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紐市盤前:美指跌勢有所緩和,金價高位待時而動

周二(2月15日)紐約盤前,美指疲弱態勢依舊,但跌勢有所緩和,而其他非美貨幣升勢也放緩。金價震蕩回落觸及1350關口,在隔夜強勁上漲之後,維持回落調整態勢。油價回落觸及60.50關口,主要受累於美國產量大幅度增長的擔憂情緒。

紐市盤前:美指跌勢有所緩和,金價高位待時而動

★歐洲時段外匯行情回顧:美指延續疲弱態勢,非美貨幣升勢放緩★



★歐洲時段,美元指數回落觸及兩周低位,市場憂慮美國長期通脹上行,而經濟前景並沒有此前預期的那樣好。

周三美國公布的核心通脹數據較預期小幅回升,但同時公布的零售銷售數據卻表現不佳,這引發了市場的擔憂情緒,在通脹上升的同時,市場擔憂美國經濟前景,這對美元不利。同時,投資者還擔憂美國長期財政赤字會進一步擴大,這對美元不利。

分析師認為,1月高於預期的美國通脹數據不太可能是新通脹趨勢的開始,但2018年通脹可能繼續攀升。另有分析師指出,近期一大風險在於市場波動性有望持續活躍;主要原因在於,美聯儲新任主席鮑威爾上任後,市場對美聯儲貨幣政策前景仍存在分歧。

紐市盤前:美指跌勢有所緩和,金價高位待時而動
圖:美指15分鍾圖走勢

★美元兌日元自低位小幅回升,但仍然維持震蕩下行趨勢,後市仍然面臨較大的拋售壓力。目前市場仍然對日本央行行長人選存在擔憂情緒,現任行長鴿派的黑田東彥將於今年3月份任職期滿。

德意誌銀行對近期美元兌日元的大跌進行了討論,稱雖然日本養老金、保險商和其他機構投資者們已於110附近及下方低吸美元兌日元,不過買盤並不激進;海外投機者們持有的多倉規模相對較大。

該行指出,由於美債收益率上漲,短線不大可能擴大多倉頭寸;日本各企業和機構投資們極有可能降低或避免3月底的市場風險,於110上方附近逢高拋售美元兌日元。

紐市盤前:美指跌勢有所緩和,金價高位待時而動
圖:美元兌日元15分鍾圖走勢

★歐元兌美元維持震蕩上行,價格持穩於接近兩周高位。匯價主要受到美元跌勢的支撐而上揚。

市場還在討論,歐洲央行副行長人選問題。現任的歐洲央行副行長康斯坦西奧任職即將期滿,接替鴿派副行長的人選的政策基調,這成了市場主要關注的焦點。消息人士稱,法國將很有可能支持西班牙經濟部長DE GUINDOS擔任歐洲央行副行長一職。

歐洲時段內公布的 歐元區貿易帳數據表現中規中矩,對市場的影響較為有限。具體數據顯示,歐元區12月未季調貿易帳254億,預期270億;歐元區12月經季調貿易帳238億,預期223億。分析認為,歐元區12月未季調貿易帳低於前值,主要是源於歐元區經濟加速增長導致進口量加大。

IMF主席拉加德時段內發表對歐元區銀行業的觀點。她稱,改善歐元區的任務仍未完成,歐元區仍需清理大量不良貸款,需要完成歐盟銀行聯盟。

紐市盤前:美指跌勢有所緩和,金價高位待時而動
圖:歐元兌美元15分鍾圖走勢

★英鎊兌美元震蕩攀升觸及1.4070,主要受益於美元走軟。另外有關脫歐談判的樂觀預期也對英鎊構成了支撐。

眾多分析師依然看好英鎊,因為近期公布的經濟數據顯示,英國通脹數據超出預期,英國央行升息預期進一步升溫。

法國巴黎銀行的分析師指出,歐洲理事會已經意識到,英國與歐盟委員會之間的脫歐談判已取得了足夠的進展,從而有望啟動了下一輪談判。該行分析師指出,談判的關鍵在於最終的協議必須包括過渡期的條款,以及為英國和歐盟未來貿易關係定義框架的政策聲明。

荷蘭國際集團(ING)的貨幣策略師稱,目前,英鎊投資者最關注的,莫過於脫歐談判中關於過渡期的協議;料在3月22日至23日舉行的歐盟領導人峰會前的這段時間,關於脫歐談判的猜測將充斥市場;但英鎊的相對彈性表明,英國脫歐的貿易環境與市場2017年所看到的情況已有很大的不同。

勞埃德銀行的分析師對良好的英鎊兌美元中期前景表示懷疑。該行分析師指出,受益於較好的英國經濟數據,英鎊兌美元今年觸及英國公投後的新高,但複雜的脫歐談判料將打壓英鎊,且美元重新走強;

該行仍預計美聯儲今年將加息三次,但加息四次的風險上升;預計英國央行將於今年8月加息,不過提早至5月加息的風險巨大;複雜的退歐談判可能會在今年打壓英鎊,但預計到2019年底英鎊兌美元將重返1.3800。

紐市盤前:美指跌勢有所緩和,金價高位待時而動
圖:英鎊兌美元15分鍾圖走勢

★歐洲時段原油市場行情回顧:油價回落觸及60.50關口,主要受累於美國產量大幅度增長的擔憂情緒★



油價在周三大幅走高,主要受益於美元走軟。不過在周四的交投中美元的跌勢放緩,而市場重新開始擔憂美國原油產量大幅增加的背景。

周三的EIA報告中顯示,美國原油產量再度出現大幅度的增加。另一方面,市場還對俄羅斯是否會堅定的維持減產表達了懷疑的觀點。

時段內,俄羅斯天然氣寡頭Gazprom表示,該公司2018年原油產出預計將稍微高於或持平於2017年的水平。

紐市盤前:美指跌勢有所緩和,金價高位待時而動
圖:美國原油價格15分鍾圖

★歐洲時段黃金市場行情回顧:金價震蕩回落觸及1350關口,在隔夜強勁上漲之後,維持回落調整態勢★



隔夜金價自日低大幅飆升了36美元,技術上金價的升勢已經過於超買,而基本面上並沒有出現太多支撐金價的強勁因素,因此價格在亞洲時間段出現回落調整,以修正隔夜的大幅度上漲的行情。

渣打銀行的分析師認為,黃金為投資者最近在全球股市拋售期間需要時提供流動性,“履行了它的職責”;鑒於這種股市拋售有時會導致避險買盤,但在這種情況下,黃金價格會下跌,一些分析師表示一些投資者清算了他們的黃金持有量以籌集所需的現金

紐市盤前:美指跌勢有所緩和,金價高位待時而動
圖:現貨金價15分鍾圖

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:00,美元指數報88.84/86,現貨金價報1350.10美元/盎司。


投資者押注歐洲長債和短債收益利差將在2018年收窄,這與2017年最賺錢的美債交易策略遙相呼應。鑒於此,匯豐銀行控股建議在歐元互換市場上進行類似押注,上調歐元兌美元全年預期至1.25。
債券收益率扁平之風吹向歐洲,匯豐應聲上調歐元預期

德國5年期與30年期收益率差已收窄至2016年以來最低,歐洲央行自2011年以來的首次加息比以前想象的更近,該預期還受溫和的通脹(也在限製長債收益率走高)支撐。

安聯全球投資公司打理近0.5萬億歐元(6180億美元)的基金經理Brian Tomlinson稱,歐洲債券收益率曲線在走平,也應該走平,切趨勢還將會延續。相較於30年和15年意大利國債,他主張拋售5年期德債。

德國5年期與30年期國債利差已從去年年底的145個基點降至了129個基點,因為市場對歐洲央行將於明年初加息的預期首次增加。類似期限的美債利差為56個基點,較去年的60個基點收緊,並為2005年以來最窄。
債券收益率扁平之風吹向歐洲,匯豐應聲上調歐元預期

雖然收益率曲線扁平化引發了對美國經濟將衰退的擔憂,但歐債類似的趨勢並未引發這種擔憂,甚至可能被視為歐洲大陸即將擺脫多年寬鬆貨幣政策的跡象。

但該策略並不代表一本萬利。做空5年期債券需要投資者長期留存保證金。根彭博計算,從現在開始的一年期內,德國五年期至30年期國債利差需要收緊至接近100個基點,才可以避免損失。

匯豐銀行認為,收益率曲線扁平化壓力可能會強化帶來意外之喜的歐元區經濟數據。據美聯儲數據,去年美聯儲的加息周期可能會給歐洲投資者提供一些指引,詮釋如何為歐洲央行政策收緊預期定位。 

匯豐銀行全球固定收益主管Steven Major指出,正如2017年美國市場的大主題一樣,歐元區收益率曲線扁平化可能是2018年的主題之一。

此外,匯豐銀行策略師David Bloom等則在最新報告中稱,美國政府加大對貿易的關注導致美元疲軟,除非周期性力量重新抬頭,否則幾乎沒有理由認為該趨勢將逆轉。

因為在低通脹的背景下,債券收益率差收窄,如果歐洲央行反對歐元強勢,歐元將難以進一步擴大漲幅,預計歐元兌美元全年持穩在1.25左右,之前預估為1.20。

匯市解析:美元延續疲弱態勢,非美調整後仍看好

周四(2月15日)亞歐時段,美元指數延續上個交易日的強勁跌勢,再度下挫觸及兩周低位,投資者對美國未來經濟前景存疑,並增加了美國長期通脹走高的憂慮;其它非美品種仍然維持較強升勢,其中歐元兌美元升破1.25關口,英鎊兌美元升破1.4050,澳元兌美元升破0.7950,早間澳大利亞就業數據顯示就業人數增加。

匯市解析:美元延續疲弱態勢,非美調整後仍看好

★歐係貨幣對:


 
英鎊兌美元:仍然維持較強升勢,但投資者不宜過分追多,耐心的回落調整買入的機會

匯價日線已經連續三個交易日大幅走高,匯價4小時圖各項指標都偏向多頭,已經形成了一波較為明顯的趨勢;市場對英國央行加速升息的預期升溫,投資者擔憂英國央行5月份就會升息,英鎊受到支撐,再加上美元走軟的大的背景,因此英鎊有望繼續獲得提振。

接下來市場需要密切關注周五英國即將公布的零售銷售數據,本周被稱作恐怖數據的零售數據重挫美元,投資者也千萬不能忽視零售數據對於英鎊的影響。

匯市解析:美元延續疲弱態勢,非美調整後仍看好
圖:英鎊兌美元小時圖

技術上來看: 
①周線上,英鎊兌美元各項技術指標都偏向多頭。本周英鎊有望收出大陽線,那麼英鎊周線上多頭的強勁勢頭有望延續。
②日線圖上,匯價連續三日收出大陽線,說明上漲力度仍然十分強勁,同時日線圖技術指標也都偏向多頭,表明後市有望延續升勢。
③小時圖上,英鎊兌美元短期走勢過於超買,因此投資者在當前位置不宜追買,要耐心等待匯價充分調整之後,再進場選擇做多的操作

上方阻力位於1.4070,、1.4100、1.4120;
下方支撐位於 1.4020、1.3980、1.3950
 
歐元兌美元:多頭上漲動能依然較強,但投資者不要追買,耐心等匯價調整再進場

歐元兌美元延續本周以來的強勁勢頭,主要受到美元走軟的支撐,市場還在炒作歐洲央行可能新任相對偏鷹派的副行長,同時近來歐洲經濟前景也較為不錯,這都支撐了歐元兌美元。

匯市解析:美元延續疲弱態勢,非美調整後仍看好
圖:歐元兌美元小時圖

技術上來看,①周線上,歐元兌美元維持強勁的升勢,各項技術指標都偏多。
②日線圖上,匯價強勁攀升,不過目前匯價接近日線圖布林帶上軌,短線可能會有所調整
③小時圖上,歐元兌美元多頭趨勢非常明顯,不過匯價過於超買,投資者不宜追多,耐心等匯價充分調整之後再考慮進場。

上方阻力:1.2510、1.2550、1.2580;
下方支撐:1.2465、1.2430、1.2400

★主要亞洲貨幣對:


 
美元兌日元:目前價格趨勢明顯看空,激進的投資者可以伺機做空

美元兌日元亞歐時段延續震蕩下行的態勢,有關日本央行行長不確定性的憂慮,依然施壓匯價下行,同時美元走軟也對匯價不利,該貨幣對短期走勢前景依然疲弱。

匯市解析:美元延續疲弱態勢,非美調整後仍看好
圖:美元兌日元小時圖

技術上,①周線圖上,匯價跌破重要的關鍵頸線支撐後,面臨的壓力依然很大。
②日線圖上,匯價持續下行,各項技術指標明顯偏空,後市前景暗淡。
③小時圖中,各項技術指標明顯偏空,由於匯價已經大幅下地,投資者不宜追空,耐心等待價格調整至布林帶上軌附近,也就是布林帶收口之後,再考慮做空

上方阻力:106.75、107.00、107.50;
下方支撐:106.00、105.80、105.50

★商品貨幣:



澳元兌美元:短線還是多頭,但投資者不能貿然追多,先保持觀望

澳元兌美元仍然維持較強的升勢,日內澳大利亞公布的就業數據顯示,澳大利亞就業人口有所增加,這對澳元構成支撐,同時美元走軟也支撐澳元。在油價回升的背景下,所有商品貨幣都重啟升勢。

匯市解析:美元延續疲弱態勢,非美調整後仍看好
圖:澳元兌美元小時圖

技術上,①周線圖上,匯價仍然是震蕩形態,和其它歐係貨幣相比,商品貨幣相對要弱一些。
②日線圖上,匯價受到60日均線支撐回升至布林帶中軌附近,短線仍然存在上漲力度,不過由於更高周期走勢震蕩,難以保證匯價始終維持強勁的升勢。
③小時圖中,各項技術指標偏多,短線來看價格走勢有些超買,投資者不宜追多,先保持觀望,耐心等待交易機會。

上方阻力:0.7980、0.8020、0.8080;
下方支撐:0.7920、0.7900、0.7860

羸弱美元滋潤原油多頭,沙特力保地板價底氣硬朗

周四(2月15日),國際原油期貨價格繼續反彈,創近5個交易日新高。美元指數大幅走弱對大宗商品價格構成支撐。而沙特方面作出承諾,並不急於結束集體減產協議的使命,且樂於繼續保持國際油市的供不應求態勢,進一步提振了油價。
羸弱美元滋潤原油多頭,沙特力保地板價底氣硬朗

截至發稿,美國原油大漲1.19%至61.32美元/桶;布倫特原油上揚0.68%至64.80美元/桶。兩市盤中均創下近5個交易日新高,分別至61.55美元/桶和65.15美元/桶。

從日線上看,油價無疑已經止跌反彈,但目前兩大市場僅向上觸及38.2%斐波那契分割位,分別至61.23美元和64.91美元,無法判定油價已經重新邁入上行軌道。
羸弱美元滋潤原油多頭,沙特力保地板價底氣硬朗
羸弱美元滋潤原油多頭,沙特力保地板價底氣硬朗

1小時圖上看,油價上一交易日反彈速度過快,必然面臨盤整回調需求。美國原油下方支撐看到38.20%分割位60.19美元和50%分割位59.81美元,跌破61.8%分割位59.43美元價格將重新轉空;布倫特原油下方支撐看到38.20%分割位63.93美元和50%分割位63.55美元,跌破61.8%分割位63.18美元,價格將重新轉空。
羸弱美元滋潤原油多頭,沙特力保地板價底氣硬朗
羸弱美元滋潤原油多頭,沙特力保地板價底氣硬朗

日元大幅走強對美元形成壓製。美元兌日元周四續創15個月以來低點至106.15,美元指數則刷新2月2日以來低點至88.56。美元大幅走弱對以美元計價的大宗商品形成利好,因其他國家本幣相對美元升值,動用同樣規模的資金可以購買到較原先更多的商品。

期貨經紀商AxiTrader首席市場策略師Greg McKenna表示:“任何一個大宗商品投資者都樂見美元貶值。”

回到油市基本面本身,沙特方面的最新表態也進一步推升了市場的做多熱情。作為OPEC組織事實上的老大,沙特表示將繼續遵循OPEC和俄羅斯等10幾個非OPEC產油國達成的集體減產協議。

沙特能源部長法利赫周三(2月14日)稱:“現在還沒有到退出減產的時刻。我想我們應繼續貫徹現有措施,集體減產將貫穿2018全年。”

新加坡期貨經紀商OANDA公司亞太交易主任Stephen Innes表示:“沙特方面的態度有理由讓市場相信,為維係原油市場的絕對地板價,OPEC和它的合作夥伴國將恪守各自作出的承諾。”

OPEC的努力自然也結出了碩果。過去半年時間以來,新加坡原油交易中心的油輪數量已大幅減少。而亞洲地區是全球原油消費最多、且原油消費增速最快的地區。

不過威脅OPEC限產保價的因素依然沒有消除,那就是美國原油產量的飆升。目前,美國原油產量已經超過沙特,達到了創紀錄的1027萬桶/日,並且在不久的將來有望取代俄羅斯,成為全球第一大原油供應國。

美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示,截止2月9日當周,美國原油庫存水平上升180萬桶至4.221億桶。

新加坡華僑銀行經濟學家Barnabas Gan稱:“盡管我們仍然看好原油價格在2018全年的走勢,但在一季度剩下的時間裏,油價進一步回調的可能性無法排除。”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:46,美國原油報61.04美元/桶,布倫特原油報64.53美元/桶。
標籤: 期貨 原油 能源

黃金空頭嚐到甜頭不久,美國通脹前景澆滅其美夢

周四(2月15日),現貨黃金延續上個交易日的強勁勢頭,日線有望4連陽。美元明顯重新走弱,以及美國1月CPI數據好於預期,促使投資者買入黃金以對抗通脹,均對金價構成支撐。金價目前已扭轉前期回調下行走勢。
黃金空頭嚐到甜頭不久,美國通脹前景澆滅其美夢

截至發稿,現貨黃金上浮0.30%至1354.79美元/盎司,逼近上個交易日盤中創下的1月26日以來高點1355.62美元/盎司;COMEX期金主力合約微跌0.04%至1357.5美元/盎司;美元指數下跌0.16%至88.846,盤中繼續刷新2月2日以來低點至88.822。

OANDA公司亞太交易主任Stephen Innes表示:“面對不斷深化的美聯儲加息市場預期,美元指數走勢幾乎沒有表現出應有的正相關性,加上美國通脹走高,以及美國面臨貿易和預算赤字疊加擴大的情形,黃金成為了投資者獵取的對象。而日漸提升的避險情緒,反過來又進一步加重了美元的負擔。”

今年以來,美元多頭總體上呈現退守態勢。此前有美國官員釋放信號,暗示華府將放棄強勢美元政策,嚴重侵蝕了美元收益率預期,一度導致美元多頭恐慌性出逃。

美國勞工部周三(2月14日)公布的1月通脹數據好於預期,因美國家庭增加在汽油、房租和健保方面的支出,顯示出物價上行壓力的基礎進一步夯實。新任美聯儲主席鮑威爾在如何避免美國經濟過熱的議題上將面臨更棘手的處境。

黃金通常是對抗物價上行壓力的避風港,市場對通脹恐慌情緒上升利好金價。但由於黃金是非生息資產,市場同時預期美聯儲將加大力度收緊銀根,則利空金價。

INTL FCStone分析師Edward Meir表示:“從技術面上看,美國1月份通脹數據公布後,黃金價格一掃頹勢,前景大為改觀,後續可能會吸引更多基金面盤。”

1小時圖上看,現貨金價在上個交易日已經上破前期額跌幅(1月25日高點和2月8日低點區間)61.8%斐波那契分割位1343.45美元,下行趨勢得到扭轉。
黃金空頭嚐到甜頭不久,美國通脹前景澆滅其美夢
同時,金價還突破了波浪尺推算的一倍幅度目標位1348.80美元。目前金價受阻於上述跌幅80.90%斐波那契分割位1354.76美元下方附近。

金價短期內將在1348.80和1354.76區間內展開震蕩整理。若後市金價能更上一層樓,則有望挑戰波浪尺推算138.20%目標位1360.26美元和上述跌幅區間上沿1366.05美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:37,現貨黃金報1353.63美元/盎司。
周四(2月15日)日本財相麻生太郎稱日元還沒有強勁到需要干預的地步,令本已狂飆的日元如虎添翼,美元兌日元再度刷新十五個月低點106.31,日本央行行長黑田東彥能否在4月任期屆滿後獲得連任的不確定性持續推升日元,疲軟美元也施壓美元兌日元,現貨黃金價格持穩於1350美元上方,美國原油期貨升破61美元。

歐市盤前:日元狂飆無人阻攔,美元走疲黃金原油雙升

★亞洲時段外匯行情回顧:日本當局無意干預,日元狂飆不止★


日元匯率在本周已經連續四個交易日全線走強,在周三(2月14日)受到美元指數疲軟的帶動下,美元兌日元觸及了2016年11月美國大選之後的15個月低點106.72。

周四亞市日本財相麻生太郎面對日元大幅升值狀況給出的“無需干預”表態,則更是打消了做多日元的投資者的最後顧慮,美元兌日元又妥妥地刷新了15個月新低106.31。

麻生太郎發表講話稱,日元還沒有強勁到需要干預的地步,目前並無對外匯走勢的回應計劃,美國和日本的經濟基本面非常強勁。

隔夜日元強勢,還受到了美元疲軟的主推。雖然美國通脹走強意味著美聯儲會強化政策緊縮力度,表面上利多美元,但是由此帶來的市場利率上升卻可能令美國政府債務危機更加惡化,尤其是在特朗普政府減稅增支的激進財政政策之下,投資者出於長期顧慮,依舊堅持做空美元。

瑞士信貸(Credit Suisse)維持中期看跌美元兌日元立場,建議逢高拋售,且目前仍認為宜拋售諸如英鎊和澳元等高收益率貨幣兌日元和瑞郎,中期美元兌日元料跌至2016年低點100附近。看漲日元的原因已強化,一是美國財政前景已進一步惡化,二是黑田東彥在4月任期屆滿後料獲得連任。

不過荷蘭合作銀行(Rabobank)認為,日本經濟的強勁增長和就業市場的收緊提升了市場預期,即日本央行可能在可預見的未來收緊貨幣政策,不過日本通脹仍遠低於目標水平,且低通脹預期已根深蒂固,因此預計日銀將結束QQE的預期是不成熟的。在冒險情緒企穩的預期下,未來數月美元兌日元料收複部分跌幅,三個月目標上看112.00。

澳洲1月失業率下滑至5.5%,就業人口增幅好於預期不及前值,澳元兌美元反應平淡,截止發稿,交投於0.7940一線。

西太平洋銀行 (Westpac)指出,1月底到2月中旬澳元兌美元自0.81跌至0.78,已明顯緩和了匯價被高估的壓力,未來數月交投料更顯震蕩。 利率市場波動已進一步支撐該行預期,即2018年澳洲聯儲將持續按兵不動,且充足的供應水平仍危及商品價格。但若全球經濟增長前景仍光明,市場看跌澳元情緒將不會過於濃烈,3月底和6月底目標依次下看0.78和0.76。

歐市盤前:日元狂飆無人阻攔,美元走疲黃金原油雙升

★股市方面:滬深兩市春節休市,日股收漲逾1%★


上證指數深證成指、滬深300股指和創業板指數、韓國股市周四均因春節假期休市。

澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲1.16%,報5909.00點。

日經225指數周四收盤上漲296.33點,漲幅1.40%,報21450.50點。

歐市盤前:日元狂飆無人阻攔,美元走疲黃金原油雙升

★原油期貨方面:疲軟美元及給力庫存帶動美油站上61美元★


周四國際原油期貨價格續漲,美油現已站上61美元,周三收於60美元上方,為四個交易日來首次。

美國原油庫存增幅小於預期,且沙特能源部長法力赫稱主要產油國寧願市場收緊而不是過早結束減產,二者均提振油價,而疲軟美元也助力油價上行。

美國WTI原油周三收盤至60.60美元/桶,上漲2.38%;ICE布倫特原油周三收盤至64.36美元/桶,上漲2.61%。

美元的走軟也支撐以美元計價的油價。周三數據顯示,美國1月CPI升幅超過預期,交易商因此押注美聯儲將比先前預期更快地提高利率,美元一度快速上漲升破90。

然而低於預期的零售銷售數據和股市立即回落引發了市場擔憂,即美聯儲將難以迅速提高利率,以抵消通脹壓力,美元轉漲為跌一度下破89關口,周三收跌0.78%,為連續第三個交易日收跌。

沙特能源部長法力赫表示,石油輸出國組織(OPEC)寧願油市供應稍稍短缺,而不是過早結束減產,此番言論帶動油價上行。

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至2月9日當周EIA原油庫存增加184.1萬桶,預期為增加274.79萬桶。汽油庫存萬桶增加359.9萬桶,預期為增加142.8萬桶。EIA原油庫存增幅低於預期,且低於周三淩晨的API原油庫存數據。

Seaport Global Securities宏觀策略師Richard Hastings表示,EIA原油庫存報告顯示需求基本面很強勁,同時美元因美國通脹數據而有所下跌,原油價格對此也作出一些反應。

歐市盤前:日元狂飆無人阻攔,美元走疲黃金原油雙升

★貴金屬方面:疲軟美元助力金價持穩1350美元上方★


周四國際現貨黃金價格延續隔夜的上漲之勢,持穩於1350美元上方,美元指數大跌及技術性買盤提供支撐,而美股的劇烈震蕩也提升金價的避險買需。

周三金價上漲近2%,一度刷新2月高位1355.62美元/盎司。美國勞工部公布數據顯示,1月通脹意外上行,提升市場對美聯儲將加快加息步伐的預期,美元指數一度快速拉升站上90關口,金價短線跳水逾10美元至1317美元附近。

不過同時公布的1月零售銷售低迷且美股走軟,引發市場擔憂美聯儲的加息速度可能不足以抑製通脹壓力,提振金價持續走高升破1350美元。

具體數據顯示,美國1月未季調CPI年率上漲2.1%,預期上漲1.9%,前值上漲2.1%;1月零售銷售月率下降0.3%,預期上漲0.2%,前值上漲0.4%。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper稱,金市投資者將黃金視為對衝通脹的工具,通脹預期攀升提振對黃金的買興。

此外技術性買盤也助力金價上行。

2月15日黃金ETFs數據顯示,截止2月14日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量823.66噸,較上一交易日持平。

Gold Trust 2月15日數據顯示,截至2月14日Gold Trust黃金持有量262.9噸,較上一交易日持平。

歐市盤前:日元狂飆無人阻攔,美元走疲黃金原油雙升

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:38,美元兌日元報106.51/53。

日元匯率在本周已經連續四個交易日全線走強,在周三(2月14日)受到美元指數疲軟的帶動下,美元兌日元觸及了2016年11月美國大選之後的15個月低點,但這還不是結束。周四(2月15日)亞洲時段,日元強勢已久,而日本財相麻生太郎面對日元大幅升值狀況給出的“無需干預”表態,則更是打消了做多日元的投資者的最後顧慮。
日本財相否認幹預匯率必要性,日元坐上火箭再創新高
本周以來日元領跑走強的主要推動力先是在於:在日本央行行長黑田東彥任期即將於3月屆滿的狀況下,有誰來執掌未來日本貨幣政策成為了一大市場懸念。雖然,日本首相安倍晉三確實有意提名黑田連任,但是自上世紀60年代以來,日本央行一把手尚未有在完成5年任期之後繼續留任的先例,因此,在“習慣大過天”的日本,安倍及其幕僚仍在此問題上舉棋不定。

鑒於黑田是貫徹“安倍經濟學”推動日元走弱的主要推手,而大家對他的繼任者能否還有如此強硬手段感到質疑,因此在日銀行長換屆大限將至之際,市場人心浮動的後果便是日元匯率大幅走強,而此前一段時間全球股市暴跌所帶來的風險嫌惡情緒,也令避險貨幣日元在本周出現補漲。

日本財相否認幹預匯率必要性,日元坐上火箭再創新高
另外,隔夜日元強勢,還受到了美元疲軟的主推。雖然美國通脹走強意味著美聯儲會強化政策緊縮力度,表面上利多美元,但是由此帶來的市場利率上升卻可能令美國政府債務危機更加惡化,尤其是在特朗普政府減稅增支的激進財政政策之下,投資者出於長期顧慮,依舊堅持做空美元。

而就在周四早間,日本財務大臣麻生太郎在面對日元匯率近期瘋漲的狀況時,卻對此視若無物,並表態稱,美國和日本經濟狀況近來都相當強勁,在此狀況下,市場匯率的變動是“合理的價值波動”,而日元當前的匯價也遠沒有到需要日本當局入市干預的地步,當前日本方面也沒有干預日元匯率的既定計劃……在他此番言論之後,日元相對其他一籃子貨幣也繼續全線走強。

業內分析師認為,在短暫失守106.50關口之後,美元對日元的下行趨勢已經明朗化,此後一旦日本央行新行長人選遲遲未能公布,市場不確定性會讓美元兌日元進一步下行試探105關口支撐,而一旦失守,匯價就可能奔向2016年秋季的低位。反過來,若黑田的連任任命在近期內被敲定,那麼美元兌日元短線或有反彈空間,當前首要阻力位在107.20一線。
日本財相否認幹預匯率必要性,日元坐上火箭再創新高
周二(2月14日)美國勞工部公布的數據顯示,1月美國消費者物價指數(CPI)升幅超過預期,交易商因此押注美聯儲將比先前預期更快地提高利率,美元一度快速上漲。然而,低於預期的零售銷售數據和股市立即回落引發了市場擔憂,即美聯儲將難以迅速提高利率,以抵消通脹壓力。

金價上漲近2%,雖然美國通脹數據強於預期一度使得金價快速跳水,但此後金價反彈並大幅上漲。因市場關注到美國零售數據大幅不及預期,並認為可能有滯漲抬頭的跡象,這導致美元大跌,提振了金價。黃金投資者正將黃金視為對衝通脹的工具,而通脹預期上升則提振了對黃金的興趣。
2月15日財經早餐:通脹超預期但美指跳水,金價節節高

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至2月9日當周EIA原油庫存增加184.1萬桶,預期為增加274.79萬桶。汽油庫存萬桶增加359.9萬桶,預期為增加142.8萬桶。EIA原油庫存增幅低於預期,且低於周三淩晨的API原油庫存數據,WTI原油完全抹去API數據後的跌幅。且沙特能源大臣稱,產油國不會在條件不成熟的情況下結束減產協議,提振油價。

歐元區四季度經濟保持了強勁的增長速度,為2018年的另一次強勁表現奠定了基礎,這可能會影響歐洲央行的政策製定者,讓他們逐步退出史無前例的刺激計劃。德國和意大利經濟增長放緩,而荷蘭和葡萄牙的擴張步伐加快。自金融危機以來,歐元區經濟增長現在比以往任何時候都更為平衡。歐洲央行的政策製定者們表示,他們越來越相信強勁的經濟增長將會緩慢地重新點燃價格壓力,為逐步退出貨幣寬鬆鋪平道路。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
08:30澳大利亞1月季調後失業率(%)5.55.5
08:30澳大利亞1月就業人口變動(萬人)3.471.5
18:00歐元區12月季調後貿易帳(億歐元)225222.5
21:30美國1月PPI年率(%)2.62.5
21:30美國截至2月10日當周初請失業金人數(萬)22.122.8
22:15美國1月工業產出月率(%)0.90.2
23:00美國2月NAHB房產市場指數7272


周三回顧


①美國財政部Malpass:正在促進海外結構性改革;
②美國財長努欽:美國今年的薪資增長將獲提速;
③美國1月季調後CPI公布值0.5%,意外好於預期;
④美國零售銷售意外下滑,錄得近一年最大跌幅;
⑤俄羅斯與沙特的目標是就23個項目進行合作;
⑥沙特能源部長法利赫:沙特、俄羅斯能源部長將在四月會面;
⑦英國外交大臣約翰遜:關於英國脫歐的談判進展良好;
⑧EIA原油庫存增加184萬桶小於預期;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3199.1614.200.45%
深證成指10431.9169.480.67%
日經22521154.17-90.51-0.43%
納斯達克指數7143.62130.111.86%
道瓊工業24893.49253.041.03%
英FTSE7213.9745.960.64%
德DAX12339.16142.661.17%
法CAC405165.2656.021.1%

道瓊斯工業平均指數周二收盤上漲253.04點,漲幅1.03%,報24893.49點;標普500指數周二收盤上漲35.69點,漲幅1.34%,報2698.66點;納斯達克指數周二收盤上漲130.11點,漲幅1.86%,報7143.62點。
2月15日財經早餐:通脹超預期但美指跳水,金價節節高

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1350.4520.901.57%
現貨鈀金1003.6514.931.51%
現貨白銀16.870.281.71%
現貨鉑金996.4522.212.28%
香港黃金12481.00188.001.53%
美原油連續60.741.582.62%

金價上漲近2%,雖然美國通脹數據強於預期一度使得金價快速跳水,但此後金價反彈並大幅上漲。截至目前,現貨黃金報1350.45美元/盎司,漲幅1.57%。
2月15日財經早餐:通脹超預期但美指跳水,金價節節高

其它貴金屬方面,現貨白銀價至16.87美元/盎司,漲幅1.71%;現貨鉑金至996.45美元/盎司,漲幅2.28%;現貨鈀金至1003.65美元/盎司,漲幅1.51%。

美國WTI原油周二收盤至60.74美元/桶,漲幅2.62%;ICE布倫特原油周二收盤至64.40美元/桶,跌幅2.68%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999273.212.070.76%
黃金延期272.791.700.63%
白銀延期3636.009.000.25%
鉑金9995214.801.490.7%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數89.02-0.70-0.78%
歐元美元1.24500.00980.79%
英鎊美元1.39990.01050.76%
美元日元107.02-0.80-0.74%
澳元美元0.79260.00670.85%

因市場關注到美國零售數據大幅不及預期,並認為可能有滯漲抬頭的跡象,這導致美元大跌,美元指數再度回落至90點下方。截至目前,美元指數至89.02,跌幅0.78%。

歐元兌美元現報1.2450,漲幅0.79%;英鎊兌美元現報1.3999,漲幅0.76%;美元兌日元現報107.02,跌幅0.74%;澳元兌美元現報0.7926,漲幅0.85%。
2月15日財經早餐:通脹超預期但美指跳水,金價節節高


雖然近期股市波動性高,但美國和全球經濟增長仍然強勁。美國財政部Malpass表示,許多預期故意低估美國稅改帶來的長期影響,美方正要求G20關注諸多關鍵性目標,其中就包括基建。初步跡象表明美國總統特朗普的經濟計劃正在起效,美國財政正在促進海外結構性改革。WTO已經在化解爭端上力有不逮,英國脫歐乃是另一個脆弱點,美國財政部對此正密切留意。

美國財長努欽對預算中的經濟增長預期感到滿意,就美國的稅改問題正在與歐洲方面討論。努欽仍預計,美國今年的薪資增長將獲提速,美國將會對俄羅斯實施更多製裁措施。

本次美國1月季調後CPI數據意外好於預期,公布值為0.5%,高於預期的0.3%及前值的0.2%。進一步表明,通脹在長期疲軟之後正在企穩。本次報告暗示,總體通脹壓力正在加強,美聯儲下次會議在3月20-21日舉行,距離開會隻有5周時間,值得深思。本次通脹數據上升,主要是因為汽油價格走高、租賃、醫療保健、食品和衣物等價格上升驅動。

美國商務部周三公布的數據顯示,1月和12月美國零售銷售意外下滑,顯示消費者需求可能降溫。1月零售銷售意外下滑,且錄得近一年來最大跌幅,由於家庭削減關於汽車和建築材料的開支。報告顯示,消費支出是美國經濟的最大組成部分,在第四季度折合成年率增長3.8%之後,今年第二季度的增長勢頭或有所減弱。盡管就業增長、適度的收入增長和最近的減稅措施應該有助於提振需求,但信用卡債務的增加可能已經導致美國家庭在上個月的消費支出調整。

俄羅斯能源部長諾瓦克與沙特國王會面,並就合作進行了協商,俄羅斯與沙特的目標是就23個項目進行合作,並將在4月在沙特與法利赫會面討論油市狀況。諾瓦克表示對美國頁岩油產量的增長不擔心, 因需求增長,世界需要更多石油產量。

在OPEC+的減產協議下,全球原油供應得到控製,沙特國王希望與俄羅斯進行更多的能源合作。沙特能源部長法利赫稱,沙特、俄羅斯正就共同投資進行對話,沙特阿美IPO以及與俄羅斯的合作都取得了良好進展。沙特將會在2019年授權首個核能項目,並就氣候政策將進行合作。沙特、俄羅斯能源部長將在四月會面,將繼續就領導油市恢複平衡方面征詢俄羅斯的意見。

英國外交大臣約翰遜稱不要進行第二輪英國脫歐公投,表示能與歐盟進行很好的自由貿易。部分產品對接歐盟標準可能是合理的,但選擇權必須在英國手上,英國與歐盟關於英國脫歐的談判進展良好。

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至2月9日當周EIA原油庫存增加184.1萬桶,預期為增加274.79萬桶。汽油庫存萬桶增加359.9萬桶,預期為增加142.8萬桶。精煉油庫存減少45.9萬桶,預期為增加16.61萬桶。數據公布後,油價短線急升。EIA原油庫存增幅低於預期,且低於周三淩晨的API原油庫存數據,WTI原油完全抹去API數據後的跌幅。但值得注意的是,美國國內原油產量增加2萬桶/日,再創曆史新高。


國內宏觀
從嚴監管之下,今年地方債發行規模或將與2017年持平。業內人士預計,今年置換的地方政府債務規模約為1.8萬億元,新增地方債整體額度將在2萬億元左右,發行總供給或在4萬億元左右的量級。財政部公開信息顯示,去年全國發行地方政府債券43581億元。其中,一般債券23619億元,專項債券19962億元。按用途劃分,新增債券15898億元,置換債券27683億元。

國內股市
上證指數周三收盤漲0.45%,上漲14.20點,報3199.16點,本周累計上漲2.21%;深證成指周三收盤漲0.67%,上漲69.48點,報10431.91點,本周累計上漲4.31%;滬深300股指周三收盤漲0.80%,上漲31.33點,報3966.96點,本周累計上漲3.29%;創業板指數周三收盤跌0.11%,下跌1.81點,報1646.77點,本周累計上漲3.41%。

三大股指早盤高開低走,午後再度回升,最終滬指、深成指實現尾盤收紅,滬指報3199.16點,成交量不足1億創新低;從盤面上看,海南、鋼鐵、充電樁等板塊漲幅居前;分散染料、農機、氟化工等板塊跌幅居前。上證成交2076億,深成指成交1223億,合計成交3299億元人民幣。

國內樓市
“招商創融-招商蛇口長租公寓資產支持專項計劃”成功完成首期產品發行,並將於近日在深交所掛牌轉讓。這是首單完成發行的長租公寓抵押貸款資產證券化產品,也是首單成功設立的儲架發行住房租賃資產證券化產品。招商蛇口專項計劃首期產品發行規模為20億元,期限為18年,其中優先級資產支持證券規模19.90億元,獲得AAA評級,發行利率為5.7%。本期產品的發行獲得了2.36倍的超額認購,充分體現了投資者對住房租賃資產證券化產品的認可。

國內產業
京東集團宣布旗下京東物流集團完成具有約束力的最終增資協議,融資總額為25億美元。此次融資的主要投資方包括高瓴資本、紅杉中國、招商局集團、騰訊、中國人壽、國開母基金、國調基金、工銀國際等多家機構。根據最終協議,此輪融資總額約為25億美元。交易完成後,京東集團仍將持有京東物流81.4%的股權。依照慣例成交條件,此次融資預計在2018年一季度末完成。

2017年終專題上線啦,用不一樣的角度來看市場,趕緊來點我吧!
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