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8月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(8月10日)亞洲時段,美元指數守在近一年高位附近,除了貿易爭端和非美貨幣的走弱,市場對晚間美國的CPI數據預期也比較樂觀,有望幫助美元繼續衝高;現貨黃金則仍在低位徘徊,隨著美元的走強,短線下行風險有所增加;原油市場,油價暫時在一個半月低位徘徊,後市也偏向下行

8月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月10日金融市場熱點:

1、美國7月份CPI數據;
2、英國二季度GDP數據和6月份工業產出數據;
3、加拿大7月份就業數據;
4、國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告;
5、美國原油鑽井數據(次日淩晨);

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜多數非美貨幣大幅走弱,給美元提供了較強的上漲動能,考慮到市場對晚間的美國CPI數預期非常樂觀,多數非美貨幣仍沒有出現明顯的企穩跡象,後市美元有望震蕩上攻。

日線級別:震蕩上漲;MACD金叉運行,KDJ金叉運行,匯價初步升破了95.51附近阻力,若能守住該位置,則有望延續,初步阻力在2017年7月14日高點95.83附近,2017年7月11日高點阻力在96.21附近,2017年7月5日高點阻力在96.51附近;強阻力在2017年6月20日高點97.87附近。

下方5日均線支撐在95.35附近,10日均線支撐在95.07附近,20日均線支撐在94.88附近,若意外失守該位置,則增加短線下行風險。
8月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,MACD和KDJ金叉運行,布林線開口,若匯價能夠守住94.41附近支撐,則有望延布林線上軌向上運行,短線上方並未明顯阻力。

若意外回落至94.41下方,則關注布林線中軌95.27附近支撐,若失守該位置則削弱短線看漲信號。
8月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.83;96.02;96.21;96.51;
支撐:95.35;95.07;94.88;94.60。

結論:有望震蕩衝高。

2、現貨黃金

解析美元指數繼續受到貿易局勢和樂觀經濟數據的支撐,這令金價承壓明顯,市場對晚間美國7月份CPI數據的預期也比較樂觀,有可能會錄得六年半來最佳表現,這使得金價面臨進一步下行風險;不過黃金在1200-1205區域還存在極強的支撐,能否下破還有待觀察。

日線級別:單邊下跌後低位震蕩;雖然MACD底背離後金叉運行,KDJ也初步結成金叉,但金價反彈力度較小,受到10日均線的明顯壓製,目前在1213.79附近,上方還有20日均線1220.62附近阻力,隔夜錄得帶上影線K線,KDJ低位金叉有被破壞的可能,金價短線震蕩下跌的風險有所增加。

初步支撐仍在近期低點1204.41附近,然後是關注1200整數關口附近支撐,2017年3月10日低點支撐在1195.03附近,需要有效跌破該位置,才能打開進一步下行空間。

上方進一步阻力分別在7月31日高點1228.45和7月27日高點1235.22附近。
8月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,金價在布林線上軌附近受阻後,KDJ結成死叉,MACD紅色柱萎縮,短線偏向下探布林線下軌1207.63附近支撐,如果進一步下破,則可能會試探1200整數關口附近支撐。

不過如果,金價能夠守住布林線下軌支撐,則後市仍有可能再次試探布林線上軌1216.51附近阻力;如果進一步上破,則看向短線跌勢的38.2%回撤位1227.90附近。
8月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1217.25;1220.62;1227.90;1235.22;
支撐:1207.63;1204.40;1200.00;1195.03。

短線交易策略:觀望。特別激進的逢高謹慎短空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周五(8月10日)亞市盤中,油市交投清淡,油價窄幅波動。油價近日走勢疲軟,因市場擔心貿易危機可能會損害全球原油需求。

美元指數周四走強,因投資者押注貿易戰言論和強勁的美國經濟將繼續扶助美元。貿易緊張被視為對美元有利,因為美國經濟比新興市場更適合應對保護主義,而關稅可能會縮小美國的貿易逆差。
原油交易提醒:美元強勢疊加貿易陰雲,IEA月報或為油價定調

截止當前,美油現報66.86美元/桶,漲幅0.07%;布倫特原油現報72.15美元/桶,漲幅0.12%。

通常情況下,石油價格與美元成反比。美元走強會使油價對世界大部分地區來說更加昂貴,因此油價通常會隨著美元升值而下跌。

油價本周三錄得逾三周來最大單日跌幅,因數據顯示美國原油供應減少幅度小於預期,且產品庫存增加。截至8月3日當周,美國原油庫存減少了135.1萬桶,大幅低於此前市場預期。

IEA月報或為油價再定調


國際能源署(IEA)將於周五16:00公布月度原油市場報告。投資者可尋找原油市場最新的供需數據和未來的供需預期。
原油交易提醒:美元強勢疊加貿易陰雲,IEA月報或為油價定調

IEA上月曾表示,由於美國將恢複對伊朗製裁,預計今年伊朗原油出口將下滑,可能減少超過120萬桶/日,加上委內瑞拉產量減少,利比亞、加拿大及北海的生產也發生問題,石油供給將趨緊。

IEA上月還表示,沒有看到任何其他地區出現產量增長來緩解市場緊張局面的跡象,全球閑置產能緩衝“或已達到極限”。

美伊危機仍需持續警惕


伊朗製裁生效後並未對油價的表現產生多大影響,但未來幾周仍需注意伊朗對製裁的回應。美國製裁已經對伊朗經濟造成巨大影響,但伊朗政府卻絲毫沒有退讓,料雙方衝突將會持續升級。

此外,次日淩晨1:00將公布美國至8月10日當周石油鑽井總數。原油投資者可能會求助於貝克休斯的鑽機盤點數據,以尋找美國產出繼續緊縮的跡象。周三公布的數據顯示,上周美國原油產量降至1080萬桶/日。

OPEC減產行動恐接近尾聲


調查顯示,7月OPEC原油產量增加7萬桶/日至3264萬桶/日,觸及2018年內新高。俄羅斯能源部長諾瓦克近期表示,各主要產油國可能會在年底前會恢複更多產量,暗示OPEC減產行動恐接近結束。
原油交易提醒:美元強勢疊加貿易陰雲,IEA月報或為油價定調

墨西哥候任總統洛佩斯表示,政府將把原油產量從當前的190萬桶/日提高至250萬桶/日,同時尋求對六個國有煉廠進行整修,令其在兩年內實現全效運轉。

標普普氏能源周四發布報告稱,OPEC第二大石油出口國伊拉克的原油產量在7月份創下13個月新高,達到了日均457萬桶。自2017年四季度以來,伊拉克上報的原油日均產量都是436萬桶。

此後,該國又獲得了OPEC的10萬桶額外配額,達到446萬桶/日,但由於該國南北部產油區由不同的政府控製,實際原油生產狀況在很大程度上是一個迷團。

國際原油市場去庫存趨勢仍將延續


今年上半年,全球原油需求向好,OPEC減產效果明顯,疊加地緣政治風險,推動國際油價延續了去年末的上漲勢頭。

展望下半年,盡管產油國決定增產,美國原油產量將繼續提升,但全球原油需求向好,地緣政治衝突與貿易摩擦等不確定因素將對國際油價產生巨大影響。油市去庫存趨勢仍將延續,國際油價易漲難跌,或將在目前價位上保持震蕩波動。
原油交易提醒:美元強勢疊加貿易陰雲,IEA月報或為油價定調

技術分析


看漲原油的投資者試圖逆轉油價近期疲態,但油價仍處於67美元/桶的壓力之下,在66.80-65.80美元這100點的區間內震蕩,整體看空趨勢不減。

一旦跌破65.80,下行目標重點關注6月22日低點65.50以及下方65一線的支撐性;若油價回升至67美元上方,料測試上方67.40一線,升至再度回歸67.40-69.10區間內呈震蕩走勢,投資者可高空低多操作,等到突破後在適當加倉。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間8月10日10:14,美國WTI原油現報66.80美元/桶。
加拿大石油生產商再次遭受石油價格大幅折讓之苦,導致加拿大石油與WTI原油創下多年來最大的價差。

重油基準價格暴跌+管道建設遇難題,加拿大石油危機陰雲難散

管道容量不足令加拿大油價承壓


西加拿大重油WCS價格最近跌破40美元/桶,8月8日一度跌至38美元/桶。這使得該油價比WTI原油價格低了大約31美元,創下2013年以來最大的價差。

西加拿大重油WCS價格的大幅下跌反映了管道容量的不足。目前有關管道瓶頸的討論主要集中在二疊紀盆地,以及美國頁岩油鑽探的放緩,這可能會抑製美國石油產量的增長。但早在德克薩斯頁岩鑽探之前,加拿大石油行業就面臨著無法建造新管道基礎設施的問題。

然而,這個問題在過去12個月裏變得更加尖銳。盡管輸油管道的運力沒有發生變化,但加拿大的石油產量仍在繼續上升。國際能源署的數據顯示,到2018年,全球石油日產量可能增加約23萬桶,2019年將再增加26.5萬桶。

下圖顯示了2016年-2019年的加拿大總體石油供應情況或預測

重油基準價格暴跌+管道建設遇難題,加拿大石油危機陰雲難散

從上圖可以看到,加拿大最近幾年的石油供應量不斷上升,預測未來還將會繼續上升。

加拿大的石油管道建設面臨諸多難題


隨著石油供應越來越多,加拿大的石油管道正在被填滿,幾乎看不到緩解的跡象。在英橋公司(Enbridge)三號線輸油管(Line 3)替代管道完成之前,中遊產能不會擴大。英橋公司最近從明尼蘇達州獲得了一項重要的許可證,這條管道將通過該州,盡管該州監管機構對修建這條管道的必要性提出了質疑。受這條管道影響的環保組織和美國土著部落發誓,要對這條3號線的更換和建設發起抵製,這與兩年前達科塔輸油管道的抗議如出一轍。

目前尚不清楚該計劃將如何實施,但反對力量可能會將項目推遲預期的開工日期。這意味著,西加拿大重油WCS價格折扣將繼續存在。

此外,由於阿爾伯塔省的石油管道幾乎沒有閑置空間,WCS的折扣不僅會持續下去,而且可能會受到波動性上升的衝擊。

加拿大豐業銀行的大宗商品分析師約翰斯頓(Rory Johnston)表示,西加拿大油田的開采能力幾乎達到極限,使其對供應折扣變化、需求及邊際運輸能力的變動異常敏感。

從理論上講,阿爾伯塔省可以建立更多的煉油能力來處理加拿大的石油,而不是爭先恐後地尋找管道或以極低的折扣價出售。但是,精煉廠成本高昂,而且無法解決煉油能力的問題。約翰斯頓指出:“加拿大西部生產的大部分碳氫化合物需要出口。如果在國內建造更多的煉油廠,以繞過原油管道的瓶頸,這隻會讓加拿大面臨產品管道容量方面的挑戰。不管怎樣,這些石油仍需要通過管道、鐵路、駁船或卡車運送到終端消費者手中。”

根據加拿大豐業銀行的數據,通過鐵路將石油運往美國墨西哥灣海岸的成本可能高達每桶20美元或更高,是通過管道運輸成本的兩倍。但由於WCS的折扣如此之大,經濟上的問題還是可以解決的。然而,鐵路公司一直不願投資建設用於運輸石油的新鐵路。

盡管如此,加拿大今年的輕軌原油出貨量仍大幅攀升,5月份達到創紀錄的19.8788萬桶/日。然而,即使鐵路經濟看起來很有吸引力,但缺乏足夠的運力。由於中遊地區的產能長期停滯不前,短期內無法解決問題,加拿大政府已采取行動,采取了將跨山區擴張項目國有化等行動。

但在這方面,加拿大政府也在不斷收到壞消息。加拿大媒體8月7日報道稱,擴建該項目將花費19億美元,比之前預計的多。此外,開工時間也比預期晚了1年,導致開工日期被推遲到2021年晚些時候。
周四(8月9日)因全球貿易緊張局勢和美國經濟強勁預期,且美國生產者物價整體上漲,美元兌多數主要貨幣上漲,金價微跌,原油連續第二個交易日收跌,因貿易憂慮打擊市場。
8月10日財經早餐:美元強勢紐元暴跌,聚焦日英GDP與美國CPI
商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌1.10美元,跌幅約0.1%,報1219.90美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌0.13美元,跌幅0.19%,報66.81美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.21美元,跌幅0.29%,報72.07美元/桶。

美國股市方面,美國三大股指漲跌不一。納指連續八日上漲,創10個月最長連漲天數,但能源板塊拖累標普和道指收跌。道瓊斯工業平均指數收跌69.30點,跌幅0.27%,報25514.45點。標普500指數收跌3.57點,跌幅0.12%,報2854.13點。納斯達克指數收漲5.03點,漲幅0.06%,報7893.35點。

周五需要關注的數據有日本第二季度季調後GDP季率、意大利6月貿易帳、英國第二季度GDP初值、英國6月工業產出率、英國6月季調後貿易帳、美國7月未季調CPI年率、美國7月未季調核心CPI年率、加拿大7月失業率等。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
07:50日本第二季度季調後實際GDP季率初值(%)-0.2
07:50日本第二季度季調後名義GDP季率初值(%)-0.4
07:50日本第二季度季調後實際GDP年化季率初值(%)-0.6
16:00意大利6月貿易帳(億歐元)33.78
16:30英國第二季度GDP年率初值(%)1.2
16:30英國第二季度GDP季率初值(%)0.2
16:30英國6月GDP月率(%)0.3
16:30英國6月工業產出月率(%)-0.4 
16:30英國6月工業產出年率(%)0.8
16:30英國6月季調後商品貿易帳(億英鎊)-123.62
16:30英國6月季調後貿易帳(億英鎊)-27.90
20:30美國7月未季調CPI年率(%)2.9
20:30美國7月未季調核心CPI年率(%)2.3
20:30加拿大7月失業率(%)6.0

09:30 澳洲聯儲發表季度貨幣政策聲明 
16:00 國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告 

周四回顧


①美國上周首次申請失業救濟人數降至21.3萬人,好於預期
②歐洲央行:保護主義和美國關稅政策提升全球經濟面臨的風險
③美元因市場聚焦貿易和經濟而上漲,盧布和土耳其裏拉急挫
④美國7月PPI七個月來首次環比零增長,環比同比增速均低於預期
⑤全球最大黃金ETF SPDR Gold Shares持倉於8月8日下滑至2016年2月份以來新低
⑥美證監會擴大審查範圍,特斯拉收跌近5%

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅 
上證指數2794.3850.311.83%
深證成指8752.20252.982.98%
日經22522598.39-45.92-0.2%
納斯達克指數7891.783.450.04%
道瓊工業25509.23-74.52-0.29%
英FTSE7741.77-34.88-0.45%
德DAX12676.1142.570.34%
法CAC405502.250.350.01%

周四美國三大股指漲跌不一。納指連續八日上漲,創10個月最長連漲天數,但能源板塊拖累標普和道指收跌。道瓊斯工業平均指數收跌69.30點,跌幅0.27%,報25514.45點。標普500指數收跌3.57點,跌幅0.12%,報2854.13點。納斯達克指數收漲5.03點,漲幅0.06%,報7893.35點。
8月10日財經早餐:美元強勢紐元暴跌,聚焦日英GDP與美國CPI

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1212.42-1.46-0.12%
現貨鈀金908.247.110.79%
現貨白銀15.4400.0100.06%
現貨鉑金832.741.410.17%
香港黃金11250.00-13.00-0.12%
美原油連續66.71-0.23-0.34%


因投資者押注全球貿易緊張局勢和美國經濟強勁預期,且美國生產者物價整體上漲,美元兌多數主要貨幣上漲,金價微跌。貿易憂慮打擊市場,原油連續第二個交易日收跌。COMEX12月黃金期貨收跌1.10美元,跌幅約0.1%,報1219.90美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌0.13美元,跌幅0.19%,報66.81美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.21美元,跌幅0.29%,報72.07美元/桶。
8月10日財經早餐:美元強勢紐元暴跌,聚焦日英GDP與美國CPI

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.300.160.06%
黃金延期267.180.220.08%   
白銀延期3626.008.000.22%
鉑金9995196.100.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


因全球貿易緊張局勢和美國經濟強勁預期,且美國生產者物價整體上漲,美元兌多數主要貨幣上漲,紐元兌美元爆跌近2%,澳元兌美元跌0.75%,英鎊兌美元再度刷新近一年新低至1.2820。
8月10日財經早餐:美元強勢紐元暴跌,聚焦日英GDP與美國CPI

國際財經要聞


美國上周首次申請失業救濟人數減少6千人至21.3萬人,市場預期為22萬人。首申失業救濟人數下滑,表明美國就業市場繼續表現良好。波動性更小的首申失業救濟人數四周均值下降500人至21.425萬人,為5月中旬以來最低。不過,鑒於特朗普政府推行貿易保護主義政策並上調進口關稅,已經有報告稱一些公司正在裁員或是計劃裁員。

歐洲央行在例行經濟公報中稱,全球經濟增長面臨的風險正在增加,因保護主義風險和美國提高關稅的威脅削弱了市場信心;歐洲央行補充稱,如果所有可能采取的措施都得以實施,美國的平均關稅稅率將升至50年來的最高水平。

周四公布的初請失業金人數數據好於預期,生產者物價整體上漲,扶助美元守住漲勢。美元兌多數主要貨幣周四在夏季的清淡交投中上漲,因投資者押注全球貿易緊張局勢和美國經濟強勁將繼續支撐美元。分析師稱,在貿易戰環境中,美元比新興市場貨幣更有優勢,關稅可能實際上減少美國貿易逆差。美元兌新興市場貨幣的升勢更明顯,因美中貿易戰升級將更嚴重打擊新興市場出口導向型經濟。

交易所交易基金(ETF)交易員們正在喪失對黃金市場的耐心,全球最大黃金ETF SPDR Gold Shares持倉已於8月8日下滑至786.08噸,為2016年2月份以來新低,2018年迄今已經遭遇大約19.6億美元贖回。

美國7月PPI七個月來首次環比零增長,因商品價格的溫和上漲被服務價格下跌所抵消,但扣除食品、能源和貿易服務的PPI環比繼續上升0.3%,持平於上月增速。分析認為,7月PPI暫時增速放緩隻是臨時性的,因當前就業市場和經濟均表現強勁,且特朗普政府的關稅政策也料將帶來物價壓力。

據悉,在特斯拉CEO馬斯克發表有關考慮私有化的表態之後,特斯拉面臨美國證券交易委員會(SEC)更大範圍的審查。美國證券交易委員會(SEC)執法部門已經在搜集關於特斯拉公開宣布生產目標和銷售目標的信息。特斯拉股票低開低走,開盤跌1.2%,一度跌破345.80美元,日內跌幅超過6.6%,回到了本周二馬斯克表態考慮私有化之前的股價水平。最終特斯拉收跌4.83%,收報352.45美元。

國內財經要聞


國內宏觀


即便物價指數開始走低,我們仍需對通脹預期的抬頭保持警惕。影響通脹預期的因素大致包括三類,一是豬肉價格上漲會否持續,二是能源價格會否衝高,三是中美貿易摩擦和人民幣持續貶值對進口價格的影響,會在多大程度上傳導至國內。這幾項因素,可能會決定下半年乃至明年的物價走勢。

國內股市


A股三大股指今日低開高走,收盤全線大漲,其中滬指收漲1.83%,收報2794.38點;深成指收漲2.98%,收報8752.20點;創業板指飆升3.44%,收報1497.61點。兩市合計成交3470億元,行業板塊全線上揚。

國內產業


按照深化黨和國家機構改革統一部署,近日國務院決定將國家科技教育領導小組調整為國家科技領導小組。領導小組的主要職責是:研究、審議國家科技發展戰略、規劃及重大政策;討論、審議國家重大科技任務和重大項目;協調國務院各部門之間及部門與地方之間涉及科技的重大事項。這體現了黨中央對科技工作的重視和提升創新能力的決心,是聚焦爭創世界主要科學中心和創新高地、在更高起點上優化頂層設計、推進自主創新的重要舉措。

國內樓市


8月9日,21世紀經濟報道獲悉,中國工商銀行和中國農業銀行同日調整上海首套房利率折扣,從95折降至9折,為首次購房者釋放利好,而二套房利率維持基準利率上浮10%不變。
周四(8月9日)歐洲時段,美指小幅震蕩上行,金價也微幅上漲,因美再度製裁俄羅斯誘發部分黃金買需;而紐元兌美元則在早間新西蘭聯儲意外放鴿後狂瀉1.7%,並帶動商品貨幣全線回落。國際油價則稍稍回補昨日逾3%的跌幅。展望周五,英國6月與二季度GDP數據、美國7月未季調CPI數據恐再度引爆匯市行情。
紐市盤前:紐元罹難商品貨幣難安,美俄互嗆誘發黃金買需

★近期熱點提要:★


1、
最近加拿大和沙特因為婦女權利活動人士遭逮捕一事關係惡化,從而對兩國的石油貿易產生衝擊。不過分析認為,沙特石油占加拿大總石油進口量的比例不大,加拿大可以通過加大自身石油產量,或者轉而向其他國家購買石油滿足自身需求。

2、
新西蘭聯儲助理主席McDermott指出,新西蘭聯儲需要看到第三季度增速加快,需要看到核心通脹率突破2%後才會加息;新西蘭聯儲此前擔心收益率曲線已經將加息計入計價。

3、
據外媒援引三位知情人士,美國和墨西哥談判代表正努力本周就北美自貿協定(NAFTA)中的汽車協議達成一致,以便加拿大重新加入會談。如果能就汽車行業達成協議,美國就可以把注意力轉向僅影響到加拿大的要求上,還便於解決日落條款以及爭議解決委員會等老大難問題。

4、
伊朗官員本周向OPEC秘書處指控稱,一些OPEC成員國違背了該組織的共同利益,私下裏幹著繞開大會決議暗中重新調配生產額度的勾當,並與其他一些國家勾結。此番言論矛盾直指沙特與俄羅斯此前響應來自美國的號召達成協議增產原油之舉。

5、
克裏姆林宮指出,仍然希望改善和美國的關係;重申俄羅斯並未參與英國間諜中毒事件;俄羅斯的財政係統仍然穩定;美國對俄羅斯的製裁不符合兩國近來改善的關係趨勢。

6、
據NBC援引美國政府的消息人士報道,美國3個月後或就英國索爾茲伯裏中毒事件對俄羅斯采取第二輪製裁;美媒稱,要想避免製裁擴大,俄羅斯應保證以後不再使用化學武器。第二輪製裁包括降低外交關係級別、禁止俄航執飛美國航線,以及幾乎全面停止美國對俄出口等措施。

7、
歐洲央行8月8日在例行經濟公報中稱,全球經濟增長面臨的風險正在增加,因保護主義風險和美國提高關稅的威脅削弱了市場信心;歐洲央行補充稱,如果所有可能采取的措施都得以實施,美國的平均關稅稅率將升至50年來的最高水平。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指小幅震蕩上行,雖然昨日中美貿易對抗加劇一定程度上抬升了避險情緒,但日線仍維持震蕩,未現較大催化劑。不過,市場期待周五的7月CPI數據進一步指示美國經濟狀況。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:紐元罹難商品貨幣難安,美俄互嗆誘發黃金買需

德國商業銀行指出,雙赤字(預算和經常賬戶赤字)導致美元走低在中長期內是合理的,但目前並不能給美元帶來負面影響,相反,卻帶來積極的表現。這意味著美元進一步的走強是完全可能的。

前兩日歐元兌美元自一個多月低位反彈,不過日內匯價則回吐此前的部分漲幅。中美貿易摩擦形勢出現穩定,同時歐洲央行研究表明受歐元區物價壓力影響,薪資增長加速,提振歐元。投機為主的投資者持有大量歐元空頭頭寸,若出現進一步的頭寸平倉歐元料還將出現上漲。

英鎊兌美元則從近一年低位小幅反彈,據外媒報道,歐盟據稱將在脫歐問題上對英國首相特雷莎·梅提出重大讓步。不過,幾周後英國與歐盟講進行新一輪的談判,在英國經曆脫歐大臣辭職等內部風波後,外界對雙方能否達成一致持保留態度,且目前市場猜測英國前外交大臣在為競選做準備。

紐元兌美元在新西蘭聯儲意外發布鴿派指引後大幅下跌。匯價於亞市早盤重挫,歐洲時段下跌動能不減,目前日內觸及近29個月新低0.6631,跌幅達1.7%。

紐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:紐元罹難商品貨幣難安,美俄互嗆誘發黃金買需

新西蘭聯儲早間如預期按兵不動,但意外的是該央行將2019年9月利率預期從1.9%下調至1.8%。此外行長Orr表示該央行預計利率將自2019年和2020年維穩,意味著收益率息差仍將在未來兩年內利好美元,利空紐元。且中美貿易衝突也利空紐元。

此外,紐元走軟也拖累了其他商品貨幣,其中澳元兌美元回吐昨日全部漲幅並轉跌至0.7416,美元兌加元亞市曾延續自2周頂部的回落行情,不過在1.3000關口水平獲得一些支持,現反彈至1.3030,因美國和墨西哥據稱計劃在本周達成NAFTA汽車協議,而加拿大在這方面仍無進展。

★貴金屬方面:美再度製裁俄羅斯誘發黃金買需★


歐洲時段,現貨黃金微幅震蕩上行,在美指高位震蕩的背景下,雖然美國政府周三表示將在8月底前對俄羅斯實施新製裁,誘發了黃金日內買需,但金價反攻動能仍較為疲弱。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:紐元罹難商品貨幣難安,美俄互嗆誘發黃金買需

此外,8月份對於黃金而言是一個傳統的需求淡季,而在美聯儲9月會議加息或成定局的背景下,金價在近期仍會繼承承壓,但在9月份美聯儲會期結束,同時來自中國和印度的季節性消費開始湧現之際,金價就會逐步見底回升。

不過,也有分析師指出,短期內不能排除金價進一步殺跌跌破1200美元的可能性,但長期來看,進一步下跌空間已經有限。

業內分析師指出,現貨黃金價格自4月份以來累計下跌了11%以上的狀況,令市場看空情緒已升至頂點,而金價越是下跌,投資者對市場的前景預期也越是悲觀。但事實上,以整個金融市場為參照係,黃金價格已經遭到顯著低估,因此,金價見底或已在眼前。

★原油期貨方面:國際油價回補昨日暴跌行情★


歐洲時段,國際油價震蕩上行,回補昨日暴跌。昨日美油重挫3.34%,因中美貿易爭端升級,美國的原油和天然氣產品也可能成為貿易報複的直接目標對象,且中國官方數據顯示,能源需求尚未恢複力道。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:紐元罹難商品貨幣難安,美俄互嗆誘發黃金買需

EIA預計,美國2018年全年日均石油產量料在1068萬桶,相比7月份時的預估下調了11萬桶,原因在於管道輸送能力的限製製約了開采量的進一步增加。

此前已有報告稱,美國今年春夏兩季原油產量增幅並沒有預期那麼樂觀。主要原因在於在頁岩油主產區二疊紀盆地缺少足夠的管道運能將開采出的石油運出加工,石油企業隻能被迫使用成本高昂的陸路運輸,這製約了其進一步增產的動力。

此外,沙特官方原油產量數據與獨立機構的不一致,或讓油市困惑,短期震蕩行情或在所難免。沙特已經告訴OPEC,它在7月份削減了產量,但美國政府和獨立機構的預估數字顯示,沙特提高了產量,且數據相差高達50萬桶/日(沙特官員上周公布的數據為7月產量下滑20萬桶至1029萬桶/日,但普氏能源數據顯示,沙特7月增產至1060萬桶/日,EIA給出的預期也與此接近)。
周四(8月9日)歐市尾盤,美元指數回吐部分盤初錄得的漲幅,現交投於95.19一線。

4月底以來美元指數持續上漲,並於7月刷新約一年高位95.66,北歐銀行(Nordea Markets)表示,過去七年裏美元指數上行的時間超過了八十年代和九十年代的牛市行情,若美元走勢出現轉變,將大幅影響資產配置表現,核心觀點如下:

美元浩蕩漲勢已瀕臨終點?還得看美國境外資產的臉色

美國市場跑贏大市的表現是否會戛然而止,將在何時出現,這是資產配置者們最關心的兩大問題。以美元計價的話,自2009年上一輪美國經濟衰退告終以來,美國標普500指數表現跑贏EAFE指數(發達市場指數)約100%。

那麼新一輪的美國經濟衰退是否會導致標普500指數的相對亮眼表現告終,從此前五輪美國經濟衰退的三輪來看,可以得出的結論是美國經濟衰退本身並不是轉變資產配置的原因所在。

自浮動匯率製實施以來,一般而言在美國經濟衰退時,美元將上漲,在新一輪美國經濟衰退前十二個月,美元加權貿易指數平均上漲6%,在當輪經濟衰退後兩年平均漲幅為10%,其中僅一次例外,2001年美國經濟衰退後的24個月後美元下跌了4%,因此通常來說美元走強助力美國市場跑贏大市,即使在經濟衰退時期也如此。

此外美元的走強通常導致美國以外地區金融條件收緊,與直覺背道而馳。由於美元指數趨於在美國經濟衰退時走強,其不僅提升了標普500指數的回報率,同時也弱化其他資產的回報率,因此對於資產配置決定而言,美元走勢極為關鍵。

18世紀初和19世紀末的兩輪大牛市中,美元指數分別上漲了6.4年和6.8年,在美元漲至峰值時,標普500指數表現超過EAFE指數10%。不過也存在例外,1985年-1995年,及2002年-2011年,標普500指數表現不及EAFE指數的幅度分別為15%和25%。

過去七年中美元牛市延續時間長於八十年代和九十年代,此輪牛市是否已接近尾聲,若美元指數已築頂,或即將築頂,那麼美國以外地區資產表現極有可能跑贏大市。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:31,美元指數95.19/21。
周四(8月9日),現貨黃金圍繞在平盤價附近作窄幅整理,價格重心較上日進一步抬升,但美元強勢運行仍抑製黃金的上行動能。金價此前連續兩個交易日反彈,雖然全球貿易紛爭持續利空金價,但美國對俄羅斯祭出新的製裁,則稍稍緩解了金價的下行壓力。
貿易戰刺激完全失效,黃金盼美俄新一輪互懟能提供興奮劑

截至發稿,現貨黃金微升0.05%至每盎司1214.51美元;COMEX期金主力合約微漲0.09%至每盎司1222.1美元;美元指數上浮0.13%至95.223。
貿易戰刺激完全失效,黃金盼美俄新一輪互懟能提供興奮劑

現貨金價此前兩個交易日連續反彈,但最近一周總體呈現低位止跌整理運行態勢。全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,周三(8月8日)其黃金持倉量下降0.18%至786.08噸,周二(8月7日)為787.53噸。

美日貿易談判在即,特朗普可能拿匯率說事


交易員預計周四的主要事件將是美日兩國首腦在華盛頓的會談,日本將試圖避免其汽車出口被征重稅,並抵擋美國對簽訂雙邊自由貿易協定的要求。

外界揣測,匯率貶值也可能是周四協商的另一個議題,因特朗普不顧美國總統向來避免公開干預金融市場的傳統,已經對多個國家刻意壓低匯率提出關切。

根據商品期貨交易委員會(CFTC)數據,美元可能難以大幅上揚,因為投機者外匯頭寸接近於2017年1月以來最看多美元的水平。

澳洲國民銀行資深市場分析師Gavin Friend說:“過去三個月美元升幅已達6-7%,但現在漲幅正在趨平,顯示出投資者已在抗拒繼續推高美元,我們並不是說美元已就此觸頂,它可能還有一些升值力道,但在我們進入今年尾聲時,美元將開始再度下滑。

中美矛盾依然是全球貿易紛爭的核心


援引相關機構的觀點認為,美日矛盾在全球貿易紛爭中不是主角,盡管美日貿易談判將受到關注,尤其是如何討論汽車關稅,不過市場關注焦點仍在中美貿易問題上,美元高位運行的態勢一時間難以改變。

美國貿易代表辦公室周二表示,美國將於本月稍晚對另外160億美元中國商品加征25%關稅;中國商務部周三稱,中方將對160億美元自美國進口的商品加征25%關稅,涵蓋油品、鋼鐵產品、汽車和醫療設備等。雙方之間的貿易爭端再度升級。這顯然又增加了美元需求前景。

三季度全球貿易動能減弱,全球經濟面臨的下行風險加大


世界貿易組織(WTO)周四指出,全球商品貿易第三季動能料減弱,增速僅略高於趨勢水準,因貿易摩擦拖緩出口訂單及汽車生產與銷售。該組織並暗示,未來幾個月貿易增長放緩與中期趨勢一致。

歐洲央行周四在其例行經濟報告中稱,全球經濟增長所面臨的風險加大,因保護主義風險和美國提高關稅的威脅打擊信心。

歐洲央行在一份評估報告中稱:“全球經濟面臨的下行風險已經加劇,因美國在貿易關稅方面采取越來越多的措施和威脅,而受此影響的國家可能會實施報複。”這份評估的基調大致與7月26日的政策聲明一致。

渣打銀行分析師指出,在美聯儲9月會議加息或成定局的背景下,金價在近期仍會繼承承壓,但在9月份美聯儲會期結束,同時來自中國和印度的季節性消費開始湧現之際,金價就會逐步見底回升。

渣打預計,在8月底至9月初,金價會在1194美元附近見底,並結束本輪中期下行趨勢。而下半年剩餘時間,在美聯儲加息利空出盡,同時貿易戰話題繼續升溫的背景下,金價升破1236美元關鍵節點從而開啟中期上行勢頭,將是大勢所趨。

美國製裁俄羅斯出新招,或誘發黃金買需


美國政府周三表示,將在8月底前對俄羅斯實施新製裁,因其認定莫斯科方面使用一種神經毒劑對付一名身處英國的前俄羅斯間諜及其女。美國一名國務院高級官員稱,已在當日稍早就此事通知克裏姆林宮。

俄羅斯方面隨後表示,美國提出對俄的新一輪製裁是不可接受的,俄羅斯將對美國新一輪製裁采取反製措施。

荷蘭安智銀行外匯策略師Viraj Patel說道:“政治因素持續對全球匯市造成短期破壞,而且到了我們質疑是否有貨幣是真正安全的程度。

前俄羅斯間諜斯克裏帕爾(Sergei Skripal)及其33歲的女兒尤利婭(Yulia)今年3月被人發現倒臥在英國南部城市索爾茲伯裏的一張長凳上,已經失去意識。此前他家前門被人塗上了液體狀態的諾維喬克神經毒劑。

歐洲國家與美國為此驅逐了100名俄羅斯外交官,這是美國總統特朗普上任以來采取的力度最強的行動。

國務院發言人Heather Nauert表示,國務院已認定俄羅斯“違反國際法使用了化學或生物武器,或針對其本國國民使用了致命的化學或生物武器。”

工銀標準銀行認為,在美國中期選舉腳步聲逼近、政府可能於年底停擺的政治顧慮下,美元可能難以再續強勢;同時地緣局勢風險,連同前途未卜的國際貿易摩擦風險,也會重新誘發黃金避險買需。

一位國務院官員在電話會議中對記者表示,製裁措施將涵蓋敏感的國家安全管控商品,並引用了1991年的《化學與生物武器管製與戰爭根絕法》。

不過這名官員補充稱,太空飛行活動、政府太空合作以及涉及商業客運航空安全的一些領域將被豁免,並逐個案例進行審查。他表示:“受影響的貿易規模有可能達到數億美元,影響程度有多大取決於俄羅斯方面。”

這位官員稱,第二批更為嚴格的製裁將在90天後實施,除非俄羅斯就不再使用化武,並允許聯合國或其它國際觀察機構進行現場檢查做出可靠保證。該官員說:“如果達不到那些標準,第二輪製裁就將實施,這批措施總體來說比第一批更嚴格。”

工銀標準銀行因此預計,金價在三季度末會回升至1360美元,年底可望升至1310美元一線;並認為即使美聯儲年內還會加息兩次,但消息影響已被市場透支,對金市壓力料大不如前。

英國政府發言人對華府的宣布表示歡迎,並稱:“對在索爾茲伯裏街道上公然使用化武做出強烈國際回應,是對俄羅斯發出的明確信號,它的挑釁魯莽行為將不會得到縱容放任。”

現貨黃金仍陷於每盎司1206-1220美元的中性區間內


現貨黃金仍陷於每盎司1206-1220美元的中性區間內。上述區間由始於1309.30美元下行C浪的123.6%和107%預測位組成。
貿易戰刺激完全失效,黃金盼美俄新一輪互懟能提供興奮劑
該浪有能力行進至1174-1194美元區間內。但該浪動能較弱,能否行進至目標區間十分值得懷疑。小時圖MACD指標的底部背離確認C浪動能耗盡。支撐位1206美元上方的橫盤整理看起來更像是為強勢反彈、而非大幅下跌做準備。
貿易戰刺激完全失效,黃金盼美俄新一輪互懟能提供興奮劑
日線圖RSI指標底部背離也顯示金價將出現可觀反彈。若金價突破1220美元,可能進一步上探1237美元;若跌破1206美元,可能繼續下探1194美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:05,現貨黃金報1215.45美元/盎司。
加拿大國家銀行的分析師指出,盡管加拿大經濟面臨下行風險,但目前國內生產總值(GDP)仍保持強勁增長,第二季度的GDP增速正逼近3%(或更高),推動全國產出進一步超出潛力。

加拿大央行繼續加息幾無懸念,加息最佳時間才是關鍵

加拿大國家銀行的分析師研究了加拿大的經濟情況,給出了一些主要的觀點。

該銀行的分析師指出,備受關注的就業數據相比去年有所走軟,但加拿大的就業崗位增速足夠穩固。

此外,加拿大的核心通脹率可能不會高得令人尖叫,但所有項目的通脹率都處於六年高點,而勞動力短缺、相關薪資上漲和早些時候加元的疲軟暗示價格壓力的上升。

總而言之,加拿大經濟展現出彈性。因此,加拿大不應該在經濟周期的這個階段維持負的實際利率。也就是說,加拿大央行還會加息,真正的問題是最佳的加息時間/可能的時間表,以及加拿大央行的政策與美聯儲政策的對比。

加拿大國家銀行將依靠一些人的假設,即加拿大央行將在9月5日實行加息。等到10月24日才加息的話,可以讓加拿大央行行長波洛茲和公司就兩個關鍵問題進行澄清,即財政政策和貿易政策。

無論加拿大央行是在四周後加息,還是在兩個半月後加息,取消貨幣寬鬆政策都將使加拿大的前端處於守勢,尤其是在加拿大與沙特關係緊張,市場正在消化加拿大債券遭遇全球性拋售的情況下。但是,考慮到加拿大更明顯的利率敏感性,以及北部邊境地區對財政政策的支持率更低,加拿大央行維持緊縮政策的時間不應該超過美聯儲。

隨著加拿大隔夜拆借利率接近央行2.5-3.5%的中性區間低端,目前50個基點的隔夜拆借息差中期看可能保持不變,甚至可能擴大。
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