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現在距離2018年美國中期選舉還有不到一個月的時間,美國各州的登記選民人數創下了曆史新高,美國國會將迎來一場決戰。

美國中期選舉登記選民創曆史新高,特朗普或面臨苦戰

此次美國中期大選民眾參與率更高


特朗普的總統任期加大了美國選民的賭注,民眾的政治參與度出現上升。在根深蒂固的兩極分化背景下,這激勵著左翼和右翼的選民在11月6日前往投票站進行投票。 

對民主黨來說,這次選舉標誌著,該黨首次有實際的機會,可以讓民眾的不滿情緒訴諸於投票。與此同時,共和黨將此次選舉視為文化戰爭的又一場衝突。這種衝突曾讓特朗普獲得了第一次任期。

中期選舉的結果將決定哪個政黨控製國會,並有可能改變特朗普的總統之路。

佛羅裏達大學的政治學副教授麥克唐納(Michael McDonald)表示,相比通常的中期選舉,2018年選舉的投票率更高。他暗示,這是因為特朗普是現任美國總統。 

他還指出,兩黨都注意到此次中期選舉民眾的參與度上升,而中期選舉通常是對總統及其政黨的全民公投。特朗普顯然是此次選舉的焦點。共和黨目前推行的政策則是另外一個焦點。

中期大選結果或不利於共和黨總統特朗普


皮尤研究中心(Pew Research Center)的一項調查顯示,60%的美國民眾表示,他們的投票將表達對總統的反對或支持情緒。高達74%的民眾認為,此次中期選舉的結果將“不利於”特朗普。

民主黨需要獲得24個共和黨席位,才能2010年以來首次奪回眾議院多數席位。參議院的情況對共和黨更有利。共和黨希望通過推翻幾個民主黨州的現任議員,來擴大51比49席位中的微弱優勢。

一些州也表示,他們看到11月參加投票的選民人數創曆史新高。本月,加州國務卿表示,已有1900萬居民登記投票,較2014年中期選舉增加了約150萬人。德克薩斯州也出現了類似的趨勢,該州官員稱,登記選民人數較上一次中期選舉增加了11%。

加州是眾議院幾個關鍵戰場的所在地,而民主黨人士奧羅克(Beto O’rourke)在德克薩斯州爭取打敗共和黨人士克魯茲(Ted Cruz)的努力,是最受關注的參議院競選之一。

年輕選民占了登記投票人數中的大部分


根據非營利組織“投票”(Vote)的數據,在上個月的全國選民登記日,登記投票的人數創下了記錄高位,多達80多萬人,遠遠超過2014年的15.45萬人。 

然而,到底有多少注冊選民真的前往投票站投票,這點還有待觀察。佛羅裏達大學的政治學副教授麥克唐納稱,目前還沒有足夠的數據可以得出全面的結論。 

隨著一些州登記時間截止日期的日益臨近,政客、名人和其他公眾人物呼籲選民抓緊時間進行登記,而他們的呼聲仍在不斷加劇。這些可能會在11月被證明具有影響力的州,凸顯出當前時刻的重要性。
 
特朗普代表共和黨候選人加強了自己的競選活動。他甚至在推特上懇求支持者注冊投票。

Vote.org的首席運營官瑞恩布魯克斯(Raven Brooks)表示,在激勵年輕選民參加投票方面,名人尤其具有說服力。他稱,現在已經看到選民登記人數出現了令人難以置信的激增,他認為這肯定是受到年輕選民人數的推動。 

布魯克斯稱,在他們看到的登記人數中,絕大多數是18歲至24歲的選民,其次是25歲至29歲的選民。他指出,這與2016年同一時間看到的情況完全相反。在上一個選舉年,登記人數主要是30至39歲及以上的選民。但是,這次卻出現了很多年輕選民。隨著時間的推移,這將改變美國政治領導人。
10月11日亞洲時段,現貨黃金開盤後回吐昨日部分漲幅,一度下挫3美金,日內跌幅達0.21%後企穩回升。昨晚美股遭遇黑色星期三,道指收跌800點,標普跌超3%,均創2月以來最大單日跌幅。受此影響,VIX恐慌指數飆升至20以上,處於近半年來高位,黃金在避險買盤的推動下逆勢走強。

特朗普認為,周三美股重挫實際上是等待已久的修正,並稱堅持加息的美聯儲瘋了。這樣激進的言辭恰是總統心虛的表現,將美國經濟下行風險歸結於美聯儲的漸進式加息政策,是一種政治手腕,旨在四周後中期選舉前拉攏選民。股市通常被視作經濟周期的晴雨表,暴跌代表了市場對這種加杠杆式經濟發展模式的憂慮(減稅和擴張財政政策)。

盡管當下美國各項經濟指標強勁,昨天公布的9月PPI環比上漲0.2%,扭轉上月意外下滑局面,但這些掩蓋不了美國嚴重的雙赤字問題,未來隻能通過濫應鈔票來解決。出於通脹高企和美元走弱的可能,黃金無疑是最大的贏家。另外,特朗普口中的美國優先原則強化了鷹派的外交立場,意圖摧毀多邊主義體係打造雙邊貿易機製,反使其存在被全世界孤立的風險,美國的信用正被透支,美元的儲備貨幣地位出現動搖。

歐洲方面,歐盟首席談判代表巴尼耶稱英脫歐協議“有望”下周達成,愛爾蘭需邊檢,歐係貨幣中以英鎊為首漲幅迅猛。雖然意大利財政預算始終是個炸藥包,但若延伸成歐洲債務危機或對黃金有些許支撐。

黃金交易提醒:甩鍋給美聯儲,特朗普的美國複興夢恰是黃金的救命藥

黃金技術分析


在《這一火藥桶成多空勝負手》一文中,筆者強調了1181-1183區間支撐短線有效,MACD未如預期呈現倒鴨子張嘴的加速下跌形態,也沒有刷新10月9日的最低點1182.97,故有走強可能。

4小時圖看,昨日紐盤時段以較大實體陽線確認突破圖中粉色收斂三角,MACD也重新再零軸下方結成金叉,日內隻要守穩1192.5,即拉起紅柱旗杆的半分位,則會繼續保持上行態勢。

壓力位給到1197-1198以及1203-1204的區間範圍內,1198上方是10月3日至5日三個交易日的高位區間,存在較多套牢盤。

連接8月28日日內高點1214.35,9月13日高點1212.73,有一條藍色下降趨勢線,在10月2日、3日、5日都有反複確認此下降壓力線的有效性,所以即便還有高點最終1203-1205拋壓會相當沉重。

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(黃金4小時圖)

60分鍾圖看,昨天畫的上升通道線依然有效未做修改,短線多空風水嶺盯準13小時均線1191.95,若回調到1191下方,MACD則可能重新死叉,漲勢暫告段落走出糾結的橫盤整理形態。

反之需留意,守穩在1192上方,MACD可能在零軸上方呈現鴨子張嘴的加速上漲走勢。一旦突破1196.8,即1204-1183的0.618位置漲幅和速率或近一步擴大,上升通道線可能失效。

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(黃金60分鍾圖)

日線圖上,雖然近兩個交易日再次觸及1181-1183區間出現了反抽,但總體不容樂觀,除非今日依舊能擴大漲幅形成群狼吞象的情況。

目前收盤價始終未站回13日均線,反彈也沒有吞沒10月8日大陰線的半分位,MACD也沒有出現金叉翻出紅柱。若今日收盤大陰吞吃前兩個交易日的紅柱,那麼或成為形變的下降三法K線組合,謹防未來更大的下行風險。

黃金交易提醒:甩鍋給美聯儲,特朗普的美國複興夢恰是黃金的救命藥
(黃金日線圖)

美國經濟齒輪仍高速運轉,背後風險卻越來越大


美國勞工部周三公布的數據顯示,9月美國PPI月率上漲0.2%,扭轉了8月環比意外下滑的局面。其中能源、食品價格微跌,但服務價格的上漲抵消了部分負面影響。

單從經濟數據本身來看,美國經濟依舊表現強勁,例如9月ISM製造業指數錄得61.6,創1997年8月以來最高,核心PCE物價指數連續兩個月維持在美聯儲的2%目標範圍,8月耐用品訂單初值為環比增長4.5%,創2月以來最大漲幅(該項數據占比GDP權重較大)等。

可以說當下無論是勞動力市場還是美國經濟環境都呈現良性循環,一些前瞻指標也反映出經濟仍存持續擴張的可能,但是美股暴跌或許預示了市場對未來經濟的悲觀預期。

IMF之前將2019年美國增長預期由2.7%下調至2.5%,岡拉克則曾警告在經濟擴張周期末端進行加息+赤字的組合政策無疑是自殺式經濟。

當下美國其實也出現了股債雙殺的局面,這會對美國養老金資產造成極大的衝擊,這大約占了沒家庭金融資產的30%,超過28萬億美元。

若中產階層因此遭受巨大資本損失,美國依靠內需拉動的高經濟增長則難以維係,相反加杠杆式的消費模式使得其在緊縮周期中償還的利息升高。

☆美國雙赤字問題猶如達摩克裏斯之劍☆


美國財政部上周四公布的數據顯示,在截至9月30日的財年中,美國政府在2018財年的利息支出為5230億美元,創曆史新高,比前12個月高出14%。

隨著減稅、增加支出和提高退休水平給政府預算帶來壓力,債務負擔正在攀升。美國7月份支付了405億美元的利息開支,而去年美國同期才支付了287億美元的利息開支;也就是說,僅僅一年時間,美國的利息開支就增長了41%。

聯邦政府計劃2019年度財政支出為4.4萬億美元,而收入卻隻有3.42萬億美元,算下來預算赤字達到9850億美元。

特朗普原本的算盤是,通過債務借貸擴張基建來達到增加稅收基數的作用,最終能夠達到收入增速快於債務增速。但若這一條件未能滿足,考慮到美國不存在信用違約問題,那麼隻剩下印發美元這一條路可走,在金本位製取消後,印發美元不需要持有同等價值的黃金,缺少了限製因素。

另外,特朗普雖然堅持推行雙邊貿易製度,努力削減美國貿易逆差,但收效甚微。8月份美國商品貿易赤字達758億美元,連續三個月增長,不但比市場預期的706億美元高出50多億美元,而且接近2008年7月760.25億美元的紀錄高位。

若特朗普因此做出一些補救措施,比如減少在貿易摩擦上的煽風點火那麼黃金可能因此受益。

10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(10月11日)亞洲時段,美元指數震蕩走弱,跌至一周低位,英國和歐盟有望達成脫歐協議給歐元和英鎊提供了較強的上漲動能,這令美元承壓明顯;現貨黃金則溫和上漲,一是美元走弱,二是全球股市大跌,市場還將關注晚間的美國CPI數據;原油市場,油價延續隔夜跌勢,股市大跌,庫存增加等利空消息令油價面臨進一步下行風險。

10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月11日金融市場熱點:

1、美國9月CPI數據;
2、EIA原油庫存數據、美國原油產量變化;
3、歐洲央行德拉基可能發表講話;
4、評級機構穆迪可能公布對美國主權債務的評級;
5、美股股市;
6、國際貿易局勢相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜英鎊和歐元受到英國和歐盟將達成協議的樂觀預期支撐,令美元承壓下行,美元指數失守了95.50附近支撐,短線美元指數的看空信號也有所增加,可能會進一步試探95整數關口附近支撐;能否下破,則需要留意晚間美國的CPI數據。

日線級別:震蕩下跌;匯價在96.16附近受阻後承壓下行,“墓碑線”後緊跟陰線,KDJ死叉運行,短線頂部信號形成,匯價短線偏向下行,初步支撐在20日均線94.99附近,整數關口、10月1月低點和9月14日高點都在該位置附近;若下破該位置,則增加中線看空信號。

上方初步阻力在10日均線95.55附近,若匯價堅守95整數關口支撐,並意外收複該位置,則削弱看空信號;進一步阻力分別在95.73和96.16附近。
10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩後下破;MACD死叉運行,KDJ死叉運行,布林線開口,匯價此前跌破了95.50-96.16的震蕩區間,看空信號有所增強,短線正面臨38.2%回撤位95.23附近支撐,可能會進一步跌向50%回撤位94.96附近;61.8%回撤位支撐在94.68附近。

上方95.50已經轉化為初步阻力所在,布林線中軌阻力在95.67附近,需要收複該位置,才能緩解下行風險。
10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.55;95.67;96.00;96.16;96.40;
支撐:95.00;94.68;94.57;94.40;94.00;

結論:收複95.55前,偏向下行。

2、現貨黃金

解析:全球股市下跌,恐慌指數飆升至近半年高位,催生了一些避險情緒,全球最大的黃金ETF——SPDR的持倉時隔兩個半月首次出現增加,緩解了金價了短線下行風險,美元的走弱也給金價提供支撐,但促使股市下跌的部分原因是美債收益率的走高,這也增加持有黃金的機會成本,多頭仍有所顧忌;市場還將關注晚間的美國CPI數據。

日線級別:震蕩;金價在布林線下軌附近企穩反彈,進一步削弱了短線下行風險,技術面信號趨於模糊,短線留意布林線中軌1197.14附近阻力,若升破該位置,則有望進一步漲向布林線上軌1208.81附近。

如果持續承壓於布林線中軌阻力,則繼續關注布林線下軌1185.48附近支撐,需要跌破該位置,才能增加看空信號,進一步支撐在1180.67附近。
10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ勉強金叉運行,金價初步升破布林線中軌阻力,有望進一步上探布林線上軌1204.47附近阻力。

不過1195.10附近還存在一些阻力,下方留意1190附近支撐,若再次失守該位置,則削弱看漲信號。
10月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1197.11;1204.08;1208.82;1214.25;1217.83;
支撐:1190.00;1185.39;1180.67;1171.60;1160.10。

短線操作建議:觀望。(注:基本面偏多,技術面中性)

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
在美國股市錄得2月份以來最大跌幅幾個小時後,美國總統唐納德·特朗普再次因為今年的加息之舉而抨擊美聯儲,稱美聯儲“瘋了”。

“美聯儲正在犯下錯誤,”他周三抵達賓夕法尼亞參加競選集會時對記者表示。“他們太緊。我認為美聯儲已經瘋了。”

特朗普的最新抨擊似乎是將股市的下跌歸咎於美聯儲。誠然,最近金融市場出現動蕩,至少部分是由美聯儲造成的,但美聯儲官員可能並不介意。事實上,從美聯儲官員最近的公開評論中可以得到一個最重要的信息,那就是他們認為自己控製市場的日子已經結束了。

特朗普將美股大跌歸咎美聯儲,但FED其實正減少對市場的影響

美聯儲撤出對市場的干預


在金融危機時期,美聯儲奉行高度幹涉主義。如今美聯儲正在讓出空間,回到至少幾十年前的狀態。那時還沒有零利率、定量寬鬆政策,也沒有美聯儲主席采取行動前對美股設定下限。 

對華爾街而言,其後果是利率顯著上升,股市出現動蕩。10月10日,道指暴跌逾800點。這種情況可能還會持續一段時間。

目標財富管理公司(Destination Wealth Management)首席執行官兼創始人尤什卡米(Michael Yoshikami)表示:“美聯儲正試圖消除人們的看法,即美聯儲才是推動經濟增長的力量。他們不僅要提高利率,還要開始解除市場對美聯儲政策的過度依賴。美聯儲政策是衡量經濟走向的一個關鍵指標。”

實際上,在過去的10年時間裏,美聯儲的貨幣政策和市場走勢一直是相互關聯的。在金融危機期間,美聯儲將基準利率降至接近於零的水平,通過購買價值約3.7萬億美元的美國國債和抵押貸款支持證券,實施了三輪資產負債表擴張。更重要的是,人們還認為,伯南克和耶倫等前美聯儲主席在市場或經濟數據出現裂縫時,隨時準備好迅速采取行動。

正如芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)一周前指出的那樣,美聯儲現任主席鮑威爾(Jerome Powell)似乎準備給美聯儲貼上“市場後盾”的標簽,而非“配角”的標簽。

尤什卡米表示,這真的是一個很大的改變。人們可能會摸不著頭腦,但他們不會真正回想起美聯儲過去的運作方式。美聯儲並非一直如此干預市場。

強勁經濟數據影響最近市場走勢


可以肯定的是,市場最近的動蕩也與一係列特別強勁的經濟報告有關。但這也與美聯儲有關,因為美聯儲的優異表現讓人相信,美國的通脹正在升溫,而美聯儲將繼續加息。

當華爾街的大部分人從美聯儲最近的會議中得出錯誤的結論時,這種認識變得更加複雜。美聯儲官員的會後聲明在描述貨幣政策時,刪除了“寬鬆”一詞。許多市場人士認為,這意味著美聯儲已經完成了利率正常化的大部分工作,很快就會停止。

自那次會議以來,幾位美聯儲官員,尤其是美聯儲主席鮑威爾發出了這樣的信息:隻要經濟條件允許,美聯儲將繼續逐步加息。這包括市場出現動蕩,甚至美國總統特朗普繼續批評美聯儲加息的時段。 

會計和谘詢公司RSM的首席經濟學家布魯蘇埃拉斯(Joseph Brusuelas)表示,美聯儲絕對是在朝著貨幣政策正常化的方向前進,撤回伯南克/耶倫本質上的立場。

然而,這樣做並不容易。畢竟,美聯儲走了此前從未走過的路,要取消所有這些寬鬆政策也並不容易。除了提高利率外,美聯儲還允許將每月的購債規模降低至500億美元,以縮減其資產負債表,對其餘部分進行再投資。

Natixis的美洲首席經濟學家Joe LaVorgnac表示,他不敢確認的一點是,央行們是否能像想的那樣采取行動。他們不應該說得太強硬,市場正在對此做出強烈反應。

此外,美國的經濟繁榮能持續多久也沒有保證。

按照目前的情況,美聯儲計劃今年將再次加息,並計劃在2019年加息三次,在2020年加息一次。然而,鮑威爾明確表示,盡管他讚同目前的加息計劃,但預測總是可以修改的。

凱投宏觀(Capital Economics)的美國經濟學家亨特(Andrew Hunter)表示:“我們認為,美聯儲加息的累積效應,特別是市場利率的飆升,將開始對利率敏感部門造成越來越大的衝擊。如果我們是對的,美國的經濟增長繼續放緩,很有可能到2020年初,他們肯定會開始考慮是否真的不降息。” 

不過,就目前而言,這條道路似乎遠離市場的下意識反應。 

尤什卡米表示,由於經濟形勢強勁,市場最終將接受美聯儲的新角色。美聯儲可能會讓一些人感到震驚,因為其可能會減少對市場的控製。就目前所了解的信息,美國經濟中還有足夠多的積極因素,美聯儲可以做到這一點,市場也可以對此進行調整。 
今年以來最強的五級颶風“邁克爾”當地時間周三(10月10日)在美國佛羅裏達州西北部登陸,所到之處一片狼藉,迫使正在出席競選造勢活動的美國總統特朗普也關注起災情影響,並承諾會在此後第一時間前往災區視察。

而就在此同時,另一場“颶風”也席卷了美國金融市場。美國股市日內出現了可能是近半年以來最慘烈的跌勢,而前一段時間風光無限的美元指數與國際原油價格也一同慘跌。市場做出如此反應的原因在於,在美國經濟數據持續靚麗的背後,投資者卻開始嗅出了不詳的征兆,對經濟繁榮究竟還能持續多久感到格外擔心。
美國經濟隱憂引發市場“颶風”,美元攜美股油價齊挫

特朗普“大嘴”推倒多米諾骨牌:美聯儲再加息將毀掉美國經濟?


此前,在當地時間周二,美國總統特朗普再度就貨幣政策發表了自己的看法,認為美聯儲加息的步伐已經過大,而這在當前美國並沒有出現明顯通脹走高苗頭的背景下是完全沒有必要的。此言一出,舉世嘩然,而美元指數也因而承壓走低。

雖然,特朗普對美聯儲政策緊縮立場推高美元匯率,影響其貿易再平衡目標實現進度的狀況不滿已久,但分析人士認為,特朗普此番言論的更多用意,是平抑已經過度走高的美債收益率。此前,美國10年期國債收益率已經升至3.259%的多年高位,而2年期國債收益率則升至2008年以來高位。短期國債收益率升幅超過長債被認為是個不詳的預兆,因為它顯示有更多投資者押注美國在短期內會出現經濟惡化勢頭。

同時,市場數據更是顯示美國住房抵押貸款利率已經逼近5%。對此,特朗普本人想必也是有切膚之痛,過去一年間,在市場利率走高的首當其衝下,其個人名下經營的高端地產行業已經提前進入寒冬,令其個人淨資產縮水了10億美元之多。

但個人身價縮水事小,美國政府財政負擔因為國債收益率上升而進一步加重的狀況才是特朗普所更加擔心的。由於特朗普上任以來推行了減稅與增加開支並重的寬鬆財政政策,政府赤字與債務水平也在以超乎尋常的水平增加。這令觀察人士擔心,長此以往下去,一場成因與當年歐債危機類似的“美債危機”可能在所難免。這一憂慮在特朗普的講話之後開始全面發酵。

按照悲觀的預測人士的看法,美聯儲如果再加息3-4次,美國經濟就會進入臨界點,新一輪的經濟衰退可能隨時爆發。然而,日內稍早發布的美國核心PPI同比增速達到了2.5%的狀況卻又似乎在向大家告知美聯儲之後仍將不得不加息,於是對市場利率進一步走高的顧慮便在所難免。

而這一切還不巧地撞上了IMF此前發布的悲觀預期,該報告對美國來年的經濟前景予以看衰,並著重強調了特朗普一意孤行推動貿易摩擦所可能帶來的嚴重影響。在此背景下,恐慌情緒在周三歐美時段全面爆發。

歐洲股市此前在意大利預算危機仍難得到解決的背景下全面下挫,而美股三大指數則在交易日內更是一瀉千裏,道瓊斯指數收盤重挫超過800點,跌幅超3%,而最重災區——科技股雲集的納斯達克指數則下跌4%,大盤科技明星股幾乎全部撲街,投資者恐慌情緒可見一斑。
美國經濟隱憂引發市場“颶風”,美元攜美股油價齊挫

美國政局前景變數仍多,美元或許不再是資金避風良港


而在市場利率走高引發投資者恐慌的同時,美國政治風險對市場的影響也再度浮現。總統特朗普近期在全美巡回奔走,十分忙碌,原因便在於在距離11月6日的中期選舉投票日還剩下不到四周之際,民調顯示執政的共和黨選情吃緊,有可能丟失國會眾議院的控製權。而如果失去國會的支持,特朗普新政此後的施行效果就將大打折扣。

上周,美國國會共和黨人費了九牛二虎之力才勉強通過了對大法官提名人卡瓦諾的任命表決,如果共和黨敗選,那麼類似的人士任命困難程度將進一步增加。於是,身為特朗普重要心腹的美國駐聯合國大使黑莉在本周宣布離職的狀況,便會令特朗普感到更加頭疼。
美國經濟隱憂引發市場“颶風”,美元攜美股油價齊挫

為此,此前已經賦閑許久的前白宮首席策略師班農也在周三按捺不住出面講話,稱黑莉此時宣布辭職非常不合時宜且不負責任。他還同時憂心忡忡地指出,一旦共和黨輸掉中期選舉,特朗普在此後面臨彈劾指控將成為“大概率事件”。此外,頗受歡迎的前紐約市長布隆伯格本周高調宣布將以民主黨人的身份在2020年參選美國總統,也令特朗普的仕途前景進一步蒙陰。在此狀況下,投資者也開始擔心在2017年初因為美國政治問題而令美元指數承壓的狀況可能重演。

今年以來隨著特朗普民意支持率回升,美元也逐漸取代的黃金成為資金避風港,這一狀況在近期歐洲面臨政治紛爭時顯得更為突出,但若在中期選舉後美國政局有變,美元仍會再度遭到投資者的拋棄。日內美元指數因而無視股市下跌的避險拉動進一步走弱跌至一周新低,並帶動黃金價格小幅回升重上1190美元關口。

對於美國政局初步萌生的憂慮,連同股市暴跌所帶來的風險一同,令日元再度成為時段內匯市的大贏家。而表現最為慘淡的貨幣則是加元——在伊朗受製裁斷供影響已經大部分為市場消化的背景下,投資者面對股市慘跌和經濟失速預期,開始進一步看空原油需求前景,這還得到了日內EIA月報的支持,該報告下調了需求預期,卻上調了產量預估。於是原油價格在日內重挫3%,而與油價關聯密切的加元顯然難逃一劫。
10月10日歐洲時段,美元走低,刷新近一周低點至95.47,美國總統特朗普再次批評美聯儲加息政策,導致美元回落,此外美債收益率下跌也令美元近期的漲勢失去部分動力。歐元兌美元脫離了七周低位,升至1.150上方;英鎊兌美元一度漲逾0.3%,創9月26日以來新高至1.3186,因有報道稱歐盟和英國可能就脫歐條款達成一致。黃金溫和徘徊於1190美元下方橫盤整理,在市場多空分歧的情況下金價並沒有受到明顯動能。油價下跌,特朗普對媒體表示不滿意74美元/桶的美原油價格。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32

近期熱點提要


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美國9月生產者物價指數(PPI)上漲0.2%,扭轉8月意外下滑的趨勢,服務價格的上漲抵消了商品價格的輕微下跌;上月,扣除食品、能源和貿易服務的主要生產者物價壓力指數上升0.4%,為1月以來最大升幅。

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日本8月核心機械訂單在前一個月勁增後意外增長,表明隨著企業投資新設備和軟件以因應勞動力短缺,資本支出料將成長。8月核心機械訂單增長6.8%,路透調查預估中值顯示將下滑4.0%。核心機械訂單被視為衡量未來六至九個月企業資本支出的指標。7月時核心機械訂單激增11.0%,為2016年1月以來最大增幅。

3
官方數據顯示,英國經濟今年夏季成長幅度超過預期,因天氣炎熱刺激消費者支出和房屋建設。截至8月的三個月國內生產總值(GDP)較前季增長0.7%,英國國家統計局統計學家Smith表示,英國經濟在春季表現疲軟,但夏季迎來了回暖,零售、食品行業表現尤為突出,但還需要注意到,長期看來,英國經濟增速仍落後於曆史趨勢。

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意大利執政聯盟領導層未理會金融市場壓力以及來自國會預算監督機構的批評,聲稱他們對於擴大赤字支出計劃寸步不讓。五星運動領導人迪馬約在廣播電台上表示,他不會修改預算計劃,以免“背叛”意大利民眾。在此同時,意大利副總理薩爾維尼在國營電視台RAI警告稱,“投機客”切勿押注政府會認輸。

5
國際貨幣基金組織(IMF)表示,全球金融體係面臨的風險過去六個月上升,如果新興市場壓力加劇,或全球貿易關係進一步惡化,這些風險可能大幅提高。IMF還指出,雖然2008年全球金融危機之後這10年,監管機構一直在支持金融穩定性,但寬鬆的金融環境正在不斷滋生潛在問題。

6
英國央行首席經濟學家霍爾丹周三表示,英國經過數年的薪資成長遲滯後,過去一年來薪資增長迎來“新黎明”的跡象已有所增強,但上升步伐料將有限。霍爾丹認為,薪資增速溫和的預測,是因為金融市場預期央行未來三年將每年升息約0.25個百分點。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元走低,刷新近一周低點至95.47,因美國總統特朗普再次批評美聯儲加息政策,導致美元回落,此外美債收益率下跌也令美元近期的漲勢失去部分動力。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32
荷蘭合作銀行首席策略師Chris Turner表示,特朗普隔夜的講話內容與其7月和8月評論美元的內容基本一致,不過美元指數至少出現的一次較大修正可能是在中期選舉之際。

歐元兌美元脫離了七周低位,升至1.150上方,因美債收益率下跌令美元近期的漲勢失去部分動力,此外英國與歐盟脫歐協議有望達成,一定程度上也提振了英鎊。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32
有分析師表示,歐元兌美元下行空間或有限。最近幾周,對意大利2019年預算目標的擔憂,導致意大利和德國之間的國債息差擴大,給歐元帶來了一定壓力。但當前美國10年期國債收益率正處於峰值,同時美國今年的增長勢頭也或將達到峰值,市場對美聯儲將再次加息三次的預期已接近消化;簡而言之,投資者懷疑當前市場環境能否為美元提供更多支撐。歐洲方面,預計意大利和歐盟委員會之間的緊張關係不會完全失控,導致意大利和德國10年期國債收益率差大幅上升。預計歐元兌美元下行空間有限,將在1.130受到支撐。

英鎊兌美元一度漲逾0.3%,攀升至近二周來高位1.3186,創9月26日以來新高,因有報道稱歐盟和英國可能就脫歐條款達成一致。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32
據外媒報道,歐盟不再期望英國方面提出關於脫歐後愛爾蘭邊境問題的新提案,雙方談判官在直接對話中尋求協議。 昨晚英國脫歐事務大臣拉布表示,英國與歐盟的談判將在下周歐盟峰會上有所進展,但他再次請求歐盟在最棘手的問題上“與英國一樣做出讓步”。媒體報道,歐盟已釋放出信號,稱相信達成協議的把握很大。然而,“脫歐”的一大障礙--愛爾蘭邊境問題還未解決。

周三公布的數據顯示,截至8月的三個月英國GDP較前三個月增長0.7%,超過預估的增長0.6%,不過英國8月GDP月率為2月以來最弱。由於溫暖的天氣刺激了消費者支出和住房建設,英國夏季經濟的飆升強於預期,隨著3月份英國脫歐的臨近,周三的數據可能會讓英國央行對英國經濟的增長勢頭感到放心。英國國家統計局統計學家史密斯表示,在經曆了疲軟的春季後,英國經濟繼續強勁反彈,然而,長期增長仍落後於曆史趨勢。

安智銀行外匯策略師Viraj Patel稱,英鎊肯定會從目前的水平進一步走高,但市場正在等待有關英國脫歐談判取得實質性突破的消息,在此之前,我們被困在區間內。

貴金屬方面:黃金溫和徘徊於1190美元下方,尋求新方向


歐洲時段金價微跌,現貨黃金在1190美元下方弱勢震蕩。當前金價走勢搖擺不定,特朗普對美聯儲加息步伐的批評,促使美元出現部分獲利回吐,並幫助黃金等大宗商品收複失地,但在市場多空分歧的情況下金價並沒有受到明顯動能。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32
隨著美元仍在努力重新獲得向上動能,美國國債收益率的新一輪上升一定程度上阻礙了黃金的看漲前景;不過投資者對股票等風險較高資產的興趣持續惡化,支撐了黃金的避險地位,並限製其下跌,交易員們等待9月份美國CPI的公布,以提供一些短期交易動力。

Futures金屬交易董事David Meger表示,貿易戰和股市波動性上升是金價的支撐因素,但被當前所處的預期加息的環境所抵消;加息提振美元和美債收益率,給黃金帶來壓力,因增加了持有無息黃金的機會成本。

OANDA亞太交易主管Stephen Innes稱,黃金有一些買盤出現,可能是因為美元多頭不是很猛以及股市的不確定性,如果股市劇烈波動,黃金可能會有更多的避險需求,不過美元還將是最大的主導。

原油期貨:油價走低,中期選舉在即特朗普不滿意當前的高油價


歐洲時段,油價走低,美油跌近0.85%,現交投於74.30美元/桶附近,特朗普在當地時間周二對記者表示,希望有更多的能源供應,不喜歡74美元/桶的WTI原油價格;據報道,他打算加快對德州輸油管線建設批準,不過出於對德州輸油管線設施瓶頸考量考慮,部分分析師仍下調了二疊紀盆地原油產出增速。
紐市盤前:特朗普嘴炮挖坑油價,脫歐協議在望英鎊劍指1.32
因颶風"邁克爾"來襲,美國墨西哥灣沿岸地區合計有67.08萬桶/日的原油產能陷入關停狀態,短期或將給油價提供一定支撐。目前墨西哥灣的石油運營商關閉了40%的石油生產以及28%的天然氣生產,預計當地時間10日在美國東南沿海登陸。

此前國際貨幣基金組織(IMF)下調2018年和2019年全球經濟增長預測,這可能會抑製對原油的需求。OANDA的亞太負責人Stephen Innes說:“鑒於全球增長放緩,在目前這個投機最為盛行的時期油價即將見頂。”

英國石油公司CEO在倫敦接受采訪時表示,由於伊朗的製裁,預計油價將會有45天的劇烈波動,可能會出現飆升,但也可能出現其他情景。
周三(10月10日)歐市尾盤,英鎊兌美元快速拉升,現交投於1.3183附近。

英鎊兌美元在漲至兩周高位1.3186後回吐部分漲幅,歐盟和英國可能最晚下周一(10月15日)就脫歐協議條款達成共識的消息對匯價予以提振。

脫歐協商有望破冰,英鎊摸至兩周高位後或再飛一會

不過時段內稍早公布的英國8月GDP月率不及預期和前值,且美債收益率的再度上行助力美元續漲,一定程度上限製了反彈空間。

指出,英國8月GDP月率上漲0%,預期上漲0.1%,前值上漲0.3%;英國8月三個月滾動GDP月率上漲0.7%,預期上漲0.6%,前值上漲0.6%。

丹麥丹斯克銀行認為,鑒於英國和歐盟有望達成脫歐協議,歐係貨幣可能延續跌勢,英國脫歐相關的樂觀情緒進一步升溫,歐盟和英國外交官表態稱,在歐盟領導人下周舉行關鍵峰會之前,英國和歐盟似乎接近達成脫歐協議。

上周五(10月5日)歐元兌英鎊跌破200日移動均線,暗示短線從技術面來看可能持續承受下行壓力,不過脫歐協商相關進展將主導英鎊,隨著脫歐大限的逐步臨近,相關細節將逐步出爐,一旦英國和歐盟排除了“無協議”脫歐的可能,歐元兌英鎊將走軟,雖然並不是沒有可能,但仍對二者於10月18日歐盟峰會上達成脫歐協議存疑。

據Fx678觀察,ING外匯策略部門主管Chris Turner在一份致客戶的報告中寫道,這種對脫歐協議的憧憬帶來的行情從前也有過,但英鎊這波走勢或許還能再持續一陣,尤其是兌澳元和紐元。

技術面來看,日線圖中英鎊兌美元向上突破小型上升通道上軌,後市可能依次漲向1.3200和1.3225,下行方面,支撐位分別為1.3100和1.2930。

脫歐協商有望破冰,英鎊摸至兩周高位後或再飛一會

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:25,英鎊兌美元報1.3183/85。
周三(10月10日),現貨黃金價格依舊承壓,但美元指數在上日創下七周高點後,伴隨著美國10年期國債收益率回落而下滑,美指重心在過去幾個交易日未能更上一層樓,限製了金價下跌空間。

不過由於存在多種不確定性,包括中美貿易爭端、強勁的美國經濟、美聯儲穩步升息以及意大利預算紛爭,美元指數依然總體上受到良好支撐。
美元多頭亦有打盹時,但黃金卻仍沒有趁機占便宜的好命

截止發稿,現貨黃金下跌0.20%至1187.28美元/盎司,盤中最大跌幅0.36%;COMEX期金主力合約微跌0.07%至1190.7美元/盎司;美元指數微跌0.02%至95.634。
美元多頭亦有打盹時,但黃金卻仍沒有趁機占便宜的好命

道富銀行東京分行經理Bart Wakabayashi表示:“外匯市場方面似乎有些力竭,我們沒有見到美元後續買盤的積極跟進。”

美聯儲再挨特朗普嘴炮


美國總統特朗普周二(10月9日)再次批評美聯儲。他告訴記者稱,在當前通脹較低、政府數據顯示經濟強勁的情況下,美聯儲加息速度過快。

特朗普在白宮草坪對記者表示:“我希望看到低利率。美聯儲認為其現在的做法是必要的,但我不喜歡他們的做法,因為美國通脹確實受控,形勢一片大好,我隻是認為沒必要這麼快加息。”

特朗普補充稱:“此外,我認為非常重要的一點是,我們的經濟產出在創紀錄,我不希望減速,哪怕是一點點,尤其是沒有通脹問題時。”

美聯儲9月再度加息,並維持穩步收緊貨幣政策的計劃不變。特朗普此前曾公開表達其擔憂,但周二他表示,他並未與美聯儲主席鮑威爾當面討論過這些疑慮,並解釋稱“我不想介入”。

一些分析師表示,美國總統特朗普的講話幫助給美債收益率降溫,美國10年期公債收益率隔夜自多年高位3.259%回落,美元多頭亦跟著失勢。但他們同時預期,收益率進一步飆升的可能性猶在,因為投資者押注,不斷上漲的通脹壓力會使美聯儲堅持聚焦於收緊政策。

大和證券駐東京資深匯率分析師Yukio Ishizuki表示:“短期而言,在美債收益率重新上升之前,美元可能遭拋售。但我認為這不會持續太久,美元將再次開始漲勢。

澳洲ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell表示:“一些人似乎預期價格將有相當幅度的迅速回升,但表現良好的(美國)數據修正值加上不可阻擋的政策緊縮,迄今為止一直讓黃金處於守勢。最近就業數據的修正值凸顯了美國利率和聯邦公開市場委員會(FOMC)政策選擇面臨上行壓力。

特朗普難耐擴大貿易戰衝動


美國總統特朗普周二再度威脅稱,如果中國對目前的關稅,以及美方在兩國貿易戰不斷升級的過程中實施的其它舉措進行報複,將對另外2670億美元的中國進口商品加征關稅。

上月,特朗普對近2000億美元從中國進口商品加征關稅,並威脅說,如果中國采取報複行動,將對更多產品加征關稅。中國隨後予以回擊,對約600億美元美國進口商品加征關稅。

FX678指出,金價在過去一個半月守在不到35美元的波動區間之內,這表明金價具有韌性。但黃金今年避險魅力大幅減弱,投資者越來越多地選擇美元,特別是在貿易戰和美國利率上升的情況下。

意大利拒絕修改預算計劃


歐元隔夜跌至七周低位1.1430。此前意大利10年債收益率觸及四年半高位,反映出市場對該國財政狀況的擔憂,盡管意大利經濟財政部長特裏亞(GiovanniTria)發表鼓舞性言論。

特裏亞表示,如果市場動蕩演變成金融危機,政府將竭盡所能讓市場恢複平靜。他並稱,外界對該國明年預算計劃的擔憂是沒有理由的。

意大利執政聯盟領導層未理會金融市場壓力以及來自國會預算監督機構的批評,聲稱他們對於擴大赤字支出計劃寸步不讓。

五星運動領導人迪馬約(Luigi Di Maio)在廣播電台上表示,他不會修改預算計劃,以免“背叛”意大利民眾。

在此同時,意大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)在國營電視台RAI警告稱,“投機客”切勿押注政府會認輸。他表示:“少數大型金融機構正押注意大利預算計劃會有所退縮,他們搞錯了。”

歐盟執委會上周警告稱,意大利預算赤字計劃“明顯偏離了歐盟執委會建議的財政路徑”。歐盟批評意大利執政聯盟提出的預算後市場擔心意大利公共財政的可持續性。

德國商業銀行分析師Antje Praefcke表示:“歐元已經失去了光彩,沒有吸引力。如果美債收益率同時上漲,市場預期明年美聯儲立場更為強硬,這就意味著短期內美元仍將獲得買需。

甚至不顧債信評級存在遭調降可能

意大利執政聯盟黨一位知名議員周三表示,隨著市場對意大利新政府預算目標中財政可持續性的擔憂加劇,意大利債信評級遭評級機構下調是有可能的。

參議院財政委員會主席Alberto Bagnai在接受Radio Capital采訪時表示:“有鑒於已經形成的環境,評級調降是可能的。”

穆迪對意大利債信評級為Baa2,評級展望為負面。該評級機構在等待意大利政府宣布其財政計劃,並表示將在10月底做出評級決定;標普將在10月26日對意大利債信評級進行檢視。目前的評級為BBB,評級展望為穩定。

多數市場觀察家認為,美元漲勢似乎告一段落,但可能更多地隻是讓歐元暫時喘口氣。一旦意大利債信被調降至垃圾級,可能會引發一場全面的歐元區危機,不排除歐元屆時上演類似“英鎊在英國公投脫歐後出現的暴跌行情”。

現貨黃金或跌向1180.60美元


現貨黃金價格依然陷於過去兩個月以來形成的區間震蕩格局中,阻力和支撐邊界分別位於1212.50美元和1180.60美元。

4小時圖表上觀察,金價運行在20周期和40周期簡單移動均線下方,看跌前景得以強化。相對強弱指標(RSI)也運行在中線50下方,趨勢指標MACD運行在零軸下方,開口有重新擴大跡象。
美元多頭亦有打盹時,但黃金卻仍沒有趁機占便宜的好命
上個交易日,雖然金價收盤反彈,但盤中再度跌破支撐位1185美元,下一支撐位1180.60美元或將迎接挑戰。

若金價能夠漲破上述均線組合,後市就有望重新測試1208.30美元阻力位。一旦站上該價位,多頭將奠定衝擊1212.50美元基礎。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:04,現貨黃金報1186.89美元/盎司。
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