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周一(12月11日)美元走勢相對仍較為強勁,主要受到美國升息預期的支撐,市場普遍認為美聯儲本周升息,歐洲央行與英國央行料按兵不動。比特幣期貨開始交易,期間兩次觸發熔斷。新西蘭聯儲新一任主席塵埃落定,令新西蘭一大政治不確定性得以消除,紐元兌美元大幅上行,短線一度跳漲近50點,並持續走強。

歐市盤前:紐元勁揚50點,比特幣期貨首秀觸發兩次熔斷

★亞洲時段外匯行情回顧:紐元跳漲50點,比特幣期貨開始交易★


美元指數震蕩交投於93.76一線,上周五(12月6日)公布的美國就業數據顯示11月非農就業崗位增幅大於預期,但令人失望的薪資數據壓製美元漲勢。分析師認為,薪資增長不振可能限製明年的美聯儲升息步伐。

市場普遍預計美聯儲將在本周升息,且2018年可能會再升息兩或三次。但低迷的通脹給明年的政策前景蒙陰。
    
瑞穗證券駐東京的資深技術分析師Yutaka Miura表示,市場普遍預計美聯儲本周將升息,因此投資者最感興趣的是有關明年行動以及升息步伐的線索。

歐市盤前:紐元勁揚50點,比特幣期貨首秀觸發兩次熔斷

首個比特幣期貨合約於北京時間7:00在CBOE Global Markets的CBOE期貨交易所開始交易。該期貨合約以現金結算,價格基於Gemini交易所的比特幣美元拍賣價格。Gemini交易所是由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟所有和經營的虛擬貨幣交易平台。            

該期貨合約開盤報15460美元,隨後快速上漲,期間兩次觸發熔斷,然後一度躍升至18700美元高位,漲幅為21%。最新報17770美元。

新西蘭聯儲代理總裁斯賓塞(Grant Spencer)周日(12月10日)稱,比特幣似乎是“典型的”泡沫。不知道泡沫會吹到多大才會破裂,。 

投資者繼續考慮斯賓塞言論的要點,並評估比特幣是否存在即將破滅的泡沫。

Oanda的亞洲交易負責人Stephen Innes在客戶報告中稱,無論你處於爭論的哪一方,不可否認的是當前的狂熱以及價格極度波動給一些大膽的投資者提供了絕好的投機機會。

歐市盤前:紐元勁揚50點,比特幣期貨首秀觸發兩次熔斷

因新西蘭聯儲新一任主席塵埃落定,令新西蘭一大政治不確定性得以消除,紐元兌美元大幅上行,短線一度跳漲近50點上破0.69關口,並持續走強,現交投於三個交易日高位至0.6927一線。

新西蘭財政部長格蘭特·羅伯遜(Grant Robertson)表示,阿德裏安·奧爾(Adrian Orr)被任命為新一任新西蘭聯儲主席。

新西蘭聯儲稱,曾擔任過該聯儲副主席的奧爾將於3月27日起上任。他目前擔任新西蘭養老基金(New Zealand Superannuation Fund)的首席執行官。

歐市盤前:紐元勁揚50點,比特幣期貨首秀觸發兩次熔斷

此外,英國央行和歐洲央行本周也將召開會議,兩家央行料都將維持利率不變。

英鎊兌美元小漲至1.3423一線交投,但遠低於上周五(12月8日)高位1.3521,這是退歐談判取得突破後觸及的高位。英國經濟仍面臨阻力,因此市場參與者鎖定獲利。

英國與歐盟上周五達成協議,為有關將來貿易關係的談判鋪平道路;這減輕了英國首相特雷莎·梅當前的壓力,並使投資者對英國有序退歐寄予更大希望。

特雷莎·梅周一將就退歐談判展現“新的樂觀氣氛”表示歡迎,對議會表示英國和歐盟應在本周峰會上簽署協議,“共同向前推進”,討論未來的貿易關係問題。

歐市盤前:紐元勁揚50點,比特幣期貨首秀觸發兩次熔斷

★原油期貨方面:油價下跌,受累於美國活躍鑽機數增加★


油價周一下跌,因美國活躍鑽機數增加暗示美國產量進一步增長,而這可能會破壞石油輸出國組織(OPEC)帶頭的收緊市場供應的努力。

ASR Wealth Advisers股票和衍生品顧問Shane Chanel稱,投資者目前最大的擔憂仍然是美國活躍鑽機數增加,這可能損及OPEC和俄羅斯的減產協議,他們將在2018年6月開會評估協議。

貝克休斯(Baker Hughes)公布,截至12月8日當周,美國活躍鑽機數增加兩座至751座,為9月以來最高。

活躍鑽機數增加預示美國原油產量進一步增長。自2016年年中以來,美國原油產量增加了逾15%,至971萬桶/日。

這是1970年代初以來的最高水平,並且接近俄羅斯和沙特的產量。

歐市盤前:紐元勁揚50點,比特幣期貨首秀觸發兩次熔斷

★股市方面:上證綜指收複3300關口,白馬股集體回暖★


上證指數周一收盤漲0.98%,上漲32.25點,報3322.24點;
深證成指周一收盤漲1.90%,上漲208.20點,報11143.26點;
滬深300股指周一收盤漲1.65%,上漲66.12點,報4069.50點;
創業板指數周一收盤漲1.39%,上漲24.83點,報1816.98點。

韓國首爾綜指周一收盤上漲0.30%,報2471.49點。

日本股市周一收漲;
日經225指數周一收盤上0.6%,報22938.73點;
日本東證股價指數周一收盤上漲0.5%,報1813.34點。

澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤上漲0.09%,報6000.00點。

歐市盤前:紐元勁揚50點,比特幣期貨首秀觸發兩次熔斷

★貴金屬方面:金價變動不大,因美元持堅★


金價周一基本持穩於1250美元/盎司關口附近,徘徊在上周觸及的四個月1244美元低點上方,因美元持堅。伴隨著本周美聯儲決議加息變成大概率事件,金價或進一步承壓走弱。

摩根大通表示,美聯儲實際利率為1%時將出現市場拐點,或大幅施壓黃金提振美元。

摩根大通多位策略師表示,“風險市場和波動率拐點”的關鍵觸發因素是,經通脹調整的現金利率達到1%。目前該利率約為-0.5%,其計算公式為美聯儲政策目標上限減去不包括食品和能源的消費者價格指數。

根據研究報告,美聯儲接下來的三到四次加息對債券和黃金的壓力將超過信貸和股票,同時會提振美元,打壓金價。

這些分析師將實際現金利率作為關注的關鍵指標,而不是最近幾周令許多觀察人士困擾不已的美國國債收益率曲線扁平化;他們預計,到2018年第三/第四季度,將需要反思美聯儲在周期末段投資中的作用。

摩根大通認為,今年金融市場的繁榮已經讓“周期接近尾聲”,但這個周期還會持續一段時間。

歐市盤前:紐元勁揚50點,比特幣期貨首秀觸發兩次熔斷

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:44,美元指數報93.79/80。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.11)

周一(12月11日)亞市早盤,阿德裏安·奧爾(Adrian Orr)當選為新西蘭聯儲主席,受此該聯儲不確定消除的影響,紐元兌美元短線衝高40餘點,刷新三個交易日新高至0.6906,不過截至發稿前略有回落。

大華銀行(UOB)發表了歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元、紐元兌美元和美元兌日元短線交易策略,具體如下。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.11)

歐元兌美元:中性,上方壓力下移,但預測維持跌勢還為時過早
歐元觸及了前期提到的1.1740至1.1940盤整區間的下沿,同時連續數日收陰使得上方壓力下移。但是現在預測行情將維持跌勢還為時過早。短時間跌破1.1740將會受到下方1.1710一線的支撐,這個位置短時間破位的概率不大。總之,歐元隻有重新站上1.1855才能擺脫目前偏空的走勢。短期而言,1.1815是個強壓力。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.11)

英鎊兌美元:中性,交投於1.3320至1.3510
英鎊測試了前期提到的1.3320至1.3510盤整區間的下沿1.3220一線,隨後迅速拉回短時突破了1.3510一線至1.3520。換言之,1.3550是上周的一個強壓力位。短時間想要突破並站上這一點位的可能性不太大。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.11)

澳元兌美元:中性,短時承壓但破位0.7450可能性不大
澳元跌破0.7530一線支撐是出乎意料的。上方最直接的壓力就在0.7530一線,但是澳元是否會繼續走軟尚不能確定。目前,0.75一線是個強支撐,下破的可能性不大。換言之,大概率在0.7450附近止跌。任何時候隻有行情明確突破了0.7580一線,才能說明行情有機會再次走強。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.11)

紐元兌美元:中性,除非再次站上0.6890否則短時承壓。
紐元觸及了前期提到的0.6815至0.6935盤整區間的下沿,目前的基調還是偏空的,同時不排除有到達0.6815下方的可能。但是,下一個支撐位0.6780一線跌破的可能性目前看來微乎其微。總之,隻有重新站上0.6890一線否則短時間紐元將承壓。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.11)

美元兌日元:中性,有機會繼續反彈至113.9一線。
在最近的觀點中反複強調美元兌日元的基調是看多的。下周五匯價維持著之前的漲勢,短期有機會試探上方113.9一線的壓力。下一個壓力位在114.3一線,這個位置目前突破的概率不大。總之,美元兌日元在未來幾天將維持升勢,下方112.5是短期關鍵的支撐位。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.11)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:15,紐元兌美元報0.6895/0.6897。
據一位大宗商品分析師所說,近期以來全球投資市場對比特幣的狂熱,可能會成為一些全球產油大國采取重大行動,並威脅到美元結算地位的導火索。

本月初,美國監管機構批準了兩家全球最大的期貨交易所進行比特幣期貨的交易。期貨是一種衍生品,或者說是金融工具,它使得交易者不得不在特定的時間以特定的價格買進或賣出某一資產。一些觀察人士認為,這一批準申明是對數字貨幣合法性的讚成。

上周,全球最受歡迎的加密貨幣比特幣在Coinbase交易所的價格突破19,000萬美元,隨後大幅下跌。比特幣瘋狂的價格波動促使一些全球大型銀行譴責比特幣是一種欺詐行為,並警告投資者,比特幣投機泡沫注定會破裂。但這卻無阻芝加哥期權交易所(CBOE)的比特幣期貨在本周一正式上線。

全球最大場外原油經紀商PVM石油分析師Stephen Brennock周五(10月8日)在一份研究報告中表示:“期貨化的交易應該會支撐加密貨幣的日益流行,而加密貨幣的流行甚至可能會威脅到美元的全球儲備貨幣的地位。”

比特幣帶來另類市場衝擊:“石油美元”霸權面臨終結

去美元化的“新催化劑”


雖然俄羅斯和委內瑞拉等產油國國長期以來一直把去美元化作為自己的戰略重點,但目前主導著全球市場的還是以美元為基礎的石油合約。去美元化能使他們減少對美元的依賴,同時限製他們對美元風險和美國製裁的風險敞口。

Brennock表示:“因此,加密貨幣的出現,代表了一種新的催化劑,進一步促使大宗商品生產國放棄美元作為石油支付的手段。”

周日(11月3日),委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)宣布推出一種以石油儲備支持的加密貨幣,即“petro(石油幣)”。在委內瑞拉和美國關係惡化的情況下,委內瑞拉一直在尋求避開使用美元進行石油的支付。

馬杜羅遠離美元的政策遭到了反對派議員的嘲笑,他們質疑加密貨幣“石油幣”是否能順利問世。然而,Brennock卻表示,如果這個新的加密貨幣能收獲一批粉絲,那麼“它最終可能會成為一種金融交易的手段(包括石油銷售)。” 

中國很可能會成為“症結”


俄羅斯也是加密貨幣的主要支持者。盡管中國可能和委內瑞拉一樣,一直以來的目標就是推翻以美元給原油等能源定價的標準,但Brennock表示,在大宗商品領域,中國可能會成為“加密貨幣”未來的“症結”。

中國央行就因擔心不受監管的市場可能會帶來重大的金融風險,於今年9月中旬叫停了北京和上海數字貨幣交易平台的運營。

12月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(12月11日)美元指數在兩周高位附近震蕩,不過短線面臨一些回調的壓力;金價在1250下方窄幅震蕩,雖然短線存在反彈需求,但周線下行風險依然較大;原油市場,美國鑽井數據的增加可能會蓋過中國原油進口大幅增加的影響,油價或震蕩下行。

12月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美聯儲利率決議及美聯儲主席耶倫講話;
2、歐洲央行、英國央行的利率決議;
3、美國11月份CPI數據;美國11月份PPI數據;美國11月份零售銷售數據;
4、美國12月Markit製造業PMI初值;美國11月份工廠產出月率;
5、美國稅改最終議案的投票結果;
6、英國脫歐談判相關消息;
7、地緣局勢及避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★12月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:美國非農就業報告整體仍較為穩健,本周還將迎來美國通脹數據,市場預期相對樂觀,市場對本周美聯儲再次加息也基本達成共識,黃金市場基本面偏空,技術面上周金價也跌破了之前的震蕩區間,本周有較大概率會延續跌勢。

從周線圖來看,金價上漲跌破了1260美元附近重要支撐,向下突破了兩個多月的震蕩區間,均線、MACD、KDJ死叉運行,中線進一步下行風險顯著增加,200周均線支撐在1232.87附近,關注布林線下軌1217.85附近的支撐,1122-1357漲勢的61.8%回撤位支撐在1212.75附近,需要跌破該位置才能打開進一步下行空間。

上方關注1260附近阻力,在進一步下跌前,金價仍有回踩該位置阻力的可能性,5周均線阻力在1271.43附近,在收複該位置前,中線傾向於看空後市
12月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

從日線圖來看,上日金價在1243附近有所企穩,KDJ位於超賣區,短線存在一些反彈或者低位震蕩調整的需求,關注5日均線1254.39附近阻力,前期震蕩區間的下軌阻力在1260附近,200日均線阻力在1267.32附近,由於均線空頭排列,MACD死叉運行,在收複200日均線前,後市仍然偏。

當然,如果失守上周低點1243.20附近支撐,金價也有可能直接延續跌勢,進一步支撐分別在1235.32,1228.26;1214.65附近,分別是7月20日、7月17日和7月14日低點。
12月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,金價短線跌勢暫緩,KDJ低位結成金叉,MACD也有低位結成金叉的跡象,短線存在一些反彈需求,短線關注上一交易日高點1252.31附近阻力,重點關注布林線中軌1259.26附近的阻力。下方關注上周低點1243.20附近支撐,若跌破該位置,金價或將延續跌勢。
12月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1252.31;1259.26;1267.32;1271.43;1280.00;
支撐:1243.20;1235.32;1228.26;1220.00;1212.75;

短線操作建議:擇機做空,止損參考1268。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

2、美國原油:

解析:雖然此前中國原油進口大增幫助油價反彈,但美國原油鑽井數據繼續增加,伊拉克的出口也有可能增加,這使得油價短線仍面臨一些下行風險。

從日線圖來看,短線均線交織,但死叉信號仍在,MACD死叉運行,KDJ死叉信號仍未完全被破壞,油價仍存下行風險,短線關注5日均線56.90附近支撐,上周低點支撐在55.82附近,需要跌破該位置才能打開進一步下行空間。下方進一步支撐在54.80和53.75附近。

上方關注10日均線57.28附近,12月5日高點阻力在57.92,上周高點阻力在58.34附近。
12月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

從4小時圖來看,上周油價反彈受阻於近期跌勢的61,8%回撤位,KDJ重新結成死叉,暗示反彈可能結束,油價可能會重回跌勢,關注56.75附近支撐,若跌破該位置,則加強短線看空信號,布林線下軌支撐在55.86附近,跌破則打開更大的下行空間。

上方關注布林線上軌58.01附近阻力,若意外升破該位置,將增加短線看漲信號。
12月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:57.28;57.92;58.30;59.05;
支撐:56.90;56.30;55.80;54.80。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源
12月8日,英國脫歐談判代表表示,經過6個月的激烈討論,他們在談判中取得了重大突破。

英國脫歐談判取得進展,這是你需要知道的十大要點!

新聯合協議中的10個要點,具體內容如下:

1、對於公民權利來說,2019年3月29日將是截止點,或者說是“指定日期”。這意味著,談判代表已經同意,將目前在英國居住的權利適用於歐洲公民,但隻適用於在2019年3月29日之前向英國或從英國向外遷移的人群。2019年3月29日是英國正式離開歐盟的日期。 

2、對於居住在剩下27個歐盟成員國中的英國公民家屬來說,在2019年3月英國正式脫歐後,或者他們的生命中剩下的日子裏,他們都可以和英國的親屬住在一起。但是,這還是需要滿足一定的條件,包括他們想出國居住時還和國外的親屬保持親密聯係。

3、有文件表示,和公民權利相關的行政程序將是透明、流暢和精簡的。

4、對在英國獲得永久居留權的歐盟公民(反之亦然)來說,他們可以在不失去居留權的情況下離開五年的時間。

5、英國法庭和歐洲法院應該交換判例法,繼續雙方當前的對話。從英國離開歐盟的日期起,這一期限將持續八年的時間。

6、英國也保證會避免北愛爾蘭和愛爾蘭之間出現硬邊境。但是,在談判人員結束貿易談判之前,相關的細節還不得而知。如果他們不能達成交易,英國就發誓要與國內市場規則和關稅聯盟保持完全一致,而這也是目前北愛爾蘭和愛爾蘭合作的基礎。

7、出生在北愛爾蘭的人能夠保留他們目前選擇國籍的權利。他們可以選擇愛爾蘭或英國國籍,或者兩者兼而有之。

8、雙方同意了財務結算的方法,也就是英國正式脫歐之前,為履行其剩餘義務需要支付的費用。據外媒報道,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)的發言人表示,這可能意味著,英國總的支付金額將在350億-390億英鎊之間(470億- 520億美元之間)。 

9、該脫歐法案將被起草,並以歐元進行支付。

10、脫歐談判尚未結束,談判人員現在將主題轉向貿易及任何潛在的過渡時期。在2019年3月29日之前,脫歐協議不得不獲得幾家機構的批準。
標籤: 英鎊 外匯
根據行業網站CoinDesk的數據,周五(11月8日)東部時間上午6:30剛過,比特幣就跌至14,095.62美元。而周五最高價格為17153.94美元,這樣看來,跌幅達到了近18%。

事實上,比特幣周四在Coinbase交易所突破19,000美元至19,340美元的高位,之後出現大幅下滑。

比特幣三分之一的交易量都是在Coinbase上完成。而Coinbase是主要的加密貨幣交易所之一,其價格通常比其他交易平台要高。

比特幣頻演“過山車”行情,分析師並不擔心崩盤風險

Newton Advisors的分析師牛頓(Mark Newton)早些時候在給客戶的報告中寫道:“不用說,價格漲到這麼高,市場情緒短時出現高漲。但是認為價格瘋漲到了使人癲狂的水平就會出現崩盤......就有點荒謬了。我真的認為涉入比特幣市場的人還不是很多。也有人說比特幣就是個騙局。我想如果現在大批的人都賺錢了,並且比特幣估值達到100萬美元,市場情緒高漲才能真正到達頂峰,那時候才可能有風險”。

最近比特幣價格波動比較大的是在周二晚上,當時比特幣價格在上周跌幅達到20%後再次衝高突破12000美元。

比特幣年初價格連1,000美元都不到,後來一路飆升,而投資者也從中獲利。芝加哥期權交易所將於本周日(12月10日)開始比特幣期貨的交易,而芝加哥商品交易所將於12月18日開始比特幣期貨的交易。這標誌著比特幣在合法性道路上又邁進了一大步。

但是,還是有許多人對比特幣持批評態度。摩根大通首席執行官傑米?戴蒙(Jamie Dimon)就曾稱比特幣是一個“騙局”。數字貨幣投資者和前Fortress對衝基金經理Michael Novogratz上周也表示,像比特幣這樣的加密貨幣“將成為我們有生之年最大的泡沫”。Novogratz上周還預測,比特幣到明年年底可能會達到4萬美元。
本周金價跌至逾四個月低位,並創下自5月以來最大單周跌幅,雖然於周五(12月8日)止跌,但仍難改連續三周下跌的趨勢。主要因美國非農就業數據表現良好,市場對美國稅改前景保持樂觀,以及美國國會眾議院通過過渡性開支法案,維持政府運轉至12月22日,避險情緒降溫,使得金價持續承壓。

黃金周評:金價連失三大關口,空頭料步入主導地位

自9月以來,金價走勢便轉為下行趨勢,本周在眾多利空事件的影響下,黃金更是連續失守1270美元、1260美元以及1250美元三大整數關口,最終收於7月中旬以來低位附近。伴隨著外界普遍預計,美聯儲將在12月13日召開的會議上加息的情況下,黃金價格對利率走高很敏感,這提高了持有非收益率資產的機會成本,金價下周走勢難言樂觀。

黃金周評:金價連失三大關口,空頭料步入主導地位

利空一:美國11月非農就業數據向好提振美聯儲加息預期


北京時間周五21:30,美國勞工部公布的11月份非農就業數據向好,但薪資依舊不及預期。現貨黃金上衝3美元後下挫5美元至1244.11美元/盎司,隨後小幅反彈逾6美元至1250.96美元/盎司附近。

具體數據顯示,美國11月新增非農就業人口22.80萬,好於預期值19.50萬,但不及前值26.10萬;

美國11月持平前值和預期值,為近17年低點4.10%;11月份薪資年率較前值上浮0.1個百分點至2.50%,但仍不及預期值0.2個百分點。

一方面,薪資不及預期但好於前值,黃金起初上衝3美元後下挫,但金價上個交易日跌破1250美元/盎司重要支撐位後,技術上存在反彈需求,加上美聯儲本月加息已近乎板上釘釘,黃金隨後還是大幅拉升,實現深V反轉。

富國投資機構全球證券策略聯席主管Lynch指出,美國11月非農就業報告略微意外地向好,薪資大致符合預期是好現象,但也不足以讓人開始擔憂通脹;預計美聯儲將在12月份加息,2018年料加息兩次。

BMO分析師Ian Lyngen稱,雖然11月非農數據薪資不及預期,對美聯儲下周的預期沒有任何影響,但也沒有證據表明該數據將會大幅影響美聯儲2018年的加息路徑,總體來說本次報告較溫和。

道明銀行的北美外匯策略主管Mark McCormick表示,外匯市場聚焦平均時薪數據遜於預期,而不是整體的非農報告表現,這可能會讓美元承壓,因為考慮到對通脹的潛在影響。McCormick在電子郵件中稱,鑒於美聯儲重新關注通貨膨脹,薪資數據遜於預期可能拖累美元,建議使用美元上漲的機會,賣出非美貨幣。

利空二:稅改協議終稿有望聖誕前出爐


美國參議院共和黨人周三(12月6日)同意與眾議院就稅改立法舉行會談。有初步跡象顯示,議員們可能彌合分歧,在12月22日截止日前就最終議案達成一致。

另據美國參議院共和黨黨鞭科爾寧表示,國會將批準短期支出法案。對此,白宮發言人桑德斯評價稱,預計國會將在沒有附加條件的情況下批準權宜性政府融資議案。

市場普遍認為,稅改將刺激經濟加速增長,從而推升通脹回升。那麼屆時市場風險偏好持續上升,使得避險資產黃金的吸引力下降。

德國商業銀行分析師Eugen Weinberg表示,稅改的消息令市場風險偏好重燃,黃金價格也相應下跌。

澳洲國民銀行(NAB)的分析師John Sharma稱,美國通過稅改議案將可能提振股市,那將不利金價。

利空三:美國政府停擺危機解除


另一最新消息則顯示,美國眾議院投票通過將期限延長至本月22日的臨時撥款法案,避免停擺。雖然仍為過渡性議案,但短期內美國政府停擺危機解除,還是提振了市場的風險偏好,利好美元,使得市場避險情緒進一步下降。

荷蘭銀行資深貴金屬和鑽石分析師Georgette Boele稱,預計金價在2018年將不太會出現上漲行情。他指出,2018年,美元不太可能被大幅拋售,原因包括美國收益率上升、美國經濟增長勢頭強勁,以及美聯儲在2018年將加息兩次,每次加息25個基點。事實上,預計美元將會溫和複蘇。
本周美元指數震蕩收漲,累計上漲1%,主要因美國國會通過法案提供資金,暫時避免政府停擺,同時令投資者更樂觀預期稅改議案也將獲通過,而數據方面,雖然美國11月薪資數據疲軟,但非農就業數據表現良好,仍支撐美元,非美貨幣普遍走弱。伴隨著脫歐談判的一波三折,英鎊本周寬幅巨震近200點。澳元則在不佳的經濟數據打壓下持續承壓。

不過本周值得注意的是,全球最大數字貨幣比特幣一路高歌猛進,伴隨著大多數升穿16000美元,部分平台報價甚至觸及17000美元,持續創紀錄新高,但漲勢太過淩厲惹投資者擔憂,泡沫破裂的警笛愈發響亮。

外匯周評:非農向好美元完美收官,比特幣上漲無極限?


美國政策面利好助美元本周累計漲逾1%


周五(12月8日)美元指數震蕩收漲,本周累計上漲1%,因美國國會通過法案暫時為政府提供資金,令投資者更加樂觀地認為稅改議案也會獲得通過。

美國國會趕在周五午夜的截止期限前,於周四通過為聯邦政府融資至12月22日的議案,消除了美元面臨的一大阻礙。議案將遞交總統特朗普以簽署成法律。

美國參議院共和黨周三(12月6日)同意與眾議院就廣泛稅改法案進行磋商,初步跡象顯示議員們有望彌合分歧,在12月22日最後期限前就最終法案達成一致。

U.S. Bank駐蒙大拿州赫勒納的首席投資官Bill Northey稱,本周市場主要從美國獲取交投線索。

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美國的11月非農就業數據向好,但薪資依舊不及預期


周五美國勞工部公布的11月份非農就業數據向好,但薪資依舊不及預期。在就業數據公布後,美元指數震蕩短線下跌後走強,走勢較為震蕩,美國公債收益率變動不大,美股收升。

美國11月就業崗位急增,反應美國經濟表現強勁,盡管薪資增長仍然溫和,但分析師稱,目前的經濟狀況無需總統特朗普提議的財政刺激舉措的提振。

勞工部周五報告,11月非農就業崗位增加22.8萬個,隨著近期颶風造成的影響逐步消退,企業普遍加大招聘力度。10月數據被修正至增加24.4萬,初值為26.1萬。

11月失業率持平在4.1%的17年低位。11月平均時薪增長5美分,或0.2%,這導致上月薪資年增幅從10月的2.3%上升至2.5%。

美國11月非農就業報告公布後,根據CME Group的Fed Watch工具,美聯儲聯邦基金利率期貨走勢顯示,投資人預計美聯儲在12月12-13日貨幣政策會議上加息至1.25-1.50%的機率為90.2%,還有9.8%的可能性加息至1.50-1.75%,而維持利率不變的機率為零。

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市場分析師指出,鑒於就業報告符合一致預期,那麼美聯儲將堅持其計劃,並預期堅實且不斷改善的勞動力市場將最終導致工資和通脹上升。但是,考慮到美國將獲通過的稅改政策,料進一步促進經濟增長,帶動薪資與通脹水平上升,美聯儲可能會加快加息步伐以來迎合經濟增長。

美元後市可能先抑後揚


據外媒調查顯示,未來一年美元兌其他主要貨幣或進一步下跌,但大多數外匯交易商認為,美國參議院剛剛通過的大規模減稅法案將對美元產生積極影響。

12月4-6日進行的最新月度調查發現,回答一個額外問題的外匯策略師中有微弱多數認為,若最終稅改法案變化不大,一年後應當也會支撐美元。

不過本周收集的有關美元短期表現的預期明顯較為低迷,這表明還不清楚稅改會給已然強勁的美國經濟帶來怎樣的提振。

在預計最終稅改法案將在一年後支撐美元的分析師中,大約三分之一仍預計未來12個月美元將走軟。

西班牙對外銀行(BBVA)策略師Roberto Cobo Garcia稱,分析顯示,已通過的財政改革計劃短期內至多給經濟帶來微弱的積極影響,可能有助於緩解2017年大部分時間美元兌10國集團(G10)貨幣的頹勢。

BBVA的Garcia稱,但在最終稅改法案進一步明確、後續刺激措施出台之前,美元下行壓力或持續存在。我們仍然懷疑稅改案對投資和效率的影響,這些經濟影響將增加潛在產出,而且對美元有利。

脫歐談判一波三折,本周英鎊寬幅震蕩近200點


本周伴隨著脫歐談判的一波三折,英鎊寬幅震蕩近200點,此前因投資者質疑在下周歐盟峰會進行前,脫歐磋商的僵局或無法打破,一度打壓英鎊短線下挫約100點,但隨後有報道稱歐盟和英國就英國退歐後歐洲法院角色上的一些敏感問題達成一致後,英鎊轉為走強近170點。

最終英國首相特雷莎·梅與歐盟委員會主席容克達成脫歐共識;同意在英國脫歐談判中取得足夠的進展,以推動貿易、過渡協議和未來的夥伴關係。

據悉歐盟議會下周將正式通過英國脫歐決議 ,歐盟方面計劃在12月14-15日的峰會後就脫歐過度展開工作。

英國將會離開單一市場和關稅聯盟,但北愛爾與愛爾蘭之間將不會出現硬邊界,另外英國將繳納歐盟會費至2020年。協議簽訂令各方歡欣鼓舞,不過歐洲理事會主席圖斯克打破了慶祝的氣氛,稱所有這些都是簡單的,更難的問題還在後面。

布朗兄弟哈雷曼指出,歐盟與英國脫歐談判已取得足夠進展,第二階段談判即將開啟,據悉歐盟議會下周將正式通過英國脫歐決議,歐盟方面計劃在12月14-15日的峰會後就脫歐過度展開工作;可以肯定的是,“取得足夠進展”為外交辭令,並未真正達成任何協議,不過暗示英國方面已作出部分讓步;當前北愛爾蘭邊境問題仍未解決,基本預期為雙方在第二階段的談判可能需如第一階段般努力,但所剩的談判時間較少。

荷蘭國際指出,在當前環境下,很難對英鎊作出任何基本判斷。但可以確定的是,當前的焦點落在脫歐談判能否達成協議上。若脫歐談判陷入僵局,英鎊兌美元將跌至1.32。但市場正在接受脫歐談判不會一夜之間達成的事實。預計脫歐談判將走出僵局,即使延後至2018年第一季度,這將利好英鎊。

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澳洲多項經濟數據表現不佳,澳元連續兩周下跌


澳元兌美元本周大幅回落,險守0.75關口,主要因要澳大利亞公布的第三季度GDP年率和季率、10月商品及服務貿易帳等數據表現均不佳,表現出澳大利亞第三季度經濟增長放緩,持續令匯價承壓。

周二(12月5日),澳洲聯儲公布了利率決議,如市場普遍預期維穩利率於曆史最低位1.5%不變,這也是澳洲聯儲連續15個月保持在這一水平,澳洲聯儲對於當前的經濟狀況澳洲聯儲表示了肯定。

不過澳洲聯儲也表示了一些擔憂,這一擔憂也在本周數據上得到驗證。家庭消費前景仍然是經濟不確定性的來源,家庭收入增長緩慢,債務水平高企會將製約國內市場的活力。同時當前的通脹保持低迷,CPI和基礎通脹率都低於2%,這就需要澳洲聯儲提供行之有效的方案,從而推動國內通脹水平的穩固上升。

野村證券認為,澳元在近幾個月的不佳表現可能會延續至2018年。目前有兩大首要的推動因素將繼續壓製澳元。首先是澳洲聯儲與其他各大央行之間持續的貨幣政策背離。其次是傾向於調低澳大利亞的貿易條件。再加上全球供應仍在上升,上述因素將會應會影響澳大利亞的大宗商品價格,比如鐵礦石。

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比特幣瘋漲行情延續,市場對比特幣泡沫是否將破裂的爭論愈演愈烈


身為全球最大加密貨幣的比特幣本周表現驚豔,在Bitstamp交易所淩厲上衝,一度觸及16615.62美元的紀錄高位,周線飆漲逾50%,投資者對比特幣泡沫是否即將破裂的爭論愈演愈烈。

比特幣今年以來估值已大漲15倍之多。根據交易網站Coinmarketcap,比特幣最新這波漲勢令其市值逼近2800億美元。相比之下,沃爾瑪市值則在2880億美元左右。由於價格急升,美國最大的電子貨幣交易平台難以跟上交易量創紀錄增長的需要。

分析師們表示,Cboe Global Markets旗下的Cboe期貨交易所周末將推出比特幣期貨交易,這助長了比特幣的漲勢,因各界預期這將吸引更多投資者進入市場。

但與此同時,泡沫破裂的警笛也愈加響亮。支持者認為比特幣是一種極好的交易媒介和保值方式。但批評者表示,比特幣價格飆升是一種主要靠投機吹大的泡沫,因此其走勢很容易大幅反轉。在周五震蕩的亞洲市場盤中,比特幣曾跌逾12%,跌破15000美元。

deVere Group創始人兼執行長Nigel Green表示,比特幣仍為一場豪賭,因其在很大程度是一項身處未知領域的資產,我們以前都沒有經曆過。此外,一個幾近垂直陡升的資產,通常應會引起投資者的警惕。

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