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周一(2月19日)亞市早盤,金價小幅上升並創出了日內高點於1351.47一線。早些時候,金價在創出了低點於1317.91一線後快速拉升至1350一線附近,漲幅近2.4%,並隨後再次收回1360一線上方。目前黃金交投於1350.63一線,於1350附近做窄幅震蕩。

黃金交易提醒:黃金料續漲,美元和通脹仍是助推器

美元持續走弱或進一步支撐金價


金價自美元從三年的低點出現反彈後從三周的高點回落,但是由於市場對於美元以及美國通脹的擔憂,黃金依然創下了兩年來最大的單周上漲。

由於市場偏空的情緒抵消了美債收益率的上升對於美元的支撐,上周美元創出了2014年以來的低點於88.2475一線,同時也創出了2年來的最大單周跌幅。

紐約梅隆銀行高級外匯策略師Neil Mellor表示,美元的收益率支撐已經出現了崩潰,這是一個信號,表明市場可能會進一步下滑。在這種環境下,你必須喜歡黃金。

牛津大宗商品服務經濟主管丹尼爾·史密斯表示,目前他們傾向於認為美元還將繼續走低,目前最值得關注的因素還在於黃金,黃金在當前的市場氛圍中將會有更好的表現。

Merk Investments首席投資官Axel Merk認為,股市的下跌中,黃金很難獨善其身,但最終而言,黃金的表現會超過股市。黃金未必總是最佳的多樣化選擇,但確實最容易的一個。Merk認為,從長期來看,由於美元會繼續走弱,因此黃金前景向好。在如今的大環境下,投資者們應該多注重避險,而黃金是好選擇。

黃金交易提醒:黃金料續漲,美元和通脹仍是助推器

通脹走強同樣是助推金價的關鍵因素


通脹上漲的信號同樣也助推著黃金的走強。史密斯表示,如果通脹預期較一般水平出現更快的增加,那對於美元來說將是致命的,美元還將持續的走弱。

上周五(2月16日)美元兌一籃子貨幣也創出了3年的新低,這主要是市場擔憂美國政府業務會推出使美元貶值的戰略,隨著其他國家紛紛考慮緊縮的貨幣政策,其收益優勢的吸引力也逐步的衰退。

近期的數據顯示,美國1月生產者物價指數加速上漲,與此同時,截至2月10日的初請失業金人數也出現了明顯的增加。

國際資產管理公司福斯通一份報告表示,通脹的上升伴隨著美國經濟增長有所放緩以及美元的走弱將會繼續對黃金形成支撐。

不過有市場人士警告說,隨著緊縮貨幣政策的推行,黃金現貨市場上,亞洲的需求有所減緩。這包括中國、韓國、馬來西亞和越南。在印度,實物黃金價格在三周內首次出現折價,原因是該國的利率大幅上升,導致黃金需求大幅下降,以盧比計價的黃金價格周五觸及15個月的低點30836盧比。

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一項針對華爾街專業人士的調查顯示,參與調查的20人中,包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師,有12人即60%認為下周黃金將會上漲,此前,華爾街連續兩周一直看跌,7人即35%認為黃金將會走低;有1人即5%認為下周黃金將會盤整。本周參與在線調查的普通投資者有450人,其中284人即63%認為下周黃金仍看漲,同時104人即24%看跌;60人即13%保持中立。

技術分析


1小時圖上,100日均線是下方最直接的支撐,短時間行情大概率將在1345至1360做區間震蕩。

如果這個位置跌破,將會試探200日均線於1330美元附近,此前這個位置收出一根長下影,短時間跌破的可能性不大。

黃金交易提醒:黃金料續漲,美元和通脹仍是助推器
美國市場在周一(2月19日)將因為總統紀念日休市一天,與此同時,亞洲多處市場則繼續因為春節假期而停擺,這意味著此前在農曆狗年到來之前就已遭遇“先上躥、後下跳”行情的全球股市,以及與之聯動的其他市場,都迎來了寶貴的喘息調整機會。

在此契機下,投資者將進一步反思近期的經濟基本面狀況,尤其是上周發布的數據顯示美國通脹率繼續維穩在高位之後,美聯儲的後繼反應狀況。此前,美聯儲一直信誓旦旦強調,美國經濟總體向好的狀況已經足以支撐起當前的加息周期。而投資者唯一忌憚的就是之前在2017年大多數時間仍未達到2%目標的低迷通脹率的拖累。而今,在美國整體CPI連續兩個月站穩在2%上方之後,似乎美聯儲已經在進一步政策緊縮的道路上再無顧慮。
美國休市令投資者暫喘息,貨幣與財政政策落差仍糾結

因此,雖然距離美聯儲3月21日發布下一次利率決議還有超過一個月的時間,但是投資者卻已經確信,美聯儲新主席鮑威爾在上任後主持的這第一次政策會議上,就會毫不猶豫地繼續執行加息行動,目的是防止美國經濟陷入“過熱”。而當前最大的懸疑便是,美聯儲在年內會否進一步加快緊縮步伐,在每個季度都加息一次——這意味著全年將最終加息四次,而不是如此前大多數業內人士預估的那樣加息三次。這對於苦苦掙紮中的美元指數或許是一根救命稻草,但是對美國股市而言卻是更多利空。

而問題還在於,在美聯儲可能進一步調整貨幣政策,加快加息步伐的同時,美國財政政策的變化則更受關注——首先,在美國總統特朗普的力推下,美國國會去年年底通過了30多年來力度最大的減稅計劃,此後,國會驢象兩黨議員又達成新預算協議,允諾在未來兩年間增加3000億美元額外財政支出。

這便意味著,美國經濟處於極其微妙的矛盾格局中,一方面美聯儲的緊縮政策在給可能過熱的經濟踩下刹車,另一方面極端寬鬆的財政政策卻又在繼續加足油門,這正好與當年歐元區經濟危機期間貨幣政策寬鬆和財政政策收緊的格局構成了鏡像式的反差。但無論是何種狀況,貨幣政策與財政政策不同步而存在落差的狀況,都意味著金融市場會因為此中的不確定性而面臨更大的波動。

此前,美股道瓊斯指數在1月26日創下26616點的曆史新高之後一度跌去了10%,但之後,截止到上周五(2月16日),大盤卻又從階段低點反彈了6%。推動股市出現波動的便是“再通脹”預期下,美聯儲加速加息動向和美國經濟基本面向好兩方面相反方向動能下的拉鋸戰。

業內分析師指出,由於美聯儲新主席鮑威爾2月初剛剛走馬上任,他是會一如預期,延續前任主席耶倫所製定的既定政策路線,還是會另起爐灶開啟“鮑威爾新政”,目前依舊是未知數。而在美聯儲新領導層葫蘆裏賣的究竟是什麼藥尚不明晰的狀況下,投資者保持足夠的謹慎也在所難免。

而與此同時,雖然物價指數在過去幾個月間明顯回升,但主流分析師仍認為這隻是受到了油價回升和最低工資標準上調的影響,而事實卻是,互聯網大潮下美國經濟的結構轉型,已經杜絕了惡性通脹的可能性。然而,經濟向好和通脹太燙並存的格局,卻仍足以推動美聯儲在年內實行四次加息。

與此同時,相比起美聯儲的政策前景,投資界普遍認為:美國財政寬鬆政策的預期效果則更加充滿變數。目前的普遍看法是,特朗普所力推的減稅與增加投資的政策確實能夠在一定程度上加倍提振經濟動能,但幅度可能不見得有他本人所期許的那麼高。

所以,在距離美聯儲下次政策會期還有一個月,同時未來一周美國並無重要數據公布的狀況下,投資者將趁此機會進一步思忖當前美國的貨幣與財政政策組合。而同時受到雙方面政策左右的美債收益率前景將會成為判斷其他市場走向的關鍵。面對已經抬頭的通脹率和國債收益率,美聯儲各路官員本周開始的密集講話所做出的品評和預期,或將指引市場的進一步前進方向。
2月19日至2月25日當周,2月19日為美國總統紀念日,休市一日。在本周,澳洲聯儲、歐洲央行將公布會議紀要。法國、德國及歐元區的2月Markit 製造業PMI初值以及美國2月23日當周油服貝克休斯石油鑽井總數等重要數據將公布。多位美聯儲大佬將發表講話。

2月19日財經早餐:美國總統節休市一日,春節長假消息平靜

本周市場熱點包括:


① 周一(2月19日),美國總統紀念日,休市一日;中國春節休市;日本公布1月未季調商品貿易帳;

② 周二(2月20日),中國大陸、中國台灣休市一日;澳洲聯儲2月會議紀要;德國3月Gfk消費者信心指數;德國2月ZEW經濟景氣指數;瑞士1月貿易帳;歐元區2月ZEW經濟景氣指數;英國2月CBI工業訂單差值;新西蘭截至2月20日當周全球乳製品拍賣價格指數變化率;

③ 周三(2月21日),中國大陸、中國台灣休市一日;美聯儲卡什卡裏發表講話;法國2月Markit 製造業PMI初值;德國2月Markit 製造業PMI初值;歐元區2月Markit 製造業PMI初值;英國1月失業率;英國截至12月三個月ILO失業率;美聯儲哈克發表講話;英國央行行長卡尼發表講話;美國2月Markit 製造業PMI初值;美國1月成屋銷售年化總數;

④ 周四(2月22日),美聯儲1月會議紀要;美國截至2月16日當周API原油庫存變動;法國1月CPI年率終值;德國2月IFO商業景氣指數;英國第四季度GDP年率修正值;歐洲央行1月會議紀要;美國截至2月17日當周初請失業金人數;加拿大12月零售銷售月率;美聯儲票委杜德利發表講話;美國1月諮商會領先指標月率;美國截至2月16日當周EIA天然氣庫存;

⑤ 周五(2月23日),日本1月全國CPI年率;德國第四季度季調後GDP季率終值;歐元區1月未季調C;PI年率終值;加拿大1月CPI年率;美聯儲票委杜德利發表講話;

⑥周六(2月24日),美國2月23日當周油服貝克休斯石油鑽井總數;美聯儲今年票委梅斯特發表講話;CFTC 外匯黃金原油持倉報告;中國國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告;

周一開盤行情:


本周匯市有序開盤,並沒有出現明顯跳空缺口。截至發稿前,歐元兌美元報1.2421;英鎊兌美元報1.4037;美元兌日元報106.280。

本周貴金屬開盤亦無明顯跳空缺口,截至發稿前現貨黃金報1349.11美元/盎司;現貨白銀報16.67美元/盎司。

至於油市,截至發稿前美國WTI原油期貨連續合約報61.86美元/桶;布油期貨連續合約報64.90美元/桶。

上周回顧:


1、美國2019財年預算計劃出爐,其總規模達到4.4萬億美元規模,占美國GDP比重為21%。預計國會計劃除了在削減應享權利和其他國內計劃外,會支持軍事和移民執法方面的更高支出。

2、英國的確面臨脫歐談判帶來的極大不確定性,英國央行委員麥卡弗蒂認為英國經濟並非一片黯淡,當前股市的波動是一次回調。英國經濟增速正處於其極限,利率必須要漸進式的上升,市場預期未來3年將加息3次。

3、美國正因其它國家的傾銷行為而遭受損失,美國總統特朗普希望在貿易事務上聽到兩黨的意見,並表示應當有互惠稅。特朗普希望民主黨人在基建問題上提出針鋒相對的提議,有意針對特定類型的進口商品實施“互惠稅”,但可能最終不會出現互惠稅這樣的稅製。

4、紐約聯儲調查表明,美國3年期通脹預期為2.8%。房價漲幅預期3.5%,2017年5月以來最高,1月通脹預期略微下滑。3年期通脹預期1月份報2.8%,12月份為2.9%。

5、美美國1月和12月零售銷售意外下滑,顯示消費者需求可能降溫。1月零售銷售意外下滑,且錄得近一年來最大跌幅,由於家庭削減關於汽車和建築材料的開支。

6、OPEC非OPEC減產協議仍舊在進行中,OPEC秘書長巴爾金都預計,今年原油需求維持強勢,原油庫存進一步下降,1月OPEC和非OPEC的減產執行率達曆史新高。

7、英國公布1月通脹數據,表現超出預期。具體數據顯示,英國1月CPI年率實際錄得3%,持平前值並高出預期值0.1個百分點;英國1月核心CPI年率則錄得2.70%,分別較前值和預期值高出0.2和0.1個百分點。

8、美國財長努欽對預算中的經濟增長預期感到滿意,就美國的稅改問題正在與歐洲方面討論。努欽仍預計,美國今年的薪資增長將獲提速,美國將會對俄羅斯實施更多製裁措施。 

9、美國財長努欽表示,美國總統特朗普強烈支持推動“市場公平”,確定美國總統特朗普政府2.9%的經濟增速預期,對零售商有影響的因素努欽認為或需要作出稅收調整。

10、美國上周初請失業金人數略有上升,為23萬,但依舊暗示美國勞動力市場強勁。勞動力市場接近充分就業狀態,失業率為17年來的低點4.1%。緊俏的勞動力市場開始對薪資增速施加上行壓力,並最終有望推高通脹。

11、日本首相安倍晉三正式提名黑田東彥連任日本央行行長,“日銀先生”雨宮正佳和“再通脹學派”經濟學家田部昌澄將擔任副行長,這三道提名意味著日本經濟將能夠保持穩定,並且將持續目前的強有力貨幣刺激措施。

12、美國1月新屋開工年化月率上升9.7%,主要受到獨棟房屋建築回升的拉動,且可能進一步錄得上升,因為營建許可升至2007年以來的最高水平 。

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3199.1614.200.45%
深證成指10431.9169.480.67%
日經22521720.30255.301.19%
納斯達克指數7239.47-16.96-0.23%
道瓊工業25219.3819.010.08%
英FTSE7294.7059.890.83%
德DAX12451.96105.790.86%
法CAC405281.5859.061.13%

道瓊斯工業平均指數周五收盤上漲19.01點,漲幅0.08%,報25219.38點;標普500指數周五收盤上漲1.02點,漲幅0.04%,報2732.22點;納斯達克指數周五收盤下跌16.96點,跌幅0.23%,報7239.47點。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1347.26-6.41-0.47%
現貨鈀金1047.6426.612.61%
現貨白銀16.65-0.22-1.31%
現貨鉑金1005.423.320.33%
香港黃金12456.00-51.00-0.41%
美原油連續61.600.260.42%

現貨白銀上周五收盤下跌0.22點,跌幅1.31%,報16.65點。

美原油連續上周五收盤上漲0.26點,漲幅0.42%,報61.60點。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所的報價。
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999273.212.070.76%
黃金延期272.791.700.63%
白銀延期3636.009.000.25%
鉑金9995214.801.490.7%
白銀99993915.000.000%

黃金9999上周五收盤上漲2.07點,漲幅0.76%,報273.21點。

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數89.120.550.62%
歐元美元1.2409-0.0097-0.78%
英鎊美元1.4033-0.0066-0.47%
美元日元106.270.140.13%
澳元美元0.7906-0.0039-0.49%

美元指數至89.12,漲幅0.62%。歐元兌美元現報1.2409,跌幅0.78%;英鎊兌美元現報1.4033,跌幅0.47%;美元兌日元現報106.27,漲幅0.13%;澳元兌美元現報0.7906,跌幅0.49%。

國際財經資訊


1、美國本周稍晚將披露與其他諸多國家的“互惠稅”。美國總統特朗普呼籲削減1.7萬億美元強製性開支和財政收入,以及在10年內削減醫療支出2370億美元。特朗普在預算計劃中尋求將2019年以後的非國防開支減少2%,提出了價值500億美元的農村基建計劃,他認為必須重建美國基礎設施建設。  

2、美國2019財年預算計劃出爐,其總規模達到4.4萬億美元規模,占美國GDP比重為21%。預計國會計劃除了在削減應享權利和其他國內計劃外,會支持軍事和移民執法方面的更高支出。

3、美聯儲新任主席鮑威爾暗示,盡管在近期股市暴跌後仍在密切關注金融體係中存在的潛在風險,但美聯儲將繼續維持漸進加息的步伐。他在華盛頓發表的就職演說中聲稱,美聯儲正在逐步將貨幣政策和資產負債表正常化,同時將保持對金融穩定的任何潛在風險的警惕。

4、英國的確面臨脫歐談判帶來的極大不確定性,英國央行委員麥卡弗蒂認為英國經濟並非一片黯淡,當前股市的波動是一次回調。英國經濟增速正處於其極限,利率必須要漸進式的上升,市場預期未來3年將加息3次。

5、英國外交大臣約翰遜稱不要進行第二輪英國脫歐公投,表示能與歐盟進行很好的自由貿易。部分產品對接歐盟標準可能是合理的,但選擇權必須在英國手上,英國與歐盟關於英國脫歐的談判進展良好。

6、在OPEC+的減產協議下,全球原油供應得到控製,沙特國王希望與俄羅斯進行更多的能源合作。沙特能源部長法利赫稱,沙特、俄羅斯正就共同投資進行對話,沙特阿美IPO以及與俄羅斯的合作都取得了良好進展。

7、美國勞工部報告顯示,美國批發價格在能源和醫院服務成本方面上有所上升,突顯出本月通脹率飆升跡象。不包括食品、能源和貿易服務PPI物價指數是一些經濟學家最喜歡的數據,因為它剔除了最不穩定成分,比去年同期上漲2.5%,創2014年8月以來最大。

8、英國仍將無條件履行對歐洲安全的義務,英國首相特雷莎·梅對伊朗不穩定的行動感到擔憂,已準備好采取進一步行動,梅希望英國與德國企業在雙方的市場中取得最大限度的自由。

國內財經資訊


國內宏觀
1、中國人民銀行12日發布的2018年1月金融統計數據顯示,2018年1月份除社會融資規模不及預期外,M2貨幣供應增速與新增信貸均超預期,新增信貸更達到2.9萬億元,大幅超過前值5844億元,創曆史紀錄。  

2、今年地方債發行規模或將與2017年持平。預計今年置換的地方政府債務規模約為1.8萬億元,新增地方債整體額度將在2萬億元左右,發行總供給或在4萬億元左右的量級。財政部公開信息顯示,去年全國發行地方政府債券43581億元。

3、中國人民銀行在今日發布的《2017年第四季度中國貨幣政策執行報告》中表示,隨著我國經濟結構逐步優化,低一些的 M2 增速仍能夠支持經濟實現高質量發展。日前公布的2018年1月金融數據顯示,1月末,M2增速小幅回升至8.6%。

4、展望2018年,中國人民銀行實施好穩健中性的貨幣政策,保持流動性 合理穩定,管住貨幣供給總閘門,為供給側結構性改革和高質量發展 營造中性適度的貨幣金融環境。

國內股市


1、2月12日創業板指數漲3.49%,上漲55.58點,報1648.09點,收創半年來最大漲幅。

2、A港金融股昨挾淡倉,刺激港股一度漲近800點,雞年升約7200點,挑戰09年牛年的大升紀錄;投資界憧憬恒指狗年繼續奔跑,帶動港股再上層樓。

3、中國證券登記結算有限公司最新數據顯示,中國證券市場投資者數量已經超過1.35億。具體來看,自然人投資者超過1.35億,其中已開立A股賬戶投資者超過1.34億,已開立B股賬戶投資者達到238.97萬。

4、A股市場有2312家上市公司股權質押未解押,尚未解押的質押股份共計5291.89億股,參考總市值達6.67萬億元,約占A股總市值的11%。截至2月14日,A股市場有2312家上市公司股權質押未解押,尚未解押的質押股份共計5291.89億股,參考總市值達6.67萬億元,約占A股總市值的11%。其中質押率低於50%的公司有2175家,占比為94.1%。

5、A股市場在“去杠杆”“去泡沫”中實現平穩運行。市場總體呈現穩中有漲、溫和向上的特征,行情分化成為雞年股市不得不說的特點。 

6、2018年春節期間,A股自2月15日起至2月21日休市,2月22日起恢複正常交易。香港股市於2月15日上午開市,下午休市,另外自2月16日至2月19日休市,2月20日起恢複正常交易。深股通及滬股通自2月15日起至2月21日關閉,2月22日起恢複開通。港股通(深、滬)自2月13日起至2月21日關閉交易,2月22日恢複開通。

國內樓市


1、今年1月,土地市場現拿地熱潮。一月土地成交金額高達4993億元,其中TOP20上市房企土地成交金額為1505.25億元,占全國土地成交金額的30.15%。一線城市土地成交面積增加,溢價率降低。大部分城市土地成交面積同比有較大幅度增長,少部分城市土地成交面積同比略微下降。

2、發改委發布了《境外投資敏感行業目錄(2018年版)》,企業的海外投資規範備受關注。在過去一年內,中國首次超過美國,成為英國房地產市場的最大買家。

3、央行公布去年4季度金融機構貸款利率較9月不升反降,下降2bp至5.74%,主要受到一般貸款利率下降6bp的拖累。17年4季度房貸利率平均5.26%,相當於基準利率普遍上浮一成左右,比17年1季度上行71bp,相當於已經3次加息。

下周重磅事件及指標影響前瞻(2月19日至2月24日)

中國春節假期期間中國市場休市,但歐美投資者卻沒有閑著,外匯、黃金和原油市場仍然可能會出現大幅度行情。下周美聯儲紀要將會登台亮相。同時美國、歐洲、英國等國家還會公布一係列重磅的經濟數據,下周的市場又要經曆一場腥風血雨的波動,接下來讓我細數這些重磅事件的時點。

下周重磅事件及指標影響前瞻(2月19日至2月24日)

2月19日周一關鍵詞:美國總統日休市


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本1月未季調商品貿易帳(億日元)5350
17:00歐元區12月未季調經常帳(億歐元)378

--:-- 美國總統紀念日,休市一天
--:-- 中國春節假期休市


2月19日亞洲時段,投資者首先關注各個品種開盤的走勢情況,發生在周末的基本面消息可能會給各個品種早盤走勢帶來一些波動。另外,時段內投資者稍加留意下日本數據即可。整體來看,中國春節假期休市料市場交投清淡。

歐洲時段,投資者稍加留意歐元區的經常帳數據,市場的走向更加傾向於技術上給出的方向。

紐約時段,美國總統日市場休市,料各主要品種交投清淡。不過在清淡的行情中,投資者也不能忽視市場行情的大幅度變化,清淡的行情中較小的資金就能給市場帶來較大的波動,這種異常波動雖然少見,但進場交易的投資者也不要掉以輕心。

2月20日周二關鍵詞:澳洲聯儲會議紀要,歐元區經濟景氣指數


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國1月PPI年率(%)2.3
18:00德國2月ZEW經濟景氣指數
18:00歐元區2月ZEW經濟景氣指數
23:00歐元區2月消費者信心指數初值

--:-- 中國春節假期休市
08:30 澳洲聯儲公布2月貨幣政策會議紀要


2月20日亞洲時段,中國市場春節假期依然休市,料市場交投清淡。投資者重點關注澳洲聯儲的會議紀要。

澳洲聯儲在2月份的決議中表達了相對鴿派的觀點。該聯儲連續第18個月維持利率在曆史最低位1.5%不變,符合市場預期,但稱脹將在一段時間內保持在低位。澳洲聯儲認為,CPI的目標預計2018年CPI將略高於2%,預計通貨膨脹會在一段時間內維持在低檔。澳洲聯儲還認為,失業率可能持續逐步減少,薪資增長疲軟可能持續一段時間。投資者關注本次會議的紀要內容是否和決議內容有出入,如果出入較大,那麼澳元將會有較大的波動。

歐洲時段,投資者重點關注歐元區的一係列重要經濟數據,其中主要包括德國的PPI、歐元區的ZEW經濟景氣指數、歐元區的消費信心指數。近來歐元區經濟數據表現較為穩健,尤其是德國經濟數據非常靚麗。1月份德國經濟景氣指數創26年新高,表明歐元區經濟穩健複蘇。

由於歐洲央行采取寬鬆措施,歐元區經濟在經曆多年停滯後強勁複蘇。分析師們認為歐洲經濟正在強勢複蘇,這使得經濟發展過熱問題更加尖銳,因此歐洲央行面臨收緊的壓力越來越大。如果本次歐洲數據再度表現良好,歐元將會受到一些提振。

紐約時段,經濟數據較為稀少,投資者主要關注美股和油價的走勢,從而判斷市場情緒變化的方向。

2月21日周三關鍵詞:歐元區製造業數據、英國薪資和就業數據、美國製造業數據、美聯儲1月政策紀要


時間國家指標名稱前值預測值
08:30澳大利亞四季度季調後薪資指數季率(%)0.5
16:00法國2月Markit製造業PMI初值
16:30德國2月Markit製造業PMI初值
17:00歐元區2月Markit製造業PMI初值
17:30英國1月失業率(%)
17:30英國截至12月三個月ILO失業率(%)4.3
17:30英國12月剔除紅利三個月工資年率(%)2.3
22:45美國2月Markit製造業PMI初值
23:00美國1月成屋銷售年化總數(萬戶)
05:30美國2月16日當周API庫存變動(萬桶)

--:-- 中國春節假期休市
03:00 美聯儲公布1月貨幣政策會議紀要


2月21日亞洲時段,中國春節假期休市,料市場交投清淡,投資者稍加留意澳大利亞的薪資數據即可。

歐洲時段,投資者首先關注歐元區公布的一係列製造業數據。近來全球貿易穩健,勞動力市場回升,加上歐洲央行的貨幣刺激措施,這些都支撐了歐元區的經濟,雖然通貨膨脹迄今一直低迷,但是決策官員相信物價會加速增長。分析師普遍認為,歐元區製造業將會蓬勃發展持續全面展開。

另外,投資者還要關注英國薪資和就業數據,英國央行在近期的政策會議上表達了十分鷹派的基調,如果英國的薪資上升再度超出預期的話,那麼這將大大增加英國央行5月份就開始升息的壓力。投資者需要密切關注英國的薪資數據對英鎊的影響。

紐約時段,投資者稍加留意美國製造業數據和成屋簽約銷售數據。接著淩晨3點,投資者需要密切關注美聯儲公布的1月份貨幣政策會議紀要,在1月份的決議中,美聯儲向市場釋放了年內繼續漸進升息的鷹派基調,投資者密切關注本次會議紀要中各個委員貨幣政策基調的觀點,這次紀要或許為接下來3月份美聯儲升息做出鋪墊。

2月22日周四關鍵詞:英國GDP、歐洲央行紀要、加拿大零售銷售、EIA原油庫存


時間國家指標名稱前值預測值
17:00德國2月IFO商業景氣指數117
17:30英國第四季度GDP年率初值(%)1.4
17:30英國第四季度商業投資總值年率初值(%)1.7
21:30美國截至2月17日當周初請失業金人數(萬)22.95
21:30加拿大12月零售銷售月率(%)0.8
23:00美國1月諮商會領先指標月率(%)
23:30美國2月16日EIA原油庫存變動(萬桶)

20:30 歐洲央行公布1月貨幣政策會議紀要

2月22日亞洲時段,中國市場結束春節假日重新開放,投資者密切關注早間中國市場的走向,這或許會引領早間市場行情的方向。

歐洲時段,投資者需要重點關注英國的GDP數據。雖然英國經濟2017年全年GDP增長1.8%,為五年來最慢增速,但進入到2018年以來,英國的經濟增長一直表現不錯。英國央行行長卡尼認為,英國經濟受到了脫歐問題的拖累,在全球經濟加速增長的背景下英國經濟增長緩慢,但是今年英國經濟前景向好,下半年英國經濟有望迎頭趕上。

另外,時段內,歐洲央行還會公布最新的貨幣政策會議紀要,投資者要稍加留意。由於在上次決議中,歐洲央行行長德拉基已經對貨幣政策會議作出了較為完整的解釋,因此這份政策會議紀要的影響可能有限,不過投資者仍然可以在其中找到歐洲央行更多貨幣政策變動的線索。

紐約時段,投資者可以稍加留意下加拿大的零售銷售和美國的谘商會領先指標,交易原油的投資者也要密切關注EIA原油庫存數據對油價走勢帶來的指引。在上周數據顯示美國產量大幅增長,同時原油庫存攀升,這周如果這樣的趨勢延續下去,那麼油價可能將會承壓。

2月23日周五關鍵詞:歐元區CPI、加拿大CPI、貝克休斯鑽井平台


時間國家指標名稱前值預測值
07:30日本1月全國CPI年率(%)
15:00德國四季度季調後GDP季率(%)0.6
18:00歐元區1月未季調CPI年率(%)
21:30加拿大1月CPI年率(%)1.9
02:00美國2月23日當周貝克休斯鑽井數(口)


2月23日亞洲時段,投資者稍加留意日本的CPI數據,主要還是關注中國市場的情況。

歐洲時段,投資者主要關注歐元區CPI數據的表現。今年年初歐洲經濟一直表現穩健,而歐元區各國通脹都有回升的跡象,如果CPI數據持續上揚,這將會增加歐洲央行緊縮的壓力。

紐約時段,交易加元的投資者重點關注加拿大的CPI數據,近來加拿大的經濟數據表現不佳,這大大緩和了加拿大央行近來升息的壓力。如果通脹數據再度表現不佳,那麼加元將會遭到拋售。

市場又迎來一係列美國數據的考驗,在美聯儲3月份即將升息的背景下,美國的經濟數據表現可能影響力就相對有限 ,因為即使這些數據表現不佳,也很難改變美聯儲3月升息的預期。不過,這些數據給市場帶來的短線波動,或許能夠給出投資者進場交易的機會。

此外,交易原油的投資者也要密切關注貝克休斯鑽井平台數據的表現,雖然說這個數據公布後短線對油價的影響可能有限,但對這個數據更加深入的解讀,會讓投資者對當前美國市場上原油供應情況有一個相對準確的預估。

2月24日-25日周六和周日:無重大數據

匯市周評:美國經濟暗藏隱憂,本周美元遭拋售

周六(2月17日)當周美元下跌的行情暫時中止,但本周看跌美元的市場情緒或將在未來幾周中都成為市場揮之不去的陰影。美指本周下跌了100餘點,最低觸及88.25的接近三年低位。在美元走軟的背景下,其它非美品種整體收走高。

匯市周評:美國經濟暗藏隱憂,本周美元遭拋售

展望下周,投資者需要密切關注美聯儲1月決議的會議紀要,以期從中找到美聯儲3月升息的更多線索。本周外匯市場幾乎全部圍繞著美元走軟的大背景展開,因此分析美元走軟背後的原因,成了我們本次周評的主要任務。

美指本周初開始大幅下跌,最低觸及88.25的接近三年低位,本周五有所回升,諸多基本面因素施壓美指,接下來讓我們深入解讀。

通脹上升零售疲弱引滯漲憂慮施壓美元



美國1月消費者信心指數CPI遠超預期,令人擔憂通脹可能上漲到危險的高度。但與此同時,1月零售銷售數據意外大幅度下滑,引發市場對美國經濟滯脹的猜測。

美聯儲貨幣政策決策者設定的通脹目標為2%,他們認為這一通脹水平將意味著經濟強勁增長但又不會過熱。滯脹是指指經濟停滯、失業及通貨膨脹並存的經濟現象。通俗的說就是指物價上升,但經濟停滯不前

美國勞工部報告顯示,美國1月CPI年化數字增長2.1%,市場預期為1.9%。美國核心CPI年化數字增長1.8%,市場預期增長1.7%。美國勞工部表示,價格上漲壓力的“基礎廣泛”,汽油、住所、服裝、醫療看護以及食品等價格都有所提高。

分析師表示,基於零售銷售與CPI數據的走向分歧,美國經濟正出現滯脹,至少是溫和的滯脹。通脹上漲導致美股下挫,通脹水平的強力上漲導致借貸成本攀升,從而使企業盈利減少。

匯市周評:美國經濟暗藏隱憂,本周美元遭拋售
圖:美指4小時本周走勢

美國經濟增長遭下調施壓美元



亞特蘭大聯儲本周大幅下調了今年一季度的美國經濟增長預期。幾周前,亞特蘭大GDP模型預計今年一季度美國經濟增長5.4%,此後該數字被下調至4%,然後在周三CPI數據公布後進一步下調至3.2%。

分析師認為,市場對經濟增長的預期很高。如果不僅通脹抬頭,美國經濟也比預期的實際增長更弱會發生什麼?我不是說美國將發生嚴重的滯脹,但我們或許要下調今年的增長預期。

分析師預計,今年的GDP增長將達到3%左右,超出平均趨勢水平,並使通脹率提高到更高水平。不過,讓市場感到擔憂的不是通脹,而是美聯儲被迫一邊縮減資產負債表一邊適應通脹上漲的狀況。

市場擔憂美國財政赤字大增施壓美元



1月份特朗普在達沃斯論壇上表態的美元疲弱利好貿易順差的想法及政府緩解預算赤字的決心也使今年的美元致使蒙上陰影。

上一周,美國國會兩黨就投票表示在新的稅改計劃下,伴隨未來兩年內1.5萬億美元的減稅方案,計劃同時新增近3000億美元的開支,以促進國內市場需求,減少貿易逆差。

特朗普任性減稅所帶來地長期財政赤字,卻給美國經濟埋下了又一顆地雷,而之前通過地大幅增加軍費開支窮兵黷武的新預算案則讓投資者更為憂心。

財政部周一出爐的2017年10月至2018年1月的預算赤字報告顯示,這一財政年的前四個月中,預算赤字同比增長了11%,達1760億美元,創下2013年來的最大赤字額。伴隨稅改的推進,政府收入減少,老齡化問題使得養老金支出加大,預計這部分赤字仍將擴大。

分析師認為,美國在預算和貿易上存在的赤字表現才是今年持續影響美元疲弱的幕後黑手。美元走勢陷入潰境,去年迄今,美元指數跌幅已達12%。由於美國預算赤字和貿易逆差額占據了GDP總量的6%,長遠看美元走勢將會十分‘淒涼’。

分析師強調,一旦將貿易和預算赤字的問題考慮在內,就把外部風險對匯率的影響也納入其中。

分析師們指出,當下的美元指數被高估,預計2018年美元指數或進一步下跌10%。在赤字的影響下,很難相信美元指數仍頑強的局面。

美聯儲仍然會逐步收緊政策對美元支撐有限



雖然美聯儲3月升息的預期仍然是支撐美元的因素,但這似乎對美元的支撐變得有限。因為投資者已經把美聯儲3月升息計入到市場價格之中,而且美聯儲主席鮑威爾本周的講話強調了逐步緩慢升息,這也大大打消了投資者對美聯儲加速收緊的預期。

美聯儲新任主席鮑威爾在本周二致詞表示,經曆了上一周的股市潰敗之後,美聯儲會緊密關注金融市場的穩定局勢,將會逐步漸進的收緊貨幣政策。

在美國滯漲擔憂、赤字憂慮的背景之下,美聯儲加速升息的憂慮並沒有成為本周市場炒作的主要焦點。

歐元兌美元本周衝高回落整體收漲,主要受到美元走軟支撐,市場熱議歐洲央行副行長人選



歐洲央行副行長人選戰進行正酣。目前,西班牙財長金多斯和愛爾蘭央行行長萊恩成為了最大熱門的繼任人選,而他們無論誰接任,都意味著歐洲央行之前的極度寬鬆政策將要走到盡頭,在緊縮政策上緊追美國已是大勢所趨。

自去年以來,歐洲央行開始在“政策正常化”進程中面對美國急起直追的預期,也是推動了歐元兌美元持續反彈的關鍵所在。

匯市周評:美國經濟暗藏隱憂,本周美元遭拋售
圖:歐元兌美元4小時本周走勢

政治風險對歐元的施壓較為有限。目前市場焦點可能轉向明年3月的意大利大選。12月29日意大利總統馬塔雷拉簽署了一項命令,解散議會並於明年3月4日舉行大選。屆時可能會出現懸浮議會的局面甚至是一段時間的政治動蕩期。

英鎊兌美元震蕩攀升,主要受益於美元走軟,但英國零售不佳且仍受脫歐憂慮壓製



本周市場關注的英國零售數據表現不及預期。具體數據顯示,英國1月季調後零售銷售月率錄得0.1%,不及預期值0.6%;英國1月季調後核心零售銷售月率錄得0.1%,不及預期值0.6%。

英國國家統計局稱,零售銷售較長期來看呈現放緩態勢。1月份運動裝備銷量好於預期,但食品銷量下降。英國1月季調後零售銷售月率不及預期,表明消費者需求在今年以來依舊疲軟。

英國消費支出在2017年下半年呈現衰退,因英鎊自脫歐公投以來即顯著走貶,進而大幅推升通貨膨脹水平。

匯市周評:美國經濟暗藏隱憂,本周美元遭拋售
圖:英鎊兌美元4小時圖本周走勢

英國央行行長正處於進退兩難的境地。表面上,英國經濟看來足以承受加息。失業率處於低位,且看來將接近完全就業。然而,英國央行也意識到了英國脫歐給經濟帶來的下行風險。

分析師認為,受近來全球經濟增長影響,英國央行將在5月升息,但前提是英國首相特雷莎·梅能在5月前與歐盟達成一項臨時脫歐協議。

分析師指出,英國央行能夠升息的窗口期很短暫。再過一段時間之後,英國可能會面臨這樣的風險,即隨著企業在英國脫離歐盟之前的幾個月推遲投資和招聘,國內經濟可能會變糟。

美元兌日元跌至一年新低,受累於美元走軟和日本央行新行長人選風波



本周美元兌日元一度刷新2016年11月以來低位至105.55。由於日本央行現任行長黑田東彥3月份任期即將期滿,因此市場開始炒作日本央行新任行長的人選。不過最終,日本政府還是提名現任日本央行行長黑田東彥擔任下一任期的央行行長。

現任日本央行行長黑田東彥將在2018年3月結束其5年任期;2013年3月20日,黑田東彥正式接管日本央行;上任後他實行了大規模的刺激措施,並在2016年1月推出了負利率政策,此後又推出了別出心裁的收益率曲線控製計劃。

匯市周評:美國經濟暗藏隱憂,本周美元遭拋售
圖:美元兌日元4小時圖本周走勢

高盛表示,日本政府再次任命黑田東彥為日本央行行長並提名“再通脹學派”經濟學家若田部昌澄為副行長,是政府釋放的一個強有力的信號,意味著其將繼續實施當前包括收益率曲線控製在內的貨幣寬鬆政策。

分析師認為,安倍專注於維持日本經濟穩定性。相比美國等其他國家來說,日本政策具有持續性,也沒有高波動性。而目前日本央行短期內還不可能達到2%通脹目標,這就意味著黑田會繼續穩定政策。

日本央行下次政策會議在3月8日和9日。調查顯示,沒有人預測日本央行將在3月出現政策轉向,2人預測日本央行4月收緊政策,18人預測今年晚些時候日本央行可能收緊政策,還有21日認為日本央行會在2019年甚至晚些時候才收緊政策。

金市周評:眾多避險齊聚,金價受寵若驚

周六(2月17日)當周金價大幅飆升的行情落下帷幕,本周行情主要圍繞著美國通脹上升,但零售大幅疲弱,可能引發滯漲的憂慮展開的。此外,市場對美國政府赤字大幅增長的擔憂情緒,對特朗普開打貿易戰的擔憂情緒,都支撐了避險,金價因此受寵。

本周金價大漲40美元,觸及1360關口。展望下周,投資者需要密切關注美聯儲1月的會議紀要,以期從中找到美聯儲3月升息的更多線索。接下來,讓我們對本周金價的走勢做更詳盡的解析。

金市周評:眾多避險齊聚,金價受寵若驚

通脹加速上升但零售疲弱引發滯漲憂慮支撐金價



雖然此前美國1月生產者物價加速上升,這進一步印證了通脹上漲,但同時零售銷售數據卻表現疲弱。

雖然加速通脹可能使得美聯儲加速升息,但投資者似乎對此不是特別擔憂。反而投資者會擔憂通脹加速上行,經濟數據疲弱,這可能會引發滯漲的憂慮,而黃金通常被視為對衝通脹的工具,滯漲憂慮對金價有利。

分析師指出,本周市場對黃金的需求與市場對日元及瑞士法郎的需求同時提高。投資者認為股市的拋售是定價過高的股票進行一次‘健康的’回調。但是隨著不確定性因素與動蕩狀況持續更久,投資者或許重新追捧這些避險資產。

分析師指出,從現在起,黃金再次充當了對衝通脹的角色。在全球許多主要股指下跌的背景下,今年金價累計已上漲約1.6%。

金市周評:眾多避險齊聚,金價受寵若驚
圖:金價4小時本周走勢

特朗普總統開打貿易戰的憂慮也支撐金價



本周初,美國總統特朗普曾表示,針對其他國家對美國產品征收的進口稅,美國政府計劃對這些國家的產品征收相同的進口稅率。

特朗普稱,“我們要采取的基本上是對等稅政策,你會在本周和未來幾個月聽到這方面消息。”

不過此後一位美國官員解釋了特朗普的講話。他稱,還沒有與此相關的任何計劃,特朗普隻是重申其長期以來抱有的想法。雖然如此,市場還是擔憂接下來美國和其它主要貿易夥伴國會展開貿易戰。

如果之後有關貿易戰話題再度成為市場焦點的話,那麼金價有望得到支撐。

市場擔憂美國財政赤字大增支撐金價



目前市場擔憂美國財政赤字大幅度增加,這勢必會增加市場的避險情緒,這對金價有利。

1月份特朗普在達沃斯論壇上表態的美元疲弱利好貿易順差的想法及政府緩解預算赤字的決心也使今年的美元致使蒙上陰影。

上一周,美國國會兩黨就投票表示在新的稅改計劃下,伴隨未來兩年內1.5萬億美元的減稅方案,計劃同時新增近3000億美元的開支,以促進國內市場需求,減少貿易逆差。

特朗普任性減稅所帶來地長期財政赤字,卻給美國經濟埋下了又一顆地雷,而之前通過地大幅增加軍費開支窮兵黷武的新預算案則讓投資者更為憂心。

財政部周一出爐的2017年10月至2018年1月的預算赤字報告顯示,這一財政年的前四個月中,預算赤字同比增長了11%,達1760億美元,創下2013年來的最大赤字額。伴隨稅改的推進,政府收入減少,老齡化問題使得養老金支出加大,預計這部分赤字仍將擴大。

美聯儲主席鮑威爾強調逐步升息對金價施壓有限



本周二美聯儲主席鮑威爾發表講話,他表示美聯儲將會維持逐步漸進的升息策略。這和此前市場預期的較為一致,大大緩和了市場認為美聯儲會加速升息的憂慮。

根據美聯儲點陣圖預期中值,決策者們在去年12月的最後一次季度預測中,認為今年要加息三次。他們在1月30日至31日的會議上相當於重申了這一觀點,說預計“聯邦基金利率會進一步逐步上調”。

美聯儲主席鮑威爾周二在華盛頓發表宣誓就職演講時說,我們正處在逐步將利率政策和資產負債表正常化的過程中,我們將對金融穩定面臨的任何醞釀中的風險保持警惕。我們仍將繼續推進逐步加息的政策。

這是鮑威爾自上周金融市場遭受了多年來最為劇烈的波動以來首次發表公開講話,而導致動蕩的部分原因就是市場擔心工資上漲可能刺激通脹並推動美聯儲加快升息的步伐。

克利夫蘭聯儲主席鷹派的梅斯特認為,股市動蕩沒有影響她對經濟的展望,也沒有動搖她對進一步加息的支持。如果經濟按預期發展,那麼今年和明年我們就需要進一步提高利率,步伐與去年類似。

美聯儲2017年曾三次加息,如果今年再度加息三次,那麼這和此前市場預期的較為一致。

眾多市場分析人士看好金價後市前景



分析師指出,目前金價對許多因素作出了反應,有些是經濟方面的,有些是政治方面的。現在市場,面臨的不確定性因素大幅提高,這對股市與黃金都產生了重大影響。

分析師指出,美國通脹全面抬頭已基本獲得市場共識,加上美元走勢如此疲弱,支撐金價走強的動力源源不斷。

交易員認為,從技術面上看,美國1月份通脹數據公布後,黃金價格一掃頹勢,前景大為改觀,後續可能會吸引更多基金面盤。

另有交易員認為,從技術上看,如果黃金能夠先後攻克2016年1月高點1365美元和2016年高點1375美元,後市大幅上揚空間將打開。
周五(2月16日)美國數據顯示,1月份新屋開工總數年化、1月營建許可總數、以及2月密歇根大學消費者信心指數初值的公布值均高於預及前值。受靚麗數據的提振,美元一路反彈,美元指數回升至89點上方。

美國1月份通脹數據顯示,物價全面走強正處於王者歸來的初始階段,美聯儲面臨者加速撤除過去若幹年裏實施的超寬鬆貨幣政策的局面,投資者需要尋求避免資產價值被侵蝕的有效手段。

近期通脹數據走高以及美聯儲預測通脹將在今年晚些時候上升,美聯儲今年將加息四次的預期不斷升溫。加上美國經濟增長稍弱以及美元走軟,應該會繼續為金價提供支撐。此外,隨著中國新年的到來,黃金價格也出現了大幅上漲。在中國新年期間,基於中國金價相對於國際金價出現溢價,中國新年前的需求似乎相對強勁。
2月17日財經早餐:基本面提振美指回升,金價衝高回落

澳洲副總理喬伊斯因為卷入桃色醜聞,被特恩布爾在2月15日好言規勸他體面退場。但喬伊斯在2月16日面對特恩布爾要求他辭職的言論反唇相譏,稱特恩布爾的所作為完全是“無事生非”。並聲稱他已經得到了不少議員的力挺。他與特恩布爾之間的互“懟”格局也因而進一步尖銳化。

日本首相安倍晉三正式提名黑田東彥連任日本央行行長,“日銀先生”雨宮正佳和“再通脹學派”經濟學家田部昌澄將擔任副行長,這三道提名意味著日本經濟將能夠保持穩定,並且將持續目前的強有力貨幣刺激措施。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本1月未季調商品貿易帳(億日元)3587-10202
07:50日本1月季調後商品貿易帳(億日元)8681439
17:00歐元區12月季調後經常帳(億歐元)325---
23:00加拿大截至2月16日當周全國經濟信心指數58.6---


周五回顧


①加拿大財長摩爾諾:支持加拿大央行的獨立性;
②美國商務部部長羅斯:總統可以取消鋼鐵與鋁材貿易措施;
③德國總理默克爾:盡可能與英國建立有建設性的夥伴關係;
④英國首相梅:希望英德企業在雙方市場最大限度自由;
⑤美國1月新屋開工總數年化升至1年來的高位;
⑥歐洲央行執委科爾:歐洲央行在購債計劃結束前不會加息;
⑦日本首相安倍晉三正式提名黑田東彥連任日本央行行長;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3199.1614.200.45%
深證成指10431.9169.480.67%
日經22521720.30255.301.19%
納斯達克指數7239.47-16.96-0.23%
道瓊工業25219.3819.010.08%
英FTSE7294.7059.890.83%
德DAX12451.96105.790.86%
法CAC405281.5859.061.13%

道瓊斯工業平均指數周五收盤上漲19.01點,漲幅0.08%,報25219.38點;標普500指數周五收盤上漲1.02點,漲幅0.04%,報2732.22點;納斯達克指數周五收盤下跌16.96點,跌幅0.23%,報7239.47點。
2月17日財經早餐:基本面提振美指回升,金價衝高回落

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1347.26-6.41-0.47%
現貨鈀金1047.6426.612.61%
現貨白銀16.65-0.22-1.31%
現貨鉑金1005.423.320.33%
香港黃金12456.00-51.00-0.41%
美原油連續61.600.260.42%

盡管美元反彈施壓金價走低,但由於投資者考慮通脹上升對黃金的影響,金價仍受到一定支撐。截至目前,現貨黃金報1347.26美元/盎司,跌幅0.47%。
2月17日財經早餐:基本面提振美指回升,金價衝高回落

其它貴金屬方面,現貨白銀價至16.65美元/盎司,跌幅1.31%;現貨鉑金至1005.42美元/盎司,漲幅0.33%;現貨鈀金至1047.64美元/盎司,漲幅2.61%。
2月17日財經早餐:基本面提振美指回升,金價衝高回落

美國WTI原油周五收盤至61.60美元/桶,漲幅0.42%;ICE布倫特原油周五收盤至64.86美元/桶,漲幅0.82%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999273.212.070.76%
黃金延期272.791.700.63%
白銀延期3636.009.000.25%
鉑金9995214.801.490.7%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數89.120.550.62%
歐元美元1.2409-0.0097-0.78%
英鎊美元1.4033-0.0066-0.47%
美元日元106.270.140.13%
澳元美元0.7906-0.0039-0.49%

美國1月份新屋開工總數年化、1月營建許可總數、以及2月密歇根大學消費者信心指數初值的公布值均高於預及前值,數據的利好提振美元上行。截至目前,美元指數至89.12,漲幅0.62%。

歐元兌美元現報1.2409,跌幅0.78%;英鎊兌美元現報1.4033,跌幅0.47%;美元兌日元現報106.27,漲幅0.13%;澳元兌美元現報0.7906,跌幅0.49%。
2月17日財經早餐:基本面提振美指回升,金價衝高回落


強勁的經濟有助於加拿大緩和北美自由貿易協定(NAFTA)所面臨的風險,加拿大財長摩爾諾表示,加拿大會仔細評估美國稅改的影響。摩爾諾強調,支持加拿大央行的獨立性。

美國商務部部長羅斯發言稱,總統可以在任何時候取消鋼鐵與鋁材相關貿易措施。羅斯表示,若鋼鐵或鋁材貿易措施對WTO構成挑戰,將不會感到驚訝,預計鋼鐵與鋁材進口限製將對鋼鐵和鋁材行業帶來約80%的產能提升。

德國總理默克爾希望英國脫歐後,德國盡可能與英國建立有建設性的夥伴關係。默克爾希望堅持英國脫歐時間表,在英國脫歐談判中她表示沒有任何分歧點,問題隻是在於如何找到一個平衡點。

英國仍將無條件履行對歐洲安全的義務,英國首相特雷莎·梅對伊朗不穩定的行動感到擔憂,已準備好采取進一步行動,梅希望英國與德國企業在雙方的市場中取得最大限度的自由。

美國1月新屋開工年化月率上升9.7%,主要受到獨棟房屋建築回升的拉動,且可能進一步錄得上升,因為營建許可升至2007年以來的最高水平 。

歐洲央行執委科爾表示,歐洲央行政策製定者一致同意政策的次序,歐洲央行在購債計劃結束前不會加息。歐洲央行會在2018年初討論政策的立場,目前波動對股市的影響已經基本可控。

日本首相安倍晉三正式提名黑田東彥連任日本央行行長,“日銀先生”雨宮正佳和“再通脹學派”經濟學家田部昌澄將擔任副行長,這三道提名意味著日本經濟將能夠保持穩定,並且將持續目前的強有力貨幣刺激措施。相比於鮑威爾剛剛接替接任耶倫上任主席的美聯儲來看,日本央行的領導層過渡更加具有持續性。


國內宏觀
對於2017年央行的貨幣政策操作及對市場的影響,央行表示,總體看,穩健中性的貨幣政策取得了較好效果,在有效抑製金融 體係杠杆的同時,保持了經濟平穩較快增長。銀行體係流動性中性適度,貨幣信貸和社會融資規模平穩增長,利率水平總體適度。

展望2018年,實施好穩健中性的貨幣政策,保持流動性 合理穩定,管住貨幣供給總閘門,為供給側結構性改革和高質量發展 營造中性適度的貨幣金融環境。健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱 調控框架,深化利率和匯率市場化改革,增強利率調控能力,加大市 場決定匯率的力度,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

國內股市
2018年春節期間,A股自2月15日起至2月21日休市,2月22日起恢複正常交易。香港股市於2月15日上午開市,下午休市,另外自2月16日至2月19日休市,2月20日起恢複正常交易。深股通及滬股通自2月15日起至2月21日關閉,2月22日起恢複開通。港股通(深、滬)自2月13日起至2月21日關閉交易,2月22日恢複開通。

國內樓市
2018年以來,隨著監管層嚴控銀行信貸和信托資金違規進入房地產市場,房企融資難度越來越大,甚至有銀行已暫停受理房地產行業新增授信,或暫停房地產開發貸業務。往年曆次調控,即使銀行收緊,但其他渠道都是暢通的,房企在社會上還是可以找到很多錢維持下去,但這一次監管層不斷出文件,斷了房企的很多後路,房企被迫去國外融資。目前前五十強房企通過信托的平均融資成本在9%-10%,50-100強的在12%左右。

國內產業
過去一年,越來越多的消費者通過美團點評來實現美好生活,我們平台的年度活躍買家數增長顯著,達到3.2億,幾乎每4個中國人就有一個在我們平台消費。我們也幫助到越來越多的小微商戶提高效率、降低成本,助力生活服務業實體經濟轉型升級,2017年活躍商戶達到437萬。2017年公司整體收入增長實現翻番,超過330億元,GMV交易額突破3600億元,線上日訂單量峰值超過2700萬,額外的還有線下超過700萬單的交易。橫向對比,我們是全球最大的生活服務電子商務平台。

2017年終專題上線啦,用不一樣的角度來看市場,趕緊來點我吧!
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(2月16日)發布的報告顯示,截止至2月7日至2月13日當周:歐元看多意願降溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少26836手合約,至712261手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。

1、投機者持有的美元投機性淨空頭減少725手合約,至2853手合約,表明投資者看空美元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(2月13日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少13534手合約,至127289手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(2月13日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨多頭減少12927手合約,至14940手合約,表明投資者看多英鎊的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(2月13日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭增加2633手合約,至115509手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(2月13日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少316手合約,至19925手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(2月13日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨多頭減少4667手合約,至9081手合約,表明投資者看多澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(2月13日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨多頭減少7635手合約,至32529手合約,表明投資者看多加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(2月13日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨多頭減少1112手合約,至2220手合約,表明投資者看多紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(2月13日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少15271手合約,至175606手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(2月13日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少7829手合約,至8711合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(2月13日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少26836手合約,至712261手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(2月13日當周)
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