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周五(8月10日),現貨黃金價格下滑創本周新低,逼近上周錄得的約一年低點,因受美元暴漲的壓製。全球政治緊張情勢升溫,給美元升值提供了新動能。

截至發稿,現貨黃金跌0.36%至每盎司1208.08美元,盤中創近一年低點1205.89美元/盎司,上周末錄得近一年低點1204.58美元;美元指數大漲0.48%至96.090,盤中刷新去年7月11日以來高點至96.171。
美土交惡恐慌情緒蔓延,歐係貨幣和黃金實屬難兄難弟

Think Markets.com的首席市場分析師表示:“強勢美元對金價造成影響。盡管地緣政治緊張局勢加劇,但黃金空頭仍掌控市場,多頭遭到排擠。”

土耳其裏拉最近兩個交易日持續暴貶。美元兌裏拉上日暴漲逾5%,周五盤中暴漲逾13%。

土耳其指控美籍牧師Andrew Brunson涉及恐怖主義,並將之拘留,這導致美方對兩名土耳其政府部長實施製裁,而且還發出貿易限製的威脅;土耳其與美國是北大西洋公約組織的盟友。

由於擔心恐慌情緒可能擴散,從而對歐洲的銀行業產生負面影響,英鎊和歐元兌美元匯率均跌出逾1年新低。

今年不斷加劇的地緣政治緊張局勢基本未能提振金價,因為投資者選擇美元、而非黃金來避險。

美國芝加哥聯儲主席埃文斯周四接受采訪時表示,美國經濟表現相當良好,持續增長為2018年再升息一次或兩次掃清道路;同時他對稍早有關通脹疲弱的擔憂不以為意。

對美國升息的預期也給金價帶來壓力。預計美聯儲將於下個月進行今年第三次升息。美國升息會提振美元和美國公債收益率,也會給金價帶來壓力。

現貨黃金在1206-1220美元區間呈中性


現貨黃金似乎在每盎司1206-1220美元區間呈中性,突破該區間可能預示未來走向。該區間由始於1309.30美元下行C浪的123.6%和107%預測位組成。若跌破1206美元,將確認該浪朝著1174-1194美元區間延伸。
美土交惡恐慌情緒蔓延,歐係貨幣和黃金實屬難兄難弟
但當前橫盤整理模式表明,C浪似乎動能疲弱。這種疲弱態勢使得1174-1194美元的目標區間存疑。與此同時,小時圖MACD指標多個牛背離預示金價傾向於上行。若突破1220美元,可能進一步上探1237美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:55,現貨黃金報1208.74美元/盎司。
受家庭支出改善和經濟從上季度萎縮中反彈的提振,日本第二季經濟增速高於預期,但全球貿易緊張局勢隱現,依然對該國的出口和投資前景構成重大風險。

日本二季度經濟表現好於預期,但貿易風險隱現仍施壓日元

日本第二季經濟增速高於預期,日元因此受提振


8月10日公布的數據顯示,日本第二季度基調後實際GDP年化季率初值為1.9%,高於1.4%的預估中值。此前,上一季度修正後的環比年率萎縮0.9%,結束了自上世紀80年代泡沫經濟以來的最佳經濟增長。

經濟學家表示,由於消費者支出和企業投資,預計日本經濟將繼續增長。但是,隨著美日分歧可能帶來不利影響,民眾對日本未來經濟增速的擔憂日益加劇。

8月9日,在與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)舉行會晤後,日本經濟大臣茂木敏充似乎維持日本的立場,即日本更喜歡多邊自由貿易協定,而不是雙邊協定。

日本第二季度季調後實際GDP季率初值為0.5%,高於0.3%的預期值以及-0.2%的前值。

日本私人消費占GDP的比例約為60%,是日本第二季度經濟增長的最大貢獻者。數據顯示,日本第二季度GDP私人消費季率初值為0.7%,高於0.2%的預期值,也標誌著其從第一季度萎縮0.2%後有所反彈。

作為日本經濟增長的第二大貢獻者,日本第二季度GDP企業支出季率初值為1.3%,創下2016年第四季度以來的最大增幅,也超過了0.6%的預期值。然而,日本第二季度外需削減了0.1%的GDP增長,並非像預期那樣將GDP增速提高了0.1%。

美國向日本施壓,要求日本簽署雙邊自由貿易協定,以降低美國的貿易逆差。不過,日本曾多次表示,其更喜歡多邊貿易談判,這讓日本與美國的關係陷入了僵局。

美國總統特朗普試圖與其他國家重新就貿易關係展開談判,以遏製他所說的對美國公司和工人不公平的做法。這導致美國和一些重要貿易合作夥伴之間出現貿易爭端。

日元走勢預測


因日本第二季度基調後實際GDP年化季率初值為1.9%,高於1.4%的預估中值,美元兌日元小幅回落近10點至111.04。北京時間8月10日16:23,美元兌日元報110.840/866。 

對於日元未來的走勢,不少機構給出了各自的預測。

野村證券:中期內日元趨向升值。野村證券認為,在產能缺口持續維持積極的情況下,日本央行可能最早在2019年第一季度引入額外的靈活性操作,並且其能夠捍衛10年期國債收益率0.2%的上限。中期內日元趨向升值。而受地緣政治因素的影響,目前美元的前景仍具有很大的不確定性。

法國興業銀行交叉資產策略研究討論了美元兌日元前景,認為美元兌日元料仍陷於窄幅區間內交投,當前市場環境利好風險情緒,且日本公債收益率的波動並未大幅提振日元。
8月10日亞洲時段,美元指數午後猛攻逾40點,從95.65最高竄至96.09,刷新了去年6月28日以來的高點。盤面上幾乎所有非美貨幣承壓,主流貨幣中日元、英鎊稍強一些。

前者是因為調整貨幣政策因素後者則是之前已經出現了瀑布式下跌。但是歐元和澳元等貨幣就沒那麼幸運了,歐元兌美元暴跌逾80點,補跌行情體現的淋漓盡致,澳元也下挫40點逼近7月2日以來的最低點。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?

美元指數站上96整數關口後,部分貨幣行情概述



歐元兌美元暴跌80點,刷新去年7月14日以來低點。

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(歐元兌美元日內分時圖)

澳元兌美元急挫逾40點,刷新7月20日以來低點,階段低點在0.7311,本交易日目前最低是0.7323。

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(澳元兌美元日內分時圖)

英鎊兌美元小幅下挫逾20點,不過依舊刷新去年6月28日以來低點。

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(英鎊兌美元日內分時圖)

美元兌日元小幅上漲20點,日內仍是大跌。

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(美元兌日元日內分時圖)

美元兌加元急拉近30點,刷新兩日新高,後漲幅略有擴大。

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(美元兌加元日內分時圖)

技術面分析


美元指數

從4小時圖看,早盤在遇到上升通道上沿的96.68附近確實遇到了阻力,不過在早盤《黃金交易提醒》中,筆者強調95.53位置不失守那麼可能有上行風險,事實上最低也確實是在這個位置,為圖中所示陽柱的一半位置。

圖中看沒有出現吞噬的轉弱跡象,以長陽打破關鍵通道壓製也顯示了多頭上漲的決心。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
美元指數4小時圖)

從日線圖上看,已經突破了94.9的上傾楔形上方,隻要能守住目前漲勢,將近2個半月的震蕩整理就會結束,上方空間進一步被打開。

指標上MACD呈現鴨子張嘴的加速上漲信號,布林線的開口跡象也十分明顯,所以是不是預示著4月中旬的瘋牛行情會再度開啟,目前隻是多頭的小試牛刀。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
美元指數日線圖)

由於上方近階段是找不到壓力位的,我們必須放大到周線級別去看,本交易日正好是禮拜五收周線。

我們可以看到在圖中藍色區域有前期密集成交區的明顯壓力,所以之前在94-95.5一直寬幅震蕩。目前已經是調整完畢,MACD呈現鴨子張嘴的走勢,KDJ在70之上金叉,13周均線很早就上穿了55周均線。

綠線的103周均線位置在95.53隻要收盤站在該位置上方就確立突破,除非紐盤時間出現V型反轉否則斷無可能。這根103周均線此前壓製了12周,突破代表震蕩格局打破,天平向多方傾斜。

上方的壓力在96.83-97.46區間,終極的目標可能去挑戰99.06-1001.10這一綠色線區域。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
美元指數周線圖)

歐元兌美元走勢其實是十分經典的,在筆者的文章中也多次強調三角形收斂進入末端將會迎來方向上較大行情的選擇。

在《百點行情,歐銀利率決議》一文中,認為下行風險巨大理由是一德拉基可能放鴿,二技術上四次試探上方高點但收盤價終難站上壓力位,第三在今年1月中旬1.20-1.25的三角形收斂中最後結果向下,量化統計上來說該形態的下跌概率較大。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
(歐元兌美元日線圖)

從4小時圖看,歐元兌美元跌破了三角形收斂做了反抽。筆者在匯見:帥的牙匹中強調了1.1620布局空單的機會(皆可驗證),跌破之後遇到重要阻力位,反抽不過確認跌勢延續,壓力位也就是圖中紅圈所致,並非事後諸葛亮,圖線一直保留在那裏,沒有擦去過。

美指終露鋒利爪牙觸發逼空行情,還有誰能與之一戰?
(歐元兌美元4小時圖)

本輪美指上漲主要還是歐元的重挫帶來的被動式上漲,也是技術關鍵點位破位回踩後順勢而為。

還有誰能與美元一戰?


相對而言直係貨幣對抗跌的是加元和日元,以本月來算美元兌日元甚至還是下跌了24個點,本月開盤111.08,截至發稿報110.84;另外就是加元相對好些,美元兌加元本月微漲近百點(截至發稿1.3188),對於這一高波動性幣種來說能夠接受,尤其是在美指暴漲的情況下。

澳元兌美元本月已經下跌了106點,雖然跌幅不大,不過對於低波動品種來說反應較大,主要還是受到中美貿易政策的影響。

☆日元有這三件事傍身☆

日元之所以與美元不相上下,甚至還要強主要原因有以下幾個方面。首先在7月31日的日銀利率決議中,當時調降了近三個財年的通脹預期,並下調2018年GDP增速從1.6%至1.5%。不過除了通脹依舊疲軟在0.5%-1%區間,今天日本二季度GDP在一季度出現衰退後重新增長。

具體,二季度季調後名義GDP季率初值錄得0.4%高於前值-0.2%和0.2%的預期,二季度季調後實際GDP年化季率初值大幅好於1.4%的預期。

一國的經濟基本面和貨幣息息相關,由於日本的陰奉陽違在本輪貿易風波中其依賴的出口經濟並未受到致命打擊。

比如,日本最害怕的是美國征收汽車關稅,根據日本大和研究所的一份研究顯示,如果對從日本進口的汽車和汽車零部件征收20%的關稅,這將意味著日本的生產商要付出額外的9500億日元(85億美元)的成本。2017年對美出口汽車達到170萬輛,汽車和相關零部件出口額為560億美元,占日本對美出口總額的40%,比重之大可見一斑。

由於中國對美國農貿產品征收關稅,長期補貼農民的做法絕不是上策,而美方急切需要一個替代市場,除了和歐盟積極建立無關稅、無補貼、無壁壘的自由貿易市場,打開日本農產品缺口也是其寄望的。

美國手中最大的底牌就是上調進口汽車關稅,兩國可能互惠互利,日本反而遠離貿易政策的漩渦。日本長期親美的舉動為其贏得了不少好處,包括其可能位列進口伊朗原油的豁免名單中。

而且日本之前和歐盟達成了 “經濟夥伴關係協定”(EPA),占全球總經濟體量的三成。歐盟取消了對約99%日本商品的關稅,日本取消對約94%歐盟商品的關稅,並且承諾這一比例未來數年內也將上升到99%。

這種接近於零關稅的自由貿易協定不得不說是安倍執政的全面勝利。安倍之前因加計學園醜聞支持率下降,但其在外交的卓越貢獻使得日本政權逐漸穩固。

從日本的貨幣政策來說,允許日本國債收益率在0.1%的正負兩倍的區間波動其實已經動搖了收益率曲線控製(YCC)政策。

日本的銀行業由於長期低利率盈利能力堪憂,雖然日銀多次出手在固定利率無限製購買日本國債,但超寬鬆貨幣政策的鬆動使得日元走強出現了可能。

除此之外,日銀所謂的每年80萬億的購債規模一直是名存實亡,所以其實從某種意義來說,資金成本並未想象的如此寬鬆。

☆加元“英雄遲暮”,變數較大☆

加元也是相對抗跌的品種,除了略差於瑞郎、日元跑贏澳元和其它歐係貨幣。加元之前表現強勢主要和其強勁的經濟基本面和對比主流央行較為鷹派的加息策略有關。

加拿大5月季調後GDP大幅好於預期前值,另外加拿大的6月CPI也達到了2.5%創下了2012年2月以來最高點,零售銷售月率也表現優異。

加拿大央行行長波羅茲在利率決議的講話中透露出對房市穩定和商業投資增長的喜悅,他認為結合所有數據,經濟處於正軌。他預料貿易政策風險對加拿大的經濟出口影響尚未體現,所以加元前三周的走勢較為強勁。

不過,北美貿易談判(NAFTA)和近期與沙特關係惡化等因素使其回吐了部分漲勢。雖然美國與墨西哥想談甚歡,不過加拿大卻遭到美國故意冷落。

事實上自G7峰會他朗普抨擊特魯多軟弱無能開始,雙方的關係就十分微妙。美國貿易代表萊特希澤之前對加拿大外長弗裏蘭表示不滿,並決定拒絕讓加拿大參加北美自由貿易協定高級別談判中,直到加拿大方面做出實質性讓步。

糟糕的情況還不止於此,沙特指責其幹涉內政,並中斷了和其經貿合作,英國《金融時報》報道稱沙特的海外資產部門已經被告知,要不惜一切代價拋售加拿大的股票、債券和現金,所以加元能否在雙重困境中保持當下的經濟增長和漸進式加息路徑還有待時間的驗證。

歐市盤前:裏拉崩潰拖累非美,美元飆升96迎晚間CPI

周五(8月10日),歐元跌至一年低位,因市場擔心土耳其裏拉崩跌可能擴散,從而對歐洲的銀行業產生負面影響。同時受到美元不斷走強的影響,其他的非美貨幣也出現了不同程度的回落,這推升了美元一度站上96關口。
歐市盤前:裏拉崩潰拖累非美,美元飆升96迎晚間CPI

晚間20:30,美國將公布7月消費者物價指數(CPI),這是本周最關鍵的經濟指標。美國CPI備受關注,因為該指標向來被美聯儲視為利率政策的重要參考。預估7月CPI年增率為2.9%,增幅與6月相同,月率為上升0.2%。核心CPI年增幅料維持在2.3%不變。

滬深兩市開盤漲跌不一,滬指開盤後圍繞2800點展開拉鋸,深成指、創業板指盤初走高後小幅回落,後者再度站上1500點大關;午後市場弱勢震蕩,尾盤5G概念引領芯片、AI等科技題材再度升溫,市場集體走高,滬指翻紅,創業板指漲近1%。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1457,跌幅0.61%。由於市場擔心土耳其裏拉的下滑將影響歐洲的銀行,歐元兌美元此前一度下跌0.8%至1.1438,為2017年7月以來的最低點。

英國《金融時報》援引兩位未具名知情人士的話報導稱,歐洲央行單一監管機製認為,西班牙對外銀行、意大利裕信銀行和法國巴黎銀行尤其容易受到土耳其裏拉大幅下挫的衝擊。

此外,雖然意大利脫歐的風險仍微弱,但相信布魯塞爾方面不太可能對預算目標的打滑表現大驚小怪。關於政治和經濟形式的消息正在對歐元走勢產生定價。

法國6月工業產出增速加快,好於預期。總體而言,第二季度法國產出擴大的步伐慢於預期,因為受到全國鐵路工人罷工的影響,而且稅率提高損害了消費支出。
歐市盤前:裏拉崩潰拖累非美,美元飆升96迎晚間CPI

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2783,跌幅0.32%。北京時間周五16:30將公布英國第二季度GDP數據、工業產出和貿易數據;

英國GDP數據將顯示英國第二季度經濟增速為0.5%,英鎊兌美元已經超賣幾個月了, 英國脫歐和貿易戰的不確定性打壓投資情緒,需要這些風險中的一個或另一個平息來改變這種情況。

如果英國數據足夠強勁,將讓受挫的英鎊市場擺脫目前的脫歐困局,為英鎊提供一點支撐。盡管如此,圍繞英國脫歐的事態發展以及中美兩國可能升級的貿易戰也可能會阻礙英鎊上漲。
歐市盤前:裏拉崩潰拖累非美,美元飆升96迎晚間CPI

亞盤時段,美元兌日元現報110.73,跌幅0.32%。預計後幾個季度日本經濟增長將放緩,因此將日本今年的實際GDP增速預期從1.2%下調至1%。並預計2019年GDP增速為0.5%。

由於全球貿易環境的不確定性,預計日本消費者支出將縮減。雖然第二季度GDP有所回升,但薪資增長並沒有帶動家庭支出。對貨幣政策,惠譽則認為,日本央行將在更長的時段裏保持寬鬆。
歐市盤前:裏拉崩潰拖累非美,美元飆升96迎晚間CPI

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7312,跌幅0.83%。全球流動性收緊將逐漸削弱市場對壞消息的忍受度,市場將容易受到係列衝擊的影響,因政策和政治不確定性上升。

全球經濟增長放緩將快於市場預期,將導致風險周期發生變化。為此,波動性平均水平仍將上升,流入新興市場的資金流可能會逆轉,受到全球周期影響,澳元將承壓。
歐市盤前:裏拉崩潰拖累非美,美元飆升96迎晚間CPI

★原油期貨方面:聚焦IEA月報★


亞市盤中,美油現報66.43,跌幅0.55%。油價整體走勢疲軟,因美元走強,且市場擔心美國原油價格不斷上漲中美貿易戰可能會損害全球原油需求。

盡管貿易緊張局勢升級可能導致經濟增長放緩,但石油市場目前相對緊張,主要是因為美國計劃在11月對伊朗石油出口實施製裁。

美國預計在11月份初再次實施能源製裁時,將說服其他國家削減伊朗原油進口最高100萬桶/日,相比美國此前宣布將伊朗原油出口降至零的目標已有所好轉。

盡管包括歐盟、中國等國家反對製裁,但預計許多國家將屈服於美國的壓力。除了對伊朗實施製裁外,中美之間不斷升級的貿易爭端也給全球市場帶來了壓力。市場似乎關注於中國需求下降的擔憂。

此外,國際能源署(IEA)將於周五16:00公布月度原油市場報告。投資者可尋找原油市場最新的供需數據和未來的供需預期。
歐市盤前:裏拉崩潰拖累非美,美元飆升96迎晚間CPI

★貴金屬方面:美元走強大幅打壓金價★


亞盤時段,現貨黃金現報1208.07,跌幅0.36%。美元指數受美聯儲官員的鷹派言論推動而持續走強,再創2017年7月中旬以來新高。與此同時,現貨黃金價大幅下行,刷新一周低位。

雖然季節性實物黃金需求已經得到改善,而且國際貿易摩擦也在加劇,但這並沒有讓這種避險資產受到市場更多的歡迎。

當前金價的主導因素還是美元,而且市場對不確定性的耐受程度已經提高。當前市場風險還需要再升級到一定的程度才會使得避險資金回流到黃金這裏。

除了美元走強,金價下跌部分是由投資者獲利回吐所引發,此前因中美貿易緊張加劇,投資者連續兩天錄得獲利。
歐市盤前:裏拉崩潰拖累非美,美元飆升96迎晚間CPI

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.980.370.38%
歐元美元1.1460-0.0067-0.58%
英鎊美元1.2779-0.0045-0.35%
美元日元110.78-0.30-0.27%
澳元美元0.7314-0.0059-0.80%


★創業板指收複1500點 尾盤科技股拉升★


上證綜指周四收盤上漲50.31點,漲幅1.83%,報2794.38點;
深證成指周四收盤上漲252.98點,漲幅2.98%,報8752.20點;
滬深300指數周四收盤上漲83.02點,漲幅2.50%,報3397.53點;
創業板指數周四收盤上漲49.85點,漲幅3.44%,報1497.61點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周五收盤下跌0.25%,報6281.90點;
日本東證指數收盤下跌1.1%,報1720.16點;
日經225指數收盤下跌1.3%,報22298.08點。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:45,美元指數報96.084。
據《泰晤士報》的消息,在脫歐談判艱難的背景下,歐盟領導人開始對英國展現出彈性了。歐盟領導人準備對英國首相特雷莎·梅作出重大讓步,允許英國留在單一商品市場,同時把人口自由流動選項剔除脫歐協議。

據一位布魯塞爾的高級官員說,為了讓談判繼續,特雷莎·梅和歐盟最後有可能搭乘Jersey島與歐盟的相處模式。這也就是說,歐盟和英國依舊‘若即若離’,英國能留在單一市場進行實體貨物交易,但是不享有人才,資本和服務的自由流動權。

脫歐談判遇困歐盟拋出“橄欖枝”,但英國或拒絕接受

歐盟向英國拋出“橄欖枝”



部分歐盟成員國表示,他們可以放棄歐盟委員會的一些談判紅線,但作為允許英國留在單一商品市場的條件,歐盟將要求特雷莎·梅在她的新脫歐計劃列出的規則外,納入歐盟的所有關於環境、社會和海關的規則;歐盟方面希望英國做出的讓步包括:

① 特雷莎·梅必須放棄建立成熟關稅同盟的計劃。布魯塞爾不希望英國有更改關稅的權利,也不希望看到英國轉而與美國澳洲聯盟。

② 英國必須繼續遵守歐盟在勞動力和環境方面的規章製度,必須向歐盟保證,不會走先抓經濟後治理的路線。

③ 既然英國要繼續留在單一市場從事貨物交易,那交易規則也要聽歐盟的。

這種潛在的權衡將在下個月的歐盟領導人特別峰會上討論,但是,對於目前的英國來說,歐盟提出的條件可以說非常苛刻。因為特雷莎·梅的內閣裏,懂歐盟的沒有幾個。就在今年,兩個高級官員辭職,而且,不讓人員、資本和服務流動,就等於變相扼殺了金融業,金融業對英國有多重要,大家心知肚明。

《泰晤士報》分析稱歐盟忽然間拋出這麼一條“橄欖枝”,其實也是一種隱形的枷鎖。同意了歐盟的條件,就等於為自己的全球貿易洽談設堵,所以,為了完美地“攘外安內”,特雷莎·梅應該強化語言的藝術。

英國或拒絕接受歐盟讓步要求



受該消息影響,周四(8月9日)英鎊兌美元一度短暫反彈,推動英鎊兌美元自近一年低點回升,一度並收複1.2900關口。

脫歐談判遇困歐盟拋出“橄欖枝”,但英國或拒絕接受

不過值得注意的是,此前,歐盟首席談判管曾排除了這樣一份協議的可能;畢竟此前很多英國選民對歐盟內人員自由流動持反對意見;歐盟首席談判官巴尼耶也曾表示反對英國保留貨品單一市場成員身份,警告這將破壞單一市場。

此外,英國議會也可能會拒絕這樣的協議,因這將會限製英國達成新的自由貿易協議的能力;此前,特雷莎·梅在演講中就已經表示,脫歐意味著英國已經無法留在歐洲單一市場中,不應當“半退半留”,因為這樣一來就“根本沒有退出歐盟”;英國並不主動尋求成為歐洲單一市場的成員,而是需要同歐盟“達成一項新的,大膽且雄心勃勃的貿易安排”,且願意同歐洲的領導人共同設計一項新計劃,確保英國可以在最大程度上進入歐洲單一市場,並建立起一個真正意義上的綜合性自由貿易協定。
周五(8月10日)歐元跌至一年低位,因市場擔心土耳其裏拉崩跌可能擴散,從而對歐洲的銀行業產生負面影響。

土耳其裏拉崩潰或殃及歐洲銀行業,美元創一年新高非美全線潰敗

土耳其裏拉創出曆史新低,因與美國分歧未取得進展


周五早盤,土耳其裏拉兌美元觸及新的曆史低點,下跌逾2%至5.75。

由於擔心總統埃爾多安對貨幣政策的控製以及最近土耳其與美國之間日益擴大的分歧,裏拉兌美元今年已貶值近三分之一。

周三土耳其代表團在華盛頓與美國官員會面,以處理土美兩國之間的摩擦。代表團周四返回,但會談沒有實現突破性進展的跡象,並未就解決土耳其扣押一名美國牧師引發的外交爭端達成和解。

這使得土耳其裏拉兌美元跌至紀錄新低5.588。

英國《金融時報》報道,在土耳其裏拉今年迄今貶值逾三分之一後,西班牙對外銀行、意大利裕信銀行和法國巴黎銀行的風險敞口已變得尤為突出。

隨著與美國關係惡化和通脹飛漲所引發的憂慮,使土耳其政府遏製市場動蕩的計劃蒙上陰影,土耳其裏拉兌美元匯率周五一度暴跌13.5%,至曆史新低6.3裏拉。

土耳其裏拉崩潰或殃及歐洲銀行業,美元創一年新高非美全線潰敗

土耳其風險敞口令歐洲銀行業擔憂,非美貨幣全線下跌


繼土耳其裏拉大幅下挫後,歐洲央行開始對歐元區一些銀行的土耳其風險敞口感到擔憂。《金融時報》報道稱,歐洲央行的單一監管機製在過去幾個月裏已經開始密切關注歐元區銀行與土耳其之間的關係,不過稱事態尚未發展到生死攸關的地步。

報道說,眼下的風險是,土耳其借款人之前可能並未采取防範裏拉下跌的風險對衝措施,因此其外幣貸款違約可能會逐步開始浮現。

這使得英鎊和歐元等歐洲貨幣繼續喪失動能,同時美元兌一籃子貨幣在略低於13個月高位的水準徘徊。

歐元
其中歐元兌美元創出了2017年7月以來低點,隔夜跌幅達到了0.7%,因歐洲央行周四在其例行經濟報告中稱,全球經濟增長所面臨的風險加大,因保護主義風險和美國提高關稅的威脅打擊信心。該報告公布後,歐元跌勢加速。

同時,受挫於投資人再度擔心意大利可能采取所費不貲且無法維持的支出舉措。歐元本周累計下跌0.4%。

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英鎊
英鎊兌美元雖然幾無變動,報1.2830美元,但是隔夜曾觸及一年低位1.2819美元。這是因有關英國將在未達成協議情況下脫離歐盟的猜測與日俱增,英鎊本周累計下挫1.4%,使得英鎊總體的變動有限。

大和證券首席外匯策略師Mitsuo Imaizumi表示,在資金持續匯回美國的情況下,美元也比歐元有優勢;英鎊看來則因‘無協議退歐’而持續受挫。

美元兌日元
美元兌日元小跌0.1%至110.92,脫離日高111.165,美元兌日元本周陷於窄幅區間111.53-110.71。 

大和證券的Imaizumi表示,美元兌日元陷於區間交投,對美日貿易會談的謹慎態度,限製了美元兌日元上檔,但在美國CPI數據公布前,下檔料有支撐。

美國7月消費者物價指數(CPI)料顯示通脹可能上升0.2%,6月為增長0.1%。

美國與日本雙方將進行所謂的“自由、公平與互惠”的貿易協商,這使得日元目前暫時普漲,與歐元和澳元的比價皆為小升,這是因為日元受到地區股市下跌引發的避險情緒支撐。

紐元
此外,紐元兌美元處於守勢,延續隔夜跌勢報0.6598美元,為2016年3月以來低點。

紐元周四下挫2%,此前新西蘭聯儲承諾將在2020年底之前維持利率在紀錄低位,令市場感到意外。

盧布
俄羅斯盧布兌美元隔夜回落至2016年11月以來最低,跌破重要的心理關口6,因之前美國宣布將對俄羅斯實施新製裁。

美元一枝獨秀突破96關口


在非美貨幣普跌的情況下,美元出現了較大的拉升。

而早些時候芝加哥聯儲主席埃文斯從鴿派轉向鷹派,認為年內再加息1-2次是合理的講話無疑進一步推升了美元的上漲。同時7月PPI核心年率和8月4日當周初請失業金人數也顯示美國勞動力市場趨緊和通脹溫和上揚,表明美國強勁的經濟幫助就業市場經受住國家貿易不確定性的影響,這都是使得非美進一步承壓的關鍵因素。

目前美國聯邦基準利率已經達到了1.75%-2%,市場普遍認為2.5%-3%可能是中性利率區間,換言之至少還有3-5次的加息空間。

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受美聯儲官員埃文斯鷹派言論的影響,美元出現了持續上行的走勢,並收回96關口,這使得以人民幣計價的INE原油出現了加速下行的走勢。同時中美貿易緊張局勢仍在加劇,進一步削弱了市場對於原油需求的信心,再加之加拿大原油大幅折價的影響,INE原油跌破了515關口,並有進一步下行的可能。

中國青睞天然氣緩解原油需求,FED官員轉鷹施壓人民幣加速INE跌勢

阿曼原油出口增加


阿曼油氣部門月度報告顯示,阿曼7月的原油和凝析油產量已經上升至了3024萬桶,平均產量達到了97.55萬桶/日。

2018年7月阿曼的原油的出口量已經達到了2408萬桶,平均出口量為77.68萬桶/日。

其中中國進口了阿曼原油7月出口總量的83.51%,較之6月下降0.04%。相比較而言,日本的阿曼原油7月進口量上升了2.3%。

總體而言,韓國以及緬甸原油需求的回歸也促進了阿曼原油出口的增加。

2018年7月的原油價格較之6月出現了明顯的回落,其中迪拜商品交易所的阿曼7月原油期貨合約的平均價格較之6月下跌了0.6%。

除了OPEC以及非OPEC產油國產量增加外,利比亞重新開放了部分遭到封鎖的港口也提高了市場對於原油供給增加的預期,這也是使得油價出現一定回落的重要因素。

中國天然氣進口顯著增加,對原油替代作用加強


盡管7月中國的進口量略有提升,但總體幅度有限。數據顯示,2018年內前7個月中國的原油進口量為898萬桶/日,較之去年同期上漲了5.6%。與此同時,包括管道天然氣以及液化天然氣在內的天然氣進口量則同比增加了28.3%,至738萬噸。

2017年初的時候中國發改委表示,2015年中國天然氣占能源消費比重是5.9%,根據的《能源“十三五”規劃》,“十三五”時期,天然氣消費比重力爭達到10%。

分析人士認為2020年中國天然氣消費量預計達到3100億方以上,年均增速10%以上。這意味著中國在未來還將進一步擴大對於天然氣的進口需求,這將在一定程度上抵消對於原油的進口,使得油價承壓。

2017年中國的原油進口量首次超過美國,達到了840萬桶/日,而同期的美國僅有790萬桶/日,隨著美國頁岩油革命的出現,進一步確立了中國世界最大原油進口國的地位。

從進口來源看,2017年中國進口原油中有56%來源於OPEC國家,盡管較之2012年峰值67%出現了明顯的下降,但是仍占據原油進口總量的一半以上。不過隨著中美貿易摩擦加劇,中國減少了對於美國原油的進口,盡管市場預期中美貿易的不斷升級將會導致中國原油需求出現大幅回落,但是從短期來看,中國的原油需求依然旺盛,因此短時間中國仍將面臨著原油供應短缺的風險,這可能會進一步推動中國天然氣的進口,進而施壓油價。

數據顯示,目前中國天然氣消費結構中,發電僅占14.7%。這一占比遠低於世界其他主要國家水平。

中國青睞天然氣緩解原油需求,FED官員轉鷹施壓人民幣加速INE跌勢

加拿大原油與WTI價差一度超過30美元/桶,壓低了國際原油均價


加拿大原油生產商再次遭遇了油價的大幅折價,這使得加拿大原油以及WTI之間的價差創出了數年新高。

目前加拿大西部精選跌至了40美元/桶下方,較之WTI的價格低約30美元/桶,尤其在周二雙方之間的差價一度達到了31美元,這是自2013年以來的最大折價。

加拿大西部精選價格的急劇下跌反應了輸油管道的瓶頸問題正變的越來越突出,同樣這也將造成美國原油產量出現一定程度的回落。

隨著加拿大原油產量的繼續增加,運輸的問題將進一步限製加拿大原油的出口。數據顯示,2018年加拿大原油產量預計將增加23萬桶/日,2019年這一數字將增加到26.5萬桶/日。

中國青睞天然氣緩解原油需求,FED官員轉鷹施壓人民幣加速INE跌勢

隨著大量的原油滯留在原產地,加拿大當地的原油生產商將不得不選擇大幅折價進行處理。這種狀況不是第一次發生,此前美國二疊紀米德蘭地區由於輸油管道的限製,導致大量原油滯留原地,這使得米德蘭地區的原油價格較之WTI一度下跌20美元/桶。

而此前提過,由於加拿大西部精選原油大部分將輸往美國庫欣並參與WTI的定價,隨著加拿大原油價格不斷走低,也在一定程度上壓低了WTI原油的價格,這對於中國INE原油以及布倫特原油也產生一定的聯動效應,從而使得油價出現了一定程度的下跌。

美元的不斷走強也是施壓油價的關鍵因素,INE原油跌幅擴大


早些時候芝加哥聯儲主席埃文斯從鴿派轉向鷹派,認為年內再加息1-2次是合理的。同時7月PPI核心年率和8月4日當周初請失業金人數也顯示美國勞動力市場趨緊和通脹溫和上揚,表明美國強勁的經濟幫助就業市場經受住國家貿易不確定性的影響。

埃文斯認為,盡管目前的薪資通脹速度較為溫和,但他表示,隨著勞動力市場的趨緊,通脹可能會逐漸趕上,在刺激效果衰退前,年內再加息一到兩次超朝正常的貨幣政策靠攏是可行的。

目前美國聯邦基準利率已經達到了1.75%-2%,市場普遍認為2.5%-3%可能是中性利率區間,換言之至少還有3-5次的加息空間。這進一步推動美元的走強,使得油價承壓。

而從日內走勢看,美油日內跌幅為0.2%,美元指數則一度突破96關口,為2017年7月以來最高水平,這使得以人民計價的INE原油加速下跌,日內跌幅為1%。

中國青睞天然氣緩解原油需求,FED官員轉鷹施壓人民幣加速INE跌勢
8月10日亞洲時段,金價開盤後震蕩下行。昨日因為歐係貨幣兌的重挫,美指逼近7月19日高點,本交易日更是一舉刷新新高至95.68,這使得美元為計價的黃金承壓。

由於多方再一次錯失進攻的絕佳良機,並受到13日均線的壓製,盤中甚至難以突破1217一帶的壓製。本交易日可能再次確認1206.6-1207.5的支撐,多方反彈積弱金價可能提前面臨下行風險。

消息面上,芝加哥聯儲主席埃文斯從鴿派轉向鷹派,認為年內再加息1-2次是合理的。7月PPI核心年率和8月4日當周初請失業金人數也顯示美國勞動力市場趨緊和通脹溫和上揚,美聯儲的緩慢升息可能加長黃金的陣痛時間。

現在金價的窄幅震蕩需要一些新的事件外力打破,朝鮮譴責美國罔顧朝方善意舉動,以製裁施壓去核化可能是個導火索。另外,美因神經毒劑事件全面打擊俄羅斯可能會產生一些變數。雖然從市場資金行為來看俄羅斯是較大受害方體現在股債雙殺,但是兩國關係惡化可能使避險情緒升溫,黃金可能受益。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發

黃金技術分析


在筆者的《黃金交易提醒》中強調了昨日是多方的進攻周期。從60分鍾圖看,黃金的反彈較為積弱,昨日最高升至1217.37雖然打破了本周的高點1216.23,不過並未有效突破還形成了一根長上影線,更別提1220-1222的第二重壓力。

既然這個地方上不去就要回踩支撐位確認,1211-1211.7是我們需要關注的,從均線來看目前是震蕩糾結的走勢,無明顯趨勢方向,略偏空些,因上方均線粘合似乎有拐頭向下的意思。

如果1211一帶失守那麼就又會回到1206.6-1207.5的強支撐,不排除穿破試探前低1204.58的可能。多方現在需要組織有效進攻,站穩1216.98上方(13日均線)位置,否則加大下行風險。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發
(黃金60分鍾圖)

黃金4小時圖看,KDJ在高位出現死叉,MACD在零軸下方翻出紅柱不代表開啟真正意義上的上漲,隻是一個橫盤止跌的動作。

目前55小時均線還會不斷下移,在這個地方黃金隻要橫盤或微漲都是有利的信號,若能越過1214,那麼可能上衝1217.8位置,是粉色下行通道上沿和前期多個平台阻力位。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發
(黃金4小時圖)

從日線圖上看,黃金在經曆一段時間橫盤後又處於相當尷尬的位置,下方的極限位置已經延伸到1200附近,上方13日均線大概率還是下移(除非本交易日站上1225)。

鑒於黃金開倉成本較高,而且最近兩日的波動又相當有限,也就是說不管多空你都難討得便宜,觀望可能是較為適宜的。

一方面,我們看到每次打到13日均線都是一個極佳布局空單的時機,包括昨天的交易日也是如此。筆者的交易理念是下跌趨勢隻高空,上漲趨勢隻低多,錯隻錯最後一次。

但是另一方面,黃金從1365跌了已經超過150美元了,而當前空倉水位又出奇的高,軋空帶來的上漲風險也是我們需要考量的。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發
(黃金日線圖)

所有技術分析寫於9:15前,數據和觀點無法及時更新

美元指數技術分析


美元指數也如昨日預期隻要不跌漏94.9的綠色線采取以橫代跌的方式則偏向上行風險。那麼今天早上其實又頂到了黃色上行通道的上沿,4小時級出現了上影線,如果日內無法守住95.53可能存在轉弱跡象。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發
(美指4小時圖)

從15分鍾圖看也出現了似乎出現了轉弱的信號,不過還是要看反彈力度尤其是在接近95.68的時候,高點下移的回落則加大下行空間。
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(美指15分鍾圖)

當然如果意外突破這一通道區也並非全無可能,因為日線級別指標上MACD呈現鴨子張嘴的加速上漲信號,如果上傾楔形的走勢真的成立,那麼美指最好的情況是本交易日觸碰95.9一線。
黃金交易提醒:美元指數扶搖直上,雙騎救主金價多空角力待發
(美指日線圖)

基本面信息分析:


☆鴿派官員意外掉頭轉向☆

芝加哥聯儲主席埃文斯一向是被視為鴿派人物,其在去年12月份還反對加息,理由是預期通脹很難達到2%的目標,因此沒有加息的必要。不過如今他卻突然反水轉鷹,他認為美國基本面十分強勁,貿易帶來的不確定性被減稅這一政策刺激措施以及去監管帶來的企業信心所抵消。

根據美國美國公布的當周初請失業金人數顯示下滑6000人至21.3萬人,表明美國強勁的經濟幫助就業市場經受住國家貿易不確定性的影響。

盡管目前的薪資通脹速度較為溫和,但他表示,隨著勞動力市場的趨緊,通脹可能會逐漸趕上,在刺激效果衰退前,年內再加息一到兩次超朝正常的貨幣政策靠攏是可行的。

因為美國聯邦基準利率已經達到了1.75%-2%,市場普遍認為2.5%-3%可能是中性利率區間,換言之至少還有3-5次的加息空間。在接近這一目標前,有關暫停或繼續向“限製性”政策發展的爭論不斷加劇。

按照埃文斯的意思,他覺得2.75%是中性利率,3.25%是限製性利率。鑒於目前通脹的溫和上升,7月美國PPI甚至略降至2.7%、美國7月時薪增速連續3個月維持2.7%不變、美國6月核心PCE物價指數在之前達到6年來首次觸及2%微降至1.9%,因此2.75%可能是略適宜的利率目標,不太可能采用略限製性利率。

根據美國之前的加息點陣圖顯示,預計今年4次加息的人數首次超過加息3次的人數。根據利率期貨定價顯示,9月25日至26日美聯儲加息幾乎是板上釘釘,年內四次加息的預期也不斷升溫,市場的焦點更多轉向明年會加息幾次,以及2020年是否會開啟首次降息。

朝鮮譴責美國反複無常,高壓製裁令局勢產生微妙變化


朝鮮外務省發言人9日發表談話,譴責美國部分高級政府官員“不顧朝方誠意舉動、繼續大肆鼓吹對朝製裁施壓。在今年的“特金會”上朝美兩國互相釋放最大程度善意,兩國領導人共進午餐並簽訂了聯合聲明,包括美為朝提供安全保障並促使其經濟繁榮,朝鮮承諾盡快棄核,但是會談之後隻是表面上的風平浪靜。

在6月22日,白宮發布消息稱,朝鮮半島存在核武器擴散風險,朝鮮政府的行動和政策對美國國家安全、外交政策和經濟運行構成威脅。為此,美總統特朗普簽署行政令延長涉及朝鮮的國家緊急情況一年,繼續對朝鮮實行經濟製裁。

朝鮮認為其已經做出了最大化的讓步,包括停止核試驗、拆除核試驗場、停止導彈試射,還歸還了1950-53年在戰爭中陣亡的美國士兵的遺骨。盡管如此,美國政府仍堅持一步到位的棄核化,並以煽動國際製裁和極限施壓回應期待。

朝方敦促美方展現出對話誠意,若美國執著於曆屆政府曾體驗過的失敗而陳舊的劇本,那麼在包括無核化內容在內的聯合聲明可能隻是空頭支票,美國不可能因此獲得任何進展,也無法確保來之不易的朝鮮半島穩定形勢能維係下去。

事實上,魯哈尼已經用自己的親身經曆警告朝鮮美國並不可信,其在沒有違反任何條約的情況下還是遭到了美國單方面退出核協議的背叛。如果朝鮮這邊出現不安分的動作,那麼黃金可能會受到避險情緒的支撐而受益,疊加中東亂局以及伊朗頻秀“軍事肌肉”,金價或再添一分。

美對俄嚴厲製裁,特朗普好一手推拉戰術


前俄羅斯間諜斯克裏帕爾及其女子遭遇“神經毒劑”事件又再次被提及,美國8月6日認定其違規對本國國民使用生化武器。

美國目前計劃對其進行兩個階段的製裁,其一是禁止俄羅斯從美國國內獲得具有國家安全影響的技術,也不允許出售此類敏感商品,預計將在8月22日實施(正好和美對中國160億美元商品征稅相差一天)。

第二輪製裁包括外交關係降級,包括雙邊進口貿易中斷和兩國航班禁止飛行,在俄羅斯證明其不使用生化武器且接受相關專業機構核查前不會撤銷製裁。

如果美俄關係惡化,那麼可能會進一步引發中東衝突,地緣局勢的緊張關係可能推動金價上揚。而俄羅斯也可能會加快拋售美債購買黃金形成去美元化,所以投資者可留意事件進展。

不過,其實美國每一次都“雷聲大,雨點小”,上一次對俄鋁的製裁在董事會高層換改之後也不了了之,所以本次不排除特朗普隻是在中期選舉前撇清和俄羅斯的關係,所以對黃金的實質提振可能有限。
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