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金甲蟲先行,金價逆襲就看今晚

北京時間周四(6月14日)淩晨2點,FOMC將公布利率決議,市場靜待方向選擇,從市場預期看,加息隻是一個導火索而已,對黃金而言屬於利空出盡,靴子落地,但我們更需要去關注,本次加息之後年內的加息次數,如年內繼續保持加息4次,則很大程度上會提振美元,則對黃金來講是不利的,而我們從目前金價的反應上看,仍舊處於區間震蕩之內,但震蕩幅度越來越小,今天市場將給出明確的方向。

而從主觀的判斷上來講,金價反彈的概率偏大,這裏我們先看一下黃金價格的領先指標,金甲蟲指數(該指數集中了美國16家最重要的大金礦公司)目前已經由連續的震蕩築底之後站上短期均線,且有觸碰長期均線形成多頭的趨勢,而在過去一周,其穩定程度高於黃金,因此我們判斷短期黃金或將給出反彈行情。
金甲蟲先行,金價逆襲就看今晚
我們再來看一下金甲蟲與黃金價格的一年疊加圖
金甲蟲先行,金價逆襲就看今晚
由上圖我們可以看出,金甲蟲指數明顯築底之後有向上攻擊的苗頭,而金價表現明顯滯後。

再來看下美元指數

日線級別連續調整之後目前處於下跌N字形第二次反抽,不難發現一段下跌的開始最終的結束應該是反抽之後的另一段下跌而不是上漲,因此這裏需要關注,美元指數是否在94至94.3一線選擇拐頭向下。
金甲蟲先行,金價逆襲就看今晚
最後我們看一下目前黃金的技術分析
金甲蟲先行,金價逆襲就看今晚
日線級別處於下跌通道之後,而下沿在1280一線,上方中軸線在1312一線,因此今晚應以下沿和中軸作為重要參照,一旦接近下沿,則可能會得到相對較大的支撐而反彈,假設先觸碰中軸線則可能會有較為快速的回落去測試1293至1295一線。目前風險事件來臨,降低持倉,等待關鍵位置的交易機會為首選。

更多技術分析和實戰分享 請關注:匯通直播16:00-17:00

匯通學院講師 陸晅 
2018-06-13周三
本周被調侃為事件“超級周”,因美聯儲、歐銀、日銀利率決議依次重磅來襲,在美聯儲6月加息幾成定局、日銀大概率持續超寬鬆的背景下,歐銀是否會闡述退出量化寬鬆的時間尤其值得關注,這可能使得歐洲信貸市場環境發生變化。

同時,今晚歐美還將各自迎來重磅數據的搏殺,料歐元兌美元下半周行情波動加劇。

警惕歐銀退出QE引市場劇變,歐元美元互掐進入白熱化

歐州央行關於退出QE的五問五答


☆1、歐洲央行在6月退出QE是否具備基本面支撐?☆

歐元區近期的經濟數據並未給予太多驚喜。具體上周一季度GDP終值並未上修,周二(6月12日)公布的6月歐元區經濟景氣指數亦創下2016年7月以來低點錄得負值12.6。

種種跡象都表明歐元區自2017年4季度經濟增速達到頂峰後確認放緩,並不是季節性疲軟或是惡劣天氣影響那麼簡單。

同時,經濟增長還面臨與美國貿易摩擦等不確定性因素的風險。唯一值得欣慰的是,近期通脹數據在油價上漲的帶動下略有提升,但尚未達到歐銀目標。所以綜上所述,基本面並不支持6月退出QE。

☆2、從政治因素看目前退出QE是否合適?☆

合適。因意大利組閣順利、民粹主義情緒下降,西班牙在罷免新首相後也平穩過渡,歐元區政局趨穩,體現在歐元區分裂指數逐步下降。

意大利國債和德國國債息差縮窄,使得歐銀能夠抽身減少購買債券的數量。另外,歐盟與美國互征關稅將在7月1日打響,歐元區政治風險出現空檔期,這或許是開啟縮債的第一步。

☆3、年內退出QE是否板上釘釘?☆

鑒於歐洲央行與美聯儲貨幣政策背離時間拉長,而再次拖延退出QE也會使得歐銀信譽受損,大多數經濟學家預測年內將推出每月300億歐元的購債,明年年中首次加息為大概率事件。

☆4、歐洲央行會否推遲至7月再議?☆

這種可能性依然很大,因為之前國際金融危機帶來的傳導效應爆發了歐債危機,歐銀不得以釋放流動性。

而意大利新總理的減稅、擴大財政支出的激進政策可能帶來財政危機。為謹慎性目的的考慮,歐銀可能會表態難再有大規模的資產購買擴張,但削減的形式可能在7月份決定。

☆5、歐銀還可能在利率決議上做出什麼動作?☆

歐銀極有可能在6月貨幣政策會議上下修經濟增長預期,2018年春季經濟預測顯示今明兩年經濟分別增長2.3%和2%,不過可能略微上修整體通脹預期。

另外,歐銀或發出靈活削減購債規模的措詞,這比無條件承諾QE結束日期更加穩妥,既可以安撫市場也能夠給留給自己回旋的餘地。

歐銀退出QE影響信貸市場


周四的利率決議後,歐洲的信貸市場格局將被重新定義。美銀美林分析師馬丁在報告中寫道,狂熱的信貸市場將被終結,今年歐洲央行在信貸市場的投入不足20%。

即使考慮到再投資收益,明年這一數字可能降至2.5%。為了在明年保持對各市場的相對支持,德拉吉可能需要考慮增加信貸再投資的規模。

警惕歐銀退出QE引市場劇變,歐元美元互掐進入白熱化
(歐銀信貸市場占比,以20%紅線作為警戒線)

德國商業銀行策略師Christoph Rieger表示,由於擔憂市場環境發生變化的風險,舉債者不得不權衡發債的具體時機。

一方面如果趕在歐銀利率決議前發債確實可能得到較低的融資利率價格,但也要預防債權交易市場過於擁擠帶來的成本上漲,購債機構的溢價能力提高。而另一方面,放緩發債進程或直接導致成本飆升。

上周進行的對76位投資者的調查顯示,一級金融債券的風險敞口從淨增持下跌到兩年來最大的減持。不少的機構為對衝或投機目的選擇杠杆貸款和高收益債券等模式。

歐元和美元互掐第二輪,從今晚數據開始


在周二(6月12日)歐元和美元第一輪的數據較量中,美元大獲全勝因美國5月CPI年率同比增長2.8%,創近6年來最大同比漲幅,而歐元區6月ZEW經濟景氣指數創2016年7月來新低。

今晚歐元、美元將進行第二輪數據博弈,歐元區會公布一季度季調後的就業人數季率、年率,作為勞動力市場是否趨緊的先行指標勢將影響歐洲經濟。與此同時,美國也將公布美國5月PPI以及核心PPI年率,市場預期好於前值。

另外雙方真正的博弈將在北京時間6月14日的利率決議以及兩位大佬(美聯儲主席,歐銀行長)隨後的講話中展開。鑒於美聯儲加息箭在弦上,而歐銀甚至未退出購債計劃,如果此次還未出現進展,歐元兌美元可能重拾跌勢。

嘉信理財的首席固定收益策略師凱西·瓊斯說道:“如果德拉基將再次淡化第一次加息的時機且發表鴿派言論,那麼以歐元為首的非美貨幣反彈可能就此終止,美指將重新走強。”

高油價開始打擊全球需求,OPEC究竟需要減產嗎?

在本月初舉行的標普全球普氏原油峰會上,高盛大宗商品主管柯裏(Jeffrey Currie)表示,全球原油需求為10050萬桶/日,供應約為9950萬桶/日,因此存在100萬桶/日的缺口。

高油價開始打擊全球需求,OPEC究竟需要減產嗎?

他因為供需問題看多油價,但他不是唯一了解原油市場的人士,其他機構和分析師也給出各自的觀點。

今年早些時候,國際能源署(International Energy Agency)下調了2018年的石油需求預期,解釋布倫特原油價格上漲是背後原因。當時,布倫特原油甚至還沒有達到每桶80美元的三年高點,但國際能源署就將2018年的原油需求預期從今年早些時候的150萬桶/日下調至140萬桶/日。

但是,原油多頭會表示,OPEC對2018年的需求增長預期持樂觀態度,預測每日新增需求超過160萬桶。他們的觀點當然可能是對的,但OPEC和國際能源機構的觀點很難進行相互比較。眾所周知,OPEC下調了需求預測,但隻在極端情況下才會這樣。在這種極端的情況下,需要有很多的證據表明,原油的需求並不像OPEC希望的那樣強勁。

說到原油需求下滑的證據,就需要提到沙特開始暗示扭轉減產的原因,那是因為印度石油部長普拉丹(Dharmendra Pradhan)抱怨高油價不合理。這看起來太像是高油價損害全球需求,損害亞洲第三大經濟體印度石油需求的證據。

印度可能是石油需求唯一最大驅動因素,但還存在其他一些驅動因素,都出現在全球新興市場中。這一事實意味著,未來將出現更多高油價損害需求的證據。

新興經濟體借入以美元計價的債務,因為美聯儲今年有望至少再加息兩次,美元因此出現上升。這使新興經濟體償還這些債務變得更加昂貴,更不用提原油也是最常使用美元交易的商品。

在最近一篇有關油價的報道中,原油分析師坎寧安(Nick Cunningham)指出,新興市場國家政府正在采取行動,以減輕油價上漲的影響。事實上,他們沒有太多的選擇來抑製民眾的負面情緒。例如,巴西最近同意為加油站油價設定一個上限,以結束嚴重的卡車司機罷工。其他國家正在考慮凍結燃料價格。但問題是:他們能堅持多久時間?

對於石油行業、分析師和交易員來說,這是一個關乎百萬美元或百萬桶原油的問題。在沙特等地,油價控製在一段時間,甚至很長時間內都是有效的。不過,即便是在那些國家,政府也被迫在油價危機中放鬆燃油補貼。
周三(6月13日),美元指數於亞洲時段震蕩上行,現已逼近94整數關口。同時,歐元等貨幣則承壓下跌,但跌幅不深,金價則維持窄幅震蕩格局。油價在開盤下跌後,維持橫盤整理。預計在美聯儲決議前,市場交投將逼近清淡,因觀望情緒較濃。

展望日內,除美聯儲決議外,英國5月CPI、英國5月零售物價指數、美國截至6月8日當周EIA原油庫存變動等數據均值得投資者關注。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免

亞洲時段外匯行情回顧


美元兌日元自亞洲時段以來延續了近期的上攻走勢,隨著美聯儲利率決議將於今晚出爐,有投行預計,一旦美聯儲流露出鷹派信號,則美元兌日元有望進一步上漲。

據澳新銀行,隻要美聯儲繼續暗示今年還會繼續加息,則美元兌日元就有望進一步上漲;那些過去一個月錯過了逢低買入機會的日本投資者現在或許急切地希望買入,他們的需求也將抑製美元兌日元的跌勢;

此外,該行表示,本周美聯儲會議的焦點將集中在鮑威爾新聞發布會上的溝通以及點圖是否顯示今年再加息一次或兩次。如果市場確信還會有兩次加息,那麼美元兌日元可能會升至5月21日高點111.40;預計美國將在6月15日發布擬加征關稅的中國商品清單,這可能引發對美元兌日元進一步下行的擔憂。

日本央行方面,由於日本通脹率難以達到日銀2%的目標,部分人士預測日本央行縮減購債將在2020年或更晚之後才開始。考慮到日本是一個出口型國家,在內需不振的前提下,未來全球貿易摩擦升級或使其經濟進一步承壓,日元因此疲軟。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免
歐元兌美元於亞洲時段表現平淡,隨著美聯儲和歐洲央行會議將先後於今明兩日登場,市場觀望情緒加重導致整體交投比較清淡。

據花旗銀行認為,本周歐洲央行會議意義重大。歐洲央行上周的強硬言論尚未在風險溢價方面得到有意義的反應。

花旗預計,歐洲央行將在12月收緊政策,但它強調2018年下半年歐元區經濟增長加速將為歐元提供支持,這也符合大多數公司的觀點,即歐元兌美元將在今年年底升高。

另據Russell Investments首席執行官Gerard Fitzpatrick表示,投資歐元非常具有吸引力,原因有兩個:一個是估值方面,另外一個方面是受到其他經濟體的影響,歐洲央行可能會加息。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免
澳元兌美元基本持平,但盤中一度下跌逾0.2%。據一位亞洲市場交易員表示,澳元兌美元下跌,因短線賬戶增持空頭頭寸。

此外,據澳洲聯儲主席洛威於日內表示,距離任何政策緊縮措施仍有一段距離,因為澳大利亞以及全球範圍內的工資謎題還沒有解決。

洛威還表示,近期調整政策的可能性並不高,但下次的政策變動更可能是加息而非降息;貿易戰和意大利政局進展都對全球經濟構成尾部風險;阿根廷、巴西和土耳其等新興市場的問題增多可能造成新的潛在的金融衝擊。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免

黃金:美聯儲決議登場,金價將迎終極審判


金價自亞洲時段以來維持窄幅震蕩,預計在美聯儲決議前,多空間的平衡很難被打破。此外,由於歐洲央行會議也將緊隨而至,關於兩大央行的政策預期可能導致對於金價走向的分歧加大。

對於此次美聯儲會議,Saxo Capital全球宏觀策略師Kay Van-Petersen表示,美聯儲主席鮑威爾有足夠的時間來提高人們的預期,在市場抱以加息預期的周三過後,9月份和12月也有加息可能。

同時,該行認為,歐洲央行行長德拉基可能對結束購債計劃持謹慎態度,因為這樣做無法向正面臨意大利、西班牙政治問題的“非核心國家釋放正確信號”。

另據Altavest執行合夥人Michael Armbruster表示,在聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布加息後,黃金一直有大幅波動的曆史。基於對美國利率上升和美元走強的判斷,預計金價將下得至更低水平。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免

原油:API原油庫存意外增加,日內聚焦EIA


油價於開盤低開後,在日內大部分時間內保持箱體震蕩走勢。前一交易日出爐的API原油庫存錄得增加,為今晚的EIA蒙上了迷霧。

據知名金融博客零對衝表示,自從上周庫存創2008年最大增幅以來,俄羅斯尋求多數OPEC及非OPEC國家減產的反轉,以及API數據結果,均確認了上周原油,汽油和精煉油庫存全線增加的數據。

日內聚焦EIA,普氏能源表示截至6月8日當周,預計美國EIA原油庫存將減少260萬桶,預計美國EIA汽油庫存將增加20萬桶,預計美國EIA精煉油庫存將幾無變動。

由於近幾周API和EIA往往數據反向變動,警惕數據同向變動產生雙重施壓的影響。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.910.080.09%
歐元美元1.1739-0.0006-0.05%
英鎊美元1.3360-0.0012-0.09%
美元日元110.600.230.21%
澳元美元0.7567-0.0006-0.08%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
16:30英國5月零售物價指數年率(%)3.43.4
16:30英國5月CPI年率(%)2.42.4
16:30英國5月未季調輸入PPI年率(%)5.37.6
20:30美國5月PPI年率(%)2.62.8
22:30美國截至6月8日當周EIA原油庫存變動(萬桶)207.2-108.68
02:00美國6月聯邦基金利率目標上限(%)1.752.00
16:00 國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告。
02:00 美聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明;同時公布經濟預期和加息點陣圖。
02:30 美聯儲主席鮑威爾出席新聞發布會。

股市:滬深兩市周三震蕩下跌,題材概念股均表現不佳


上證綜指周三收盤下跌30.01點,跌幅:0.97%,報3049.80點;
深證成指周三收盤下跌153.64點,跌幅:1.49%,報10161.65點;
滬深300指數周三收盤下跌37.61點,跌幅:0.98%,報3788.34點;
創業板指數周三收盤下跌26.87點,跌幅:1.57%,報1685.89點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤下跌0.55%,報6021.30點;
日經225指數周三收盤上漲0.4%,報22966.38點;
日本東證股價指數周三收盤上漲0.4%,報1800.37點。
歐市盤前:美聯儲決議絕對主角,市場巨震在所難免

6月13日非美貨幣短線走勢分析

周三(6月13日)美元指數小幅走高,因市場普遍預期美聯儲在加息的同時可能會釋放鷹派信號,這令多數非美貨幣有所承壓,歐元和紐元此前反彈在重要阻力位附近受阻,短線下行風險有所增加;加元則兼收油價下跌預期的拖累,美加在升破1.30關口後,有望繼續上探。

6月13日非美貨幣短線走勢分析

★6月13日金融市場熱點:

1、英國5月份CPI數據;
2、歐元區4月份就業數據和工業產出數據;
3、美國5月份PPI數據;
4、IEA公布月度原油市場報告;
5、美聯儲利率決議和主席鮑威爾新聞發布會;
6、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月13日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元

日線級別:低位震蕩,KDJ重新結成死叉,匯價重新失守5日均線,短線下行風險有所增加,關注20日均線1.1718附近支撐,若失守該位置,後市可能會進一步試探1.1652和1.1617附近,分別是6月5日和6月1日低點;布林線下軌支撐在1.1567附近。

不過MACD金叉信號仍在,還不能完全排除繼續反彈的可能,上方初步阻力在5日均線1.1764附近,強阻力在上周高點1.1839附近,若意外收複該位置,則增加短線看漲信號。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行初步下穿零軸,KDJ重新結成死叉,布林線也有些開口跡象,短線偏向下行,初步支撐在1.1713附近,該位置是1.1509-1.1839漲勢的38.2%回撤位,如果失守該位置,則可能會進一步試探61.8%回撤位1.1635附近支撐,而且不排除進一步跌向前期低點1.1509的可能性。

上方初步阻力在布林線中軌1.1781附近,如果意外收複該位置,則可能重新試探布林線上軌1.1833附近阻力。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1764;1.1781;1.1800;1.1833;1.1909;
支撐:1.1713;1.1652;1.1635;1.1592;1.1567。

結論:升破1.1764前,短線偏向下行。

2、紐元兌美元:

日線級別:窄幅震蕩,匯價持續承壓於前期跌勢的38.2%回撤位和布林線上軌0.7066附近阻力,KDJ重新結成死叉,暗示此前的反彈可能已經結束,而且連續兩個交易日錄得帶上影線的K線,也暗示上方賣壓較強,短線下行風險有所增加,初步支撐在0.70整數關口附近,若收盤於該位置下方,則增加短線下行風險,重點關注布林線中軌0.6961附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探布林線下軌0.6855附近支撐。另外,5月30日低點0.6880附近也還存在一些支撐。

上方關注布林線上軌0.7066附近阻力,需要頂破該位置,才能打開進一步上漲空間。200日均線阻力在0.7119附近。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行,短線略微偏向下行,關注0.6993附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探0.6959附近支撐,進一步支撐在0.6928附近.

如果能夠堅守0.6993附近支撐,則關注布林線中軌0.7026附近阻力,如果收複該位置,則可能重新試探布林線上軌0.6953附近阻力。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元4小時圖)

阻力:0.7026;0.7066;0.7100;0.7121;0.7152;
支撐:0.6993;0.6959;0.6928;0.6880;0.6849。

結論:震蕩,略微偏空。

3、美元兌加元

日線級別:震蕩上漲;MACD出現向上發散的跡象,KDJ重新結成金叉,匯價初步頂破1.30整數關口阻力,短期均線多頭排列,後市有望繼續震蕩上攻,初步阻力在6月5日高點1.3066附近,進一步阻力在3月19日高點1.3124附近,該位置阻力相對較強,短線能否上破還有待觀察;如果上破則有望打開中線上漲通道。

下方初步支撐在1.30附近,10日均線支撐在1.2968附近,20日均線支撐在1.2926附近,上漲趨勢線支撐在1.29附近,如果意外失守該位置,則增加短線下行風險。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

4小時級別:結論跟日線級別類似。

阻力:1.3066;1.3100;1.3124;1.3163;1.3221;1.3271;
支撐:1.3000;1.2967;1.2925;1.2900;1.2858;1.2814。

結論:後市偏向震蕩上漲。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

當美聯儲靴子落地時,黃金向何去?

期待已久的美聯儲6月利率決議,將會在明天淩晨2點公布結果。同時,在2:30,美聯儲主席鮑威爾將會召開新聞發布會。公布接下來美聯儲2018年一係列的貨幣政策的前景和目前的通脹情況是否會影響到年內加息節奏。當然,市場一致看好美聯儲6月加息,但是接下來年內是否會提升加息次數,就是不得而知的。一旦,美聯儲加快加息節奏,基本可以確定商品和商品貨幣將會進一步受到打壓。短期,會走出把較為快速的下跌行情。

基本面日內看點:
1:美聯儲加息結果
2:美聯儲年內升息節奏
3:是否會有靈活的應對通脹的策略和貨幣政策出台的準備

在我們一起理清楚了基本面關注點之後,我們需要進一步落實到交易上來。在本周周一和周二,我們相繼給大家分享了 美元和歐美的走勢的解讀。今晚,我們把注意力放在黃金上面。我們先不要考慮美聯儲動態因素。我們首先去客觀的解決黃金目前所處的環境和接下來的去向。

月線級別,黃金周期下跌走勢還未結束。月線還有進一步下跌的空間。
當美聯儲靴子落地時,黃金向何去?
目前,月線阻力:1345--1349  結構支撐:1249--1240區間。

我們可以通過月線的下沿切線觀察到,2015年12月低點和2016年12月的低點連線之後通過的切線區間位置和我們橫向支撐區間的支撐線重合的時間點基本可以確定在第三季度左右。那麼,黃金在這個條切線支撐有效之後,是否會走出大概率的上漲呢?我們可以確定的是,一旦黃金沒有跌破1240--1249區間,在2018年年內,黃金將會為上漲突破1380附近做準備。同時,基本可以確定在1240--1249區間會成為關鍵的多頭啟動位置。

周線級別,目前黃金弱勢震蕩。但是,周線級別2015年美國開始加息之後,黃金就在走震蕩上行的結構。短期壓製:1312--1313區間 短期支撐:1277--1278區間。目前我們可以適當關注周線級別對於目前的區間的突破。一旦突破,會形成快速的單邊行情走勢。一旦繼續維持區間震蕩,我們可以保持1312--1313區間 高空,1277--1278區間低多的交易思路。
當美聯儲靴子落地時,黃金向何去?
日線短期關注壓力切線1306--1308區間壓製,調整切線1290--1293區間支撐。一旦打破現在的平衡。基本可以走出一波快速的單邊行情。而目前的走勢來看,走出快速回落的可能比較大。關注1290--1293區間跌破之後,跟進空單操作。
當美聯儲靴子落地時,黃金向何去?
4小時周期,目前黃金處於短期震蕩行情。1298--1300區間作為短期行情的多空分水嶺。一旦1300這個區間位置被上破站穩,行情將會進一步上行。目前,可以適當借助1295--1297區間調整布局高空。1300一線突破作為短期止損參照。今晚黃金,大概率是調整之後的下跌狀態。一旦跌破1288之後會快速的測試1277--1278區間。整體結構來看,短線可以適當布局空單。中期,我們繼續看好黃金調整之後的多頭機會。
當美聯儲靴子落地時,黃金向何去?
朋友們,謝謝大家。今天的分享就到這裏。還有疑問,可以關注我們匯通財經今天的美聯儲利率決議專題直播。
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匯通學院院長 楊高濤
2018-06-13周三原創撰稿

6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(6月13日)美元指數窄幅震蕩,市場靜候美聯儲利率決議,目前市場預期美聯儲可能會釋放鷹派信號,有望給美元提供支撐;現貨黃金繼續承壓於千三關口,短線下行風險有所增加;原油市場,API原油庫存意外增加,美元有走強跡象,油價反彈受阻後,重回跌勢的風險有所增加。

6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月13日金融市場熱點:

1、英國5月份CPI數據;
2、歐元區4月份就業數據和工業產出數據;
3、美國5月份PPI數據;
4、IEA公布月度原油市場報告;
5、美聯儲利率決議和主席鮑威爾新聞發布會;
6、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

日線級別
:高位震蕩,匯價在布林線中軌附近有所企穩,KDJ重新結成金叉,暗示回調可能告一段落,短線有望重新上探布林線上軌94.72附近阻力,能否進一步上破還有待觀察,另外,94.00整數關口和6月1日高點94.44附近還存在一些阻力。

不過,MACD死叉信號仍在,短線還不能完全排除下行風險,初步支撐在布林線中軌93.66附近,上周低點支撐在93.20附近, 如果失守該位置,則可能會進一步下探布林線下軌92.60附近支撐,進一步支撐分別在92.44和92.22附近;5月11日高點92.83附近也還有些支撐。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD金叉信號延續,KDJ金叉,匯價回調至布林線中軌受到支撐後,再次試探布林線上軌阻力,布林線有輕微開口跡象,後市有望延布林線上軌向上運行,關注93.44附近阻力,如果升破該位置,則增加看漲信號。

下方關注布林線中軌93.57附近支撐,如果意外失守該位置,則可能會試探布林線下軌93.24附近支撐。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.00;94.33;94.72;95.02;95.15;
支撐:93.66;93.45;93.20;92.83;92.60。

結論:失守93.66前,短線略微偏多。

2、現貨黃金

解析:特金會後必須情緒受到壓製,美國通脹數據樂觀,為美聯儲加息提供支持,晚間美聯儲將采取加息,措辭偏向鷹派或者中性的可能性較大,這對金價不利;技術面金價持續承壓1300關口,而且上方還有200日均線強壓,後市下行風險有所增加。

日線級別:震蕩,均線交織,MACD金叉,但金價持續受到布林線中軌的壓製,目前已經下移至1298.95附近,KDJ信號模糊,短線走勢變數較大,相對而言,在收盤於布林線中軌上方之前,後市偏向下行,初步支撐在隔夜低點1292.70附近,5月22日低點支撐在1287.83附近,布林線下軌和近期低點支撐在1281.97附近,若跌破該位置,可能會打開中線下行空間。

上方進一步阻力在上周高點1303.07附近,200日均線阻力在1307.22附近,然後1310.40附近也存在一些阻力,布林線上軌阻力在1315.9附近。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD和KDJ死叉運行,布林線有些開口跡象,關注隔夜低點1292.70附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探前期低點1281.97附近支撐。

上方關注布林線中軌1297.62附近阻力,如果收複該位置,則可能會再次試探布林線上軌1300.78附近阻力;至少需要突破1292.70-1303.07區域才會選擇進一步的方向。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1297.62;1301.80;1307.20;1310.40;1313.82;
支撐:1292.70;1287.88;1281.97;1276.32;1273.20。

短線操作建議:觀望或擇機謹慎做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩上漲,不過連續兩個交易日未能升破17.00整數關口,K線出現類似“斬回”形態,削弱了短線看漲信號,目前下方還受到200日均線16.75支撐,如果失守該位置,則增加短線下行風險;100日均線支撐在16.59附近,6月5日低點支撐在16.33附近。

不過,目前KDJ和MACD還是金叉運行,上方繼續關注17.00整數關口附近阻力,如果升破該位置,則有望打開進一步上漲空間。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩,銀價目前在布林線中軌16.79和布林線上軌16.96區間徘徊,MACD和KDJ死叉運行,短線略微偏向下行,關注16.73附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探布林線下軌16.62附近支撐。

上方關注布林線上軌16.96附近阻力,如果意外上破該位置,則有望打開新的上漲空間。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:17.00;17.13;17.27;17.35;
支撐:16.73;16.60;16.33;16.21。

結論:震蕩,升破17.00前,略微偏向下行。

4、美國原油:

解析:OPEC月報顯示產量已經有所增加,對下半年需求的預期並不樂觀,隔夜油價反彈受阻,淩晨API原油庫存意外增加,也對油價有所拖累,市場還將關注晚間的EIA原油庫存報告。

日線級別:單邊下跌後窄幅震蕩,均線粘合,KDJ金叉,MACD死叉,短線走勢方向不明,鑒於隔夜油價反彈受阻於5月31日低點66.56附近阻力,後市略微偏向下行,關注100日舉行65.43附近支撐,如果失守該位置,則增加短線下行風險;上周低點支撐在64.22附近,如果失守該位置,則增加中線下行風險。

上方繼續關注66.56附近阻力,如果頂破該位置,則可能會進一步上探67.54附近阻力,該位置是72.90-64.22跌勢的38.2%回撤位。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:66.56;67.54;68.56;69.59;
支撐:65.43;64.85;64.22;63.20;61.81。

結論:震蕩,短線走勢變數較大;中線偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

歐銀6月決議或暗示結束QE,新興市場恐再迎挑戰

北京時間6月14日19:45,歐洲央行將公布利率決議。20:30,行長德拉基(Mario Draghi)將召開新聞發布會。由此,飽受危機困擾的新興市場交易員將面臨另一個障礙。

歐銀6月決議或暗示結束QE,新興市場恐再迎挑戰

歐洲央行或宣布縮減債券購買,風險資產恐面臨挑戰


投資者稱,德拉基此次發出的明確信號是,他將開始縮減債券購買計劃。對一些發展中國家來說,相比美聯儲前一天普遍預期的加息,這將是更大的一個危險。歐洲央行的這一威脅來得比預期要早,並可能預示著貨幣寬鬆政策時代的終結。寬鬆貨幣政策曾在金融危機後推動資金流入新興市場,填補了新興市場的經常賬戶赤字。

如下圖所示,新興市場的貸款成本上升,借入美元和歐元需要支付更多利息

歐銀6月決議或暗示結束QE,新興市場恐再迎挑戰

2010年至2015年華爾街排名最高的外匯策略師諾德維克(Jens Nordvig)表示,這對看好新興市場的人來說是一個警鍾。歐洲資金流向新興市場尤為重要。新興市場很容易受到全球環境變化的影響。

歐洲央行會議最近進入了全球風險事件名單。其他風險事件包括鷹派美聯儲、圍繞全球貿易關稅日益激烈的鬥爭、以及朝鮮半島的地緣政治火藥桶。

這些因素已經造成了一定影響:發展中國家的股市創下了2016年以來最糟糕的季度表現,以本幣計價的新興市場債券在這段時間內令投資者損失超過6%。

Nedgroup investments駐約翰內斯堡的投資主管約翰遜(Robin Johnson)表示:“市場已經消化了美聯儲會議帶來的影響。如果歐洲央行發表強烈聲明,表示將開始減少債券購買計劃,那麼我認為這將對風險資產產生更大的影響。”

自德拉基2015年3月開始擴大債券購買計劃以來,歐元計價債券在新興市場債券發行方中越來越受歡迎。歐洲央行政策導致歐元借款成本降低,這使得埃及、塞內加爾和非洲象牙海岸等發展中國家首次將歐元債券推向市場。

盡管如此,以美元發行的債券數量還是遠遠超過了以歐元發行的債券數量。富國銀行駐紐約的外匯策略師納爾遜(Erik Nelson)表示,雖然美聯儲下次加息預期已經被市場消化,但美國的借貸成本最終將對新興市場貨幣產生最大的影響,從而對這類資產形成真正的阻力。

如下圖所示,相比歐元計價的債券,新興市場借入美元計價的債券要更多

歐銀6月決議或暗示結束QE,新興市場恐再迎挑戰

橙色柱代表歐元計價的債券數額,白色代表美元計價的債券數額。

至少在短期內,德拉基結束歐洲央行債券購買的計劃甚至可能刺激發展中國家債券的收益。英傑華投資集團公司(Aviva Investors)駐新加坡的亞洲利率和外匯主管裏特森(Stuart Ritson)表示,美元下跌將消除過去兩個月新興市場債券疲軟的主要因素。

英傑華投資集團稱,歐洲央行的縮減談判可能對新興市場債券有利。

歐銀過分寬鬆的政策衝擊中歐和東歐


Markets and Money Advisory駐哥本哈根的創始人兼首席執行長克裏斯滕森(Lars Christensen)表示,長期來看,受歐洲央行行動影響最大的是中歐和東歐國家,這些國家的經濟與歐元區成員國融合在一起。緊隨其後的是那些經常項目赤字嚴重的國家,如土耳其和阿根廷,他們依靠國外融資來縮小差距。

克裏斯騰森警告稱,匈牙利債務風險溢價大幅增加“隻是時間問題”。他是第一個警告2008年冰島經濟崩潰的分析師之一。上周五,美國政府10年期公債收益率一度升19個基點至3.22%,扭轉了該周的跌勢,並擴大德國公債利差。

克裏斯坦森表示:“我們認為,過於寬鬆的貨幣政策未來可能在匈牙利造成通脹壓力。顯然,因為歐洲央行的緊縮政策,所有中歐和東歐國家都會產生溢出效應。”
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