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周二(10月9日)歐市盤中,歐元兌美元刷新8月20日以來低點至1.1441,現交投於1.1442一線。

本周截止目前歐元兌美元持續承受賣壓,屢次上攻1.15關口,但均未能站穩,市場對意大利預算的憂慮持續,歐盟和意大利雙方均不妥協的立場意味著市場冒險情緒可能進一步降溫,提振美元施壓歐元,短線意大利政局對歐元的拖累料持續,後市恐深跌至1.12。

意大利預算案恐激起千層浪,歐元挫跌至近兩個月新低

意大利固定收入市場持續走升,意大利與德國國債收益率間的價差擴大,此前意大利副總理薩爾維尼稱政府不會修改財政計劃,相信該計劃能創造就業和財富。

據Fx678觀察,意大利副總理迪馬約稱,意大利“不想退出歐元區或歐盟”,歐盟和市場最終將會理解意大利的預算計劃。而歐洲央行官員Villeroy表示,意大利增長疲軟和高負債的結合“太不平衡”,投資者可能認為意大利債務的風險太。

此外避險情緒的升溫擴大美元的避險買需,現已成功站上96關口,美元走強也加大了歐元承受的賣壓。

紐約梅隆銀行首席外匯策略師Simon Derrick表示,依照意大利市場當前的壓力水平來看,眼下的問題是意大利/德國國債收益率差能漲到多高,以及這反過來將如何影響匯市,從意大利憂慮引發的避險交易中愈發受益的是美元,而非瑞郎。

丹麥丹斯克銀行表示,市場對意大利預算的憂慮持續,歐盟和意大利雙方均不妥協的立場意味著市場冒險情緒可能進一步降溫,此後才可能好轉。

指出,該行認為意大利政局持續拖累歐元兌美元,當前市場焦點仍為美國利率表現及意大利預算案進展,周一(10月8日)再度跌破1.15整數關口,因周末歐盟委員會拒絕了意大利關於明年預算赤字擴大的計劃。

自美墨加三國達成貿易協議以來,貿易問題的影響持續退居二線,市場焦點轉向美國半年度匯率政策報告,此前美國財政部表達了對近期人民幣貶值的擔憂。
意大利預算案恐激起千層浪,歐元挫跌至近兩個月新低

荷蘭合作銀行高級外匯策略師Jane Foley表示,目前歐元兌美元已跌至1.15區域下方,將歐元兌美元明年年中之前目標調整至1.12區域。

未來幾個月歐元兌美元將面臨進一步下行壓力,且預計2019年下半年美聯儲利率周期將見頂,特朗普減稅對美國經濟的提振可能也將到頂,在美國經濟增長放緩的情況下,市場將更加關注美國預算赤字。因此,預計歐元兌美元2019年年中在1.12區域觸底之後,下半年將交投於1.15附近。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:31,歐元兌美元報1.1442/44。
10月9日亞洲時段,現貨黃金開盤後一度快速拉升逾3美金,日內漲幅達0.27%。因美債收益率飆升、美國經濟逆全球化運行等因素,美元再度受到追捧,而黃金則受到冷落。CFTC最新持倉數據顯示,黃金期貨淨空倉規模連續第三周擴大,投機客已經第八周持有黃金淨空倉。

消息面上,盡管歐盟駁斥意大利關於明年預算赤字的擴大計劃,意大利也因此遭遇了股債雙殺,但是市場似乎認為短期內風險不會在歐元區蔓延,體現在瑞郎、黃金等傳統避險資產表現不佳。不過值得留意的是日元連續走強,新興市場貨幣如南非蘭特、印尼盾都有較大跌幅,美元兌離岸人民幣昨日亦升至6.9376,刷新8月16日以來高點,對金價形成打壓。

展望本交易日,晚間數據較為清淡,紐盤時段達拉斯聯儲主席卡普蘭、芝加哥聯儲主席埃文斯、紐約聯儲主席(美聯儲三把手)將先後發表講話。歐洲時段,意大利財長特裏亞向議員匯報財政預算要點,如果當下市場認為這僅是局部政治風險且可控,而歐銀不會就此改變對通脹、經濟前景、貨幣政策預期,那麼美指的漲勢可能受限,黃金或受到一定支撐。

黃金交易提醒:避險情緒說散就散,多頭遭痛擊後需依仗它們反攻

黃金技術分析


從4小時圖看,目前已經跌破了藍色收斂三角圖形,在上周中的時候筆者就有提示轉弱信號,原因是日內高點略微下移且始終無法突破下降趨勢線的壓製。

在昨天快速急挫近15美元,打到1182.97時出現反抽,這一帶是8月23日、24日,9月27日、28日等多個交易日低點位置。

若目前的反抽站不回1194上方無法吞沒大陰線,再次下殺1180附近的支撐則會失效,第一目標位在1173附近是8月15日、17日兩日低點,最終可能形成一個擴張三角形態,支撐看向圖中紅色線,1160.39近2個月低點位置也需留意。

即使能反彈能越過1194,1197上方對應了近3個交易日的套牢盤會有較大壓力,策略上以高空為宜。指標上MACD死叉已進入零軸下方,一旦反彈確認失敗極可能形成倒鴨子張嘴的加速下跌形態。

黃金交易提醒:避險情緒說散就散,多頭遭痛擊後需依仗它們反攻
(黃金4小時圖)

日線圖上,黃金價格自8月24日起始終運行在一個下降通道中,空方略占優勢。在沒有貫穿1180前,可能仍會維持在此通道線運行,換言之在缺乏數據和重要事件的外力條件下,跌幅未必會遜速擴大。

昨天黃金能暴跌15美元,筆者以為和中國年內第四次降準、帶動美元兌離岸人民幣走低刷新近一月半高點關係緊密。

從趨勢交易的角度看,客觀來說兩個多月的橫盤,我始終看不到13日短期均線向上金叉55日均線的多頭訊號,也沒有見到過日內收盤價站上55日均線的情況,所以仍定義為空頭趨勢。

黃金交易提醒:避險情緒說散就散,多頭遭痛擊後需依仗它們反攻
(黃金日線圖)

周線圖上,沒有一個禮拜的收盤價是站上13周均線(黃色多空風水嶺線),每次觸及時候證明都是絕佳的高空機會。

這個地方已經橫盤了有7周,從量化統計的角度來看久橫必跌的概率較高,既然多方始終無法組織有效進攻,給出周線收盤站回13周均線的信號(吸引技術跟買的資金湧入),那麼下跌趨勢如逆水行舟,不進則退。

黃金交易提醒:避險情緒說散就散,多頭遭痛擊後需依仗它們反攻
(黃金周線圖)

美國經濟逆全球化值得重視,通脹高企未來或成黃金救兵


許多分析師提到,美債收益率的上漲削弱了黃金等無息資產的吸引力,機會成本的升高使得資金長線持有黃金的動力不足。

這是一個常規的邏輯,筆者就此現象提出其它一些思路,這些可能是投資者容易忽略的信號。首先,本次10年期美債收益率漲幅較為迅猛,單以上一周漲幅來看10年期美債收益率暴漲5.59%,2年期美債收益率僅漲2.38%。

兩者之間的息差重新擴大至36個基點,在8月末的時候兩者息差曾一度縮窄至20個基點為2007年以來首次。

從過往的經驗看,通常收益率曲線趨平被當作是一個經濟衰退的信號,過去十次收益率曲線倒掛時,在隨後的兩年裏有七次出現經濟衰退現象。

聖路易斯聯儲主席布拉德曾警告若美聯儲堅持加息,他預計倒掛或在今年晚些時候或2019年出現。

明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利曾認為,收益率曲線趨平就是“黃燈在閃爍”,美聯儲應該停止升息以免刹車踩得過快。

目前來看,他們的推測都是被打臉的,美國的經濟可能比想象的更為強勁。雖然貿易摩擦的升級可能會對當地供應鏈產生影響,不過新版“NAFTA協議”的達成抵消了這部分負面影響。

應當警惕美國與全球經濟體經濟增速的差異化,主流央行中隻有加拿大跟隨加息,而新興市場即使跟隨加息也會推當地升企業融資成本,由於本身經濟結構問題美元終究會走強。

另外,加息點陣圖以及鮑威爾的講話都暗示了依照目前情況發展,美聯儲將漸進式加息直至超過中性利率水平,在12月份加息已經被充分計較的情況下,這成為新的市場看多美元的理由。

一般來說,短期債券收益率和加息預期關係密切,長期債券收益率反應了對未來通脹的預期。

當下油價始終處於較高水平疊加未來貿易政策存在加碼的空間(主要是歐美、美日汽車關稅或者是對已征收商品的稅率的升高),這在未來可能帶來輸入性通脹。

所以即使美元因匯率問題走強,黃金的抗通脹屬性也可能抵禦部分因強美元帶來的下行風險。

美元兌離岸人民幣一度上漲400點,拖累金價走勢


當前黃金與人民幣之間的正相關性已經達到較高的水平。而昨日黃金急挫約15美元,又恰巧是在美元兌離岸人民幣上漲的前提背景之下。

雖然我國之前采用了提高遠期售匯保證金的做法(提高做空成本)和逆周期因子的計價原理,讓人民幣暫時穩住了陣腳,沒有跌破7的心理關口,但是利差因素導致兩國債券收益率息差收窄,資本逐利致使資金外流,使得人民幣承壓微貶。

10月7日,中國央行宣布從2018年10月15日起,下調銀行人民幣存款準備金率1個百分點,相當於釋放7500億元增量資金,為年內第四次降準,這是推動當日人民幣走弱的直接因素。

實際上在9月份美聯儲加息時,中國央行並未跟隨上調公開市場利率(香港金管局加息因當地實行聯係匯率製度,多次觸及弱兌換方保證水平)。

這當中有對外部不利環境因素傳導的顧慮,在當下寬貨幣以及寬信用的政策方針仍會延續。

隻不過當下面臨的困局是銀行間充裕的流動資金無法作用到實體經濟上,這一方面是因為金融監管要求提高,一方面反應了優質資產荒的現象。

但是最終會否重回貶值道路依然很難說,因為我國的匯率並不是完全開放和自由浮動,筆者隻能說貶值利於國家出口,最終仍是一個市場行為。(措詞模糊見諒因涉及政治內容)如果人民幣存在下行風險,那麼黃金仍然可能有較大下行壓力。

意大利財政預算難左右大局,歐銀首次升息時機值得留意


在歐洲時段,意大利財長特裏亞向議員匯報財政預算要點,隨後意大利央行代表向議員匯報政府預算提綱。

若意大利政府和歐盟方面在預算赤字問題上的僵持,可能將剛剛熄滅不久的歐元區債務危機再度引爆,歐元走弱或使得黃金繼續受到牽累。

目前,意大利政府背負有高達2.3萬億歐元的巨債,但卻拒不執行旨在減少赤字和債務的“財政紀律”規定,並強調歐盟錯誤政策惡化了當地經濟形勢,雙方矛盾激化導致意大利出現股債雙殺。

不過也有投行認為,此次市場並未對歐銀收緊貨幣政策重新定價,政治方面的影響大於經濟影響,在通脹逐步回升,薪資增速有望回升的情況下,歐元的跌幅可能有限。

荷蘭央行總裁兼歐洲央行管委克諾特指出,歐洲央行將不得不在1月開始討論升息時機,而與超寬鬆金融狀況相關的風險在繼續上升,換言之不會為意大利單獨亮綠燈,將在今年結束資產購買。

克諾特稱,歐銀將繼續“謹慎地將貨幣政策正常化”,若兩國利差縮窄預期升溫,歐元下降空間有限或利好黃金。
美國國家安全顧問博爾頓(John Bolton)上周表示,對伊朗原油出口的製裁可能會成功損害該國的經濟。但是,美國是否會實現推動伊朗當前政權變革的目標,這點仍值得懷疑。

美國製裁衝擊伊朗經濟無疑,但伊朗短期內或不會鬆口

博爾頓稱,美國對伊朗的政策是推動當前政權的行為做出改變,而不是推翻伊朗目前的政權。

不過,地緣政治智庫Stratfor的中東和北非問題分析師霍桑(Emily Hawthorne)表示,迫使伊朗政權做出任何真正的變革,都將是一個挑戰。伊朗可能隻有在別無選擇時,才會考慮與美國進行談判。

霍桑表示:“我們已經看到,這些製裁對伊朗經濟的影響非常顯著。但是,美國政府是否會看到他們希望的那樣,通過這些製裁手段改變伊朗的行為方式,這是一個非常大的懸而未決的問題。隨著經濟壓力的增加,隨著時間的推移,伊朗更有可能考慮與美國進行談判。但就目前而言,他們將努力依靠所有渠道,包括依賴盟友和讚同他們政治理念的國家。伊朗將通過各種途徑避免與美國直接合作,他們認為美國沒有給他們一個公平的談判機會。”

霍桑還表示,美國正尋求與伊朗達成更強有力的協議。美國方面認為,2015年簽署、2016年實施的伊朗核協議不足以控製彈道導彈和支持民兵等活動。因此,美國正試圖通過談判達成更強有力的協議,這不僅僅是一種條約式協議,簽署協議還表示對相關行動計劃表示同意。

特朗普政府上周繼續公開反對多邊機構,此前其退出了國際法院的一項議定書,並退出了1955年與伊朗簽署的友好條約。

國際法院裁定,美國政府必須確保,其製裁不會打擊對伊朗的人道主義援助或民用航空安全。這一裁定具有約束力,但無法強製執行。

10月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(10月9日)亞洲時段,美元指數暫時在95.75附近徘徊,隔夜衝高受阻後,短線走勢變數有所增加,但仍略微偏多;現貨黃金暫時承壓於短期均線的壓製,預計小幅調整後會延續跌勢;原油市場,隔夜油價探底回升,削弱了一些看空信號,但在收複5日均線74.74前,後市下行風險仍存。

10月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月9日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、德國8月未季調貿易帳;
3、意大利財長特裏亞向議員匯報財政預算;
4、歐洲央行官員講話;
5、國際貿易局勢相關消息;
6、特朗普相關動態消息;
7、英國脫歐談判相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:歐元仍受到意大利政府預算的拖累,全球股市走弱也促使一些資金購買美元避險,美聯儲官員仍有可能延續偏鷹派講話,這有望幫助美元指數繼續震蕩上攻,若以上失守10日均線95.41附近支撐,則削弱短線看漲信號。

日線級別:震蕩上漲;MACD和KDJ金叉運行,布林線開口,後市依然偏多,如果頂破96整數關口阻力,則有望打開新的上漲通道;進一步阻力分別在96.40和96.77附近,分別是8月20日和8月16日高點。

不過,匯價連續兩個交易日未能上破96整數關口阻力,且錄得了帶上影線K線,暗示上方阻力較強,KDJ也處於超買區域,若意外失守10日均線95.41附近支撐,則削弱看漲信號。

進一步支撐在布林線中軌94.99附近,若意外進一步失守該位置,則增加下行風險。
10月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後高位震蕩;MACD和KDJ死叉,短線匯價存在一些下行風險,初步支撐在95.49附近,然後是布林線下軌95.39附近支撐,短線漲勢的38.2%回撤位支撐在95.23附近;50%回撤位支撐在94.96附近。

不過,匯價目前還勉強受到布林線中軌的支撐,上方留意布林線上軌96.14附近支撐,若升破該位置,則會打開新的上漲空間。

該周期整體信號變數較大,初步可以參考95.49-96.00區域的突破情況。
10月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.86;96.00;96.14;96.40;96.77;
支撐:95.49;95.41;95.23;95.00;94.73。

結論:短線走勢變數較大,失守95.41前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:盡管近期全球股市走弱,但在美聯儲加息預期高企,美債收益率走高之際,避險資金並沒有選擇黃金避險,還是選擇美元和日元避險,美元的上漲對金價形成壓製;金價失守日線布林線中軌1197.39支撐,技術面看空信號有所增加,短線面臨進一步下行風險;預計金價小幅修正後會延續跌勢。

日線級別:低位震蕩;隔夜金價如期下跌,失守布林線中軌1197.14附近支撐,並一度失守布林線下軌支撐,勉強在近期震蕩區間的下檔獲得支撐,KDJ死叉運行,MACD也初步結成死叉,短線下行風險有所增加,在收複布林線中軌1197.14前,短線偏向下行。

另外,10日均線1193.78附近也存在一些阻力;隔夜高點阻力在1204.08附近,布林線上軌阻力在1208.80附近。

下方繼續股指近一個半月低點1180.67附近支撐,若失守該位置,則增加看空信號,8月17日低點支撐在1171.60附近。
10月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉運行,K線形態有點“看跌旗形”的跡象,關注前期低點1180.67附近支撐,若失守該位置,則有望打開新的下行空間。

上方初步阻力在1193.72附近,布林線中軌阻力在1197.96附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。
10月9日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1193.72;1197.96;1204.08;1208.80;1214.25;
支撐:1185.41;1180.67;1171.60;1165.80;1160.10。

短線操作建議:擇機謹慎做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
美國通脹是全球最重要的經濟變量。這一命題得出的推論是:通脹上升是美聯儲增加貨幣供應量唯一無法解決的問題。

美國通脹仍是全球關鍵經濟變量,美聯儲亟需穩定通脹預期

美聯儲可以通過加強監管、製定監管規定的手段來解決信貸市場的結構性問題。在金融係統穩定性面臨係統性威脅的情況下,采取無限製的貸款。但是,這些措施都不適用於通貨膨脹加速和固定收益資產價值前景惡化的情況。在流動性持續退出、信貸成本上升以及美國經濟增長隨之衰退的情況下,這些是美聯儲必須解決的問題。

其餘措施的效果似乎顯而易見:憑借大規模和強大的政策傳導渠道,美國經濟為世界其他地區的需求、產出和就業設定了步調。

以下是關於美聯儲未來幾個月如何調節全球經濟的一些想法:



美國10年期國債收益率上周上漲15個基點。這是一個明確的信號,表明債券市場要求提高通脹溢價,以持有美國政府的長期債務。換句話說,瘋狂的通脹預期表明,對美聯儲在相關投資範圍內提供穩定物價的能力,市場的信心正在下降。

設定政策目標不是好的措施

現在,美聯儲和全球金融市場就美國短中期通脹前景展開新一輪的惡性拉鋸戰。
 
美聯儲的聲明似乎表明,美國通脹率已經達到了美聯儲設定的2%目標上限,但卻忽視了最近上漲2.9%和2.7%的美國消費者價格。美聯儲明顯對一係列暗示通脹壓力的指標漠不關心,分析師Michael Ivanovitch有段時間一直在想背後的原因。這些指標包括美聯儲設定的核心個人消費支出(PCE)目標。自去年下半年以來,該指標從1.5%上升至2%。

很明顯,在這段時間裏,對於勞動力和產品市場上不斷上升的產能壓力,成本和物價是做出反應的。上周三,一項對占美國經濟90%行業的調查顯示,美國9月份的生產活動大幅增加,物價大幅上漲,近三年的物價月率持續上漲。

艱難的通貨膨脹組合

除此之外,美國現在的貿易政策已經啟動了進口替代過程。普遍的進口關稅將繼續推高進口商品和服務的價格。在勞動力市場非常緊張、工廠車間產能壓力高漲、能源價格失控的情況下,這些措施還將刺激美國的本地生產。

面對這一切,美聯儲看到了所謂的“金發女孩經濟”,又稱“溫和經濟”。上周的聲明顯示出,美聯儲對美國的經濟前景非常有信心,且相信美國經濟可以無限期擴張下去。美聯儲表示,隨著采取謹慎加息措施以控製物價,防止通脹抬頭,所有這一切都可以實現。 

長期以來,人們一直懷疑,在一個不斷增長的經濟體中,美聯儲不再能維持穩定的物價,這導致收益率曲線急劇變陡。這一情況總是反映出人們對美聯儲貨幣政策的不信任情緒。

未來的道路是明確的:美聯儲將不得不加大其流動性退出,超過最近每月約300億美元的基礎。緊縮的貨幣市場環境將導致整個期限的信貸成本迅速上升。

不過,別指望美聯儲會很快采取行動。未來四周的政治突發事件將嚴重影響美聯儲的利率決策。在這種情況下,即將發布的消費者價格報告可能會被視為無關緊要的事件,因為這不是官方的通脹目標。

但這不大可能讓債券市場保持平靜。眾所周知,其傳達的信息是美國經濟政策非常寬鬆、對外貿易爭端日益惡化、能源成本飆升以及危險的軍事對抗。

能源價格的迅速上漲、與日本和歐盟之間懸而未決的貿易問題將繼續擾亂金融市場,因為這些問題對美國的通脹和經濟活動有直接影響。這些事件與不斷升級的政治和安全問題直接相關。

美國需要采取措施穩定通脹預期

在經濟加速增長的情況下,美國的通脹率已經達到一個臨界點,而美聯儲需要采取迅速而可信的行動來穩定通貨膨脹預期。市場正發出信號,暗示這些措施早就應該出台了。

美聯儲以前可以考慮在成本和物價穩定的環境下,對經濟活動進行微調,但現在已經遠遠超出了這一階段。美國經濟增速是其非通脹增長潛力的兩倍。

不過,這種情況是不可持續的。與過去一樣,美國物價穩定的恢複將導致增長衰退的幅度和持續時間未知。美元和美國金融係統的全球影響力是直接而有力的渠道。通過這些渠道,美聯儲加息將影響世界其他地區需求、產出和就業。

分析師Michael Ivanovitch指出,認為自己可以避免美國貨幣政策影響的人應該三思。美元仍是國際貨幣體係中不可替代的關鍵因素。在可預見的未來,情況也將是這樣。除了作為一種記賬單位、一種支付手段、一種交易貨幣和一種價值儲存手段的全球角色之外,美元沒有其他可行的角色選擇。
10月8日(周一)美元兌日元失守113關口,恐慌情緒重創亞歐市場令日元成為最大贏家;與此同時,歐元兌美元匯率也無力抵抗地失守1.15關口,因投資者擔心,意大利政府和歐盟方面在預算赤字問題上的僵持,可能會導致剛剛熄滅不久的歐元區債務危機再度引爆。周一北美時段,原油價格創一周新低後回升,因加拿大煉油廠發生爆炸等一係列供給側負面事件衝擊市場。金價大幅收跌因美元走強且美債收益率不斷上升。
10月9日財經早餐:避險高漲日元笑傲匯市,颶風來襲美油絕地反擊
商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格周一收盤下跌17.0美元,跌幅1.4%,報1188.60美元/盎司。美國WTI 11月原油期貨實盤價格周一收跌0.05美元,跌幅0.07%,報74.29美元/桶。ICE布倫特12月原油期貨實盤價格周一收跌0.25美元,跌幅0.30%,報83.91美元/桶。

美國股市今日收盤情況,道瓊斯指數連續第七個交易日表現超過納斯達克指數。道瓊斯工業平均指數周一收盤上漲48.21點,漲幅0.18%,報26495.26點;標普500指數周一收盤下跌0.58點,跌幅0.02%,報2884.99點;納斯達克指數周一收盤下跌52.17點,跌幅0.67%,報7736.28點。

周二前瞻


時間區域指標前值
07:50日本8月貿易帳(億日元)-10
14:00德國8月未季調貿易帳(億歐元)165
16:00中國9月M2貨幣供應年率(%)(10/9-10/15)8.2

16:00 意大利 意大利財長特裏亞(Giovanni Tria)向議員匯報財政預算要點
22:35 印度尼西亞 美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)發表講話

周一回顧


① 意大利內政部長薩爾維尼:退出歐元區不在我們的考慮日程上,“今天不會,明天不會,後天也不會”;
② 伊朗油長讚加內:預計未來幾個月原油將出現嚴重短缺;
③ 歐洲央行管委諾特:歐洲央行將在明年1月開始討論加息時間;
④ 證監會:推出“小額快速”並購重組審核機製;
⑤ 意大利或將引爆歐債危機第二季,歐元區市場憂心忡忡;
⑥ 國務院:從11月1號起,將現行貨物出口退稅率為15%的和部分13%的提至16%;
⑦ 美國就業水平回到20世紀60年代;
⑧ 中國9月財新服務業PMI升至53.1,創三個月新高;
⑨ 香港恒生指數周一收盤下跌1.4%,報26202.57點。

全球主要市場行情一覽



商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1188.71-14.17-1.18%
現貨鈀金1077.986.240.58%
現貨白銀14.387-0.247-1.69%
現貨鉑金820.2-2.33-0.28%
香港黃金11037-129-1.16%
美原油連續74.23-0.11-0.15%

國際原油價格在上周大幅走強之後,本周上行動能漸消,周一亞歐時段,NYMEX原油一度下跌至73.08美元的一周新低水平,原因在於美元指數日內走強,且在美國政府持續釋放戰略儲備庫存之後,投資者對伊朗受製裁前景所可能帶來的市場衝擊已經有了充分的消化和心理準備;不過在此後的北美時段,原油價格再度自低位反彈,相對日低已經反彈了超過1%,再度逼近74美元關口,原因在於新一輪供給負面事件開始衝擊市場,包括如下事件:① 加拿大新不倫瑞克省一座煉油廠發生起火爆炸事故,將進一步衝擊北美地區的油品供給;② 卡塔爾能源部長堅稱全球市場供給狀況仍然平衡,對增產態度趨於消極;③ 颶風“邁克爾”逼近美國東南沿海,可能對石油產業鏈造成進一步衝擊影響。另一方面,金價大跌因美元走強且美債收益率不斷上升

商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格周一收盤下跌17.0美元,跌幅1.4%,報1188.60美元/盎司。美國WTI 11月原油期貨實盤價格周一收跌0.05美元,跌幅0.07%,報74.29美元/桶。ICE布倫特12月原油期貨實盤價格周一收跌0.25美元,跌幅0.30%,報83.91美元/桶。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.2-0.78-0.29%
黃金延期266.1-0.8-0.30%
白銀延期3501-4-0.11%
鉑金999519500%


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2716.51-104.84-3.72%
深證成指8060.83-340.26-4.05%
日經22523783.72-191.9-0.80%
納斯達克指數7735.95-52.5-0.67%
道瓊工業26486.7839.730.15%
英FTSE7233.33-85.21-1.16%
德DAX11947.16-164.74-1.36%
法CAC405300.25-59.11-1.10%

美國股市今日收盤情況,道瓊斯指數先抑後揚,連續第七個交易日表現超過納斯達克指數(自2017年9月以來最長)。道瓊斯工業平均指數周一收盤上漲48.21點,漲幅0.18%,報26495.26點;標普500指數周一收盤下跌0.58點,跌幅0.02%,報2884.99點;納斯達克指數周一收盤下跌52.17點,跌幅0.67%,報7736.28點。
10月9日財經早餐:避險高漲日元笑傲匯市,颶風來襲美油絕地反擊

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.740.10.11%
歐元美元1.1493-0.0031-0.27%
英鎊美元1.3093-0.0027-0.21%
美元日元113.11-0.61-0.54%
澳元美元0.7080.00280.40%

周一指數設法保住了微弱的漲幅;美元兌日元失守113關口,恐慌情緒重創亞歐市場令日元成為最大贏家;與此同時,歐元兌美元匯率也無力抵抗地失守1.15關口,因投資者擔心,意大利政府和歐盟方面在預算赤字問題上的僵持,可能將剛剛熄滅不久的歐元區債務危機再度引爆。
10月9日財經早餐:避險高漲日元笑傲匯市,颶風來襲美油絕地反擊

國際財經要聞


歐洲金融市場周一再遭重挫,各國股市盤中普跌,其中風暴中心的意大利股指更是盤中一度重挫2.5%,與此同時,歐元兌美元匯率也無抵抗地失守1.15關口;投資者擔心,意大利政府和歐盟方面在預算赤字問題上的僵持,可能將剛剛熄滅不久的歐元區債務危機再度引爆。周一日內,意大利10年期國債收益率已升至3.58%,為自2013年以來最高水平。這意味著該國政府融資成本上升,經濟前景也變得更加脆弱;目前,意大利政府背負有高達2.3萬億歐元的巨債,該國政客一直指責歐盟強加的錯誤政策惡化了其經濟形勢,並因而拒不執行旨在減少赤字和債務的“財政紀律”規定。雖然,該國官員周一也出於安撫民意角度否認了退出歐元區的可能性,但是由此預期引發的市場避險情緒,已足以令歐元區各路資產均遭遇血洗。

蘇格蘭皇家銀行(RBS)分析師指出,美國9月份非農就業人數增幅低於預期的13.4萬,但這一定程度上是因為受到了佛羅倫薩颶風的影響;美國7月和8月的非農就業數據大幅提升,表明就業形勢持續健康發展;值得注意的是,失業率下降0.2%至3.7%,為49年以來的最低點;盡管如此,平均時薪年率同比從2.9%下滑至2.8%,勞動力市場狀況趨緊,似乎會加注美聯儲在12月再次加息的概率。

荷蘭國際集團(ING)經濟學家蒙彼利埃指出,由於外國需求強勁,瑞士經濟今年上半年增長迅速,一季度GDP同比增幅分別達到1%和0.7%;瑞士經濟連續5個季度增長率超過0.7%,這是自2015年初取消對歐元匯率下限以來首次出現;第二季度增長的主要驅動力是製造業,這得益於強勁的外國需求和瑞士法郎的貶值;不過要注意的是,這種增長在一定程度上是人為的,因為總部設在瑞士的主要國際體育協會的營銷活動產生了許可證收入;世界杯和冬奧會都發生在2018年,這對GDP數據產生了影響;然而,由於2019年沒有體育賽事計劃,這種影響將會消失。

印尼中蘇拉威西省9月28號發生了地震並引發海嘯,印尼抗災署7號表示,災區的搜救行動將於本月11號正式結束,有消息稱,這場災難造成的失蹤人數或多達5000人。根據印尼當地政府的預估,這次嚴重的地震和之後引發的海嘯摧毀了房屋,公共建築物和基礎設施。而這造成的直接經濟損失將超過10萬億印尼盾,也就是超過6.6億美元的水平。之後的重建費用,也需要數萬億的印尼盾。政府的數據顯示,印尼抗災署方面有4萬億印尼盾的儲備資金用於應對各種災害。此外,印尼財政部已經前後兩次撥款給抗災署,追加資金用於恢複和重建工作,追加撥款目前達到了1.06萬億印尼盾。此外,對經濟帶來影響的還有印尼今年整體在旅遊業上遭到的損失。(央視財經)

巴西雷亞爾兌美元匯率在周一開盤後快速走高,截至目前上漲逾2%,領跑全球新興市場。該國於周日舉行的大選首輪投票顯示,右翼候選人博爾索納羅以47.2%的得票率遙遙領先其他對手,隻差一點就能得到過半選票直接當選。這也意味著其在三周後舉行的第二輪投票中勝出將是大概率事件。博爾索納羅的競選口號直指打擊該國猖獗的腐敗與暴力犯罪狀況,此舉得到了受苦已久的選民共鳴,並且也將有助於改善該國的投資環境,從而推動這個近年來陷於泥淖之中的“金磚”國家重入增長正軌。這對於國際投資者來說自然也是樂見的狀況。

國內財經要聞



國內宏觀


國資委主任肖亞慶日前在學習時報撰文闡述國企高質量發展。他表示,實現高質量發展必須進一步聚焦國家戰略領域,加快布局結構調整,推動國有資本優化配置。一是紮實推進戰略性重組。穩步推進裝備製造、煤炭、電力、通信、化工等領域中央企業戰略性重組;二是積極開展專業化整合。以擁有優勢主業的企業為主導,持續推動煤炭、鋼鐵、海工裝備、環保等領域資源整合;三是大力推動瘦身健體。帶頭做好供給側結構性改革這篇大文章;他表示,國有企業必須牢牢守住實業這一安身立命之本,一心一意、全力以赴做強做優實業。一是聚焦主業突出主業。二是加快製造業優化升級。三是積極發展戰略性新興產業。加快在生態保護修複、新能源汽車、北鬥產業、互聯網、大數據、人工智能等新興產業領域邁出實質性步伐,引領新興產業集群發展。四是全面提升企業運行和產品服務質量。(一財網)

國內股市


天弘基金認為,今天A股下跌屬於對國慶期間國際宏觀政治環境的正常反應,不宜過度解讀,更無需過度恐慌。總體來說,今天A股市場的下跌不過是市場在過去7日全球市場利空情緒渲染下的集中反應,換言之把今天的下跌平攤到5個交易日裏面這麼看,幅度其實並不算太大。依然強調四季度更是一個希望的季度,因為有重磅的十九屆四中全會,疊加改革開放四十周年,改革和政策紅利值得預期。 (新浪財經)

國內產業


10月8日,交通運輸部部長李小鵬主持召開部務會,審議《快遞業務經營許可管理辦法》《郵件快件實名收寄管理辦法》等文件,研究推動取消高速公路省界收費站等有關工作。會議指出,前三季度延續了1—8月的運行態勢,交通運輸經濟運行總體穩中有進。同時,交通運輸經濟運行穩中有憂,投資增速放緩,安全形勢依然嚴峻、不容樂觀,企業經營壓力加大。會議強調,要切實加大交通基礎設施補短板工作力度,擴大交通有效投資等。(一財網)

國內樓市


北京市住建委網站信息顯示,北京市住建委國慶期間對北京4個公租房項目進行專項抽檢,對公租房轉租行為零容忍,發現一起,嚴處一起。違規家庭堅決取消實物保障房資格。
全球金融市場在周一受到了高漲的避險情緒的主導,亞洲、歐洲各主流股市均遭遇重創,而市場資金也如驚弓之鳥一般流向避險貨幣。不過,在紐約時段臨近尾盤之際,市場已經悄然出現轉機,在經曆了“黑色星期一”之後,市場情緒的企穩和抄底資金的湧入,可能令市場在周二進一步出現戲劇性的扭轉。

意大利預算危機繼續發酵,市場一度去淪為驚弓之鳥


中國內地金融市場在周一結束持續9天的休市恢複交易,日內股指低開低走,最終滬深兩市以4%左右的巨大跌幅報收。不過,顧及到上周在內地市場節日休市期間,外圍香港股市已經連日暴跌,因此這一補跌行情並不算是特別令人意外。並且,日本市場在日內的休市也遏製了交易頻率,整個亞洲時段國際匯市總體波動有限。

但在進入歐洲時段後,全球金融市場便風雲突變:歐係貨幣開始加息探底,而現貨黃金更是錄得斷崖式跳水。原因便在於此前持續發酵的意大利預算危機在時隔一個周末之後再度發酵,日內意大利國債收益率升至了自2013年以來近五年新高,令市場擔心近年來剛剛得到平息的歐元區債務危機有卷土重來之虞。
避險來得猛或去得也快,黑色星期一過後市場望迎轉機

特別地,意大利實權派官員,該國內政部長薩爾維尼在日內面向記者發表了前後矛盾的言論,一方面繼續堅守其所設定的2019年度預算赤字率2.4%目標,拒絕接受歐盟強加的“財政紀律”目標,但同時卻又表示並不考慮退出主動歐元區。這一立場與當年希臘民粹派政府在2015年上任之初的表態幾乎如出一轍,令投資者擔心當年發生在歐元區的動蕩格局可能曆史重演。唯一不同的是,意大利的經濟規模比希臘大得多,其一旦發生“三長兩短”時的衝擊也將遠超過後者。

薩爾維尼抨擊道:正是歐盟的緊縮政策,才令意大利變得窮困潦倒、債台高築。因此他斷然拒絕了歐盟強加的赤字控製目標,並強調不會因為外部壓力就放棄對該國自己所製定的預算目標的遵守。他更是強調,意大利不會重蹈當年希臘的覆轍,因為兩國狀況有著根本性的不同。而此後,意大利歐洲事務部長薩沃納的講話也基本重複了這番基調。

由於意大利向歐盟提交預算的最後期限在一周後的10月15日即將到來,因此,該國的局勢再度令投資者成為驚弓之鳥。資金從歐洲市場留出,轉而買入避險的美元與日元資產,這推動美元指數一度升破96關口,而美元兌日元則跌破113,觸及9月27日以來的低點112.82。與此同時,歐洲股市全線重挫,而美股開盤後也全線探底。

避險情緒來也匆匆去也匆匆,美國穩健經濟表現仍是定海神針


不過,在紐約時段午盤之後,全球市場風險情緒即逐步走出低穀開始複蘇。美股盤中脫離日低逐步反彈,尾盤時分,道瓊斯指數與標普500指數均已止跌轉漲,而近日以來一直拖後腿的納斯達克指數也明顯縮窄跌幅。與此相對的是,美元指數自日高96.04顯著回落,而美元兌日元也反彈至113上方。似乎,在一度遭受重壓之後,風險情緒已經開始緩緩複蘇。
避險來得猛或去得也快,黑色星期一過後市場望迎轉機
(美元兌日元5分鍾K線圖)

對於投資者而言,雖然外部市場風險消息不斷,但美國向好的經濟基本面仍可起到“定海神針”的效果。特別地,投資者在進一步咀嚼了上周五的9月非農就業報告後認為,雖然當月就業人數增幅一時不佳,但美國勞動力市場整體趨緊狀況仍未改變,未來經濟前景仍可看高一籌。

與此同時,美國國會在周末通過了對飽受爭議的大法官卡瓦諾的任命,這也掃清了來自政治領域的一大不確定性因素。此後,美國國會中期選舉將於四周後來襲,但投資界目前普遍認為,其結果無論如何,都不足以改變美國經濟政策的大方向。

並且,市場對於“貿易摩擦”話題也漸有審美疲勞之感,這也解釋了在周一日內亞洲股市普跌之時,原本受其關聯巨大的澳、新兩國商品係貨幣卻並未受其連累下挫,反而是在日內大部分時間穩中有漲。特別地,在美國國務卿蓬佩奧完成出訪亞洲多國行程之後,市場對貿易和解的預期也重趨升溫。

從近些年曆史來看,像本周一這樣肇始於亞洲市場,在歐洲時段加倍發酵的市場恐慌情緒,往往都會在北美時段得到稀釋緩解,於是在短暫的暴風雨過後,第二天全球市場就會重新雲開日出。而眼下,意大利的預算風波確實的還夠不上是特別重磅的“黑天鵝”事件,此前的避險風潮,很大程度上來自投資者負面情緒的自我強化,而這並不能持久。

而日內真正依然受到重挫的則是現貨黃金行情,雖然在意大利危機剛剛爆發時,金市避險買需確實一度複蘇,但眼下,似乎黃金仍遭到投資者拋棄。現貨金價在日內一度重跌20美元,直至美國金融市場收盤之際也未能收複1190美元,似乎避險情緒的來潮和退潮,都對金價難以構成提振。在美聯儲未來緊縮立場仍然堅定,並且其他國家央行正主動或被動跟進的狀況下,一直在猜底卻頻頻落空的金市死多頭,恐怕才是最大的失意者。

避險來得猛或去得也快,黑色星期一過後市場望迎轉機
(現貨黃金5分鍾K線圖)
周一(10月8日)歐市尾盤,美元兌日元持續震蕩走低,現交投於113.19一線。

美元兌日元快速跌至113.25的兩周半低點,雖然日本因體育日休市一日,但新一輪避險情緒的升溫激發日元買需,兼之意大利預算憂慮持續,此外113.65下方的技術性買盤也擴大了頹勢,不過下半年進口商們可能積極賣出日元,且美元兌日元短線技術面前景仍偏多,上方最直接的壓力是114.70。

日元多頭凶猛反攻,兩大攔路虎橫生恐致其虎頭蛇尾

美元兌日元在向上測試114整數關口未果後承受劇烈賣壓,目前為連續第三個交易日下行,雖然日本因體育日休市一日,但新一輪避險情緒的升溫激發日元買需,此外113.65下方的技術性買盤也擴大了美元兌日元的頹勢。

在中美貿易局勢持續緊張的情況下,周日(10月7日)中國央行宣布年內第四次定向下調存款準備金率,尋求在貿易戰陰雲之下推動經濟增長,此舉在一定程度上衝擊了新興市場貨幣。

此外市場對意大利預算的憂慮進一步削弱投資者們對風險資產的偏好,為具有避險屬性的日元提供支撐,從意大利與德國10年期國債收益率價差的拓寬可見,意大利局勢的相關憂慮仍縈繞市場,意大利5年期CDS日內漲10個基點至274個基點。

據Fx678觀察,歐盟委員會拒絕了意大利關於明年預算赤字擴大的計劃。委員會主席容克呼籲意大利在財政方面加倍努力,避免偏離與歐盟一致達成的目標,稱意大利政府已經享受了支出方面的讓步。

三菱東京日聯銀行短線從技術面來看對美元兌日元維持看漲立場,美元反彈帶動美元兌日元上漲,年中至下半年初資本流表現可能複雜,9月匯價上漲,主要原因為美元走強。

一旦下半年初的漲勢結束,日元遭受的賣壓可能加劇,進口商們極有可能積極賣出日元,因各企業直接進行海外投資,且當前國際原油價格高企。

不過當前美元兌日元遠高於大型製造商們預期的107.29,出口商們將不得不迅速回補,但隨著美國利率水平的提升,日元也隨之上行,若較高的美國與日本利率水平拖累股價,屆時美元兌日元漲勢可能暫停。

指出,大華銀行也認為美元兌日元立場為看多,上方最直接的壓力是114.70,在出現了一波回落後於上周四(10月4日)亞盤時段創出了高點於114.54是始料未及的。

但是隨後在10月4日美盤時段再次下行並觸及113.62,維持在看多的止損點位113.50上方,價格走勢已經削弱了近期強勁的上行走勢,但是隻有跌破了113.50才能確認築頂。

換言之,美元兌日元不能承壓於114.70下方太長的時間,否則將會增加築頂的可能。未來幾日價格走勢必須給出一個明確的信號,即美元兌日元能夠進一步走強。

日元多頭凶猛反攻,兩大攔路虎橫生恐致其虎頭蛇尾

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:53,美元兌日元報113.19/21。
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