軌95.51附近阻力,如果升破該位置,則破壞短線看空信號,並增加向上突破的可能性。
8月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.65;95.83;96.02;96.21;96.51;
支撐:94.91;94.68;94.47;94.07;93.70。

結論:短線走勢變數較大;中線偏多。

2、現貨黃金

解析:隔夜美元指數震蕩走弱,給金價反彈提供了機會,但美元指數短線走勢仍有較大的變化;黃金技術面也還沒有形成足夠的底部信號,下行風險仍未完全排除;晚間美聯儲官員的講話仍可能限製金價的反彈空間。

日線級別:單邊下跌,MACD底背離後低位粘合,KDJ在低位再次結成金叉的跡象,金價在近一年低位1204.41附近有所企穩,短線存在進一步反彈的可能,初步阻力在10日均線1215.78附近,20日均線阻力在1223.78附近,7月26日高點阻力在1235.22附近,需要收複該位置才能扭轉中線下行風險。

不過,10日均線也正好是1122-1366漲勢的61.8%回撤位,如果未能升破該位置,則金價在中線仍有可能會重新跌向1122附近;短線下方分別留意1204.90、1200、和1195.03附近支撐。
8月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌後低位震蕩,MACD和KDJ勉強金叉,但看漲信號還比較弱,而且金價還受到短線下行趨勢線的壓製,短線走勢變數較大。

下方關注布林線下軌1205.23附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險。

上方初步阻力在1216.15附近,布林線上軌阻力在1219.58附近,1265以來短線跌勢的38.2%回撤位阻力在1227.90附近,至少需要升破該位置,才有機會扭轉短線跌勢。
8月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1215.78;1219.58;1223.70;1227.90;
支撐:1210.00;1205.23;1200.00;1195.03。

短線操作建議:觀望。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
8月8日亞洲時段,黃金開盤後險守1210整數關卡震蕩走高。昨日金價衝高回落,止於1216.23形成了一個大三角形的收斂。盡管在1208.64的收斂三角下沿再次覓得支撐,不過多次下測支撐位還未能打掉1220.05的高點並不是一個好的跡象。本周有可能會選擇方向性的突破,上方看13日均線1218.65的長期壓製,下方若失守三角收斂下沿則可能在刷新1204.58的新低。

消息面上,中國的貿易帳數據值得關注,可以讓我們量化當前貿易政策風險下的直接影響,這對人民幣和大宗商品都有影響。另外,美國裏士滿聯儲主席、2018票委巴爾金也會發布講話,可能在紐盤時間對美指、黃金產生短線影響。

黃金交易提醒:曇花一現後的低位盤旋,金價正在尋找市場底

黃金技術分析


從60分鍾圖看,今天亞盤時間段的波動幅度會進一步被壓縮,目前布林線處於一個收口的狀態,且三角形收斂進入圖形末端,面臨短線方向選擇。昨日在打至1216.23一帶後對應上方綠色區域的成交密集區,未能創出1220以上階段高點,代表多空短線還會有爭奪。

因為目前從長期看黃金處於熊市毫無疑問,周線未出現反轉信號的K線組合,長期均線50日均線下穿200日均線形成死叉,後市熊途漫漫。

所以黃金最近的反彈都可以理解為急跌後空頭回補的動作,尤其是當美元指數漲勢過快遇到阻力位並在4小時圖上走出陰吞陽短線走弱跡象後。

因為期貨和股票是有本質性差別的,就像昨天的中國原油期貨SC1809的漲停,根據文華網數據顯示大多是空頭的被動平倉所致,當前短線的反抽並不具備內生性事件驅動的特質,而隻是曇花一現。

黃金交易提醒:曇花一現後的低位盤旋,金價正在尋找市場底
(黃金60分鍾圖)

4小時圖看,1214位置是我們日內需要關注的壓力位,在之前1218-1235的區間震蕩中,整體重心下移和過多試探1216-1218的支撐等跡象已經顯示了多頭疲軟的跡象。目前1214是紅色通道線的壓製,即使越過1220的布林線上軌和黃色通道的也有較強的雙重鉗製。

黃金交易提醒:曇花一現後的低位盤旋,金價正在尋找市場底
(黃金4小時圖)

日線圖上筆者在昨日的《黃金交易提醒》強調了技術指標的底背離,當時表達的意思是不追空,理由是即使這個地方多方難以組織有效進攻,但也可能做一個短線橫盤的震蕩整理,用時間來換下方的空間。因為目前的下行軌道是一直向下的,橫盤一段時間是變相給下方拉扯了空間,蓄力後才能繼續向下。

要改變目前這一困局圖中的13日均線(多空風水嶺黃線)位置是十分重要的,大概在1218.59,日內收盤價一天無法站上,大格局仍是看空。而且根據均線扣底理論,此線未來還將下移。

黃金交易提醒:曇花一現後的低位盤旋,金價正在尋找市場底
(黃金日線圖)

美元指數技術分析


美指目前還是處於5連陽後的調整周期,指標上MACD死叉綠柱且還未調整到零軸附近,而且反抽了長陰線確認還沒有站上黃線(多空風水嶺指標設成13)。

從4小時圖看日內有可能圍繞著95-95.22這一區間波動,下方94.9的綠線位置是重要支撐。若意外失守則考慮重新測試黃色通道線下沿位置,如果是橫盤整理則偏向於上行風險,能否打破95.65的新高是我們關注的。

黃金交易提醒:曇花一現後的低位盤旋,金價正在尋找市場底
(美指4小時圖)

附注:技術分析寫於9:30之前,數據可能無法及時更新

基本面信息整理


美國貿易代表辦公室公布第二輪關稅計劃,對價值160億美元的進口中國產品征收25%的額外關稅,8月23日生效。具體據外媒報道,美國貿易代表辦公室於美國當地時間周二,公布了一份價值約160億美元的中國產品清單,並稱從8月23日起,將針對清單上產品征收25%的額外關稅。

該清單包含了6月15日公布的擬議清單中最初的284個關稅細目中的279個。在7月6日,美國對工業機械、汽車、機器人等領域對340億美元輸美商品征收25%的關稅,6月15日則是公布了加征關稅商品的最後清單。在此期間,黃金的價格都在這些日期前後具有較大波動,其中6月15日當日暴跌近25美元。

由於美國的霸權主義和優先第一保護原則,正在改變多年來的自由貿易多邊體係,也推倒了多年的全球產業鏈。

跨國公司的收縮戰線,海外投資公司考慮匯兌損益或做多美指(做空黃金)對衝或撤離投資,這些因素使得美元成為了代替黃金的避險品種,而特朗普也樂見美債被爆買。

畢竟受稅改紅利和經濟結構(貿易出口僅占美國GDP13%)提振的美國強勁經濟需要有人來買單。美聯儲漸進式的加息風格與全球主流央行形成了巨大反差,利差因素驅使資金湧入龐大的美債市場。

而在今年來預期4次的加息,已經明顯讓市場感覺到相比耶倫在位時期每年兩次的升息明顯加快,資金逐利的本質也推動這一邏輯演變。

根據昨天美國6月JOLTs職位空缺數據顯示,美國勞動力市場依舊需求強勁,職位空缺人數錄得666.2萬人高於662.5萬人的預期,刷新2000年以來曆史高位。

職位的空缺依舊和筆者之前提到的無法找到技能相匹配的員工所導致,包括從美國5月、6月的自主離職率創下17年以來新高也可以看出人們對於工資增長的信心。(自願失業是預期跳槽能夠得到更好的待遇,目前隻是在找尋工作機會中)

這在未來可能會引起通脹上升轉向買方市場,因為招聘者可能會有更多的溢價能力。對於黃金來說可能短期產生巨震,因為美聯儲可能注意到通脹抬頭而增快加息速率,不過在達到中性利率2.5%-3%後大概率會調整或轉向貨幣政策。彼時通脹的上升可能使得黃金成為對抗的利器,而美元的走弱又能降低其持有成本,屆時邏輯才會反轉。

人民幣和黃金的走勢


近階段黃金和人民幣走勢正相關性達到0.9,所以筆者刻意加大了這方面的闡述,鑒於目前美元兌離岸人民幣可能要觸及7的紅線,中國央行之前調整了遠期售匯的存款準備金至20%,加大了做空的成本。

之前境內美元兌人民幣由升水變成了貼水,換言之已經影響到了掉期市場操作。由於企業擔心人民幣貶值帶來匯兌損益而提前鎖定成本,銀行等機構為對衝這一風險往往是在遠期市場上買入人民賣出美元,在即期市場中買入美元賣出人民幣,所以使得人民幣貶值預期增強。(這就和2015年股災的時候歸結於股指期貨,並限製開倉單數異曲同工)

那本次央行除了實際措施,更重要的是向市場釋放一種信號,雖然不排除當前匯率已經超出央行的所能接受的範圍,但也有可能隻是在意當下貶值的速度過快;換言之能改變貶值的速率但很難短時間就改變這一方向。

根據昨天的外匯儲備數據顯示,7月外儲是微升了58.2億美元至31179.5億美元,也就是說並沒有采取直接干預的手段。另外,考慮到即使美聯儲加息,我國在考慮當下基本面也並沒有跟隨上調利率,在當前“鬆貨幣、寬信用”的方針下段難實現。

所以說,人民幣的市場底可能還有一段距離,謹防其對黃金的聯動效應。
周二(8月7日)因美國7月就業增長放緩,美元走軟,且隨著中美貿易爭端日益加劇,中國采取措施支撐人民幣,金價從近17個月以來的最低收盤價回升。原油期貨上漲,因美國恢複伊朗製裁可能導致全球供應在美國庫存下降之際萎縮。
8月8日財經早餐:美元遇阻回落金價反彈,關注中國進出口數據
商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨收漲0.30美元,漲幅約0.1%,報1218.00美元/盎司。WTI9月原油期貨實盤價格收漲0.16美元,漲幅0.23%,報69.17美元/桶。ICE布倫特10月原油期貨收漲0.90美元,漲幅1.22%,報74.65美元/桶。

美國股市方面,企業財報強勁推動美股收高,標普500指數逼近1月下旬創造的曆史最高收盤紀錄。強勁的企業財報令市場情緒樂觀,使投資者暫時擱置了對國際關稅衝突的擔憂。標普500指數收漲8.05點,漲幅0.28%,報2858.45點。道瓊斯工業平均指數收漲126.73點,漲幅0.50%,報25628.91點。納斯達克綜合指數收漲23.99點,漲幅0.31%,報7883.66點。

周三需要關注的數據有日本6月貿易帳、中國7月進出口數據、美國截至8月3日當周EIA原油(汽油、精煉油)庫存變動等,此外日本央行將公布7月貨幣政策會議委員意見摘要、澳洲聯儲主席洛威與美國裏士滿聯儲主席(2018年FOMC票委巴爾金)將發表講話。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值
07:50日本6月貿易帳(億日元)-3039
10:00中國7月貿易帳-人民幣計價(億元)2618.8
10:00中國7月進口年率-人民幣計價(%)6.0
10:00中國7月出口年率-人民幣計價(%)3.1
10:30中國7月貿易帳-美元計價(億美元)414.7
10:30中國7月進口年率-美元計價(%)14.1
10:30中國7月出口年率-美元計價(%)11.2
22:30美國截至8月3日當周EIA原油庫存變動(萬桶)380.3
22:30美國截至8月3日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)298.3
22:30美國截至8月3日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-253.6


07:50 日本央行公布7月貨幣政策會議委員意見摘要
11:05 澳洲聯儲主席洛威( Philip Lowe)發表講話
20:45 美國裏士滿聯儲主席、2018年FOMC票委巴金(Thomas Barkin)發表講話

周二回顧


①澳洲聯儲月度貨幣政策會議,宣布維持1.5%的隔夜拆款利率不變
②美國6月JOLTS職位空缺超預期,勞動力市場需求強勁
③世界黃金協會(WGC):7月全球黃金ETF大幅流出了38.6噸
④沙特主權基金大量持有特斯拉股權,馬斯克考慮私有化,特斯拉股價漲近11%
⑤美國能源信息署(EIA)下調2018年全球原油需求增速與美國石油產出增速
⑥API報告:美國上周原油庫存下滑600萬桶至4.072億桶,美國上周原油進口下滑83.3萬桶/日至800萬桶/日

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2779.3774.222.74%
深證成指8674.03251.192.98%
日經22522662.74155.420.69%
納斯達克指數7883.6623.980.31%
道瓊工業25628.91126.730.5%
英FTSE7718.4854.700.71%
德DAX12648.1949.980.4%
法CAC405521.3144.130.81%

周二美股上漲,企業財報強勁推動美股收高,標普500指數逼近1月下旬創造的曆史最高收盤紀錄。強勁的企業財報令市場情緒樂觀,使投資者暫時擱置了對國際關稅衝突的擔憂。標普500指數收漲8.05點,漲幅0.28%,報2858.45點。道瓊斯工業平均指數收漲126.73點,漲幅0.50%,報25628.91點。納斯達克綜合指數收漲23.99點,漲幅0.31%,報7883.66點。

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商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1210.963.320.27%
現貨鈀金910.061.690.19%
現貨白銀15.3900.1000.65%
現貨鉑金829.456.610.80%
香港黃金11237.0032.000.29%
美原油連續69.090.080.12%

因美國7月就業增長放緩,美元走軟,且隨著中美貿易爭端日益加劇,中國采取措施支撐人民幣,金價從近17個月以來的最低收盤價回升。原油期貨上漲,因美國恢複伊朗製裁可能導致全球供應在美國庫存下降之際萎縮。美國COMEX12月黃金期貨收漲0.30美元,漲幅約0.1%,報1218.00美元/盎司。WTI9月原油期貨實盤價格收漲0.16美元,漲幅0.23%,報69.17美元/桶。ICE布倫特10月原油期貨收漲0.90美元,漲幅1.22%,報74.65美元/桶。

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除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.67-0.94-0.35%
黃金延期266.52-0.84-0.31%
白銀延期3615.00-9.00-0.25%
鉑金9995197.140.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


周二因美國7月就業增長放緩,美元走軟。

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國際財經要聞


澳洲聯儲在8月的決議聲明中指出,低利率持續支撐澳大利亞經濟,失業率和CPI的進展符合預期,未來增長可能是持續的。圍繞全球前景的一個不確定性來自美國國際貿易政策的走向。

周二美國勞工部數據顯示,美國6月JOLTS職位空缺 666.2萬人,高於預期的 662.5萬人,創2000年以來曆史第二高位,顯示出勞動力市場需求的強勁。前值 663.8萬人修正為 665.9萬人。

世界黃金協會(WGC)周二(8月7日)發布報告稱,7月全球黃金ETF大幅流出了38.6噸,總持有量下降到了2393.6噸。在這樣的跌幅下,全球黃金ETF價值從98億美元下降到了94億美元。在這些流出中,北美地區的流出量是最大的,總計減少了25噸;歐洲地區減少了8噸;亞洲地區減少了5.1噸。SPDR黃金ETF持有量減少了19噸,而iShare黃金ETF減少了6.4噸,是持有量下降最大的兩大黃金ETF。不過今年至今,全球黃金ETF還處在淨流入量的狀態,總計增持了22.3噸。

周二英國金融時報稱,今年沙特主權財富基金20億美元建倉,持有特斯拉約3%-5%的股權。隨後馬斯克發推文稱,考慮在420美元處將公司私有化,股價一度漲破371美元,漲幅超8%。暫停交易一個半小時後,特斯拉收漲近11%,接近曆史新高。

周二EIA公布月度短期能源展望報告,下調2018年全球原油需求增速預期6萬桶/日,至同比增長166萬桶/日;下調2019年全球原油需求增速預期14萬桶/日,至同比增長157萬桶/日;下調2018年美國石油產出預期至1068萬桶/日(此前料為1079萬桶/日);下調2019年預期至1170萬桶/日(此前料為1180萬桶/日);下調2018年美國石油產出增速預期為131萬桶/日(此前料增144萬桶/日),預計2019年將增產102萬桶/日(此前料增101萬桶/日);維持2018年美國原油需求增速預期在47萬桶/日不變;下調2019年美國原油需求增速預期至29萬桶/日(此前料增33萬桶/日)。

美國上周原油進口下滑83.3萬桶/日至800萬桶/日。金融博客零對衝評美國當周API數據:雖然美國上周原油庫存下降幅度大於預期,但這一影響被美國對伊朗的製裁所抵消,WTI原油變動不大。道明證券全球大宗商品策略師Bart Melek稱,美國對伊朗實施製裁是油價走高的因素。分析師Michael Lynch則認為,伊朗出口會有多大程度的下降,沙特會有多大幅度的增產,都有很多猜測,市場正在等待一些確切的數據。

國內財經要聞



國內宏觀


中國日報周二發文稱,政府將推出穩定投資增長和信貸支持政策,加大對基礎設施建設的支持力度,以緩解對經濟增速放緩的擔憂。

國內股市


周二A股開盤大幅震蕩,午後持續走高。截至收盤,滬指漲2.74%報2779.37點,深成指漲2.98%報8674.02點,創業板指漲2.68%報1479.44點。超過3000隻個股上漲,28個申萬一級行業全部上漲,建築、家電、能源、機械板塊漲幅居前。上證50指數收漲3.04%。

國內產業


同意在北京市、呼和浩特市、沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、南昌市、武漢市、長沙市、南寧市、海口市、貴陽市、昆明市、西安市、蘭州市、廈門市、唐山市、無錫市、威海市、珠海市、東莞市、義烏市等22個城市設立跨境電子商務綜合試驗區,名稱分別為中國(城市名)跨境電子商務綜合試驗區,具體實施方案由城市所在地省級人民政府分別負責印發。

國內樓市


住建部表示,各地要加快製定實施住房發展規劃,抓緊調整住房和用地供應結構,大力發展住房租賃市場,支持合理住房消費,堅決遏製投機炒房。同時要嚴格督查,對工作不力、市場波動大、未能實現調控目標的地方堅決問責。

美日貿易談判即將登場 美日多頭或被遏製

近期日本債券收益率不斷上升,10年期日本國債收益率一度刷新近2年記錄,日本經濟再生相茂木將於周四(8月9日)在華盛頓與美國進行新的貿易談判,談判內容包含有關提高進口車關稅等相關建設性問題,若美國進一步施壓日本,那麼需警惕日本股市下行,屆時美元兌日元可能承受更大賣壓。美日貿易談判的擔憂可能將遏製美元兌日元多頭,匯價或難以維持反彈動能,後市下挫可能性較大。
美日貿易談判即將登場 美日多頭或被遏製

日本央行超寬鬆貨幣政策有所遏製 日債收益率攀升


上周日本央行公布7月議息會議聲明,日本央行稱“在進行購債操作時,由於經濟和物價變化,收益率可能在一度程度上向下或向上波動”,暗示日本央行對日債收益率波動的容忍度上升。從國際環境來看,美國經濟穩定向好,通脹溫和上漲,良好的經濟基本面支撐美聯儲持續漸進加息,而這會促進國際資本流向美國,日本的資本則將面臨流出。允許債券收益率的波動,能夠在一定程度上緩解資本外流的壓力。

設定靈活的10年期國債收益率目標實際上略微降低了日本央行寬鬆政策的“強度”。考慮到寬鬆的潛在副作用,日本央行去年就開始悄悄“退出寬鬆”。去年9月,日央行宣布放棄固定的購債規模目標,轉至盯住10年期國債收益率。在2017年12月的購債計劃中,日央行在維持長期限購債計劃不變的同時,縮減了到期期限最多為1年的債券購買量。

上周四10年期日本國債收益率一度升至0.145%,為2017年2月以來新高,逼近日本央行設定的正負0.2%的容許波動限界。8月7日10年期日本國債收益率較上一日大漲5.45%,收盤價0.116%。
美日貿易談判即將登場 美日多頭或被遏製

美國與多國貿易摩擦 日本企業分紅支撐日元


近期中美貿易緊張局勢持續削弱冒險情緒,避險情緒利好日元,另外近期通常是日本企業進行分紅時間,每年此時日本各企業轉換股息和利息收入,通常會導致美元兌日元承壓。

投行觀點


高盛:將美元兌日元三個月預期從110調低至108;
高盛在周一發布的一份報告中,將美元兌日元三個月預期從110調低至108,該行稱,美元兌日元受到的一些支撐已減弱。包括Zach Pandl和Caesar Maasry在內的高盛策略師團隊在報告中寫道,日本央行上周的政策變動表明,當前超寬鬆貨幣政策已遇了限製。

高盛報告指出,盡管日本央行不太可能在未來數年全面正常化貨幣政策,但這些變化突顯出美元兌日元的風險平衡已發生轉變。日本國債收益率可能會上升,以測試新利率走廊的上緣,這將給日元帶來升值壓力。高盛表示,目前技術上看空美元兌日元,並調降該貨幣對三個月預估。不過,高盛仍然維持美元兌日元六個月預估和12個月預估不變,分別是112和115。

摩根士丹利:美元兌日元跌破111.40之後,下一目標看向110.55;
摩根士丹利對日元維持結構性看漲的觀點,在投資組合中保持做空美元兌日元,摩根士丹利解釋稱,風險情緒的減弱和流動性狀況的下降創造了一個波動性上升的環境,這對美元兌日元是不利的。日本央行上周對其政策計劃進行了技術調整,這與通過更陡峭的收益率曲線支持銀行盈利能力的願望是一致的,應該會提振日元。

該行還指出,外國購買短期日本國債的每周流動數據應被密切關注,這被視為美元疲軟即將來臨的跡象,因為它表明,美元貸款的流動正在放緩,美元兌日元跌破111.40之後,下一目標看向110.55水平。

技術分析


從4小時圖來看,匯價自7月19日高點113.15下跌至110.59,8月1日反彈至61.8%回撤位112.17附近受阻,後震蕩下行,K線形成了較為明顯的下降趨勢線。目前MACD指標仍為死叉運行,後市偏空明顯。短期支撐位看7月26日低點110.59,若跌破,可能將打開新的下行空間;壓力位看布林線中軌111.84附近。
美日貿易談判即將登場 美日多頭或被遏製
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